绩效管理_出差旅费报销单
差旅费报销单
经费来源
1、日常共用经费（）；2项目经费（）；3、其他（需注明：）。
项目金额
城市间交通费
住宿费
伙食补助
市（县）内交通费
其他
机票费
火车费
轮船费
汽车费
其他
公务活动等接待单位提供伙食（）天，提供交通工具（）天
总计金额人民币（大写）：
伍拾圆整
审批人：审核人：报销人：
公务出差审批单
出差人
所在科室
出差事由
出差目的地
出差时间
年月日至年月日共天
申请交ห้องสมุดไป่ตู้工具
出差申请人
签名：年月日
分管负责人
意见
主要负责人
意见
实际出差时间
年月日至年月日共天
申请人：审核人：
差 旅 费 报 销 单
填报日期： 年 月 日 附件 张
部门
姓名
人数
出差事由
出差日期
自年月日
共天
至年月日
出差目的地
自经至
出差地住宿费开支标准限额
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
出差及差旅费管理制度案例1_1
出差及差旅费管理制度案例1岗位职责是指在工作中所担当的责任和任务，是一个员工在组织中发挥作用的重要依据。
在写岗位职责时，应当关注该岗位的核心职责和关键任务，避开过多地描述次要的工作内容。
接下来是一些胜利从事岗位职责的人员的阅历共享，盼望能够对大家有所关心。
差旅费管理制度1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节省归己，超支不补”的原则。
3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地来回火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必需事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、估计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员依据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特别状况由公司领导特批)，对违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
公司差旅费报销单最新版
出差人
预借金额 报销金额 结余/超支
备注:前天列入工作计划或当日早8:30以前出发且当日未返回者方可填写出差旅费报销单 当日早8:30前出发且于当日22:00后24:00前返回者按差旅费标准100元的50%计算（无住宿票任务完成者） 当日早8:30前出发且于24:00后次日8:00前返回的按差旅费标准的100%计算（无住宿票任务完成者） 当日18:00下班后接到应急出差者，次日凌晨后返回（无住宿票任务完成者按差旅费报销），次日上班未到者可按调休或事假处理，但 必须通知相关部门 公司员工(不分级别、不分性别）一律按差旅费标准100元执行，未完成出差任务按差旅费标准100元的80%计算 出差不得私自休息、滞留、处理私人事务等；工作任务一旦完成及时回归工作岗位；出差日期超过1.5天者必须附住宿发票
出差旅费报销单
单位：
交通方式
月 日 时间 出发地 月 日 时间 到达地
公司(自带)车
机票 汽车票 火车票
过路费 加油费
住宿 宾馆
发票 金额
出差住宿补助
发票 未完成 号码 按80%
年月日填
天数
其 人数 金额 它
合计
出差 任务
合计 报销金额 （大写）
总经理
仟
佰
拾
元
角
财务 总监
企管部
分 小写：
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、目的为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。
三、职责分工1、出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。
2、部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。
3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。
四、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
五、差旅费标准（一）交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。
2、乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。
3、市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。
（二）住宿费用1、住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。
具体标准如下：｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|｜｜｜｜｜｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|2、一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。
3、两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。
4、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。
（三）餐饮费用1、餐饮费用按照出差天数实行定额补贴，具体标准如下：｜地区类别|补贴标准（元/天）｜｜｜｜｜一类地区|＿____|｜二类地区|＿____|｜三类地区|＿____|2、出差期间因业务需要发生的招待费用，应单独填写《招待费报销单》，按照公司的招待费管理规定报销。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，XXX特制定了差旅费报销管理制度。
以下是该制度的详细内容：一、报销制度细则1.出差人员必须在出差前认真填写《出差申请单》（详见附表），并经总经理批准后方可出差。
2.出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3.出差期间每天需要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。
出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。
4.审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。
5.凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。
6.出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。
7.出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8.报销凭证的有关规定：1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（），否则，视为无效凭证，不予报销。
“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；人：填写具体完整的人姓名；印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：不得有任何的涂改、挖补痕迹。
2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。
凭证内容应填写完整，住宿填明起止日期及天数。
单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。
差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。
3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用旳支出，提高各类业务人员旳办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签订意见后，方可出差。
2、出差人员每月批准一次借款。
借款需持批准后旳“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款筹划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有部门负责人签订意见旳有效单据，按费用报销原则规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定旳地点、天数、人数、交通工具不符旳差旅费不予报销，因特殊因素或状况变化需变化路线、天数、人数、交通工具旳，需经部门负责人签订意见后方可报销。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不容许累加或拆分报销。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”旳原则，延误工作责任自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违背规定予以借款而导致账务混乱旳，追究财务经办人及负责人旳责任。
