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公司存货管理规章制度(3篇)
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为了加强公司存货资产的管理，保证公司存货的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。
3、市场计划(专员)在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应，分公司采购计划可按周或旬、月编制，采购计划经分公司总经理批准后组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。
市场计划(专员)应做好相应采购计划明细记录表，以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。
第七条入库验收管理1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收货。
2、商品运到后，库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品(为了公正，商品入库验收不少于两人)。
一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量;若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。
验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数……等异常时，市场计划(专员)应将相关情况通报给供应商，并按实际合格的商品数量办理入库。
华为公司的存货管理制度
第一章总则第一条为确保公司存货管理的有效性，提高存货周转率，降低库存成本，保障生产、销售和服务的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于华为公司下属所有子公司、分支机构及业务部门。
第三条本制度遵循以下原则：1. 以市场需求为导向，确保存货满足生产和销售需求；2. 优化库存结构，降低库存成本；3. 加强存货安全管理，防止存货丢失、损坏和变质；4. 实施信息化管理，提高存货管理效率。
第二章存货管理组织架构第四条华为公司设立存货管理委员会，负责制定存货管理政策、指导存货管理工作，监督存货管理制度的执行。
第五条各业务部门设立存货管理小组，负责本部门存货的日常管理。
第三章存货分类与编码第六条根据存货的性质、用途和特点，将存货分为以下类别：1. 原材料；2. 在产品；3. 半成品；4. 成品；5. 库存备品；6. 废品。
第七条对各类存货进行统一编码，便于存货的查询、统计和分析。
第四章存货采购管理第八条采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，制定采购计划，确保原材料、配件等及时供应。
第九条采购部门对供应商进行筛选，选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第十条采购合同应明确存货的规格、数量、质量、交货期、付款方式等条款。
第五章存货入库管理第十一条入库部门负责对采购的存货进行验收，确保存货质量符合要求。
第十二条验收合格后，入库部门应及时办理入库手续，将存货信息录入存货管理系统。
第十三条入库部门应定期对库存进行盘点，确保存货账实相符。
第六章存货保管管理第十四条保管部门负责对存货进行妥善保管，确保存货安全、完整。
第十五条保管部门应按照存货类别、规格、型号等进行分区存放，方便查找和管理。
第十六条保管部门应定期检查存货的保管条件，防止存货损坏、变质。
第十七条保管部门应建立存货领用制度，对领用情况进行登记和监督。
第七章存货出库管理第十八条出库部门根据生产计划、销售订单和库存情况，制定出库计划。
第十九条出库部门应严格按照出库计划办理出库手续，确保存货及时供应。
内部控制具体制度——存货管理.doc
内部控制具体制度——存货管理1存货管理制度1. 总则1.1.为了加强对公司存货的内部控制和管理，防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，以及加强对成本核算的内部控制和管理，防范产品成本失真，提高成本管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《内部会计控制规范——存货（试行）》和《企业内部控制具体规范——存货》（征求意见稿）等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。
1.2.本制度适用于晋城蓝焰煤业股份有限公司（以下简称晋城煤业）本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司（以下简称各单位），参股子公司可参照执行。
1.3.释义存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。
2. 存货管理的组织机构和职责2.1.股份公司财务部门的相关职责（1）负责对供应分公司以及各矿供应部门、财务部门的存货管理监督检查；（2）负责对库存物资的盘盈、盘亏以及残、次存货处置进行审核；（3）负责各单位的成本核算；（4）负责编制公司的设备、配件采购计划。
