安装公司项目部备用金
项目部备用金管理制度(四篇)
项目部备用金管理制度施工管理部现场项目部备用金管理办法一、为了加强施工管理部现场项目部(以下简称项目部)备用金管理，保证备用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。
二、项目部设置专职备用金管理员，由公司财务部委派项目部人员担任，统一负责备用金收支、保管、报账等事宜。
项目部工作人员需使用备用金的，按本办法向备用金管理员请领并报账。
三、项目部向公司财务请领备用金时，由备用金管理员按公司规定填写请领单据，经项目部及施工管理部负责人审核签字后，报公司审批并领取。
如需财务汇款需提供项目部备用金管理员的卡号(此卡号需经公司总经理批准后开设)四、项目部人员在办理下列工作事项时可以借领备用金：1、公司规定的施工现场日常开支(生活、办公、接待等)；2、外埠出差；五、备用金管理员负责将相关工作事项完成后及时填报报销单，并经项目部负责人审批签字后，按公司规定日期统一报送至公司财务部报账，冲销向公司财务部的备用金借款。
六、报销的票据必须合法有效；(购物时要求取得增值税专用____)；对票据名称、填制日期、出具单位的财务专用章或____专用章、业务内容是否清楚明确、业务事项的数量、单价、金额是否相符。
内容均不得涂改，涂改的票据无效。
七、取得的票据，必须是税务部门监制的。
严禁使用白条或其他不合法的票据。
八、填写报销单时应注意。
根据费用性质填写对应单据；(如购物、购办公用品，交通费、汽油费、车辆通行费、餐费等一项一项的填写)；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；且____背面上经办人签名。
九、项目部办公室内放置的现金不得超过千元，现金出现被盗或遗失等状况，由备用金管理员自行负责(如项目部备用金管理员调整，必须及时结清备用金借款)。
十、任何人不得将备用金挪作私人事务使用。
十一、备用金管理员按财务规定建立备用金台账，逐笔登记备用金收支结余情况，并登记与公司财务部往来情况，相关借款单、收据、银行单据、对账记录等均按顺序整理，每月进行一次账目核对检查和现金盘点，形成检查盘点记录。
项目部备用金管理制度范本
项目部备用金管理制度范本第一章总则第一条为规范项目部备用金的使用和管理，提高资金使用效率，保证项目顺利进行和工作运转，制定本制度。
第二条项目部备用金是项目部为应对突发事件和紧急情况而预留的资金，用于临时应急和维持正常工作运转。
第三条项目部备用金的管理原则是合理、规范、公开、透明。
第四条项目部备用金的使用应严格按照相关法律法规和财务制度的规定，遵循公开、公正、公平的原则。
第五条项目部备用金的管理部门是项目部财务部门，负责备用金的申请、审批、使用和监督。
第六条项目部备用金应作为独立项目列入项目部的预算，并受到严格的监督和审计。
第二章项目部备用金的申请与审批第七条项目部备用金的申请需经相关部门提出申请，并附上详细的使用说明和相关证明材料。
第八条项目部备用金的申请应由项目部财务部门进行初审，初审通过后报上级主管部门审批。
第九条上级主管部门对项目部备用金申请进行审批，审批通过后，将备用金划拨到项目部指定账户。
第十条项目部备用金的审批流程应确保程序规范、效率高，并保证决策的公开、公正。
第三章项目部备用金的使用第十一条项目部备用金的使用应严格按照备用金管理制度和财务制度的规定，不得改变和挪用原定的用途。
第十二条项目部备用金的使用需经项目部财务部门进行审核和核准。
第十三条项目部备用金的使用需事先列入项目部备用金使用计划，并报上级主管部门备案。
第十四条项目部备用金的使用应及时报备上级主管部门，接受监督和审计。
第四章项目部备用金的管理责任第十五条项目部财务部门负责备用金的申请、审批、核准和使用的具体工作。
第十六条项目部领导应对备用金的管理工作负总责，并设立相应的监督机构进行监督和审计。
第十七条项目部各部门应加强对备用金的实际使用情况的监督和检查，及时发现和纠正问题。
第五章附则第十八条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的，应另行制定并经项目部主管部门批准。
第十九条本制度的解释权和修订权归项目部财务部门所有。
第二十条本制度未尽事宜由项目部根据实际情况决定。
项目部备用金制度(草案)
项目部备用金管理制度（讨论稿）为了加强对项目的灵活管理，高效地落实项目零星采购，节约公司材料采购成本，公司拟制项目部备用金的管理制度，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失。
一、适用范围本制度适用于公司直属项目部。
