2016年度财务决算报告
2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告一、2016年度主要经营情况2016年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。
但是，IC产业及高科技面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。
为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。
报告期内完工项目15个,金额总计59,430.88万元。
在建工程项目18个,总金额301,147.51万元。
(一)收入情况公司全年实现总收入 208,463.81万元(包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益及营业外收入),比上年增加 97,784.64万 元,增长88.35%,其中：主营业务收入 208,165.27万元,比上年增加97,722.08 万元,增长88.48%。
其他业务收入288.06万元,比上年增加59.29万元,增长25.92%。
投资收益7.78万元,比上年增加7.78万元,主要系苏州翔生向中信银行苏州分行购买外汇掉期金融产品（保本保收益）1300万元所得的理财收益。
营业外收入 2.69万元,比上年减少 4.51 万元,营业外收入本期发生额较上期减少62.64%,主要原因系上期处置无法支付应付款转营业外收入,本期无此类偶发收入所致。
(二)成本费用情况公司2016年成本费用总额 187,994.85 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年增加88,152.00 万元,增长88.29%,其中：营业成本179,661.75 万元,比上年增加 87,546.11万元,增长 95.04%。
财务费用-423.80万元,比上年增加 -219.88万元,下降了 107.82%,财务费用本期发生额较上期变动107.82%（绝对值）,主要原因系本期货款回笼较为及时,为充分资金使用效率,本公司将银行存款转为定期存款,获得较多存款利息收入所致。
2016年财政预决算报告
2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。
第一部分 2016年地方财政预算执行情况2016年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。
强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2016年的财政预算收支任务。
一、一般预算收入完成情况。
2016年完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的%，实现增收万元。
分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。
全年完成社会抚养费征收万元。
二、一般预算支出情况。
年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元，占年初预算数的%。
（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中：人大事务（行政运行）万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）万元，人口与计划生育事务万元，共产党事务（行政运行）万元。
文化体育与传媒（群众文化）万元。
社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元，医疗卫生支出万元）。
城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）万元。
农林水事务支出万元，其中：农业支出万元（农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助）、林业支出（事业机构）万元、水利支出（水土保持）万元。
粮油储备事务42万元。
（二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出万元，其中：工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。
2016年财政预决算报告 (精简版)
2016年财政预决算报告2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出地方财政预算收支执行情况和16年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。
第一部分地方财政预算执行情况，在乡党委、政府的同一领导下，在各有关部分的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中心、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政治理理念贯彻落实到常规治理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。