2.2.设备租赁部相关职责（1）负责设备及配件的入库验收以及不合格品的处置；（2）负责库存设备及配件的保管、保养以及安全管理；（3）负责库存设备及配件的发放工作；（4）负责整理各种帐册、单据、报表、凭证等资料，定期与财务部门对帐；（5）负责库存设备及配件的定期盘点工作。
2.3.供应分公司相关职责（1）负责材料的入库验收以及不合格品的处置；（2）负责库存材料的保管、保养以及安全管理；（3）负责库存材料的发放工作；（4）负责整理各种帐册、单据、报表、凭证等资料，定期与财务部门对帐；（5）负责库存材料的定期盘点工作。
2.4.运销分公司相关职责（1）负责制定发运计划；（2）负责产品调运管理。
2.5.各矿的供应部门相关职责（1）负责自购材料、设备、配件入库验收和不合格品的处置；（2）负责股份公司采购直接送达本单位的材料、设备、配件的入库验收和不合格品的处置；（3）负责库存材料、设备及配件的保管、保养以及安全管理；（4）负责库存材料、设备及配件的发放工作；（5）负责整理各种帐册、单据、报表、凭证等资料，定期与财务部门对帐；（6）负责库存材料、设备及配件的定期盘点工作。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
公司存货管理规章制度模版（2篇）
公司存货管理规章制度模版第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高库存的利用率和减少资金占用，制定本规章制度。
第二章存货管理职责与权限第二条公司设立存货管理部门，负责统一管理公司的存货。
第三条存货管理部门的主要职责包括：（一）制定存货管理相关的制度和操作规程；（二）负责存货的采购、入库、出库、盘点和销售等工作；（三）定期进行存货的清查和分析，提出改进措施；（四）协调各部门之间的存货需求和供应关系。
第三章存货采购管理第四条存货采购的原则是根据生产和销售计划的需要进行，确保存货的合理备货。
第五条存货采购的程序包括：（一）编制存货采购计划；（二）确定采购政策和供应商；（三）与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同；（四）对供应商的供货情况进行监督和评价。
第四章存货入库管理第六条存货入库应根据采购订单或生产计划进行，并严格按照规定的程序操作。
第七条存货入库程序包括：（一）接收检验和验收；（二）登记入库记录和采购记录；（三）对入库存货进行清点和核对。
第五章存货出库管理第八条存货出库应根据销售订单和生产需求进行，并严格按照规定的程序操作。
第九条存货出库程序包括：（一）审核出库申请单；（二）登记出库记录；（三）对出库存货进行清点和核对。
第六章存货盘点管理第十条公司定期进行存货盘点，以确保存货账实相符。
第十一条存货盘点程序包括：（一）组织盘点人员；（二）制定盘点方案和计划；（三）进行盘点，记录盘点结果；（四）对盘点结果进行核对和分析。
第七章存货销售管理第十二条存货销售应根据销售计划进行，并严格按照规定的程序操作。
第十三条存货销售程序包括：（一）接收销售订单；（二）安排出库和配送；（三）登记销售记录；（四）对销售存货进行清点和核对。
第八章存货报废管理第十四条存货报废应根据规定的程序进行，并记录报废原因和数量。
第十五条存货报废程序包括：（一）审核报废申请单；（二）确认报废数量；（三）登记报废记录；（四）进行报废存货的处理。
XX公司存货盘点管理制度
****公司存货盘点管理制度1 目的为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。
2适用范围与有关定义2.1 适用范围2.1.1 本制度规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。
2.1.2 本制度适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。
2.2 有关定义2.2.1 仓库存货盘点：对所有存放公司物资的仓库（包括在外库房）中存货的盘点，如原材料、燃料、辅料、外购件、自制件、产成品等的盘点。
2.2.2 在制品盘点：各部门已从库房办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品（在建工程），包括滞留在车间、工地的原材料、半成品、产成品等。
2.2.3 外协件存货盘点：对已经发到外协单位尚未回司的产品的盘点。
2.2.4 自盘：存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。
2.2.5 复盘：仓库主管或材料主管对存货进行的盘点。
2.2.6 抽盘：财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。
3 职责分工3.1 财务部负责组织、协调、指导存货盘点工作。
包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报,根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。
3.2 存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。
4 盘点时间4.1 自盘：每月23日前进行，节假日顺延。
具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。
