ERP-NC系统固定资产操作手册(09版)
用友NC,固定资产操作手册
用友NC,固定资产操作手册用友NC 固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC 动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理录入原始卡片新增审批新增资产资产评估资产减值资产调拨卡片管理资产变动折旧计提与摊销结账资产减少期初数据准备日常管理业务处理期末处理帐表查询总账明细账统计分析表折旧计算明细表部门折旧汇总表增减变动表减值准备汇总表评估汇总表逾期役龄资产统计表顺序业务名称描述备注1 原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片2 新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4 资产变动管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
NC项目固定资产用户操作手册固定资产业务操作部分模板
NC项目固定资产用户操作手册固定资产业务操作部分ERP_NC项目业务部分用户手册( 固定资产部分)2．固定资产2.1 参数设置( 固定资产)操作岗位: 资产会计系统路径: 【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】处理事务: 设置账套初始化和其它账套运行中用到的参数或判断。
1、按照路径进入参数设置节点, 能够点击”帐表颜色设置”, 对于帐表的颜色能够按照需求进行设置。
2.2录入原始卡片( 固定资产)操作岗位: 资产会计系统路径: 【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】处理事务: 对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。
1、双击”资产类别”, 选择相应的资产类别, 点”确定”按钮, 相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息, 点”保存”注意: 1..蓝色字体为必输项, 不输入系统不允许进行保存。
2．必须以最小未结账月登陆, 才能处理业务。
3. ”模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额, 只是模拟, 不是本月计提折旧。
4.”模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧, 能够在此基础进行修改, 累计折旧会存储到数据库中。
2.3卡片导入工具( 固定资产)操作岗位: 资产会计系统路径: 【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】处理事务: 利用工具将原始卡片信息导入到系统内1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、点击”EXCEL导入”, 弹出导入窗口3、选择需要导入的文件, 点击”打开”, 然后点击”导入”4、点击”生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后, 能够在卡片管理功能节点查看。
用友NC-固定资产操作手册
用友 NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片新增审批卡片管理资产变动资产减值日常管理新增资产资产调拨资产评估资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表顺序业务名称描述备注1原始卡片录入管理启用 NC系统前的固定资产卡片2新增资产管理在 NC系统启用以后增加的固定资产3资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4资产变动管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务5资产评估管理资产评估后资产的变更情况6资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1 、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式 7 项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用 NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
用友NC固定资产操作手册
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。
用友NC,固定资产操作手册教案资料
用友N C,固定资产操作手册用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
顺序步骤描述备注1 登陆注意进入时间是最小未结账月。
用友NC-固定资产操作手册