强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量进为出、实事求是、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部分职能作用，较好完成了的财政预算收支任务。
一、一般预算收进完成情况。
完成一般预算收进（本年本级收进）230万元，占年初预算260万元的88.%，实现增收1.14万元。
分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成7万元，增收3万元。
全年完成社会抚养费征收130.26万元。
二、一般预算支出情况。
年内完成一般预算支出465.09万元，同比增加支出3.84万元，占年初预算数的78.04%。
（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出1.81万元，其中：人大事务（行政运行）12.3万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）168.万元，人口与计划生养事务12.13万元，***事务（行政运行）8.91万元。
文化体育与传媒（群众文化）6.42万元。
社会保障和就业.81万元（其中行政单位离退休支出28.72万元，医疗卫生支出2.96万元）。
城乡社区事务支出（城乡社区规划治理）6.42万元。
农林水事务支出164.61万元，其中：农业支出158.56万元（农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24）、林业支出（事业机构）4.04万元、水利支出（水土保持）2.01万元。
4.哈尔滨工业大学2016年度财务决算报告.doc-哈尔滨工业大学信息公开
哈尔滨工业大学2016年度财务决算报告（2017年3月）各位代表：2016年，是学校实施“十三五”规划开局之年，也是学校全面实施教育综合改革攻坚之年。
在工信部和学校的正确领导下，学校财务以“财系工大，务实创新”为工作思路，以“用心服务，强化管理”为工作中心，认真开展“两学一做”学习教育活动，严格执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，继续健全制度，完善内控，依法理财，合理用财，严格监督，强化作风，用心服务，全面提升精细化管理水平，各方面工作取得实效。
下面，就我校2016年财务收支情况、财务管理工作等方面进行汇报，请予以审议。
第一部分学校财务总体情况一、财务收支情况2016年学校总体财务收支由校本部、威海校区、深圳校区（筹）汇总构成，根据高等学校会计制度规定，将后勤集团、校医院收支相抵后的净额并入。
（一）收入支出总体情况决算收入55.82亿元，其中：财政拨款23.95亿元，事业收入26.33亿元，附属单位上缴收入0.29亿元，其他收入5.25亿元；上年结转收入46.31亿元，收入规模102.13亿元。
决算支出52.61亿元，其中：教育支出27.96亿元，科学技术支出23.55亿元，信息等支出0.02亿元，住房保障支出1.08亿元；结余分配转入事业基金1.55亿元，结转下年47.97亿元。
（详见附表一）（二）2016年收入支出及结余情况校本部收入44.95亿元，其中：教育事业收入29.18亿元，科研经费收入14.58亿元，基本建设收入1.19亿元。
校本部支出41.58亿元，其中：教育事业支出26.55亿元，科研事业支出14.07亿元，基本建设支出0.96亿元。
当年收支结余3.37亿元。
（详见附表二）二、资产负债情况学校资产总额158.83亿元，其中：流动资产64.91亿元，固定资产81.39亿元，长期投资3.08亿元，在建工程9.45亿元；负债总额10.35亿元，其中：应缴税费0.46亿元，威海校区银行贷款0.91亿元，应付及预收款8.98亿元；净资产总额148.48亿元，其中：事业基金3.60亿元，非流动资产基金93.92亿元，专用基金2.98亿元，财政补助结转8.38亿元，财政补助结余0.03亿元，非财政补助结转39.57亿元。
关于吉林2016年决算的报告
关于吉林省2016年决算的报告——2017年7月26日在吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上省财政厅厅长谢忠岩主任、各位副主任、秘书长、各位委员：吉林省第十二届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于吉林省2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。
现在，2016年财政收支决算已经汇编完成。
按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，受省政府委托，我向省人大常委会报告吉林省2016年财政收支决算，请予审议。