4.2 复盘：每季度末月25日前进行，节假日顺延。
具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。
4.3 抽盘：每季度末月的30日前进行，节假日顺延。
具体时间由财务部拟定《盘点计划表》，经分管领导批准后于盘点日一周前发各有关部门。
4.4 财务部每季度应至少安排一次不定期盘点，具体工作由财务部负责拟定计划并组织实施，重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率。
存货管理制度(完整版),加强对公司存货的管理和控制
第一章总则 (1)第二章岗位分工与授权 (2)第三章请购、采购、验收与保管 (3)第四章领用与发出 (6)第五章存货的核算 (8)第六章盘点与处置 (11)第七章检查与监督 (14)第八章附则 (15)为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或者商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或者提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也合用于本制度。
库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)物资入库和出库经办者与审批者应分离；(二)实物的验收保管与采购应分离；(三)审批发料的计划员与存货保管员相分离；(四) 存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；(五) 若某职位空缺或者相关人员暂时外出，应指定替代人员或者暂时人员负责，避开暂时的职务重叠。
职责分工：(一) 物控部仓管负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥当保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到账证相符、账实相符、账账相符；(二)财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；(三)营销部负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；(四) 采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；(五)质保部负责相关物资出入库的质量检测事宜。
公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作(获得授权)，该项工作实施部门负责人材有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。
公司存货管理规章制度（三篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司存货管理行为，提高存货管理效率，保障公司经营正常运转，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括聘用期满的临时工作人员。
第三条公司存货管理以合理供应链和有效的库存管理为基础，旨在实现存货利润最大化、风险最小化的目标。
第四条存货管理必须依法、规范、效率和无盲区，严禁滞销、过期存货以及虚报、套销、操纵库存等违法行为。
第五条公司存货管理具有科学性、先进性和实效性，需要根据经济环境、市场需求和公司实际情况进行调整。
第二章存货采购管理第六条存货采购前必须进行库存分析，根据市场需求合理确定采购量，避免囤货和过度采购。
第七条存货采购必须严格遵守法律法规，与供货商签订正式合同，明确各方权利义务、交货时间、价格和质量要求等。
第八条存货采购应尽量选择可靠的供货商，与供货商建立长期稳定的合作关系，提高供货的稳定性和信任度。
第九条存货采购必须根据公司资金状况和市场需求，合理安排付款时间和方式，避免库存积压和资金占用过高。
第十条存货采购应建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和供货情况，确保按时交货和质量合格。
第三章存货仓储管理第十一条公司须建立健全的存货管理系统，包括存货分类、标识、计量和库存查账等，确保存货信息透明和准确。
第十二条存货应按照标准化存放和现代化管理的原则进行仓储，避免存货混乱、遗失和损坏。
第十三条存货标识必须清晰明了，包括存货编码、名称、规格、数量和生产日期等信息。
第十四条存货库存应定期盘点和核对，确保库存准确，尽早发现和解决存货差异和异常情况。
第十五条存货仓储应满足保护环境、防火防盗防水的要求，确保存货安全和品质不受损。
第四章存货销售管理第十六条存货销售前必须进行市场调研，了解市场需求和竞争情况，确定销售策略和定价原则。
第十七条存货销售应根据市场需求和经营目标，合理安排销售计划和销售量，避免存货积压和滞销。
第十八条存货销售必须严格按照公司采购合同和销售合同进行，保证销售订单的合法、合规和可靠。
存货管理制度范本
存货管理制度范本一、总则1、为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、存储、领用、核算等环节，保证存货的安全、完整，提高存货的使用效率，降低存货成本，特制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各单位的存货管理。
