关于规范报销票据的通知
财务报销管理制度通知
财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。
2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。
4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。
三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。
四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。
五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。
六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。
财务报销制度通知
财务报销制度通知为加强公司内部财务管理，提高工作效率和规范性，特制定本《财务报销制度通知》。
一、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员，执行财务报销相关事项。
二、报销权限公司内部所有人员都有财务报销的权限，但需遵守以下规则：1.只有涉及公司业务或工作范围内支出的报销才可以被批准。
2.严格遵守国家有关财务管理的规章制度和公司的相关规定。
3.在报销单上体现真实、准确的报销事由和金额，并附上相应的票据、凭证。
4.每张报销单须经过报销人和相关部门的审批。
5.领导和主管必须签署自己确认该笔报销属实并同意支付的“领导确认”表格。
三、报销方式报销方式分为两种：1.直接报销：在业务场地发生工作支出的，可以直接向财务提出直接报销，具体操作：先在报销单上填好基本信息，并注明报销人所属部门、报销事项和金额，由所属财务人员进行审核和支付。
2.预付和福利报销：对于部分需要预付和福利相关的支出，需要提前向所属财务部门进行申请。
执行流程为：报销人提交申请单并附上报销事项的票据或凭证；申请单提交给所属财务部门的负责人审核，审核通过后由财务部门向报销人预付相关支出或划定福利支出。
四、报销标准公司推行合理合法的报销标准，以保证公司财务管理的正常运转。
具体报销标准如下：1.工作餐费用：按照人均不超过100元或者实际发票金额报销；2.差旅费用：按照出差天数、出差地点、交通及住宿价格和乘坐工具等实际费用标准进行报销。
3.日常办公用品：公司购买并统一发放办公用品，如有特殊用品需求，需提出采购申请并经过相关部门批准。
五、报销时间公司内部报销周期具体如下：1.直接报销：报销日期为费用发生日期后的第7个工作日内，报销人须在此时间范围内提交报销单。
财务人员在此时间范围内进行审核并支付。
2.预付和福利报销：申报时间比较灵活，由报销人按需要提前进行申请和审批。
财务人员在审批通过后10个工作日内进行支付。
六、其他1.财务部门有职责对企业内每项费用的支出有效性、合法性、及时性进行监测，确保报销制度的严格执行。
关于规范费用报销单的通知
关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。
一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。
二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。
2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。
三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。
发票必须盖有清晰的发票专用章。
2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。
对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。
3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。
4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。
5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。
四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。
2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。
粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。
3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。
对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。
财务制度报销制度通知
财务制度报销制度通知
为了规范公司经济管理，加强财务监管，提高资金使用效率，特制定此报销制
度通知。
一、报销范围
1.办公费用、差旅费用、业务招待费用、培训费用等必要费用。
2.报销之前应该确认有有效的发票或者收据。
二、报销标准
1.差旅费用按照国家和公司的规定来进行报销。
2.业务招待费用以公司内部规定标准为准。
