万科物业票据管理办法
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】标题：物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：在物业管理公司的日常运营中，发票和收据管理是非常重要的一环。
建立健全的发票和收据管理制度，不仅可以规范公司的财务管理，还可以提高工作效率和减少纠纷风险。
本文将分享物业管理公司发票和收据管理的经验和建议。
一、建立规范的发票和收据管理制度1.1 制定明确的发票和收据管理流程-明确规定员工在开具发票和收据时需要填写的内容，包括日期、金额、项目名称等。
-规定发票和收据的领用、使用、归档和销毁流程，确保每一张发票和收据都能够被追踪和核对。
1.2 设立专门的财务部门负责管理发票和收据-建立专门的财务部门，负责统一管理公司的发票和收据。
-指定专人负责发票和收据的管理工作，确保每一笔交易都有相应的发票和收据记录。
1.3 定期进行内部审计和核对-定期对公司的发票和收据进行内部审计，确保发票和收据的真实性和完整性。
-核对发票和收据与实际业务流程的符合性，及时发现和纠正问题。
二、加强发票和收据的电子化管理2.1 建立电子发票和收据管理系统-建立电子发票和收据管理系统，实现发票和收据的电子化存储和检索。
-利用电子系统对发票和收据进行分类、归档和备份，提高管理效率和便捷性。
2.2 推行电子发票和收据的使用-鼓励业主和供应商使用电子发票和收据，减少纸质发票和收据的使用。
-建立电子发票和收据的认证和审查机制，确保其合法有效。
2.3 定期备份和更新电子发票和收据数据-定期对电子发票和收据数据进行备份和更新，避免数据丢失和损坏。
-建立完善的数据安全措施，确保电子发票和收据的安全性和可靠性。
三、加强员工培训和意识提升3.1 组织发票和收据管理培训-定期组织员工参加发票和收据管理培训，提高他们对管理制度的理解和执行能力。
-培训员工正确使用发票和收据，避免出现错误和遗漏。
3.2 强化员工的发票和收据管理意识-加强员工对发票和收据管理重要性的宣传和教育，提升他们的管理意识和责任心。
万科物业财务收费管理规范
万科物业财务收费管理规范加强公司内部控制，规范公司的收费行为，保证公司资金安全，维护公司利益，保护好公司员工。
2、适用范围适用于公司各一线管理处、经营业务口。
3、职责公司财务管理部负责督促、检查各管理处、经营业务口遵守资金方面相关法律法规、规章制度及执行情况。
4、内容4.1岗位分工除出纳人员以及授权的收款员、值班收费人员以外，任何人不得经手现金。
出纳员：负责现金的日常管理，并对收款员和值班收费人员的工作进行监督。
ν建立收据、发票的领用、发放、缴销记录，缴销前详细标明每本票据的开出份数，作废份数，起讫时间，收款总金额（分现金、支票），与上缴公司的金额是否相符，确保钱、单相符。
（适用无会计或会计助理的项目）ν公司出纳负责与项目出纳款项的交接。
ν收款员（值班收费人员）主要包含前台收费人员、车辆岗安全员、四季花城会所收银员、吉普吧收银员、家政班长。
收款员负责业务口资金的直接收取、缴交以及票据领用，缴交。
ν出纳员、收款（费）员应具有高技能鉴别假钞真伪能力，一旦收取假钞后果自负；公司应为收款员配备必要的验钞设备。
票据管理员：票据管理员由公司财务管理部会计兼任。
票据管理员负责：公司票据的购进；ν票据保管；ν票据注销；ν票据稽核检查；ν四季花城会计助理兼任汉口区域票据的领用、保管及注销。
办理收款业务的人员必须具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。
收款人员不得挪用或侵占公司钱款，一经查实，公司将予以严肃处理，并视情节严重，保留向司法机关起诉的权利。
收款岗位人员根据公司具体情况进行岗位轮换。
财务管理部定期（每季度）对资金业务经办人员进行相关制度和岗位职责的培训，保证所有人员确认已接受培训并清楚国家、集团、公司的财务制度和个人的职责。
4.2票据管理公司对各项收费的管理和控制是以票据的管理和控制为基础的，主要责任部门为公司财务管理部，公司目前的票据主要包含服务业统一发票、停车场专用定额发票、餐饮定额发票企业统一收据，公司内部各种代用券（如游泳卡、餐卡）等。
万科物业管理文件 武汉物业费用报销规范(200212)
1目的规范和完善公司费用报销制度和费用报销程序，加强费用控制。
2适用范围武汉市万科物业管理有限公司3职责3.1费用经办人：应在费用发生过程中自觉控制、压缩费用，提供记载费用真实发生的合法、有效单据，按本规定履行审批程序并提供审批记录，对单据的真实性、审批程序记录的真实性负责。
3.2部门经理：在部门工作安排中主动控制、压缩费用，对本部门的各项费用的必要性、合理性负责，对本部门总体费用水平的合理性负责。
3.3财务管理部或管理处会计：负责审核对所有报销凭证合法性、金额数字的准确性、费用标准是否符合公司的有关规定、审批程序是否齐全。
3.4财务管理部出纳：负责审查付款手续的完备，负责正确付款，对审批手续不全、对金额和收款人不明确的单据不予付款。
3.5财务管理部经理：维护本规定的正常执行，对重大开支发表意见，审批付款，组织好费用报销工作和信息通报工作。
3.6分管领导：审批非例常性费用和重大开支，确认这些费用的必要性、合理性。
3.7公司总经理：审定高额非例常性费用和资产购置开支，具有立项权与否决权。
3.8公司财务管理部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况。
4方法与过程控制4.1总则4.1.1公司费用本着以下原则进行管理：4.1.1.1从严控制原则。
