(企业)公司收款办法
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
公司财务收款规章制度范本
公司财务收款规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务收款管理，规范财务收款行为，保障公司资金的安全与完整，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和个人在财务收款活动中的行为规范与操作流程。
第三条公司财务收款工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收款工作的顺利进行。
第四条公司财务部门是收款工作的归口管理部门，负责收款政策的制定、解释和监督执行，以及对收款工作的检查和评价。
第二章收款管理第五条收款管理应包括客户信用管理、收款计划管理、收款操作管理、收款风险管理等方面。
第六条客户信用管理：（一）公司应建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行评估，并根据评估结果制定相应的信用政策。
（二）公司应定期对客户信用状况进行复查，并根据需要调整信用政策。
第七条收款计划管理：（一）公司应根据销售计划和客户信用状况，制定合理的收款计划。
（二）公司应按照收款计划进行收款，确保公司资金的正常循环。
第八条收款操作管理：（一）公司应建立收款操作流程，明确收款工作的各个环节，确保收款工作的顺利进行。
（二）公司应加强对收款人员的培训和管理，确保收款人员熟悉收款操作流程，具备相应的业务能力。
第九条收款风险管理：（一）公司应建立收款风险预警机制，及时发现和处理收款风险。
（二）公司应加强对坏账的管理，建立坏账准备金，对坏账进行核销。
第三章收款操作流程第十条收款操作流程应包括收款申请、收款审批、收款执行、收款记录等环节。
第十一条收款申请：（一）销售部门应在销售合同签订后，向财务部门提出收款申请。
（二）财务部门应根据客户信用状况和销售合同，审核收款申请。
第十二条收款审批：（一）财务部门应按照收款计划和收款政策，对收款申请进行审批。
（二）财务部门应将审批结果及时通知销售部门。
第十三条收款执行：（一）财务部门应按照审批结果，进行收款操作。
（二）财务部门应将收款情况及时反馈给销售部门。
企业收款管理制度最新
企业收款管理制度最新一、目的和原则为了规范企业收款的管理行为，保证企业资金安全和收款工作高效有序进行，特制定本收款管理制度。
1、收款管理的目的是：明确收款工作责任，规范收款操作流程，保障资金安全，提高企业资金使用效率。
2、收款管理的原则是：合法、规范、高效、安全、透明。
二、适用范围本收款管理制度适用于公司内部所有收款工作。
三、收款工作职责1、财务部门财务部门是公司的收款主体，主要负责财务业务的处理和流程管理，具体职责如下：a) 设置公司收款流程，明确各个环节的职责及操作要求。
b) 对每日的收款情况进行核对和汇总，及时处理出现的异常情况。
c) 负责跟进客户付款情况，催促未付款的客户进行结算。
d) 制定可行的收款目标，并推动实现。
2、销售部门销售部门是公司与客户之间沟通的桥梁，也是实际的收款部门之一，具体职责如下：a) 对客户进行收款催促和跟踪，及时了解客户的付款情况。
b) 协助财务部门与客户进行沟通，促进客户及时付款。
c) 及时将收款信息反馈给财务部门，保证收款数据的真实性。
3、客户服务部门客户服务部门是公司与客户之间重要的联系媒介，具体职责如下：a) 监管客户付款是否及时，及时通知销售部门和财务部门。
b) 协助销售和财务部门，加强与客户的沟通，尽快收回应收款项。
四、收款流程1、收款通知财务人员应及时将客户的付款信息传达给销售部门和客户服务部门，确保每个部门都了解客户的付款情况。
2、收款核实财务部门应及时核对客户的付款情况，确保款项来源真实有效，凭据完备无误。
若发现异常情况，应及时通知销售和客户服务部门协助处理。
3、收款登记财务部门应将已核对无误的收款信息进行登记，包括客户名称、金额、时间等。
同时，还要及时更新企业的银行账户信息，确保资金正常流入并能被及时追踪。
4、收款存储财务部门应将收款的现金及支票等财务凭证按规定存入公司指定的银行账户，并及时将收款信息反馈至相关部门。
五、收款安全1、保管收款凭证财务部门应对收款凭证进行认真保管，确保不会丢失或被盗用。
企业收款管理制度最新规定
企业收款管理制度最新规定一、总则为规范企业的收款行为，防范和减少收款风险，保障企业的资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有收款部门和员工。