3.其他费用需要提前申请并获得上级主管的批准。
三、报销流程
1.请务必填写公司规定的报销表格，表格填写完整、清晰、准确。
2.报销人在公司内部对报销申请进行审批流程。
3.财务部门最终审核并批准报销。
四、报销要求
1.所有报销都应该经过仔细审查和充分证明，保证报销的真实性、合理
性和合法性。
2.报销单必须在当月申请，如未及时申请，超过1个月则不能报销。
五、报销注意事项
1.建议在发生费用时及时报销，不要拖延时间。
2.请勿虚报费用、重复报销费用或者设立虚假业务招待费用，否则将会
受到严厉的处理。
3.报销人必须填写真实姓名，避免称呼混淆，以免给财务处理带来不便。
以上为公司财务制度报销制度通知，请大家严格遵守该文件规定，如有违反将
会受到相应的处理。
关于财务报销要求的通知范本
关于财务报销要求的通知I关于进一步规拗财务处发现近期报销票据中存在一些问题，现对相关规章制度予以强调，请大家严格按照要求执行。
一、发票内容必须填制齐全（—）购买方信息的填写要求增值税普通发票应至少包含名称、纳税人识别号（样式见附件11增值税专用发票购买方信息应全部填写完整。
名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：特别说明：以上信息仅用于开票发票，该账户不能接受任何来款。
（二）发票销售信息填写完整发票销售信息要求全部填写，内容不全的不予报销（尤其是数量、单价、金额必须填写X如果销售货物或应税劳务、服务项目种类过多，应附税控系统开具的销售货物或者提供应税劳务、服务清单（样式见附件2）,销售方自行编制的销货清单不予受理。
（三）销售方信息填写完整二、发票专用章必须完整、清晰发票专用章残缺、模糊的，须重新开具发票。
三、发票后附合同尽量为原件如果原件份数不够，也可以为复印件，但不能一方为红章、一方为复印的黑章。
四、培训（会议）通知应盖有举办方公章（一般为PDF 版，可黑白打印）。
五、印刷费报销须有说明根据纪检监察审计处的审计意见，报销条幅、展板等大额印刷制作费用（IOOO元及以上金额）,须另附至少包含制作目的、简要内容、展示地点等详细内容的情况说明。
六、附件上传齐全、完整，拍照清晰鼓励大家采用线上报销模式，财务处将择机全面推行网报，请大家尽快试用，为了提高网报效率，网报上传的附件应齐全、完整，拍照清晰。
七、差旅费报销前通过公务之家进行申请公务之家已全面启用，未在公务之家进行出差申请和报销申请的差旅费报销业务，财务处将不予受理。
八、鼓励用公务卡方式结算鼓励金额IOOO元及以上需对公转账的业务选择公务卡方式结算，并留存佐证材料（比如：POS小票、用微信或支付宝绑定公务卡支付时的截屏等），报销时作为附件粘贴在报销单后。
请及时报账、自行还款。
九、自制原始凭证要求所有自制原始凭证（包括合同、询价报告等）左侧必须留足装订空间（横版页面左边距、竖版页面上边距2.5CM以上）。
关于规范报销票据的通知
关于规范报销票据的通知为了加强企业会计基础工作，规范票据报销程序，完善发票报销制度，防范票据报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规票据带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规票据造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的票据做如下规定：第一条发票管理1、在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。
发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：发票上付款单位全称必须填写与营业执照上相符的公司全称，不得空白或简写。
发票上须写明开具发票的日期。
发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。
发票必须加盖收款单位的发票专用章，发票专用章加盖需清晰完整，并且加盖在右下角“销售方:(章)”位置上，不得超出备注框上方，以免遮盖其他有效信息。
发票上须填写收款人、复核人、开票人，其中收款人与复核人不能为同一人。
发票上的二维码、密码区、发票编码需清晰可见。
从2017年7月1日索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
3、增值税一般纳人单位发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须开具增值税专用发票;小规模纳税人单位金额超过2000元的，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须取得增值税专用发票；否则财务部原则上不予报销。
4、若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位发票章的详细销货清单。
5、发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误或信息不全的，应由出具单位重开。
6、允许报销的行政事业性收费收据和非税收入收据，必须是由具有收费资质的行政事业性单位开具的，收费项目为列入国家或省级以上人民政府规定的行政事业性收费和政府性基金目录。
费用报销员工差旅费用报销规定通知