从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低。
4.1.1.2责任明确原则。
公司各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人，对本部门发生费用的真实性、必要性和总体费用水平负责，部门第一负责人在年度述职报告时应将本部门年度费用水平作为重要事项予以说明。
4.1.1.3受益者承担费用原则。
如果费用申请人同时是费用的受益者，但经办人并非受益人，则此项费用归属于受益人名下。
此项原则适用于公司与各业务部门之间、公司职能部门之间。
4.2费用报销标准和程序本公司费用报销实行分级控制、额度管理。
4.3交际应酬费、工作餐费及的士费4.3.1交际应酬费指公司各部门因工作及业务需要，对外交际应酬和招待客户所发生的餐费、交际礼品费和其他有关费用，交际应酬费应遵循“必须、合理、节约”的原则。
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：物业管理公司作为一个专业的服务机构，其日常运营离不开发票和收据的管理。
发票和收据的管理制度对于物业公司的财务管理和合规运营具有重要意义。
本文将从五个方面详细阐述物业管理公司发票和收据管理制度。
一、发票管理1.1 发票类型及用途物业管理公司需要管理多种类型的发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票、税务机关认可的其他发票等。
不同类型的发票适用于不同的场景，比如增值税普通发票适用于日常办公费用报销，增值税专用发票适用于大额采购和合同签订等。
1.2 发票开具流程物业管理公司应建立健全的发票开具流程，包括申请、审核、开具、登记等环节。
申请人应提供相关支持文件和信息，审核人应核实申请的合法性和准确性，开具人应按规定的格式和要求开具发票，登记人应及时记录相关信息并妥善保存。
1.3 发票存档和归档物业管理公司应建立发票存档和归档制度，确保发票的安全性和完整性。
发票存档应按照时间和类型分类，每份发票都应有唯一的标识号码，方便查询和管理。
归档后的发票应妥善保存，防止丢失和损坏。
二、收据管理2.1 收据种类及用途物业管理公司的收据种类较为简单，主要包括收款凭证、付款凭证和收据。
收款凭证用于记录收款事项，付款凭证用于记录付款事项，收据用于向客户提供购买或支付的凭证。
2.2 收据开具流程物业管理公司应建立规范的收据开具流程，包括申请、审核、开具、登记等环节。
申请人应提供相关支持文件和信息，审核人应核实申请的合法性和准确性，开具人应按规定的格式和要求开具收据，登记人应及时记录相关信息并妥善保存。
2.3 收据存档和归档物业管理公司应建立收据存档和归档制度，确保收据的安全性和完整性。
收据存档应按照时间和类型分类，每份收据都应有唯一的标识号码，方便查询和管理。
归档后的收据应妥善保存，防止丢失和损坏。
三、发票和收据的审计3.1 审计目的和重要性物业管理公司应定期对发票和收据进行审计，以确保其合规性和真实性。
万科物业现金票据管理制度
现金票据管理制度一、现金管理制度为了贯彻执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中国人民银行《现金管理实施办法》，特制定本制度。
1、由出纳员根据会计人员填制签署的收款凭证、付款凭证，按照业务发生的顺序，逐笔登记入账。
做到日清月结、帐款相符。
2、库存现金不能超过核定的库存限制，超过限额的部分应及时送存指定银行。
3、严格执行现金盘点制度，保证现金的安全，现金遇有短缺，应及时查明原因，并报告相关部门领导。
4、不准私自用现金账款抵补现金短款。
5、严格贯彻执行现金管理十不准：(1)不准用“白条子”顶替库存现金；(2)不准私人挪用、占用和借用公款现金；(3)不准单位之间相互借用现金；(4)不准编造用途套取现金或用转账支票套换现金；(5)不准用银行账户代替其他单位或个人存入或支取现金；(6)不准将单位现金以个人名义存入储蓄所；(7)不准私设“小金库”保留帐外公款；(8)不准使用各种有价证券代替人民币流通或兑换现金；(9)不准从销售收入中坐支现金；(10)不准转移单位收入兑换现金。
6、到银行取送现金超过一定数额的，必须两人以上去送，同时必须由安保人员随行和用专车送取。
取送款途中不准到其他场所办事，不准用透明兜袋取送现金。
7、存取现金必须当面点清，并认真辨别真假货币。
8、对违反现金管理规定的，按照中国人民银行有关处罚规定，根据情节轻重，可采取如下处理措施：(1)予以批评教育，限期整改，或给予行政处分和经济处罚。
(2)对徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守、套取现金等违法行为的要给予经济、行政制裁，触犯刑律构成犯罪的交司法机关追究刑事责任。
9、按照公安部门的要求，财会部门现金存放地点必须安全可靠，并应安装自动警报器。
10、逢节假日时，多余现金必须交存银行，并对银箱进行封存。
11、误收伪造、变造货币，在收受后察觉时，必须立即报告银行或公安机关，不得明知不报继续使用。
二、票据管理制度为了规范广场的票据管理，加强对票据的财务监督，维护经济秩序，特制定本办法。
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】标题：物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：物业管理公司作为管理和运营社区的重要机构，需要建立有效的发票和收据管理制度，以保证财务记录的准确性和合规性。
本文将从发票和收据管理的重要性、管理制度的建立、执行流程、监督机制和技术支持等方面进行详细介绍。
