天正酶制剂公司物资管理制度

物资管理制度LkZD－03－20111 主题内容与适用范围本标准规定了物资管理方面的制度本标准适用于供应、仓库、销售、生产等方面的物资采购、入库、出售、领用及检验。

2 材料物资管理2.1 材料物资采购入库2.1.1采购计划：仓储部门应根据生产计划及物资库存情况及时填报采购计划，经仓储科长、生产副总签批后转采购部采购。

采购部根据采购计划及相关规定采购后，填写物资采购单，经企管部审价后方可办理入库手续。

2.1.2玉米、煤炭、生豆粕等需要过磅的物资2.1.2.1计划核对：物资到厂后，仓库人员应先核对到厂物资跟采购计划、采购单的物料名称、规格、数量是否一致。

2.1.2.2毛重过磅：厂内过磅的，必须有仓库、质检、过磅员三方监磅并签字；外出过磅的，仓库保管员跟物资使用部门共同派人随车称重，过磅数量由随车人员跟供应商共同确认后签字认可。

过磅单应登记运输车号、材料名称、供应商名称等相关信息，发现地磅异常必须及时汇报并重新过磅。

2.1.2.3材料卸车：随车人员带供应商到指定地点卸车，全程跟踪材料卸车全过程。

在卸车时发现异常情况，必须停止卸车并及时上报本部门负责人做出处理。

2.1.2.4质检化验: 质检员按供应商及车次随机抽样化验，抽样应能代表本车次材料的质量概况，除在车上抽检并现场监督外，能做到的要包包倒包。

根据化验结果出具质检报告单并经质检科长签字。

化验不合标准的不予办理入库，特殊情况须经分管领导审批。

2.1.2.5皮重过磅：材料卸完后，由原随车人员跟车到地磅过空车，并跟供应商共同在过磅单上签字确认。

2.1.2.6开具入库单：仓库保管员审核过磅单、检验单手续齐备后，计算入库物资净重(毛重-皮重-杂质-水分等=净重)，并开具材料收料单，一联存根、一联交客户作为结算的依据。

并作好交接记录台账2.1.2.7客户结算：客户根据收料单开具发票后（或农副产品收购单），持发票（发票后附过磅单、检验单、）交仓储科长审核签字后，办理相关结算手续。

2.1.3五金原料及检验权限2.1.3.1必须坚持先检验再入库的原则，严禁先入后检，设备、配件、五金件、电缆电器件由设备科检验，检验合格填写《进货验证记录》检验人签字。

2.1.3.2原材料、化工、玻璃仪器等由质检科检验，检验合格后填写《进货验证记录》并经负责人签字。

2.1.2.3计量器具、压力表有计量人员检验。

2.1.3.4清点入库：无特殊情况保管员必须见实物，见验收报告单后，验收合格的物资仓管员清点无误后开具材料收料单，一联存根、一联交客户作为结算的依据, 收料单上的数量必须跟实收数量一致,严禁借条顶库。

2.1.3.5外购物料，无订购人在场，保管人员不得擅自开箱（柜）验收，如订购人委托他人代办或公司指定人员“监收”,核查后代办人或“监收”人必须在《物资入库验收单》存根联签字认可。

需直接进入生产区的应当场办妥收发手续（生产部门专人验收）。

2.1.3.6客户结算：客户根据收料单开具发票后，持发票、后附检验报告单跟材收料单到仓库交仓储科长审核签字（仓储科长在发票上签字时要审核仓库保管员开具的收料单上的供货单位名称与发票上的单位名称、物品名称、数量、价格等是否相符）后，办理相关结算手续。