三、收款规定1. 收款方式（1）现金收款所有现金收款需由财务部门统一管理，对每笔现金收款进行登记，并将收款及时存入银行。
（2）银行收款对于银行转账和支票收款，需由专人负责核对收款账户信息，确保无误后入账。
（3）其他方式收款对于其他收款方式，如支付宝、微信、网银转账等，需由专人核对收款信息，及时入账。
2. 收款账户所有收款账户需由财务部门统一管理，对账户信息进行定期更新和核对，并确保账户安全。
3. 发票开具对于所有收款，均需开具相应的发票，并由相关部门审批后进行开具。
四、收款流程1. 收款登记（1）收款人员需对每笔收款进行详细登记，包括收款金额、收款时间、收款方式等信息，并填写收款凭证。
（2）收款凭证需由客户签字确认，并盖上公司公章。
2. 财务审核（1）财务部门对收款登记进行审核，核对收款信息与实际收款情况是否一致。
（2）如有异常情况，需及时通知相关部门进行处理。
3. 入账管理（1）财务部门对经过审核的收款进行入账，确保无误后进行财务结算。
（2）对于大额收款，需及时上报领导审批。
五、收款风险防范1. 内部控制（1）建立健全的内部控制制度，包括收款登记、审核、入账等环节。
（2）加强对收款人员的培训和监督，确保收款流程的规范和安全。
2. 外部风险防范（1）对合作客户的信用情况进行定期审核，确保合作客户的资信状况良好。
（2）对合作客户的付款情况进行跟踪和管理，及时发现异常情况并进行处理。
3. 风险预警（1）建立风险预警机制，对收款过程中可能出现的风险进行预警并及时处理。
（2）对于收款风险高的客户，需进行风险评估并采取相应措施。
六、责任制度1. 收款人员（1）严格执行收款规定，确保收款过程规范和安全。
（2）如发现异常情况，及时向财务部门报告。
2. 财务部门（1）对收款流程进行审核和管理，确保收款信息的准确性和安全性。
企业公司收款管理制度
一、总则为规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。
本制度适用于公司所有业务部门及相关人员。
二、现金收款管理1. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认。
2. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4. 出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、支票收款管理1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰。
2. 对有效支票，应及时办理入账手续，并将支票存根及附件提交财务部。
3. 对过期或无效支票，应予以退回，并通知客户重新办理。
四、转账收款管理1. 收到客户转账时，应及时确认转账信息，确保款项正确入账。
2. 对转账信息有疑问的，应及时与客户沟通确认。
3. 转账完成后，将转账凭证提交财务部。
五、应收账款管理1. 各部门应定期核对客户应收账款，确保账实相符。
2. 对逾期应收账款，应及时采取催收措施。
3. 对无法收回的坏账，应按照公司相关规定进行处理。
六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款管理负总责。
2. 出纳人员对现金、支票、转账等收款工作负直接责任。
3. 财务部负责对收款工作进行监督、检查和考核。
4. 对收款工作中出现的问题，相关部门应及时整改，确保收款工作规范、高效。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，需经公司总经理批准。
公司财务收据管理办法
公司财务收据管理办法第一条为进一步强化会计基础工作，统一并规范公司财务收据的使用和管理，严格财务监管、维护经济秩序、防范财务风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，结合公司实际特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位，各部室。
第三条公司财务收据按照各法人单位统一印制监管、所属单位领用的原则进行管理，收据格式为三联式(包括存根联、收据联、记账联)。
公司财务部负责所属项目部及各分公司的财务收据印制、领用、核销、检查、监管等工作。
同时各单位须指定一名收据管理员协助公司做好收据的管理工作，使用情况报公司备案。
收据印制格式详见附件一，xx物业管理有限公司、xx铁路混凝土有限公司，参照该收据格式，并结合实际需要自行设计印制，但须报公司审批备案。
第四条各单位一律不得使用自购外部收据，如遇特殊情况确需自购，须经公司审批同意并备案登记。
