TB-FI-010会计科目主数据维护流程
成本要素主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明此流程描述成本要素主数据维护流程的需要。
本流程是创建会计科目主数据流程的继续。
本流程目的是规范公司成本要素管理，便于开展成本分析、管理和考核。
次级成本要素在CO内部使用而不影响FI过帐，主要用于成本分摊中使用。
次级成本要素与收入成本费用类科目无关。
所属流程组：管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：会计科目发生变化且管理会计分摊需要时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明初级成本要素是管理会计（CO）模块中用来记录费用的科目，即与财务会计（FI）模块中的科目相联系，又有区别，这两个模块就是通过初级成本要素相互关联的。
一般来讲，在SAP中所有的总帐中的成本费用科目都被要求创建成为初级成本要素。
这样，当输入一个总帐的费用分录时，系统会要求输入一个成本中心，即表示此时系统已将该初级成本要素分配给了某一成本中心。
当然管理会计中只有该要素的金额，而不是像总帐的记录是通过双边分录来实现的，因此某成本心的费用报表是各个成本要素总汇。
成本要素是记录发生了什么事(What),成本中心是记录在哪里发生的(Where)。
次级成本要素：体现CO内的费用流动，与FI的费用科目没有联系，原始成本费用的分摊及内部作业交换所运用的成本要素。
次级成本要素主要用于CO内部分摊用，不会产生FI的会计凭证。
次级成本要素编码规则：第一位7代表次级成本要素，二，三位代表成本要素类别（42，43），第四至六位为流水号001-99942：费用分摊要素，主要用于费用分摊循环，如制造部门的公共费用分摊到各个车间；43：内部作业分配要素（主要用于作业类型）1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》初级成本要素编码同损益类会计科目编码；次级成本要素如上表所列；2. 业务流程2.1. 业务流程图初级成本要素开始是否为初级成本要素20会计科目主数据维护流程10结束创建初级成本主数据30会计科目主数据维护申请单次级成本要素：开始填写次级成本要素数据类别申请单10次级成本要素数据类别申请单审核次级成本要素主数据申请单20审核是否通过30创建、修改次级成本主数据40结束2.2. 流程步骤与说明次级成本要素2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计。
主数据维护流程规章制度说明
主数据维护流程规章制度说明主数据维护流程规章制度说明⽬录主数据维护流程规章制度说明 (1)⽬的 (2)责任 (2)适⽤范围 (2)术语和定义 (2)主数据维护管理流程 (2)制度说明简介 (2)1⽤户权限维护 (3)1.1权限维护流程 (3)1.2表格填写说明 (3)2职责维护 (3)2.1 职责维护流程 (3)2.2表格填写说明 (3)2.3注意事项 (3)3物料数据维护 (4)3.1物料维护流程 (4)3.2注意事项 (4)3.3表格填写说明 (4)4供应商维护 (4)4.1供应商维护流程 (4)4.2表格填写说明 (5)5 审批链维护 (6)5.1审批链维护流程 (6)5.2表格填写说明 (6)6 关键⽤户 (6)7⾮深圳地区维护补充说明 (7)8表格更新说明 (7)9附录 (7)9.1⽤户权限维护申请表 (7)9.2职责维护申请表 (9)9.3物料维护Excel表 (10)9.4供应商维护申请表 (10)9.5审批链维护申请表 (10)⽬的规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
责任所有涉及ERP主数据维护的⽤户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。
适⽤范围所有需要提交ERP数据维护的⽣产、⾏政、财务、采购及流程信息化的同事。
术语和定义⽆主数据维护管理流程制度说明简介主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。
1、⽤户权限维护2、职责维护3、物料数据维护4、供应商维护5、审批链维护1⽤户权限维护1.1权限维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键⽤户签字审核权限申请是否合理。
3、直属主管和关键⽤户签字确认后，将表格交给主数据维护⼈员，主数据⼈员最后审核表格填写是否规范，然后进⾏权限维护。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
精品User Menu-FI-P-1.01 会计科目主数据维护流程
文档名称模块SOS2005 SAP项目用户操作手册文档FI-会计科目主数据维护流程(UM-FI-P-1.01)2005年9月5日文档名称模块目录1文档概述 (3)1.1目的 (3)1.2前提 (4)1.3业务流程综述 (4)1.4操作部门及角色 (4)2流程SCMC-CP-FICO-J1.01会计科目主数据维护流程 (6)2.1业务流程 (6)2.2系统操作 (6)文档名称模块1 文档概述1.1 目的及定义目的:会计科目主数据的创建、修改、删除、冻结名词定义:会计科目表:会计科目是用来编制财务报表的基础，也是记帐的最小单位。