2.1.4非计划物资严禁入库。

2.1.5质检不合格的材料及同质价高的物资应及时办理退货手续。

2.1.6仓储部门发现购进物资价格异常的，应及时汇报分管领导进行处理。

2.2材料物资保管2.2.1仓库保管员对已办理入库手续的材料物资按规格、型号分类存放，做到三清三一致，即数量清、规格清、质量清，账、卡、物一致，做到先进先出。

2.2.2对易燃、易爆、易损物资，必须采取相应措施妥善存放。

2.2.3仓库应防卫严密、严防盗窃、库内严禁烟火，仓库内及其附近应配备相应的消防设施。

2.2.4非材料保管人员不得任意进入库内，保管人员应负制止之责。

2.2.5仓库应具备经检定合格的度量、衡量器具，并应随时校正，妥善保管，保证收发料准确。

2.2.6易燃易爆危险性材料应与其它材料隔离保管，并标示“严禁烟火”及“危险”字样。

2.2.7 贵重物资应特别储存，并予加锁。

2.2.8 建立物资保管流水帐、日清月结、帐物相符。

2.2.9 定期检查库存物资“质变”情况，及时采取防范措施。

达到“四无”标准（无霉变、无锈蚀、无损坏、无废品）。

2.2.10 库内严禁存放个人物品。

2.2.11仓库保管员要对易生锈、腐蚀的配件做好抹油等防护。

2.2.12 每月进行一次物资抽查盘点，若发现盈亏，查明原因，填写《财产物资盘盈（亏）报告》并上报。

2.2.13仓库保管员要对库存物资进行日常检查，发现有超期、失效、霉烂变质、积压物资等异常问题时须及时逐级上报处理。

2.3 材料物资的领用2.3.1 部门领料，由部门负责人先填写《材料批单》，材料批单上必须注明领料部门、领用材料的名称、牌号、数量、规格使用位置等，领料人凭《材料批单》到生产科开单员处换取《领料单》后，持《领料单》到仓库领料。

正常情况下采购来的物资必须先入库再领用。

2.3.2 车间材料批单的签批2.3.2.1 车间领用的工具、超标准劳保、铜件、危险品（硫酸、酸等），经车间主任开单、分管副总在领料批单上审签后方可开单领料，开单员须在领料单上注明领料人、审批人。

2.3.2.2超千元以上或不计费用的整机大件出库必须经生产副总经理签字方可领料。

2.3.2.3 其他物资领用，车间主任在开具的《材料批单》上签字，生产部换发《领料单》后可到仓库直接领取。

2.3.2.4 正常范围内的劳保用品发放，由生产科长审核签字领取。

2.3.2.5 车间用粮，由动力车间开车间用粮检斤单，工艺车间领料人在单据上签字，必须注明种子罐批号、二级罐、发酵罐用粮数。

未粉碎及已粉碎未使用的，作为仓库物资保管.2.3.2.6 压力表、计量器具等由计量室开领料单，并由计量室建立台账。

2.3.2.7公司各部门领料，必须统一到生产部开单，任何人不得随意简化程序。

2.3.3 交旧管理2.3.3.1阀门、工具、螺丝螺母、压力表、计量器具等所有五金类物资及各类低值易耗品，必须交旧换新，新增的需在领料单上注明。

2.3.3.2 各部门开具《材料批单》时，必须注明是维修或新安装，生产部换发《领料单》时，对维修的不见交旧条，不得开单领料，并在《领料单》上注明新增或交旧字样。

2.3.3.3旧件统一交由废旧库管理，废旧库保管员必须建立废旧件物资退库明细台帐，详细登记废旧件交回的时间、部门、经手人等信息。

2.3.3.4 生产部对未注明维修还是新领用的《材料批单》，不予换发《领料单》，仓库对未注明维修还是新领用的《领料单》，不予发货。

2.3.3.5 特殊情况需要先领新再换旧的，领料人必须填写欠旧件欠条后，开单员方可开具《领料单》，领料人必须事后及时归还旧件。

2.3.5 对交回的旧品、旧件，生产部、设备科定期组织清理，能用的归类存放，未有利用价值的写出申请，请领导批准处理。

2.3.4 生产部开单员负责审核《材料批单》上的内容，包括领料签批手续、是新领用的是否有副总签字等，并在换发的《领料单》上注明维修还是新领用等。

严禁私自开单及违规多开，对违规领料行为要及时进行制止。

2.3.5生产部定期做好车间原始生产记录的收集整理工作，开单员对开出的领料单，要进行分类、分部门、分品种整理汇总，并及时输入微机，并对书面材料整理归类后，进行归档保存。

