工程建设项目资金支付管理办法

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工程项目资金管理_长乐市工程建设专项资金管理办法

长乐市工程建设专项资金管理办法第一章总则第一条为加强工程建设专项资金管理，节约资金，控制成本，根据《预算法》和《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财基[2002]394号）等文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法所称工程建设专项资金是指由公共财政预算资金、政府性基金、专户管理资金及政府信用保证的各类融资资金中安排用于基本建设支出、城市维护支出等政府投资的项目建设资金。

第三条工程建设专项资金管理的基本原则是：（一）集中管理原则。

专项建设资金实行国库集中支付管理，保障资金安全，提高资金使用效率。

（二）专款专用原则。

专项建设资金必须按规定用于经批准的基本建设项目，不得截留、挤占和挪用。

（三）注重效益原则。

专项建设资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。

第四条专项建设资金管理的主要任务是：贯彻执行国家有关法律、法规方针政策和基本建设的各项规章制度；依法筹集、拨付使用工程建设资金，保证工程项目建设的顺利进行；做好工程建设资金的预算、核算、决算监督和效益分析工作；加强工程概预（结）算、决算管理，降低工程造价，提高投资效益。

第二章管理职责第五条工程建设单位负责人对专项建设资金使用管理负全面责任。

工程建设专项资金实行“一支笔”审批制度，由建设单位主要领导或指定授权一名领导负责资金审批。

建设单位内部有关职能部门要各司其职，各负其责。

第六条工程建设单位财务管理部门具体负责专项建设资金管理，对资金的使用全过程实行监督,主要职责是：（一）贯彻执行国家有关投资管理的法律、法规和规章制度。

（二）建立、健全专项建设资金内部管理制度。

（三）做好建设期间财务管理基础工作，财务人员应当由持有会计从业资格证书的人员担任，严格执行基建财务制度，按照批准的概预算建设内容进行会计核算和财务管理。

（四）对基建活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录，及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查，做好固定资产的登记、使用、移交等管理工作。

工程项目经费管理办法

第一章总则第一条为规范工程项目经费管理，提高资金使用效益，确保项目顺利实施，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等工程项目。

