(财务管理表格)酒吧KTV可用财务表格
KTV管理常用表格模板格
KTV各种表格（单据）消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单KTV服务检查卡（背面）五、赠送单赠送单台号/房号：（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项：落单部门经理或（主管）签名：工程部主管签名：主管级工作日报表报告部门：报告人：杯具领还登记表（第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）入仓单部门:部门主管签名:工程主管签名:以下由内务部填写1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资（如：家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单二十二、水果采购表水吧物品采购表年月日服务员轮房表年月日二十六、人事变动通知书人事变动通知书二十八、请假条请假条申请人：部门：职位：年月日备注：因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批。
部门主管审批：年月日总经理批准签署：第一联人事部第二联所属部门请假条上述雇员因触犯下列规则而被警告，而此项记录将被存入其档案内，该犯规之雇员将同时收到此通知之副本一份．“√”触犯之事项如下划出□对客人不礼貌□疏忽，不小心□对同事不礼貌□不服从上司指示□擅离工作岗位□发出不必要之声浪□滞留，荡游□代他人打工时卡□怠忽职守□供给假情报或报告□旷职□仪容仪表不整洁□使用专供客人之设备及物品□在不准吸烟处吸烟□效率欠佳□嚼香口胶□服务欠佳，工作不准时□在工作时间进食□破坏损耗□当值时膳睡。
第四部分餐饮财务管理表格
第四部分餐饮财务管理
表格
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
【第四部分】财务管理表格表一酒楼饭馆签账单
单号码：编号：
表二顾客签账单
表三酒楼饭馆日报表
年月日编号：
制表人:
表四每日食物成本计算表
表五饮料库存表
饮料名称：日期：
表六菜单成本控制表
表七厨房菜点定额成本表
表八?服务员劳效统计表
说明：由收银员负责统计，由财务部经理或主管监督检查此项工作的落实情况。
统计表每天一份签字上交，每月汇总进行分类统计。
表九厨师劳效统计表
说明：由收银员负责统计，由财务部经理或主管监督检查此项工作的落实情况。
统计表每天一份签字上交，每月汇总进行分类统计。
表十?烟、酒、饮料日销售统计表
说明：由餐厅吧台负责此项工作，餐厅经理监督检查，每天结算，每月汇总。
并由吧台领班进行销售情况的分析。
表十一?餐具、酒具、清洁用品费用统计表
说明：（1）餐具由洗碗组负责统计；茶、酒、银器具由服务组负责统计；由餐厅经理负责监督检查。
清洁用品由后勤库房物料库管员统计，由后勤主管负责监督。
（2）餐、酒用具每月月底盘点一次，小型餐具每月破损率为5%，大型餐具每月破损率为5%。
超出此比例给予罚款，低于该比例给予奖励。
表十二营业状态记录表
表十三营业收支日报表
编制单位：年月日单位：元
单位经理：复核：制表人：
表十四现金记录袋样式
正面：
星期值班经理营业收入
背面：
保险柜记录
存款记录。
KTV管理常用表格
各种表格（单据）消费卡监督卡服务检查表酒水单二、服务检查卡（正面）服务检查卡（背面）十六、出库单出纳内部收款单出货部门: 年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理:（第一联财务第二联收银主管第三联会计）五、赠送单赠送单台号/房号：（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项：落单部门经理或（主管）签名：工程部主管签名：日期：日期：第一联落单部门第二联工程部九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表主管级工作日报表年月日报告部门：报告人：主管级工作日报表年月日报告部门：报告人：杯具领还登记表日期:直拔单直拔部门: 年月日部门主管: 仓管: 财务部:（第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部）领料单申请: 批准: 发货: 收货:（第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）入仓单供应商: 年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理:（第一联财务第二联仓库第三联供货商）出库单出货部门: 年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理:（第一联财务第二联仓库第三联提货部门）报损单部门: 日期: 内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名: 工程主管签名:以下由内务部填写1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资（如：家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单申请部门: 