XX物流有限公司财务部报表管理系统--现金盘查表(doc)
现金盘点报告表
现金盘点报告表1. 简介现金盘点报告表是一种用于记录和统计现金资产的工具，通过对现金进行盘点，可以确保现金资产的准确性和完整性。
本报告将详细介绍现金盘点的目的、方法、过程和结果。
2. 目的进行现金盘点的主要目的是确保现金资产的准确性和安全性。
通过盘点现金，可以及时发现和纠正现金账务记录的错误或差异，防止现金丢失或盗窃，并确保现金账务的真实可靠。
3. 方法现金盘点可以采用多种方法，包括手工盘点和电子盘点等。
具体方法可以根据企业的实际情况和需求来选择和确定。
3.1 手工盘点手工盘点是最基本和常见的现金盘点方法，主要步骤如下：1.准备工作：确定盘点范围、制定盘点表格和盘点程序等。
2.开始盘点：按照现金分类或账户进行逐一盘点，记录现金的种类、数量和金额等信息。
3.核对数据：核对盘点结果与账务记录进行比对，确保一致性和准确性。
4.编制报告：根据盘点结果编制现金盘点报告表，包括现金总额、差异和调整项目等。
5.审核和批准：现金盘点报告表需要经过审核和批准，确保报告的真实性和可靠性。
6.存档和跟踪：将现金盘点报告表存档，并进行后续的跟踪和处理。
3.2 电子盘点电子盘点是利用电子设备和软件来进行现金盘点的方法，可大大提高盘点的效率和准确性，具体步骤如下：1.准备工作：确定使用的盘点软件和设备，建立相关账户和权限等。
2.导入数据：将现金账务数据导入盘点软件中，包括现金种类、数量和金额等信息。
3.执行盘点：根据软件的指引，按照现金分类或账户进行逐一盘点，记录盘点结果。
4.比对数据：将盘点结果与账务记录进行比对，对差异进行分析和修正。
5.生成报告：根据盘点结果生成现金盘点报告表，包括盘点总额、差异和调整项目等。
6.审核和批准：现金盘点报告表需要经过审核和批准，确保报告的真实性和可靠性。
7.存档和跟踪：将现金盘点报告表存档，并进行后续的跟踪和处理。
4. 过程现金盘点的过程可以分为以下几个阶段：1.计划和准备：确定盘点时间、范围和人员，并制定盘点计划和程序。
财务、现金盘点报告表台帐
银行存款余额调节表
现金银行存款结存表
现金盘点报告表
备用金明细表
零用金报表清单
零用金记帐表
支票票期统计表
出纳管理日报表
出纳日报表
外币资金情况表
年、月份应收款日程表
年、月份应收帐款明细表
保证背书及票据登记表
预算变更申请单
费用预算明细表
预收预付款明细表
成本核算表
广告预算表
成本预算表
资金运用预算表
基准单位成本分摊计算表
物料预算计算表
预算概略计算表
标准成本资料卡
各项会议费用调查报告表
研究费管理报告表
直接人工生产费用月报表
实际与预算比较表
实际费用与预计费用比较表
投资计划概算修正比较表
工缴汇总比较表
实存帐存对比较表
财务部门台帐
预算控制表
成本费用控制表
产品成本控制表
未来7日现金预测资金收支
采购控制表
提货单
入库单
收料单
用料清单
进货退回单
材料移用单
物料耗用汇总表
存货表
存货盘点单
存货盘点与帐面调节表
盘存单
应收帐款票据日报表
应收应付帐款月报表
应收帐款票据月报表
应收帐款票据分户明细卡
应收票据明细分类表
应收应付票据记录表
应收票据冲转明细表
付款登记表
损益计划实绩报告表
损益预算检核表
损益预算结算表
票期统计表
部门别盈亏管理计划表
支部门别盈亏管理计划表
成本及利益计划表
经销店促销活动计划书
收入及支出金额预计表
收支日报表
销货缴款单
现金盘点表模板
现金盘点表模板现金盘点表是企业财务管理中非常重要的一项工作，它可以帮助企业对现金流进行清晰的记录和盘点，有助于管理者及时了解企业的资金状况，从而做出合理的财务决策。
下面我们来介绍一份现金盘点表模板，希望能对您的工作有所帮助。
首先，现金盘点表应包括以下几个基本要素，日期、现金流入、现金流出、现金余额、备注等。
日期是记录现金流动的时间节点，现金流入是指企业在该日期内收到的现金，现金流出是指企业在该日期内支出的现金，现金余额是指该日期结束时企业手中的现金余额，备注是对该日期的现金流动情况进行简要说明。
其次，现金盘点表的制作需要遵循一定的规范和流程。
在填写现金盘点表时，应该按照日期先后顺序进行记录，确保每一笔现金流动都能够被准确地记录下来。
同时，填写现金盘点表时应当尽量做到简洁明了，避免出现混乱或错误的情况。
接下来，我们来介绍一份现金盘点表模板的具体内容和格式。
在模板中，日期一栏应列出具体的日期，现金流入一栏应列出企业在该日期内的现金收入情况，现金流出一栏应列出企业在该日期内的现金支出情况，现金余额一栏应列出企业在该日期结束时的现金余额，备注一栏应对该日期的现金流动情况进行简要说明。
在填写模板时，应当根据实际情况进行填写，确保每一笔现金流动都能够被准确记录下来。
最后，现金盘点表的制作需要定期进行，一般建议每日进行一次现金盘点，以确保现金流动情况能够及时得到记录和监控。
同时，企业在使用现金盘点表时应当注意保密，避免出现信息泄露的情况。
通过以上介绍，相信您已经对现金盘点表有了一定的了解。
希望我们提供的现金盘点表模板能够对您的工作有所帮助，同时也希望您在使用现金盘点表时能够严格遵循相关规定，确保现金流动情况能够得到准确记录和监控。
祝您工作顺利，财务管理有方！。
现金盘点表(模板)
折合 汇率：
人民币 会计师事务所
现金盘点表
人民币
账实核对
外币（ ）
折人民 币