第三条工程项目经费管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保资金使用的合法性和合规性。

（二）专款专用原则：工程项目经费必须按照项目预算和合同约定，专款专用，不得挪作他用。

（三）勤俭节约原则：加强资金管理，提高资金使用效率，降低项目成本。

（四）责任追究原则：对违反本办法规定的行为，将依法依规追究相关责任。

第二章经费预算管理第四条工程项目经费预算应根据项目实际情况编制，包括项目前期、施工、竣工等阶段的资金需求。

第五条工程项目经费预算编制应遵循以下程序：（一）项目管理部门根据项目需求，编制项目经费预算草案。

（二）财务部门对项目经费预算草案进行审核，提出修改意见。

（三）项目管理部门根据审核意见，对项目经费预算草案进行修改完善。

（四）经公司领导审批后，将项目经费预算正式下达。

第六条工程项目经费预算一经批准，原则上不得随意调整。

如确需调整，应按原审批程序办理。

第三章经费支付管理第七条工程项目经费支付应严格按照合同约定和项目进度进行。

第八条工程项目经费支付程序如下：（一）项目管理部门根据项目进度和合同约定，提出经费支付申请。

（二）财务部门对经费支付申请进行审核，确保支付金额符合合同约定和项目进度。

（三）财务部门按照审核意见，办理支付手续。

（四）项目管理部门对支付情况进行跟踪管理，确保资金使用效益。

第四章监督检查第九条公司设立项目经费管理监督检查小组，负责对工程项目经费管理进行监督检查。

第十条监督检查小组的主要职责：（一）对工程项目经费预算编制、执行情况进行监督检查。

（二）对工程项目经费支付情况进行监督检查。

（三）对违反本办法规定的行为，依法依规进行处理。

第五章责任追究第十一条对违反本办法规定的行为，依法依规追究相关责任。

建筑工程项目财务资金管理实施办法

建筑工程项目财务资金管理实施办法建筑工程项目的财务资金管理是确保项目顺利进行、实现预期效益的关键环节。

为了规范和加强建筑工程项目的财务资金管理，提高资金使用效率，保障资金安全，特制定本实施办法。

一、财务资金管理的目标和原则（一）目标确保项目资金的合理筹集、有效使用和安全运作，实现项目的经济效益和社会效益最大化。

（二）原则1、预算控制原则：根据项目预算对资金的使用进行严格控制，确保资金不超支。

2、专款专用原则：项目资金必须专项用于指定的工程项目，不得挪作他用。

3、效益优先原则：在资金使用过程中，优先考虑能够提高项目效益的支出。

4、风险防范原则：建立健全风险防范机制，降低资金管理过程中的风险。

二、项目资金预算管理（一）预算编制项目开工前，由项目经理组织相关部门，根据项目的设计方案、施工计划和成本估算，编制详细的项目资金预算。

预算内容包括工程直接费用、间接费用、管理费用、税费等各项支出。

（二）预算审批项目资金预算编制完成后，依次上报项目经理、财务部门和公司管理层进行审批。

审批过程中，要对预算的合理性、准确性进行审核，确保预算符合项目的实际需求和公司的财务状况。

（三）预算执行项目资金预算一经批准，必须严格执行。

财务部门要按照预算安排，合理调配资金，确保各项支出在预算范围内。

对于预算外的支出，必须经过严格的审批程序后方可列支。

（四）预算调整在项目实施过程中，如因工程变更、市场价格波动等原因导致预算发生变化，应及时进行预算调整。

预算调整同样要经过严格的审批程序。

三、资金筹集管理（一）资金来源建筑工程项目的资金来源主要包括自有资金、银行贷款、业主预付款等。

（二）资金筹集计划根据项目资金预算和工程进度，制定合理的资金筹集计划。

明确各阶段所需的资金量和筹集方式，确保项目资金的及时到位。

（三）融资成本控制在选择融资方式时，要充分考虑融资成本，选择最优的融资方案，降低融资成本。

四、资金使用管理（一）资金支付审批建立严格的资金支付审批制度，明确审批权限和流程。

工程项目的资金管理办法

一、总则第一条为加强工程项目资金管理，提高资金使用效益，确保工程项目的顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合工程项目实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。

第三条工程项目资金管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司内部规章制度进行资金管理。

（二）专款专用原则：工程项目资金必须专款专用，不得挤占、挪用。

（三）预算管理原则：建立健全工程项目资金预算管理制度，确保资金使用符合预算要求。

（四）效益优先原则：优化资金配置，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施。

二、资金预算管理第四条工程项目资金预算编制应遵循以下程序：（一）工程项目立项时，编制项目投资估算。

（二）项目可行性研究报告批准后，编制项目资金预算。

（三）资金预算经公司相关部门审核后，报公司领导审批。

第五条工程项目资金预算应包括以下内容：（一）项目总投资估算。

（二）项目建设期、运行期资金需求。

（三）资金来源及使用计划。

（四）资金筹措方式。

三、资金支付管理第六条工程项目资金支付应遵循以下程序：（一）施工单位按照工程进度和质量要求，提交工程进度款申请。

（二）公司财务部门对申请进行审核，确保符合预算和合同要求。

（三）审核通过后，按照合同约定支付工程进度款。

第七条工程项目资金支付方式：（一）工程进度款支付：按工程进度和质量要求，分阶段支付。

（二）质保金支付：工程竣工验收合格后，按合同约定支付质保金。

（三）其他费用支付：按照合同约定和实际发生情况支付。

四、资金监督管理第八条工程项目资金监督管理应遵循以下原则：（一）建立健全工程项目资金管理制度，明确资金使用范围和程序。

（二）加强对工程项目资金使用的监督检查，确保资金安全、合规。

（三）对资金使用过程中的违规行为，依法进行处理。

第九条工程项目资金监督管理部门：（一）公司财务部门：负责工程项目资金预算编制、支付审核和监督管理。

施工企业项目资金支付管理办法

施工企业项目资金支付管理办法第一章总则第一条【编制目的】为进一步规范公司项目资金支付，加强项目管控力度，防范项目资金风险，特制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于集团所属各级建安全资子公司和建安控股公司，建安参股公（以上简称“子公司”）。