SAP系统中会计科目表由一组总帐科目组成，它为财务数据的汇总提供一个记录价值的框架。
各个公司代码可以共同享用同一个会计科目表，也可以使用自己独立的会计科目表。
目前SCMC使用“SCMC”会计科目表.会计科目编码是数字编码，编码长度为10位。
编码规则为4-2-2-2。
前四位按现行企业会计制度规定设置。
后6位代表总帐科目的各级明细。
详见”SCMC会计科目表”。
帐户组:在会计科目主数据中是一个分类的特征，按此分类可决定在维护会计科目主数据时那些字段是必须填写或可选的。
账户组还决定所维护科目的编号区间，因此每个会计科目都要指定账户组。
账户组的定义遵循会计制度规定的科目组编号规则。
详见下表科目类别:用于年度总账科目余额结转，即所有属“损益表科目”余额将被结转到未分配利润科目中，而属“资产负债表科目”余额将结转到下一年。
统驭科目:统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目。
统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。
行项目明细保持在明细分类帐中。
汇总信息则保留在统驭科目中。
统驭科目不能直接进行过帐。
行项目/未清项管理:总账科目首先都需是行项目管理。
行项目管理的账户信息是以“行”的形式表示。
未清项管理指系统自动清帐,目前系统中只有GR/IR科目使用。
字段状态组:用于控制在记账时每个行项目需要输入的字段内容。
SAP_FICO模块流程图
新增会计科目修改、删除、冻结
维护资产主数据
付款记账
付款
检查到期未开票
检查客户
检查费用
录入和过账
检查供应
商发票过账
固定资产
检查业务
记录
总账凭
证处理流
出具报表
汇率维
护流程
会计期间维
CO
盘点流
外币评估
采购对账
月结流程
将利润分配类
科目余额转到未分配
结转(损益类科目余
总账调整
出具年度报表
创建/修改
预收记账
创建/修改
采购订单
(30)
对账单
预制发票
发票校验
发票校验
付款记账清账
固定资产主数据修改
财务记账处理
进行财务调整
维护结算规则在建工程结算
固定资产主
仓库领用到
更改成本中心
格计划维护流
工作中心主数据维护流
系统配置更改
新增作业类型
工艺路线维
系统配置维护
更改利润中心
复制系统作业
检查分配分摊规则
统计指标记账费用分配分摊
检查执行结果
正式执行分配分摊
统计指标
物料主数据维
BOM
工艺路线维护
标记
检查制费是否分
执行实际作业
检查实际作业价执行实际价格
更改在产品结
确认WIP计算
本分析
确认是否结
重新打开上一 生产订单是否有未分配差 允许价格决定
允许结账 执行实际成本
差异及其他未 关闭上期物料。
HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程.v1.0
ERP试点项目系统实施会计科目主数据维护流程版本控制ERP试点项目系统实施目录1会计科目主数据维护流程................................................................... 错误!未定义书签。
1.1HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程 ................................................. 错误!未定义书签。
1.2系统流程图............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.3系统流程图说明.................................................................................................................... 错误!未定义书签。
附件：................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
第3页，共7页1会计科目主数据维护流程1.1HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程⏹流程适用范围本流程适用于华谊集团下属二级公司，产生会计科目主数据维护需求后，对会计科目进行的业务处理和系统维护。
⏹流程责任部门：二级公司资产财务部、集团财务部⏹流程概述：华谊集团二级公司产生会计科目主数据维护需求时，在MDM系统中提出会计科目主数据维护申请，经由二级公司相关领导、集团财务部相关领导逐层审核后，由集团主数据维护管理员在MDM系统进行集团层级会计科目主数据维护并通过接口传输至SAP系统，二级公司总账会计进行公司层级会计科目主数据维护工作。
241浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_单元测试_测试清单_财务会计-Unit Test Process List-FI V1.0
