商贸公司采购价格审批流程(标准版)
采购价格的审批及执行运作流程
采购价格的审批及执行运作流程公司实行采购物资价格审核以来，收到了一定效果。
为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，现对公司的采购价格审批与执行运作流程补充如下：一、采购物资的报价与审核1、资材课将所有报价单位的相关物价资料明细（及相关图纸资料）提供经营部，并在＂各单位送审报价资料夹＂中填写。
2、报价单交经营部后，由经营部长统筹分工给相关核价人员，对报价资料明细进行审核和批复。
价格审核遵循三原则：1）对批量性常用物资，至少有三家以上供货单位报价，报价按恒基统一格式，经营部核价后从中选择最优的二～三家批复价格。
经营部根据批复的价格，对供货单位的供货份额有建议权；2）对不常用物资的报价，核价员可通过调研并比照同等产品同等质量的市场最低价批复；3）所报价格要注明含税价或不含税价，要求能开增值税发票。
3、采购价格审核采取以下方法：1）查看数据库记载和近期实际进货价格作为参考依据；2）在网上查询确定近期价格；3）通过了解市场行情，判断报价的真实性。
4）对于批量性常用物资，可要求厂家提供产品报价的依据，然后由核价人员对物品构成的各种要素（包括料、工、费、税等）进行分析、计算，确定该物资的采购价格。
通过以上四方面的信息对比，分析核实其批准价格，并将资料返回采购部门实施采购。
4、对于一些委外加工和外购零部件产品的采购价格和销售价格由经营审核后方可执行采购与销售结算。
二、物资调价1、如因市场动态中不可控制的因素对货物原单价造成有较大影响时，供方需提供所调价物资相关的市场价格信息资料，经供求双方协商后，确定调价方案。
资材课须将该物资的调价明细及调价信息资料提供经营部，由经营部核算人员对货物的调价进行分析、审核和批复。
2、已批复的采购价格，在执行过程中发现同种产品、同种规格（因报价名称不同）有重复的价格，资材部门须及时向经营部门提供相关信息，然后由经营部提出调价，资材部门与供应商协商解决。
商贸公司采购流程及制度
温馨小提示：本文主要介绍的是关于商贸公司采购流程及制度的文章，文章是由本店铺通过查阅资料，经过精心整理撰写而成。
文章的内容不一定符合大家的期望需求，还请各位根据自己的需求进行下载。
本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写，从而已达到各位的需求。
愿本篇商贸公司采购流程及制度能真实确切的帮助各位。
本店铺将会继续努力、改进、创新，给大家提供更加优质符合大家需求的文档。
感谢支持！(Thank you for downloading and checking it out!)阅读本篇文章之前，本店铺提供大纲预览服务，我们可以先预览文章的大纲部分，快速了解本篇的主体内容，然后根据您的需求进行文档的查看与下载。
商贸公司采购流程及制度（大纲）一、商贸公司采购流程1.1采购需求分析1.2采购计划制定1.3供应商选择与评估1.4采购谈判与合同签订1.5采购订单管理1.6物流与验收1.7付款与报销1.8采购数据分析与优化二、商贸公司采购制度2.1采购组织架构与职责2.2采购政策与程序2.3供应商管理制度2.4价格管理与成本控制2.5质量管理与售后服务2.6采购合同管理制度2.7采购风险管理2.8采购绩效考核与激励制度三、采购流程关键环节控制3.1采购需求的准确性控制3.2供应商评估与选择的标准3.3采购谈判策略与技巧3.4合同条款的审查与签订3.5采购订单的执行与跟踪3.6物流与验收的规范性3.7付款与报销的审核流程3.8采购数据的分析与利用四、采购制度执行与监督4.1采购制度的宣传与培训4.2采购过程的监督与检查4.3异常情况的处理与改进4.4采购制度的修订与完善4.5内部审计与合规性评估4.6员工激励与责任追究4.7采购信息化管理4.8持续改进与优化采购流程和制度五、总结与展望5.1采购流程与制度的重要性5.2我国采购管理现状与发展趋势5.3商贸公司采购管理的优势与不足5.4未来采购管理策略与目标5.5创新与突破方向5.6提高采购效率与降低成本的方法5.7案例分享与经验总结5.8持续关注行业动态，提升采购竞争力一、商贸公司采购流程商贸公司的采购流程是公司运营的重要组成部分，它涉及到从供应商那里获取商品或服务的过程。
物资采购价格审批流程
采 购 审 批 流 程
内蒙古新大地建设集团
集宁南绕城公路 TJ-02 标项目经理部 二 0 一四年四月
集宁南绕城公路工程 TJ-02 标
物资采购价格审批流程
一 、目的 为了充分发挥采购控价的作用， 有效地控制采购成本， 规范 采购控价程序， 保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时 交付使用，特建立集宁南绕城公路工程 TJ-02 标的物资采购价格 审批流程。 二、范围 各项物资采购价格的审批及确认。 三、职责 ㈠经营部 1、负责各项物资采购价格的整理及报批； 2、负责通过审批的物资采购价格的执行； ㈡领导组 负责监督各项物资询价及定价； 四、审批流程 常规物资的审批流程为：
经营部在接到采购申请审批单后，通过市场调查询价，形
成物资采购询价表，按照下列方式向公司报批。
1、物资采购按下列流程审批：
经营部 项目经理
分管副总采购价格必须是通过审批；
2、经营部必须定期整理物资的采购价格，做好各项物资的
整理工作；
3、经营部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资
采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，