二、备用金范围项目部零星材料、设备采购三、实行备用金制度目的有利于项目部管理人员灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金制度模式采用定额备用金制度，实行专人管理、专门账户五、备用金管理办法1、由财务部汇同公司总经理根据项目部实际状况核定备用金额度，每月月初拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；2、使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出；3、经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
六、备用金借款和报销手续程序1、项目责任人借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成各项业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销项目的原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
七、备用金额度各工程项目备用金，视各项目状况不一样，备用金额度暂定为每月1万—5万。
项目部备用金管理制度
项目部备用金管理制度一、概述项目部备用金是指为应对项目实施过程中的不可预见情况而设立的资金，主要用于应对紧急修复、设备更换以及突发事件等方面的费用支出。
为了保证备用金的有效管理和合理利用，制定本管理制度。
二、备用金的来源1. 项目启动阶段由项目方按照合同约定划拨一定金额作为备用金。
2. 项目运营阶段，根据项目实际情况确定备用金的补充额度。
三、备用金使用的范围1. 紧急修复费用：当项目设备或基础设施出现损坏或紧急修复需求时，可以用备用金支付修复费用。
2. 设备更换费用：当项目设备老化或需要更换时，可以用备用金支付新设备的购置费用。
3. 突发事件费用：当项目遭遇突发事件，需要支付相关费用时，可以用备用金支付。
四、备用金使用的程序1. 提出申请：项目部需要使用备用金时，应填写《备用金使用申请表》并注明使用事由、金额及具体使用计划。
2. 审批流程：备用金使用申请经项目负责人审批后，提交给财务部门进行预算审核。
财务部门根据项目实际情况和财务指标进行审核，确保申请金额的合理性和符合相关规定。
3. 支付方式：备用金的支出主要通过银行转账或现金支付的方式进行，支出金额应与预算金额一致，并及时在财务系统中登记。
4. 资金监管：备用金的使用应建立相应的监管机制，由项目负责人负责备用金的使用情况监督，并及时向财务部门报告备用金的使用情况。
五、备用金的管理要求1. 项目部应建立健全备用金的使用管理制度，并明确备用金的使用权限和责任人。
2. 项目部负责人应加强对备用金的监督，确保备用金的合法使用和规范管理。
3. 财务部门应建立项目备用金的账务簿册，并及时记录备用金的拨付和使用情况。
4. 项目部应加强与项目方的沟通和协调，及时向项目方汇报备用金的使用情况，并按照合同约定及时补充备用金的额度。
六、备用金的监督与审计1. 项目备用金的使用情况应接受财务部门的监督和审计，确保备用金的合法使用和规范管理。
2. 财务部门应定期对备用金的使用情况进行审计，并向项目负责人和项目方提出建议和意见。
2023年项目部备用金管理制度范文
2023年项目部备用金管理制度范文一、概述为规范项目部备用金的管理，提高资金使用效率，防范各类风险，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于项目部备用金的管理，包括备用金的使用、核销等相关事项。
三、备用金设置1. 项目部备用金的设置由项目部经理根据实际需要决定，并提交上级公司进行备案；2. 备用金总额不超过项目总投资额的10%；3. 项目部备用金应由财务部门专门开设备用金账户，与项目部经费相分离。
四、备用金的使用1. 备用金的使用应经过项目经理的审批，并有相关证明文件；2. 备用金主要用于项目的紧急费用支出，如设备维修、材料采购等；3. 备用金不得用于任何非项目相关的费用支出；4. 备用金的使用应按照常规采购程序进行，须由项目部经理和财务部门共同核准；5. 备用金的使用金额超过本制度规定的限额时，需经上级领导批准。
五、备用金的核销1. 备用金的核销由财务部门负责；2. 备用金支出后，需及时填写备用金支出报销单，附上相关凭证和费用明细；3. 备用金支出报销单应由项目经理签字，确认支出事项的真实性和合理性；4. 财务部门审核无误后，将核销金额从备用金账户中扣除，并录入项目经费使用情况统计表；5. 如需进行项目部备用金的调整，应在调整前提前上报上级公司，并进行备案。
