地产集团公司三年战略规划参考资料地产公司战略规划

目录公司未来3年(2015—2017)战略规划 (2)(重点关注，需要填写)第一章使命. .............................................................. 2 .一、战略愿景 (2)二、公司使命 (2)第二章战略目标........................................................... 2.一、集团战略目标 (2)二、城市公司战略主目标 (3)三、3年财务目标规划 (3)四、项目规划情况 (5)五、投资目标 (6)六、发展问题提示 (6)第三章区域投资布局....................................................... 7.一、区域投资布局原则 (7)二、区域主要城市的战略定位 (7)三、区域投资布局 (7)第四章战略路线........................................................... 8.一、快速滚动开发 (8)二、多元化及时融资 (8)三、多元化运作战略 (9)公司未来3年（2015—2017）战略规划第一章使命一、战略愿景企业的愿景是企业发展的源动力，也是企业发展过程中最根本的内涵。

北京公司将秉承集团愿景，做（）。

战略愿景中，“最有价值”分别体现在股东、客户、员工和社会四个层面。

•对于股东而言，我们在保持持续稳定的利润增长同时，不因股本扩张造成利润摊薄，并且保证适当的分红比例；•对客户，我们不但要向客户提供“金地”知名品牌下的优质产品，而且要提供高品质的售后服务；•对员工，要为其提供良好的发展机会和优质的发展平台。

在强调公司价值的同时关注个人价值的提升和实现；•遵守市场规则，勇于承担社会责任，响应中央关于“落实科学发展观，构建社会主义和谐社会”的口号。

国际化内涵体现在三个方面：资本国际化、人才国际化和标准国际化。

二、公司使命公司的使命，是（）。

第二章战略目标一、集团战略目标投资额（亿元） 8 22 65 净利润（亿元） 4.2 5.86 7.87 权益销售额（亿元） 47 64 79 销售面积（万平方米） 81 102 143 净资产（亿元）39 42 58 总资产（亿元）99110146二、公司战略主目标公司的战略发展目标，是通过（ ）年的发展，成为（）。

>至女）年，实现净利润（）亿元，占集团利润贡献（ ）以上比例的规戈U 目标> 其他地产产业方面（如商业地产 ...... .）总之，通过运作速度和品质的提升，将公司做强、做大。

三、5年财务目标规划① 1、利润目标3.1.1规划原则参考：由于北京区域现有项目少，利润缺口较大，故在此轮战略规划中，以逐步恢复北 京区域利润贡献水平，并在满足集团20%利润要求基础上加速发展为原则。

（填写： ） 3.1.2规划前提假设 参考：>鉴于本规划完成时间较晚，2006年较难实现新增利润，故06年利润水平以现有项＞净利润（ ＞销售收入（年增长（ ）年翻（2012）倍，（ ）番，（2013）年翻（ ）年增长）番 ）倍2014目情况计>2007-2008年净利润水平按集团规划利润值20%计>2009-2010年以08年利润水平为基准，复合增长率30%计>根据集团规划，天津双港项目将出售40%股权比例，故现有项目利润情况以天津60%比例计①在此轮规划中，金地中心项目收益、支出情况均未考虑> 未考虑金地中心项目资源占用、利润、支出等情况（填写）3.1.3规划利润目标情况（亿元）201520162017规划净利润现有项目利润利润缺口2、结转/销售目标3.2.1规划前提假设>新增项目单位结转面积利润贡献额为（）元/平方米>新增项目销售均价（）元/平方米2006-2010年各年规划结转面积分别为:（万平方米）20062007200820092010规划 4.0831.9131.8437.9748.08现有项目 4.08 15.69 11.22 6.22 6.26新增0 16.22 20.62 31.75 41.822006-2010年各年规划销售面积分别为:20062007200820092010规划8.340.637.345.456.4现有项目8.3 21.6 12.3 10.4 10.4 新增0.0 19.0 25.0 35.0 46.02006-2010年各年规划销售收入分别为:（亿元）20062007200820092010规划 4.321.920.224.630.8现有项目 4.3 11.5 6.5 5.3 5.5 新增0.0 10.5 13.8 19.3 25.3四、项目规划情况（以下参考，需要根据自身项目填写）根据规划利润目标、销售面积、销售收入等指标，同时考虑2011年以后利润持续贡献，将北京区域范围内项目发展情况规划如下：在北京区域内，由于目前中心城市北京项目储备缺乏，可能影响到区域公司的总体发展，因此2006年北京应关注获取一个规模较大的中长期项目，这对金地在北京及环渤海区域的稳定发展有着至关重要的作用。

