腾云宾馆前台管理系统 交接班对账流程 操作文档

宾馆对账和交接班模式

财务对账一共存在3种模式：（设置如图所示）交接班对账时建议打出报表做备份，以方便查账。

交接班界面如下图：

1.按收银表来进行上缴：即在交接班时，系统会自动根据报表中心当班收银统

计根据支付方式来自动生成上交金额，也就是当班收银员当班的时间段内，所有的钱都上缴，然后再由财务下方一定的备用金到下一班接班的收银员手中。

此种对账模式比较简单，只需查看收银报表财务就能知道每个班的收入。即把抽屉的钱全部上缴。对账等式为：

2.按结账汇总表来进行上缴：即在交接班时，系统会自动根据报表中心结账汇

总查询，按照支付方式生成上缴金额，这样交班之后，只有确确实实结账了退了房的这部份收入才会上缴。在住的有押金，没有退房的那部分金额不会上缴，转入到下一班的接班收银员手中。

此种对账模式，需要查看结账汇总表和结账明细表，并打印出结账明细表，

3.按照营业日报来进行上缴：即在交接班时，系统会自动根据报表中心营业日

报查询，按照支付方式生成上缴金额，这样交班之后，宾馆所有的营业收入，包含退房结账的金额、在住没有退房但是产生房租和消费的金额都会上缴到财务。剩余的押金不上缴，可以通过在店宾客余额查询出来，还剩下多少押金。

此种对账模式，需要查看营业日报表，在交接班时打印机出一份营业日报，

对账公式均为：

抽屉的钱（交接金额）=上班转入金额+本班营业收入—上缴金额+下放备用金

营业日报表各项数据说明：

期初押金：查询时间之前所有收取的押金和。

期初营业：查询时间之前产生的房租+消费

本期营业：查询时间内产生的房租+消费

本期收款：查询时间内，收银员收入的钱

本期退款：查询时间内，收银员退出的钱

本期余额：除去所有已产生的房租+消费，客人还剩下的押金金额部分结账：本期内用部分结账操作产生的金额

结账金额：本期内进行了结账的客户，产生的金额

举例说明：

客人A于2月1日14：30入住，房租为每天95元，交押金400元，2月2日补交押金50元，2月3日11：30退房，退给客人押金165元。那么报表中的金额分别为：（如下图）