广东沙河王贸易有限公司筹备募资说明书

广东沙河王贸易有限公司筹备募资说明书自2010年11月开始至今，历经半年多的酝酿、磋商及谈判，本人作为汕头市共鼎商贸有限公司法人代表，与安徽酒业名企“安徽沙河酒业股份有限公司”签订了为期5年广东省行政区域内所有销售渠道的经销合同，并被安徽沙河酒业股份有限公司授予“安徽沙河酒业股份有限公司广东省营销总部”这一称号，代表酒厂开拓广东省行政区域内全渠道市场。

为使得各项工作得以顺利开展，使“沙河”这一中国白酒驰名商标迅速扬名广东省各行政地市及区县并产生合理的销售量，公司决定在广州重新筹备成立一个独立运营的新公司运作该项目，现面向有意投资白酒营销行业的各界人士招募原始股东，现就该项目实施进度及前景作以下介绍：一、筹备情况：
1）公司注册：已在4月底通过广州某会计师事务所友人帮助，分别在广东省工商局、广州市工商局核准了“广东沙河王贸易有限公司”，拟注册资本为人民币1000万元整；
2）办公场所：已在广州市白云区某写字楼租赁了面积约400平方米的办公楼（租期自2011年6月1日至2016年5月30日共5年）及在某国际酒类交易中心租赁了面积约110平方米的专卖店门面3间(租期自2011年6月5日至2016年6月4日共5年)，均已经进入装修设计及施工阶段，8月1日前全面装修完毕；
3）队伍组建：已经由汕头市共鼎商贸有限公司总经理姚瑞利牵头，租赁了面积约200平方米的民宅进行公司运营、前期准备及员工招聘工作，现已有部分员工到位并展开工作；
二、运作模式
1）招商工作：公司将采取区域独家代理经销模式，在广东省行政范围内分粤东（汕头、潮州、梅州、揭阳、汕尾、惠州）、粤北（韶关、河源、云浮、清远、肇庆）、粤西（江门、中山、珠海、阳江、湛江、茂名）、粤中（广州、深圳、佛山、东莞）4个销售大区共21个地级市，本着服务中小经销商客户、体现沙河酒业品质时代、共赢时代、爱的时代的企业文化，共同创业、共赢发展的思路。

以区县代理模式（共144个区县）进行特约独家经销商的招募工作；
2）铺市工作：在已经招募经销商的区域面对各大酒行、酒店及大型食肆进行点对点铺货，投入专职人员支持区域经销商进行市场推广及运作，迅速在市场上让酒类销售行业认知“沙河”白酒品牌、炒热各区域市场，从而影射周边市场；
3）广告宣传：由经销商垫付现金公司抵酒支持的方式，在区域电视台进行为期三个月的电视宣传广告及为期一年数量为1块的路牌广告宣传，从而达到地面、空中宣传造势的效果，加深消费者及销售网点对“沙河”白酒品牌的认知度，为开拓市场、提高经销商经销信心提供更有力的保障。

4）市场促销：根据对白酒行业营销的深入了解，白酒销售旺季主要体现在中秋节及春节2个节日上，公司将通过赠送礼品、购物券等促销模式在已经设立经销网络的区域加大力度进行大面积销售促销活动，提高经销网点的翻单率，从而达成更多的销售。

三、赢利模式
1）招商计划：自7月1日起在全省范围内启动招商工作，在年底前完成30%招商区域计划即43个区县的招商，按照每个区县全系产品首批进货量15万元计算，年底即2011年12月31日前完成首批打款金额为645万元人民币，该批经销商经过市场沉淀后在2012年春节销售旺季及2012年中秋节销售旺季前翻单2次，中途翻单1次，就可以在2011年度及2012年度完成销售量2580万元；2012年度完成剩余70%中的50%招商区域计划即50个区县的招商，按照每个区县全系产品首批进货量15万元计算，2012年度完成首批打款金额为750万元人民币，该批经销商经过市场沉淀后在2012年中秋节销售旺季前翻单1次，中途翻单1次，就可以在2012年度完成销售量2250万元；
2）赢利目标：根据以上招商计划进度，自2011年7月1日起至2012年12月31日止，公司销售计划目标为人民币4830万元，即年销售量为3220万元，按照制订的最低毛利润率60%计算，2011年度及2012年度年毛利润为1932万元；
3）营销人员工资费用：按照每个大区设置一个销售总监（底薪8000元）、每个地级市设置一个区域经理（底薪6000元）及一个区域主管（底薪4000元）、每个区县设置一个业务代表（底薪2000元）的营销团队架构，月工资总数为53万元，年工资为636万元；按照2012年度65%招商率计算，2012年度工资总额为413.4万元；
4）后勤、管理人员工资费用：按照常规预算，后勤人员约占市场营销人员工资总量的50%，即206.7万元；
5）其他费用：写字楼房租15840元+专卖店房租12000元+水电杂费约5000元*12月=394080元；
6）销售提成：为促进全体营销人员更努力的开发市场，公司根据销售情况提请10%的销售提成按级别不同予以分配，此笔费用为322万元；
综上所述，2012年度销售利润目标为9504920元，往后四年营业利润增长率每年递增30%。