2.3.6开单员对每日开单物资建立流水账记录，确保帐帐相符。

对工作中发现的问题要及时汇报；对开出的单据负责；对不作费用的物资，在领料批单上见有生产分管领导的签字后，方可视为不作费用，并注明。

2.3.7仓库发料时，必须详细审核《领料单》内容，核对名称、规格型号、数量等、并检斤、计量、清点，不得误发。

2.3.8 严禁借条出库，因生产紧急情况，不能先开单后领料的，经手人必须持本人签字的借条办理暂借手续，并于当日内补办有关申领手续。

2.3.9 仓库保管员须根据先进先出的原则发出材料，生产部门材料领用后，当月用不完的，月底必须办理退库或假退库手续。

2.3.10 发出材料，因质量问题退库更换，仓库保管应态度热情及时更换，并查明原因上报处理。

2.3.11 月末仓储部门应将本月领料物资按照领用部门分类汇总，作为核算成本的依据。

3 低值易耗品的管理3.1使用期限超过一年，单位价值在2000元以内、150元以上的用品、用具、设备列入低值易耗品（各类包装物除外）。

3.2领用低值易耗品时，凭手续齐全的领料单领用，否则不予发放。

3.3低值易耗品由财务部门设置明细账，管理部门设置低值易耗品台账，并按以下规定实行对口与分级管理相结合的形式。

3.3.1仓储、质检、后勤及非生产性低值易耗品由办公室管理，采购前需经分管副总及总经理批准。

3.3.2生产用低值易耗品由生产部管理。

3.3.3公司办公室负责后勤办公部门的低值易耗品台帐的建立、生产部负责生产部门的低值易耗品台帐的建立，并定期或者不定期对低值易耗品进行实地实物盘点。

使用部门不得丢失和损坏。

3.3.4年末由办公室、生产部、企管部等部门对所有低值易耗品按使用部门进行盘点，对盘盈、盘亏、损坏的低值易耗品作出原因分析上报处理。

3.3.5低值易耗品在公司内部转移时，管理部门应做好登记手续。

3.3.6低值易耗品报废时，必须经使用部门提出申请，经办公室主任、财务经理、总经理签批后，办理报废手续。

4 产品出入库管理4.1 产品入库管理4.1.1成品入库：车间当天的产品应该全部入库，入库部门应执《成品检验记录》，入库产品一并交成品保管员核对，保管员核对无误后在《成品检验记录》签字、开成品入库单。

4.1.2无质检科《成品检验记录》的产品，一律不准办理入库手续，仓储科可作为暂存产品处理，但质检科必须在三日内出具细菌检测报告单。

4.1.3 入库产品箱体、桶、袋变形、破损、封口纸、、标记不清、袋箱、桶面不净，应退回入库单位。

4.1.4 收发频繁的成品包装物，应置于收发便捷的库位。

4.1.5 成品堆放应根据库容量、产品名称、单位、批号、产出时间，分类适层摆放整齐划一，避免因挤压而影响产品质量。

4.1.6 客户退回的产品入库程序4.1.6.1、客户退回或清欠退回公司的产品，退货前经办人员需写出申请，经销售副总或总经理批准后，方可办理退货入库手续。

4.1.6.2、仓库人员见批准签字后，严格按照业务员所提供的单据登记、核实，并把退回产品的地点、时间、重量、单位、产品类别及经办人记录存档。

4.4.6.3、退回产品必须经过磅称重后按实际过磅数入库。

4.1.6.4、对退回仓库的产品，仓库人员在办入库前，应及时通知质检科取样化验，卸车时应有业务员、仓库人员、及相关人员同时在场，共同认可，卸完后，仓库人员及时为业务员办理入库手续。