关于公司外勤人员差旅费报销等有关规定

关于公司外勤人员差旅费报销等有关规定
为加强公司内部管理，统一外勤人员差旅费、交通费、通讯费等报销标准及审批手续，健全完善管理制度，经公司研究，制订有关规定如下：
一、差旅费报销标准有关规定
1．住宿费标准：
1．1区域经理：广东地区120元/天（含天津、北京）；
其它地区100元/天；
1．2外派人员：省会城市80元/天（包括深圳、珠海、厦门）；
其它城市60元/天；
另加出差补贴：省会城市20元/天，其它城市10元/天；
1．3业务员（公司文员）：广州地区80元/天（中山、珠海、海口100元/天）；
其它地区50元/天；
另加出差补贴：10元/天。

（出差补贴统一填写在“差旅费报销单”的“出差补助”栏内）。

1．4住宿费实行“超标自负，节约归已”的原则，如住宿费超标的，在“差旅费报销单”的“住宿费”栏中按规定标准金额填写，如住宿费节约的，在
“住宿费”栏中按发票实际金额填写，节约金额填写在“住宿节约补助”
栏内。

1．5报销发票要求：必须是所在地住宿费的正规发票（包括手写发票、机打发票），票面上须盖有税务监制章和收款单位发票专用章。

手写发票、机打发
票必须注明付款单位（浙江一派食品有限公司或住宿人姓名）、开票日期、
项目（住宿费）、金额大小写等，不合规定发票一律不得报销。

2．交通费标准：
2．1乘坐飞机，事先必须经过批准，凭审批单贴票报销；
2．2乘坐轮船，限坐四等舱以下；
2．3乘火车，不准乘软卧和软座；如本人要乘坐，按快车票价报销，超出部分自负。

乘坐硬卧须在晚上9时以后，并连续乘车6小时以上，或者连续乘
车10小时以上。

2．4市内交通费：公司外派人员（包括文员）外地出差每天限报10元，（有交通补贴的人员除外）。

实行限额内贴票报销，发票为出差地的公交车票、出
租车票。

统一填写在“差旅费报销单”的“市内交通费”栏内。

3．差旅费报销办法：
3．1 差旅费每月报销一次，截帐日期为每月25日（12月份为31日），当月费用次月报销。

由出差者本人填写“差旅费报销单”，主管领导签字，并附上
“出差行程表”，经公司领导审核后方可报销。

3．2报销时贴票顺序为：差旅费报销单（每月1份）——车票和住宿发票——背贴纸——行程表。

4．凡是公司、办事处统一组织的会议，所发生的一切费用在会务费中开支，不再另报补贴费。

二、销售人员、其他人员交通补助规定
1．销售人员、其他人员交通补助费，原在工资中发放，现统一改为按补助限额贴票报销。

补助期限为：每月1日至月底，隔月不补。

2．发票要求：本区域本期的公交车票、出租车票、定额发票。

如有手写的出租车票必须注明付款单位是浙江一派食品有限公司。

3．报销时贴票顺序为：差旅费报销单（每月1份）（在“市内交通费”栏内填写报销金额）——车票——背贴纸。

三、通讯费有关规定
1．销售人员、其他人员（含理货员、司机、库管）的通讯补助费，原在工资中发放，现统一改为贴票报销。

当月费用次月报销，隔月不补。

2．本人的手机号码或小灵通号码必须在2008年8月31日前到公司市场部登记备案，改变号码要及时告知市场部，没有备案的号码一律不得报销。

3．报销发票要求：通讯费发票必须是移动、联通、电信等部门的专用发票（一般为机打票），客户名称为报销人姓名，号码为在公司市场部备案的号码。

除销售经理、市场部经理、市场督导、区域经理以外的人员，可报销充值发票。

四、其他规定
1．费用报销单在月底前寄到各办事处，各办事处汇总后于次月13日前寄到公司市场部（未按时寄到的票据一律顺延到次月）。

经公司审核后方可报销，发现有不符合规定费用报销凭据，退回后，必须在次月一同申报，逾期一律不报。

2．快递费用必须凭邮寄快递单与正式发票配套报销。

3．应酬费用，必须先申请后使用，凭申请批准单据实贴票报销，公司陪同人员必须在发票上签名证明，并不得用其它发票相抵报销。

4．社会保险金的报销，在公司工作半年以上的办事处文员，可按当地自由职业者的缴费标准报销70%的养老保险和医疗保险金，凭本人缴费凭据每年报销一次。

以上规定自2008年9月1日起执行，希认真贯彻实施。

浙江一派食品有限公司。