第五条使用收据的单位财务负责人应在其职责范围内，配合本单位财务部门做好收据的管理工作，并指定一名收据管理员具体负责收据的日常管理。
法人单位收据管理员须做好本单位统一印制收据的管理工作，所属单位领用时履行审批程序，管理员做好登记，并视情况定期或者不定期进行盘点清查。
第六条财务收据的使用范围包括内部单位之间往来结算、职工借款归还、各类保证金押金收讫、各类标书费、废料处置收入、与外部企业之间业务往来款项(如收取工程款时给甲方开出的收据)等，财务收据不得作为收费(报销)凭据。
第七条收据的领用单位必须是实行独立核算并配备财务人员的单位，非独立核算单位不得领用收据。
第八条任何单位和个人不得转借、转让、代开收据，不得拆本使用收据，不得擅自扩大收据使用范围，不得与外部单位共用收据，不得真票假开，弄虚作假，严禁与劳务队共用本单位收据，更不得将本单位收据出借劳务队使用，违者严肃处理并追责。
使用收据的单位应按规定使用和管理收据，不得损毁。
对已开具的收据存根联，应及时交由上级单位财务部门保管核销。
企业收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范收款行为，确保企业资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有收款活动，包括但不限于销售收款、采购付款、项目投资、内部资金调拨等。
第三条企业收款工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款活动的合法性；2. 安全性原则：确保企业资金安全，防止资金流失；3. 及时性原则：及时处理收款业务，提高资金使用效率；4. 真实性原则：确保收款数据的真实、准确、完整；5. 规范性原则：规范收款流程，明确责任分工。
第二章收款流程第四条收款流程分为以下步骤：1. 收款申请：各部门或个人在收款前，需填写收款申请单，注明收款金额、收款方式、收款用途等信息，经审批后提交财务部门。
2. 收款确认：财务部门接到收款申请后，进行核对，确认收款金额、收款方式、收款用途等信息无误。
3. 收款执行：财务部门根据收款确认信息，执行收款操作，包括银行转账、现金收取等。
4. 收款登记：财务部门在收款后，及时登记收款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
5. 收款核对：财务部门定期对收款凭证进行核对，确保收款数据的真实、准确、完整。
6. 收款归档：将收款凭证及相关资料按照档案管理规定进行归档。
第三章收款方式第五条企业收款方式主要包括以下几种：1. 银行转账：通过银行转账方式进行收款，确保资金安全、快捷。
2. 现金收取：对于小额、零星收款，可采用现金收取方式。
3. 支票收取：对于需开具支票的收款，按照相关规定执行。
4. 信用卡收取：对于有信用卡支付需求的客户，可采用信用卡收取方式。
5. 其他收款方式：根据实际情况，可采用其他收款方式。
第六条选择收款方式时，应考虑以下因素：1. 资金安全：优先选择银行转账等安全可靠的收款方式。
2. 收款效率：选择能够快速完成收款的方式。
3. 成本控制：尽量选择成本较低的收款方式。
公司财务收款制度(推荐6篇)
公司财务收款制度（推荐6篇）公司财务收款制度第1篇第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
企业收款管理制度
企业收款管理制度一、目的为了规范公司收款管理，确保收入及时、准确入账，促进资金有效运作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门涉及应收账款和收款业务的管理。
三、职责分工1. 销售部：负责销售款项的催收和核对，确保销售收入及时回笼。
2. 财务部：负责应收账款的核算和管理，确保收款信息准确无误；同时负责接收客户付款，并处理相关结算事宜。
3. 市场部及其他相关部门：协助销售部进行款项催收工作。
四、收款管理流程1. 销售业务人员在签订销售合同后，应及时将合同交至财务部备案。
2. 客户订单下达后，销售部门应与客户确认货款支付方式及时间，并及时通知财务部。
3. 客户付款时，财务部应核对收款信息，确保款项来源、金额与合同一致，并按照公司规定办理收款手续。
4. 财务部应定期与销售部门进行对账，确保应收账款的准确性。
对于逾期未回款的客户，销售部门应及时跟进催收。
5. 若发生退货或换货等业务，销售部门应及时将相关单据交至财务部，财务部据此调整应收账款。
6. 对于异常收款情况（如金额不符、客户信息错误等），财务部应及时向相关责任人反馈，并查明原因后进行调整。
五、收款方式及规定1. 公司可接受的收款方式包括现金、银行转账、支票等。
原则上，公司不接受其他方式的付款。
