K3应付款管理系统介绍
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
K3标准财务-应收、应付系统培训
账龄分析法，是根据应收账款入账时间的长短来估计 坏账损失的方法。
销货百分比，是根据赊销金额的一定百分比估计坏账 损失的方法。
10
余额百分比法
例：某企业年末应收账款的余额为100万元，提取坏账准备的比例为3‰ ，第二年发 生了坏账损失6000元，其中甲单位1000元，乙单位5000元，年末应收账款为120万元， 第三年，已冲销的上年乙单位应收账款5000元又收回，期末应收账款130万元。编制会 计分录如下：
设置相应的计 提科目及计提
比率
15
产品演示
备抵法—余额百分比法---计提坏账准备
坏账准备可以一年一次，也可以随时计提。坏账准 备的计提方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计 提坏所账有准已备过账，凭并证产的该生相应的凭证。
科目相应方向的余额
×
=
+
系统设置中坏账 如果应计提坏账准备 > 本年坏账
准备科目的余额 准备余额，则补提金额为：应计
采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进 行应收冲应付的核算。
应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收 款管理系统进行应收冲应付的核算。
应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账 系统。 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
3
应付系统结构
采购系统
现金管理系统
应付票据
采购发票
应付系统 凭证
总账系统
ห้องสมุดไป่ตู้
销售发票
核销 销售发票、其它应收单
销售系统
应收系统
4
应付系统结构
采购系统 销售系统 应收系统 总账系统 现金管理系统
K3总介绍
金蝶K/3总体介绍一、金蝶K/3总账系统系统简介金蝶K/3总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要业务流程主要功能多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
预提摊销处理系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。
期末调汇处理系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。
期末损益结转系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算经营成果。
多调整期系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。
科目计息系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。
科目预算控制系统提供科目预算管理，在凭证录入时，实现预算控制。
金蝶K3系统整体介绍-图标流程
存货核算系统
接收物流和与之相并行的资金流 核算数据，进行存货出入库核算、 核算数据，进行存货出入库核算、 计划成本管理、记账凭证管理， 计划成本管理、记账凭证管理，并 进行物流系统整体业务和财务的期 末处理。 末处理。
成本管理
谢谢！ 谢谢！
集团控制
预算管理
报表
K/3总帐系统 K/3总帐系统
固定资产系统
工资管理
现金票据管理
财务分析
应收款管理
应付款管理
部门预算管理
费用预算管理
1. 2. 3. 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额， 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额， 系统将会自动报警； 系统将会自动报警； 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表； 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表；满足了企业在 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、考核的实 际需求。 际需求。
融先进的MRPII理论 理论 融先进的 通过MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）、能 （主生产计划） ）、能 通过 （物料需求计划）、 力需求计划，帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产 力需求计划， 以及相关的需要什么物料， ，以及相关的需要什么物料，在何时购买等问题 达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。 达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。
K/3ERP制造系统总体流程 制造系统总体流程
计划管理 分销管理 生产管理 质量管理 销售管理 应收款管理 现金管理 结算中心 总账 财务分析 库存管理 存货核算 成本管理 应付款管理 工资管理 固定资产 人力资源 项目管理 合并报表 汇总报表 决策支持 采购管理
金蝶K3题 应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。
客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
K3系统简单介绍
采购申请
验收入库
期初调整
订单处理
领料发货
入库核算
收料通知
仓库调拨
出库核算
入库
受托加工
报表分析
结算
虚仓管理
凭证管理
退料
盘点作业
期末处理
费用发票 委外加工管理
库存调整 库存查询
报表分析
报表分析
供应商供货信息
批号管理
物料对应表
物料对应表
自制入库核算
半成品出库核算
出库 核算
凭证 处理
总账
自制 入库 核算
总账系统—应用流程
设置
系统资料 系统参数 初始余额
日常处理 凭证录入 凭证审核 凭证过账
核销管理 凭证查询 报表查询
15
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
应收款系统—应用流程
初始设置
日常处理
期末处理
系统设置
基础资料录入
销售发票 其它应收单
工艺路线 粗能力清单
资源管理
计划管理
库存管理 车间管理 采购管理
产品预测单
MPS RCRP
库存 信息
生产任务单 （在制）
采购订单 （在途）
MRP CRP
生产任务单 （自制/委外）
采购申请单
8
车间管理系统—应用流程
销售管理
计划管理
车间管理
生产计划
销售订单 配置BOM
MRP/MPS BOM
生产任务单
检 验 信 息
粗能力清单 粗能力计算 粗能力查询 细能力查询
细能力计算 细能力查询 查询分析
K3+Cloud+V7.0新增功能_应付款管理
④内部公开 请勿外传
P10