年月日部门主管: 仓库：采购部: 财务部: 总经理:（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）二十三、离（撤）职员工工资计算表离(撤)职员工工资计算表姓名: 职位: 入职日期: 月份: 本人签名:人事部: 财务部: 总经理: 董事局:二十二、水果采购表水吧物品采购表部门：日期：(白色)收货部: 部门经理: (红色)采购部: (蓝色)水吧:二十二、水吧每天盘点表水果每天盘点表部门：日期：(白色)收货部: 部门经理: (红色)采购部: (蓝色)水吧:二十四、服务员轮房表服务员轮房表年月日服务员轮房表年月日二十五、入职登记表入职登记表二十六、人事变动通知书人事变动通知书□第一联人事部□第二联财务部□第三联所属部门二十八、请假条请假条申请人：部门：职位：年月日备注：因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批。
ktv各类做帐表格的用途与标准填写[大全]
![ktv各类做帐表格的用途与标准填写[大全]](https://img.taocdn.com/s3/m/3409b92942323968011ca300a6c30c225801f046.png)
一、门店营收款的分类如图所示：二、关于做帐常用表格1、营收日结单分餐饮营收日结单与娱乐营收日结单。
用途：1）统计现金金额与刷卡金额的表格。
使用方法：1）根据实际营收情况如实填写营业款现金金额（包厢订金归入营业款项）与其他款金额。
现金总计金额为营业款合计+其他款合计数，并用大写字样准确填写。
2）根据刷卡总拉帐单的总计金额填写。
3）备注栏里备注的内容为实际金额与总拉帐单金额差异的补充说明。
内容又专项折扣金额、订金收退情况、多余款项入帐金额、特殊客情处理情况。
4）总帐单的应收金额=现金总计+银行卡合计+特殊客情+退订金的金额。
2、抵用券消费情况表：用途：客人持现金券消费时填写的表格。
使用方法：1）班次打单人员，填写抵用券消费情况表，详见范本。
2）将需客人签名与当班主管签名确认帐单与剪去一角的现金券，附在表格后面。
3）交班次主管审核签字。
4）与相应营业款项放入同一拉边袋中，投递银3、银行日结单：用途：汇总pos单的表格。
三、特殊情况需用的表格：1、特殊客情处理表用途：1）与总帐单金额不符造成差异的特殊情况。
门店常遇的情况为打单人员操作失误造成的客情、门店因机具、设备、设施问题造成的客情、门店因客人的原因造成的客情、报销停车券。
2）除会员卡外的折扣操作。
3）门店特殊客的接待。
使用方法：门店遇上述情况的客情，需在营收日结单上备注说明，并由当班主管填写客情单。
原则上客情单需在当日递交财务。
1）当日交门店经理签字后，由晚班统一将门店三班次的客情汇总在一个拉边袋里，投递收银箱。
2）如遇门店经理无法当天签字的客情，需将有当班主管签字的客情先行投递财务，次日由中班主管客情交门店经理签字后，投银箱，补交财务。
3）如遇门店经理连休，可将客情表传真至营管部分管经理签字，递交财务。
2、营运款项交接情况说明书：用途：1）客人使用贵宾卡、会员卡。
客人使用贵宾卡，会员卡，需客人在结帐单上签名。
2）维修部开机测试。
账单上需维修人员确认签名，并归零关机。
KTV各种表格单据运作介绍
KTV各种表格（单据）运作介绍消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单一、消费记录卡（正面）消费卡日期DATE 时间TIME订房人Booking by台/房号Table/room number咨客Consultguest转台/房ChangeTable/room………………………………………………………………………………日期DATE 时间TIME订房人Booking by台/房号Table/room number咨客Consultguest转台/房ChangeTable/roomKTV服务员DJ员酒水部Drink Department出品项目ProduceItem数量Quantity落单时间Time oforder送到时间Time ofReceived传送人Deliverby消费记录卡（背面）………………………………………………………………………………厨部Kitchen 出品项目数量Quantity落单时间送到时间Time of传送人Deliverdepartment ProduceItem Time oforderReceived by其它：备注：二、KTV服务检查卡（正面）KTV服务检查表房号客到时间时分看房少爷看房DJ签名主DJ 工号附DJ 工号附DJ 工号KTV会客检查表检查项目第一次第二次第三次礼节礼貌房间气氛服务态度台面卫生地面卫生洗手间卫生好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□好□差□检查时间时分时分时分经理签名少爷签认总控设备检查表音响视频咪总控签名正常正常正常KTV服务检查卡（背面）KTV营业前准备检查表地面卫生（干净程度）好差服务配套设施（色盅、杯、烟盅）好差门卫生（干净程度）好差电器卫生（TV、功放、电脑）好差配套摆设（杯、纸巾、色盅）好差照明系统（是否损坏）好差器皿卫生（杯具）好差洗手间卫生设施（洗手液、绿化）好差少爷签名检查人DJ送客记录迎宾签认部门工作日志日记人：月日睛阴雨三、监督卡（正面）房号Room