六、备用金的监督与检查1. 上级公司有权对项目部备用金的使用进行监督与检查，项目部应积极配合；2. 财务部门定期对备用金的使用进行核对和审计，确保备用金使用符合规定；3. 对于发现违规使用或挪用备用金的情况，将依据公司相关制度进行处理，同时追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度的解释权归项目部经理和财务部门共同拥有；2. 如需对本制度进行修改或完善，应由项目部经理提出，并经上级领导批准后生效；3. 本制度自颁布之日起执行。
以上是2023年项目部备用金管理制度的范文，供参考使用。
具体管理制度需要根据实际情况进行调整和完善，以确保项目部备用金的合理使用和管理。
项目部备用金管理制度范文
项目部备用金管理制度范文一、概述项目部备用金是指用于解决项目部日常支出或不可预见的紧急情况下所需要的资金。
为了更好地管理和使用项目部备用金，制定本管理制度。
二、备用金的来源1. 各参与方投资款项中的一定比例组成备用金；2. 政府或相关部门补贴资金中的一定比例组成备用金；3. 项目初始时由各参与方共同筹集的备用金。
三、备用金的使用范围1. 日常支出：项目部的日常运营支出，包括办公用品采购、人员工资、电费水费等；2. 紧急情况：不可预见的突发性事件，如设备损坏、工程质量问题等；3. 与项目管理相关的费用：包括会议费、差旅费等。
四、备用金的管理机制1. 设立备用金管理委员会，由项目部主任、财务经理、项目经理等人员组成，委员会每月召开一次例会；2. 委员会负责备用金的使用审批、资金的监管和使用情况的报告等事务；3. 任何使用备用金的申请都需要提交书面申请，并详细说明使用理由、金额以及预计使用周期等；4. 备用金的使用审批需由备用金管理委员会讨论决定，并由项目主任签字确认；5. 使用备用金后，需及时报备备用金管理委员会，并提供相关支出的收据和报销单据；6. 每月底备用金管理委员会对备用金的使用情况进行汇总，并报告给各参与方；7. 定期对备用金进行盘点，确保备用金的安全和完整性；8. 对项目部备用金的使用情况进行定期的内部审计。
五、备用金的监督制度1. 各参与方有权对备用金进行监督，可以随时要求查看备用金的使用情况和相关报表；2. 对于备用金的使用情况，任何人员都有权向备用金管理委员会进行举报和投诉；3. 对于备用金管理的不当行为，备用金管理委员会将严肃处理，并追究相关人员的责任；4. 项目部备用金的使用情况将定期向各参与方进行报告，以确保备用金使用的透明度和合规性。
六、备用金的使用原则1. 合理用途：备用金的使用必须符合项目部的运营和管理需要，不得用于个人消费或其他非法非正当用途；2. 限额使用：备用金的使用必须在预算范围内，并经备用金管理委员会审批；3. 节约用途：备用金的使用必须遵循节约原则，确保资金的有效利用；4. 有据可查：备用金的使用必须有相应的收据和报销单据，并将记录归入项目部的财务系统；七、附则1. 本管理制度经备用金管理委员会审议通过，并报参与方备案后生效；2. 本管理制度如需修改，必须经备用金管理委员会讨论决定，并报参与方备案。
2023年项目部备用金管理制度
2023年项目部备用金管理制度一、制度背景与目的项目部备用金是指为了应对项目实施中突发情况或资金缺口而预留的一定金额，能够保障项目的正常进行和顺利完成。
为了更好地管理和使用备用金，提高整体项目管理效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目部所有相关人员，包括项目经理、财务人员等。
三、备用金的申请与批准1. 项目部备用金的申请应经过项目经理本人书面申请，并详细说明申请事由和使用计划。
2. 申请书应提交给财务部门，由财务部门对其申请进行审核，确定申请金额和支出计划。
3. 财务部门审核通过后，将备用金申请提交给项目部领导进行批准，并由项目部领导签字确认。
四、备用金的使用与报销1. 项目经理在使用备用金时，需要提供相关凭证，如支付凭证、发票等。
2. 使用备用金需在备用金使用申请单上填写使用事由、金额、时间等相关信息，并将单据及时交给财务部门进行登记。
3. 在项目结束后，项目经理需要提供相关支出明细和相关凭证，经财务部门核对无误后进行报销。
五、备用金管理的监督与责任1. 项目经理对备用金的使用负有直接责任，应根据实际需要合理使用备用金，不得擅自挪用或私自使用。
2. 财务部门负责备用金的审批、核对和登记工作，并确保备用金的安全和完整性。
3. 项目部领导对备用金的使用和管理负有最终责任，应对备用金的使用情况进行定期检查和审计。
六、风险控制与处理1. 若备用金使用超出原计划的范围，项目经理应及时向财务部门报备，并重新制定使用计划，经财务部门审核通过后方可继续使用。
2. 若备用金使用中出现挪用、私自使用等违规行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，并要求相关责任人进行相应的经济赔偿。