一、发票和收据管理的重要性1.1 发票和收据是物业管理公司财务记录的重要依据，直接关系到资金流向和支出情况。
1.2 发票和收据可以有效避免资金挪用、财务造假等不端行为，保障公司财务安全。
1.3 发票和收据管理规范也是公司形象的体现，对外展示了公司的管理水平和诚信度。
二、管理制度的建立2.1 制定发票和收据管理制度，明确各项规定和流程，确保每一笔资金都有明确的记录和凭证。
2.2 设立专门的财务部门或财务人员负责发票和收据的管理工作，确保专人专责。
2.3 建立发票和收据的统一编号和归档系统，便于管理和查询。
三、执行流程3.1 发票和收据的开具应符合相关法律法规和公司规定，内容准确完整。
3.2 发票和收据应在收到款项后及时记录和归档，避免遗失或遗漏。
3.3 发票和收据的审核和确认应由专人负责，确保凭证的真实性和有效性。
四、监督机制4.1 定期对发票和收据管理制度进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
4.2 建立内部审计机制，对发票和收据管理进行抽查和核实，确保制度的执行情况。
4.3 建立投诉和举报渠道，鼓励员工和业主监督发票和收据管理，防止不正当行为发生。
五、技术支持5.1 利用财务软件或系统进行发票和收据管理，提高管理效率和准确性。
5.2 建立电子化发票和收据管理系统，方便查询和备份，减少纸质文件的使用。
5.3 定期进行系统更新和维护，保证系统的稳定性和安全性。
结语：通过建立完善的发票和收据管理制度，物业管理公司可以有效提升财务管理水平，保障公司财务安全和合规性。
同时，规范的发票和收据管理也是公司形象的体现，对外展现了公司的管理规范和诚信度。
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：物业管理公司作为一个专业的服务机构，其经营管理需要有一套完善的制度来规范各项工作。
其中，发票和收据管理制度是非常重要的一环。
本文将从五个方面详细阐述物业管理公司发票和收据管理制度的重要性和具体内容。
一、发票和收据管理制度的重要性1.1 提高财务管理效率1.2 避免财务风险1.3 提升企业形象和信誉度二、发票管理制度的具体内容2.1 发票种类和用途2.2 发票开具流程2.3 发票存档和归档要求三、收据管理制度的具体内容3.1 收据种类和用途3.2 收据开具流程3.3 收据存档和归档要求四、发票和收据管理制度的执行与监督4.1 建立相应的管理岗位4.2 建立制度执行考核机制4.3 定期进行内部审计和外部审计五、发票和收据管理制度的持续改进5.1 定期评估制度的有效性5.2 借鉴他人的经验和做法5.3 不断优化和完善制度正文内容：引言概述：物业管理公司作为一个专业的服务机构，其经营管理需要有一套完善的制度来规范各项工作。
其中，发票和收据管理制度是非常重要的一环。
本文将从五个方面详细阐述物业管理公司发票和收据管理制度的重要性和具体内容。
一、发票和收据管理制度的重要性1.1 提高财务管理效率物业管理公司作为一个经营性企业，需要进行大量的财务活动，如收款、付款、报销等。
合理的发票和收据管理制度可以有效提高财务管理效率，减少因财务管理不规范而导致的错误和纠纷。
1.2 避免财务风险发票和收据是财务活动的重要凭证，管理不善可能导致财务风险的发生。
通过建立健全的发票和收据管理制度，可以有效避免虚假开票、重复开票、遗漏开票等问题，降低财务风险。
1.3 提升企业形象和信誉度规范的发票和收据管理制度可以提升物业管理公司的形象和信誉度。
对于业主和合作伙伴来说，一家管理规范、财务透明的物业管理公司更加值得信赖，有助于吸引更多的业务和合作机会。
二、发票管理制度的具体内容2.1 发票种类和用途物业管理公司需要开具的发票种类一般包括增值税专用发票、普通发票等。
万科物业管理收费操作细则
万科物业管理收费操作细则1．目的和适用范围规范集团内物业管理公司的收款行为，为物业公司收费业务提供指导。
本规范适用于集团内全资及控股的所有物业管理公司（以下称公司）。
2．规范制订依据本规范以《万科集团物业公司资金管理制度》和《物业收费管理规范》为指导，结合物业收费业务特点制订，各公司可根据本操作细则结合自身实际业务制订本公司的收费操作细则。
3．收费业务岗位职责各公司应设置以下收费岗位，人员分工可一人一岗，也可岗位合并，但不相容岗位的合并，需经公司财务部批准。
3．1收费员指经公司及管理处授权有权收取各类费用的人员。
根据收费业务种类，收费员可包括：管理费收费员、停车场收费员、会所收费员、特约有偿服务收费员、泳池售票员、其他业务收费员等。
管理处出纳可兼任收费员，并同时按收费员岗位要求履行职责。
3．1．1收费员必须在授权收费业务范围内按规定的收费标准收款。
3．1．2保证所收款项真实、准确。
3．1．3正常工作时间内收款，工作日结束前将款项交于出纳；或直接将款项送存银行，凭银行缴款单与出纳结款；非正常工作时间或非银行营业时间收款，款项存入管理处指定的专用保险柜，并于下一正常工作日上班起两小时内与出纳结清。
3．2管理处出纳员（以下简称出纳）3．2．1审核所在管理处收费员收款业务的合法性、合规性。
3．2．2督促收费员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。
3．2．3与公司财务部进行款项交接。
3．2．4登记现金、银行存款日记账。
3．2．5管理处未设会计岗位时，负责编制管理处应收款台账或明细表。
3．2．6对所在管理处的收费员进行业务指导。
3．2．7协助公司按规定的时间和频次对各业务现场的收费情况进行检查。