用友 NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片新增审批卡片管理资产变动资产减值日常管理新增资产资产调拨资产评估资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表顺序业务名称描述备注1原始卡片录入管理启用 NC系统前的固定资产卡片2新增资产管理在 NC系统启用以后增加的固定资产3资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4资产变动管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务5资产评估管理资产评估后资产的变更情况6资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1 、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式 7 项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用 NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
NC系统固定资产用户操作手册
NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号：建立日期：修改日期：制作人：客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：目录1 固定资产原始卡片录入 (4)2 参数设置 (8)3 资产增加 (9)4 资产维护 (11)5 资产调拨 (12)6 计提折旧 (14)7 在财务会计平台科目分类定义 (15)8在财务会计平台凭证模板定义 (17)9 在财务会计平台生成凭证 (19)10 固定资产系统结账 (21)NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧，账表查询等功能。
系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种，使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告。
1 固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。
路径：财务会计->固定资产->录入原始卡片操作说明：（1）增加原始卡片。
（2）进入“选择类别”节点，。
（3）选择“运输设备”，点击“确定”，进入卡片录入界面。
（4）需要修改、删除、定位等功能点击2 参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。
路径：财务会计->固定资产->参数设置操作说明：(1) 点击菜单栏中的〖修改〗按钮，进入如上图界面。
对参数修改完成后点击〖保存〗即可。
(2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整，则需点击〖汇总方式〗，如下图，根据辅助核算项目选择要汇总的项目，完成后点击〖确定〗。
3 资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。
原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。
路径：财务会计->固定资产->新增资产->资产增加操作说明：(1) 点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮，进入如下图界面，选择要新增的资产的资产类别，并点击〖确定〗，进入新增资产卡片的录入界面。
NC系统固定资产用户操作手册
NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号：建立日期：修改日期：制作人：客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：目录1 固定资产原始卡片录入 (3)2 参数设置 (5)3 资产增加 (6)4 资产维护 (7)5 资产调拨 (8)6 计提折旧 (10)7 在财务会计平台科目分类定义 (11)8在财务会计平台凭证模板定义 (12)9 在财务会计平台生成凭证 (14)10 固定资产系统结账 (16)NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧，账表查询等功能。
系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种，使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告。
1 固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。
路径：财务会计->固定资产->录入原始卡片操作说明：（1）增加原始卡片。
（2）进入“选择类别”节点，。
（3）选择“运输设备”，点击“确定”，进入卡片录入界面。
（4）需要修改、删除、定位等功能点击2 参数设置本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。
路径：财务会计->固定资产->参数设置操作说明：(1) 点击菜单栏中的〖修改〗按钮，进入如上图界面。
对参数修改完成后点击〖保存〗即可。
(2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整，则需点击〖汇总方式〗，如下图，根据辅助核算项目选择要汇总的项目，完成后点击〖确定〗。
3 资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。
原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。