2. 对于大额款项或特殊付款方式，需经公司领导审批后方可接受。
3. 财务部应定期检查收款账户的安全性，确保资金安全。
同时，应定期清理异常账户和长时间未使用的账户。
六、收款记录与核查1. 财务部应建立完善的收款记录制度，对每笔收款业务进行详细记录，包括收款时间、金额、客户信息等。
2. 财务部应定期对收款记录进行核查，确保无遗漏、无错误。
对于发现的异常情况，应及时处理并向上级汇报。
3. 财务部应定期与银行等金融机构核对账户信息，确保公司账户安全无误。
七、收款风险管理1. 财务部应建立健全的收款风险预警机制，对于大额款项、逾期款项等风险点进行重点关注。
2. 对于出现收款风险的客户，销售部门应及时跟进了解情况，并采取相应措施降低风险。
(企业)公司收款办法
(企业)公司收款办法在企业运营和管理业务中，收款是公司赖以生存的重要环节之一。
因此，企业需要制定有效的收款策略和办法，以便管理现金流并保持良好的财务状况。
以下是一些有效的收款办法。
收款方式线下收款方式•现金收款：现金收款是最传统的收款方式之一，可以支付款项后立刻确认。
•支票收款：支票收款非常安全，可以减少现金交易所带来的潜在风险，但需要等待支票到期日才能确认支付。
•转账收款：转账收款可以通过电子银行转账或人工转账等多种方式进行，具有灵活性和便捷性。
线上收款方式•信用卡收款：信用卡支付可以通过网上支付平台实现，具有方便快捷、安全可靠、支付快速的优点。
•第三方支付收款：第三方支付渠道如支付宝、微信支付等也是一种快速，安全的线上支付方式。
•网银支付：企业可以在其网站上提供网上银行功能，方便顾客进行网上支付。
收款策略企业需要制定收款策略，以便在规定时间段内收回欠款并避免资金问题。
信用管理企业应该建立供应商和客户信用管理制度，以便确保收款和资金安全，同时还要确保客户信用良好。
如果客户或供应商没有信誉，应该采取必要的行动，如拒绝未支付账款的供应商，或采取法律行动来追回欠款。
收款计划和催款通知企业应该建立收款计划来确保在约定时间内得到客户支付。
此外，催款通知也是确保及时收款的重要措施。
企业可以在支付到期前发送电子邮件，致电或短信提醒款项到期。
优惠办法企业可以通过优惠办法吸引客户支付。
例如，提供折扣或发放优惠券或积分，以鼓励客户及时支付。
收款操作管理收款账户企业应该建立收款账户并确保完善运作。
这包括管理现金流、提交电子收据和处理退款等。
根据收款方式收款企业应该根据所采用的收款方式收款。
对于线下收款（如现金和支票），企业应该保持收据和收款记录以便跟踪和管理。
对于在线收款方式，企业应在网站上提供方便支付的链接、明确的申请流程以及提交确认信息。
处理拒付对于拒付款项，公司需要及时出具收据并联系付款方解决问题。
如果无法解决，需要考虑法律措施。
公司收款流程
公司收款流程
公司的收款流程是指公司在业务运营中接收客户支付的款项的整个流程。
一个良好的收款流程可以保证公司资金的安全、稳定和高效运转，同时也能提升客户体验和公司形象。
下面我们将详细介绍公司收款流程的各个环节。
首先，客户下单后，公司需要及时将订单信息录入系统，并生成相应的订单号和收款信息。
这一步需要保证信息的准确性和完整性，以便后续的跟踪和核对。
其次，客户根据订单信息进行支付。
公司需要提供多种支付方式，包括线上支付、线下转账、现金支付等，以满足不同客户的支付习惯和需求。
同时，公司需要确保支付页面的安全性和稳定性，防止信息泄露和支付风险。
接着，公司收到客户支付后，需要及时进行核对和确认。
核对的内容包括订单号、支付金额、支付时间等，确保与客户提供的信息一致。
确认无误后，公司将订单状态更新为已支付，并通知客户支付成功的信息。
随后，公司需要将收款信息同步到财务系统中，进行账务处理
和记录。
这一步是保证公司财务数据的准确性和真实性的重要环节，也是后续财务报表和统计分析的基础。
最后，公司需要及时将收款信息同步给相关部门，如物流部门、客服部门等，以便后续的订单处理和客户沟通。
同时，公司也需要
做好收据或发票的开具和寄送工作，为客户提供完整的支付凭证。
综上所述，公司的收款流程涉及订单录入、支付方式提供、支
付核对确认、财务账务处理和信息同步等多个环节，每个环节都需
要严格执行，以确保整个收款流程的高效、安全和稳定。
只有如此，公司才能建立良好的收款制度，提升公司运营效率和客户满意度。
零售公司每日收款管理制度
第一章总则第一条为规范零售公司收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零售门店、销售部门及与收款相关的所有人员。
第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规制定。