number:订房人Name of the room booking客人姓名Guest Name:开房时间Room opening time:转房时间Change room time:跟房经理（组）Room service manager:当区部长Area Supervise:值房服务员On duty staff:看房DJ员DJ service:买单时间Time to pay a bill:买单人员Name of the person receive bill结帐方式Check-out manner:客人离开时间Time of leave:拾房服务员Name of cleaner:买单时房间人员name of staff in the roomwhen the bill been pay for备注：楼面经理签名：entertacment manager监督卡（背面）管理人员进出时间Tine of a manager pass in and out姓名Name 进房时间Time ofenter出房时间Time ofcome out签名Signature备注Remark监督部人员签名Supervise Departmensinature:四、酒水单酒水单房号台号经手人品名数量金额合计￥收银月日时分（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）五、赠送单赠送单台号/房号：品名数量经手人：日期：（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项：落单部门经理或（主管）签名：工程部主管签名：日期：日期：第一联落单部门第二联工程部七、楼面人员买单登记表楼面人员买单登记表厅/房号消费金额结帐方式折扣率小费埋单经手人备注八、每日订台（房）表每日订台（房）表年月日房号/台号最低消费实际消费加一超送金额订房时间订房人备注本日开房：间订房：间本日开台：间订台：间九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表Hygienic and State Check List部门：区域（位置）：检查人：日期：Department area Checker Date序号检查细则等级grade好Good一般commonly差poor1 玻璃门、镜面、电视机及音响是否清洁、无灰尘、无裂痕？2 工作台、桌椅及沙发有无灰尘、污渍及破损？3 地面有无污痕、纸屑及色子？4 色盅、色子有无污渍及配置合理？5 墙面装饰品有无破损、污痕？6 盆景花卉有无枯萎、带灰尘现象？7 天花板有无清洁、污痕及破损、漏水痕迹？8 蜡烛杯有无清洁、污痕及破损？9 烟灰盅有无清洁、污痕及破损？10 通风口设施是否清洁、通风是否正常？11 空调设施是否运转正常？12 灯炮、灯管罩有无脱落、破损、污痕？13 吊灯照明是否正常、吊灯是否完整？14 通道有无障碍物、楼梯是否清洁？15 广告宣传品有无破损、灰尘、污痕？16 酒水牌、顾客意见卡、台卡是否清洁、是否有缺页破损？17 地毯、地板是否清洁无污痕、是否破损？18 洗手间是否清洁、有杂物、下水管道是否堵塞？19 自动空气喷香机是否有电、有气体？20 家私柜有无清洁、破损及各工用具配备合理？21 商品陈列及摆设是否合理及美观？22 托盘有无清洁及破损？备注其它：十、工作日报表（主管级）工作日报表年月日考勤区域当区定编人数当值例休病假事假其它卫生状况员工好人好事及违约情况客人投诉发现问题及建议解决案与其它部门协调情况物品家私损耗情况及配置其它报告部门：报告人：十一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期:部门区域杯具名称领用数量领用人签名(工号)还回数量还回人签名(工号)清洁部经手人备注(破损数量)十二酒吧日报表酒吧日报表酒吧: 日期:品名单位现存领入售出配送赠送充公剩存备注制表人:直拔单直拔部门: 年月日编号品名数量单位单价用途合计:(大写) 万千百拾元角分部门主管: 采购部: 财务部: 总经理:（第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部）领料单编号品名单位申请数量发出数量成本单价小计合计:申请: 批准: 发货: 收货:（第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）入仓单供应商: 年月日编号品名数量单位单价金额备注万千百拾元角分合计:(大写) 万千百拾元角分提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理:（第一联财务第二联仓库第三联供货商）出库单出货部门: 年月日编号品名数量单位单价金额备注万千百拾元角分合计:(大写) 万千百拾元角分提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理:（第一联财务第二联仓库第三联提货部门）十七、人员外出放行条人员外出放行条日期: 年月日外出人员姓名：部门：职务：所需时间：外出事由：部门经理审核:年月日后岗当值保安验核:年月日报损单部门: 日期:内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名: 