尽快完备手续。
4、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚
决定。
集宁南绕城公路工程 TJ-02 标
采购报价流程
物资采购价格审批流程一、目的为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，特建立公司的物资采购价格审批流程。
二、范围各项物资采购价格的审批及确认。
三、职责㈠采购部1、负责各项物资采购价格的整理及报批；2、负责通过审批的物资采购价格的执行；㈡监察审计部1、负责各项物资采购价格的审计工作；2、负责监督各项物资采购价格的执行情况；㈢财务部负责监督各项物资采购的付款及执行情况；四、审批流程物资采购价格的审批分为两种情况，一种为常规物资采购价格的审批，另一种为特殊物资的采购价格的审批：㈠规物资采购价格的审批流程㈡常规物资是指公司经常使用的，并且供应商已在合格供方名录范围内的物资。
常规物资的审批流程为：㈢采购部在接到供应商的价格调整通知后，通过市场调查，与供应商议价后，形成物资价格审批表（附件一），按照下列两种方式向公司报批。
㈣1、物资采购价格变动＜15%时，按下列流程审批：㈤㈥㈦㈧㈨㈩1112131415161718192、物资采购价格变动≥15%时，按下列流程审批：㈡特殊物资的采购20特殊物资是指第一次采购的及虽然多次采购，但物资的价格变动较频繁的物资，如：钢板、螺旋焊管及螺栓等，以询价表（附件二）的形式进行审批，审批流程如下：21五、考核221、采购部的物资采购价格必须是通过审批；232、采购部必须定期整理物资的采购价格，与监察审计部相互配合，做好各项物资的审计工作；243、采购部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，25第2/5页26尽快完备手续。
274、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚决定。
采购报价作业流程1.0目的：规范公司所有外购物料及服务（外发加工）的报价审批程序，落实对供方所报价格的比较、审核及监控功能，使各供方合理报价、定价，以维护公司利益，规范公司报价作业。
采购制度及流程
采购制度及流程后勤部:2014-0011采购制度及流程第一章总则1(为规范公司日常采购工作，特制定本制度。
2(本制度适用于公司的日常采购活动。
第二条采购原则1. 严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2(采购会审、合同会签制度物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。
3(职责明确采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4(一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
(廉洁制度 5所有采购人员必须做到:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
(2)加强学习，提高认识，增强法治观念。
(3)廉洁自律，不能向供应商伸手。
(4)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
(6)努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。
第三条采购程序(供应商的选择 1(1)供应商必须证照齐全，具有相关资质。
(2)对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
(3)在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
(4)为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
购派乐商贸有限公司后勤部:2014-0011 2(采购程序(1)日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。
物资采购价格审批流程
集宁南绕城公路T J-02采购审批流程内蒙古新大地建设集团集宁南绕城公路TJ-02标项目经理部二0一四年四月集宁南绕城公路工程TJ-02标物资采购价格审批流程一、目的为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，特建立集宁南绕城公路工程TJ-02标的物资采购价格审批流程。
二、范围各项物资采购价格的审批及确认。
三、职责㈠经营部1、负责各项物资采购价格的整理及报批；2、负责通过审批的物资采购价格的执行；㈡领导组负责监督各项物资询价及定价；四、审批流程常规物资的审批流程为：经营部在接到采购申请审批单后，通过市场调查询价，形成物资采购询价表，按照下列方式向公司报批。
1、物资采购按下列流程审批：五、考核1、经营部的物资采购价格必须是通过审批；2、经营部必须定期整理物资的采购价格，做好各项物资的整理工作；3、经营部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，尽快完备手续。
4、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚决定。
集宁南绕城公路工程TJ-02标二〇一四年四月一日出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