第二章收款原则第四条收款应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度执行收款业务。
2. 安全保密：确保客户信息、收款信息的安全与保密。
3. 及时准确：确保收款及时、准确，防止错收、漏收。
4. 服务至上：提供优质服务，提升客户满意度。
第三章收款流程第五条收款流程如下：1. 销售员在销售商品时，向客户收取款项，并开具正规发票或收据。
2. 销售员将收取的款项及时交至收银员，收银员对收到的款项进行清点，确认无误后，开具收款凭证。
3. 收银员将收款凭证交予销售员，销售员将收款凭证与发票或收据一并交给客户。
4. 收银员将收款凭证汇总后，每日定时上交财务部门。
第六条收款凭证的填写要求：1. 收款凭证需填写完整，包括收款日期、收款金额、客户名称、商品名称、销售员姓名等信息。
2. 收款凭证需由收银员、销售员及财务部门负责人签字确认。
第四章资金管理第七条收银员在每日工作结束后，应将当日的收款金额进行汇总，确保金额准确无误。
第八条收银员需将当日的收款金额及时上交财务部门，财务部门对收款金额进行核对，确保资金安全。
第五章监督与考核第九条公司设立收款监督管理小组，负责监督收款业务的执行情况。
第十条对收款工作中的违规行为，公司将进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。
第十一条收款人员需定期接受考核，考核内容包括收款流程执行情况、收款准确率、客户满意度等。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订和完善。
收款及时交给财务制度
收款及时交给财务制度一、制度目的确保企业收款资金的安全、有效管理，及时了解企业资金状况，提高管理效率，规范企业运营。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门及员工。
三、收款方式1、现金收款：收款人应当将现金及时存入企业指定银行账户，不得私存。
2、电子支付：收款人应当及时将收到的电子支付款项转入企业指定账户，并备注好相关信息。
3、支票收款：支票收到后应当及时办理存款手续，不得私存支票。
四、收款确认1、当日收款：当日收款应当及时交给财务部门，财务收到后应当及时核对金额，确认收款。
2、非当日收款：非当日收款应当在第一时间汇总并尽快交给财务部门，财务部门确认后及时记录。
五、收款交接1、收款人应当将收款明细单据按照规定填写清晰完整，将它们及时交至财务部门。
2、财务部门应密切关注收款情况，对每笔收款进行核对和登记，确保资金流向清晰、准确。
3、如有特殊原因导致无法当日收款，应当在当日向财务部门说明原因，并按照规定的流程办理后续手续。
六、收款误存处理1、如发现收款误存，应当第一时间向财务部门说明情况，协助财务部门进行调查核实。
2、财务部门核实后，应当及时处理误存问题，并及时将款项归还原收款人或存入正确账户。
七、收款资金监督1、财务部门应当定期进行收款资金的盘点核对，确保资金安全。
2、对收款流程进行监督，及时发现问题并制定解决方案。
八、处罚措施对违反此制度、损害企业利益的行为，将按公司规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、终止合同等。
九、制度修订如有必要对此制度进行修订，应当经过相关部门与负责人的讨论，经公司领导审核并正式颀行。
十、附则1、本制度自颁布之日起施行，原有相关规定与之冲突的部分以本制度为准。
2、收款过程中如发现不符合规定的情况，应当及时向财务部门报告，积极配合进行处理。
以上便是我为您整理的关于收款及时交给财务制度的相关内容，希望对您有所帮助。
如有任何问题，欢迎随时向我询问。
祝您工作顺利，生活愉快！。
公司收款流程
公司收款流程公司的收款流程是指公司在销售产品或提供服务后，客户支付货款的整个流程。
一个良好的收款流程可以确保公司能够及时、准确地收到应收款项，维护公司的资金流动和财务稳定。
下面将详细介绍公司收款流程的各个环节和注意事项。
首先，公司收款流程的第一步是建立客户档案。
当客户与公司达成合作意向时，需要对客户进行资信调查，了解客户的信用状况和支付能力。
在确定客户信用可靠后，需要建立客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、信用额度等。
这一步是确保公司在后续收款过程中能够对客户进行有效管理和跟踪。
接下来，是合同签订和账期确认。
在与客户达成合作协议后，需要签订正式的销售合同或服务协议，并明确约定付款方式和账期。
合同中应包括货款支付的具体方式和时间，以及逾期付款的违约责任。