应付款管理：支持“在途物质”
业务流程：
采购订单
反写为在途物质
外购入库单
暂估应付单 （在途）
财务应付单 （在途）
记账模式：
凭证
Dr：存货类科目 Cr：在途物质
凭证
Dr：在途物质 Cr：应付账款
➢ 采购在途物质是在当月发票已经到了，但采购实物还在运输过程中，需要下期进行采购入库；当
业务价值
以此保证组织间交易流程的完整 性，支持部分物料税额计入成本、 部分物料税额是可以抵扣的。
④内部公开 请勿外传
P20
应付款管理：应付手工核销支持按“供应商”快速查询
主要功能
在应付手工核销过滤条件中， 支持快速按供应商查询应付单 和付款单。
业务价值
按供应商快速过滤应付单和付款 单，提高用户的操作效率。
K/3 Cloud V7.0新增功能介绍 —应付款管理
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
K/3 Cloud 产品部 2017年6月
④内部公开 请勿外传 ④ 内部公开 请勿外传P1
提纲
新增功能 1、应付款管理支持“暂估冲回模式”业务功能 2、应付款管理支持“在途物质”业务功能
完善功能 1、应付转销支持“费用应付单”、“其他应付单” 2、应付未开票明细表，支持按“物料明细”显示 3、期初应付单支持在应付单列表显示 4、应付单单价支持批量维护 5、组织间结算清单到应付单增加“税额计入成本”的分组下推 6、应付手工核销支持按“供应商”快速查询 7、应付单跟踪表增加“已开票未付款金额”显示 8、增加应付单开票核销明细表
P16
应付款管理：应付未开票明细表按“物料明细”显示
K306-K3应付款管理
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 付款单、预付单录入
P29
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 退款单录入
P30
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 单据查询
P31
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 单据审核
P32
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 单据关联
P33
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 单据套打
K/3标准财务系统 —应付款管理
讲师：张三 金蝶顾问学院
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公 司
应付款管理目录
课程介绍 课程目标 主要流程
– 应付款管理系统初始化 – 应付款管理系统日常业务处理 – 应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解 练习题
P2
课程介绍
对企业的应付款项进行全面的核算、管理、分析、预测、 决策。
P63
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保 合同报表查询
• 合同金额执行明细表 • 合同金额执行汇总表 • 合同执行情况汇报表 • 合同到期款项列表
P64
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保 合同金额执行明细表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【合同】→【合同金额执行明 细表】
• 在过滤界面中，如果不勾选“按合同小计”，则“显示合同未执行情 况”为灰色不可选状态，当勾选了“显示合同未执行情况”，合同金 额执行明细表界面会显示合同的“未执行开票金额”和“未执行收款 金额”。
• 应付款管理系统的付款申请单在现金系统不允许进行删除操作。
P71
应付款管理目录
课程介绍 课程目标 主要流程
– 应付款管理系统初始化 – 应付款管理系统日常业务处理 – 应付款管理系统期末处理
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解1. 系统参数的重要性系统参数在金蝶K3应付款管理模块中起到非常重要的作用。
通过设置合适的系统参数，可以满足不同企业的需求，提高应付款管理的效率和准确性。
本文将详细介绍金蝶K3应付款管理模块的系统参数设置方法，帮助用户正确地配置相关参数。
2. 系统参数的配置方法在金蝶K3应付款管理模块中，系统参数的配置方法如下：1.打开金蝶K3应付款管理模块，点击顶部菜单栏中的“系统管理”。
2.在系统管理页面中，点击左侧导航栏中的“参数设置”。
3.在参数设置页面中，选择“应付款管理”选项卡。
4.在应付款管理选项卡中，可以看到多个与应付款管理相关的系统参数。
3. 系统参数的详细设置3.1 连续核销参数连续核销是应付款管理中非常重要的一个功能，可以将多个应付款项一次性核销。
在连续核销参数中，有以下几个重要的设置：•连续核销凭证字：设置连续核销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•连续核销凭证日期：设置连续核销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•连续核销凭证模板：设置连续核销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.2 应付款冲销参数应付款冲销是指将应付款项与应付款冲抵，以减少实际付款金额。
在应付款冲销参数中，有以下几个重要的设置：•冲抵凭证字：设置应付款冲销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•冲抵凭证日期：设置应付款冲销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•冲抵凭证模板：设置应付款冲销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.3 应付款转账参数应付款转账是指将应付款项从一个账户转移到另外一个账户。
在应付款转账参数中，有以下几个重要的设置：•转账凭证字：设置应付款转账生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
K3 Cloud V6.2新增功能_应付款管理
通发票和增值税发票，支持营改增 业务
④内部公开 请勿外传
P10
应付款管理：增加其他应付单到费用增值税发票
主要功能
增加费用应付单至费用普通 发票的单据转换。。 增加费用应付单至费用增值 税发票的单据转换
业务价值
用户可以通过其他应付单下推普
通发票和增值税发票，支持营改增 业务
④内部公开 请勿外传
P5
应付款管理：支持“月初一次冲回”的业务功能
主要功能
月末暂估应付单支持凭证模 版的设置。 支持月初一次冲回和月末暂 估类型设置不同的凭证分录
业务价值
通过月末暂估类型的月末暂估应付单生 成月末暂估凭证。 通过月初一次冲回类型的月末暂估应付 单生成月初冲回凭证。
