企业员工出差旅费报销单
差旅费报销单
经费来源
1、日常共用经费（）；2项目经费（）；3、其他（需注明：）。
项目金额
城市间交通费
住宿费
伙食补助
市（县）内交通费
其他
机票费
火车费
轮船费
汽车费
其他
公务活动等接待单位提供伙食（）天，提供交通工具（）天
总计金额人民币（大写）：
伍拾圆整
审批人：审核人：报销人：
公务出差审批单
出差人
所在科室
出差事由
出差目的地
出差时间
年月日至年月日共天
申请交ห้องสมุดไป่ตู้工具
出差申请人
签名：年月日
分管负责人
意见
主要负责人
意见
实际出差时间
年月日至年月日共天
申请人：审核人：
差 旅 费 报 销 单
填报日期： 年 月 日 附件 张
部门
姓名
人数
出差事由
出差日期
自年月日
共天
至年月日
出差目的地
自经至
出差地住宿费开支标准限额
出差旅费报销单
出差旅费报销单出差旅费报销单是一种记录出差期间所发生的费用并申请报销的单据。
在现今快节奏的商业环境下，出差已成为很多企业中不可或缺的一部分。
出差旅费报销单在这种情况下变得越来越重要，它可以帮助企业高效地管理出差费用，节省时间和金钱。
出差旅费报销单的内容要素出差旅费报销单应该包含以下一些内容要素：1. 报销人姓名以及企业名称2. 出差目的和日期3. 出差地点4. 费用类别5. 费用明细6. 出差相关的凭证，如机票、酒店发票和交通费票据。
7. 公司审核人和审批人的签名和时间戳。
8. 报销人签名和时间戳。
费用类别的分类与解释费用类别的分类主要根据出差的不同性质和出行中的费用变化。
通常有以下一些费用类别：1. 交通费这是指出差期间所产生的交通费用，如机票、火车票、出租车等费用。
2. 住宿费这是指在出差期间所产生的住宿费用，包括酒店、宾馆等费用。
3. 餐饮费这是指出差期间所产生的餐饮费用。
这个类别通常会被细分为早、中、晚餐的费用。
4. 通讯费出差期间产生的通讯费用，如电话费、网络费等。
5. 市内交通费这是指在出差地点内往返的交通费用，如出租车、公交车等费用。
6. 其他费用这是指出差期间所发生的其他费用，如会议费、杂费等。
费用明细费用明细应该详细描述每笔费用的内容、金额以及出差的时间和地点。
报销人应该尽量提供详细的信息，以便于公司审核人和审批人快速审批并退还费用。
出差相关的凭证出差相关的凭证可以帮助企业快速审核，避免遗漏或者错误的情况发生。
这些凭证包括机票、酒店发票和交通费票据等。
公司审核人和审批人的签名和时间戳公司审核人和审批人的签名和时间戳可以保证报销单的真实性和合法性。
企业应该对审核和审批的人员进行限制，避免出现内部欺诈或者盗窃情况发生。
报销人签名和时间戳报销人签名和时间戳可以保证本人真实发生了这些费用。
企业应要求报销人在报销单上签名和时间戳，以保证报销单的真实性。
一般来说，出差旅费报销单是企业管理费用的重要工具。
销售人员差旅费报销单
部门： 姓名 起讫时间及地点 月 日 起 月 日 讫 出差事由 车船费 类别 金额 出差补助费 日数/小时 标准/% 金额 日数 填报日期： 年 月 日 出差日期 住宿费 标准 金额 摘要 自 至 年 年 月 月 日 日共 其他 金额
天
附 单 据 共
小计 总计金额（大写） 主管 万 仟 部门 佰 拾 元 角 分 预支报销单
部门： 姓名 起讫时间及地点 月 日 起 月 日 讫 出差事由 车船费 类别 金额 出差补助费 日数/小时 标准/% 金额 日数 填报日期： 年 月 日 出差日期 住宿费 标准 金额 摘要 自 至 年 年 月 月 日 日共 其他 金额 天
附 单 据 共
小计 总计金额（大写） 主管 万 仟 部门 佰 拾 元 角 分 预支 填报人 核销 退补
审核
员工差旅费报销申请流程(3篇)
第1篇一、前言差旅费报销是企业员工因公外出而产生的费用，是企业日常运营中不可避免的一部分。
为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，降低企业成本，以下将详细介绍员工差旅费报销申请流程。
二、报销范围1.因公出差、调研、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.因公出差、调研、培训、考察等产生的通讯费、打印费、资料费等。
3.因公出差、调研、培训、考察等产生的其他合理费用。
三、报销流程1.事前审批（1）员工根据工作需要填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理审批。
（2）总经理审批通过后，员工持《出差申请单》到财务部门领取《差旅费报销单》。
2.出差期间（1）员工按照《出差申请单》内容执行出差任务，并注意以下事项：①交通费：乘坐飞机、火车、汽车等交通工具时，请保留票据。
②住宿费：入住酒店时，请出示单位工作证，并保留住宿发票。
③伙食补助费：按照公司规定标准自行垫付，并保留餐饮发票。
④市内交通费：乘坐出租车、公交车等交通工具时，请保留票据。
⑤通讯费、打印费、资料费等：按照实际发生金额保留票据。
（2）出差期间，员工应确保安全，遵守国家法律法规及公司规章制度。
3.报销申请（1）出差结束后，员工将以下材料提交至财务部门：①《差旅费报销单》②《出差申请单》③交通票据④住宿发票⑤餐饮发票⑥市内交通票据⑦通讯费、打印费、资料费等票据（2）财务部门对提交的报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4.报销审批（1）财务部门将报销材料提交给部门负责人审批。
（2）部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
5.报销发放（1）财务部门将报销款项发放给员工。
（2）员工签字确认后，财务部门将报销单据归档。
四、注意事项1.员工应严格按照公司规定的报销范围和标准进行报销，不得虚报、冒领。
2.员工应妥善保管好各类票据，确保报销材料齐全、准确。
3.员工出差期间应遵守国家法律法规及公司规章制度，确保自身安全。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单填写规范
差旅费报销单填写规范差旅费报销单是用于报销差旅费用的一种单据，填写规范可以确保信息的准确性，提高报销流程的效率。
下面是对差旅费报销单填写规范的一些建议：一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应明确说明是差旅费报销，可以标注为“差旅费报销单”或者“差旅费报销申请单”。