同时，公司需要与客户确认账期，即客户应在何时支付货款，以及是否有提前或延期支付的特殊约定。
然后，是发货或提供服务。
在合同签订和账期确认后，公司需要按照合同约定的时间和方式向客户交付货物或提供服务。
在此过程中，需要及时向客户发送发票或账单，并明确标注付款方式和账户信息。
同时，需要妥善保留相关的发货、服务记录和付款凭证，以备日后跟踪核对。
接着，是跟踪和催款。
在客户收到货物或服务后，公司需要及时跟踪货款支付情况。
如果客户逾期未付款，公司需要主动与客户联系，催促其尽快支付货款。
在催款过程中，需要友好但坚定地与客户沟通，提醒其履行付款义务，并警示逾期付款可能造成的违约后果。
同时，公司可以通过电话、邮件等方式发送催款通知，以加强催款效果。
最后，是核对和入账。
当客户支付货款后，公司需要及时核对收款金额和付款凭证，确保款项的准确性和完整性。
在核对无误后，需要将款项及时入账，并及时更新客户的应收账款余额。
同时，需要将收款情况及时通报相关部门，以便及时调整资金周转和财务计划。
总之，公司的收款流程是一个复杂而又重要的环节，直接关系到公司的经营和发展。
一个良好的收款流程可以提高公司的资金使用效率，降低坏账风险，维护公司的良好信誉。
企业公司收款管理制度
企业公司收款管理制度一、总则第一条、目的：为了加强集团公司及各公司，货币资金收款工作的管理，保障各单位货币资产安全、完整，根据集团各单位的实际业务情况特制定本制度。
第二条、业务范围：包括应向缴款方收取的定金、货款、附加费用、代收款项、往来款项、服务费、其他收入款项等资金收款业务。
第三条、适用范围：本制度适用于集团各单位。
二、收款业务管理规定第四条、现金或刷卡方式收款的规定缴款方选择现金交款或POS机刷借记卡进行结算时，必须到计划财务部办理缴款手续，未经授权，非财务人员不得直接收取现金。
在现金清点过程中，缴款方至少要有一人在场；POS机刷借记卡过程中，应认真操作，注意结算金额，客户签名与卡上签名相符。
如果非持卡人本人刷卡，缴款方必须提供持卡人为客户垫款证明原件，手续完毕后即时开具收据。
外出服务维修费和配件款超过5000元，客服人员或维修人员应把资金存入（或汇兑）到公司指定银行帐号或银行卡中；5000元以下经收款单位负责人授权，客服人员或维修人员可以直接收款，如两天内能够返回公司的，应在返回公司后第一时间交给公司财务部，两天内不能返回公司的，应在收到款项当天存入公司指定银行卡中，并传真或者短信告知财务缴款人清单。
次月10日集团财务部会提供销售配件人员欠款，维修人员维修工时、配件欠款清单并通知欠款本人，同时发送给运营部，人资行政部，如不按规定缴款，计划财务部有权在工资及各类费用报销款中扣除，扣除前知会欠款本人。
维修厂核算员和各配件店收款员当天收到的货款必须在收款当天下班前交给所属公司财务部或存入财务部规定的银行卡中，不得坐支现金。
第五条、客户自存或银行卡转账方式收款的划定缴款方选择给各单位银行卡汇款时，必须把资金存入（或汇兑）到各单位指定的银行卡中。
各公司任何部门和个人均不得将客户款挪用、转借他人、冲抵费用。
集团所有非财务员工不得代公司收取客户款项，不得要求缴款方把资金存入（或汇兑）到自己或非单位指定银行卡内。
企业收款业务内部控制办法模版
企业收款业务内部控制办法模版一、前言企业收款内部控制是企业管理中不可或缺的部分，对于保障企业的财务安全和财务合规性，提高企业经济效益，起到至关重要的作用。
本文将介绍企业收款内部控制的相关知识及办法模板。
二、企业收款内部控制的意义控制企业财务风险刻不容缓，不可避免地需要提高企业内部控制工作的效率和质量，而企业收款内部控制又是控制工作的关键环节之一。
企业收款内部控制的意义主要体现在以下几个方面：1. 保障企业资金安全。
通过规定收款人员及收款方式，防止资金流失、误入他人账户等情况的发生。
2. 提高企业资金使用效率。
规范收款操作流程，加快资金使用进度，避免长时间闲置。
3. 保证企业合规性。
合理规范企业的账务操作流程，预防非法资金活动，保证企业合法运营。
三、企业收款内部控制办法模板企业收款内部控制办法模板可以分为以下几项：1. 收款岗位职责（1）收款人员必须具备专门的技能和知识，应当掌握收款操作流程，并了解相关法律法规和政策。
（2）收款人员应当对支付方的身份和支付方式进行认证，确保支付方的身份真实可靠。
（3）收款人员实施收款操作前应该检查相关证件的真伪，确保其准确性与合法性。
2. 收款操作控制（1）收款人员在进行收款操作之前，要对收款金额和对应的业务流程进行确认。
（2）收款操作需要经过多人复核，确保操作的准确性与合法性。
（3）未经内部控制审核，严禁在收款账户内存放长期闲置的资金。
（4）收款信息需要及时更新和存储，避免数据遗漏或丢失。
3. 收款账户管理（1）履行资金入账审批手续，确保资金入账安全。