费用报销员工差旅费用报销规定通知尊敬的各位员工：为了更好地管理和规范公司的差旅费用报销流程，提高公司财务管理效率，现就公司员工差旅费用报销的相关规定通知如下：一、适用范围：本通知适用于所有公司员工，在公司执行公务或因公司工作需要而产生差旅费用的情况下报销。
二、报销标准： 1. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，包括车票、机票、船票、公共交通工具费等。
核算时需提供票据原件或电子行程单。
2. 餐饮费用：按照实际发生的餐饮费用报销，不包括豪华宴请或超出合理范围的费用。
核算时需提供票据原件或餐厅发票。
3. 住宿费用：按照实际产生的住宿费用报销，以合理范围内的标准为准。
核算时需提供酒店发票或入住证明。
4. 其他杂费：部分特殊情况下产生的杂费，如洗衣费、电话费等，需提供相应的收据或发票进行报销。
三、报销要求： 1. 报销时间限制：员工需要在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请，并将相关票据或收据与申请表一并提交给财务部门。
2. 报销申请材料：员工需要填写完整差旅费用报销申请表，在表上详细记录每项支出，并附上原始票据或收据。
申请表请至财务部自行领取。
3. 审批过程：财务部门将对申请材料进行核实和审查，如未按照规定填写、未提供完整票据或存在不符合要求的情况，将不予以批准。
4. 付款方式：核对无误后，财务部门将安排相应款项的支付。
员工可以选择银行转账或现金领取。
四、其他事项： 1. 虚假报销：如发现虚假报销行为，将依法依规追究相应责任。
严重者将面临纪律处分。
2. 违规行为：违反公司差旅费用管理规定或超出合理范围报销差旅费用的行为，将不予以批准并视情况给予相应处罚。
以上为公司员工差旅费用报销规定，请各位员工严格遵守，并配合财务部门进行必要的配合和审核。
如有任何问题，请随时向财务部门咨询。
谢谢大家的支持与配合！公司财务部。
财务制度及报销通知模板
财务制度及报销通知模板一、目的与范围为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，制定相关财务制度及报销规定。
此制度适用于公司全体员工，在公司经费使用、报销以及开支方面有明确规定。
二、财务管理流程1. 经费申请员工如需使用公司经费进行业务活动或其他费用支出，需提前向财务部门提交经费申请，包括具体用途、费用金额和使用时间等详细信息。
2. 费用报销员工完成业务活动或支出费用后，需按照公司规定将相关发票、单据、报销申请表等资料提交给财务部门进行报销。
报销申请需注明费用详细内容、金额和用途，并由相关部门负责人签字确认。
3. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，并与相关部门核对费用情况。
若无问题，将报销款项转入员工指定账户；若有疑问或不符合规定，将退回给员工并要求进行修正。
4. 财务报告定期对公司财务情况进行报告，包括费用支出、收入情况、资产负债表等内容，并将报告提交给公司领导进行审阅。
三、报销规定1. 费用范围公司仅对符合业务或企业发展需求的费用支出进行报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。
2. 报销标准各项费用支出需符合公司相关标准，严格控制费用支出，避免浪费。
一切费用支出需事先取得领导批准，否则不予报销。
3. 报销时限费用支出需在发生后一个月内报销，逾期将不予受理。
特殊情况下需事先向财务部门及相关部门请示，并提交延期报销申请。
4. 发票要求报销时需携带相应的原件发票，不得使用临时据。
发票内容需与报销申请内容一致，且需为合法有效的发票。
5. 违规处理若员工有违反公司财务制度或报销规定的行为，将受到相应惩处，包括但不限于记过、降级或开除等处理。
四、附则1. 财务制度及报销规定由公司财务部门负责执行，负责解释相关事宜。
2. 财务制度及报销规定如有修改，将通过公司内部通知方式进行通知。
3. 公司将根据实际情况不断完善财务制度，提高财务管理水平。
本财务制度及报销通知自发布之日起正式生效，如有问题请及时与财务部门联系。
财务制度报销规的通知
财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。
1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。
二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。
2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。
2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。
2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。
三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。
3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。
3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。
四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。
4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。
