T6供应链操作手册

T6供应链操作流程

采购业务流程：

请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算

1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审

核

2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量

等---保存---审核。（本单据也可以根据请购单生成。点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）

3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---

点保存。（本单也可以根据采购订单参照生成。点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）

4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输

入合格数据等---保存。（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）

5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上

面的现付输入现付金额。（本单可以根据入库单，订单生成。点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）

6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）

自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定

手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算

销售业务流程：

销售订货-------发货-------开票

1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核

2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核

3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核

库存管理：

入库-----出库-----调拨-----盘点

1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核

2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核

3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核

4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核

存货核算：

记账----生成凭证

1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账

2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定

----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存

应收款管理：

应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理

1.应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。

应收单据录入：

财务会计----日常处理---应收款管理---应收单据录入。输入客户金额等点保存（本单据主要是录入其他应收单）

应收单据审核：财务会计----日常处理---应收款管理---应收单据审核。选择日期点确定，选中单据点审核2.收款单据处理：收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。

收款单据录入：财务会计----日常处理---应收款管理---收款单据处理-----收款单据录入-----增加----录入客户，结算方式等----保存

收款单据审核：财务会计----日常处理---应收款管理---收款单据处理-----收款单据审核----输入日期点确定------选中单据点审核

3.核销处理：核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。核销处理：财务会计----日常处理---应收款管理---核销处理---自动核----输入客户点确认

4.制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。

制单处理：财务会计----日常处理---应收款管理---制单处理---选择单据点确定-----选择单据点制单----生成

应付款管理：

应付单据处理-----付款单据处理-----核销处理----制单处理

1.应付单据处理：采购发票与应付单是应付款管理系统日常核算的原始单据。采购发票在采购管理系统中录入，在应付系统中可对这些单据进行审核查询、核销、制单等操作。此时应付系统需要录入的只限于应付单。

应付单据录入：财务会计---日常处理----应付单据处理----应付单据录入----录入供应商，金额等点保存应付单据审核：财务会计---日常处理----应付单据处理----应付单据审核----选择日期，选中示完全报销确认----选中单据点审核

2.付款单据处理：付款单据处理主要是对结算单据（在应付系统中结算单包括付款单、收款单即红字付款单）进行管理，包括付款单、收款单的录入与审核以及单账结算单的核销。

付款单据录入：财务会计---日常处理----付款单据处理----付款单据录入----输入供应商等点保存

付款单据审核：财务会计---日常处理----付款单据处理----付款单据审核-----确定----选择中单据-----审核