一、2016年决算2016年，全省各地、各部门全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照省委对财政经济工作的总体部署和省十二届人大五次会议决议，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻五大发展理念，统筹抓好五大任务落实，着力推进供给侧结构性改革，促进民生改善，财政收入增速稳步提升，重点和民生支出得到较好保障，决算情况总体较好。
（一）一般公共预算收支决算情况收入：（1）2016年，省级一般公共预算收入307.48亿元，完成预算的97%，比向省第十二届人大六次会议报告的预算执行数（以下简称“原报告数”）增加0.02亿元（2017年1月初中央分配我省的2016年度跨省市总分机构企业所得税和中国铁路总公司集中缴纳铁路运输企业所得税增加的收入）；（2）一般债务收入637.59亿元，与原报告数相同；（3）中央各项补助收入1904.98亿元，比原报告数增加1.27亿元（一般性转移支付增加0.43亿元，专项转移支付净增加0.84亿元）；（4）市县上解收入、上年结余收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、国债转贷资金上年结余等324.3亿元，与原报告数相同。
以上省级财政各项收入总计3174.35亿元，比原报告数增加1.29亿元。
支出：（1）2016年，省级一般公共预算支出821.49亿元，完成预算的92.6%，比上年增长24.7%（以下简称“增长”），与原报告数相同；（2）省对市县税收返还和转移支付支出1624.28亿元，与原报告数相同；（3）政府债务转贷支出372.38亿元，与原报告数相同；（4）政府债务还本支出186亿元，与原报告数相同；（5）上解中央支出4.9亿元，比原报告数增加0.14亿元（主要是中央草原生态保护补助奖励政策审计整改、农业综合开发终止项目扣款等增加的上解）；（6）补充预算稳定调节基金、拨付国债转贷资金等99.63亿元，比原报告数增加0.21亿元；（7）结转下年支出65.67亿元，比原报告数增加0.94亿元。
关于2016财政决算和2017年上半年
关于2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况的汇报区财政局局长张玉林（2017年7月28日）主任、各位副主任、各位委员：受区政府委托，我向本次人大常委会报告2016年财政决算和2017年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2016年财政决算情况2016年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，紧紧围绕区四届人大一次会议确定的财政预算收支任务，以构建公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展为重点，积极培植财源，着力优化结构，服务改善民生，深化财税体制改革和国资综合改革，积极构建现代财政制度，为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。
（一）一般公共预算决算情况1、全区一般公共预算收支决算及平衡情况收入情况：全区（含原南京化学工业园，以下简称原化工园）完成财政收入亿元，完成调整预算的%，增长%；实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的%，增长%。
其中六合行政区完成财政收入亿元，完成调整预算的%，增长%；实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的%，增长%。
支出情况：全区一般公共预算支出亿元，完成调整预算的%，增长15%。
其中六合行政区一般公共预算支出亿元，完成调整预算的%，增长%。
收支平衡情况（详见表一）：全区一般公共预算收入总来源亿元，其中：当年一般公共预算收入亿元，中央税收返还及各项补助收入亿元，债券转贷收入亿元，上年结余收入亿元，调入资金亿元；全区一般公共预算总支出亿元，其中：当年一般公共预算支出亿元，上解上级支出亿元，债券还本支出亿元，安排预算稳定调节基金亿元。
收支相抵后，结转支出亿元。
2、区本级一般公共预算收支决算及平衡情况（1）区本级一般公共预算收入决算情况（详见表二）（含六合行政区本级、原化工园）2016年，区本级完成财政收入亿元，完成调整预算的%，增长%；实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的%，增长%。
其中六合行政区本级完成财政收入亿元，完成调整预算的%，增长%；实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的%，增长%；原化工园完成财政收入亿元，完成调整预算的%，增长%；实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的%，增长%。
关于黄岩区2016年财政决算的报告