3．3管理处票据管理员（以下简称票据管理员）3．3．1收费员不得兼任票据管理员；出纳兼任收费员时也不可兼任票据管理员。
3．3．2负责向公司票据管理员领取各类收费票据，并办理领用登记手续。
若管理处确需自行领购收费发票，需经公司财务部审批同意。
物业管理公司发票管理制度
物业管理公司发票管理制度一、总则为了加强物业公司的发票管理，确保发票的合规使用和保存，根据国家税务法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、发票领取与保管1. 财务部门负责统一领取、保管和使用发票。
任何其他部门或个人不得擅自领取或使用发票。
2. 发票应存放于指定的安全地点，由专人负责，并做好防火、防盗措施。
3. 发票保管人员需定期对发票进行清点，确保数量准确无误。
三、发票开具1. 发票开具必须依据真实的交易行为，严禁虚开、伪造或滥用发票。
2. 发票内容应填写完整，包括付款方名称、金额、服务内容等，并确保字迹清晰可辨。
3. 发票一经开具，不得随意更改或作废。
如确需作废，须按照税务部门规定办理。
四、发票审核与报销1. 所有需要报销的发票必须经过财务部门的审核。
审核内容包括发票的真实性、合法性以及是否符合公司报销政策。
2. 员工提交报销申请时，需附上相应的原始发票及其他必要的证明材料。
3. 财务部门应定期对报销情况进行审查，防止出现虚假报销等违规行为。
五、发票归档与查询1. 已使用的发票应及时归档，按照日期、类型等分类整理，便于查询和核对。
2. 财务部门应建立发票电子台账，记录发票的领用、开具、报销等情况。
3. 任何人查询发票信息时，需遵守公司的保密规定，不得泄露给无关人员。
六、违规处理1. 违反本制度规定的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 若因违反发票管理制度导致公司遭受经济损失或法律责任的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
物业服务公司发票及收据管理制度
物业服务公司发票及收据管理制度1. 引言物业服务公司作为提供各类物业管理服务的企业，在日常运营中需要处理大量的发票和收据。
为了规范和高效管理发票及收据，确保其真实性和合规性，保证财务账目的准确性和完整性，制定本管理制度。
2. 目的本管理制度的主要目的是确保物业服务公司在收到发票和收据时，能够及时、准确地审核、记录和归档，确保财务数据的真实性和合规性。
3. 适用范围本管理制度适用于物业服务公司全体员工，包括财务部门、行政部门、运营人员等，以及涉及发票和收据的相关流程和环节。
4. 发票管理4.1 收到发票物业服务公司在收到供应商开具的发票时，应立即进行登记并核对发票的内容和金额是否与实际交易相符。
如果发现有错误或疑问，应及时与供应商沟通并做好记录。
4.2 发票审核财务部门负责对收到的发票进行审核，核对发票的真实性和合规性。
审核包括但不限于以下方面： - 发票的抬头、纳税人识别号等是否与供应商信息一致； - 发票的项目、金额等是否与实际交易一致； - 发票是否有重复开具或虚假开具的情况。
4.3 发票登记和归档审核通过的发票应在账务系统中进行登记，并按照规定的归档流程进行分类、编码和存档。
发票的归档要求包括但不限于以下事项： - 按照时间顺序进行归档，确保发票能够被快速检索； - 设立专门的发票归档柜，保管好发票的物理存档；- 建立电子归档系统，将发票的电子版进行备份和存储。
4.4 发票销毁经过一定的保留期后，物业服务公司可以对已经归档的发票进行销毁。
销毁时应有相关人员进行证明，并按照规定的程序进行销毁，同时保留相应的销毁记录。
5. 收据管理5.1 收到收据物业服务公司在收到客户交来的收据时，应核对收据的内容和金额是否与实际交易相符。
如果发现有错误或疑问，应及时与客户沟通并做好记录。
5.2 收据审核财务部门负责对收到的收据进行审核，核对收据的真实性和合规性。
审核包括但不限于以下方面： - 收据的开具单位、编号等是否与交易单位一致； - 收据的项目、金额等是否与实际交易一致； - 收据是否有重复开具或虚假开具的情况。
万科物业财务管理制度范文
万科物业财务管理制度范文万科物业财务管理制度第一章总则第一条为规范万科物业的财务管理行为，保障资金安全并提高财务效率，制定本制度。
第二条本制度适用于万科物业全体员工及相关部门。
第三条本制度所称财务管理，是指万科物业对资金的收支、使用、管理、监督等方面的规范和控制。
第四条万科物业财务管理应遵循以下原则：合规、高效、公正、透明。
第二章资金管理第五条万科物业应建立健全资金预算管理制度，合理分配和使用资金。
第六条资金收支与预算执行情况应定期进行核对，及时纠正异常情况。
第七条资金使用范围按照公司规定的相关规章制度执行，不得超出规定范围。
第八条资金使用应经过审批程序，并按照规定使用。
第九条资金使用必须按照正常程序，不得挪用、截留、私分或挂靠。
第十条资金收支凭证必须真实、完整、准确，禁止虚报、隐瞒、漏报和虚构业务。
禁止伪造、涂改、撕毁、扫描、销毁或丢失资金凭证，并应妥善保管资金凭证。
第十一条资金监督应由专人负责，及时检查与核对，发现问题及时报告并解决。
第三章财务报告第十二条万科物业应按照标准会计制度编制财务报告，并及时提交给相关部门。
第十三条财务报表的编制要按照国家有关规定及财务会计准则，确保报表的准确性和真实性。
第十四条财务报表应及时公布，向内部员工和外部人员提供财务信息的透明度。
第十五条财务报表应定期进行审计，保证财务信息的真实性和可靠性。
第十六条财务报表的使用范围应遵循公司规定的相关规章制度，不得以任何形式擅自使用。
第十七条财务报告涉及公司机密的部分应加以保密，并按照公司规定的相关规章制度进行存储和使用。