第三条【职责分工】根据公司部门职能和成本管理规定，集团公司、子公司、分公司和项目部等管理层级分别承担项目资金支付的相应责任，集团公司商务管理部、工程管理部、财务资产部、资金管理中心等职能部门对项目生产管理提供专业服务支持。

第二章项目资金支付原则第四条【真实性】项目资金支付以业务真实发生为基础，以合同、结算、发票、送货单、入库单等原始凭证为支付依据，且各类原始资料凭证需保持齐备、完整，严禁对外支付相关依据不足的项目资金款项。

第五条【预算管理】项目应严格执行预算管理，结合成本管理目标编制资金计划，按照预算要求和资金计划组织协调资金调度，统筹支出，实现资金的合理占用和良性循环。

第六条【成本结算管理】项目成本结算应及时、合理。

项目发生的成本按月进行结算，当月发生的成本自次月起3个月内完成结算。

项目成本结算应与当月的产值、确认的营业收入相匹配。

第七条【分账制】项目资金支付必须实行分账制管理。

项目资金独立核算、专款专用，严禁在项目间违规拆借资金。

第八条【以收定支】项目应以收定支，以目标成本为上限控制各项支出，严控成本，严禁超付资金；根据收到的工程款项、经济承包责任人垫付转入的相关款项等合理使用资金，量入为出，严禁未经批准透支付款。

第九条【不相容岗位分离审批】项目资金支付应施行分离审批制度，不同责任人在授权范围内通过不相容岗位实行分离审批，严格审核付款业务的真实性，付款金额的合理性，以及申请人提交票据或证明的合法性，全面履行资金支付监管职能。

第十条【信息系统审核】所有项目资金支付必须使用信息系统线上审核，严禁线下审核。

其中，2021年起新开工的项目，必须使用广联达项目管理系统进行资金支付审核。

工程项目款管理办法

第一章总则第一条为加强工程项目款管理，确保工程项目顺利进行，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于我单位所有工程项目款的管理，包括工程招标、合同签订、工程进度款支付、竣工结算、工程款结算等环节。

第三条工程项目款管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行管理。

（二）公开透明原则：工程项目款的管理过程应公开透明，接受监督。

（三）效益优先原则：确保资金使用效益最大化。

（四）风险控制原则：防范和控制工程项目款风险。

第二章工程招标第四条工程项目招标应严格按照国家有关法律法规和政策规定进行，确保招标过程的公平、公正、公开。

第五条招标文件应明确工程项目的规模、内容、工期、质量标准、合同价款等要素。

第六条评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和程序进行评标，确保评标结果的公正、公平。

第七条中标人应在规定时间内签订合同，明确工程款支付方式、进度和结算方式。

第三章合同签订第八条合同签订应严格按照招标文件和评标结果进行，确保合同内容的合法性和完整性。

第九条合同中应明确工程款支付方式、进度和结算方式，包括预付款、进度款、竣工结算款等。

第十条合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

第四章工程进度款支付第十一条工程进度款支付应根据工程进度、合同约定和质量要求进行。

第十二条工程进度款支付应遵循以下程序：（一）施工单位提交工程进度款申请报告，包括工程进度、质量、安全等情况。

（二）监理单位对工程进度、质量、安全等进行审核，并提出审核意见。

（三）建设单位根据监理单位的审核意见和合同约定，对工程进度款申请进行审批。

（四）建设单位将审批通过的工程进度款支付给施工单位。

第十三条工程进度款支付应严格按照合同约定的时间和比例进行。

第五章竣工结算第十四条竣工结算应根据合同约定和工程实际情况进行。

第十五条竣工结算应遵循以下程序：（一）施工单位提交竣工结算报告，包括工程量清单、工程款支付情况等。

工程建设项目资金管理制度

工程建设项目资金管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目资金管理，保障资金使用安全、合理、高效，提高工程建设项目经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。