生成日期: 修改者: 修改日期: 浪潮公司SAP系统实施项目单元测试流程清单-财务会计作者:日期:版本:生成日期: 修改者: 修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容生成日期:修改者:修改日期:密件:仅供浪潮内部使用测试流程清单流程编号 流程名称 测试内容预期结果备注TB-FI 010会计科目维护流程FS00 - 集中地FSP0 - 在科目表中 FSS0 - 在公司代码中 • 实现会计科目的一次维护/二次维护TB-FI 020 客户主数据维护流程FD01 - 创建 FD02 - 更改 FD03 - 显示FD05 - 冻结/解冻 FD06 - 待删除标记 FD04 - 显示修改 XD01 - 创建 XD02 - 更改 XD03 - 显示XD05 - 冻结/解冻 XD06 - 待删除标记 XD04 - 显示修改• 实现客户主数据的创建、修改、显示、冻结、解冻、待删除、显示修改生成日期:修改者:修改日期:密件:仅供浪潮内部使用流程编号 流程名称 测试内容预期结果备注 TB-FI-030供应商主数据维护流程FK01 - 创建 FK02 - 更改 FK03 - 显示FK05 - 冻结/解冻 FK06 - 待删除标记 FK04 - 显示修改XK01 - 创建 XK02 - 更改 XK03 - 显示XK05 - 冻结/解冻 XK06 - 待删除标记 XK04 - 显示修改 • 实现供应商主数据的创建、修改、显示、冻结、解冻、待删除、显示修改•TB-FI-040付款流程F-53 - 过帐 F-42 - 不带清帐F-51 - 带清帐• 供应商的付款录入 •TB-FI-050收款流程 F-28 - 收款 F-21 - 不带清帐F-30 - 带清帐F-31 - 过帐• 客户的收款录入 •生成日期:修改者:修改日期:密件:仅供浪潮内部使用流程编号 流程名称测试内容预期结果 备注 TB-FI-060 凭证输入FB50 - 输入总帐科目凭证 F-04 - 过帐并清帐 F-06 - 收款 F-02 - 一般过帐 F-65 - 一般凭证预制 FB02 - 更改FB09 - 改变行项目 FB03 - 显示 FB04 - 显示修改FBRA - 重置已结清项目 FB08 - 单一冲销 FBV0 - 记帐/删除 FBV2 - 更改 FBV3 - 显示 FBV4 - 更改抬头 FBV5 - 显示修改• 输入凭证 • 显示凭证 • 冲销凭证 • 输入预制凭证• 显示、修改预知凭证 •重置已结清项目•生成日期:修改者:修改日期:密件:仅供浪潮内部使用流程编号 流程名称 测试内容预期结果备注 TB-FI-070 新增固定资产AS01 - 资产 AS02 - 资产 AS03 - 资产 AS05 - 资产 AS06 - 资产 F-90 - 有供应商 AIAB - 分配AIBU - 记帐结算 • 新增、显示、删除、锁定主数据 • 购置资产 • 在建工程结转•TB-FI-080 固定资产折旧AFAB - 执行AFBD - 重建会话 AFBP - 创建日志• 折旧 •TB-FI-090 固定资产报废F-92 - 有客户ABAVN - 通过报废收回资产• 报废 •生成日期:修改者:修改日期:密件:仅供浪潮内部使用流程编号 流程名称测试内容预期结果 备注 TB-FI-100 期末关帐MMPV - 结清期间S_BCE_68000174 - 输入折算费用 S_ALR_87003642 - 未清过帐期间和已结过帐期间 F.05 - 外币估值 F.19 - GR/IR 调整 F.16 - 余额结转－总帐 F101 - 应收帐/应付帐 F.07 - 余额－应收/应付 AJRW - 财政年度更改 AJAB - 执行F.01 - 资产负债表• 开关物料期间 • 开关财务期间 • 维护外币利率 • 汇兑损益 • GR/IR 调整 • 余额结转• 固定资产年末处理 •运行资产负债表•。
TO-BE流程清单-CO
模块序号流程编号流程名称计划完成时间流程负责人完成时间完成状态、备注CO1TB-CO-010成本中心维护流程12月9日王善斌12月11号已完成
CO2TB-CO-020初级成本要素（1）维护流程12月9日同TB-FI-010会计科目主数据的维护
流程
CO3TB-CO-030次级成本要素（42/43)维护流程12月9日张琪12月11号已完成CO4TB-CO-040统计指标（工时）维护流程12月9日张琪12月11号已完成CO5TB-CO-050作业类型（工资，制造费用，动能费）维护流
程
12月9日车小洁12月11号已完成CO6TB-CO-060成本中心统计指标维护流程12月9日车小洁12月11号已完成CO7TB-CO-070成本中心费用计划维护流程12月12日王宁12月15号已完成CO8TB-CO-071成本中心费用计划维护流程（分厂）12月12日王宁12月15号已完成CO9TB-CO-080成本中心作业计划维护流程12月12日王宁12月15号已完成CO10TB-CO-090费用分摊，分配流程12月10日张琪12月12号已完成CO11TB-CO-100作业价格计算流程12月10日车小洁12月12号已完成CO12TB-CO-110内部订单主数据维护及预算流程12月10日王善斌12月12号已完成。
会计科目维护流程
会计科目维护流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）在会计科目表层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码1）在会计科目表层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSP02）在公司代码层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