通告公司采购流程调整
通告公司采购流程调整尊敬的各位同事：为了更好地优化公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，经公司领导班子研究决定，对公司的采购流程进行了调整。
具体调整如下：一、采购需求申报采购需求提出人员应当准确填写《采购申请表》，包括但不限于物品名称、规格型号、数量等明细内容，提供明确的技术要求和使用场景介绍。
同时，需附上相关部门签字意见。
申请表格统一交由采购部门进行初审，初审通过后方可进入下一流程环节。
二、供应商筛选采购部门将按照实际需求制定供应商筛选标准，并公示供应商名单。
供应商须按要求提交《供应商资格认定申请表》，并提供相关资质证明材料，经采购部门资格审核合格后列入供应商名单。
三、询价与比价采购部门依据所需物品情况，可以选择电话询价或发出询价函，从公示的供应商名单中选择合适的供应商进行询价。
在收到供应商的报价后，采购部门将开展报价比较，制作《报价比较表》，在确认报价内容正确无误后，将进行进一步评审，确定中标并准备好相关文件进行备案。
四、合同签订中标供应商凭借《招标文件》，与公司签订《采购合同》，确定物品交付时间、价格、付款方式等具体条款，并在双方确认无误后进行签订。
双方签署后，《采购合同》及相关文件将由法务部门审核确认合法有效性。
五、履约与结算供应商根据《采购合同》约定时间完成货物交付及验收。
财务部门依据《采购合同》约定支付货款。
以上为公司新的采购流程调整内容，请各位同事严格执行，配合落实，希望新的采购流程能够帮助公司更加高效地开展工作。
如果在执行过程中遇到问题或有其他建议，请及时与采购部门沟通，我们期待您的积极反馈和参与。
感谢大家对公司工作的支持与配合！特此通告。
公司领导班子日期：XXXX年XX月XX日。
商贸企业业务管理流程【范本模板】
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程,实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1325 4798 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准.采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同.然后根据采购合同到会计处办理付款手续.由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后,交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后,采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货;对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账,第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等.一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款,收款后加盖现金收讫章(或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货,并及时登记明细账。
4、收款及付款（1)、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》(《销售单》或《销售发票》等)内容进行复核,核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款.除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2)、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
合同采购审批模板
合同采购审批模板甲方： [公司名称]乙方： [供应商名称]鉴于甲方需要采购以下物品或服务，并拟与乙方签订合同进行采购，经双方友好协商，达成以下合同采购审批模板：一、合同内容：1.合同名称：[合同名称]2.合同金额：[合同金额]3.采购物品或服务详细描述：[详细描述]4.交付时间及地点：[交付时间及地点]5.付款方式：[付款方式]6.其他特别约定：[其他特别约定]二、合同审批流程：1. 甲方在收到乙方报价后，需提交申请书及相关资料给审批部门进行审批；2. 审批部门对申请书及相关资料进行审查，符合要求的交由主管领导审批；3. 主管领导审批通过后，合同交由法务部门进行法律审核；4. 法务部门确认合同内容无问题后，将合同送审批部门签字盖章；5. 审批部门将合同交至财务部门进行付款安排。
三、保密条款：1. 双方保证对方提供的商业秘密及机密信息予以保密，未经对方书面同意不得向外透露；2. 若因一方泄露商业秘密或机密信息给对方造成损失，泄露方应承担相应责任。
四、违约责任：1. 若甲方未按约定时间付款，乙方有权要求甲方支付违约金；2. 若乙方未按约定时间交付物品或服务，乙方应承担相应的违约责任；3. 若双方因不可抗力等原因导致合同无法履行，不视为违约。
五、争议解决：1. 双方如发生争议，应友好协商解决，若协商无果，应提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁；2. 仲裁裁决是终局的，对双方有约束力。
六、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：合同经甲、乙双方签字盖章，依法生效。