天津由于现有的双港项目规模较大，开发持续时间较长，具有相对长的缓冲时间来完成后续项目开发，可在2006年底获取一个中短期且收益率高的项目。

自2007年起，办事处将获取项目，进入项目操作阶段，实现真正进入环渤海区域二三线城市，区域化扩张的目标。

同时，2009年力争在完成济南、太原两个城市布局后，再进入一个新城市。

五、投资目标1、规划前提假设（填写）2、规划投资额度2015-2017年各年规划投资额分别为：（亿元）2015 2016 2017土地投资额六、发展问题提示（以下参考，需要填写）由于北京区域现有项目利润基础较差，造成北京区域公司在完成战略规划目标时，面临一些问题。

主要表现在要保证2007年新项目能够贡献利润。

由此要求：＞06年三季度获取项目＞北京、天津新增项目07年能够部分竣工＞一定程度上限制了新项目的物业类型，局限了拓展范围改变被动状态的措施：＞寻找合适的战略合作，在此轮投资中去获取中长期项目，为区域2009年之后的发展作好铺垫＞提升开发效率，缩短前期报建、策划、设计时间第三章区域投资布局一、区域投资布局原则（以下参考，需要填写）区域投资布局的意义在于：第一，扩大市场份额，分散市场风险；第二，获取超额利润。

因此区域投资布局的总原则，是保证整个区域发展的稳定性、持续性、高效性和灵活性，同时在保证稳定持续的前提下，追求效率提升。

>稳定性：要能够持续稳定贡献利润>持续性：开发工作衔接紧凑，有合适规模的项目储备>高效性：强调投资的收益水平和资金使用效率>灵活性：能够抓住区域内整体发展的机会，对新城市进退自如；能够提前尝试和培育新的经营领域二、区域主要城市的战略定位（以下参考，需要填写）通过对北京区域城市发展潜力研究、城市影响力、城市市场规模等方面的研究，将北京区域各主要城市的战略定位如下：>北京：区域内核心城市，公司树立品牌和影响力的重要市场，同时也是重要的利润贡献城市，必须持续稳定发展>天津：区域内重要的利润贡献城市，需要保证其持续稳定发展>济南、太原：区域内策略性发展城市，结合公司战略要求和城市机会进行发展三、区域投资布局（以下参考，需要填写）>区域资源分配参考比例■北京55%■天津35%■办事处10%> 区域利润贡献参考比例■北京50%■天津35%■办事处15%规划在2009年再进入环渤海地区一个新城市，因此2009年后京津区域资源分配及利润贡献比例均将有所降低，二、三线城市比例相应上升。

第四章战略路线一、快速滚动开发（以下参考，需要填写）快速滚动开发这条战略路线是集团战略的精华，“开发”表示集团的投资还是集中在房地产住宅开发；“快速”就是要缩短开发周期，加快销售速度和资金回流速度，体现了集团的开发效率要求；“滚动”就是集团要提高资金使用效率，及时有效地将钱投到项目中去。

简言之，快速滚动开发就是要：第一，把握开发效率，迅速滚动，以时间赢得资金效率提升; 第二，注重投资效率，把握合适的净负债率和正确的投资布局，提升资金效率。

二、多元化及时融资（以下参考，需要填写）多元化及时融资战略是集团另一主要战略，也是房地产行业资金密集度高的特点所提出的要求。

在集团尝试股权融资等多元化融资方式的基础上，北京公司将进一步提高资本运作专业能力，拓宽融资渠道，具体包括：＞银行融资＞股权融资（主要指集团通过股票市场融资）＞销售环节的融资，如经营性物业发行REITS＞拓展环节的融资，如与其他企业合作开发，如引入基金合作开发等三、多元化运作战略（以下参考，需要填写）这里所说的多元化，是指投资区域的多元化、项目类型的多元化。

北京公司应借助环渤海区域快速发展的契机，充分抓住市场机会，在稳定京津中心城市持续发展的基础上，完成二三线城市的投资布局，实现投资区域的多元化。

在项目类型的投资开发上，北京公司应凭借金地中心的基础，挖掘商业地产的投资价值，在商业地产领域有所作为。

另外，要尽快进入一级开发市场，实现获取土地渠道的拓宽。

同时，要有足够多的拓展项目准备，以满足项目拓展多元化的需要。