七、附则1. 本管理制度由项目部根据实际情况进行修订和完善，并向相关人员进行宣传和培训。
2. 本管理制度自颁布之日起正式执行，违反本管理制度的行为将受到相应纪律处分。
以上为2023年项目部备用金管理制度，希望能够对项目备用金的管理提供一定的参考和指导，确保项目顺利进行和资金的合理使用。
工程单位备用金管理制度
第一章总则第一条为加强本单位工程项目备用金的管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的工程项目部，包括项目部内部各部门及工作人员。
第二章名词解释第三条备用金：指本单位为满足项目部日常零星开支、业务采购、差旅费等需求，预先拨付给项目部使用的现金。
第三章备用金的管理第四条备用金的管理实行“专款专用、审批严格、责任明确、定期核对”的原则。
第五条备用金的管理职责：1. 财务部门负责备用金的核算、审批和监督；2. 项目部负责人负责备用金的使用和监督；3. 使用备用金的工作人员负责备用金的合理使用和报销。
第四章备用金的借出与报销第六条备用金的借出：1. 项目部工作人员因工作需要借用备用金时，需填写《备用金借款单》，经项目部负责人审批后，方可借出；2. 《备用金借款单》应注明借款人、借款日期、借款金额、借款用途等信息；3. 财务部门根据《备用金借款单》审核无误后，将备用金支付给借款人。
第七条备用金的报销：1. 使用备用金的工作人员完成业务后，需填写《备用金报销单》，并附上相关票据；2. 《备用金报销单》应注明报销人、报销日期、报销金额、报销用途等信息；3. 项目部负责人对《备用金报销单》进行审批，审批无误后交财务部门审核；4. 财务部门对《备用金报销单》进行审核，审核无误后，将报销款项支付给报销人。
第五章备用金的管理要求第八条备用金的使用范围：1. 零星采购；2. 差旅费；3. 业务招待；4. 其他合理开支。
第九条备用金不得用于以下用途：1. 任何形式的赌博；2. 任何形式的非法活动；3. 个人消费。
第十条备用金的使用需遵循以下原则：1. 专款专用；2. 严格控制；3. 定期核对。
第六章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第七章监督与考核第十三条财务部门对备用金的使用情况进行定期检查，确保备用金使用的合理性和安全性。
项目部备用金管理制度范文
项目部备用金管理制度范文第一章总则第一条为加强项目部备用金的管理，规定本制度。
第二条项目部备用金是指项目部为应对突发事件或紧急需求而设立的资金，主要用于项目的日常运营及维护。
第三条项目部备用金的使用必须符合法律法规和相关规定，确保资金的安全和有效使用。
第四条项目部备用金应按照自愿、公开、公正的原则来使用和管理，确保公开透明、规范高效。
第五条保管项目部备用金的人员必须严格按照规定进行管理，确保资金的安全和完整。
第六条项目部备用金使用和管理不得超过法定权限，不得挪用、私分、挤占或滥用资金。
第七条项目部备用金的使用和管理应接受上级监督，并定期向上级报告资金的使用情况。
第八条对于违反本制度的行为，将依法追究相关责任人的责任，并进行相应的处罚。
第二章项目部备用金的设置和管理程序第九条项目部备用金的设置由项目部负责人提出申请，并经上级批准后正式设立。
第十条各项目部备用金的金额按照需要和财务状况来决定，可以根据需要进行调整。
第十一条项目部备用金的保管人员由项目部负责人任命，应具备良好的财务管理和运营能力。
第十二条项目部备用金的保管人员负责管理备用金的入账、支出、结算等工作，并保证资金的安全和完整。
第十三条项目部备用金的使用申请必须经过项目部负责人审批，并登记备案。
第十四条项目部备用金的使用必须符合项目部的实际需要，并经过合理评估和审核。
第十五条项目部备用金的使用必须符合财务制度和预算执行情况，不得超出预算范围和权限。
第十六条项目部备用金的使用应按照正常程序进行，不得私自发放或变相挪用。
第十七条项目部备用金的结余必须按照规定进行备案，并及时上报上级部门。
第十八条项目部备用金的结算和核销必须经过项目部负责人和财务部门的审批。
第三章项目部备用金的监督和检查第十九条上级部门对项目部备用金的使用和管理进行定期检查和考核，并及时纠正问题。
第二十条上级部门有权要求项目部备用金的保管人员提供相关资料和报表，进行审计和核实。
第二十一条项目部备用金的保管人员必须如实提供相关资料和报表，配合上级部门的检查和核实工作。
施工企业项目部备用金管理细则
项目部备用金管理细则（试行）第一章总则为了加强、规范项目部日常财务管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和《财务管理制度细则》的规定，依据控股财务管理制度，根据公司资金收支统一通过财务审计部支付，项目资金管理只涉及备用金管理的情况，特制定以下管理办法。