第十八条财务报告的存储应进行备份，以防止数据丢失。
第四章财产管理第十九条万科物业应建立健全资产登记管理制度，确保财产的安全性和完整性。
第二十条资产的购买、报废、变动等应经过审批程序，并按照规定台账记录。
第二十一条资产的使用应合理、规范，不得超过规定的使用范围，必须保持资产的正常运转。
第二十二条资产的处置应经过审批程序，并按照相关规章制度执行。
物业收据管理制度
物业收据管理制度一、总则为了规范物业收据管理工作，提高管理水平，加强财务监管，保障业主权益，根据相关法律法规和业主委员会的要求，制定本物业收据管理制度。
二、管理范围本制度适用于物业管理处（以下简称物业处）的各项收费工作，包括但不限于物业费、停车费、水费、电费、维修基金等各项收费。
同时，也包括相关的发票管理和财务报销等工作。
三、收据开具1. 物业处应当根据业主或租赁单位的实际需求，按照规定的流程和标准，及时、准确地开具收据。
收据应当包括以下内容：收款单位名称、收据编号、金额、日期、收款人签字、收款人员签字等信息。
2. 收据编号应当按照一定的规则和流水码进行编制，确保每张收据都能够唯一识别和追溯。
3. 开具收据的人员应当具有相应的资质和培训，了解相关的法规和规定，严格按照规定的程序和要求进行操作。
4. 对于带有税务的收费项目，应当及时向税务部门申请税务发票，开具时应当按照相关规定进行。
5. 开具收据的同时，应当将相关信息记录在收费台账上，确保账务准确无误。
四、收据使用1. 业主或租赁单位收到收据后应当妥善保管，以备日后查询或投诉之需。
2. 在缴纳费用时，业主或租赁单位应当索取正规的收据，不得接受非正规的收据或者私自变更。
3. 收据应当由物业处统一管理，不得私自变更或篡改，一经发现，将按照相关规定进行处罚。
五、收据管理1. 物业处应当建立完善的收据管理制度，确保收据的安全和准确性。
2. 对于已开出的收据，应当建立档案管理，每日、每月定期进行统一的归档和存档，以备查询和审核。
3. 收据的编号、开具、使用、管理等情况应当定期进行检查和审计，发现问题应当及时纠正和整改。
4. 对于发票管理和财务报销，应当严格按照相关规定进行，确保合规性和合理性。
5. 物业处领导应当对收据管理工作进行定期的检查和考核，确保各项工作规范有序。
六、违规处罚1. 对于私自变更或篡改收据的行为，将按照相关规定进行处理，情节严重的，将追究相关人员的责任。
物业常用票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强物业管理常用票据的管理，规范票据的领用、使用、保管和销毁等工作，保障物业管理的正常秩序，根据国家相关法律法规，结合本物业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本物业所有常用票据的管理，包括但不限于物业费收据、公共维修基金收据、租赁合同、水电费发票等。
第三条物业管理常用票据的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管和销毁等环节必须符合国家法律法规；（二）真实性原则：票据内容应真实、准确、完整，不得伪造、变造；（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据安全，防止票据遗失、被盗或被篡改；（四）保密性原则：对票据信息进行保密，不得泄露给无关人员。
第二章票据的领用第四条物业管理常用票据的领用，由各相关部门根据实际工作需要，向财务部门提出申请。
第五条财务部门在收到申请后，应审核申请内容的合法性、真实性和完整性，确认无误后，办理票据领用手续。
第六条领用票据时，领用人应填写《票据领用登记表》，详细记录票据的种类、数量、用途、领用日期等信息。
第七条领用人应妥善保管票据，不得私自转借、转让或销毁。
第三章票据的使用第八条物业管理常用票据的使用，应严格按照国家法律法规和本制度的规定执行。
第九条使用票据时，应确保票据内容真实、准确、完整，不得涂改、伪造、变造。
第十条票据使用后，应及时加盖公章、财务专用章或发票专用章，并妥善保管。
第十一条票据使用过程中，如发现票据遗失、被盗或被篡改，应及时向财务部门报告，并采取相应措施。
第四章票据的保管第十二条物业管理常用票据的保管，由财务部门指定专人负责。
第十三条保管人员应定期对票据进行盘点，确保票据数量与登记簿相符。
第十四条保管人员应妥善保管票据，确保票据安全，防止票据遗失、被盗或被篡改。
第五章票据的销毁第十五条物业管理常用票据的销毁，应严格按照国家法律法规和本制度的规定执行。
第十六条票据销毁前，应进行清点、核对，确认无误后，由财务部门负责人签字批准。
物业财务票据管理制度
物业财务票据管理制度一、总则为规范物业财务票据管理，防范财务风险，提高票据管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的财务票据管理工作。
三、票据种类公司财务票据包括但不限于：收款凭证、付款凭证、发票、支票、汇票等。
四、票据管理责任1. 公司财务部门为票据管理的责任部门，具体负责票据的接收、存储、使用、报销和销毁工作。
2. 各部门负责人是票据使用的管理责任人，应提高票据的使用效率和安全性。
3. 公司领导是票据管理的监督责任人，应对票据管理工作进行监督和检查。
五、票据接收1. 财务部门接收公司各部门提交的相关票据，要求票据必须真实有效，否则拒收。
2. 财务部门应详细登记票据数量和类型，并及时归档存储。
3. 员工报销的票据需进行审核后方可接收。
六、票据存储1. 财务部门应将接收的票据进行分类、整理和存档，确保票据的完整性和安全性。
2. 不同类型的票据应分开存放，定期进行清点和排查。