10：制造-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围ERG：利润表科目损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资2）在公司代码层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
会计科目主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、冻结、解冻）流程，确保整个会计科目的维护有序、科学,实现集团多公司统一会计科目管理。
修改：科目代码不可修改，名称、字段状态组等信息均可修改。
其中名称、账户组、科目类型只可以在集团层修改；记账货币、字段状态组等信息在公司代码层修改。
冻结：在会计科目不再使用时，设置冻结标记，冻结后将不能对该科目进行任何操作。
解冻：取消冻结标记。
所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：现有会计科目不能完全满足业务核算需求，接到会计科目新增/维护申请时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明公司代码：在SAP系统中，每个公司代码代表一个需要编制外部报表的独立单元。
是进行业务交易管理、会计科目管理的级别。
由四位数字或字母组合进行标识。
对于SAP系统而言，需独立编制对外报表，单独纳税的实体都会设置公司代码，基于这一原则，所有分子公司都会设置成公司代码。
采用4位数字，十进制进行编码，后两位为流水码。
环亚科技公司代码列表总账科目主数据：业务交易需要通过账户进行记录和管理。
SAP中需要为每一个账户创建主数据，包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。
会计科目表：是SAP系统中一个集团所有总账科目主数据的集合，可以为一个或多个公司代码使用。
会计科目表中，每一个科目主数据均包含科目集团层和公司代码层两部分信息，集团层包含科目代码、科目名称等信息，公司代码层包含字段状态组、货币、是否税务相关、行项目显示等信息。
在财务会计FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。
但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。
在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
25
高维信诚资讯有限公司®
业务蓝图方案对现有业务的改进
TB-FI 100 固定资产 购置流程 TB-FI 120 固定资产月末 处理流程 TB-FI 110 固定资产 变更流程 TB-FI 080 开票及冲销流程 TB-FI 070 客户主数据 维护流程 TB-FI 090 收款流程
TB-FI 040 供应商主数据 维护流程
TB-FI 050 供应商发票 处理流程
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
3
高维信诚资讯有限公司®
项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。 管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。 销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。 物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理 信息系统等主要功能。 生产计划（PP）：实现生产基础数据管理，需求管理，MRP物料需求计划、生产订单管 理，与CO之间的集成等功能。 质量管理 (QM): 实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各 种质量分析报告，提供质量决策支持。
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 010 会计科目 维护流程
TB-FI 020 凭证处理流程
TB-FI 030 FI期末处理流程
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
会计科目维护流程(实用范本)
第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）在会计科目表层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码1）在会计科目表层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计→财务会计→总分类帐→主记录→在会计科目表中交易代码：FSP02）在公司代码层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计→财务会计→总分类帐→主记录→在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
