货币资金日报表
资金日报表
编制单位： 项 昨日余额 本日增加金额 其中：营业收入\账款收回 贴现、贷款转入 总\分公司转入 内部帐户转入 其他收入 本日支付金额 其中：工资\劳动保险费用 业务\管理\其他费用 支付供应商 财务费用 市场调货 归还贷款 银行承兑 总\分公司转出 内部帐户转出 其他支出 本日余额 目 农业银行 中国银行 交通银行 永亨银行 小计 2018年8月30日 公司账户存款 存折账户 本日余额合 计 单位：万元 本月累总合 计(现金除 外)
注：对费用开支单笔超过1万元、支付供应商超过10万元的开支需要用
资金日报表
办公费3829支付铁粉款13090招待费155.00五金2133.00捛秀忠借7000支出明细付伙食费443.00五金.80.00办公费85.00其他400赵永峰煤款50,000.00张建喜建房款5,000.00付地面及水池30,000.001,000.0017号35#凭证计为现金增加1,000.0011月20日资金日报表支出明细；购五金1,370.00发9月份工资93,642.00用现金100.00建行开户张新杰工资6,400.00转为应付款捛秀忠工资3,330.00计为应收款减少支出明细；五金6,248伙食费；536.办公费6,990小车加油648钢材2,420.00付煤款100,000.00设备及费用31,528.00付张和平工程款30,000.00天韵公司石灰石50,000.00枣庄安装队10月份工资23,040.00付石灰石款50000伙食费2297柴油5652汽油810运费120五金5620.00收入明细12月7日资金日报表2011-12-21日资金日报表支出明细差旅费12.160.00管理费1.499.50电器修理646.00支出明细付张建中石灰石款50.000.00赵永峰煤款20.000.00杨同生铁粉款15.000.00徐冬法煤款10.000.00支出明细支付招待费10793.00小车加油1.010.00其他186.00业务费860.00差旅费1029.公费50.00伙食费369.00支出明细购五金767.00小车费用400.00招待63.00购废钢材，空心砖2.680.00支出明细购彩钢瓦1,720.00柴油1,460.00电费3,168.00差旅费等9,069.54支出明细小车加油560.00伙食费293.00木柴300.00减少合计合计318,931.380.00 10,242.00 308,690.38合计308,690.38 69,647.00 239,043.38合计239,043.38 6,316.00 232,727.38合计232,727.38 33,042.00 229,685.38合计229,685.38 960.00 228,725.38合计228,725.38 103,628.80 125,096.58合计125,096.58 11,700.00 113,396.58合计113,396.58 7,754.00 105,642.58合计105,642.58 44,176.00 91,466.58合计91,466.58100,000.00 246,466.58合计246,466.58 14,487.85 231,978.73合计231,978.73 81,270.00 180,708.73合计180,708.73 58,218.00 122,490.73合计122,490.73 52,730.00 99,760.73合计99,760.73 4,390.00 95,370.73合计95,370.73 11,088.00 84,282.73合计84,282.73 1,919.00 182,363.73合计182,363.73 79,425.00 122,938.73合计192,938.73 78,440.00 114,498.73合计114,498.73 71,390.00 103,108.73合计103.108.73 33.340.83 85.203.00 51.246.56合计103.108.73 51.238.56000.00。
资金流动日报表(现金日记账)
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3 4
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
5
0
0
0
0
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6
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日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
2019年资金流动日报表（现金日记账）
各店铺每天跟新报表一次，红色框内项目为每日填写部分，蓝色框内项目每月月初及月末填写一次（月初即当月第一单销售前，月末即当月最后一单销售之 后），绿色框内数据为自动计算，无需填写，另若当日无刷卡，无费用，无存折转账记录则无需填写
