支出出纳岗位说明书
出纳岗位说明书(14篇)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称:出纳所在部门:财务部直接上级:财务经理岗位目标:公司现金流管理及良好运作岗位职责:1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求:1.一年以上财会工作经验,熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求:1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程:1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则:1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如:住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是公司财务管理部门的核心职位之一,主要负责处理公司财务资金的收支,保障资金的安全和合理使用。
出纳要具备一定的财务专业知识和技能,能够熟练操作财务软件和现金管理系统。
二、岗位职责1. 收款管理:负责对客户支付的货款进行核对、确认和登记,及时入账并开具相应的发票;2. 付款管理:按照公司规定,审核和处理各类合法且符合要求的报销、借款和费用支付申请;3. 现金管理:定期清点公司现金流,确保资金安全,定期进行银行存款;4. 对账核对:与银行对账,核对公司账户余额,及时发现与银行之间的差异并协调解决;5. 报表管理:按照要求准确填写相关财务报表,有必要时提供财务分析报告;6. 归档管理:负责归档和保存支付凭证和相关财务文件,以备审计和核查;7. 合规监控:负责出纳职能的合规性监控,确保公司财务操作符合公司规章制度和国家法律法规。
三、任职要求1. 大专及以上学历,财务、会计等相关专业优先;2. 具备一定的财务知识和会计原理基础,熟悉财务软件和办公软件的操作;3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够与各相关部门有效配合;4. 具备较强的抗压能力和处理突发情况的应变能力;5. 严谨细致,并具备一定的逻辑思维和分析能力;6. 工作认真负责,且具备一定的保密意识。
四、发展前景出纳岗位是财务管理体系中非常重要的一环,对公司运营起着关键作用。
在岗位积累一定经验后,出纳可以向财务主管、财务经理等职位发展,甚至可以在财务管理领域中形成自己的专业特长,提升自己的职业发展空间。
五、注意事项1. 出纳在进行财务操作时,要严格按照公司规定和相关制度进行操作,保证财务的准确性和安全性;2. 出纳要保持良好的工作纪律,严守职业道德,做到廉洁自律,绝不从事违法违规行为;3. 出纳对于财务信息和资金安全至关重要,要保守机密,严禁泄露;4. 出纳要不断学习和提高自己的专业知识和技能,与时俱进,适应公司业务的发展需求。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书1. 岗位概述出纳人员是负责公司财务收支管理和日常记账的重要岗位。
他们需要具备良好的数字敏感度和准确性,能够熟练运用财务软件和办公工具,以及严格遵守相关财务和税务法规。
2. 岗位职责2.1 管理日常收支出纳人员需要负责管理公司的日常收支活动,包括收取和处理客户付款、支付供应商和员工的款项,以及处理其他与财务收支相关的事务。
他们需要确保所有收支记录准确无误,及时入账,并保持相应的文件和电子档案完整。
2.2 管理现金流动出纳人员需要监控和管理公司的现金流动,确保资金的充足和合理使用。
他们需要进行日常的现金收支记录,并及时向上级报告公司的资金状况。
他们还需要跟进未支付账单和逾期款项,与供应商和客户进行及时沟通和催款,确保公司资金的正常流转。
2.3 做好财务报表出纳人员需要准确地编制和填写财务报表,包括日常收支表、银行对账单、现金流量表等。
他们需要通过对账、核对票据等手段确保数据的准确性,并根据公司的要求按时提交报表。
他们还需要协助财务部门进行年度审计工作,并积极与审计人员合作配合。
2.4 遵守财税法规出纳人员需要严格遵守相关财务和税务法规,确保公司的财务活动合规。
他们需要及时了解和适用最新的财税政策,确保公司的财务活动符合法规要求,并通过合法合规的方式进行资金的收付。
在税务审核等情况下,他们需要积极与税务机构合作,提供相关的财务材料和解释。
3. 岗位要求3.1 财务知识出纳人员需要具备一定的财务知识,熟悉财务报表的编制和填写,了解基本的会计原理和税务法规。
他们还需要熟练掌握财务软件和办公工具,能够高效地进行数据处理和报表编制。
3.2 细致认真出纳人员需要细致认真,对数字敏感,能够准确无误地处理财务数据和票据。
他们需要具备良好的分析和比对能力,能够发现和纠正错误,并确保所有财务记录的准确性。
3.3 团队合作出纳人员需要具备良好的团队合作精神,能够与财务部门和其他部门的同事进行有效沟通和协作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇:出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇:出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇:出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇:出纳会计岗位职责说明书岗位职责:1、负责办理银行结算,规范使用支票;2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;技能要求:1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;第5篇:出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中一项重要的职位,主要负责日常资金运作和财务管理工作。