第三条工程建设项目资金管理应遵循公开、公平、公正、便民原则，保证资金使用的安全、合法、合规。

第二章资金管理责任第四条工程建设项目资金管理由项目负责人全权负责，确保资金使用符合国家法律法规和公司内部制度规定。

第五条项目负责人应加强对资金的监督和控制，确保项目资金的安全和合理使用。

第六条财务部门应加强对资金的监测和管理，做好工程建设项目资金的预算编制、执行和监督工作。

第七条公司领导层应加强对工程建设项目资金管理的监督，确保资金使用的合法、合规。

第八条项目部门应加强对资金的使用记录和报销审批，确保资金使用的真实、清晰。

第九条对于违规使用资金的人员，公司将给予相应的处罚并追究责任。

第三章资金分配和使用第十条工程建设项目的资金来源应及时分配到项目账户，并按照预算执行。

第十一条资金支出应按照采购、支付、结算流程，确保资金使用的合理性。

第十二条对于超出预算的支出，需提出合理的解释和报备。

第十三条资金使用应遵循项目管理的原则，确保项目进度和质量。

第十四条资金使用的记录应真实、准确，确保资金使用的透明和可追溯。

第四章资金监督和检查第十五条公司内部应设立资金监督和检查部门，加强对工程建设项目资金的日常监督和检查。

第十六条资金监督和检查部门应定期对工程建设项目的资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规。

第十七条对发现的资金使用不规范的情况，资金监督和检查部门应及时报告公司领导层和相关部门，提出整改建议。

第十八条公司领导层应加强对资金监督和检查的指导和督促，确保监督和检查工作的顺利进行。

第五章资金使用的报告和评估第十九条工程建设项目的资金使用情况应定期报告公司领导层和相关部门。

第二十条公司领导层应对工程建设项目的资金使用情况进行评估，提出合理的建议和意见。

工程建设项目资金使用管理办法

工程建设项目资金使用管理办法1. 引言本办法旨在规范工程建设项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理、高效使用，防止资金浪费和滥用。

本办法适用于所有工程建设项目资金的使用和管理。

2. 资金使用管理原则2.1 合规性原则：工程建设项目资金的使用必须符合相关法律法规和政府政策，不能违法违规。

2.2 公正性原则：工程建设项目资金的使用必须公平、公正，禁止以任何形式给予或接受贿赂、回扣等不正当利益。

2.3 高效性原则：工程建设项目资金的使用应当高效、节约，提倡科学管理，避免资源浪费。

3. 资金使用管理程序3.1 项目立项和预算编制：工程建设项目依照法定程序立项，编制详细、合理的项目预算。

3.2 资金申请和审批：项目单位根据实际需要，按照预算编制的项目资金需求，向上级主管部门提出资金申请，并经过审批合规后方可使用。

3.3 资金支付和结算：经过资金申请和审批后，项目单位按照法定程序执行支付和结算流程，确保资金使用的合法性和准确性。

3.4 资金监督和审计：项目资金使用过程中应设立独立的监督机构，负责对资金使用进行监督和审计，防止资金滥用和浪费。

4. 责任和惩处机制4.1 项目单位负责人对本项目的资金使用和管理承担最终责任。

4.2 对于违反本办法的行为，将依法追究相关人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职、降职、撤职等处罚措施。