日期
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
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0
0
0
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0
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6
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30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
资金日报表
其他货币资金明细
表
单位: 本日支出 项目 销售成本 装卸成本 运输成本 服务成本 仓储成本 租赁成本 停车场成本 内部成 本日余额 支出合计 备注 备注 本日余额 备注
小计
合计
细
0.00 本日支出 本日余额 -
明细
小计
项目 工资及统筹 房租水电费 办公费 差旅费 费 用 业务招待 公务用车 通信电讯费 采购运费 其他费用 税金
小计
项目 在建工程 其 他 项 目 固定资产 其他应收款 其他应付款 行间转款 其他 小计 序号 1 2 3
银行存款明细
本日收入
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 小计 校验格 序号 1 2 3 4 5 小计 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 名称 50%银承保证金 100%银承保证金 定期存款 前日余额 0.00 0.00 本日收入
资金日报表
部门: 序号 1 名称 现金 前日余额 日期: 本日收入 现金 银行存款 合计 现金 银行存款 合计 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 名称 前日余额 成 本 备注 本日支出 -
2 银行存款 3 合计 附表: 项目 销售收入 装卸收入 运输收入 服务收入 收 入 仓储收入 租赁收入 停车场收入 内部收入 其他收入 营业外收入
资金日报表样式
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
-
-
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-
-
-
授信额度 已用额度
本日减少
-
-
-
比例
单位：元
本日余额
备注
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本日可用 备 注
资金日报表的格式(新)
收 到 归 还借款
其他 往 来 收 入 外 收 入 他
1
2
3
4
5
6
7
8
办 公 费 招 聘 费 通 讯 费 差 旅 费 市 内 交 通费 运 杂 费 邮 电 费 报 刊 杂 志 工 资 福 利 费 社 会 保 险费 职 工 教育经费 劳 务 费
佣 金
9
10
11
16
17
18
能 源 费 业 务 招 待 费 车 辆 费 用 业 务 宣 传 费
广 告 费
19
20
21
22
23
资 金 流 出 24
25
维 修 维 护 费 清 洁 费 垃 圾 清 运 费 证 照 年 检 咨 询 审 计 费 会 务 费
资 金 流 出
26
27
28
29
30
31
32 1
租 赁 费 商 业 保 险 税 费 环 境 创 设 费 考 察 费 产 权 交 易 费
存款数前后统一判断
银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"
开户名称 开户行
账号
一般户
银 行 存 款
基本户
临时户
专用户
银行存款合计
开户名称 开户行
账号
存 折
存折合计
编报日期:
说明 1 2 3 4 5 6=1+2+5+3 7=1+2+5-4
*公司
0 0
注册本 代收手续费、水电费 本金 银行、单位 集团、子公司之间的调度 辅营业务收入 营外项目的回款 有金额需要插入批注
10
11
12
关于报表规范填报的通知
关于报表规范填报的通知财务部各金融中心：为按照统一标准汇总《货币资金日报表》、《金融部月度汇总表》，现对报表填报格式进行修订，并于即日起下发执行。
1.日报：各金融中心每日下班前报送《货币资金日报表》至金融部高管及主管，金融部主管于次日9:00前将各点《货币资金日报表》汇总后上报金融部经理。
2.月报：各金融中心次月3日前报送上月《金融部月度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每月5日前将各点上月《金融部月度汇总表》汇总后上报金融部经理。