7、出差人员所有需要报销旳费用按照如下原则执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生旳费用一一相应。
替补发票原则上不予报销，补贴费用除外。
8、出差人员每月报销2次，分别为每月18日、28日。
二、费用原则总体原则：对出差人员旳补贴费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
（1）住宿原则（金额单位：元。
下同）：总经理：实报实销其她人员：100元/人/天。
（2）伙食补贴费：杭州市内：15元/人/天杭州市外：30元/人/天（3）市内交通费：销售人员及正式员工享有50元/月旳车贴。
（一）住宿费报销措施1、出差人员旳住宿费实行限额凭据报销旳措施，按实际住宿旳天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票旳，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销原则原则上按规定原则执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和出名人士或影响公司整体形象旳特殊业务状况，在分管领导容许旳前提下，可按实报销。
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度（篇1）为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。
预算外或计划外出差还须报总经理审批。
部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。
超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。
部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。
部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。
4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
差旅费报销管理制度模版（3篇）
差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定一、总则为有效控制差旅费的支出，提高各部门人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
二、因公出差流程1、因公出差人员必须提前一天提交《出差计划单》，如须乘坐飞机出行，则须提前2-5天提交，注明出差时间、地点、事由、是否住宿、出行车（班）次等，经公司批准后方可出差，邮件审批流程见附件1。
24小时以内的差旅申请为加急申请，在提交出差申请表同时需在邮件正文中说明加急申请的原因。
出差人员的出差申请由本部门审批，转至综合管理部报备，如本部门有分管总监、副总经理，需提报其审批；总监及副总经理人员的出差申请需总经理审批；2、出差人借款需填写“借款单”，履行审批程序后，方可借款（根据时间、地点确定金额，3000元封顶）。
3、出差人员回公司后应及时提交相关单据、票据。
4、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，特殊情况由总经理特批。
对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人和负责人责任。
三、乘车标准1、住宿、交通(火车硬座、硬卧、高铁/动车二等座)，由出差人员在收到审批后自行预定。
2、如有超出标准的，包括飞机票、火车（软座、软卧、高铁/动车一等座、商务座），经总经理（副总经理）审批后须由综合管理部统一订票，否则不予报销。
3、外地出差办公的所有同事一律乘坐公共交通工具，不得自行驾驶车辆前往（包括单位公车与私人车辆），如有特殊情况，请提前上报分管副总，经批准后方能实行。
如因违规所造成的后果，由当事人自行负责。
四、报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、住宿费、交通费及误餐补助构成。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理审批、报销手续。
差旅费报销时要求提供各报销项对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
1、地区分类一类地区：北京、上海、广州、深圳。
二类地区：各省会城市及青岛、厦门、大连、宁波、珠海、苏州、无锡、常州、天津、重庆。
员工差旅费报销管理规定
员工差旅费报销管理规定第一章总则第一条目的为规范员工出差、外出管理，提高工作效率、工作质量，明确出差费的借款及报销流程，根据公司实际情况，特制订本管理办法。
第二条范围本办法适用于公司各类出差、外出人员的审批，费用的预算、支出、结算等。
第二章出差管理办法第三条出差的界定因公司开展业务活动需要必须离开工作所在地一日（含）以上，视为出差，本细则出差不包含国外出差。
第四条出差审批及借款流程（一）出差审批流程1. 出差前由出差申请人在办公软件上提交“出差”，按照流程完成审批流程。
2. 若需公司代订车、船、机票的，在“备注”中填写需运营保障部进行预定，否则费用由申请人先行承担。
（二）出差借款流程1. 差旅费实行预借支制度（按照出差计划的预算进行借款）。
2. 由出差人员按差旅费标准及预计出差天数计算借款金额，在办公软件钉钉上提交“备用金申请”，审批通过后由财税管理部办理借款。
财税管理部对于符合借款规定的，向借款人支付现金或转账至账户。
第五条差旅费标准本办法所称差旅费，是指因业务需要，赴外地出差所产生的有关费用，具体包括：（一）参照标准1. 交通1. 交通费是指含乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具到达目的地所发生的费用以及相关的订票费用，此费用实报实销。
2. 因工作需要带车往返出差目的地的按照实际产生的停车费、过路费、加油费报销。
3. 员工在出差地，办理公务事项时，因时间紧急须搭乘出租车时，原则上搭乘出租车里程需控制在15公里之内，特殊情况必须经主管领导同意，否则不予报销。
4. 出差期间从单位往返机场／车站乘坐的交通工具为地铁、机场大巴，费用据实报销；如出差时间过早或过晚，无法赶上早班或末班车，可乘坐出租车，除上述费用外，其余费用一律自行承担。
5. 出差期间发生招待费的，单次招待金额500元以下须报部门主管批准；单次招待金额超过500元的报高层领导批准，招待费另附列明参加人员、证明人、日期、金额、未经批准发生的招待费不予报销。
差旅费使用标准和报销管理规定
差旅费使用标准和报销管理规定差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。
二、范围本规定适用于本公司各部门。
三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。
出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。
经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。
2、行政部负责统一订票及预订酒店。
出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。
3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。
4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。
5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部。
6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。
1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。
员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。
2 、差旅费标准出差地点伙食补贴（元/天）交通补贴（元/天）住宿费报销（元/天）备注一类城市早餐：10元中餐：25元晚餐：25元40 350二类城市30 300三类城市30 2502.1 说明：①城市分类标准（见附件4）一类城市：国家规定的一线、二线城市二类城市：国家规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。
③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。
原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。