5. 附则5.1 本办法自颁布之日起生效。

5.2 本办法解释权归属于本单位。

5.3 本办法最终解释权归属于本单位。

以上为《工程建设项目资金使用管理办法》的内容。

请各项目单位遵守并严格执行，确保工程建设项目资金的合理使用和管理。

工程项目付款与结算流程管理办法

工程项目付款与结算流程管理办法一、前言随着工程项目的日益增多和复杂化，项目的付款与结算管理变得愈发重要。

为了规范工程项目付款与结算流程，确保资金使用的透明度和合理性，需要建立一套科学、高效的管理办法。

二、管理原则1.合规性原则：所有的付款与结算流程必须符合国家法律法规和相关政策。

2.公平公正原则：所有参与方在付款与结算过程中应当平等、公正对待，不得存在任何歧视或偏向。

4.高效性原则：付款与结算流程应当简化、规范，以提高工程项目的进度和质量。

三、管理流程1.合同签订阶段：工程项目开始前，应当签订工程合同，明确工程范围、质量、工期和价格等关键信息，确保项目的合规性和可控性。

2.付款申请阶段：工程项目的参与方可以根据实际工作进展情况向经营主体提交付款申请，包括需要支付的费用和相关支出的凭证和报销单据。

3.审核与审批阶段：经营主体收到付款申请后，应当进行凭证和单据的审核，确保其合法有效。

如果符合要求，则进行审批，并制定付款计划和支付方式。

4.付款执行阶段：经营主体按照付款计划和支付方式进行付款，确保资金的及时、准确到位。

5.结算阶段：工程项目完成后，需要进行结算，包括对工程项目产生的费用和支出进行清算，并制定结算表和结算报告。

结算应当由相关部门进行评估和确认，确保其合理性和准确性。

6.结算支付阶段：经营主体按照结算表和结算报告进行支付，在支付过程中要确保支付金额和结算金额一致。

7.结算验收阶段：工程项目的参与方可以对结算金额进行验收，如果有异议可以提出申诉，经营主体应当及时回复。

四、管理措施1.建立完善的管理制度，明确各参与方的权责和流程，确保各环节的衔接和协调。

2.加强内部审计，建立相应的内部控制制度，以防范和发现资金的滥用和挪用。

3.建立统一的财务管理系统，实现资金流向的全面监控和追溯。

4.加强信息化建设，推行电子化付款和结算流程，提高效率和减少纸质文件的使用。

5.定期进行管理评估和改进，根据实际情况调整和完善管理办法。

【资金制度】集团有限公司工程建设项目工程款支付管理办法(WORD10页)

集团公司工程建设项目工程款支付管理办法(试行)第一章总则第一条为合理调度和使用工程建设项目资金，有效控制工程造价，规范鲁能集团公司（以下简称“集团公司”）工程建设项目工程款支付管理工作,结合集团公司工程特点，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及所属公司投资建设的工程（包括新建、扩建）工程款支付管理工作。

第三条工程建设项目工程款支付管理工作应严格遵守国家有关法律、法规和集团公司有关规定，努力实现规范化管理。

第二章管理职责第四条集团公司工程管理部负责工程建设项目工程款支付管理；规划发展部负责工程前期费用的管理；财务部负责工程建设资金管理，及时筹措、合理安排和控制资金支付；监察审计部负责工程资金支付与管理的监督工作。

第五条产业集团负责工程款支付的组织实施及监督。

项目公司负责工程款支付的具体实施。

第三章工程建设项目合同的签订与执行第六条所有签订的合同按照招标文件实质性要求及合同范本规范签订相关合同，合同额不得超过投标价（或中标价），超过投标价（或中标价）的应上报集团公司批准后再签订。

第七条各产业集团及项目单位应建立本单位的合同及资金支付台帐（格式按照合同及资金支付管理程序的相关要求），每月25日前应更新上报台帐内容,同时附上合同金额为100万元及以上的合同电子扫描版，经产业集团审查后报送集团公司工程管理部备案，并作为工程款支付审核的依据。