岗位要求出纳员具备一定的财务知识和技能,能够熟练处理公司的资金流动,并确保财务的安全和合规性。
二、岗位职责1. 日常资金管理:负责公司各项资金的收入和支出,包括现金、支票、银行转账等,确保资金的及时到账和正确使用。
2. 银行业务办理:负责与银行进行日常业务往来,包括存款、取款、转账、理财等操作,并及时跟进和处理银行事务。
3. 账目核对与记录:核对和登记各项资金收支的凭证和记录,并确保准确性和完整性,及时反馈给财务部门。
4. 财务报表编制:协助财务部门进行财务报表的编制工作,包括月度报表、季度报表和年度报表等。
5. 资金周转管理:根据公司的资金需求和现金流状况,进行资金调度和周转管理,确保资金的充足和合理运用。
6. 支付和结算管理:根据公司的各种支出要求,负责支付和结算工作,确保款项的准确支付给供应商或员工。
7. 税务合规管理:了解和掌握相关的税务政策和规定,确保公司的纳税申报工作按时、准确地完成。
8. 财务风险监控:及时发现和预警财务风险,并提出改进措施,保障公司财务安全。
三、岗位要求1. 具备财务专业知识:熟悉财务管理流程,熟悉财务报表的编制和分析,掌握相关的税务政策和规定。
2. 熟练操作财务软件:熟练掌握财务软件的操作,熟悉Excel等办公软件的使用,能够进行数据分析和报表制作。
3. 良好的沟通能力:具备良好的沟通和协调能力,能够有效地与内外部人员进行合作和沟通,解决问题。
4. 严谨细致的工作态度:工作认真细致,注重细节,对财务数据和信息具有高度的敏感性和保密意识。
5. 抗压能力强:能够承受工作压力,适应高强度的工作节奏,能够在紧急情况下灵活应对。
6. 团队合作精神:具备团队合作意识,能够与同事密切配合,共同完成工作目标。
四、发展前景出纳是财务管理领域的重要岗位,通过不断学习和提升,出纳员可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位,担负更多的财务策划和管理工作。
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。
出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面:1. 日常资金管理:负责核对日常收支款项,按照公司的财务政策合理管理现金流。
及时办理公司的日常收入和支出,保持公司资金的充足和流动性。
2. 现金收款和付款:接受客户的现金付款,并及时登记入账。
在付款时,核对所有付款申请的准确性,并按照相关程序进行付款。
3. 银行存取款:与银行建立和维护良好的合作关系,负责与银行代表进行日常沟通,并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。
4. 账目管理:负责日常账目的管理和核对,包括准确记录和登记公司的收入和支出,并及时更新财务系统中的相关信息。
5. 费用报销:负责员工费用的报销审核工作,包括核对支出,并按照公司规定的程序进行报销。
6. 财务报表:协助会计师编制和生成财务报表。
确保财务报表的准确性和及时性。
7. 资金汇总:负责公司内部各部门的资金汇总工作,确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。
8. 其他工作:完成公司上级领导交办的其他工作。
二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员,需要具备以下技能和素质:1. 财务知识:熟悉财务管理的基本知识,了解相关法律法规,具备良好的财务素养。
2. 风险意识:具备较强的风险意识,能够及时发现和解决可能存在的财务风险。
3. 细致认真:工作细致认真,对数字和细节有较高的敏感度,能够准确无误地完成财务工作。
4. 沟通能力:良好的沟通和协调能力,能够与他人协作,保持良好的工作关系。
5. 抗压能力:能够承受较大的工作压力,能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。
6. 保密意识:具备较高的保密意识,能够妥善管理财务信息,并遵守相关的保密规定。
7. 责任心:对工作充满责任心,能够积极主动地完成各项任务,确保财务工作的准确性和及时性。
三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作,工作时间为每周五天,每天工作8小时。
具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一,主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者,必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务,办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定,认真核对现金资料并妥善保管,保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况,及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入,保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识,熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力,协调能力,以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力,并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康,身心健康,品行端正,能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历,有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件,熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司,我们注重员工的综合能力提升,因此我们将从以下三个方面对员工进行培训:1. 岗位能力建设:拓展工作技能,提高工作效率。