工程主管签名:以下由内务部填写物资编号单价损失金额累计折旧净损失成本组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资（如：家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色申购单申请部门: 年月日编号品名数量单位单价用途合计:(大写) 万千百拾元角分部门主管: 仓库：采购部: 财务部: 总经理: （第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）二十、物品放行条物品放行条（存根）姓名：部门：证号：物品带出公司原因：人事部签名：部门签名：………………………………………………………………………………物品放行条值班保安：部因需带下列物品外出，请检查：物品名称规格单位数量检查情况人事部：时间：值班保安：时间：二十一、酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表酒吧：日期：货号品名单位开吧领货销售调拔关吧备注填表人：制表人：（第一联财务部第二联仓库第三联酒吧）二十二、水果采购表水果采购表部门：日期：名称计划申购量名称计划申购量蛇果沙田柚富士苹果蜜柚国产红苹果贡梨国产青苹果鸭梨印度青苹果日本水晶梨菲律宾香蕉草莓本地香蕉进品杨桃椰子本地杨桃泰国椰青布林红提子荔枝青提子菠萝黑加伦子支皮菠萝台湾蜜瓜哈密瓜伽师瓜香瓜有仔西瓜无仔西瓜奇异果新奇士橙本地柠檬青柠檬柑子碰柑吕宋芒水蜜桃进口橙红江橙罗岗橙夏威夷木瓜(白色)收货部: 部门经理: (红色)采购部: (蓝色)水吧:二十三、离（撤）职员工工资计算表离(撤)职员工工资计算表姓名: 职位: 入职日期:月份: 本人签名:序号项目退还情况(部门签字) 计算方式/金额1 员工证、胸牌2 公司制服3 工衣柜锁匙4 其它公司物品5 宿舍6 退入职押金7 伙食补贴8 其人(扣分等)9 本月上班天数月薪天= 元10 实发金额合计人事部: 财务部: 总经理: 董事局:二十四、DJ轮房表DJ 轮房表年月日编号工号姓名轮房房号订房房号备注编号工号姓名轮房房号订房房号备注1 272 283 294 305 316 327 338 349 3510 3611 3712 3813 3914 4015 4116 4217 4318 4419 4520 4621 4722 4823 4924 5025 5126二十五、入职登记表入职登记表姓名部门职位员工编号入职日期月薪项目数额经手人签名入职保证金制服工作证工作牌工衣柜宿舍其它1、员工按以上要求到相关部门办理有关事项,完成后将单据第一联交回人事部.2、员工本人请妥善保管好其中一联单据,离职时交回人事部.3、如因丢失或损坏以上物品,按公司有关规定赔偿.员工签字: 日期:二十六、人事变动通知书人事变动通知书员工姓名员工编号所在部门现任职位入职日期现工资试用期合格、升职、调职、工资变动情况□1、试用期合格:准予转正,工资调整为:□2、加薪;工作表现良好,予以加薪,工资调整为:□3、升职:工作表现良好,予以升职,职位调整为:薪金调整为:□4、调职:因工作需要,由原部站调往部门,职位调整为: ,薪金调整为:□5、其它:注:以上项目,请在□内选择打“√”生效日期为:离职通知□辞职□解雇□试用期不合格□裁员□2 其它填表日期: 最后工作日:员工签署部门经理或(主管)签署人事部签署总经理(或董事局)签署□第一联人事部□第二联财务部□第三联所属部门二十七、KTV房间服务（动态）记录表KTV房间服务（动态）记录表年月日星期：房号：形式：定房/自来/招待位数主宾姓名：电话：到场时间：离场时间：客人叫用酒水及小食：房间服务（动态）及客人意见：跟进改善记录：当值DJ员：当值经理：二十八、请假条请假条姓名：部门：职位：备注：因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它申请人：部门经理审批：年月日年月日注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批。
KTV管理常用表格(DOC)
以下由内务部填写
1、食品、酒水、百货请分单填写
2、部分物资（如：家具、电器等)须经由工程部加签意见
第一联：白色第二联：红色
十九、申购单
申购单
申请部门：年月日
编号
品名
数量
单位
单价
合 计
1
2
3
4
5
合计:(大写）萬千百拾元角分
部门主管：仓库:采购部：财务部:总经理：
（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）
□5、其它：
注：以上项目，请在□内选择打“√”
生效日期为：
离职通知
□辞职□解雇□试用期不合格□裁员
□2其它
填表日期：最后工作日：
员工签署部门经理或（主管）签署
人事部签署总经理（或董事局)签署
□第一联人事部□第二联财务部□第三联所属部门
二十八、请假条
请假条
申请人：部门：职位：年月日
备注：
因需请假天，时间从月日至月日
第一联人事部第二联所属部门
二十九、雇员犯规及警告通知书
雇员犯规及警告通知
□扣分单 □第一次 □第二次 □解雇
雇员姓名:职位：
所属部门；员工编号：
上述雇员因触犯下列规则而被警告，而此项记录将被存入其档案内，该犯规之雇员将同时收到此通知之副本一份．