100万元以下的合同只在合同台账中进行统计与备案。

第八条所有合同在执行过程中不得随意变更技术标准、供货范围及价格，确需变更技术标准、供货范围和合同价格的，应履行合同变更审批手续。

第九条所有合同在执行过程中，不得以补充协议的形式随意增加合同费用。

确须增加工作内容或供货范围的，经产业集团审查报集团公司工程管理部批准后，方可对合同价款进行调整。

第十条所有概算费用项目下的合同额，不得超过概算额，超概的费用，经集团公司审核后可在工程预备费内调整。

凡概算外的新增项目和费用，必须报集团公司审核批准。

工程建设项目资金支付管理办法

工程建设项目资金支付管理办法随着中国建设项目的迅速发展，工程建设项目资金支付的管理也得到了广泛关注。

为了规范工程建设项目的资金支付，保证工程建设项目资金的合理使用和保障建设工程的质量和安全，财政部出台了《工程建设项目资金支付管理办法》。

本文将从该办法的背景、目的、内容及执行情况等方面进行详细的解析。

一、背景《工程建设项目资金支付管理办法》是财政部于2018年10月18日发布的。

该办法的出台是为了贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》，促进工程建设资金管理的透明性、规范性和合理性，防止工程建设项目中的资金浪费、透支和滥用，提高工程建设项目的效率和成果等。

二、目的《工程建设项目资金支付管理办法》的目的是明确和规范工程建设项目资金支付的管理，保障工程建设项目的质量和安全，确保资金的公正、透明和合理使用，提高工程建设项目资金管理的效率和成果。

通过制定严格的管理办法，防止工程建设项目中的资金浪费、透支和滥用等问题，确保工程建设项目资金的使用和管理达到合理、规范和透明的目的。

三、内容《工程建设项目资金支付管理办法》主要包括以下方面的内容：1、审批程序：工程建设项目资金支付需经过项目审批、资金申领、资金支付、验收与结算等环节，并严格按照法定程序进行。