以上为合同采购审批模板，此模板仅作参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
商贸公司工作流程图
X X X X X X X 商贸有限责任公司工作流程表二零一三年一月一日永正源商贸有限责任公司财务流程表目录第一章借款程序 2第二章请款程序 3第三章提现程序 4 第四章支票申请程序 5第五章报销程序 6第六章年度预算批准下达程序 7第七章预算分解程序 8第八章财务分析程序 9第九章领用程序 10第十章固定资产增置登记程序 11第十一章货品入库程序 12第十二章货品出库程序 13第十三章领工资程序 14永正源商贸有限责任公司财务流程表第一章程序名称：借款程序程序代号：yzy-01主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。
第二章程序名称：业务请款程序 程序代号:yzy-02 主管部门：账务部填复审支金说明：1、业务请款是指购买各种货品请款。
2、业务请款过程由请款人办理具体手续。
3、工作表单：《请款单》。
第三章程序名称：提现程序 程序代号：yzy-03 主管部门：账务部填字审呈转请款单和有关凭据说明：1、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。
2、现金出纳提取款项较大时，必须报公司总经理审批后才能提取，要请示增派保安人员随同。
3、工作表单：《现金申请单》。
第四章程序名称：支票申请程序 程序代号：yzy-04 主管部门：账务部退回单准签提说明：1、 申领人必须是部门经理或采购员。
2、 会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。
3、 银行出纳必须及时登记《支票使用登记薄》。
4、 工作表单：《支票使用登记薄》。
第五章程序名称：报销程序 程序代号：yzh-05 主管部门：账务部上审提说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
第六章程序名称：年度预算批准下达程序 程序代号：yzy-06 主管部门：账务部转准审填说明：1、 年度预算需经董事会批准后方可下达。
商贸公司价格管理制度
第一章总则第一条为规范公司价格管理，维护市场秩序，提高公司经济效益，保障消费者权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品的价格制定、调整、执行及监督。
第三条公司价格管理制度遵循公平、公正、公开的原则，确保价格合理、透明。
第二章价格制定第四条公司商品价格制定应遵循以下原则：1. 符合国家价格政策，遵守市场规则；2. 坚持成本导向，充分考虑原材料、生产、运输、仓储等成本因素；3. 结合市场竞争状况，合理制定价格策略；4. 体现公司品牌价值，保持公司市场竞争力。
第五条公司商品价格制定流程：1. 市场调研：收集同行业、同类商品的价格信息，分析市场趋势；2. 成本核算：根据商品的生产、运输、仓储等成本，核算成本价格；3. 价格策略：结合市场调研和成本核算，制定价格策略；4. 价格审批：经相关部门审核，报公司领导审批后生效。
第三章价格调整第六条公司商品价格调整应遵循以下原则：1. 市场变化：根据市场供求关系、竞争状况等因素，适时调整价格；2. 成本变动：根据原材料、生产、运输、仓储等成本变动，合理调整价格；3. 政策调整：根据国家政策调整，及时调整商品价格；4. 营销活动：结合营销活动，对特定商品进行价格调整。
第七条公司商品价格调整流程：1. 信息收集：收集市场、成本、政策等方面的信息；2. 分析评估：对收集到的信息进行分析评估，提出价格调整建议；3. 审批决策：经相关部门审核，报公司领导审批后生效；4. 公告执行：通过内部公告、网站、宣传等方式，告知相关方。
第四章价格执行第八条公司商品价格执行应遵循以下原则：1. 严格执行经审批的价格，确保价格统一；2. 对价格执行情况进行监督，确保价格执行到位；3. 对价格执行过程中出现的问题，及时纠正。
第五章监督与考核第九条公司设立价格监督小组，负责对公司价格管理制度的执行情况进行监督。
第十条对违反价格管理制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
物资采购审批流程
物资采购审批流程一、引言在任何组织中，物资采购是一项重要的工作，它涉及到组织的正常运转和发展。
为了保证采购工作的透明性和合规性，物资采购审批流程至关重要。
本文将介绍一种常见的物资采购审批流程，旨在帮助组织更好地管理采购活动。
二、采购需求提出1. 需求识别：各部门根据实际操作需求，发现并确认物资采购需求。
2. 需求填报：相应部门填写物资采购需求单，包括物资名称、规格型号、数量、用途等详细信息。
3. 需求审批：需求单提交至相关负责人进行审批，审批人要对物资的重要性和必要性进行评估，并根据组织的采购政策和预算情况进行审批决策。
三、采购计划编制1. 采购调研：采购部门进行市场调研，了解市场行情、供应商情况和价格走势等因素，为编制采购计划提供依据。
2. 编制采购计划：采购部门综合需求和调研结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、预算金额、采购方式等。
3. 采购计划审批：采购计划提交至相应的审批人员进行审批，审批人要对采购计划的合理性和风险进行评估，并根据组织的规定进行审批决策。
四、供应商选择与评估1. 供应商筛选：采购部门根据市场调研和采购计划，制定供应商评估标准，并邀请符合标准的供应商参与竞争。