关于黄岩区2016年财政决算的报告预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制- 1 -关于黄岩区2016年财政决算的报告黄岩区财政局2016年，我们在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻区十二届五次党代会精神和区委各项决策部署，积极应对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展改革任务，牢牢把握稳中求进的工作总基调，以“五大发展理念”为主线，充分发挥财税职能作用，为推进全区经济社会平稳健康发展提供财力支撑，较好地完成了区十五届人大五次会议确定的目标任务。
一、财政收入预算执行情况 1．一般公共预算2016年区人大批准的一般公共预算收入为355467万元。
2016年全区实现一般公共预算收入371145万元，完成年度预算的104.4%，比上年同口径增长10.4%,占财政总收入60.1% ,增幅排全市第四。
其中税收收入309308万元，同比增长3.8%（以下简称“增长”）；非税收入61837万元，增长61.9%，分科目收入情况见图1所示。
图1:2016年全区一般公共预算主要科目收入情况（单位：万元）主要项目完成情况：一是税收收入309308万元，完成年度预算的96.8%，增长3.8%。
其中：增值税收入（50%部分）110582万元，完成年度预算的94.6%，增长0.4%；营业税及改征增值税收入45867万元，完成年度预算的98.4%，增长9.8%；企业所得税收入（40%部分）30323万元，完成年度预算的98.9%，与上年持平；个人所得税收入（40%部分）18947万元，完成年度预算的87.9%，下降14.7%；城市维护建设税收入23211万元，完成年度预算的96.7%，增长4.6%；契税收入14782万元，完成年度预算的91.2%，增长5.0%；耕地占用税收入7888万元，完成年度预算的75.3%，增长73.0%；其他地方税收入57708万元，完成年度预算的108.4%，增长9.6%。
2016年度财务报表分析（大全五篇）
2016年度财务报表分析（大全五篇）第一篇：2016年度财务报表分析2016年度财务报表分析2016年实现主营业务收入986.17万元，其中材料销售636.58万元，占64.55%；安装349.59万元，占35.45%；去年主营业务收入1152.53万元，同比下降14.42%；主要原因是市场不景气所致。
全年实现利润32.47万元，去年亏损32.01万元，今年弥补了去年亏损。
全年营业费用、管理费用合计197.06万元；费用率为19.98%；小于20%。
全年缴纳税金22万，税负率为2.23%。
年末存货账面占用资金905.95万元，有243万货到未付款，实际占用资金1148.95万元，其中原材料414万元。
待转成本（现在库存商品）725万元；估计仓库材料中有部分材料已账存实亡；所以待转成本的库存商品资金在800万元左右。
造成这种情况的原因分析如下：按目前情况看，本公司每月固定费用为：房租20万元、工资20万元、其他费用支出按10万元计算，每月固定费用支出需50万元，全年600万元，按销售毛利率20%-30%，取24%计算，支出600万元固定成本的销售额应为2500万元；换句话说：全年实现2500万元销售，毛利率为24%正好弥补固定费用或固定成本600万元的支出。
因此16年有300万元固定成本加上15年有300多万元、再加上14年的：800万元待转成本就顺理成章了。
从资产负债表中存货项目看，去年700万元，今年900多万元，今年比去年增加200多万元，数字也是吻合的。
怎么办？经测算：17年起每年的销售收入应在2000万元---3000万元；至少2000万元，才能实现保本。
否则将是亏损。
待转成本占用资金过多，造成的结果是现金流严重不足、资金周转越来越困难、资金紧张。
另外，其他应收帐—暂支款中去年底余额为应收92716.95，本年1月**领用现金51966元、2月**领用现金47731元、4月费用报销10笔总计47990.9元，年末余额应收为144423.05元。
2016年度部门决算情况和重要事项说明
2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计44811万元，支出总计44796.5万元。
与2015年相比，收支增长幅度较大，主要因对我区城建公司、融海公司增资注资及惠水路经济适用房幼儿园回购款等，总计4亿余元。
（二）收入决算情况2016年度本年收入44782.4万元，其中：财政拨款收入42959.4万元，占96%；其他收入1823万元，占 4%。
（三）支出决算情况2016年度本年支出44796.5万元，其中：基本支出421.3万元，占1%；项目支出44375.2万元，占99%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计42988万元，其中：一般公共预算财政拨款42959.4万元，占99.9%；年初财政拨款结转和结余28.6万元，占0.1%。