2. 报销单的编号应按照公司规定的编号系统进行填写，以便于查找和管理。
3. 报销单的填写日期应准确填写，确保时间的一致性。
二、差旅人员信息1. 填写差旅人员的姓名、工号或部门等基本信息，以便于核对员工的身份和归属部门。
2. 填写差旅人员的联系方式，以便于核实差旅事宜和紧急联系。
三、出差信息1. 填写出差的目的地，包括具体的城市和地址，以便于核对出差的事由和目的地是否合理。
2. 填写出差的时间，包括出发时间和返回时间，以便于核对出差的时长和出差天数。
四、差旅费用明细1. 差旅费用明细应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并分别列明每项费用的金额和详细情况。
2. 对于交通费用，应明确填写交通工具的种类、票价或油费等费用，并附上相应的票据或发票。
3. 对于住宿费用，应明确填写住宿的地点、日期，以及住宿费用的金额，并附上相应的发票或住宿单据。
4. 对于餐费和通讯费等其他费用，应明确填写费用的种类、金额，并附上相应的发票或票据。
五、备注和附加说明1. 在报销单上可以留有备注的栏目，用于记录特殊情况、补充说明或其他需要说明的事项。
2. 如有附加的票据或文件需要提交，应在报销单上注明，并按要求附在报销单上，以便于核对和审批。
六、报销单的签字和审核1. 差旅人员应在报销单上签字确认报销事项和费用，并保证所填写的信息真实准确。
2. 相关负责人或经理应对报销单进行审核，核对差旅事项和费用，并对报销单做出审批和签字。
以上是对差旅费报销单填写规范的一些建议，个人或组织在填写差旅费报销单时可以根据实际情况进行适当的调整和完善，以确保报销的准确性和合规性。
企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。
为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。
一、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。
2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。
3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。
5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。
2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。
3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。
4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。
5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。
2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。
3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。
4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。
四、差旅费报销注意事项。
1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。
2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。
3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。
4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。
五、差旅费报销标准的调整。
随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公共交通费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
总计费用为：XXX元。
请注意，我已经附上了相关的发票和收据作为费用的凭证。
我已经仔细核对了费用明细，确保其准确性和合理性。
希望人力资源部门能够尽快审核并批准我的报销申请。
如有任何需要补充的信
息或需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持。
此致，
XXX。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司管理制度中的重要组成部分，是为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务的合理使用和管理。
本文将对差旅费报销制度及流程进行详细介绍，以便员工能够准确了解相关规定并按照规定进行报销。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括车船费、火车票、飞机票等交通工具的费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐饮费用；4. 通讯费，包括出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，出差期间产生的其他合理费用。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并经部门领导批准后方可出差；2. 出差报销凭证，员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单，员工在出差后需按照公司规定填写差旅费报销单，详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单，员工填写完毕后，需将差旅费报销单及相关报销凭证提交给所在部门财务人员；5. 财务审核，部门财务人员对员工提交的差旅费报销单及相关报销凭证进行审核，确保费用合理且符合公司规定；6. 财务报销，经财务审核无误后，公司将在规定的时间内将差旅费报销款项打入员工指定的账户。
四、注意事项。