4201010110：制造-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式ERG：利润表科目和总帐科目的编号范围损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资2）在公司代码层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计→财务会计→总分类帐→主记录→在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
单元测试-FI010-会计科目维护
预计结果
实际结果
输入/输出单据
创建现金目 10015001
测试人
状态/ 备注
创建现金科目 10015001
创建应收帐款科目 11310027
创建应收帐款科目 11310027
大连重工·起重集团有限公司 ERP 实施项目
大连重工·起重集团有限公司 ERP 项目—<单元测试文档—财务会计>
组 F003 统驭科目
大连重工·起重集团有限公司 ERP 实施项目
大连重工·起重集团有限公司 ERP 项目—<单元测试文档—财务会计>
在 公司代码 5000 中更改 删除现金科目 10010001-10010003
4
会计科目 主数据的 删除
SPRO->财务会计->总帐会 计->主记录-.>删除->删除总 帐科目
删除现金科目主数据 1、 单击删除总帐科目进入子屏 2、 选择所需删除科目：删除总分类帐科 目：10010001—10010003 3、 选择删除深度：有一般主数据，在公司 代码中：0102 4、 单击执行，并确认是否删除 冻结会计科目主数据 1、 双击集中地 2、输入会计科目编号 51010001，输 入公司代码 0102 3、点击冻结进入子屏，选择冻结条件后点 击保存
2004/02/03
大连重工·起重集团有限公司 ERP 实施项目
FS00 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 单个 处理 -> 集中地
测试操作描述
一、创建现金科目主数据 1、 双击集中地 2、 输入会计科目编号 10015001，输入公司 代码 0102 3、 单击“类型/描述”进入子屏，选择帐 户组资产类，输入短文本“现金-人民 币” 4、 单击“控制数据”选择科目货币“人民 币”，选择本位币记帐、显示行项目、 排序码 001 5、 单击“创建/银行/利息”选择字段状态 组 F001 二、 创建应收帐款科目主数据 1、 双击集中地 2、 输入会计科目编号 11310027，输入公司 代码 0102 3、 单击“类型/描述”进入子屏，选择帐 户组资产类，输入短文本“应收帐款尾车皮带机” 4、 单击“控制数据”选择科目货币“人民 币”，选择本位币记帐、显示行项目、 排序码 001 5、 单击“创建/银行/利息”选择字段状态
SAP会计科目主数据的维护
会计科目主数据维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1会计科目主数据 (4)2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) (4)2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) (10)2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) (13)2.2关于会计科目主数据的其他操作 (15)2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记（FS00） (15)2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) (19)2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示(FS04) (23)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐相关主数据维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中所对应的会计科目主数据的创建、更改及显示的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
错误!未指定书签。
07/06/2023 2 操作内容2.1 会计科目主数据2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00)前提：当公司有新的经济业务需要增加会计科目时，相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单，按审批流程通过后，由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的创建。