四、资金投入：
1）首批货款：根据与安徽沙河酒业签订的经销合同约定，首批货款为300万元；
2）办公场所：写字楼租金每月15840元，自2011年6月1日至2012年12月31日至共19个月租金共300960元，押金40000元，装修及办公设施投入约700000元合计1040960元；专卖店租金每月12000元，自2011年6月1日起至2012年12月31日止共19个月租金共228000元，押金30000元，装修及办公设施投入约为150000元，合计408000元；财务室租金每月3500元，自2011年6月1日起至2012年12月31日止共19个月租金共66500元，押金10500元合计77000元。

综上所述，三处办公场所的总投入为1525960元。

3）交通工具：总经办50万元、销售总监5人*20万元=100万元、区域经理21人*10万元=210万元、区域主管21人*5万元=105万元、商务代表144人*3000元=43.2万元。

综上所述，交通工具总投入为5082000元。

根据以上三项计算，需投入9607960元，加上流动资本金392040元，该项目运作总投入运营需资金1000万元。

五、行业标杆
下面是几个与“沙河”白酒主销渠道相匹配的三线品牌白酒在广东省行政区域范围内的销售情况：
1、“百年糊涂”系列白酒：该系列白酒于2004年开始正式开拓广东市场，在历时近7年的销售推广后去年年度销售总量为7.2亿元人民币，按照该系列产品（零售价格69-100元）销售净利润率20%计算，该品牌白酒2010年度销售纯利润为1.44亿元人民币；
2、“稻花香”系列白酒：该系列白酒于2002年开始正式开拓广东市场，在历时近9年的销售推广后去年年度销售总量为6.4亿元人民币，按照该系列产品（零售价格69-100元）销售净利润率20%计算，该品牌白酒2010年度销售纯利润为1.28亿元人民币；
3、“皖酒王”系列白酒：该系列白酒于2000年开始正式开拓广东市场，在历时近11年的销售推广后去年年度销售总量为4.2亿元人民币，按照该系列产品（零售价格40-60）销售净利润率18%计算，该品牌白酒2010年度销售纯利润为7560万元人民币；
综上所述，排除极特别因素，“沙河”系列品牌白酒在广东市场的年销
售总量达到3220万元是确保能够达到的。

六、行业发展分析
2001年前，国内一线白酒品牌如：茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖等均完成股份制改造，并且在国内上市，迎来2004年白酒价值的回归，带动整个中国白酒行业的强势回归，迎来2008年后白酒价格不断上涨，市场追捧，社会投资热捧白酒股票，创造行业板块的奇迹，2008年安徽沙河酒业股份有限公司引入浙江民营企业战略投资，初步完成企业股份制改造，使沙河酒业真正按照现代企业经营模式经营，将用3-5年的时间，通过政府大力支持，完成股份制改造并且上市，迎来企业快速发展的最佳时机，现在的安徽沙河酒业股份有限公司就如同2003年前的江苏洋河酒厂股份有限公司一样，有着无限的潜力和广阔的发展空间，希望有识之士能看懂并把握这一商机，与安徽沙河酒业股份有限公司真正达成战略合作，共同分享企业高速成长给各个投资者带来的丰厚利润。

2008年一线名酒不断涨价，带动整个白酒行业强势回归的过程中，给二、三线品牌留下了更大的空间，安徽沙河酒业股份有限公司2008年初步完成股改后，用2年半左右的时间已经将安徽省内市场基础打牢，2010年底决定开拓广东市场，并且将广东市场看做全国的最重点市场，白酒行业得广东者得天下，下决心把广东市场打造成安徽沙河酒业股份有限公司的样板市场，希望各界精英人士战略投资广东沙河王贸易有限公司，在广东这片沃土上再造一个白酒的营销传奇。