第二章适用范围资金管理人员：项目入场后，资金管理人员由项目经理指定，实现资金管理和资金使用分离。
备用金使用范围：项目部日常行政办公费用（办公费、差旅费、招待费等日常费用）、项目零星材料采购。
第三章项目资金管理人员的职责1、根据项目资金计划及结余情况提报备用金申请。
2、资金管理人员做好日常项目部的备用金使用监管工作，审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性。
3、收集、整理员工报销单据并上报公司各部门审核。
4、每月20日回公司财务审计部就款项进行报账。
5、资金管理人员有关财务工作直接对公司财务审计部负责。
第四章项目备用金申请及管理程序和注意事项1、资金申请程序：（1）项目资金管理人员根据需求提出申请→项目经理审核→{→公司财务部经理审核→公司总经理审批→财务部出纳根据批复金额付款（十万以内）（2）项目资金管理人员根据需求提出申请→项目经理审核→{→公司财务部经理审核→公司总经理审批→控股财务经理审批→控股资本运营总监审批→控股副总裁审批→控股副董事长审批→控股董事长审批→公司财务出纳执行（十万及十万以上）2、项目管理程序（1）项目备用金借款程序：借款人申请→项目经理签字同意→资金管理人员付款。
（2）项目备用金使用报销程序：借款人整理原始单据填报报销单→项目经理签字→资金管理人员接收→公司各相关部门审核→总经理审批→公司出纳销账3、项目采购人员、对外联系业务人员等可借支备用金，必须由项目经理批准签字。
4、分包劳务不准借用项目备用金。
5、借款人必须在公司财务制度规定的时间（借款后七日之内）报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，资金管理人员上报公司财务部，财务部门直接从借支人工资中扣还。
项目部备用金管理制度
项目部备用金管理制度1. 目的项目部备用金管理制度的目的是确保项目部在紧急情况下能够迅速调动资金，并正确、合法、规范地使用备用金，以保障项目的稳定运行。
2. 使用范围该制度适用于项目部的备用金管理。
3. 管理责任项目经理或指定的负责人负责备用金的管理和监督。
4. 备用金来源备用金来源可以是项目预算中的专项配备，或者是项目累积的节省资金。
5. 备用金归口管理备用金必须归口到专门的备用金账户，由负责人负责管理，确保备用金的安全和明晰性。
6. 备用金使用审批备用金的使用需要经过相应的审批程序，包括项目经理的审批和财务部门的审批。
在紧急情况下，可以由项目经理暂时决定使用备用金，但必须在24小时内报备财务部门。
7. 备用金使用限制备用金的使用必须符合法律法规和项目预算的要求。
只能用于项目紧急需求、突发事件处理和其他项目相关的紧急应急情况。
不得私自挪用备用金用于其他用途。
8. 备用金报销备用金使用后，必须及时报销，并提供相应的报销单据和支持文件。
报销申请需要经过项目经理和财务部门的审批，并遵循财务制度和规定。
9. 备用金记录和统计备用金的使用情况必须进行详细的记录和统计，包括备用金的来源、使用日期、用途和金额等内容。
并将这些记录及时报告给财务部门和项目经理。
10. 备用金监督和审计备用金的管理和使用必须接受独立的审计机构和内部审计部门的监督和审计，确保备用金的使用合法、规范和透明。
11. 附则针对特殊情况下的备用金使用，可以根据实际情况制定相应的操作细则。
但必须与该备用金管理制度保持一致，并经项目经理和财务部门审核同意。
以上是项目部备用金管理制度的一般内容，具体执行应根据项目部的实际情况进行调整和补充。
建筑工地备用金制度范本
一、目的为加强建筑工地资金管理，规范备用金的使用，确保工程顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有建筑工地，包括但不限于施工现场、项目部、施工班组等。
三、备用金范围1. 施工现场零星采购备用金；2. 施工人员临时性零星开支备用金；3. 项目部日常办公费用备用金；4. 其他经公司批准的备用金。
四、备用金管理职责1. 财务部门负责备用金的申请、发放、核算和监督；2. 项目部负责人负责备用金的使用和管理，确保专款专用；3. 施工人员负责遵守备用金使用规定，合理使用备用金。
五、备用金管理流程1. 财务部门根据工程进度和实际需要，编制备用金申请表，经项目经理审批后，报送公司财务部；2. 财务部对备用金申请进行审核，确认无误后，办理借款手续，发放备用金；3. 项目部负责人将备用金分配给施工人员，并做好登记；4. 施工人员使用备用金时，应遵循以下原则：a. 专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途；b. 使用后应及时报销，报销单据应附相关发票；c. 报销单据经项目部负责人审核签字后，报送财务部；5. 财务部对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续，并做好备用金台账管理；6. 财务部门定期对备用金使用情况进行汇总，向公司领导汇报。