路径：财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 总分类帐科目 -> 单个处理 -> 集中地（FS00）步骤1-录入需创建的会计科目编码及公司代码错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注总帐帐号科目编码由申请人员进行确定并经过审批必输根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护公司代码明确创建科目所属公司代码必输1000 目前只有一个公司代码步骤2-录入会计科目的基本视图信息错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注帐户组指所创建的科目所属的帐户组必输根据申请单中的帐户组进行维护有关帐户组的相关定义见FI流程综述文档损益表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空资产负债表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空短文本科目名称短文本描述（允许10个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护总帐科目注释科目名称长文本描述（允许25个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护错误!未指定书签。
会计科目主数据维护流程
会计科目主数据维护流程责任部门：财务部日期：2021-04-20版本：V2.0A.修改历史B.流程相关人员签字确认C.流程主管签字审批D.项目管理签字审批E.业务流程蓝图设计–流程图例F.业务流程蓝图设计-模式说明流程定义（定义、目的、适用范围、假设）本流程介绍如何在SAP系统中维护会计科目主数据，包括会计科目主数据的创建、更改、删除、冻结。
该流程解释了会计科目主数据中相关字段的定义，并将会计科目维护与开发报表的相关联系进行了流程确认。
会计科目维护与成本会计的会计要素维护本质是同一功能，成本会计的初级成本要素为损益科目的会计科目所核算的成本分配对象，数据更新与财务凭证更新同时进行，成本会计的次级成本要素只用于CO内部的成本归集与结转，不会影响财务的FI账务处理。
因此，损益科目的维护，要注意初级成本要素的创建，以及初级成本要素的类型。
现有流程综述目前集团内会计科目以国家2007年新会计准则制定的会计科目表作为运营科目表，以此来建立账簿。
**子公司SAP中会计科目编码的长度为10位阿拉伯数字，前4位采用2007年企业新会计准则的编码标准进行设计，后6位按照集团实际情况进行编排。
母公司，**子公司SAP中会计科目编码的长度为8位阿拉伯数字，前4位采用2007年企业新会计准则的编码标准进行设计，后4位按照集团实际情况进行编排。
**子公司、**子公司目前使用金蝶K3系统，科目层级谊新最细到三级科目、**子公司最细到四级科目。
目前集团内对会计科目已经做了统一管控，会计科目维护集团已做统一流程管控，由集团合并报表经理统一负责。
将来流程综述未来集团会计科目维护需集团统一管控，建立会计科目统一维护审批流程，保持SAP科目体系与海波龙一致。
相关术语会计科目表：科目表是总账建立的依据，科目表中包含了所有总账科目的定义，科目的定义主要由科目编号、科目名称和总账科目类型组成，其中总账科目类型包括损益表类型科目和资产负债表类型科目。
操作手册-FI-140-财务类供应商主数据维护流程V2.0
ERP项目用户操作手册FI-140 财务类供应商主数据维护流程作者: 叶勇明日期: 2011-05-16版本: 1.0一、流程图序号输入输出文件事务代码二、系统操作1．新建财务类供应商-单位SAP菜单SAP菜单>会计核算>财务会计>应付账款> 主记录> 创建事务代码FK011.1、输入事务代码FK01，进入屏幕：序号字段输入属性（必输/可选）用户操作备注1公司代码必选输入要对应的公司代码1000 2账户组必选输入要建立的财务类供应商所属的账目组Z0901.2、点击回车键或者按钮，在“地址”中输入以下内容：序号字段输入属性用户操作备注1名称必选输入财务类供应商的名称牛耕田2搜索项必选输入搜索项牛耕田3邮政编码/城市必选输入财务类供应商所属的城市SZ4国家必选输入财务类供应商所属的国家CN1.3、点击回车键或，进入屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1统驭科目必选输入供应商所属的统驭科目2241030101 2现金管理组必选输入供应商所属的现金管理组类型ZK033排序码必选输入排序码0101.4、点击回车键或，进入屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1付款条件必选输入供应商的付款条件K0102检查双重发票可选勾选双重发票V1.5、点击保存, 屏幕左下角显示“”2.修改财务类供应商SAP菜单SAP菜单>会计核算>财务会计>应付账款> 主记录> 更改事务代码FK02FK02序号字段输入属性（必输/可选）用户操作备注1供应商必选输入要修改的供应商代码900052公司代码必选输入要对应的公司代码20003地址必选输入要修改的内容填写修改内容2.2点击按钮，输入要修改的相关内容，点击即可。
3．冻结财务类供应商SAP菜单SAP菜单>会计核算>财务会计>应付账款> 主记录> 冻结/解冻事务代码FK05FK05序号字段输入属性（必输/可选）用户操作备注1供应商必选输入要冻结的供应商代码900052公司代码必选输入要对应的公司代码2000点击回车键，进入屏幕：序号字段输入属性（必输/可选）用户操作备注1记账冻结必选勾选选定的公司代码V点击即可。
FI03-会计科目主档维护 (转)
FI03-会计科目主档维护（转）总账科目的定义无疑是会计核算的重要前提之一。
完成上一篇文章所述之相关设置后，还要设置field status variant，才可以在系统中创建会计科目。
一. Field status variant(以下简称FSV)的作用在输入会计凭证时，每一行(line item)都有很多的字段(field)可供输入，但一般情况下，我们用不上所有字段，太多了。