4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。
请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。
感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。
差旅报销制度通知模板范文
差旅报销制度通知模板范文尊敬的全体员工：为了规范公司差旅费用的报销管理，提高成本意识，确保公司财务健康稳健，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司差旅报销制度作如下规定：一、差旅报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等费用，均在报销范围内。
2. 差旅费用必须符合公司规定的标准，超出部分由个人承担。
二、差旅报销标准1. 交通费：乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按公司规定标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。
如特殊情况需单独住宿，须提前申请并获得批准。
3. 餐费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每餐不超过一定金额。
4. 市内交通费：乘坐出租车、地铁、公交等交通工具，按公司规定标准报销。
三、差旅报销流程1. 员工出差前，须填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 员工在出差期间，应妥善保存相关票据，包括交通票、住宿票、餐饮票等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交差旅报销申请，并提供相关票据。
4. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
5. 报销款项将于审核通过后一定时间内支付至员工工资卡。
四、注意事项1. 员工出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，注意节约成本。
2. 员工应确保报销材料的真实性、完整性和合法性，如有虚假报销，一经发现，将按公司规定严肃处理。
3. 员工在出差过程中，如需变更行程，应及时向部门负责人报告，并说明原因。
4. 员工在出差期间发生的私人费用，不得报销。
5. 员工如需延期报销，应在规定时间内提交延期申请，经部门负责人批准后方可延期。
五、制度调整本制度如有未尽事宜，公司将根据实际情况予以调整。
如有疑问，请咨询财务部门。
请全体员工严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。
特此通知。
公司名称年月日。
报销流程通知
报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的报销流程，提高工作效率，特向各位通报新的报销流程事宜。
希望各位员工严格按照以下流程执行报销事宜，以便及时、准确地完成报销工作。
一、报销范围。
1. 差旅费，包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出行相关的费用；
2. 日常办公费用，包括办公用品、水电费、快递费等；
3. 业务招待费，包括与客户或合作伙伴的商务活动相关的费用；
4. 其他费用，经部门负责人批准的其他合理费用。
二、报销流程。
1. 填写报销单，员工在发生费用后，需在当月月底前填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2. 提交审核，员工将填写完整的报销单和相关票据提交至所在部门负责人进行审核。
3. 财务审批，部门负责人审核通过后，将报销单提交至财务部门进行审批。
4. 报销发放，财务部门在收到审批通过的报销单后，将费用报销发放至员工指定的账户。
三、注意事项。
1. 报销单填写需真实、准确，不得虚报或冒领；
2. 报销单需在规定时间内提交，逾期将不予受理；
3. 费用票据需保存完好，以备财务查验；
4. 对于特殊费用的报销，需提前向部门负责人请示并取得批准。
以上即为新的报销流程通知，希望各位员工严格遵守，如有任何疑问，请及时与部门负责人或财务部门联系。
谢谢大家的配合！
祝工作顺利，生活愉快！
此致。
公司全体员工。
日期，XXXX年XX月XX日。
公司下发报销制度的通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司报销制度进行调整。
现将有关事项通知如下：一、报销范围与标准1. 报销范围公司员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。
2. 报销标准（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
具体标准如下：1）城市间交通费：凭有效票据报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱报销标准分别为每人每次不得超过XX元、XX元；2）住宿费：凭有效票据报销，标准间报销上限为每人每晚XX元；3）伙食补助费：每人每天不得超过XX元；4）市内交通费：凭有效票据报销，每人每次不得超过XX元。