2、资金来源：工程建设项目支付的资金来源包括政府预算安排的资金、贷款、建筑基金、企业自筹资金等，必须保证资金来源合法合规。

3、资金审计：在工程建设项目资金支付过程中，必须进行严格的资金审计，保证资金使用的合理性和规范性。

4、支付流程：工程建设项目资金支付应按照合同约定和资金申请程序进行，避免资金的挤占和滥用。

5、资金使用：工程建设项目资金使用必须符合工程建设规划和合同约定，实现建设工程的质量和安全。

6、违规处理：对于工程建设项目资金支付中存在的违规行为，按照相关法律法规进行处罚和追责，维护国家利益和社会公正。

四、执行情况自《工程建设项目资金支付管理办法》实施后，各级财政部门加强了对工程建设项目的资金管理，提高了对工程建设项目资金支付的监管和审计力度。

工程类付款财务制度

工程类付款财务制度一、总则1. 为规范工程项目财务管理，确保资金安全与合理使用，特制定本财务制度。

2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位及供应商等。

3. 所有涉及工程项目的费用支付必须遵循本制度规定，未经批准不得擅自变更支付条件和金额。

二、账户管理1. 建设单位应设立专项工程款项账户，用于管理和支付所有与工程项目相关的费用。

2. 施工单位应在指定银行开设专用账户，用于接收工程款项。

3. 所有工程款项的支付必须通过银行转账方式进行，严禁现金交易。

三、支付流程1. 施工单位根据合同约定和工程进度，提交付款申请。

2. 监理单位对工程进度和质量进行审核，出具审核意见。

3. 建设单位财务部门根据合同条款、监理单位的审核意见以及相关证明材料，进行资金审批。

4. 财务部门审批通过后，由建设单位负责人签字确认，方可进行款项支付。

5. 支付完成后，财务部门应将付款凭证归档保存，以备后续审计查验。

四、支付条件1. 工程款项的支付应以合同约定为基础，严格按照工程进度和完成情况分期支付。

2. 任何形式的预付款都应有明确的回款计划和相应的担保措施。

3. 对于材料采购、设备购置等费用，需提供相应的发票和验收单据作为支付依据。

4. 对于劳务费用，需按照国家相关法律法规和合同约定支付，并确保工资发放到位。

五、监督与审计1. 建设单位应定期对工程项目的财务状况进行检查和审计，确保资金使用的合规性。

2. 鼓励内部员工和外部利益相关者对工程款项支付情况进行监督，发现问题及时上报。

3. 对于违反财务制度的行为，应依法追究相关人员的责任。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位财务部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

工程费用支付管理办法

资料移交财务部付款。
2.分节点支付
（1）达到合同约定支付节点后，申请单位提出支付申请，填写支付申请表附相关证明材料。
（2）监理工程师审核是否符合支付条件，提交项目负责人复核后报公司审批。
（3）项目部造价专业工程师按合同约定对申请表及附件进行初审后，编制合同、协议价款结算单，报项目部、合同部、财务部审核会签。
（3）监理工程师对工程进度报表审查（根据中间计量表审核，已完成、质量合格，量、价计算正确），并提交项目经理审核后报公司审批。
（4）项目部造价专业工程师按合同约定对工程进度报表及付款申请表进行初审后，编制合同、协议价款结算单，交项目部、合同部、财务部审核会签。
（5）根据授权报公司领导（分管副总或总工、总经理、董事长）审批。
1.申请资料真实、齐全。
2.工程（工作）进度属实，质量合格，工程（工作）量、价计算正确。
3.付款比例及金额、付款单位、账户、票据符合合同约定。
第7条支付金额核对
项目部与财务部按季度核对付款金额，确保账目数据正确，为支付审核和统计提供准确数据。
第8条本制度由项目部负责解释。
第9条本制度自年月日起实施。
2.根据施工计划和资金需求，季度末项目部提出下一季度资金需求计划，提交财务部准备资金。
3.施工计划调整或项目调整（增加、取消、暂停等），应及时调整资金计划。
第4条支付方式
1.按进度支付。根据每月工程（工作）进度完成情况，申请单位填报工程进度报表及支付申请，经审批后按月支付合同、协议价款。
2.分节点支付。双方约定将工程（工作）划分不同阶段，达到约定的支付节点后，申请单位提出支付申请，经审批后支付支付合同、协议价款。
制度名称
工程费用支付管理办法
制度编号
受控状态

《项目建设资金支付管理办法》

第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用, 明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。

第二条本办法合用于公司建设的所有开辟工程项目进度款、结算款(含设备结算款)的支付。

第三条付款依据:双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。

第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则,本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则,履行建设资金使用的相关主体责任。

第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额,根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。

第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核,特别对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见,对未达到质量要求或者未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。

第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定,提交预算部。

预算部造价工程师根据合同约定,按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。

经主管领导签字审批后进入款项支付环节。

第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件(1)所申报形象进度与现场实际情况必须相符；(2)所申报形象进度工程质量必经监理验收合格;(3)监理或者政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；(4)各阶段工程资料完整、有效;(5)安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或者建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金.2、工程进度审批流程(附件 1)(1) 每月 28 日前，施工单位向监理单位提报《工程计量报审表》 (附件 3)，同时附进度款结算各项资料(电子版同时上报建设单位预算部)。

工程项目工程款支付程序及管理办法

工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序,加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。

第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。

第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程:1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。

付款申请需包含付款事由(合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料(如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。

付款申请表可使用施工单位制式表格。

2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》,并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。

3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见.公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表,现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核.4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核,再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见.5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。

常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。

6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。

审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。

《项目建设资金支付管理办法》

项目建设资金支付管理办法第一章总则第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用，明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。

第二条本办法适用于公司建设的所有开发工程项目进度款、结算款（含设备结算款）的支付。

第三条付款依据：双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。

第二章管理责任第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则，本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则，履行建设资金使用的相关主体责任。