④内部公开 请勿外传Fra bibliotek④内部公开 请勿外传
P14 ④ 内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
P11
应付款管理：区分手工匹配核销和手工特殊核销
主要功能
应付付款手工核销区分“手工 匹配核销”和“手工特殊核 销”。 应付开票手工核销区分“手工 匹配核销”和“手工特殊核销”
业务价值
手工核销进行分类区分，以此避 免用户核销操作错误。
④内部公开 请勿外传
P12
应付款管理：增加期初采购入库单到期初应付单
④内部公开 请勿外传 P3
应付款管理：支持“月初一次冲回”的业务功能
主要功能
在应付款管理中增加“应付 未开票明细表”。 支持按开始日期和结束日期 时间段查询。 支持按物料明细显示 支持生成月末暂估应付单
业务价值
可以查询出已入库未到票的明细情况， 可以按供应商查询，可以按不同的业务 日期查询，可以按物料明细查询。 支持生成的月末暂估应付单进行月末暂 估和月初一次冲回。
K3CLOUD应付款管理操作规程
应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 (1)1. 应付款管理系统 (3)1.1 业务规程图 (3)2.操作规程 (3)2.1 基础设置 (3)2.1.1 参数设置 (3)2.1.2 基础资料 (5)2.1.2.1 付款条件 (5)2.1.2.2 应付付款核销方案 (6)2.1.2.3 应付开票核销方案 (7)2.2 业务初始化 (7)2.3 应付单 (8)2.4 其他应付单 (9)2.5 付款单/付款退款单 (10)2.6 应付开票核销 (10)2.7 应付付款核销 (11)2.8 内部应付清理 (12)2.9 期末处理 (13)2.10 账务处理 (14)2.11 报表分析 (14)2.11.1 应付款汇总表 (14)2.11.2 应付款明细表 (15)2.11.3 应付款账龄分析表 (15)2.11.4 到期债务表 .............................................................................. 错误!未定义书签。
2.11.5 往来对账明细表 ...................................................................... 错误!未定义书签。
2.11.6 应付单跟踪表 .......................................................................... 错误!未定义书签。
1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单/付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。
K3应收、应付系统日常操作
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
金蝶K3现金管理+应收款+应付款集成应用说明
现金管理+应收款+应付款集成应用说明1、现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。
它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
1.1 系统结构现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。
图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：图1-1相关内容见表1-1：表1-1 1.2 现金管理系统的应用流程流程图1-2：1.3 模块结构图1-3：1.4 现金管理--往来结算随着企业的发展壮大，集团公司不断涌现，资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈明显上升趋势。
作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊，我们已有专为满足结算中心用户的成熟产品。
但我们同时也注意到，我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过WEB方式提交指令/委托/申请，查询反馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。
基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算中心、应收应付系统集成使用，如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。
集成使用时:付款的业务流程如图1-4：图1-4收款业务流程如图1-5：图1-5往来结算模块具体处理以下功能：¨ 收款通知单收款单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）系统参数中，只有选择与结算中心联用，这两个功能模块才可以使用。
金蝶K3财务管理系统-往来管理
P2
提纲
金蝶K/3财务系统整体概述 金蝶K/3应收应付系统介绍 思考不练习 交流
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P3
提纲
金蝶K/3财务系统整体概述
整体架构 产品特点
金蝶K/3应收应付系统介绍 思考不练习 交流
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
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对账
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
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付款申请单功能—与现金系统集成
应付管理系统 合同、 发票
付款申请单 审批 出纳
现金管理系统
A P
付款申请单
结算
付款单
付款单（现金系统）
现金日记帐 银行日记帐
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往来核销
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
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账表查询
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
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账龄分析
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期末调汇功能