3、存货是指公司在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
二、存货管理的职责分工1、采购部门负责存货的采购工作，要根据公司的生产经营计划和库存情况，合理安排采购数量和时间，确保存货的及时供应。
2、仓库部门负责存货的验收、保管和发放工作，要严格按照规定的程序和标准进行操作，保证存货的数量准确、质量完好。
3、生产部门负责存货的领用和消耗控制工作，要按照生产计划合理领用存货，避免浪费和积压。
4、财务部门负责存货的核算和监督工作，要建立健全存货核算制度，定期进行存货盘点和清查，保证存货账实相符。
三、存货的采购管理1、采购计划的制定采购部门应根据公司的生产经营计划、销售预测、库存情况等因素，制定合理的采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货时间等内容，并经相关部门审核批准后执行。
2、供应商的选择采购部门应建立供应商评估和选择制度，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、交货及时的供应商。
在选择供应商时，应进行充分的市场调研和比较，必要时可进行实地考察。
3、采购合同的签订采购部门在与供应商签订采购合同时，应明确合同的标的、数量、质量标准、价格、交货方式、付款方式、违约责任等条款，确保合同的合法性和有效性。
采购合同应经相关部门审核批准后签订。
4、采购验收存货到货后，仓库部门应及时组织验收。
验收人员应根据采购合同和相关标准，对存货的数量、质量、规格等进行检验。
验收合格的存货，应及时办理入库手续；验收不合格的存货，应及时通知采购部门与供应商协商处理。
四、存货的存储管理1、存货的分类存放仓库部门应根据存货的性质、用途、价值等因素，对存货进行分类存放，并设置明显的标识。
公司资产存货管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的资产管理，规范存货的采购、验收、存储、领用、销售及盘点等环节，确保资产安全、完整，提高资产使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有存货，包括原材料、在制品、产成品、周转材料等。
第二章存货采购与验收第三条存货采购应遵循以下原则：1. 合理规划，按需采购；2. 质量优先，价格合理；3. 供应商选择，注重信誉；4. 遵循公司采购流程，确保合规。
第四条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第五条验收部门负责对采购的存货进行验收，验收内容包括：1. 数量、规格、型号等与合同是否一致；2. 质量是否符合要求；3. 包装是否完好。
第三章存货存储与管理第六条存货存储应遵循以下原则：1. 分类存放，分区管理；2. 便于查找，确保安全；3. 定期盘点，及时处理。
第七条存货存储区域应具备以下条件：1. 干燥、通风、防潮、防鼠；2. 温度、湿度适宜；3. 安全设施齐全。
第八条存货管理应建立台账，详细记录存货的品种、数量、规格、型号、入库时间、出库时间、存放位置等信息。
第四章存货领用与销售第九条存货领用应遵循以下原则：1. 需求驱动，按需领用；2. 领用审批，明确责任；3. 严格手续，确保合规。
第十条存货销售应遵循以下原则：1. 合同先行，明确销售品种、数量、价格、交货时间等；2. 质量保证，满足客户需求；3. 严格手续，确保合规。
第五章存货盘点第十一条存货盘点应定期进行，一般包括以下内容：1. 全面盘点，确保存货数量准确；2. 质量检查，确保存货质量合格；3. 账实核对，确保账务准确。
第十二条盘点工作由财务部门负责组织，相关部门配合。
第十三条盘点中发现的问题，应及时处理，并追究相关责任。
第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 存货采购合同范本；2. 存货验收记录表；3. 存货存储管理规定；4. 存货领用申请表；5. 存货销售合同范本；6. 存货盘点表。
存货管理制度（5篇）
存货管理制度第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于____公司。
为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。
第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。
第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。
第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。
存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。
第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。
如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。
第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。