2016年度财政拨款支出决算总计42973.5万元，其中：一般公共服务（类）支出273.7万元，占0.6%；教育支出14000万元，占32.6%；科学技术支出5000万元，占11.6%；社会保障和就业支出54.2万元，占0.1%；城乡社区支出23030.3万元，占53.6%；资源勘探信息等支出615.4万元，占1.5%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为42973.5万元，占本年支出合计的96%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长幅度较大，主要因对我区城建公司、融海公司增资注资及惠水路经济适用房幼儿园回购款等，总计4亿余元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算421.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费321.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2016年度部门决算分析报告
【2016年度部门决算分析报告2】一、2016年度收入支出决算总体情况(一)收入总计207.33万元。
1.财政拨款收入207.33万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计207.33万元。
包括：一般公共服务(类)207.33万元：主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴安县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况兴安县统计局2016年度公共预算财政拨款支出207.33万元，其中：基本支出137.01万元，项目支出70.32万元。
其中：工资福利支出89.71万元，商品和服务支出80.97万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况桂林市统计局2016年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明(一)收入总计9.69万元。
1.财政拨款收入9.69万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计9.69万元。
包括：1、因公出国(境)费支出决算0万元;2、公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元;主要用于机要文件交接、市县内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出决算7.19万元。
一、部门基本情况1.部门职能旧城镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。
2.机构情况及增减变动原因我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。
巩义2016年财政决算
巩义市2016年财政决算一、2016年度财政决算情况我市2016年财政决算已经省财政厅正式批复，批复结果与年初人代会汇报结果基本一致，具体为：(一)公共财政收支决算情况。
全市一般公共预算收入完成383698万元，占调整预算的100%，增长8.2%。
全市一般公共预算支出完成582699万元，占调整预算的97.2%，增长15.5%。
(二)政府性基金收支情况。
全市基金预算收入完成26618万元，占调整预算数的63.2%，下降21.4%。
全市基金预算支出完成51177万元，占调整预算数的89.9%，增长14.5%。
(三)国有资本经营收支决算情况。
2016年，我市没有国有资本经营收支。
(四)社保基金收支情况。
全市社保基金收入完成156148万元，为调整预算的96.7%，增长21.8%。
全市社保基金支出完成138697万元，为调整预算的90%，增长19.3%。
(五)政府债务情况。
省财政厅核定我市2016年政府债务限额为42.08亿元，2016年底我市实际债务余额40.03亿元，未突破上级核定债务限额，未列入风险预警和风险提示名单。
二、2017年元至6月份财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入6月底，全市一般公共预算收入累计完成210569万元，占预算的51.1%，增长8.3%。
其中：市本级一般公共预算收入完成76932万元，占预算的43.2%，下降13.7%。
全市税收收入累计完成118902万元，占预算的52.4%，增长18.1%；税收收入占公共财政预算收入的比重比上年同期提高4.7个百分点。
2、一般公共预算支出6月底，全市一般公共预算支出完成478842万元，占预算的76%，增长43.4%。
其中市本级一般公共预算支出完成366893万元，占预算的77.5%，增长47.7%。
市本级主要支出项目为：●一般公共服务支出31937万元。
主要用于市本级行政事业单位人员工资发放及运转经费。
重点落实了机关事业单位2015、2016年目标考核奖、一次性奖金、文明奖、公务用车交通补贴等政策，大幅提高了村居干部补贴待遇标准。
惠南镇2016年财政决算和2017年上半