路径：财务会计->固定资产->新增资产->资产增加操作说明：(1) 点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮，进入如下图界面，选择要新增的资产的资产类别，并点击〖确定〗，进入新增资产卡片的录入界面。
用友NC固定资产操作手册
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。
、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。
NC固定资产操作手册
固定资产操作说明目录固定资产操作说明 (1)1.1 参数设置 (3)1.2 原始卡片录入 (3)1.3新增资产 (6)1.3.1 资产增加 (6)1.5卡片管理 (7)1.6变动单管理 (8)1.7资产维护 (9)1.7.1 资产变动 (9)1.7.3资产减值 (12)1.7.4 资产拆分 (14)1.7.5资产合并 (17)1.8资产盘点 (18)1.9资产减少 (21)2.0折旧与摊销 (23)2.1结账 (27)2.2账簿管理 (28)2.2.1总账 (28)2.2.2明细账 (29)折旧计算明细表 (32)业务操作流程图1.1 参数设置选项中包括了账套初始化中需要设置的参数和其他一些账套在运行中用的一些参数或判断,选项内容分为可修改部分和不可修改部分。
注：折旧分配汇总周期单位为月操作界面单击【财务会计】--单击【固定资产】--双击【参数设置】之后在右边界面设定相应参数，之后点击【保存】会出现如下界面，点击确定1.2 原始卡片录入本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。
以最小未结账月登陆进入“固定资产—录入原始卡片”节点选择资产类别选择附属卡片输入主卡片的卡片项目保存主卡片修改—增加—输入内容保存附属卡片定位一张原始卡片复制原始卡片操作界面注意：录入原始卡片与新增资产卡片录入的界面是一样的，相对于系统来说，都属于资产增加单击【固定资产】-双击【录入原始卡片】进入原始卡片录入界面，单击【选择类别】按钮，系统将弹出资产类别编码名称参照窗口，选定资产类别单击【确定】后，根据选定资产类别设置的卡片样式将显示卡片界面，处于编辑状态，除了缺省的内容外，其他各项空白，输入各项目的值后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，进入浏览状态，单击【增加】按钮，可以新增相同类别的下一张卡片，单击【选择类别】按钮，可以重新选择类别新增其他类别的卡片；单击【取消】按钮，将不保存新增内容，进入浏览状态。
NC固定资产操作手册(固定资产会计平台配置部分)
1．会计平台1.1 财务会计平台（客户化）操作岗位：财务会计系统路径：【客户化】>【会计平台】>【财务会计平台】处理事务：根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。
1.1.1凭证模版定义（客户化）操作岗位：财务会计系统路径：【客户化】>【会计平台】>【财务会计平台】>【凭证模版定义】处理事务：设置各原始单据及业务处理的凭证模板1、双击【凭证模版定义】，进入凭证模版界面2、选择要定义凭证模板的类别（1）在界面左边选择“系统单据树—固定资产—资产增加”（2）点击“修改”，对模版相关内容按照需求进行修改①定义凭证模板的凭证类别点击“固定值参考”，选择正确的凭证类别后，点击“确定”完成设置②选择“事务处理方式方式”，选择“同步方式处理”③选择“执行方式”：选择“立即取数，生成实时凭证”④点击“增加分录”，设置摘要、科目、汇率、取值依据（原币和本币）、控制条件等⑤增加科目辅助核算辅助核算根据科目本身带的辅助核算设置，选择“主辅助核算”点击“保存”，完成凭证模版的定义资产增加减值准备计提折旧1.1.2科目分类定义（客户化）操作岗位：财务会计系统路径：【客户化】>【会计平台】>【财务会计平台】>【科目分类定义】处理事务：按不同主体账簿的不同子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。
1、双击【科目分类定义】，进入科目分类定义界面2、影响因素的设置“固定资产”影响因素一般是“资产类别”；“固定资产”增加和减少对方科目的影响因素一般不需要设置，“折旧费用科目”的影响因素一般是“使用部门”，“累计折旧”的影响因素一般是“资产类别”3、对照表的设置（1）对照表的设置是指在设置了影响因素后，对影响因素下具体入账科目的设置（2）如果一个项目不能确定固定的会计科目，则要设置默认的会计科目，这样就可以避免不能生成凭证的情况1.1.1凭证生成（客户化）操作岗位：财务会计系统路径：【客户化】>【会计平台】>【财务会计平台】>【凭证生成】处理事务：完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中1、双击【凭证生成】进入凭证生成界面2、点击“查询”，选择查询条件，“资产增减”，“未生成凭证”3、点击“确定”，查看资产增加为生成的凭证4、生成凭证的时候，注意填写左边的序号5、对生成的凭证进行维护。
ERP-NC系统固定资产操作手册(09版)
ERP-NC财务系统固定资产操作手册ZA-（）-2009版本：（）编制财务管理中心日期审核日期批准日期目录一、固定资产基础设置操作流程 (3)1.1基本档案设置操作流程 (3)1.2参数设置流程 (3)1.3设置财务会计平台 (4)二、资产管理日常操作流程 (9)2.1资产增加 (9)2.2 计提折旧 (12)2.3 凭证生成 (13)2.4 月末结账 (15)三、资产管理日常操作流程 (16)3.1 资产减少 (16)3.2 资产原始卡片增加(固定资产—录入原始卡片节点) (20)3.3 资产变动 (22)四、资产管理账簿查询 (25)4.1 总账 (25)4.2 明细账 (28)4.3 折旧计算明细表 (30)4.4 价值汇总表 (33)4.5 增减变动表 (35)4.6 统计分析表 (36)4.7 役龄逾龄统计表 (38)一、固定资产基础设置操作流程1.1基本档案设置操作流程1、登录NC。