2. 供应商评估：采购部门对供应商进行评估，包括对其信誉度、服务质量、产品质量、交货能力等方面进行考察和比较。
3. 供应商选择：依据评估结果，采购部门确定中标供应商，并与之签订正式的采购合同。
五、合同签订与审批1. 合同起草：采购部门与中标供应商对采购合同的具体条款进行起草，包括双方的权利义务、交货期限、付款方式等。
2. 合同审批：合同起草完成后，相关人员对合同进行审批，审批人要对合同的合规性和风险进行评估，并根据组织的规定进行审批决策。
3. 合同签订：经过审批的采购合同由合同双方签字盖章，确保采购合同的法律效力。
六、物资采购与验收1. 采购执行：采购部门安排物资采购并与供应商保持有效的沟通，确保物资按时交付。
2. 物资验收：采购部门对所采购的物资进行验收，确保其质量和数量与采购合同的要求相符。
商贸公司费用管理制度
商贸公司费用管理制度第一章总则第一条为规范商贸公司的经济活动，合理控制公司的各项费用支出，提高企业的经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于商贸公司内各部门和员工的费用管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、宴请费用等。
第三条商贸公司的费用管理应遵循合理、合法、节约、动态、公开、公平、透明的原则。
第四条商贸公司的财务部门负责制定、更新和监督本制度的执行情况，各部门负责人和员工应严格执行本制度。
第五条商贸公司应根据自身实际情况，灵活调整和完善费用管理制度，以确保企业经济效益的最大化。
第六条商贸公司应建立完善的费用审批流程，确保各项费用都经过合理审批和核准。
第七条商贸公司应加强费用监督检查，对违反本制度的行为及时处理，确保费用管理制度的有效执行。
第八条商贸公司应建立相关的奖惩制度，奖励遵守费用管理制度的员工，惩罚违反费用管理制度的员工。
第二章日常办公费用管理第九条商贸公司的日常办公费用包括但不限于办公用品、水电费、网络费、电话费等。
第十条商贸公司的各部门应按照合理、节约的原则使用日常办公用品，避免浪费。
第十一条商贸公司应定期对办公用品库存进行盘点，及时采购和更新，确保办公用品的充足和质量。
第十二条商贸公司的员工应保持办公环境的整洁和卫生，避免造成额外的清洁费用支出。
第十三条商贸公司应合理控制水电费、网络费、电话费等日常办公费用的支出，避免资源浪费。
第十四条商贸公司应建立健全的日常办公费用报销制度，严格按照规定程序办理费用报销手续。
第十五条商贸公司应加强日常办公费用的监督和检查工作，对违规使用费用的行为及时处理。
第三章差旅费用管理第十六条商贸公司的员工在出差期间的差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第十七条商贸公司的员工应提前制定差旅计划，尽量选择经济实惠的出行方式和住宿方式，控制差旅费用支出。
第十八条商贸公司应为员工提供差旅报销标准，明确各类差旅费用的报销范围和限额。
第十九条商贸公司应为员工提供安全、舒适的差旅条件，确保员工出差期间的工作安排和休息保障。
采购价格审批流程
采购价格审批流程一、七大规则1.建立企业费用支出明细表。
企业所有的费用都应该详细记录在一张表上，这样一方面有助于发现资金节约的机会，避免产生浪费，另一方面也有助于把企业的采购业务和行业标准进行比较，消除无效的采购操作。
2.进行费用分析。
通过费用分析，企业根据自身的购买力需要明确采购什么、谁来采购、向谁采购。
通过分析，应该解决一些关键的问题：采购费用是多少?与同行业的其他企业相比，采购成本的高低情况?首选供应商的采购量是多少?此外，通过费用分析企业也能够明确支出项目，制定相应的采购战略以降低采购成本。
有一点须指出，费用分析是一个持续进行的过程，不能间断。
3.支持战略性采购。
战略性采购是任何成功采购的精髓。
遵循第一、第二个规则后，要为每一项费用支出制定一个战略。
企业应明确以下问题：为了节约成本、提高服务质量，企业应如何改进供应链?企业的供应需求是什么?如何制定统一采购规范，内容包括产品质量、配送、服务条款和单位成本?如何采购可替代性产品?一旦这些问题得以解决，制定出相应采购战略，企业就可以胸有成竹地与供应商谈判。
同时，这也为将来评估供应商绩效奠定了基础。
4.从战略层面应用技术。
与供应商签订合同后，企业需投资安装跟踪采购活动的软件，向供应商发送电子订货单和其他电子文件，这样既有利于减少书写错误，又能够加快订单的处理。
采购软件技术能够使订货更加快速便捷，将节约出的订货时间用来完成更加重要的任务。
此外，采购软件技术也能够简化企业费用分析和合同部门间信息的沟通，这样有利于同供应商建立同盟关系。
换句话说，企业可以通过软件技术了解供应商是否确实在供货，以及企业员工是不是从重点供应商那里采购原材料。
但有一点：技术不是采购的万能钥匙。
电子采购系统是十分有用的采购辅助工具，但是为了获得长期的效益，企业需要对操作人员进行专业培训。
5.将采购业务提升至企业发展重要战略地位。
如果得不到高层经理的认同，再好的采购计划都是没有意义的。
商贸公司工作流程图
XXXXXXX商贸有限责任公司工作流程表二零一三年一月一日永正源商贸有限责任公司财务流程表目录第一章借款程序2第二章请款程序3第三章提现程序 4第四章支票申请程序5第五章报销程序6第六章年度预算批准下达程序7第七章预算分解程序8第八章财务分析程序9第九章领用程序10第十章固定资产增置登记程序11第十一章货品入库程序12第十二章货品出库程序13第十三章领工资程序14永正源商贸有限责任公司财务流程表第一章程序名称：借款程序 程序代号：yzy-01 主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。