“√”触犯之事项如下划出
□对客人不礼貌 □疏忽,不小心
□对同事不礼貌 □不服从上司指示
员工签字:日期:
二十六、人事变动通知书
人事变动通知书
员工姓名
员工编号
所在部门
现任职位
入职日期现工资
试用期合格、升职、调职、工资变动情况
□1、试用期合格:准予转正,工资调整为：
酒吧月汇总表 会计
一。营业收入：
1.营业现金收人 2.POS机收人 3.挂单收人 4.充值卡 卖坐位
二。额外收入：
酒吧营业月报表
0
比例
0
4月份
三。其它收入：
四。代销收入 五。应收款：
总支出
一。销售费用： 二。固定费用：
三。经营费用：
1.易耗品
2.营业费用
3.活动费用 4.财务费用
四。管理费用：
1.工资 2.维修费 3.员工福利 4.其他
外销酒费用 退还洋酒空瓶押金 股东分红 尾牙
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
应收款（挂单、备用金、押金等）
洋酒、啤酒、葡萄酒、小碟、香烟、软饮、冻品类、水果类 房租、税务、水电、物业、停车、卫生、居委会等
灯油、冰块、清洁用品、台面摆设、纸巾、杯具等 营业用品、设备、服装及办公用品、信息、广告及各种卡类
及营业当中产生的相应费用等
佳宾住宿、交通、饮食及演出费用、活动工程、
五。额外：
1.工程改造 2.保密费用 3.内部费用 4.代销支出
5.分红
余额
0
业 月 报 表 4月份
备
注
1
2
3
4
工资中扣除
废品3000、旧音响及灯光设备、卖笑电视305类及洗洁精空桶 、代驾收入等
空瓶返利、洋酒活动费、外销活动用品道具 水果进场费、洋 酒第二期展示费、第二季度完成指标.
酒吧KTV可用财务表格
酒吧KTV可用财务表格引言酒吧KTV是一个常见的娱乐场所，财务管理是酒吧KTV运营的关键。
为了有效地管理和控制财务，使用财务表格可以帮助酒吧KTV进行预算编制、收入支出记录、财务报告生成等工作。
本文将介绍酒吧KTV可用的财务表格，包括常见的预算表格、收入支出表格和财务报告表格。
预算表格预算表格是酒吧KTV财务管理的基础，它用于计划和控制酒吧KTV的支出。
预算表格通常包括以下部分：收入预算收入预算用于预测酒吧KTV的收入来源，例如，包厢费、酒水销售、KTV房间租赁等。
在预算表格中，我们可以列出各项收入来源的预测金额，并根据历史数据和市场状况进行调整。
成本预算成本预算包括酒吧KTV的各项成本，如员工工资、房租、水电费、采购成本等。
在预算表格中，我们可以列出各项成本的预测金额，并结合实际情况进行调整。
利润预算利润预算用于计算酒吧KTV的预计净利润。
在预算表格中，我们可以通过将收入减去成本来计算酒吧KTV的预计净利润。
收入支出表格收入支出表格用于记录酒吧KTV的具体收入和支出情况，帮助管理者实时了解酒吧KTV的财务状况。
收入记录收入记录部分用于记录酒吧KTV的具体收入情况，例如每天的包厢费收入、酒水销售收入等。
在收入记录表格中，我们可以列出具体的收入项目和金额，并根据实际情况进行统计。
支出记录支出记录部分用于记录酒吧KTV的具体支出情况，例如员工工资、房租、水电费、采购成本等。
在支出记录表格中，我们可以列出具体的支出项目和金额，并根据实际情况进行统计。
结余计算部分用于计算酒吧KTV的实际结余情况，即收入减去支出的金额。
在结余计算表格中，我们可以通过将收入总额减去支出总额来计算酒吧KTV的实际结余。
财务报告表格财务报告表格用于生成酒吧KTV的财务报告，帮助管理者了解酒吧KTV的财务状况和经营情况。
资产负债表资产负债表用于展示酒吧KTV的资产和负债情况。
在资产负债表中，我们可以列出酒吧KTV的各项资产和负债，并计算净资产。
KTV管理常用表格
KTV各种表格（单据）消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单二、KTV服务检查卡（正面）KTV服务检查卡（背面）出纳内部收款单（第一联财务第二联收银主管第三联会计）五、赠送单赠送单台号/房号：（三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项：落单部门经理或（主管）签名：工程部主管签名：日期：日期：第一联落单部门第二联工程部九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表主管级工作日报表主管级工作日报表杯具领还登记表直拔单（第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部）领料单（第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）入仓单（第一联财务第二联仓库第三联供货商）出库单（第一联财务第二联仓库第三联提货部门）报损单部门:日期:内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名:工程主管签名:以下由内务部填写1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资（如：家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）二十三、离（撤）职员工工资计算表离(撤)职员工工资计算表姓名:职位:入职日期:月份:本人签名:二十二、水果采购表水吧物品采购表二十二、水吧每天盘点表水果每天盘点表二十四、服务员轮房表服务员轮房表服务员轮房表二十五、入职登记表二十六、人事变动通知书人事变动通知书二十八、请假条请假条申请人：部门：职位：年月日备注：因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批。