3.年报：各金融中心每年1月3日前报送上年度《金融部年度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每年1月10日前将各点《金融部年度汇总表》汇总后上报金融部经理。
4.报送要求：各金融中心出纳（填报人员）严格按照规范要求填报相关报表，任何人不得随意更改报表公式，不得随意加减项目类别。
金融部将对报表进行考核，对错报、漏报、未及时报送的人员及其主管领导进行通报批评，并处以200元罚款。
附件1.《货币资金日报表》上报格式模板附件2. 《金融部月度汇总表》上报格式模板附件3. 《金融部年度汇总表》上报格式模板附件4. 《货币资金日报表》填报说明附件5. 《金融部月度汇总表》填报说明集团财务中心金融部2015年3月20日附件4货币资金日报表填报说明收入共计14类1. 便民驿站代收：联通、移动、电信话费，天然气、一卡通充值及卡费、旅游年卡卡费、电费等2. 火车票代购：代客户购买火车票的返点3. 飞机票代购：代客户购买飞机票的返点4. 旅游代办：代客户办理旅游业务的返利5. 复印：复印收入6. 其他应收款：代商户及公司等垫付的电话费7. 代管资金存入：商户的存款8. 代客户进账：商户的银行进账，汇到核算中心银行账户9. 财务费用：利息、汇费、银行手续费10. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项11. 取现：银行或存折所取的现金12. 交现：将现金存入银行或存折13. 赎当：客户的抵押物赎回14. 综合费：典当的利息和手续费用支出共计11类：1. 便民驿站支出：缴纳邮政储便民账户备用金2. 其他应付款：暂时收取的款项3. 代管资金支出：商户支取的现金4. 电汇支转：代商户办理的汇款5. 管理费用：电话费、网费、典当报费用6. 财务费用：利息、汇费、银行手续费7. 销售费用：广告宣传费及购买销售产品费用8. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项9. 取现：银行或存折所取的现金10. 交现：将现金存入银行或存折11. 收当：客户抵押物品附件5金融部月度工作汇总表填报说明结算业务共计4类1. 柜台收入：代管资金存款2. 上门收入：上门提取商户的代管资金存款现金3. 柜台支出：代管资金取款4. 代理电汇：代商户办理的汇款代收代付业务共计28类1. 租金：商铺租金、管理费等2. 设施费：商铺租金（发票上显示的摘要，就是租金）3. 电费：商户购买的电费4. 空调费：每月商场空调使用费5. 停车费：商城广场的停车费6. 杂费：全年卫生费、水费等其他费用7. 装修押金：商铺装修缴纳的保证金8. 装修管理费：商铺装修缴纳的管理费9. 过户费：商铺转让的过户费10. 罚款：商户违反商场管理制度所缴纳的罚款11. 转租管理费：收商户商铺转让租赁管理费12. 临摊费:临时摊位费13. 电卡：购买或者补制电卡费用14. 预收定金：（暂时性）15. 转租押金：转租出去缴纳的押金16. 保证金：库房收取的保证金17. 展厅租金：展厅租赁收取的租金18. 保险：代收意外财产保险19. 灭火器：商户购买灭火器所缴纳的费用20. 证照费：客户办理房产证所缴纳的费用21. 工资发放：员工工资的拨付及发放22. 佣金发放：世纪锦绣房产销售佣金的拨付及发放23. 股票业务：股票分红、股票退付等24. 托管费发放：金色时代、保康、中山门托管费的拨付及发放25. 零钞兑付：为商户办理零钞兑换26. 资金送存：将现金存入银行27. 集团内部往来业务：与集团内部各部门之间的往来账28. 其他：其他杂费及不可预见的费用便民服务共计9类1. 话费：联通、移动、电信的话费2. 电费：国家电网的电费3. 天然气：客户购买天然气所交的费用4. 一卡通：公交IC卡充值5. 复印打字：为客户打印或复印文件6. 火车、机票：为客户购买火车票、机票的返点7. 旅游服务—国内游：为客户办理国内旅游的返利8. 旅游服务—国际游：为客户办理国外旅游的返利9. 其他：公交IC卡的卡费、旅游年卡费用金融部年度工作汇总表：金融部月度工作汇总表1-12月数据的汇总。
资金日报表 - 副本
2016年9月28日 昨日结存 库存现金 3930.16 现金余额： 账户 信用社 银行存款 工行 建行卡 银行存款余额： 类别 商铺保证金 其他应付款 场地保证金 借款 其他应付款余额： 类别 其他应收款 暂支款 昨日结存 26000 6000 50000 61000 今日增加 今日减少 今日结存 26000 6000 50000 昨日结存 5000 3719.54 100 5084.62 今日增加 今日减少 今日结存 5000 3719.54 100 昨日结存 1265.08 3930.16 3930.16 今日收入 今日支出 今日结存 1265.08 今日收入 今日支出 今日结存 备注
其他应收款余额： 主要收入 现金 主要支出 主要收入 银行 主要支出 主要增加 其他应付款 主要减少 主要增加 其他应收款 主要减少