所以，为简化输入，SAP系统先定义一个叫field status variant，其中包括各种不同的field status group(以下简称FSG)，规定什么字段是必输的(mandatory)，['mændətəri:, -,tɔ:ri]什么字段是可输也可不输的(optional)，什么字段是隐藏(hidden)的。
然后，在定义科目主档时，选择一种FSG作为这个科目的属性，就可以控制这个科目的显示格式(layout)。
双击field status group，可进入FSV设置界面，但只能显示设置内容。
二. FSV设置概述1. Define field status variants2. Assign company code to field status variant三. FSV配置图解1. Define field status variants1) 尽管可以从头建立一个新的FSV，但不建议。
可以从variant 0001复制一个，节省工作，也为其它配置容易衔接。
从0001复制一个FSV：9000。
选中9000这一行，然后双击左边的Field status group文件夹。
进入下一界面这些都是系统已定义好的field status group (FSG)，可以根据需要进行修改。
以下以G001为例2)选择G001行，双击进入下一界面。
系统将需设置字段进行分类，双击其中一行，可进行明细设置。
3) 如果想让某字段为必输，则选中Req. Entry，如果不强制，则选中Opt. Entry，如果想隐藏，则选中Suppress。
财务主数据(成本中心)维护流程管理规范-精选
文档目的明确成本中心的分类与使用,正确核算公司损益适用范围适用于北京公司所有部门管理规范1、成本中心的具体分类：考核用成本中心和非考核用虚拟成本中心；9900票据制作限于总帐会计使用。
2、成本中心的维护程序：（1）涉及成本中心的新增以及名称改变的，统一由人力资源部通过正式的文件传递给财务经理；（2）财务经理审核通过后交总帐会计增加相应的成本中心；（3）成本中心若不再使用，可根据实际情况给予冻结，除次年过新帐外，一般不允许删除。
3、费用计入成本中心的方式：费用分为直接计入成本中心、分摊计入成本中心、计入非考核成本中心不再分摊三种方式。
每年年初根据新的费用项目，需要确定一次费用计入成本中心的方式。
一般情况下，公司总部租赁费、电话费、物业费、暖气费、制冷费、水电费暂时计入行政部成本中心，由行政部根据工位面积分摊计入各成本中心；4、分产品的费用中心分摊比例，年初一次性录入，在公司人员结构变动不大的情况下，每年维护一次。
5、在没有特殊说明的情况下，财务根据原始单据的直接计入相应的成本中心；跨成本中心的费用需要在原始单据上注明，除分摊的公共费用及广告费外，跨成本中心的需要部门经理签字认可。
6、成本中心编码规则、成本中心标准层次的设定，基金中心的编码规则，成本中心与基金中心的对应规则、成本中心组的维护规则、基金中心负责人（co经理）变更的维护考核措施：1、接到成本中心维护申请后，应在半个工作日内维护完毕2、正确运用考核与非考核成本中心3、费用分摊时注意费用分摊的成本中心与金额的准确性4、违反上述规定，由部门开具《绩效考核提示单》；每月累计三次以上，将《绩效考核提示单》交人力资源部；对严重违规的情况将立即提交人力资源部。
参照业务流程。
MM_010物料主数据维护
CSE用户使用手册物料主数据维护使用说明文档目的本文档为《CSE用户使用手册》，用于培训和指导用户进行系统操作。
文档以图文结合的方式说明在系统中块的基本操作，配合CSE标准业务流程文档使用。
在项目实施过程中，某些具体操作方法、步骤会有所不同，请自行更新使用手册。
文档结构本文档主要包含3种内容：-操作菜单路径及事务代码说明（表格）-屏幕图拷贝（图形）-操作说明（表格）在操作说明表格中，有以下内容：字段：出现在系统屏幕中需要填写的内容。
R/O：Required，必填项；Optional，可选项。
用户操作和输入值：仅供参考，输入的值。
注释：对用户操作、输入值的说明。
© Copyright Covics Business Solution Ltd. All right reserved.内容Step 1. 创建物料按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：屏幕2 创建物料：选择视图在“选择视图”框内选择（根据上述所选的原料）●基本数据 1●基本数据 2●分类（如果不需要批次管理，该项不必选中）●采购●MRP 1●MRP 2●MRP 3●MRP 4●一般地点数据/商店 1●一般工厂数据/存储 2●会计 1●成本 1显示如下两图：按回车键（或继续纽），进入屏幕3 屏幕3 创建物料：选择组织级别显示屏幕如下屏幕4 创建物料：基本数据1显示如下：屏幕5 创建物料：基本数据2如下该屏一般不需选择（基本信息已经从上屏带入）。
按回车进入下一屏； 屏幕6创建物料：分类视图选择“类别”框，选圆形图标（或按F4）进入下屏：按回车键可以显示出所有的分类类别，如果输入限制条件的选择可以更快地找到类别。
根据实际要求选择所属的类别后回到如下屏幕：按回车键，显示如下：在屏幕的左上，选择“下一屏”图标（或按F8），屏幕7创建物料：采购视图显示如下两屏：屏幕8创建物料：MRP1视图按回车键，进入下一屏，屏幕9创建物料：MRP2视图如下图。