（2）住宿费、交通费等其他费用报销标准，请参照公司相关规定执行。
二、报销流程1. 报销申请员工发生因公费用时，应事先了解相关费用报销标准，并按要求填写《报销申请表》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等信息。
2. 报销审批各部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用真实、合理、合规。
审批通过后，将《报销申请表》和相关票据提交财务部门。
3. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，重点审查费用报销的真实性、合规性和合理性。
审核通过后，予以报销。
4. 报销支付财务部门根据审核通过的报销申请，定期将报销款项划拨至员工工资卡。
三、报销管理1. 员工应严格按照国家法律法规和公司规定，合理合规地发生因公费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
2. 员工应妥善保管相关报销凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证等，以备查验。
3. 各部门负责人应加强对部门员工的报销管理，确保报销行为合规、合理。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。
四、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。
财务制度报销补充通知书
财务制度报销补充通知书尊敬的各位员工：为了更好地规范和管理公司的财务报销工作，提高报销工作的效率和准确性，公司制定了财务制度报销补充通知书，特此通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。
一、报销范围1. 报销范围包括公务差旅费、业务招待费、办公用品费、邮寄快递费、会议培训费、加班餐费、通讯费等。
2. 报销时请务必保留相关票据和发票，于报销申请日起15个工作日内提交至财务部门，逾期将不再受理。
3. 对于不属于报销范围的费用，请不要私自报销，如有需要，需经部门主管和财务部门审批后方可报销。
二、报销流程1. 申请报销时，请填写完整的报销申请单，注明报销事由、报销金额、报销日期以及相关支出明细，并主动提供相关票据和发票。
2. 报销申请单需由申请人本人填写并签名，然后由部门主管审批，最后交由财务部门审核通过后方可报销。
3. 报销审批流程中如有异议，请及时与财务部门联系沟通，切勿强行报销，否则将影响报销速度和流程。
三、报销标准1. 公务差旅费报销标准参照公司相关规定执行，超标部分不予报销。
2. 业务招待费报销标准以合理为准，过高的招待费用将不予报销。
3. 会议培训费报销标准以实际费用为准，未经公司认可的费用不予报销。
4. 其他费用的报销标准需符合公司制定的相关规定，否则不予报销。
四、报销注意事项1. 报销时请务必注意保管好相关票据和发票，确保其真实有效，如遗失或虚假造假将视情况作出处理。
2. 报销时请务必按照规定填写报销申请单，如有错漏将影响报销速度和流程。
3. 报销时请自觉遵守公司的报销制度，如有违反规定的行为，将受到公司的处罚。
以上即是公司财务制度报销补充通知书的内容，希望各位员工认真遵守和执行，确保公司的财务报销工作正常有序进行。
如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系，我们将竭诚为您服务，共同提升公司的财务管理水平，实现公司的可持续发展。
谢谢！公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
财务发票管理制度通知模板
各相关部门、全体员工：为加强公司财务票据的管理，规范票据业务流程，提高财务管理水平，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本财务发票管理制度。
现将有关事项通知如下：一、制度范围本制度适用于公司所有涉及财务票据的领购、保管、使用、报销等业务。
二、财务票据分类1. 普通发票2. 增值税专用发票3. 银行结算票据4. 收款收据5. 其他财务票据三、财务票据管理职责1. 财务管理部门负责公司财务票据的领购、保管、使用、核销等工作。
2. 各部门负责人对本部门财务票据的使用和管理负直接责任。
3. 出纳员负责日常现金收付和银行结算票据的收发、保管工作。
四、财务票据领购与保管1. 财务管理部门根据实际需要，向税务机关提出领购申请，及时购买发票。
2. 财务管理部门指定专人负责发票的领购、保管、使用工作。
3. 发票、收据等财务票据应妥善保管，不得遗失、损毁。
4. 发票领购入库时，应履行严格的验收手续，确保发票的完整性和有效性。
五、财务票据使用1. 发票使用时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，确保发票内容的真实、完整、准确。
2. 发票开具时，应注明单位名称（全称）、金额、开票日期等信息。
3. 禁止使用过期、作废或伪造的发票。
4. 发票经手人应妥善保管发票存根，以便于日后核对。
六、财务票据报销1. 员工报销业务费用时，必须提供合法、有效的财务票据。
2. 经办人员对客户填开的发票必须认真审核，确保发票的完整性、有效性和合法性。