合计
编制人： 复核人：
面额
实点现金 人民币
合计 审计结论：确认
被审计单位会计人员：
监盘人员：
点表
0
日期： 2020/1/3 日期： 2020/1/3
页 次 索：引 号：A-
实点现金（2020年1月3日）
人民币
外币（ ）
张数
金额
面额 张数
金额
审计结论：确认
被审计单 位 会： 计报表 日：
序 号
项目
1 盘点日实点现金 2 已付讫尚未入账的支出 3 已收款尚未入帐的收入 4 调整后现金余额（4＝1＋2－3） 5 盘点日现金账面余额 6 报表日至盘点日现金支出 7 报表日至盘点日现金收入 8 倒轧至报表日现金账面余额（8＝5＋6－7） 9 报表日实际现金账面余额 10 盘点日实际余额与账面余额的差额 11 报表日实际余额与账面余额的差额 13 调整金额 14 审定数 差额原因分析：
财务管理工具现金盘点表(中小企业通用版)
盘点日期面额
张数金额项目金额100元
10￥1,000.00盘点日账面库存余额￥1,400.0050元
6￥300.00加：收入未入账（1）￥109.50
20元
5￥100.00 收入未入账（2）10元
6￥60.00加：收入凭证未记账（1）5元
6￥30.00 收入凭证未记账（2）2元
4￥8.00减：支出未入账（1）1元
5￥5.00 支出未入账（2）5角
5￥2.50减：支出凭证未记账（1）2角
10￥2.00 支出凭证未记账（2）1角
20￥2.00调整后现金余额/账面应有金额￥1,509.505分
0￥0.002分
0￥0.00实点现金￥1,509.501分
0￥0.00长款￥0.00￥1,509.50短款￥0.00 财务管理工具——日常现金管理
现金盘点表
说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。
如果现金实存数大于现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。
表格中内含自动计算公式。
账套名称
企业名称
现金清点情况
账目核对合计
调整事项处理意见：。
企业财务管理部整套表格大全.doc
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1)
人资管理师
2)现金盘点报告表
人资管理师2. 银行存款余额调节表
人资管理师
3. 现金银行存款结存表
人资管理师4. 备用金明细表
主管fflp*
人资管理师5.零用金明细表
年月日至年月日
人资管理师
6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
主管: 埴表:
人资管理师7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
A
人资管理师10.外币资金情况表
/
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
12.预收预付款明细表
+
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。
现金管理情况检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
现金余额是否存在未列费用，具体是什 不存在未列费用 么内容，金额多少 现金余额是否含未处理白条，金额多少 不含白条
9
10
《1-6月现金管理情况通报》整改情况
都按规定整改都在规定范围
11 检查人：
其他 单位主管： 总会计师： 财务主管：
备注：此表由检查人员填写，适用于集团公司指挥部、襄樊管理部、工程公司、工程公 司项目部
单位检查表十：
现金管理情况检பைடு நூலகம்表
被检查单位： 序号 关注重点 现金盘点是否帐实相符，相差多少，原 帐实相符 因是什么 是否按规定登记现金日记帐，具体表现 按规定登记了日记帐现在运用EXCEL 是什么 登记的 是否定期进行现金盘点，现金盘点表是 每天进行盘点，月底的盘点表归入 否归档 每月的最后一张凭证后 现金日常收支是否存在流量异常情况， 不存在异常 如是，具体表现在哪些方面 现金支出是否合理，是否符合《现金管 符合现金支出规定 理条例》规定 是否存在帐外资金和小金库，金额是多 不存在 少 现金余额是否合理，余额是多少 在公司控制范围之内 日期： 年 月 检查情况 日
现金盘点及追溯表模板
加：跨日收入
减：跨日借条
－ － － 调整后现金余额
－ － － 实点现金
－ － － － － － 长款
－ － － － － － 短款
－－－
－－－ 出 纳
编制人 复核人 目 金额
签名
项 1、现金盘点 日调整后余额
加：审计截 至日至现金盘
减：审计截 至日至现金盘
审计截至日帐 面应结存金额
2、审计截至 日帐面余额
3、审计调 整：
调整（1）：
调整（2）：
4、审定数 会计师事务所
日期
索引号 页次 目
C1-3 1/1
金额
XXX会计师事务所金盘点及 清点日：
清点现金
货币面额 张数
金额
100.00
50.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
0.05
0.02
0.01
合计 企业财务
负责人：
币种
核
对
帐
年月日至年月日 项
目
－ － － 现金帐面数
加：收入凭证未记帐
减：付出凭证未记帐