2. 管理层面能力建设:培养全局意识、行业视野和创新意识,为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设:加强员工的自我认知,提升职业素养,开展定向培训和职业规划,帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中,岗位发展路线可能有以下几个方面:1. 出纳主管:负责监管下属工作,协调各项出纳业务,对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管:负责公司日常财务管理工作,管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板(3篇)出纳岗位说明书模板(精选3篇)出纳岗位说明书模板篇1岗位名称:出纳所在部门:财务部直接上级:财务经理岗位目标:公司现金流管理及良好运作岗位职责:n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求:n 一年以上财会工作经验,熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求:n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程:n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是,客观公正。
3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。
做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是负责公司资金管理和日常财务事务的重要岗位。
出纳需要准确处理公司的收入和支出,确保资金的安全和合规性。
本岗位要求出纳具备良好的财务知识和技能,严谨的工作态度和高度的责任心。
二、岗位职责1. 处理日常资金收支:负责采集、整理和记录公司的现金、支票、汇票等各类收入和支出,确保准确无误。
2. 管理银行账户:负责管理公司的银行账户,包括开设、注销、查询和调拨等操作。
与银行保持良好的沟通和协调,确保账户的正常运作。
3. 现金清点和存款:定期对现金进行清点核对,确保账面余额与实际现金相符。
负责将现金存入银行,并及时更新相关记录。
4. 支票管理:负责管理公司的支票,包括开具、兑现、作废和存档等工作。
确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表编制:根据公司要求,负责编制日常的财务报表,包括现金流量表、银行对账单等。
确保报表的准确性和及时性。
6. 税务申报和缴纳:协助财务部门进行税务申报和缴纳工作,确保按时、准确地完成相关手续。
7. 内部控制和审计配合:配合内部控制和审计工作,提供必要的财务数据和文件,确保公司财务管理的合规性和规范性。
三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验:具备2年以上相关工作经验,有银行或者金融机构工作经验者优先。
3. 财务知识:熟悉财务会计知识,了解相关法律法规和会计准则。
4. 技能要求:熟练操作财务软件和办公软件,具备良好的数据分析和处理能力。
5. 专业素质:具备良好的沟通能力和团队合作精神,工作细致认真,具备较强的责任心和保密意识。
四、薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现等因素综合考虑,提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
五、工作时间和地点工作时间为每周五天制,每天工作8小时。
工作地点为公司财务部门办公室。
六、其他说明本岗位需要出纳具备较强的抗压能力和应变能力,能够在工作中保持高度的专注和准确性。
同时,出纳需要保持良好的职业操守和道德品质,严守公司的财务纪律和保密要求。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下,按照国家法令、财务制度,现金管理规定和收支标准,负责现金收付和银行结算业务,保管现金和有价证券,现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责,对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理,并及时向主管会计和单位领导报告,直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回,要求更正、补充。
在办理各种收支业务时,必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券,对超过核定库存限额的现金,应及时缴存银行,不得坐支,不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用,按规定领用、注销,明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导,服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策,努力提高业务水平,提高自身素质,以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理,把有限的经费使用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资,参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。
七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳岗位详细说明书_岗位说明书_