3. 发票报销应按照公司规定的报销标准和程序进行。
七、监督检查1. 公司财务管理部门对财务票据的管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 各部门应积极配合财务管理部门的监督检查工作。
八、奖惩措施1. 对严格执行本制度，在财务票据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司资产损失的，将依法依规追究相关责任。
公司票据管理制度通知模板
公司票据管理制度通知模板一、票据管理原则公司票据管理遵循合法性、真实性、完整性和安全性的原则。
所有票据必须依法取得，确保其内容真实可靠，不得有任何伪造、变造行为。
同时，票据的保管、使用和报销等环节应严格遵守公司的内部控制制度，防止票据丢失、滥用和泄露。
二、票据种类及适用范围公司使用的票据种类包括但不限于：发票、收据、支付凭证等。
各种票据应根据业务性质和财务要求，在规定的范围内使用。
任何个人或部门不得擅自扩大票据的使用范围或改变票据的用途。
三、票据申领与使用1. 需要使用票据的部门或个人应提前向财务部门提出申请，并明确票据的种类、金额和使用目的。
2. 财务部门在审批申请时，应对相关业务活动进行核实，确保票据使用的合理性和合规性。
3. 经审批同意后，财务部门将发放相应的票据，并对使用情况进行登记备案。
四、票据报销流程1. 使用票据的部门或个人应在业务活动完成后，及时将票据及相关证明材料提交给财务部门。
2. 财务部门将对提交的票据进行审核，包括票据的真实性、合规性以及与业务活动的一致性等。
3. 审核通过后，财务部门将办理报销手续，并将款项支付给相关人员或部门。
五、票据保管与作废处理1. 财务部门应建立严格的票据保管制度，确保票据的安全存放和有序管理。
2. 对于因填写错误或其他原因需要作废的票据，应当按照规定程序进行作废处理，并做好记录。
六、违规处理违反票据管理制度的行为，公司将根据情节轻重，对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至追究法律责任。
七、附则本《公司票据管理制度》自发布之日起生效。
如有与以往规定不一致之处，以本制度为准。
对于本制度的解释权归公司财务部门所有。
请各部门负责人务必将本通知传达至每一位员工，并监督执行。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司管理层[发布日期]结束。
关于财务报销的通知
关于财务报销的通知在当今高度市场化的商业环境中，财务报销已经成为企业日常运营中不可或缺的一环。
作为负责任的员工,了解和掌握财务报销的相关知识,不仅能够提高工作效率,也有利于企业的整体财务管理。
为此,特向全体员工发布以下关于财务报销的重要通知,望各位同事予以高度重视。
报销流程需要明确报销的流程。
当员工发生符合报销条件的各类费用时,应当及时填写《费用报销申请单》,并附上相关票据原件。
填写时请务必填写清楚费用性质、金额,以及支出的具体用途。
经过部门负责人的审核签字后,将相关单据提交至财务部门进行报销。
财务人员会对费用性质、金额等进行复核,符合报销标准的,将及时安排报销款项的支付。
报销标准我司已制定了明确的差旅费及其他费用的报销标准,员工在发生费用时应当严格按照标准执行。
差旅费包括交通费、住宿费、餐费等,具体标准如下:交通费实报实销,经济舱机票或动车二等座为准;住宿费参照当地同等星级酒店标准报销;餐费标准为每人每天不超过150元。
除此之外,还包括业务招待费、办公用品费等,这些费用也要严格控制在规定的标准范围内。
票据要求报销时提供的各类票据必须符合国家财务报销的相关要求,包括发票的真实性、完整性、合法性等。
发票必须为正规机打发票,不接受手写发票、无发票等。
如遇特殊情况无法提供发票,可提供记账凭证,但需提供详细的说明并经部门负责人签字确认。
所有票据应当于费用发生后3个工作日内完成报销申请,逾期的一概不予受理。
特殊报销对于差旅或业务招待中发生的一些特殊费用,如超标准的住宿费、餐费等,员工应当在报销时提供detailed的说明。
如因工作需要确实发生超标准费用,经部门负责人审核同意后,可按实际发生额报销。
但如无充分理由,超标部分将不予报销。
报销时间公司每月安排一次集中报销时间,具体安排如下:第1-15日发生的费用,应于每月15日前完成报销;第16-月末发生的费用,应于次月5日前完成报销。
逾期未报销的费用,将不予受理。
关于公司财务报销流程的通知
关于公司财务报销流程的通知尊敬的同事们:作为公司管理层的一员,我诚挚地希望通过本文向大家传达一些关于财务报销流程的重要信息。
我们深知及时高效的财务报销是确保公司财务健康运转的关键所在,也是每一位员工都关心的实际问题。
因此,经过公司管理层的深思熟虑,我们决定对报销流程进行适当的优化和调整,以期为大家提供更加便利、顺畅的财务报销体验。
报销流程概述让我们一起回顾一下公司当前的财务报销流程:员工发生报销事项后,需要收集相关票据凭证,填写报销单并附上票据,经过直接主管审核签字后,再由财务部门进行最终审核和报销。
这样的流程看似简单,但在实际操作中常常会出现一些问题,比如审批时间过长、报销进度缺乏透明度等,给大家的工作带来不便。
优化措施与落实针对上述问题,公司经过深入调研,制定了以下优化措施:简化报销流程:我们将报销单的审批环节从原来的两级精简为一级,直接由财务部门进行审核,大大缩短了报销时间。
我们还开发了线上报销系统,员工只需在系统中上传电子版票据凭证即可,无需再提交纸质报销单,进一步提高了报销效率。