部门主管审批：年月日总经理批准签署：第一联人事部第二联所属部门请假条申请人：部门：职位：年月日备注：因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批。
部门主管审批：年月日总经理批准签署：第一联人事部第二联所属部门二十九、雇员犯规及警告通知书雇员犯规及警告通知雇员姓名：职位：所属部门；员工编号：上述雇员因触犯下列规则而被警告，而此项记录将被存入其档案内，该犯规之雇员将同时收到此通知之副本一份．“√”触犯之事项如下划出□对客人不礼貌□疏忽，不小心□对同事不礼貌□不服从上司指示□擅离工作岗位□发出不必要之声浪□滞留，荡游□代他人打工时卡□怠忽职守□供给假情报或报告□旷职□仪容仪表不整洁□使用专供客人之设备及物品□在不准吸烟处吸烟□效率欠佳□嚼香口胶□服务欠佳，工作不准时□在工作时间进食□破坏损耗□当值时膳睡2违反公司守则＜惩罚制度＞内条例备注：雇员签名部门经理办公室第一联财务第二联所属部门第三联罚款人三十一、KTV房态表KTV房态表年月日。
(财务管理表格)酒吧KTV可用财务表格
酒吧各类单项资金管理审批权限一览表缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日借款单支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
总帐科目： 明细科目： 中文名称 英文名称 规格型式 厂牌号码 购置日期 购置金额 存放地点 耐用年限附属 设备 固定资产登记卡本卡编号：设卡日期： 年 月 日 财产编号：名称规格 数量抵 押 权 设 定 解 除 及 保 险 记 录抵押行库设定日期解除日期险别承保公司保单号码投保日期费率保险费备注日期 凭单号码 摘要 单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况 折旧提列情况备注年 月 日 使用部门 用途保管员 年 月 日 本期提 列数 截止本期累计数资产净值填表注意事项：(1) 本 卡适 用于机 械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。
(2)本卡编 号由保 管 卡片单位自编。
(3)附属设备栏： 应填 名称、规格及数量。
KTV管理常用表格
KTV各种表格（单据）消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单二、KTV服务检查卡（正面）KTV服务检查卡（背面)出纳内部收款单(第一联财务第二联收银主管第三联会计）五、赠送单赠送单台号/房号:（三联单:白色收银、黄色酒吧、红色经手人）六、工程维修单工程维修单维修事项：落单部门经理或（主管）签名：工程部主管签名:日期：日期：第一联落单部门第二联工程部九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表部门：区域(位置):检查人：日期:主管级工作日报表主管级工作日报表杯具领还登记表直拔单(第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部）领料单（第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门）入仓单(第一联财务第二联仓库第三联供货商)出库单（第一联财务第二联仓库第三联提货部门）报损单部门: 日期:内容:（牌子/型号、数量、单位）部门:部门主管签名: 工程主管签名:以下由内务部填写1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资（如：家具、电器等）须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）二十三、离（撤）职员工工资计算表离(撤)职员工工资计算表姓名: 职位: 入职日期：月份: 本人签名：人事部：财务部：总经理：董事局：二十二、水果采购表水吧物品采购表水吧:二十二、水吧每天盘点表水果每天盘点表二十四、服务员轮房表服务员轮房表服务员轮房表二十五、入职登记表二十六、人事变动通知书人事变动通知书□第一联人事部□第二联财务部□第三联所属部门二十八、请假条请假条申请人：部门：职位：年月日备注：因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它注:休任何假期超过7天（含7天)须经总经理签批。