3. 财务部门应定期清理过期或无效的票据，并进行销毁处理。
七、票据使用1. 各部门负责人在使用票据时应认真核对票据的完整性和正确性，如有问题应及时与财务部门联系处理。
2. 票据使用需经管理人员授权，并在使用后及时归档存储。
3. 严禁私自挪用公司票据，一经发现应给予严厉处理。
八、票据报销1. 员工报销的票据需进行详细审核，并与费用报销单据进行核对。
2. 财务部门应根据规定的程序和标准进行款项支付，并留存相应的审批记录和票据。
3. 报销后的票据需及时进行存档，以备后续审计或查验。
九、票据销毁1. 财务部门应定期对已存档的票据进行清点，确认无误后进行销毁处理。
2. 销毁票据需经公司领导批准，并由财务部门进行具体操作。
3. 销毁后的票据需保留相关记录和证明，以备日后的查验和审计。
十、票据管理记录财务部门应建立完善的票据管理档案，包括票据的接收、存储、使用、销毁等具体记录。
十一、违规处理1. 对违反本制度的相关责任人员，公司领导应根据具体情况进行处理，包括警告、罚款、停职甚至解除劳动合同。
物业现金票据安全管理制度
一、总则为加强物业管理公司现金票据的安全管理，保障公司财产安全，防止现金票据丢失、被盗、损毁等事件发生，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物业管理公司所有涉及现金票据的收、付、存、用等环节。
三、职责分工1. 财务部门：负责现金票据的日常管理工作，包括票据的领用、发放、保管、销毁等。
2. 部门负责人：对本部门现金票据的安全管理负直接责任。
3. 员工：严格遵守现金票据安全管理规定，自觉维护公司财产安全。
四、现金票据的管理1. 领用与发放（1）员工需领用现金票据时，须填写《现金票据领用单》，经部门负责人审批后，由财务部门发放。
（2）领用现金票据时，需确认票据数量、金额、种类等信息无误。
2. 保管（1）现金票据须存放于保险柜或财务部门指定的安全地方，并由专人负责保管。
（2）保险柜密码应保密，不得随意泄露。
（3）保管人员应定期检查现金票据的保管情况，确保票据安全。
3. 使用（1）员工在使用现金票据时，须严格按照规定用途使用，不得挪用、冒领。
（2）使用现金票据时，须在票据上注明用途、金额、日期等信息，并签名确认。
4. 销毁（1）现金票据使用完毕后，由财务部门统一进行销毁。
（2）销毁前，需核对票据数量、金额、种类等信息，确保无误。
五、安全防范措施1. 加强现金票据的安全宣传教育，提高员工的安全意识。
2. 定期对现金票据的保管、使用情况进行检查，及时发现和消除安全隐患。
3. 建立健全现金票据的审批、领用、保管、使用、销毁等流程，确保现金票据的安全。
4. 对现金票据的保管、使用、销毁等环节进行监督，确保各项规定得到落实。
六、奖惩措施1. 对严格遵守现金票据安全管理规定，表现突出的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反现金票据安全管理规定，造成公司财产损失的，视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处理。
七、附则1. 本制度由物业管理公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
万科物业票据管理办法
万科物业票据管理办法万科物业票据管理办法第一章总则第一条目的和依据第二条适用范围第三条定义和术语解释第二章票据的分类与管理第一节预收账款票据管理第一条预收账款票据的种类第二条预收账款票据的开具、登记和存储第三条预收账款票据的核对和调整第二节应收账款票据管理第一条应收账款票据的种类第二条应收账款票据的开具、登记和存储第三条应收账款票据的核对和调整第三节支付票据管理第二条支付票据的开具、登记和存储第三条支付票据的核对和调整第三章票据管理流程第一节票据开具流程第二节票据核对流程第三节票据存储流程第四节票据调整流程第四章票据管理制度第一节票据开具制度第一条票据开具权限及管理第二条票据开具流程第二节票据登记制度第一条票据登记要求第二条票据登记流程第三节票据存储制度第一条票据存储要求第四节票据调整制度第一条票据调整权限及管理第二条票据调整流程第五章票据管理责任第一条票据管理部门的职责第二条票据使用部门的职责第六章罚则和奖励机制第一条违规罚则第二条奖励机制第七章附则附件：⒈票据开具申请单样本⒉票据登记表样本⒊票据存储备查表样本⒋票据调整申请单样本法律名词及注释：⒈预收账款：指企业预先收取客户支付的货款或服务费用。
⒉应收账款：指企业向客户销售产品或提供服务后尚未收取的货款或服务费用。
⒊支付票据：指企业向供应商或其他合作伙伴支付货款或服务费用的凭证，如支票、银行汇票等。
⒋票据开具：指开具预收账款、应收账款或支付票据的过程。
⒌票据核对：指对预收账款、应收账款或支付票据进行核实和验证的过程。
⒍票据存储：指对预收账款、应收账款或支付票据进行妥善存放和备查的过程。
⒎票据调整：指对预收账款、应收账款或支付票据进行修改或更正的过程。
万科物业租售中心财务管理规定
万科物业租售中心财务管理规定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－万科物业租售中心财务管理规定之相关制度和职责，VK物业租售中心财务管理规定1.目的使租售中心财务工作规范化、合理化。
2.范围适用于公司租售业务所涉及收、付款环节。
3.职责部门/岗位职责各物业服务中心出纳负责服务中心处...VK物业租售中心财务管理规定1.目的使租售中心财务工作规范化、合理化。
2.范围适用于公司租售业务所涉及收、付款环节。