第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。
2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。
公司存货管理规章制度（4篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高存货利用率和财务效益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的存货管理工作。
第三条存货包括原材料、半成品和成品等各类库存物品。
第四条存货管理的目标是确保存货的安全、准确和高效利用。
第五条存货管理工作应遵守公司的财务制度和相关法律法规。
第六条存货管理工作由公司的财务部门负责，各部门、各岗位应积极配合。
第二章存货采购管理第七条存货采购应根据生产计划和市场需求进行合理安排，确保存货的供应和配送。
第八条存货采购应按照公司的采购流程进行，严格执行采购合同，确保采购的数量和质量符合要求。
第九条存货采购应加强对供应商的评估和管理，建立供应商的档案，及时更新和调整。
第十条存货采购应遵循合理采购原则，保证采购费用的最小化和存货的最大效益。
第三章存货仓储管理第十一条存货仓储应按照存货的性质和特点进行分类、分区和标识。
第十二条存货仓储应定期进行盘点，确保存货数量和账面一致，及时发现和处理存货差异。
第十三条存货仓储应制定合理的出入库制度，明确存货的出入库流程和责任。
第十四条存货仓储应保证存货的安全和防护，定期进行维护和清洁。
第十五条存货仓储应定期进行库存管理和优化，减少存货过期和报废。
第四章存货发放和使用管理第十六条存货的发放应按照领用单据进行，明确存货的使用部门和数量。
第十七条存货的使用应根据生产计划进行，确保存货的合理利用和节约。
第十八条存货的使用应遵守相关的安全操作规程，确保存货的安全和质量。
第十九条存货的使用应及时反馈使用情况，及时补充和调整存货数量。
第五章存货报废和清理管理第二十条存货报废应经过合法程序，包括审批和登记手续。
第二十一条存货报废应按照相关规定进行，包括合理利用、二次加工和销毁等方式。
第二十二条存货报废应及时登记和结账处理，确保存货账面和实际一致。
第二十三条存货清理应定期进行，包括整理、调整和优化存货。
第六章存货盘点和报告管理第二十四条存货应定期进行盘点，确保存货的准确性和完整性。
公司存货管理规章制度范文（二篇）
公司存货管理规章制度范文一、总则为了规范公司的存货管理行为，提高企业资源的利用效率，保障公司正常运营和发展，特制定公司存货管理规章制度。
本制度适用于所有公司员工及相关部门。
二、存货的定义1. 公司存货是指公司经营活动中用于生产和销售的原材料、半成品、成品以及其他与生产和销售活动相关的物资。
2. 存货按照规定的方法、原则以及评估的依据计量和核算，并进入公司的财务报表中。
三、存货管理责任1. 公司高管负责全面领导和推动存货管理工作，确保存货管理工作的顺利进行。
2. 各部门经理负责本部门存货的管理、使用和监督，并确保存货的有效利用和合理分配。
3. 仓库管理员负责存货的入库、出库、盘点等具体操作工作，并确保存货信息的准确记录和保管。
四、存货采购管理1. 存货采购应通过公司制定的采购流程进行，严格按照采购计划进行采购，不得擅自超出采购计划的范围。
2. 存货采购部门应及时与供应商进行沟通和洽谈，确保供应商的信誉和供货能力。
3. 存货采购部门应建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，及时调整供应商清单。
4. 存货采购部门应对存货价格进行合理评估，并与供应商进行谈判，争取最优价格和质量保证。
五、存货入库管理1. 存货入库前应进行验收，仓库管理员及时对存货的数量、质量和规格进行检验，并与采购部门进行沟通，确保存货的准确入库。
2. 存货入库后应及时进行标识、编号和分类，并按照管理制度进行分类存放，防止存货混乱和损失。
3. 存货入库后应及时进行相关信息的记录，包括存货名称、规格、数量、供应商等，并上报给财务部门。
六、存货出库管理1. 存货出库应经过正式的出库手续，包括填写领料单、销售单等，并由仓库管理员进行审核和确认。
2. 存货出库应按照先进先出的原则进行，确保存货的合理使用和消耗。
3. 存货出库后应及时进行记录和汇总，包括存货名称、规格、数量、领用部门等，并上报给财务部门。
七、存货盘点管理1. 存货定期进行盘点，一般每年至少进行一次全盘点，以及每季度进行一次局部盘点，确保存货数量的准确性。
公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度（6篇）公司存货管理制度（精选6篇）公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。
(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
某公司存货管理制度
某公司存货管理制度一、总则为了规范公司存货管理，合理利用资源，提高资金周转率，满足生产经营的需要，特制定本存货管理制度。
二、管理范围本存货管理制度适用于公司所有仓库存放的原材料、半成品、成品以及其他存货的管理。
三、存货分类1. 原材料：指用于生产加工的未经任何加工的物料。
2. 半成品：指在生产加工过程中经过一定加工但未完全成品的物料。
3. 成品：指已经完成核算，符合销售要求的产品。
