单位费用报销单
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
费用报销单
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（四）车辆费用报销单
编号：
填表日期： 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日～ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
（单据粘贴处）
合计 财务审批
部门主管审批
金额（大写） 财务复核
部门审核
经办人
报销人
（五）通信费用报销单
编号：
部
门
通信工具类别
费用（合计）
费用明细
总经理（签字）
金额 （大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
（七）人事动态费用明细表
编号：
编制人数
本月
男
人数
女
合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数
男
新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率
男
调动率
女
合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
累计结余
元
人事费用总计（100%）
收支比率
元%
每人平均人事
（八）部门费用报销明细表
编号：
填表日期： 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额（元） 出额（元） 余额（元） 备注
001
费用报销单的财务制度
费用报销单的财务制度一、总则为规范公司各项费用的报销管理，保障公司的财务安全，提高财务运作效率，特制定本费用报销单的财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的各项费用报销管理，包括但不限于差旅费、会议费、办公费、业务招待费等。
三、费用报销单的填写要求1.费用报销单应详细记录报销事由、金额、时间等相关信息，并经报销人签字确认。
2.费用报销单应按照公司规定的格式进行填写，不得有涂改或涂抹现象。
3.费用报销单上需附上相关费用的原始票据和发票，以便财务核对。
4.费用报销单应在报销事发生后的15个工作日内提交至财务部门进行审核。
四、费用报销标准1.差旅费：按照公司规定的差旅标准进行报销，需提供差旅行程、交通票据和住宿费用等原始票据。
2.会议费：会议费用需提供会议议程、会议费用明细和与会人员名单等相关文件。
3.办公费：办公费用包括办公用品、办公设备维修、水电费等，需提供购买发票或费用明细。
4.业务招待费：业务招待费应有邀请函、用餐发票和招待对象名单等相关文件。
五、费用报销流程1.报销人填写完整的费用报销单并附上相关票据，提交至所在部门主管审批。
2.部门主管审核无误后，将费用报销单和相关票据一并提交至财务部门进行核验。
3.财务部门审核完毕后，将费用报销单报销金额转账至报销人员指定的账户。
4.公司财务部门每月对费用报销单进行台账核对，确保报销款项的准确性和合规性。
六、费用报销违规处理1.报销人未按规定填写费用报销单或未提供相关票据的，财务部门有权拒绝受理。
2.报销人填写虚假信息或故意篡改报销单的，将按公司相关制度对其进行严肃处理。
3.财务部门发现报销人存在多次违规行为的，将取消其报销资格并追究相应责任。
七、费用报销单的保存和归档1.财务部门将费用报销单和相关文件进行归档保存，不得私自销毁或外传。
2.费用报销单需保存至少5年以上，以备日后审计需要。
3.报销人员需妥善保管好自己的相关票据，以备日后核查需要。
八、附则1.本制度一经制定，立即生效，如有补充或修订，须经公司财务部门和董事会审批后执行。
费用报销单管理制度
费用报销单管理制度一、总则为了规范公司费用报销流程，加强费用使用管理，提高费用使用效率，特订立本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的费用报销行为。
三、费用报销申请1.员工应依据公司相关规定，使用指定的费用报销单进行费用报销申请。
报销单应包括以下内容：–报销项目明细：明确认真的费用项目，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、接待费等；–收款单位及账户信息：需供给收款单位和账户信息，便利资金划拨；–发票和凭证：报销单必需附带发票和相关凭证，确保报销的费用真实、合法、规范；2.报销单须填写真实精准的信息，不得伪造或篡改。
一经发觉，将追究相关责任人的法律责任。
四、费用报销审批1.提交报销单后，员工的部门主管或上级应审查报销单的真实性、合规性及合理性，确保报销行为符合公司政策。
2.审批流程应明确，严格依照公司相关规定进行。
3.审批人员应在提交申请后的3个工作日内完成审批操作，如有特别情况需要延迟审批，应提前告知申请人。
五、费用报销审批权责1.费用报销申请需经部门主管或上级审批同意后方可报销；2.部门主管或上级应负责对费用报销申请的真实性和合规性进行审查，并在审批看法中进行明确记录；3.值得注意的是，审批人员不得审批属于本身的费用报销申请，应有其他部门主管或上级审批。
六、费用报销支出1.费用报销审批通过后，公司财务部门应适时进行支出。
2.支出时，财务部门应核对费用报销单以及相关票据和凭证，并确保报销款项的精准性、合规性。
3.财务部门应在费用报销通过后的7个工作日内完成支出，如有特别情况需延迟支出，应提前告知报销人员。
七、费用报销记录保存1.公司财务部门应保存全部费用报销单据、发票和相关凭证，至少保存5年。
八、费用报销违规处理对于违反本管理制度或其他相关规定的费用报销行为，将依据公司内部规章制度进行处理，包括但不限于以下措施： - 予以口头或书面警告； - 吊销费用报销权限； - 追究法律责任，如涉嫌违法违纪，将移交相关部门处理。
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
费用报销单表格30018
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批.
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元)
备
注
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部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格:180MM＊96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格：180MM＊96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
日常费用报销单
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
财务报销单表格—带尺寸
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期市内出差起讫地点天数机票费车船费住宿费其他小计月日交通费补助合计注
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销单模版
报销单模版
借支单
年月日
工作部门工号姓名借支金额(大写)(小写)借款原因归还日期
审批
费用报销单
填制单位：XXX2018年4月13日工号：事由
内江出差：⑴3月16日与XXX到博源商议3月17日盘点事项；⑵4月9日到博源以及八益安装监控等事项。
地点内江
费用金额(大写)：叁佰柒拾壹元整小写：371.00备注附件张数：4张填报：XXX证明：审批：差旅费报销单
年月日
姓名
工号
所属部门
部门编号
职务(职称)
项目编号
岗级出差地点及事由
火车未卧补贴
其它费用
连续乘车补贴
车次金额摘要金额
备注
项目名称
炊事补贴
现场补贴
天数金额
公杂费
补贴
天数金额
日期出发到达车船机票
宿费
住宿补贴
月日时间地点时间地点类别金额天数金额
合计
以上票据共张合计金额预支交领现款
单位主管：审核：填报：项目部汽车费用报销单。