出纳岗位详细说明书【】:出纳岗位名称:出纳岗位编号:jg-fad-003所属部门:计划财务部岗位定员:1人直接上级:财务部经理所辖人员:直接下级:【本职概述】在财务部经理的带领下,负责公司银行账户、现金及相关票据的管理,确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述:负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据,并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述:负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证,并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述:承担库存现金及各种票据的保管,执行现金收支工作,并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结,账实相符4、根据公司借款制度,对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述:完成上级领导交办的其他工作权限范围:1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门:外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业:及其他相关专业:培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识,熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业:办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间,根据工作情况加班。
出纳岗位说明书(5篇材料)
出纳岗位说明书(5篇材料)第一篇:出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门:财务部直接上级:主管会计岗位目的:负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求:1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误,正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求,及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证,登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记账,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人12、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作,定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇:出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别:隶属部门:财务部职务名称:财务出纳直接上司:董事长二、任职要求:1、大专以上学历,年龄在25-40岁之间。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务收支管理和资金流转的重要职位。
出纳员负责核对、登记和管理公司的现金、支票、银行存款等资金,确保资金的安全和准确性。
同时,出纳员还负责与银行、客户和供应商等相关方进行资金结算和对账工作。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责公司现金的领取、存储、支出和结算工作;- 按照公司规定,确保现金的安全和准确性;- 定期进行现金盘点和对账,确保账面现金与实际现金的一致性。
2. 银行存款管理- 负责公司银行账户的开立、销户和变更手续;- 按照公司规定,及时办理银行存款和取款业务;- 负责银行账户的余额监控和资金调拨。
3. 支票管理- 负责公司支票的开具、签发和兑现;- 按照公司规定,确保支票的正确性和安全性;- 定期进行支票的核对和对账,确保支票的准确性和及时性。
4. 财务结算- 负责与供应商和客户进行资金结算;- 确保付款和收款的准确性和及时性;- 定期进行对账,解决资金结算中的差异和问题。
5. 财务报表- 协助财务部门进行财务报表的编制和填报;- 提供相关的财务数据和资金信息;- 协助财务部门进行财务分析和预测。
6. 其他工作- 协助上级领导完成其他与财务相关的工作;- 参与公司内部审计和外部审计工作;- 及时了解财务相关法律法规的变化和更新。
三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计等相关专业优先考虑;2. 工作经验:具备一年以上财务或出纳相关工作经验;3. 专业知识:熟悉财务管理和会计基础知识,熟练掌握财务软件和办公软件的使用;4. 技能要求:具备良好的数字分析能力、沟通能力和团队合作精神;5. 个人素质:具备责任心、细致认真、保密意识强,能够承受工作压力。
四、薪资待遇根据个人能力和经验,提供具有竞争力的薪资待遇,并享受公司提供的福利待遇。
五、工作时间按照公司规定的工作时间和考勤制度执行。
六、发展前景公司将根据出纳员的工作表现和能力发展情况,提供晋升和培训机会,为员工的职业发展提供良好的平台。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位,负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作,并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告,确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理:(1)按照财务制度和相关规章制度,加强对企业现金流量的管控和核算。