填○1 复审支金第二章程序名称：业务请款程序 程序代号:yzy-02 主管部门：账务部说明：1、业务请款是指购买各种货品请款。
2、业务请款过程由请款人办理具体手续。
3、工作表单：《请款单》。
填字审呈转请款单和有关凭据第三章程序名称：提现程序 程序代号：yzy-03 主管部门：账务部说明：1、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。
2、现金出纳提取款项较大时，必须报公司总经理审批后才能提取，要请示增派保安人员随同。
3、工作表单：《现金申请单》。
退回 单准签提第四章程序名称：支票申请程序 程序代号：yzy-04 主管部门：账务部说明：1、 申领人必须是部门经理或采购员。
2、 会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。
3、 银行出纳必须及时登记《支票使用登记薄》。
4、 工作表单：《支票使用登记薄》。
上审提第五章程序名称：报销程序 程序代号：yzh-05 主管部门：账务部说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
1○12转准审填第六章程序名称：年度预算批准下达程序 程序代号：yzy-06 主管部门：账务部说明：1、 年度预算需经董事会批准后方可下达。
2、 董事会未通过的年度预算交总经理责成各单位重新调整。
采购申请审批流程
标准企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程.2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：〔1〕请购的部门；〔2 〕请购物品所属工程；〔3〕请购的用途；〔4〕请购的物品名；〔5〕请购的物品数量；〔6〕请购的物品规格；〔7〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；〔8〕请购的物品的需求时间；〔9〕请购如有特殊需要请备注；〔10〕请购单填写人；〔11〕请购部门主管；〔12 〕请购单审核人；〔13 〕采购负债人审核；〔14 〕财务审核人；〔15〕公司总经理.3.请购单及其提报规定〔1〕请购单应根据要素填写完整、清楚,由公司领导审核批准后报采购部门；〔2〕固定资产申购根据附表一〔固定资产购置申请表〕的格式进行填写提报；〔3〕其他材料设备及工程工程申购根据附表二〔申请表.〕的格式填写提报；〔4〕日常根据公司印制的根据附表三〔审批单〕的格式填写提报；〔5〕请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；〔6〕涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提升效率该清单的也需一并提交；〔7〕遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以或其他形式请示,征得同意后提报采购部门, 签字确认手续后补.〔8〕如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明.(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；(2) 公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报.二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚, 检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无方案不采购,名称规格等不完整清楚不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原那么；(3)通知仓库治理人员核查请购物资是否有库存；(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门.2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应根据人员分工和进行分工处理；(2)对于紧急请购工程应优先处理；(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；(4)重要的工程采购前应征求公司相关领导的建议.3、采购周期的规定〔1〕单次采购金额预算在1万元以下的工程或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；〔2〕单次采购金额预算在1万元以上的工程比价采购,采购周期不应超过15天〔3〕单次采购金额预算在20万元以上的工程采购部自行,采购周期不应超过40天；〔4〕单次采购金额预算在100万元以上的工程可招标公司代理招标,采购周期不应超过60天；〔5〕请购部门应根据以上〔1〕-〔4〕条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；〔6〕遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通；2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3.对于紧急请购工程应优先处理；4.