六、备用金报销流程1. 施工人员使用备用金后，应在三日内向项目部负责人提交报销单据；2. 项目部负责人对报销单据进行审核，确认无误后，签字盖章；3. 报销单据经项目经理审批后，报送财务部；4. 财务部对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
七、违规处理1. 挪用、转借备用金者，一经发现，将严肃处理，并追回违规资金；2. 未按规定使用备用金，造成浪费者，将追究相关责任；3. 财务部门工作人员玩忽职守、滥用职权者，将依法依规追究责任。
八、附则1. 本制度由公司财务部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
项目部备用金管理制度模版
项目部备用金管理制度模版第一章总则第二章备用金的使用范围第三章备用金的申请和审批第四章备用金的发放和管理第五章备用金的结算和清算第六章附则第一章总则第一条为了规范项目部备用金的管理，合理利用备用金，维护项目部的正常运营，根据国家相关法律法规和公司的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于项目部备用金的使用、申请、审批、发放、管理、结算和清算等相关工作。
第三条项目部备用金是指为解决项目部日常经营中的突发、急需或紧迫问题而设立的专项资金。
备用金应符合相关政策规定、按照规定的程序和方式使用。
第四条项目部备用金的管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、透明的原则；2. 合法、合规、合理的原则；3. 严格财务制度的原则。
第二章备用金的使用范围第五条项目部备用金的使用范围包括但不限于以下项目：1. 维护项目部正常运营所需的费用；2. 处理项目部突发事件的费用；3. 应急抢修及维修的费用；4. 其他经项目部负责人批准的费用。
第六条项目部备用金的使用必须符合国家有关法律法规和公司规定，不得用于其他用途。
第三章备用金的申请和审批第七条项目部备用金的申请由相关责任人提出申请，并填写《备用金申请单》，并提交给项目负责人审核。
第八条《备用金申请单》应包括以下内容：1. 申请人姓名；2. 申请事由和具体内容；3. 预计使用时间和金额；4. 申请人及项目负责人的签字。
第九条项目负责人对《备用金申请单》进行审核，并根据情况决定是否予以批准。
若不予批准，应说明理由并通知申请人。
第四章备用金的发放和管理第十条项目部备用金的发放由财务部门进行。
第十一条财务部门对备用金的发放应按照项目负责人的批准意见和财务制度的要求，进行核对核发。
第十二条备用金的使用应按照申请内容和金额进行报销，报销时应提供相应的票据和支出明细。
第十三条项目负责人应监督备用金的使用，确保备用金的使用符合相关规定，同时，应加强对备用金的日常管理。
第五章备用金的结算和清算第十四条项目部备用金的结算和清算应按照财务制度的要求进行。
项目部备用金管理制度(3篇)
项目部备用金管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用（年检、审计报告等）④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
项目备用金管理制度
项目备用金管理制度为了加强项目部资金的管理，便于公司财务部统筹安排资金的支付，确保项目部资金的正常运转，特制定本制度：一、项目备用金实行限额管理，将项目备用金控制在公司核定的限额范围内，项目部每次申请备用金的最高额度为10000元（备用金控制在10000元以下），项目出纳根据项目部资金需求情况，提交备用金申请单至公司财务部会计审核，经公司领导审批后，可划拨一定的备用金到项目部出纳账户。
二、确定项目备用金的开支范围，项目备用金主要支付员工购买办公用品、低值易耗品、员工个人借工、日常费用报销等零星支出；项目部发生的大额费用（单笔付款金额超过2000元以上的），由公司财务部出纳统一支付。
项目部采购的大宗材料、班组的工程进度款、机械使用费，由财务部统筹安排支付。
三、项目出纳本着“忠于职守、客观公正”的原则，办理现金的收支业务。
员工报销费用时，项目出纳审核原始凭证的真实性、合法性、有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理，严格遵循付款审批程序。