(2)执行企业资金、银行存款等政策,妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
(3)负责日常资金的收付款工作,确保准确无误。
(4)负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单,及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作:(1)根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
(2)及时开具公司的发票和收据,确保合法合规。
(3)与客户沟通,协调解决收款问题,确保款项按时到账,并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作:(1)根据企业的付款指令,梳理付款计划,制定付款准备工作。
(2)核对供应商发票与付款要求相符,及时支付款项,并与供应商进行沟通和协调。
(3)负责付款凭证的核对、归档和备查,保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理:(1)按照财务制度和相关规定,准确记录企业的收支信息,及时录入会计系统。
(2)核对和调整不同科目下的账务信息,确保账目的准确性和一致性。
(3)负责会计凭证的整理、归档和保存工作,确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析:(1)编制公司的相关财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
(2)负责对报表数据进行分析和解读,发现异常和问题,提出合理化建议,协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作:(1)负责税务申报和报税工作,包括纳税申报表的编制和税款的计算。
(2)参与年度审计,协助核对财务数据的准确性和真实性。
(3)参与公司财务经营数据的管控和风险评估,根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历,财会、财务管理等相关专业优先。
支出出纳岗位说明书
支出出纳岗位说明书支出出纳岗位说明书一、岗位概述支出出纳作为财务部门的重要人员,主要职责是管理公司支出、记账和管理企业资金管理。
支出出纳需要对公司的财务状况有深入的了解,把握公司资金流动情况,确保公司的财务管理状况合理有序。
二、岗位职责1.支付公司各项支出,并确保资金的安全性和及时性;2.负责各种凭证和票据的核对、复核、入账和查询;3.管理公司银行账户,实现资金的充分运用;4.核对和审核员工的差旅费、报销费用、因公出国签证等费用;5.向财务部门报告财务管理情况,协调各部门的财务需求;6.参与制定公司财务管理制度,确保财务工作合规和合法。
三、任职资格1.本科及以上学历,财会、金融、管理等专业;2.具有较强的财务管理能力;3.熟练掌握财会软件,如SAP、U8等;4.具有一定的口头及书面表达能力和团队合作精神;5.具有高度的责任感和事业心。
四、工作环境支出出纳工作一般在公司财务部门中。
在工作中,需要频繁地与公司不同的部门打交道,如采购、人力资源管理和行政管理。
支出出纳的工作需要深入理解公司的内部管理体制,并参与制定公司的财务管理制度和规章。
五、工作难度支出出纳的岗位难度较高。
需要考虑各个方面的要求,细心认真地处理每一个流程,不仅要求操作技巧熟练,还需要对财会知识和财务管理有深刻的理解。
对于一些繁琐、复杂的事务,出纳需要耐心的进行整理、核对、记录。
六、工作风险支出出纳的工作性质关系公司的财务安全性,如果处理不当,可能会给公司带来一定的风险和损失。
因此,支出出纳需要遵守公司的制度和规章,保持工作严谨和认真,严格执行财务流程和审批程序。
同时,需要注意相关法律法规的要求,加强对公司财务管理的风险防范。
七、总结支出出纳作为公司财务部门的重要骨干,承担着公司支出及财务管理的重要职责,具有较高的工作难度和风险。
岗位要求专业能力强、认真细致、具有团队合作精神、高度的责任感和事业心。
加强对公司财务管理制度和风险的认知,完善自己的工作技能,是最基本的要求。
支出出纳岗位说明书
支出出纳职务说明书职务名称:支出出纳职务编号:直属上级:主管会计所属部门:财务部岗位职责负责保管支票等银行票据,办理并记录现金和银行支出业务,编报有关报表。
工作内容1.审核原始凭证,报销现金及签发支票,催收发票和有关单据;2.到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务,定期到各开户行银行查询存款余额,并将有关单据和数据报主管会计;3.根据发生的支款业务,及时记录现金日记帐和银行日记帐;4.定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金,填制盘点表;5.定期办理银行存款的对帐工作,编制有关会计帐表;权限1.对执行财务规章制度的建议权;2.对报销的原始凭证准确性,完整性的审核权;所受上级的指导接受主管会计的指导。
同级沟通与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。
所予下级的指导无岗位资格要求1.教育背景。
财务专业大专以上学历。
2.工作经验。
2年以上的财务工作经验。
3.岗前培训。
了解公司的产品和业务。
熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。
岗位技能要求1.职业操守。
坚持原则,依法办事,保守机密。
2.专业知识。
具有较强的财务专业知识,熟练操作计算机,熟练操作财务软件和收入管理系统。
3.素质与能力。
工作细致、踏实,有较强的责任心和较好的服务意识。
结费组主管职务说明书职务名称:结费组主管职务编号:直属上级:主管会计所属部门:财务部岗位职责负责公司应收资金款的回收工作工作内容1.安排和管理结费组日常工作,分配收费管理员的具体工作;2.负责回款工作的统计和考核;3.解决特殊疑难客户问题;4.负责代理及互联网业务的回款;5.审核销售助理录入的客户信息;6.审核收费管理员录入的托收信息;7.与其它部门的协调工作;8.主管会计交办的其他工作。