惠南镇2016年财政决算和2017年上半年度财政预算执行情况的报告——2017年7月28日在浦东新区惠南镇四届人大二次会议上惠南镇副镇长董建平各位代表：我受惠南镇人民政府的委托，向大会作《惠南镇2016年财政决算（草案）和2017年上半年度财政预算执行情况的报告》，请各位予以审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2016年财政决算2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇三届六次人代会提出的目标任务，现将决算报告如下：（一）2016年财政收入1、镇三届人大六次会议批准2016年财政收入预算为63800万元。
比2015年全口径预算收入58116万元增加5684万元，同比增长9.78%。
其中一般公共预算收入为47202万元，其他收入16598万元。
2、调整财政预算收入情况。
根据区财政局统一的工作部署，2016年10月上报调整预算方案，按照2016年收入情况，调整总的收入和收入结构。
一是土地没有出让，土地出让金收益没有完成预期目标，原安排的其他收入完成难度较大；二是税收创历史新高，报区财政局同意增加一般公共预算收入（财力结算）。
调整后的一般公共预算收入为53398万元，比年初预算收入47202万增加6196万元（其中：增加财力结算5000万元，增加一般转移支付1024万元，增加大居建筑税收专项转移清算172万元），其他收入为7402万元，比年初16598万元减少9196万元。
调整后财政预算收入60800万元，比原计划减少3000万元。
完成调整后预算收入的100%，完成人代会批准任务的95.29%。
关于遂宁2016年财政决算和
关于遂宁市2016年财政决算和2017年1—6月财政预算执行情况的报告2017年7月21日在遂宁市第七届人大常委会第八次会议上遂宁市财政局局长胡道军尊敬的刘云主任，各位副主任，秘书长、各位委员：受市人民政府委托，我向本次会议报告全市2016年财政决算和2017年1—6月财政预算执行情况，请予审查。
一、2016年财政决算情况2016年，面对经济下行压力持续加大的宏观形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市各级在省委、省政府和市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，深入贯彻中省市各项重大决策部署，认真落实市六届人大八次会议有关决议以及市人大财经委审查意见，始终把握稳中求进工作总基调，深化财税体制改革，切实保障改善民生，有效防控债务风险，促进全市经济持续健康发展，实现了“十三五”良好开局。
在此基础上，全市财政运行情况总体平稳，决算情况总体较好。
（一）一般公共预算收支决算情况汇总全市各级决算，2016年，全市一般公共预算收入完成54.56亿元，为年初预算的98.7%（以下简称“为预算的”，受“营改增”及简政放权等减税降费政策因素影响短收0.72亿元），同口径增长13.8%（“同口径”是指剔除“营改增”及简政放权等政策因素，以下简称“增长”），增幅位居全省市州第4位，收入总量位居全省市州第13位，较2015年提升2位。
其中：税收收入35.88亿元，非税收入18.68亿元，税收占比为65.76%。
全市一般公共预算收入加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结转结余资金等收入189.76亿元，收入总量为244.32亿元。
全市一般公共预算支出完成199.99亿元，为调整（变动）预算的98.78%（以下简称“为预算的”），增长9.38%。
加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等支出41.87亿元，支出总量为241.86亿元。
收支总量相抵，年终滚存结转结余2.46亿元。
汇总市本级和两园区决算，2016年，市级（含市本级、遂宁经开区和市河东新区，下同）一般公共预算收入完成23.48亿元，为预算的94.06%（受“营改增”及简政放权等减税降费政策因素影响短收1.48亿元），增长12.1%。
财务决算报告
2016年度财务决算报告各位股东：现将2016年财务决算情况报告如下：一、企业生产经营情况2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。
生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元1、产量：全年累计生产甲醇万吨，较计划的万吨增加万吨，增长%；较上年的万吨，减少万吨，增长%。
2、销量：全年累计销售甲醇万吨，产销率%，比计划的万吨，增加万吨，增长%；比上年的万吨，减少万吨，降低%。
3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,元/吨，较计划的1,元/吨降低元/吨，下降了%；较上年同期的1,元/吨降低了元/吨，降低了%。
4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,，较计划的1,元，下降了%，较上年同期增加了%；完全成本1,元/吨，较计划下降了%，较上年同期下降了%。
5、利润：全年实现利润总额-4,万元，较计划的-5,万元增加了1,万元，增加了%；较上年同期的8,万元，减少了12,万元，降低了%。