2、点击客户化\基本档案\资产信息，即可进行卡片样式、资产类别、卡片项目、增减方式、使用状况、折旧方法、处理原因等基本档案的初始设置，如下图所示：3、资产信息中的所有信息均由集团统一设置，公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。
1.2参数设置流程1、登录NC。
2、点击财务会计\固定资产\参数设置，即可进行固定资产参数值的初始化设置，如图所示：3、参数设置说明：（1）不可修改选项：本账套是否计提折旧：本账套开始使用期间在初始化时设置，不能修改。
（2）资产编码方式：统一选用“自动编码”，固定资产编码采用二级6位数，即2/4的方式，第一级为资产类别编码，第二级为序列号1.3设置财务会计平台以固定资产计提折旧为例，凭证模板如下：借：营业费用/管理费用——折旧费贷：累计折旧1、登录NC2、科目分类定义：点击客户化\会计平台\财务会计平台\科目分类定义：选定系统类型“固定资产”，在窗口右侧表头选定会计主体和账簿后，按以下步骤进行“折旧计提”凭证的科目分类定义：2.1 设置影响因素：单击〖影响因素〗按钮，影响因素是指所有影响该科目准确入账的项目，如影响“累计折旧”入账的项目是资产类别，系统将弹出入账科目影响因素的设置窗，如图所示：在左侧“待选因素”栏中选定影响因素，单击〖>〗按钮，将选定的影响因素过入“已选因素”栏；在“已选因素”栏选定，单击〖<〗按钮，可取消已选定的影响因素。
用友NC固定资产操作手册
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。
进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。
操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。
用友NC固定资产操作手册
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。
固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。
固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。
2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。
3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。
7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
顺序业务名称描述备注1 原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片2 新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产4 资产变动管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。
各单位无权进行操作。
第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。
各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。
3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。
也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。
用友ERP-NC操作系统使用手册
存货核部 项目部
用友软件股份有限公司 陕西分公司 GBU实施部 GBU实施部 韩筝 2009年12月 年 月
基础档案维护 期初数据维护 项目部自采业务 项目部甲供材管理 库存其他业务管理 存货核算管理
基础档案维护（ ） 基础档案维护（1）
档案名称 采购组织 库存组织 销售组织 存货分类 集团维护 集团维护 集团档案 集团维护 公司档案 公司使用 公司维护使用 公司维护 公司维护
基础档案维护 期初数据维护 项目部自采业务 项目部甲供材管理 库存其他业务管理 存货核算管理
存货核算业务处理
从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算 存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂 估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本 的调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可 以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对 象上，为全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础 数据。
目前集团控制到2级， 3级分类各项目部自 行维护 目前各项目部自行 维护 集团统一定义 目前各项目部自行 维护
说明