4. 辅助物料：指用于生产加工及仓库管理过程的物料，如包装材料、标签等。
四、存货采购管理1. 采购计划：各部门按照生产计划、销售情况等因素编制存货采购计划。
2. 供应商选择：根据质量、价格、交货期等因素选择优质、稳定的供应商。
3. 采购订单：根据采购计划发出采购订单，并及时确认供应商的交货时间和数量。
五、存货管理1. 入库管理：对采购好的存货按照规定入库，同时填写入库记录。
2. 出库管理：根据生产计划及销售订单，按照先进先出原则安排存货的出库。
3. 盘点管理：定期对存货进行盘点，确保账实相符。
4. 库存调整：根据盘点结果调整库存账面数据，及时处理存货报损、报废等情况。
六、存货保管1. 存储条件：存储环境要干燥、通风，避免阳光直射和高温。
2. 包装防护：存货要采取适当的包装措施，避免受潮、受损。
3. 安全防护：加强存储地点的安全保卫，防止存货被盗、被损坏。
七、存货核算1. 存货估值：采用加权平均法对存货进行成本核算。
2. 存货减值：定期对存货进行减值测试，如发现存货价值下跌超过规定比例，应及时计提减值准备。
八、存货分析1. 存货周转率：定期分析存货周转率，发现存货滞销、积压情况，及时调整存货结构。
2. 存货报表：定期编制存货报表，分析存货结构、变动情况，为经营决策提供依据。
九、违规处理1. 对存货管理中存在的违规行为，按照公司规定进行处理。
2. 对存货管理制度的违反情况，追究相关人员的责任。
十、附则公司存货管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司主管部门审批后方可实施。
XX公司存货盘点管理制度(三篇)
XX公司存货盘点管理制度第一章总则第一条为了规范和加强XX公司的存货盘点管理工作，提高存货管理的科学化、规范化水平，保障公司存货资产安全和准确度，特制定本制度。
第二章盘点组织第二条公司应根据实际情况，设立专门的存货盘点组织机构，统一负责存货盘点工作的组织、协调和监督。
盘点组织机构设置应适应业务发展需求，保证盘点工作的高效性和准确性。
第三条存货盘点组织机构应由上级主管部门指定专门负责存货盘点工作的负责人。
负责人应具备相关的盘点管理经验和能力，能够有效组织和指导盘点工作。
第四条存货盘点组织应制定详细的盘点计划，包括盘点时间、范围、人员、方法等，确保盘点工作有序进行。
第三章盘点人员第五条存货盘点人员应经过专门培训，熟悉本公司的存货种类、规格等，了解盘点工作的操作流程和规范。
第六条存货盘点人员应执行盘点部门的指令，在指定的时间和地点进行盘点工作，严格按照规定的程序和要求进行盘点。
第七条存货盘点人员应保持盘点工作的机密性，不得泄露公司的商业秘密和盘点数据。
第四章盘点程序第八条存货盘点应采用先进的信息化方式进行，确保数据的准确性和实时性。
第九条存货盘点程序包括：盘点准备、盘点操作、盘点核对和盘点报告等环节。
第十条盘点准备阶段包括梳理盘点范围、编制盘点清单、确认盘点资产等。
第十一条盘点操作阶段包括实地盘点、记录盘点数据和处理异常等。
第十二条盘点核对阶段包括数据核对、盘点结果审核和差异处理等。
第十三条盘点报告阶段包括编制盘点报告、复核和上报等。
第五章盘点结果处理第十四条存货盘点结果应及时进行分析和比对，与实际情况进行核实和确认。
第十五条存货盘点结果的差异应及时记录并进行排查原因。
如有异常情况出现，应及时报告上级主管部门，并采取相应的处置措施。
第十六条存货盘点结果应及时进行报告，上报上级主管部门，并根据实际情况提出改进建议和措施。
第六章盘点记录和报告第十七条存货盘点工作应做好完整的记录，包括盘点过程中的不同情况和问题的处理等。
公司存货管理制度
公司存货管理制度第一章总则第一条目的为加强公司存货管理，确保存货账实相符，加快存货周转速度，规范存货管理流程，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的相关要求，结合公司《采购与付款管理制度》、《生产管理制度》、《销售与收款管理制度》、《会计核算制度》以及公司实际情况，制定本制度。
第二条定义本制度所称“存货”是指在日常经营中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中耗用的材料或物料等，包括各类原材料、辅助材料、在产品、半成品、产成品、库存商品以及包装物、委托加工物资等。
第三条适用范围本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。
第二章职责分工与授权批准第四条职责分工第五条收发管理要求1、办理存货入库手续时，先进行质量检验，待质量检验合格后，库管员必须依据送货单所列存货的名称、规格、数量进行核对、清点，对于清点结果无误的存货，方可办理入库手续。
2、对当月收到的外购存货，经清点和检验后符合要求的，应当及时办理入库手续；对期末尚未取得发票但已办理入库手续的外购存货，应当按照暂估金额入账。
3、库管员依据经审批的领料单或出库单如实发出存货。
若领料单据、出库单据未经相关人员审批，或者字据不清晰、有被涂改的痕迹，库管员应当拒绝发出存货（上线ERP系统的情况下，全部通过ERP走线上流程，不使用纸质单据）。
4、发出存货时，出货顺序应当遵循“先进先出”的原则。
5、任何人在未办理存货出库手续的情况下，不得以任何名义从仓库内取得存货。
第六条存放管理要求1、“二齐、三清、四定位”二齐：存货摆放整齐，库容干净整齐；三清：实物清（干净）、数量清（准确）、标识清（清楚）；四定位：存放时按区（域）、按排、按（货）架、按位（置）定位。