3.职责部门/岗位职责各物业服务中心出纳负责服务中心处租售业务款项的收取,并按公司要求及时上缴公司; 租售中心各业务分点由指定的兼职财务人员及地铺负责人收取款项(现金),并将现金款项存入公司指定账户,将缴款凭证交财务部门结算公司财务管理部负责付款和收款监督。
4.方法和过程控制4.1收据的领用、保管与核销4.1.1公司正式收款收据统一由部门财务到公司财务处领,各地铺要使用的收据由地铺负责人及兼职财务人员到部门财务领取,并按公司财务规定领用、发放、核销。
4.1.2收款收据不可遗失、损坏,作废的收款收据必须完整保存,地铺负责人、兼职财务人员对收据负保管责任。
4.1.3现场指定兼职财务人员每月定期将本月收取的收款凭证上交公司财务部结算,并按财务部的要求核销已使用完的收据,月底必须核销完当月全部收款。
4.1.4作废的收据,"四联"要全部完整,并注明"作废"和作废时间。
4.2收据使用要求4.2.1现场收据分类:在收据备注栏中注明"出租类"、"转让类";4.2.2收据的填写必须完整,日期、付款方式、金额大小写等严格按公司财务部的规定要求填写;4.2.3所有人员在开据收据时须在"收款人"签全名,待上缴财务人员时,再由财务人员按公司要求核销;4.2.4填写收据时,客户姓名、付款人均需填写全称,"付款人"栏目原则上由付款客户本人签字,如因特殊原因须为客户代付款,付款人签名处须注明"某某人代",但"担保金"和"定金"必须由付款客户本人签字。
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】
物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】标题：物业管理公司发票和收据管理制度【物业管理经验分享】引言概述：物业管理公司作为一个专业的管理机构，需要建立完善的发票和收据管理制度，以确保财务管理的准确性和合规性。
本文将从五个方面详细阐述物业管理公司发票和收据管理制度的重要性及具体内容。
一、发票管理1.1 发票的种类和用途1.2 发票的开具流程和要求1.3 发票的存档和归档方式二、收据管理2.1 收据的作用和重要性2.2 收据的开具和审核程序2.3 收据的存档和保管要求三、发票和收据的编号管理3.1 编号的设置原则和规范3.2 编号的使用和记录方式3.3 编号的监督和管理措施四、发票和收据的审批流程4.1 审批流程的建立和优化4.2 审批人员的权限和责任4.3 审批记录的保存和备查要求五、发票和收据的报销管理5.1 报销流程和要求5.2 报销材料的准备和审核5.3 报销记录的归档和备查正文内容：一、发票管理1.1 发票的种类和用途：物业管理公司通常需要开具增值税普通发票、增值税专用发票和其他票据，用于向业主收取物业费、水电费等费用，并作为财务收支的凭证。
1.2 发票的开具流程和要求：物业管理公司应建立严格的发票开具流程，包括开票申请、发票开具、发票签章等环节，并确保发票的准确性和合规性。
1.3 发票的存档和归档方式：物业管理公司应建立发票存档和归档制度，包括发票的分类整理、编号记录、存档位置等，以便日后查阅和审计。
二、收据管理2.1 收据的作用和重要性：物业管理公司开具收据是向业主提供服务的凭证，具有法律效力，能够保障双方权益，确保资金流向的透明和合规。
2.2 收据的开具和审核程序：物业管理公司应建立收据开具和审核的程序，包括收据的填写要求、审核人员的权限和责任等，以确保收据的准确性和真实性。
2.3 收据的存档和保管要求：物业管理公司应对开具的收据进行存档和保管，包括收据的分类整理、编号记录、存档位置等，以备查阅和审计之需。
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1、目的
规范票据管理，加强财务监督，防范财务风险。
2、适用范围
适用于公司各部门
3、职责
3.1公司财务管理部负责票据的印制或购买（停车场收费发票除外），以及票据的领用登记、检查票据的使用、保管以及核销情况。
3.2 财务管理部各核算负责人负责具体检查及核对票据的使用、保管情况。
3.3收费票据使用人按要求开具票据，保证票据的安全完整并及时交财务核销。
4、方法与过程控制
4.1各部门应于每年1月份根据上一年度票据的使用情况，就本年度的票据种类和月领用量填写《票据领用审批单》报公司财务管理部审批（含部门自购发票），经财务管理部经理批准备案后方可办理登记领取手续。
4.2各部门根据财务管理部审批的票据种类和月领用量，在限额内填写《票据领用审批表》一式两联经公司财务部稽核会计审核后，到财务管理部办理领用手续，部门须保管《票据领用审批表》第二联。
部门出纳根据《票据领用审批表》上实际领用票据种类和数量在部门《票据领用核销登记表》上进行登记，相关岗位领用时也须办理登记手续。
4.3各部门内部应根据不同岗位的票据使用情况，分别规定岗位领用票据的种类和数量，以及岗位每次票款上交的限额或期限。
4.4.1公司各部门必须使用公司统一印制的正式收据，不得私自印制或购买收据（特殊情况需报公司财务管理部审批并备案）。
4.4.2每本收据使用完后，须将现金缴款单的复印件和转账收讫的银行回单复印件
（亦可在招行网上系统将入账记录进行打印）粘贴在收据上并与收据收费总额核对一致。
同时，在收据封面上粘贴收据核销清单，清单上须注明收据的起止号、起止日期、收费总金额及作废单据号并在收据核销清单上盖部门公章，经财务管理部各核算负责人审核签字确认后，由票据发放人进行核销。
票据发放人须将已核销过的收据整理整齐并归档。
4.4.3公司财务管理部核算负责人核销收据时，须保证收费金額及时存入银行、各项填写要素填写整齐、作废联次齐全并盖作废章。
4.4.4各部门财务需在收据使用完毕后及时将每本收据的第四联，即物业服务中心留存联装订成册归档备查。