提高透明度:线上报销系统可实时反馈报销进度,员工随时可查看报销单状态,减少了信息不对称带来的不确定性。
我们还会定期公布公司财务报销的相关数据,让大家了解报销情况,增强大家的信任感。
加强培训指导:为帮助大家更好地掌握新的报销流程,我们将在近期举办专场培训,详细讲解各项报销规则和操作步骤,并设立专门的咨询热线,随时解答大家的疑问。
完善制度建设:我们深入梳理了公司的财务管理制度,进一步细化和完善了各项报销标准、审批权限等,为规范报销行为提供制度保障。
我们也加强了内部管控,确保报销流程合规合法。
通过上述措施的实施,我相信公司的财务报销将更加便捷高效,为大家的工作提供坚实保障。
我希望各位同事积极配合配合,共同维护公司良好的财务秩序。
如果在实际操作中仍有任何疑问,请随时与财务部门联系,我们将竭尽全力为您提供帮助。
我再次强调,公司高度重视财务管理工作,诚挚希望通过持续优化,为大家创造一个更加合理、透明的财务环境。
关于规范粘贴报销票据的通知
关于规范粘贴报销票据的通知校内各单位和广大师生：为方便师生查阅会计凭证，财务处拟于近期推出会计凭证影像化服务，确保2021年及以后年度的会计凭证均可实现在线查阅、下载和打印，无须再到现场查阅。
规范粘贴票据是会计凭证影像化顺利实施的重要保障，粘贴不规范会影响扫描速度和质量。
为此，现就票据粘贴提出如下要求：1.平铺粘贴。
所有票据均采用平铺方式粘贴在票据粘贴单上，票据之间不得重叠、遮挡，保证扫描的完整性（详见示例1、示例2）。
2.牢固粘贴。
请将胶水均匀涂抹于票据背面的四个角和中间区域，保持票据平整、四角不卷边，保证票据能够顺利通过扫描机。
请勿使用书钉、双面胶、大头针等固定票据，请勿在票据背面签字、盖章（详见示例3、示例4）。
3.分类粘贴。
票据较多时，请按用途将同一类别的票据粘贴在一起，以便统计、查阅。
如机票、住宿费票、出租车票等。
4.框内粘贴。
所有票据请粘贴在粘贴单区域内，不要超越左侧装订线区，也不要超出粘贴单右侧边线（详见示例5、示例6）。
为节约纸张，粘贴单可以使用单面已打印过的纸张，左侧请预留出2~3cm空白区域用于装订。
5.不需粘贴。
A4纸规格的单据、资料（如合同、工程决算书、会议通知等）可直接附在报账单后，不要粘贴；各粘贴单、报账单之间请勿粘贴，以便后续扫描，可用曲别针、夹子等夹住，以防丢失（详见示例7、示例8）。
今后，我们将继续优化办事流程、推进信息化建设、提升专业化能力，为全校师生提供更加优质、高效、便捷的服务。
感谢大家的理解和支持！附件：票据粘贴示例财务处2021年1月12日票据粘贴示例示例1.示例2.示例3.示例4.示例5.示例6.示例7.示例8.。
发票报销通知
发票报销通知
为了落实“四风”整改要求，深入贯彻中央“八项”规定，进一步规范财务管理，现对财务报销相关制度通知如下：
1、发票开具内容不规范不能报销的票据。
开具内容为：唱歌、足疗、休闲、副食品、日用品、礼品、生活用品、高档消费、奢侈品、烟酒的发票不能报销。
2、单张金额超过2000元以上大额票据不能报销。
内容为业务招待费、餐费、会务费、办公费的大额票据，单张发票开具金额尽量不要超过2000元，如果超过2000以上，分多张发票开具，并且需分几次报销。
（以发票报销形势发放的设计提成，开具的发票原则上也需按上述要求开具）
3、报销单据粘贴要规范，必须严格按照财务部要求粘贴，签字手续要齐全。
4、再次强调有关人员到项目交底、验收等出差费用开支报销的制度，必须严格按照《关于浙江设计院车辆使用管理办法》中相关规定执行。
二0一四年八月二十日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于规范报销票据的通知
为了加强企业会计基础工作，规范票据报销程序，完善发票报销制度，防范票据报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规票据带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规票据造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的票据做如下规定：
第一条发票管理
1、在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。
发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：
2.1发票上付款单位全称必须填写与营业执照上相符的公司全称，不得空白或简写。
2.2发票上须写明开具发票的日期。
2.3发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。
2.4发票必须加盖收款单位的发票专用章，发票专用章加盖需清晰完整，并且加盖在右下角“销售方:(章)”位置上，不得超出备注框上方，以免遮盖其他有效信息。
2.5发票上须填写收款人、复核人、开票人，其中收款人与复核人不能为同一人。
2.6发票上的二维码、密码区、发票编码需清晰可见。
2.7从2017年7月1日索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
3、增值税一般纳人单位发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须开具增值税专用发票;小规模纳税人单位金额超过2000元的，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须取得增值税专用发票；否则财务部原则上不予报销。