四、项目部备用金遵循“收支两条线”原则，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入等都必须交回到公司财务部，严禁挪用或坐支现金。
如果项目出纳已收款或已付款，但单据未交给公司财务部，则应登记项目未报销单据统计明细表，上传给财务部会计审核，存档备查。
五、项目出纳按照业务发生的先后顺序逐日登记项目备用金收支明细表，做到日清月结，保证账款相符，发现差错及时查明原因，并报经财务部负责人处理。
项目部所发生的材料费、机械使用费分别登记材料费、机械使用费支付明细表，计入相应的施工成本项目。
六、项目部每周开展例会时，项目出纳整理好收、付款单据并填写交接清单，统一提交到公司财务部会计签收，同时上传备用金收支明细表、材料费、机械使用费支付明细表等电子档文件给财务部会计审核，经总经理审批后，可冲销项目出纳备用金。
以上规定从2013年月日开始执行，最终解释权归属公司财务部所有。
建设公司备用金管理办法
建设公司备用金管理办法
为了加强对备用金的管理，规范备用金的使用，真正发挥备用金的作用，特制定本管理办法。
一、本管理办法适用**公司所属各部门、各项目。
二、备用金的概念：备用金是指公司预付给内部各部门、各项目用作零星开支及零星采购等方面的款项。
三、备用金的使用范围：用于各种日常开支：如办公费、业务招待费、差旅费、通讯费、小车费用、零星采购支出、食堂费用等。
四、各项目备用金额度标准
1、特级项目备用金额度70000元
2、一级项目备用金额度60000元
3、二级项目备用金额度50000元
4、三级项目备用金额度40000元
5、四级项目备用金额度30000元
6、五级项目备用金额度20000元
7、小型项目备用金额度20000元
8、机关各部门备用金额度标准：公司经理、书记30000元、公司其他领导20000元，办公室备用金30000元（含食堂费用）、市场部50000元。
五、备用金的管理与监督
1、对于新开项目、离公司机关总部（事业部）较远的项目，根
据实际情况，可以在原标准基础上增加1至2倍。
2、各部门各项目备用金必须指定专人保管，原则上管帐的人不能保管备用金，保管人必须保证备用金的安全。
3、备用金必须用于上述指定范围内的开支，不得挪做他用，更
不能用于私人借款。
4、费用发生后按公司规定的费用核销流程及时核销及时补足备用金。
5、财务资金部有权对各单位备用金的管理、使用、保管情况进行检查。
6、各部门各项目收到现金时必须及时上缴公司，不得坐支或随意挪作备用金使用。
一、本办法的解释权在财务资金部，从颁布之日起实施。
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备用金管理制度
为了加强公司对各部门、分公司及项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，加强成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门、分公司及项目部。
二、备用金范围
1、采购员零星采购备用金；
2、个人因公出差零星开支备用；
3、经常性的零星开支备用金；
4、项目部备用金；
5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门、分公司及项目部工作人员积极灵活地开展业务，提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序
1、公司各部门、分公司及项目部工需借用备用金时，先填写“借款单”，并按流程经部门领导、财务负责人审批签字。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，审核无误后办理付款手续。
借款人员完成项目（业务）后将此款项退回公司，公司返还借款人员“借款单”。
2 、工作人员需临时借用备用金时，先填写“借款单”，并按流程经部门领导、财务负责人审批签字。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，审核无误后办理付款手续。
借款人员完成业务后应在七日内填写“报销单”，并经部门主管领导审批后，将“报销单”交财务部审核无误后，公司返还借款人员“借款单”。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还借款人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
五、备用金借款金额
1、备用金借款金额额度根据项目需求实际情况核定。
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2016年1月1日。