所有采购工程上必须向生产厂家或效劳商直接询价,原那么能不通过其代理或各种中介机构询价；5.对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推荐采购替代品；6.遇到重要的物资、工程或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的根本情况,根据附表四〔拟报价/招标单位名单〕的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下工程可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有工程都应要求至少三家上的供给商参与比价或,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的工程应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9.比价采购或所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和工程的水平；10.比价采购或招标采购应根据附表五〔材料或设备询价表〕的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司.三、比价、议价1.对厂商的供给水平,交货时间及产品或效劳质量进行确认；2.对于合格供给商的进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出；3.收到供给单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格；4.重要工程应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供给商的各方面的实力等；5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判.四、比价、议价结果汇总1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意前方可汇总;2.比价、议价结果汇总应根据附表六〔比价/招标汇总表〕的格式完整列出报价、工期、及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,根据一定顺序逐一审核；3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理.五、合同的签订及其规定.1.合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议.依法成立的合同, 受法律保护.广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议.目前我们的采购工作主要涉及买卖合同.〔1〕合同正文应包含的要素1〕合同名称、编号、签订时间、签订地点；2〕采购物品/工程的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的局部；3〕包装要求；4〕合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明；5〕； 6〕工期；7〕质量保证期；8〕质量要求及标准；9〕违约责任和解决纠纷的方法；10〕双方的公司信息；11〕其他约定.〔2〕合同签订及其规定1〕如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任；2〕拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3〕为预防合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4〕遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5〕质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6 〕详细约定发票的提供时间及要求；7〕针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分根据预付款、验收款,调试效劳款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8〕与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款；9〕违约责任一定要详细、具体; 10〕比价/招标汇总表巡签完毕前方可进行合同的签订工作；11〕合同签定签应根据附表七〔合同审查批准单〕的格式对合同初稿进行巡签审查；12〕合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效；13〕签订的所有合同应及时报送财务部门.六、付款及合同执行1.付款规定〔1〕所有已签订合同付款时应参照公司?修造船公司材料采购付款及报销流程丫1.修改版?及?修造船公司资金支出审批及报销签字权限及治理制?中的相关规定执行；〔2〕根据进度付款的采购工程必须保证质检合格方可付款；〔3〕根据贵司规定和合同约定到达付款条件的合同在付款时应填写附表八〔资金支出审批单〕或附表九〔付款审批单〕,该审批单巡签完毕后提交财务部付款；〔4 〕财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期, 遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导.2.