应付系统的调汇处理 条件：已经过账的未完全核销的外币单据； 调汇处理：按单据的明细行进行调汇处理，调汇记 录不原单自动核销 调汇查看：调汇记录表、单据序时簿 提供总账或应付子系统期末调汇功能 支持原流程：在总账系统调汇，应付系统同步调汇 ； 支持新流程：选上“启用对账不调汇”：要求先在 应付系统调汇，然后在总账系统对非受控科目进行 调汇
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K3应收、应付系统日常操作要点
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
k3v121应付款管理
提纲
应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理
✓ 应付单据 ✓ 付款单据 ✓ 核销 ✓ 凭证处理 ✓ 报表查询 ✓ 期末处理
提纲
应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理
✓ 应付单据 ✓ 付款单据 ✓ 核销 ✓ 凭证处理 ✓ 报表查询 ✓ 期末处理
结账时进行以下检查： 单据全部审核。 完成凭证处理（根据系统选项“期末处理前
凭证处理必须完成”控制）。 结账时只对当前期间单据以及核销操作进行
检查。
存在以下操作时，不允许反结账： 当期发生核销 当期已生成凭证 当期存在票据处理记录
日常业务处理
日常业务处理
由采购系统传递 应付系统录入 支持负数单据操作 支持付款条件的分解
日常业务处理
•支持付款计划的分解。采购系 统录入的发票，传递到应付系统 ，可对付款计划进行维护。
日常业务处理
与现金系统进行传递 应付系统录入 多币别换算
日常业务处理-与现金系统集成
•应付管理系统
•A P
•结算
日常业务处理
核销类型（七种） 付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付 款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预 收 核销方式（三种） 1、单据：所有结算类型 2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付 冲应收 3、关联关系：付款结算 核销处理模式（两种） 1、按指定内容进行核销 2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依 次自动核销（先进先出原则）
•订单、 •发票
•付款申请单
•A P
•审批
•现金管理系统
•付款申请单 •出纳
•结算
•付款单
•付款单（现金系统）
•现金日记帐 银行日记帐
•银 行
金蝶K3V10.3应付款管理产品简介
应付款管理系统系统简介金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。
该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。
主要业务流程主要功能1、合同管理系统提供应付合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、入库、开票、付款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。
2、票据管理系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。
3、结算管理应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。
付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按合同和订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。
同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。
4、凭证管理系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。
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应付款管理系统
系统简介
金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。
该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。
主要业务流程
主要功能
1、合同管理
系统提供应付合同维护、合同变更、合同超额
执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执
行的各主要业务阶段，如订单、入库、开票、付款
等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，
帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控
制。
2、票据管理
系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。
3、结算管理
应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。
付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按合同和订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。
同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。
4、凭证管理
系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。
凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。
5、对账功能
系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功
能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，
帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及
时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不
对称造成的账实不符问题。
6、支持外币核算和期末调汇
系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期
末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。
满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。
7、丰富的报表数据
系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及周转分析、付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。