工程财务审计资料清单

工程竣工财务决算审计

首次收集资料如下：

1、项目立项批文（初设批文、概算批文、施工图预算批文、施工许可、规划许可等）

2、本项目执行的基本建设财务管理制度及会计政策

3、项目领导小组及工作组成员名单、工作分工、审批权限

4、银行对账单复印件

5、基建报表、竣工决算报表

6、财政资金拨款文件

7、施工合同、设备采购合同、设计、监理、招投标等所有合同复印件

8、招投标文件（如果工程审计以收集就不再提供）

9、工程验收结算书（非工程审计部分）复印件

10、为项目建设购置自用固定资产、低值易耗品的盘点表

11、科目余额表（特别是债权债务的）

12、银行借款合同

其它与本项目相关的资料