部门主管审批：年月日总经理批准签署：第一联人事部第二联所属部门请假条申请人：部门:职位：年月日备注：因需请假天，时间从月日至月日□病假□补假□事假□其它注：休任何假期超过7天（含7天）须经总经理签批.部门主管审批:年月日总经理批准签署：第一联人事部第二联所属部门二十九、雇员犯规及警告通知书雇员犯规及警告通知雇员姓名：职位：所属部门；员工编号：上述雇员因触犯下列规则而被警告，而此项记录将被存入其档案内，该犯规之雇员将同时收到此通知之副本一份．“√”触犯之事项如下划出□对客人不礼貌□疏忽,不小心□对同事不礼貌□不服从上司指示□擅离工作岗位□发出不必要之声浪□滞留，荡游□代他人打工时卡□怠忽职守□供给假情报或报告□旷职□仪容仪表不整洁□使用专供客人之设备及物品□在不准吸烟处吸烟□效率欠佳□嚼香口胶□服务欠佳，工作不准时□在工作时间进食□破坏损耗□当值时膳睡2违反公司守则＜惩罚制度＞内条例备注：雇员签名部门经理办公室第一联财务第二联所属部门第三联罚款人三十一、KTV房态表KTV房态表年月日。
酒吧、餐厅通用记账表
0
74603.89
合计
0
支出明细
合计
0 总和
74603.89
6月5日记账明细（1店） 收入明细
营业额
余额
昨日余额
合计
0
支出明细
合计
6月5日记账明细（2店） 收入明细
营业额
0
74603.89
0
74603.89
合计
0
支出明细
合计
0 总和
74603.89
6月6日记账明细（1店） 收入明细
营业额
余额
0
74603.89
合计
0
合计
0
合计
0
合计
支出明细
总和
74603.89
6月12日记账明细（1店） 收入明细
营业额
余额
昨日余额
支出明细
6月12日记账明细（2店） 收入明细
营业额
0
74603.89
合计
0
支出明细
合计
0 总和
74603.89
6月13日记账明细（1店） 收入明细
营业额
余额
昨日余额
合计
0
支出明细
0 总和
-24885.85
6月7日记账明细（2店） 收入明细
余额
昨日余额
0
-24885.85
0 总和
-24885.85
6月8日记账明细（2店） 收入明细
余额
昨日余额
0
-24885.85
0 总和
-24885.85
6月9日记账明细（2店） 收入明细
余额
昨日余额
0
-24885.85
最新酒吧财务制度表模板
最新酒吧财务制度表模板酒吧名称：______________制度编号：______________制度名称：酒吧财务制度表制度目的：规范酒吧财务管理，确保财务数据的准确完整，保护酒吧的资产安全。
制度范围：适用于酒吧的所有财务管理工作。
制度责任人：酒吧财务经理制度执行人：全体财务部门员工一、会计制度1.1 会计核算基础1.1.1 遵循国家有关法律法规和会计准则，进行会计核算。
1.1.2 采用货币制度计价。
1.2 会计科目设置1.2.1 按照企业的经营活动需要，设立必要的会计科目。
1.2.2 科目设置应符合国家有关财务会计制度的要求。
1.3 会计凭证1.3.1 财务部门应根据业务活动的实际情况，及时制作会计凭证。
1.3.2 会计凭证份数应齐全，及时记录，凭证内容应真实、准确。
1.4 会计账簿1.4.1 酒吧应设立必要的会计账簿，包括总账、明细账、各项明细账等。
1.5 会计报表1.5.1 财务部门应按照规定时间制作会计报表，如资产负债表、利润表等，并报送给相关部门。
1.5.2 会计报表内容应真实、准确，反映酒吧的经营情况。
二、财务预算管理2.1 年度预算编制2.1.1 财务部门应根据酒吧的经营计划，编制年度预算。
2.1.2 年度预算应包括资金收入、支出、利润等内容。
2.2 预算执行控制2.2.1 财务部门应监督和检查各部门、各项目的预算执行情况。
2.2.2 如有偏差，应及时调整预算，确保预算执行的有效性。
2.3 资金使用管理2.3.1 资金使用应符合预算规定和财务制度的要求。
2.3.2 财务部门应加强资金管控，防止资金挪用等行为。
三、财务审计管理3.1 内部审计3.1.1 财务部门应组织每年定期进行内部审计，查漏补缺，提出改进意见。
3.1.2 内部审计报告应及时上报给领导层，做好信息沟通。
3.2 外部审计3.2.1 酒吧应由独立审计机构进行外部审计，确保财务数据的真实性和完整性。
3.2.2 外部审计报告应按时出具，报送相关部门。
餐饮服务业--财务管理表格
财务管理表格13-001酒楼饭馆签账单酒楼饭馆签账单单号码：编号：13—002顾客签账单顾客签账单13—003酒楼饭馆日报表酒楼饭馆日报表年月日编号：制表：１３—0０4 每日食物成本计算表每日食物成本计算表13—005饮料库存表饮料库存表１3-006 菜单成本控制表菜单成本控制表13—00７厨房菜点定额成本表厨房菜点定额成本表13—008 服务员劳效统计表服务员劳效统计表说明：由收银员负责统计，由财务部经理或主管监督检查此项工作的落实情况.统计表每天一份签字上交，每月汇总进行分类统计。
１３-009厨师劳效统计表厨师劳效统计表说明:由收银员负责统计，由财务部经理或主管监督检查此项工作的落实情况。
统计表每天一份签字上交，每月汇总进行分类统计。
13－010烟、酒、饮料日销售统计表烟、酒、饮料日销售统计表说明:由餐厅吧台负责此项工作，餐厅经理监督检查,每天结算,每月汇总。
并由吧台领班进行销售情况的分析.1３－０11 餐具、酒具、清洁用品费用统计表餐具、酒具、清洁用品费用统计表说明:(1）餐具由洗碗组负责统计；茶、酒、银器具由服务组负责统计;由餐厅经理负责监督检查。
清洁用品由后勤库房物料库管员统计,由后勤主管负责监督。
（2）餐、酒用具每月月底盘点一次，小型餐具每月破损率为5%，大型餐具每月破损率为5%.超出此比例给予罚款，低于该比例给予奖励。
