探亲旅费报销单

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员工差旅费报销单(一式两份)

住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万仟佰拾元角分
（小写）：￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳：复核：报销人：
差旅费报销单
年月日发票单据共张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万仟佰拾元角分
（小写）：￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳：复核：报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年月日发票单据共张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通

差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。

实际出差共xx民日。

出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。

二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。

四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。

差旅费用报销单(样本)

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行政大区经理总监总经理报销人XX
附单据张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日单位：元。

差旅费报销

1、差旅费报销1、使用专用报销凭证:《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。

点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致,便于装订）。

2、报销范围：调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。

3、日常差旅费的报销标准见《暨南大学工作人员差旅费开支规定》（注:点击弹出新页面）4、对差旅费的报销要求：（1）、报销会议差费时，需提供会议通知;（2）、外地出差报销路费，需提供往返车票，只提供单程车票的不予报销.由对方单位负担车票、由他人接送等特殊情况,需做出说明。

（3)报销住宿费时,发票上必须注明住宿单价和金额.超过住宿费报销标准的,不予报销。

特殊情况请附说明，并请有关领导审批后予以办理。

（4）、报销国际旅费时,除机票外,还需提供票务公司开具的收据.5、外地发票,请随来往差旅费一并报销。

温馨提示：关于探亲旅费,请持人事处审批探亲证明(同时须经父母单位所在地或单位证明）及探亲车票，按规定标准报销。

2、招待费及劳务费学校的各类经费对于招待费及人员经费支出实行指标管理，各类经费有各自的计提比例，不得超指标。

1、使用的报销凭证：《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》。

2、报销范围:教工领取加班费、奖金、补助、劳务费等，3、支付方式：校内人员领取劳务费，根据财政部的有关规定,我校日常发放的各种人员经费不再采取现金的发放形式，一律委托工商银行转帐发放到个人的帐户中.温馨提示：各单位填制《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》,经单位经费审批人签字确认后，报帐人员须提供一份电子表格，即在excel表格中输入三列——领款人的“姓名"、“广州工商银行存折号或卡号”以及“实发金额”，保存在优盘或软盘中，交至工资岗,每月月末统一负责将款项发放至教师工资卡中。

差旅费报销单模版(1)

填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：

差旅费报销单填写说明

《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。

为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。

（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。

（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。

如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。

注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。

（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。

①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。

⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。

出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。

对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。

如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。

（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。

天数按自然天数计算。

如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。

（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。

（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。

●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。

②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。

如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。

报销差旅费-差旅费报销单样本

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额：填写大写金额。

例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。

实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

差旅费报销单模板(可直接打印)

差旅费报销单
姓名：职务：出差事由：
起日
止日
起点
终点
机票费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
差旅费报销单
姓名：费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：
差旅费报销单
姓名：职务：出差事由：
起日
止日
起点
终点
机票费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：