二、收入、成本及利润完成情况单位：亿元（一）销售收入情况1、全年实现主营业务收入亿元，较计划的亿元增加了%；较上年同期的亿元降低了%。
2、全年实现其他业务收入亿元，较计划的亿元增加了%。
（二）销售成本与单位产品成本情况1、销售成本全年销售成本亿元，较计划的亿元降低了%；较上年同期的亿元增加了%；2、产品成本情况：单位：元/吨全年年均甲醇产品直接成本1,元/吨，较计划单位产品直接成本1,元/吨下降了%；较上年同期的元/吨增加了%。
全年年均甲醇产品完全成本1,元/吨，较计划的1,元/吨降低了%；较上年同期的1,元/吨降低了%。
化工试剂单位成本为元/吨，较上年同期元/吨下降了% 。
外购水单位成本元/吨，较上年同期元/吨增加了元/吨。
（三）销售费用分析情况万元销售费用万元7,，较计划14,万元减少了6,万元，降低了%，较上年同期减少10,万元，降低了%。
2016年度部门决算分析报告范文
2016年度部门决算分析报告范文【2016年度部门决算分析报告范文1】2016年，我镇决算工作按照《财政部关于印发2016年度部门决算报表及编制说明的通知》(财库【2016】210号)文件和省财政厅决算会议精神;认真做好行政单位部门决算的编制工作，确保了部门决算的真实、完整、及时、准确。
一、2016年我镇收支完成情况与年初预算情况相比1、全镇财政总收入745.56元，占全年预算的100%。
2、全镇财政支出情况：2016年全镇财政总支出(含省上专款及调整预算)745.56万元，占全年预算的100%。
(1)一般公共服务支出193.08万元，其中工资福利支出129.84万元，占预算数的107.36%，占支出总数的17.42%;商品和服务支出70.71万元，占预算数的96.35%，占支出总数的9.48%。
在商品和服务支出中，水电气合计支出3.54万元，比年初预算数2.94万元超支0.6万元，增长0.08%;邮电费支出5.24万元;印刷费4.3万元;差旅费支出13.65万元，比年初预算数8.4万元增加了5.25万元，增加了0.7%;培训费支出3.9万元;会议费及招待费支出6.74万元。
办公费13.61万元，维修费1.5万元，劳务费0.6万元，工会经费3万元，其它商品和服务支出14.63万元，基本控制在年初预算之内。
(2)文化体育与传媒支出3万元。
(3)社会保障和就业180.53万元。
其中伤残抚恤补助2.4万元，在乡复员、退伍军人补助88.77万元，社会福利6.97万元，中央自然灾害救助5万元，其他农村社会救济61.07万元。
农村五保16.32万元(4)农林水事务128.9万元。
其中对村民委员会和村党支部的补助52.52万元，高校毕业生到村任职补助7.8万元，其中农村综合改革支出35万元，农村道路3.58万元，其它扶贫资金4万元，一事一议25万元，化解其它公益性债务1万元。
(5)节能环保6万元。
(6)住房保障支出227.78万元(7)资源勘探与信息支出0.47万元，(8)其他支出5.8万元。
关于2016年度财政决算情况的报告
关于2016年度财政决算情况的报告——2017年6月27日在市十七届人大常委会第三次会议上主任、各位副主任、各位委员：我市2016年度财政决算已经省财政厅审核通过，我受市人民政府的委托，向会议报告我市2016年度财政决算情况，请予审议。
一、2016年度财政决算情况2016年，面对经济增长新常态，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市各级各部门认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕高水平建成小康社会和“强富美高”新江阴建设的奋斗目标，贯彻实施积极财政政策，大力支持经济转型发展，持续深化财税体制改革，依法组织财政收入，科学管理财政支出，有力地保障了全市经济社会平稳健康发展，较好地完成了市十六届人大五次会议及十六届人大常委会第三十七次会议确定的收支预算调整任务。
（一）一般公共预算收支执行情况2016年，全市一般公共预算收入完成2299056万元（其中镇（街道）、园区一般公共预算收入完成1924318万元），完成调整预算的101.96%，增长5.02%，其中：国税税收收入完成1012550万元，增长50.41%；地税税收收入完成899485万元，下降20.39%；非税收入完成387021万元，增长0.25%；税收占比83.17%。
— 1 —2016年，全市一般公共预算支出完成2262583万元（其中镇（街道）、园区一般公共预算支出完成1113957万元），完成调整预算的102.15%，增长10.18%。
根据现行财政体制结算，2016年一般公共预算收入为2299056万元，加上上级补助收入249853万元、债务转贷收入344535万元、上年结余及结转收入100000万元、调入资金20785万元、调入预算稳定调节基金143197万元，全市一般公共预算总收入为3157426万元；当年一般公共预算支出2262583万元、上解上级支出444125万元、债务还本支出303535万元、提取预算稳定调节基金42000万元（其中高新区提取预算稳定调节基金2000万元）、结转下年支出105183万元，全市一般公共预算总支出3157426万元，收支平衡。