1３-０12 营业状态记录表营业状态记录表13-０13 营业收支日报表营业收支日报表编制单位: 年月日单位：元单位经理：复核：制表人：13—014现金记录袋样式现金记录袋样式正面：星期，值班经理，营业收入背面：保险柜记录存款记录十四、食材采购与储存管理１4-０0１食品原料采购规格书食品原料采购规格书１4－00２供应商评估表供应商评估表文件编号:14—00３合格供应商名录合格供应商名录１４—004 供应商考核表供应商考核表部门：年度/月份:14—005 供应商异常情况登记表供应商异常情况登记表14—０0６食品原料进货申购单食品原料进货申购单14-０0７市场订货单市场订货单年月日食品原料管理员: 厨师长: 采购主管：14—00８采购定量卡采购定量卡年月日１4-００9 收货单收货单1４—0１0 鲜货类食品原料双联标签鲜货类食品原料双联标签1４－011 食品原料验收单食品原料验收单1４—012 验收报告表验收报告表１4－０13 食品原料验收进货日报表食品原料验收进货日报表填表人：填表时间：1４—01４进货日报表进货日报表年月日编号：单位主管：会计：制表人：14－０１5 退货通知单退货通知单14-0１6 原料领用单原料领用单领用部门：年月日编号：１4-017货品盘存明细表货品盘存明细表年月日至年月日止第号第页14—０1８永续盘存卡永续盘存卡十五、餐厅酒水管理15-001 酒水单酒水单序号15－0０2 酒水提取单酒水提取单酒吧名称: 日期：填表人：批准: 发货: 收货：15—００３每日酒水清算单每日酒水清算单日期: 楼层：填表人：15－004酒吧部销售日报表酒吧部销售日报表单位: 月日星期１5-00５宴会酒吧饮料单宴会酒吧饮料单主办单位：日期：主办地点: 酒吧付货员：申请人：发料人：领料人：回收人：１5-００6酒吧一周消耗单酒吧一周消耗单楼层：服务员:１5-０07酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表填表人: 制表人：(第一联：财务部第二联：仓库第三联:酒吧)15－008 酒吧每日交接表酒吧每日交接表15-009 饮料验收日报表饮料验收日报表年月日１5—010 饮料领料单饮料领料单。
2020年(财务管理表格)酒吧KTV可用财务表格
（财务管理表格）酒吧KTV可用财务表格缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
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酒吧各类单项资金管理审批权限一览表
缴款单
编号：
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年月日
批准：审核：制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部门：年月日
使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单
经办人：制单：
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
固定资产移转单
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单
财产编号：年月日
物资管理员：使用人或保管人：
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
经办人：
注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
制单：
注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
资金来源运用比较表
编制单位（部门）：年月日单位：千元
审核：制表：
资金来源运用预计表
审核：制表：
银行短期借款明细表
编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元
审核：制表：
比价单
编号：
年月日
比价员：
注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
请款单
申请部门：年月日
申请人：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
闲置固定资产明细表
制表日期：年月日
批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：
固定资产增减表
固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日
财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：
注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
盘点盈亏报告
审计监察部经理：审核：制表：
月度审计工作计划
年月份：制表日期：年月日
汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。
批准：审核：制表：
房屋登记卡
土地登记卡
设卡日期：年月日
财产保管簿
银行存款及现金余额日报表
编制单位（部门）：年月日单位：元
复核：制表：
支出证明单
部门：年月日
领款人：出纳：
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。