（2）对接收款账户进行有效监管，及时掌握账户动态。
（3）对账单、账龄等资产管理数据进行仔细收集，确保资产数据的准确完整性。
4. 收款记录管理（1）进行有效的数字化存储，方便管理与查询。
（2）记录的内容应包括相关证件、业务流程、收款金额等信息内容。
（3）严格区分业务类型，确保信息的有效分类管理。
5. 收款风险管理（1）合理保障企业收款岗位职责的经验与技能培训工作。
企业收付款管理制度
企业收付款管理制度一、总则为规范企业的收付款管理工作，提高资金使用效率，有效掌控财务风险，特订立本《企业收付款管理制度》。
二、适用范围本制度适用于企业内全部涉及收付款的相关工作。
三、收款管理1. 收款流程1.客户下单并完成交货后，销售部门确认订单金额，并将相关信息提交给财务部门。
2.财务部门在收到订单信息后，及时开具发票，并将发票寄送给客户。
3.收到客户付款后，财务部门核对款项，并进行入账操作。
4.财务部门将收款信息录入系统，并及时更新客户应收账款情况。
2. 收款方式1.客户可以通过银行转账、支票、现金等方式进行付款。
2.财务部门应定期与银行对账，确保收款金额与银行到账金额的全都性。
3. 收款时限1.对于未与客户建立信用额度的交易，客户在下单后应在交货前完成付款。
2.对于已与客户建立信用额度的交易，应依照商定的付款期限进行付款。
3.若客户未定时付款，销售部门应催收并及时向财务部门报备。
4. 收款记录1.财务部门应建立完善的客户收款记录，包含客户名称、金额、付款方式、收款日期等信息。
2.财务部门应依照公司相关要求，做好相关凭证和收款单的归档工作。
5. 客户欠款处理1.财务部门应与销售部门紧密合作，及时催收欠款。
2.如客户欠款逾期实现肯定期限，财务部门应及时向公司管理层汇报，并帮助相关部门采取法律手段追讨欠款。
四、付款管理1. 付款流程1.采购部门依据业务需求，提出采购订单，并核实相关供应商信息、价格等。
2.财务部门依据采购订单，开具付款申请。
3.经过相关审核流程后，财务部门办理付款手续，并在系统中记录相关付款信息。
4.财务部门将付款信息及时通知供应商，并保存付款凭证。
2. 付款方式1.企业采取多种方式进行付款，包含银行电汇、票据托收、支出宝、微信支出等。
2.付款方式应依据支出对象的要求和实际情况进行选择，确保资金的安全和及时到账。
3. 付款时限1.企业应依照与供应商的合同协议或商定，定时履行付款义务。
公司财务收款制度
公司财务收款制度一、背景介绍财务收款制度是指公司为了规范和管理公司内部财务收款流程而制定的一套制度。
有效的财务收款制度可以确保公司的财务收入得到准确、及时地记录和管理，减少财务风险，提升财务管理的效率和透明度。
二、收款流程2.1 收款类型公司的财务收款主要包括以下几种类型： - 客户付款：客户向公司支付货款、服务费用等。
- 押金退还：根据合同约定，退还客户的押金。
- 企业间款项结算：与其他企业之间进行的款项结算，如合作伙伴之间的结算等。
2.2 收款凭证公司在收到款项时，应及时开具收款凭证，并按照公司规定的格式填写相关信息，以确保财务资料的真实性和准确性。
收款凭证应包括以下内容： - 收款日期：具体收款日期。
- 收款单位：付款方名称或单位。
- 收款金额：具体收款金额，应与付款方提供的金额一致。
- 收款方式：收款途径，如现金、银行转账等。
- 收款人：收款人姓名或工号，确认收款的责任人。
2.3 收款流程公司设定了一套规范的财务收款流程，以确保收款环节的标准化和规范化。
以下为财务收款流程的主要步骤：步骤一：收款通知财务部门会向相关部门发出收款通知，告知相关业务人员收款事项，包括收款金额、付款方信息等。
步骤二：收款确认收款人员应在收到通知后确认收款信息的准确性，并核对付款方的付款金额和方式是否与通知一致。
步骤三：开具收款凭证在确认收款无误后，收款人员应及时开具收款凭证。
收款凭证上的信息应准确无误，并可追溯和核对。
步骤四：入账开具收款凭证后，财务部门应及时进行财务入账工作，将收款金额记录到公司的财务系统中，并生成收款凭证号。
步骤五：发票开具（可选）根据业务类型和相关规定，公司可能需要向付款方开具相应的发票。
在收款入账后，财务部门应及时开具发票，并将其交付给付款方。
2.4 收款记录和归档为了有效管理财务收款信息，公司需要建立健全的收款记录和归档流程。
收款记录应包括收款日期、收款金额、收款单位、收款方式等关键信息，并以电子或纸质形式进行保存和归档。
收款账户方案
收款账户方案随着社会的发展，电子支付逐渐取代了传统的现金支付方式，成为了人们生活中重要的支付方式之一。
为了满足不同需求的用户，各大支付平台也提供了多种收款账户方案。
本文将介绍几种常见的收款账户方案，帮助您选择适合自己的方案。