2、库管员日常对经常发生变动的存货要及时清点，若发现实物与储位不一致，要及时纠正；若发现实物数量与系统账、物料卡记载不一致以及存货品质问题，要及时查找原因并向上级汇报。
集团公司存货管理制度
集团公司存货管理制度1. 引言存货是集团公司运营过程中的重要资产，对于企业的正常运转和经营决策具有重要意义。
为了确保存货的合理管理和有效利用，制定集团公司存货管理制度是非常必要的。
本文档旨在规范集团公司对存货的采购、收发、盘点、分类和报废等管理活动，以确保存货的准确、完整和及时记录，减少存货的损失和浪费，提高企业资源的利用效率。
2. 存货管理职责2.1 采购部门采购部门是负责集团公司存货采购的部门，其主要职责包括但不限于：•制定存货采购计划，确保存货的及时供应；•与供应商进行谈判，获取最优惠的采购价格；•与质量部门配合，确保采购的存货符合质量要求；•处理存货采购的相关文件和记录。
2.2 仓库管理部门仓库管理部门是负责集团公司存货收发和储存的部门，其主要职责包括但不限于：•接收和验收采购部门采购的存货，并进行准确的记录；•建立存货分类和编码系统，确保存货的按照类别进行储存和管理；•制定存货入库和出库流程，确保存货的安全和完整性；•组织存货盘点，确保存货记录的准确性。
2.3 财务部门财务部门是负责集团公司存货账务核算和报表编制的部门，其主要职责包括但不限于：•核准采购部门和仓库管理部门的存货收发记录，确保账务的准确性；•制定存货计量和核算制度，确保存货的价值和成本的正确计量；•编制存货相关的财务报表，如存货清单、存货周转率等。
3. 存货管理流程3.1 存货采购流程•采购部门接收存货需求，并提出存货采购计划；•采购部门与供应商进行谈判，达成采购协议；•采购部门编制采购订单，并确认与供应商的交货日期；•供应商交付存货，采购部门进行验收，并登记存货的收货信息；•采购部门将存货收货信息传达给财务部门，做好存货账务核算工作。
3.2 存货收发流程•仓库管理部门接收采购部门发出的存货，进行验收；•验收合格的存货进行分类编码，并进行入库记录；•存货领用时，仓库管理部门根据领用部门的申请发放存货，并记录存货的出库信息；•出库的存货售出或用于生产，相关部门需提供销售或生产记录。
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××公司存货管理制度1
××公司存货管理制度
第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量（收、发、存）记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及
时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按
照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如：品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申
请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
如果是为工程专门采购并且货物直接发至工地现场的由采购人员与项目经理办理工程材料出库手续。
第九条采购人员应将收集到的、审批齐全的《采购申请单》、《购销合同》、《验收单》、《外购入库单》、《工程材料入库单》、合法的商业发票等相关资料送交财务部门办理付款手续，财务部门按
照公司内部付款审批手续，要求采购人员在办理好相关的审批后，再接受单证进行审核付款。
第十条财务部门应对采购人员提交的付款资料（《采购申请单》、《购销合同》、《验收单》、《外购入库单》、《工程材料入库单》、合法的商业发票等）进行财务审核，主要审核相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发
票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等，核对发票计算的正确性；应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购单、验收单、外购物资入库单核对一致。
在审核无误后再办理付款手续。
第十一条财务部门在收集到采购单据齐全的情况下，应按货物的实际价款及时、准确地编制记账凭证，并将上述支持性凭证（申购单、验收单、购物资入库单、专用发票，若为进口的还应包括报关单）附在记账凭证的后面，如资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。
第十二条财务部副经理应监督和审核会计人员编制的“采购交易”记账凭证金额及分类的正确性、入账的及时性；若月末采购的物资已入库但发票未到，应暂估入账，待下月发票到达后红字冲回，再根据发票做正确的分录。
第十三条财务部门应于每月月末与供应商进行货款结算的核对。
取得供应商对账单，审核其余额与公司“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，公司与供应商的月末余额应保持一致。
第十四条财务部门根据公司存货周转的情况，确定采用移动加权平均法为存货资产出库的计价方法，并保持相对稳定不变。
第十五条公司生产环节需要领用存货物资时，应先由领用部门填写公司统一印制的“生产领料单”，将需要领用的物资品种、规格、数量等信息填写齐备后，。