1. 出差前需提前向部门提出出差申请，并获得批准；2. 出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单时，需详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单后，需耐心等待财务人员的审核，并配合提供相关资料；5. 差旅费报销款项将在规定的时间内打入员工指定的账户，员工需关注账户变动情况。
五、结语。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工个人财务都具有重要意义。
希望员工们能够严格按照公司规定执行差旅费报销制度，合理、规范地使用差旅费用，共同维护公司财务安全和稳定发展。
以上就是差旅费报销制度及流程的详细介绍，希望对员工们有所帮助。
出差及差旅费报销
出差及差旅费报销协议书甲方：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话]乙方：[员工姓名]地址：[员工地址]联系电话：[员工电话]根据甲方公司规定，甲乙双方就乙方因工作需要进行出差并提出差旅费报销的事宜达成以下协议：一、任务描述及出差安排1. 甲方委派乙方代表公司进行出差，具体任务描述如下：a）出差目的地：[目的地名称]b）出差时间：[出差起止日期]c）出差任务：[具体任务描述]2. 甲方将负责为乙方预订并支付出差期间所需的交通工具、酒店住宿、伙食补贴以及其他相关费用。
二、差旅费报销及报销标准1. 乙方应按照甲方公司的相关规定和政策进行差旅费报销，具体费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 乙方应根据甲方公司规定的报销标准，按实际发生的费用填写差旅费报销单，并提供相关的发票、票据或者其他必要的凭证。
3. 甲方将在收到乙方的差旅费报销单及相关凭证后的合理时间内进行审核，并在通过审核后支付相应的差旅费用给乙方。
三、报销申请及审批流程1. 乙方应在结束出差后的五个工作日内提交差旅费报销申请单及相关凭证给甲方公司。
2. 甲方将在收到乙方的报销申请单后的五个工作日内进行审核。
甲方有权要求乙方提供进一步的资料或信息，以便进行审核。
甲方承诺在合理的时间内完成审核。
3. 甲方审核通过后，将在五个工作日内支付差旅费用给乙方。
乙方应提供正确的银行账户信息以便甲方进行转账。
四、其他条款1. 乙方在出差期间应遵守甲方公司的有关规定，保障甲方公司的利益，不得利用出差之机从事与工作无关的活动。
2. 甲方不会因乙方因工作需要进行的出差而支付乙方在出差期间的个人娱乐、购物等费用。
3. 乙方在享受差旅费报销之前需阅读并理解甲方公司的差旅费报销政策与规定。
4. 任何与本协议有关的纠纷，将通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
差旅费报销规定
差旅费报销规定
随着公司发展业务，越来越多的员工需要出差，而出差也会带来一定的开支。
为了规范员工出差报销这一行为，保证报销按照规定申请，特制定本规定。
一、定义：
差旅费报销：指发生在公司员工出差过程中的所有费用，包括但不限于交通费、食宿费、餐费等相关费用。
二、申请：
1、出差前，根据公司出差报销流程，由相关部门发出出差通知，并且在出差过程中财务部或其他负责部门发放出差报销款项；
2、出差结束，出差人员需要向财务部提交出差报销单，报销单上包括此次出差所发生的具体费用，费用明细以及相关凭证等；
3、差旅费用由财务部审核后，划拨至员工的账户；
4、出差报销费用需要服从批准额度，超出额度的部分费用由员工自行负担；
三、报销明细
1、交通费：由财务部审核当地出行最佳方式，提供员工安全、舒适的出行方式；
2、食宿费：出差人员可报销当地合理的住宿费，费用由财务部审定并报销；
3、伙食费：报销当地合理的伙食费，伙食费用不得超过当地同行水平，费用由财务部审定并报销；
4、其他杂费：出差期间发生的必要费用，可报销至一定的限额；
四、报销材料：
1、报销人员有效的身份证件；
2、出差目的地的住宿费用凭证；
3、出行交通费用凭证；
4、出差期间发生的必要费用凭证。
五、其他：
1、本规定所示的任何出差费用如未获得公司批准，出差人员应承担全部责任；
2、本规定解释权归公司所有，如有修改，恕不另行通知；
3、本规定自公布之日起生效，至另行修改规定之日止。
以上就是本规定的相关内容，这里衷心希望公司人员在往返出差的途中，能够注意安全，珍惜时间，并且按照本规定准确、完整的报销费用，以期提高公司的效率。
出差旅费报销单
出差旅费报销单
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人
出差旅费报销单作附件
20 年月日
工作部门职务出差日期自月日至月日共计天姓名随行人数出差事由
出发到达各项补助费车交住行其合计附
单船通宿李据费费费费他金额月日时地点月日时地点项目名称天标金额
数准张
) 贴在
反面 )
合计金额 (大写) 部门主管会计主管复核出纳报销人。
差旅费及补助报销管理规定
差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。
本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。
（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。
员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。
特殊情况由公司负责人批准。
（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。
出差人员应在返回公司3日内及时报账。
二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。
2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。
3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。
中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。
（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。