存货档案（基本 集团维护（分配 到公司） 档案、管理档案、 生产档案） 客商分类 集团维护
公司维护
公司维护 公司维护 公司维护使用
客商档案（基本 集团维护（分配 档案、管理档案） 到公司） 仓库档案
期初暂估数据录入-流程
期初数据维护（ ） 期初数据维护（3）
期初暂估数据录入
基础档案维护 期初数据维护 项目部自采业务 项目部甲供材管理 库存其他业务管理 存货核算管理
项目部自采业务
基础档案维护 期初数据维护 项目部自采业务 项目部甲供材管理 库存其他业务管理 存货核算管理
甲供材料出入库管理
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ERP-NC财务系统固定资产操作手册ZA-（）-2009版本：（）编制财务管理中心日期审核日期批准日期目录一、固定资产基础设置操作流程 (3)1.1基本档案设置操作流程 (3)1.2参数设置流程 (3)1.3设置财务会计平台 (4)二、资产管理日常操作流程 (9)2.1资产增加 (9)2.2 计提折旧 (12)2.3 凭证生成 (13)2.4 月末结账 (15)三、资产管理日常操作流程 (16)3.1 资产减少 (16)3.2 资产原始卡片增加(固定资产—录入原始卡片节点) (20)3.3 资产变动 (22)四、资产管理账簿查询 (25)4.1 总账 (25)4.2 明细账 (28)4.3 折旧计算明细表 (30)4.4 价值汇总表 (33)4.5 增减变动表 (35)4.6 统计分析表 (36)4.7 役龄逾龄统计表 (38)一、固定资产基础设置操作流程1.1基本档案设置操作流程1、登录NC。
2、点击客户化\基本档案\资产信息，即可进行卡片样式、资产类别、卡片项目、增减方式、使用状况、折旧方法、处理原因等基本档案的初始设置，如下图所示：3、资产信息中的所有信息均由集团统一设置，公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。
1.2参数设置流程1、登录NC。
2、点击财务会计\固定资产\参数设置，即可进行固定资产参数值的初始化设置，如图所示：3、参数设置说明：（1）不可修改选项：本账套是否计提折旧：本账套开始使用期间在初始化时设置，不能修改。
（2）资产编码方式：统一选用“自动编码”，固定资产编码采用二级6位数，即2/4的方式，第一级为资产类别编码，第二级为序列号1.3设置财务会计平台以固定资产计提折旧为例，凭证模板如下：借：营业费用/管理费用——折旧费贷：累计折旧1、登录NC2、科目分类定义：点击客户化\会计平台\财务会计平台\科目分类定义：选定系统类型“固定资产”，在窗口右侧表头选定会计主体和账簿后，按以下步骤进行“折旧计提”凭证的科目分类定义：2.1 设置影响因素：单击〖影响因素〗按钮，影响因素是指所有影响该科目准确入账的项目，如影响“累计折旧”入账的项目是资产类别，系统将弹出入账科目影响因素的设置窗，如图所示：在左侧“待选因素”栏中选定影响因素，单击〖>〗按钮，将选定的影响因素过入“已选因素”栏；在“已选因素”栏选定，单击〖<〗按钮，可取消已选定的影响因素。
选定影响因素后，单击〖确定〗按钮，将入账科目的影响因素设置保存。
2.2 设置科目对照表：单击〖对照表〗按钮，科目对照的作用就是将入账科目进一步细化，以便根据不同的影响因素设置具体的入账科目，系统将弹出科目分类对照表的设置窗，如图所示：（1）在“科目分类对照表”窗口中，单击〖增加〗按钮，系统将在窗口列表中激活并新增一行，在新增行内逐个参照或填入内容。
（2）如果入账科目的影响因素较多时，影响因素将按照优先级顺序前后排列。
影响因素的优先级以在影响因素设置时的上下顺序为标准。
（3）在科目对照表中，系统查找符合条件的单据信息时，按影响因素的从前往后进行执行，以便按影响因素顺序对应不同级别的入账科目。
3、凭证模板定义：凭证模板定义是按会计主体账簿设置各业务单据生成凭证的模板，折旧计提凭证模板定义步骤如下：点击客户化\会计平台\财务会计平台\凭证模板定义，窗口左侧选定系统“总账凭证”，进入系统单据树，选择固定资产\折旧计提。
3.1 系统单据：在窗口右侧表头选定会计主体和账簿后，按以下步骤进行“折旧计提”凭证模板定义操作：3.1.1点击〖编辑〗按钮，凭证类别选择“记账凭证”、事务处理方式、附单据数、执行方式均按系统默认数据。
3.1.2 在窗口的〖分录操作〗下拉菜单中，单击〖增加分录〗，系统将在编辑区列表中增加一行，可以在该行中定义选定业务类型单据的分录。
在编辑区列表中选中某记录行，单击〖分录操作〗菜单下的〖删除分录〗，可以删除选定分录；在编辑区列表中选中某记录行，单击〖分录操作〗菜单下的〖插入分录〗，可以在选定分录前增加一行分录行，如图所示：3.1.3 分录增设完毕后，对于有辅助核算的分录，点击〖辅助核算〗——〖分录辅助核算〗进行分录辅助项目的增设，本例中“营业费用/管理费用——折旧费”是以部门为辅助核算项目，如图所示：3.1.4 凭证定义完毕后，点击〖保存〗按钮，“折旧计提”业务凭证设置完毕。
3.1.5 凭证模板定义界面的〖删除〗按钮，点击此按钮并确认系统提示后，将会删除选定的凭证模板，请慎用。
3.1.6 如凭证生成时无法生成凭证，则需要查看一下〖凭证类别〗是否已定义，如没有定义则需要定义。
点修改——固定值参照——选择记账凭证——确定即可二、资产管理日常操作流程2.1资产增加以新购置一台电脑为例：节点：财务会计→固定资产→新增资产→资产增加，出现界面：点击主菜单上的选择类别，弹出以下对话框：选择办公设备，确定后，出现如下界面：在资产增加的单据中，详细填入“资产编码、资产名称、规格型号、存放地点、使用状况、增加方式等”，点击菜单上的保存，即完成资产卡片帐输入。