4.5发票的管理。
4.5.1发票按不同用途分为服务费发票、水电费发票、停车场专用发票以及由广东省财政部监制的其他非税收通用票据（污水处理费收据）等。
4.5.2服务费发票、水电费发票以及其他非税收通用票据（污水处理费收据）统一由公司财务管理部负责申购。
各部门财务可到公司办理领取手续（其他非税收通用票据不需申领，由公司统一开具）。
停车场专用发票视情况可由各物业服务中心自行负责申购。
4.5.3发票必须严格按照税务部门要求开具，要规范，不得涂改。
每本发票用完后要在发票的封面填写发票的起止号、起止日期、开票总金额并注明作废号码及份数，交回公司财务核销（物业服务中心自行申购的停车场专用发票除外）。
4.5.4所有的现金收款须开具收据。
以收据的财务联作为收费的原始凭证，作为记账凭证的附件，备用联装订成册留存物业服务中心归档备查。
需换开发票的，须凭收据客户联原件才能换开，并在发票上注明“已开收据”、收据号、和开具时间。
通过托收方式收取的，发票上须注明“银行托收”。
4.6停车场专用发票的管理。
4.6.1停车场发票由物业服务中心财务到税务局直接购领。
4.6.2物业服务中心财务应设立停车场发票登记本，停车场管理员领取发票时必须办理登记手续。
4.6.3停车场管理员交回发票存根时，物业服务中心财务应按发票总额开具收款收据并在收据注明每本发票的起止号码，同时在《发票领用核销登记表》上将该号码核销。
4.6.4物业服务中心财务须把停车场发票的存根联摆放整齐，及时到税务局将用完的停车场发票存根进行核销。
4.6.5物业服务中心财务人员离职或交接时，停车场发票的实存数量要保证与发票领购本的数量相符。
4.7食堂餐票的管理。
4.7.1为了统一管理，公司印制了三种餐票，一是《内部员工固定就餐票》（面值8.00元/张）主要用于定期在公司内部食堂就餐的职员，二是《内部员工临时就餐票》（面值4.00元/张）主要用于业务检查临时在公司内部食堂就餐的职员，三是《外卖就餐票》(面值由使用部门报公司财务管理部备案)主要用于对公司职员以外的外卖。
4.7.2餐票由部门出纳统一管理，食堂管理员领用时须在《票据领用核销登记表》上进行登记。
4.7.3食堂管理员交回就餐票存根时，物业服务中心财务应按就餐票总额开具收款收据并在收据注明每本就餐票的起止号码，同时在《票据领用核销登记表》上将
4.7.4物业服务中心财务人员离职或交接时，就餐票的实存数量要保证与《票据领用核销登记表》的数量相符。
4.8游泳次票
4.8.1为了统一管理，公司印制了《游泳次票》，面值不定，由使用部门根据需要报财务管理部批注备案后领用。
不同的收费标准可以用颜色区分，要求按收费标准大小依次使用为红色、黄色、蓝色、白色。
4.8.2各部门根据需要填写《票据领用登记表》一式两联到公司财务管理部领取，部门出纳根据《票据领用登记表》在部门《票据领用核销登记表》上登记，泳池管理员领用时办理登记手续。
4.8.3泳池管理员交回游泳次票存根时，物业服务中心财务应按游泳次票的总额开具收款收据并在收据上注明每本游泳次票的起止号码，同时在《票据领用核销登记表》上将该号码核销。
4.9《居家服务情况记录表》
4.9.1《居家服务情况记录表》由公司房管部统一印制，用于各服务中心的家政、维修服务。
4.9.2各部门根据需要填写《票据领用登记表》一式两联到公司财务管理部经稽核会计审核同意后到公司本部前台领取。
部门出纳根据《票据领用登记表》在部门《票据领用核销登记表》上登记，家政维修人员领用时办理登记手续。
4.9.3家政维修人员交回存根联和财务联时，物业服务中心出纳应按收费的总额开具收款收据并在收据上注明居家服务情况记录表的起止号码，并在核对的最后一联注明核对的起始号码并签字。
4.9.4《居家服务情况记录表》的第二联给客户交款人，第三联附在《月收费明细总表》后面存档。
4.9.5家政维修人员在每用完一本时须及时上交给物业服务中心出纳核销。
不允许家政维修人员同时使用两本（含两本）以上的《居家服务情况记录表》。
物业服务中心出纳须每半月检查《居家服务情况记录表》的使用情况并在封面上签字。
4.9.6物业服务中心财务人员离职或交接时，《居家服务情况记录表》的实存数量
要保证与《票据领用核销登记表》上的数量相符。
5.0支票
5.0.1使用支票的审批流程依照公司报销制度，领用支票须填写《支票领用审批单》，凭审批后的邮件向公司出纳申请密码。
5.0.2部门出纳在购买支票后，须把购买的支票全部在《支票登记簿》上登记，经办人领用时办理登记所领用支票的时间、用途、金额并签收。
5.0.3作废的支票联次须齐全，退票须有退票理由书。
在作废的支票上注明“作废”标志并在《支票登记簿》对应的支票后备注注明已作废。
5.0.4物业服务中心财务人员离职或交接时，《居家服务情况记录表》的实存数量要保证与《票据领用核销登记表》上的数量相符。
5.0.5支票不得加盖预留印鉴及开具空白支票，不得透支（人民银行规定违反以上条款，每次可罚款1000元以下）。
5.0.6《支票登记簿》每月须经部门负责人或部门指定负责人签字确认。
6、任何票据使用时，都必须填写当天日期或加盖日期章。
7、对于当月使用完毕的票据，必须当月进行核销，不得跨月。
8、对于已领用超过三个月未能核销的票据，使用部门提出申请，并经部门负责人审核后报公司财务管理部核销。
对领用超过三个月未使用的票据，财务管理部有权对部门的核定额度进行核减。
9、由部门自行购买的发票，参照上述规定进行管理。
10、发生票据遗失必须向公司财务部报告，并提交情况说明和处理意见，情况严重的公司财务管理部有权追究相关负责人的责任。
11、相关支持表格。
C:\Documents and Settings\bianzg\桌面。