一、个人个人收款账户方案主要适用于个体工商户、自由职业者等个人经营者。
以下是几种常见的个人收款账户方案：1. 支付宝个人账户支付宝是国内领先的第三方支付平台，拥有庞大的用户群体。
通过开设支付宝个人账户，个人经营者可以使用支付宝的收款码、二维码等方式接受用户支付。
该方案操作简便，且支持个人低额实时到账。
2. 微信个人账户微信支付是另一个广受欢迎的第三方支付平台，具有便捷、快速的特点。
通过开设微信个人账户，个人经营者可以生成自己的收款二维码，用户扫码支付即可完成交易。
与支付宝类似，微信支付也支持个人低额实时到账。
3. 银行个人账户除了第三方支付平台，个人经营者还可以选择开设银行个人账户，直接接受用户的银行转账。
这种方式相对传统，需要与银行进行合作，但更接近现金的支付形式，适用于一些特殊行业或对数字支付不太熟悉的用户。
二、企业企业收款账户方案适用于公司、机构等法人单位。
以下是几种常见的企业收款方案：1. 支付宝企业账户支付宝企业账户是为企业用户提供的收款解决方案，具备更多功能和服务。
企业用户可以创建属于自己的支付宝账户，通过支付宝提供的API接口与自己的网站或APP进行对接，实现在线收款等功能。
2. 微信企业账户微信企业账户适用于需要使用微信支付功能的企业用户。
通过微信企业账户，企业可以接受微信支付，同时还可以利用微信的社交属性进行品牌宣传、营销推广等。
3. 银行企业账户银行企业账户是传统的大额支付方案。
企业用户可以选择与银行合作，开设企业账户，实现收款、转账等金融活动。
该方案相对稳妥，适用于大型企事业单位。
三、跨境随着全球经济的发展，越来越多的企业涉足跨境贸易，需要进行跨境收款。
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（企业）公司收款办法
在企业经营中，收款是一项非常重要的工作。
成功的企业需要有一个高效、安全、简单易行的收款流程。
本文将介绍几种适用于（企业）公司的收款办法，以帮助企业实现更好的财务管理和运营。
一、银行转账方式
银行转账是最传统、最安全可靠的收款方式之一。
企业可以通过银行开设企业账户，并在相关的合同、发票、凭证上公示该账户信息，让客户或供应商知道企业收款的账户信息，并直接通过转账的方式把钱财打入企业账户中。
银行转账方式可以避免现金和支票的盗抢、遗失等风险，同时也方便企业管理资金流动。
相关操作流程
1.公示企业收款银行账户信息，包括开户银行、支行、账户名和账号。
2.让客户或供应商知道企业收款账户信息。
3.客户或供应商将款项转入企业账户中。
4.企业通过网银或柜台确认款项已到账。
5.及时记录账务信息。
二、在线支付方式
随着互联网的发展，在线支付成为越来越多人选择的一种支付方式。
在企业的收款过程中，利用线上支付，可以方便快捷地完成款项的收取，同时也方便企业将收款信息及时记录。
相关操作流程
1.选择一种支持在线支付的平台，如支付宝、微信、银联等。
2.按照平台流程开设企业账号，公示收款二维码或链接。
3.让客户或供应商知道企业收款账户信息（二维码或链接）。
4.客户或供应商扫码或点击链接并输入支付信息，完成付款。
5.支付平台收取相应的手续费后将款项转入企业账户中。
6.企业通过平台查看款项是否到账，并及时记录账务信息。
三、POS机刷卡方式
POS机是一种可以信用卡、借记卡或预付卡等卡片进行支付的设备。
企业可以在销售场所、展销会等场合使用POS机进行收款。
POS机刷卡方式可以大幅度减少企业现金管理方面的工作量，提升安全性和效率。
相关操作流程
1.通过银行选择POS机供应商，申请办理POS机。
2.拉卡机设置交易限额和费率等参数，并连接POS支付网络。
3.客户插入信用卡或借记卡，或扫描预付卡二维码。
4.输入密码并确认支付金额。
5.POS机向支付网关发送消费请求并等待批准。
6.系统批准后将款项转入企业账户中。
7.企业通过POS机或其他方式查看款项是否到账，并及时记录账务信
息。
四、汇票支票方式
汇票和支票都是一种企业和个人之间结算的凭证。
企业通过银行办理汇票或支票业务，可以避免现金的运输和使用的不便，同时也方便企业管理应收账款。
相关操作流程
1.在企业合同或发票中注明汇票或支票方式的收款方式。
2.获取客户或供应商开具的汇票或支票，并核对信息。
3.将票据带到银行办理兑付业务，或通过银行结算账户自行兑付。
4.银行收取一定的手续费后兑付款项。
5.企业通过银行或其他方式查看款项是否到账，并及时记录账务信息。
五、总结
以上几种收款方式都是企业收款方便、快捷、实用的办法。
不同的收款方式适用于不同的场合和款项大小，企业可以酌情选择。
同时，要加强账务管理，及时记录每一笔收款信息，以保证企业财务数据的安全和准确性。