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2016年度财务决算报告各位股东：
现将2016年财务决算情况报告如下：
一、企业生产经营情况
2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。
生产经营指标完成情况单位：万吨、元/吨、万元
1、产量：全年累计生产甲醇万吨，较计划的万吨增加万吨，增长%；较上年的万吨，减少万吨，增长%。
2、销量：全年累计销售甲醇万吨，产销率%，比计划的万吨，增加万吨，增长%；比上年的万吨，减少万吨，降低%。
3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,元/吨，较计划的1,元/吨降低元/吨，下降了%；较上年同期的1,元/吨降低了元/吨，降低了%。
4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,，较计划的1,元，下降了%，较上年同期增加了%；完全成本1,元/吨，较计划下降了%，较上年同期下降了%。
5、利润：全年实现利润总额-4,万元，较计划的-5,万元增加了1,万元，增加了%；较上年同期的8,万元，减少了12,万元，降低了%。
二、收入、成本及利润完成情况单位：亿元
（一）销售收入情况
1、全年实现主营业务收入亿元，较计划的亿元增加了%；较上年同期的亿元降低了%。
2、全年实现其他业务收入亿元，较计划的亿元增加了%。
（二）销售成本与单位产品成本情况
1、销售成本
全年销售成本亿元，较计划的亿元降低了%；较上年同期的亿元增加了%；
2、产品成本情况：单位：元/吨
全年年均甲醇产品直接成本1,元/吨，较计划单位产品直接成本1,元/吨下降了%；较上年同期的元/吨增加了%。
全年年均甲醇产品完全成本1,元/吨，较计划的1,元/吨降低了%；较上年同期的1,元/吨降低了%。
化工试剂单位成本为元/吨，较上年同期元/吨下降了% 。
外购水单位成本元/吨，较上年同期元/吨增加了元/吨。
（三）销售费用分析情况万元
销售费用万元7,，较计划14,万元减少了6,万元，降低了%，较上年同期减少10,万元，降低了%。
（四）管理费用分析情况万元
全年发生管理费用13,万元，较计划13,万元增加万元,增长5%，较上年同期12,万元增加了万元，增长了%。
（五）财务费用分析情况万元
本年财务费用中贷款利息亿元，较本年计划的亿元下降了%，较上年同期的亿元下降了%。
财务费用较上年同期下降，主要为偿还亿元长期借款；财务费用比上年同期提高的主要原因计提了万元的罚息和违约金。
（六）年公司亏损-4,万元，较上年同期万元，减少12,万元，较年度考核计划-5,万元利润增加了1,元。
三、现金流量情况
2016年现金净流量为-12,万元，其中：
1、经营活动现金净流量为31,万元,主要为产品生产收支盈余；投资活动现金净流量为-3,万元，主要为支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量为-52,万元，主要是还贷和付息支出。
2、经营活动现金流入125,万元中，其中因商品销售产生现金流入118,万元，占%，较上年同期%相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。
经营活动现金流出94,万元，其中，购买商品支出65,万元，占%，较上年同期%提高了%，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支出占%，较上年同期%有所降
低；支付税费款项占%，较上年同期%降低了%。
3、投资活动现金流出量为11,万元，主要为技改支出。
4、筹资活动现金净流量-52,万元，其中流入量50,万元；流出量-102,万元,其中93,万元为归还到期贷款支出，占%；8,万元为支付利息，占%。
四、资产负债构成及变动情况
2016年末，公司资产总额212,万元，其中流动资产10,万元，占%,非流动资产201,万元，占总资产的%。
负债总额195，万元，其中流动负债123,万元，非流动负债72,万元，资产负债率%，较上年的%下降了%。
公司所有者权益16,万元,其中，实收资本亿元，未分配利润亿元。
五、亮点事项
1、捂紧钱袋子，压缩财务费用
加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替换部分高息中期票据，贷款长短期结合，承兑汇票置换流贷，签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列措施，货币资金周转率由提高到，提升89%，2016年同比节约贷款利息共计2191万元，节约21%。
2、强化成本控制，紧抓重点费用
认真分析成本费用构成，确定成本控制的抓手，针对销售费用、财务费用狠下功夫，通过槽车租赁合同谈判、封停
部分槽车、算经济账确定火车发运量等一系列措施，剔除煤价上涨等客观因素，吨甲醇成本降低149元，低于预算成本%。
3、加强税收管理，积极争取优惠政策
加强税收管控，针对新签订合同及时整改涉税内容，原签订合同进行分类清理，重点影响税负合同采用重签或签订补充协议的方式解决。
专题组织合同对接会，与供应商谈判，降低税负万元。
请予审议。