如固定资产有变动、评估、减值等情况，可以通过附属卡片进行描述，固定资产附属卡片的数据说明如下：（1）资产的变动、评估、减值附卡在录入卡片当月可以手工输入以前发生的各种变动、评估、减值，卡片录入系统后发生的各种变动、评估、减值自动回写到卡片的相应附卡；（2）资产减少附卡通过系统的资产减少操作自动维护；（3）资产的附属设备附卡可以手工输入资产的附属设备，也可以由存货系统得出库单传入附属设备。
注意事项：由系统自动写入的数据不能修改和删除。
资产调拨附卡可以反映一个资产在集团内各公司间完整的调拨过程，资产调拨附卡由系统自动维护。
附属页签上的信息只供参考，不参与计算，也不回溯。
2.2 计提折旧登录NC→固定资产→折旧与摊销→选择公司，出现界面：点击“读取数据”按钮后即可出现已经录入的资产信息，然后点击“折旧计提”即可完成折旧计提。
注意：1、如果登陆月份是最新的未结账的月份，单击〖计提折旧〗按钮，系统开始计提折旧，折旧计提完毕之后，显示计提结果折旧清单界面2、系统同时进行折旧汇总分配，单击“折旧分配汇总界面”可以查看折旧汇总分配结果界面在未生成折旧凭证前，当月折旧可以多次计提。
2.3 凭证生成登录NC→客户化→会计平台→财务会计平台→凭证生成，出现界面：点击〖查询〗按钮，出现如下界面：窗口左侧“查询条件”框中，点击“固定资产”，选择“折旧计提”业务，如图所示：1、在窗口右侧，选择常用条件栏内的“业务日期”，系统将出现需生成凭证的单据行(由于系统尚未录入资产信息，所以图片省略，如无法出现单据行，则到平台日志点击“查询”，查看无法生成凭证的原因，并对科目分类进行定义或对凭证模板进行定义)2、如各项设置正常，出来单据信息后，选中某一条单据，关在“选择”栏中输入序号，点击〖生成〗按钮，生成实时凭证。
3、点击〖修改〗按钮，对生成的实时凭证进行修改，修改完毕，点击〖保存〗按钮，生成实时凭证。
2.4 月末结账1、月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。
如果必须修改结账前的数据，则可以执行“反结账”操作，恢复到结账前状态去修改错误，此项功能可由集团控制。
2、月末结账程序：以需要结账的月份登陆，在月末结账界面，单击〖结账〗按钮，出现系统提醒对话框：认真阅读无误后，单击“确定”，系统开始月末结账，直至完成。
3、反结账操作：以需要反结账的月份登录，在月末结账界面，单击〖反结账〗按钮，出现系统提醒对话框，认真阅读无误后，单击“确定”，系统就开始反结账，直至完成。
三、资产管理特殊业务操作流程3.1资产减少以报损一台电脑为例：节点：财务会计→固定资产→资产减少，出现界面：点击主菜单上的增加，弹出以下对话框：选择要减少的资产后，点击“确定”，出现如下界面：注意：颜色为蓝色的为必填项，填入刚选的资产在减少方式中查找到减少资产的减少方式，如“报废”。
如果图：输入完资料产减少的单据后点击菜单上的保存→审核→确认→资产减少如图：资产减少的单据即录入完毕，如操作错误，则点击取消确认→弃审→删除或修改单据3.2 资产原始卡片增加固定资产—录入原始卡片节点1、系统原始卡片指卡片所记录的资产开始使用时间早于其录入系统的月份。
原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。
2、进入原始卡片录入界面，单击〖选择类别〗按钮，系统将弹出资产类别编码名称界面：3、选定资产类别单击〖确定〗后，系统将根据选定资产类别设置的卡片样式，显示如下界面：4、除了缺省的内容外，逐个按空白栏，输入各项内容，其中：（1）、、、、、是必须人工填入的必输项。
录入管理部门、使用部门项目，注意在参数设置中〖编辑管理部门、使用部门时，〖是否允许选择非末级〗选择〖否〗，则在树型参照中，只有选择末级部门时，〖确认〗按钮可以使用，如果参数选择〖是〗，则可以选择所有部门。
（2）其余的必输项如使用状况、增加方式、折旧方法等已由所选择的资产类别自动带入无需再选，已计提月份会自动根据开始使用日期和当前登录日期自动计算，也无需输入。
（3）输入完毕，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，进入浏览状态。
（4）单击〖增加〗按钮，可以新增相同类别的下一张卡片，单击〖选择类别〗按钮，可以重新选择类别新增其他类别的卡片。
单击〖取消〗按钮，将不保存新增内容，进入浏览状态。
3.3 资产变动节点：财务会计→固定资产→资产维护→资产变动→选择模板弹出一下对话框：在选择摸板中选择“使用人调整”，弹出以下界面：在菜单中点击增加，查找资产的卡片编码、资产名称，如图选择变动后的使用人，并说明变动原因如“使用人调整”，界面如下所示：点击菜单栏上的保存，保存单据后，进行执行→审核，即完成资产变动操作。
四、资产管理账簿查询4.1 总账固定资产总账是对企业固定资产核算一定期间内的全部经济业务按一定分类标准，将原值、累计折旧、净值、（减值准备、净额）按借、贷、余三栏的格式汇总反映价值变化的账页。
1、点击固定资产→账簿管理→总账。
2、输入查询条件：如查询期间2009-1至2009-1如图：3、根据需要设置查询条件，具体各项查询条件说明如下：（1）资产类别：参照选择任意级次的任意一个资产类别。
可以查询某一类别的固定资产总账。
（2）管理部门：参照选择任意一个部门。
可以查询某一管理部门的固定资产总账。
（3）使用部门：参照选择任意一个部门。
可以查询某一使用部门的固定资产总账。
（4）币种：如果您要查询哪个币种的数据，请直接选择该币种；如果您要查询所有币种的原币数据与折本数据，请选择"所有币种"；如果您只要查询所有币种的折本数据，请选择"本币"；若当前账套有辅币，则可选择"辅币"，您可查询所有币种的折辅数据。