4、若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位发票章的详细销货清单。
5、发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误或信息不全的，应由出具单位重开。
6、允许报销的行政事业性收费收据和非税收入收据，必须是由具有收费资质的行政事业性单位开具的，收费项目为列入国家或省级以上人民政府规定的行政事业性收费和政府性基金目录。
各种结算凭证和往来结算收据一律不得报销。
7、过期，缺损的发票不得报账。
8、白条，收据不得报账。
9、根据会计处理的及时性、配比性原则，对于年度内的发票报
销期限为3个月，跨年度的发票报销期限不得超过15天。
10、经办人员取得各类发票时，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
不真实、不合法的发票，财务部门一律不予办理。
第二条报销要求
1、付款和报销凭证上审批手续齐全，并符合权限要求。
2、填制报销单，应使用碳素墨水钢笔或黑色签字笔书写，不得使用其他颜色的圆珠笔或铅笔书写。
3、填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。
4、在报销单上填写相对应报销的费用名称，大小写金额、日期、填报人等相关信息。
注意：（1）填写小写付款金额时，前方不留空位，填写至小数点后两位小数；（2）填写大写金额时，中文大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正"字。
5、填制报销单时应按费用类别填制，文件或合同等也要作为报销单的附件附在后面。
6、填报报销审批单必须认真、负责。
计算清楚发票总额，超出报销额度的，或发票总额与封面填写金额不符的，财务人员有权退回重填。
7、各部门负责人对本部门员工的费用有审批权，且对费用发生的真实性负责，应在对其费用单进行审核后，签名确认。
8、不按规定粘贴和填制报销单的，财务人员有权拒绝报销。
第三条其他规定
1、住宿费报销时，必须有住宿清单并加盖出票单位相关用章，如开具住宿清单与发票开具单位不同的需提供证明文件。
2、物资采购必须有送货单，送货单需加盖出票单位相关用章。
第四条报销单据粘贴要求
总体要求：
1、统一使用A4纸凭证粘贴单，票据粘贴整齐，减少折叠；
2、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；
3、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。
一、单据粘贴
（一）文字性说明
A、粘贴前先将所有票据归类，同类的发票粘贴在一起，
收据与发票分开粘贴报销单据。
B、所有单据必须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平
均粘贴在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，多出
的部分可折叠起来。
C、坚决不允许以复印件做原始凭证报销，特殊情况需写
情况说明并有相关负责人证明及领导审批。
（二）图片示例
1、粘贴单据示图：
说明：单据的粘贴应如上图所示以整个粘贴单的上下左右边界为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上；单据粘贴不得过于集中于单据的左边，会造成头重脚轻的感觉，令会计很难整理和装订凭证；对于大于粘贴单或报销单等单据的附件，应将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去；粘贴单据整体要有层次感，不要乱七八糟。
2、介绍一次完整的票据粘贴程序：
A、将所有的票据找出；
B、将票据分类（先分类：如公关车票、餐饮票、的士票等；再将同类的票按面值相同的进行分类）。
C、取一张空白的《报销单据粘贴单》。
D、从粘贴单的右上角开始贴票，每张票只需在贴左边一条，不需全部刷上胶水。
E、然后向下错开一定距离贴第二张。
F、如此一张接一张地贴完最右边一条
G、向左再错开一定距离贴第二条。
H、如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。
注意最左边请留出 3.5cm 宽的装订线，装订线内请不要贴任何票据。
至此，本张粘贴单完成。
I、如还有很多票据，则另取一张空白的《报销单据粘贴单》，重
新开始上述步骤。
J、交通费及招待费要在审批单上：标明日期、往返地点、金额及事由，另：招待费需注明陪餐人员名单。
（三）报销单据粘贴单填写要求：必填项：单据张数及金额三、单据传递流程
（一）流程图
1．填写付款申请单、差旅费报销单、费用报销单、借款单等
（其中：出差审批单需部门负责人签字、宴请审批单需副总经理签字）
2．部门经理确认签字（各部门负责人）
3．财务部初审及复核
4．副总经理或总经理审批
5．出纳安排付款
（二）说明
该流程为费用报销流程，各部门必须严格遵照执行，缺少、违
反该流程任何一个环节，财务部有权拒绝办理付款业务，退回
责令改正。
第五条本规定由财务部负责解释和修订。
Love is not a maybe thing. You know when you love someone.。