权限1.对特殊用户的审批权;2.回款业绩考核的建议权;3.结算组员工录用的建议权所受上级的指导接受财务部经理的书面和口头指导同级沟通与其他部门主管、销售人员、客服人员、财务人员进行业务协调所予下级的指导给予收费管理员、上门收费人员工作分配和业务指导岗位资格要求1.教育背景。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司的重要职业之一,其主要职责是管理公司的资金,负责统计、管理和核对公司的收入和支出等财务活动。
二、岗位职责1. 管理公司的现金流及各项银行账户;2. 统计公司的财务收支情况,并及时报告公司财务状况;3. 负责公司的收款、付款工作;4. 负责公司的日常财务管理工作,如现金保管、收据、发票及账目核对等;5. 负责与银行及其他金融机构的联系和协调;6. 协助公司的财务审计工作。
三、任职条件1. 具有初级及以上财务相关证书;2. 熟练掌握财务软件,如财务会计软件、税务软件等;3. 具有一定的财务知识,熟悉公司财务管理制度和相关法律法规;4. 能够快速处理复杂的财务操作,具备较强的计算能力和分析能力;5. 具备较强的沟通谈判能力,擅长与银行及其他金融机构的沟通和协调。
四、工作绩效考核1. 在规定的时间内完成各项财务统计工作;2. 准确无误地填写各种表格和报告。
3. 确保公司的资金流转顺畅,保障公司的正常运营;4. 参与公司年度财务审计工作。
五、发展和晋升1. 出纳是公司财务管理等岗位的入门级,可向高级会计师、财务总监等职位发展;2. 出纳可以通过不断学习和训练,提高自身的业务能力和管理水平,进而获得更高的专业技术职称。
六、工作时间和地点出纳的工作时间为正常工作时间,一周工作六天,每天工作八小时。
工作地点在公司财务部门。
七、工作注意事项1. 出纳必须遵守公司的各项财务管理制度和相关法律法规;2. 出纳必须要注意保密,不得将公司财务信息泄露给外部任何单位或个人;3. 出纳必须认真核对公司所有的收支情况,确保所有的财务操作准确无误;4. 出纳必须及时向上级领导汇报工作情况,及时解决财务工作中出现的各种问题。
岗位说明书出纳
岗位说明书出纳岗位说明书:出纳一、岗位概述出纳是企业中负责款项收付和现金管理的职位,主要工作包括收、付现金、办理汇票、支票、银行存款、现金日记账等日常财务业务。
二、岗位职责1.负责公司资金收付和现金管理工作,正确、及时地办理各种资金收付业务;2.对企业银行账户进行日常管理,确保账户资金安全;3.负责企业各项基金的统计、核对、调度和审计,及时发现和纠正账务差错;4.根据公司需要管理现金、现金流量,并进行预算,对现金的进出和使用情况进行跟踪和分析,并负责编制现金流量表和现金管理报表;5.处理相关税务事务,包括印花税、营业税、增值税等;6.制定并执行相关财务管理制度和纪律。
三、任职资格1.大专以上学历,会计、财务等相关专业优先考虑;2.熟练掌握国家有关财务、税务法规和会计准则,有一定的财务知识储备;3.具备较强的计算机应用知识和技能;4.工作细致、耐心、责任心强,有较强的口头和书面表达能力;5.有一定的应急处置能力和协调应对的能力。
四、绩效评价1. 务实高效:工作内容不仅要精确,还要快速高效地完成,确保企业资金的流转顺畅;2. 便捷高效:必须了解各个部门的工作流程和财务业务流程,以提高自己的工作效率和准确性;3. 高品质:保证工作结果的质量和准确性,同时积极寻求存在问题的原因,并从根本上解决问题,以提升企业的核心竞争力。
五、工作环境1. 办公条件良好:在企业内部配备相应的办公设备,如电脑等;2. 工作条件较好:一般情况下固定工作时间,较少加班。
六、工作风险1. 监管风险:由于职责所涉及的钱财问题,可能会有一定监管压力;2. 业务风险:存在一定的业务风险,需要做好风险防范工作;3. 处理异常风险:可能需要处理一些异常问题,如账务异常、现金流异常等。
七、福利待遇1. 薪酬福利:公司为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利;2. 假期制度:法定节假日正常休息,带薪年假、带薪事假、病假等;3. 社会保障:缴纳社保和住房公积金等。
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岗位资格要求:
教育背景:
财务专业大专以上学历;
经验:
2年以上的财务工作经验;
岗前培训:
了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。
岗位技能要求:
专业知识:
具有较强的财务专业知识,熟练操作计算机,熟练操作财务软件和收入管理系统。.
素质与能力:
职业操守:坚持原则,依法办事,保守机密。工作细致、踏实,有较强的责任心和较好的服务意识。
支出出纳
职务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ称:
支出出纳
职务编号:
直属上级:
主管会计
所属部门:
财务部
岗位目的:
负责保管支票等银行票据,办理并记录现金和银行支出业务,编报有关报表。
工作内容:
(1)审核原始凭证,报销现金及签发支票,催收发票和有关单据;
(2)到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务,定期到各开户行银行查询存款余额,并将有关单据和数据报主管会计;
(3)根据发生的支款业务,及时记录现金日记帐和银行日记帐;
(4)定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金,填制盘点表;
(5)定期办理银行存款的对帐工作,编制有关会计帐表。
权限:
(1)对执行财务规章制度的建议权;
(2)对报销的原始凭证准确性,完整性的审核权。
所受上级的指导:在业务上接受主管会计的指导。
同级沟通:与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。