合同执行〔1〕已签订合同由采购部工程负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救举措,并及时通知请购部门及公司领导；〔2 〕已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并催促其保质保量,按时履约；〔3 〕合同在履行期间应根据上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同.七、报验与入库1.报验〔1〕供给单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收；〔2〕对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；〔3〕到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；〔4〕质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证实书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；〔5〕用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内.2.入库〔1 〕公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; 〔2 〕合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运；〔3〕质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；〔4〕质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单；〔5〕外协加工件应根据原材料入库；〔6〕质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定不入库.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购价格审批流程
1．零星采购物资的询比价，由采购员凭请购单，先进行市场询比价；单项物资采购金额大于1000元→采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→采购额在10万元以下的由公司常务副总批准→采购额在10万元以上的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。
2．新购设备采购凭使用单位有效申报进行询价，单价小于2000元的由采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→总经理批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。
3．新购设备及固定资产大于或等于2000元的由审计部价格审核员凭有效申报填制询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准→集团审计部价格审核员审核→公司主管副总审核→5000元以下的由公司总经理批准→5000元以上30000元以下含）由集团分管领导批准→30000元以上集团董事长批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。
4．可单独制作或采购的设备配件以及辅助设备设施，集团审价员凭有效申报询比价后填询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数或质量标准→采购额2000元以下的公司主管副总批准→采购额大于2000元小于5000元的由公司总经理批准→采购额大于5000元的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。
5．非生产性物资及办公用品单项采购大于或等于500元→采购员凭有效申报填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→2000元及以下的由公司总经理批准→大于2000元小于5000元的由事业部总监批准→5000元-20000元以下的集团总经理批准→20000元以上由集团董事长批准后方可采购，集团审计部价格审核员编号复印存档。
6．非生产性物资单项采购大于或等于500元，月批量采购小于或等于2000元的且是长期使用的，可将半年或一年的采购量集中招标或议标确定供应商。
7．特殊材料：用户指定品牌或行业专控物料（含设备）→采购部凭NC 系统中的请购单安排采购员询比价或办理价格申报手续→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→采购额2万元（含）以下的由公司总经理批准→2万元以上的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员将申报表编号存档→采购部必要时签合同→相关采购员执行采购。
8．定点供应商的价格变更（含每季度价格变更）→集团审价员填制原材料价格调整通知单并签署意见→采购部部长复核涨跌在3-10%的由公司常务副总批准→涨跌大于10%的由集团分管领导批准→采购部录入NC系统维护（3个月内询比价一次）。
有询比价表的按询比价表执行。