第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额，根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。

第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核，尤其对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见，对未达到质量要求或未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。

第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定，提交预算部。

预算部造价工程师根据合同约定，按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。

经主管领导签字审批后进入款项支付环节。

第三章支付流程第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件（1）所申报形象进度与现场实际情况必须相符；（2）所申报形象进度工程质量必经监理验收合格；（3）监理或政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；（4）各阶段工程资料完整、有效；（5）安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金。

工程进度款支付管理办法

工程进度款支付管理办法1.引言在工程建设过程中，进度款的支付管理是关键环节之一。

合理的支付管理办法能有效保障工程进度的顺利进行，避免资金浪费和施工延误。

本文将从多个方面探讨工程进度款支付管理的相关问题。

2.支付管理原则2.1 按进度支付根据工程进度计划，按照约定的进度支付款项。

支付金额应与工程进度的实际完成情况相符，确保施工单位按时完成工程任务。

2.2 资金安全采取措施确保工程进度款支付的资金安全。

确保支付款项及时到账，并防止资金挪用、滞留等情况的发生。

2.3 公开透明支付管理应公开透明，确保支付过程的合法合规。

所有支付相关的文件和数据应公示，接受监督。

3.支付管理程序3.1 施工单位提供支付申请施工单位根据工程进度，准备进度款支付申请材料。

包括工程进度报告、相关单据等。

3.2 监理单位确认申请材料监理单位对施工单位提交的支付申请材料进行审核，确保其准确、完整。

如发现问题，要及时向施工单位提出修改或补充意见。

3.3 支付申请审批支付申请经监理单位确认后，提交给工程建设部门进行审批。

审批过程中应遵循合同约定和相关法规，确保支付程序的合法合规。

3.4 资金支付经审批通过的支付申请，由建设部门将相应款项支付给施工单位。

资金支付过程中应确保支付及时到账、安全可靠。

4.支付管理措施4.1 严格准入条件建立严格的施工单位准入机制，仅选择技术过硬、信誉良好的企业进行工程施工。

确保施工单位能按时、高质量完成工程任务。

4.2 建立监督检查机制建立完善的支付管理监督检查机制，定期对支付程序进行监督检查，发现问题及时纠正。

4.3 加强信息管理建立支付管理信息化系统，实现支付申请、审批、支付等环节的信息化处理。

提高流程效率，减少人为错误和滞留现象。

4.4 加强培训和交流定期组织支付管理相关培训和交流活动，提高工程建设部门、监理单位和施工单位对支付管理规定的理解和执行。

5.支付管理风险及应对5.1 资金风险对支付资金进行分类管理，确保用于支付的资金来源合法可靠。

建设工程结算管理办法对工程款支付的资金监控与管理

建设工程结算管理办法对工程款支付的资金监控与管理建设工程结算管理的重要性不言而喻，它旨在确保工程款项的支付合规、公正和高效。

在建设工程中，款项支付是至关重要的一环，因此，资金监控与管理成为了结算管理办法中的核心内容。

本文将就建设工程结算管理办法对工程款支付的资金监控与管理进行深入探讨。

一、资金支付监控机制的建立建设工程结算管理办法明确了必须建立资金支付监控机制，以保障工程款项的支付及管理。

这一机制需要明确以下几个方面的内容：1.合理的资金支付流程：结算管理办法规定了从工程款审定到支付的具体流程，确保了资金支付的流程合理、透明。

例如，结算书必须经过审批并获取相应的工程款支付授权后，方可进行支付操作。

2.合规的资金监管措施：结算管理办法明确了对资金的监管机制，要求建立专门负责资金支付监控的部门或岗位，并要求监控部门或人员进行定期或不定期的资金使用情况检查和核实。

3.信息化建设与技术支持：结算管理办法鼓励使用信息化手段对工程款支付进行监控。

例如，可以建立资金支付管理系统，实现资金支付的实时监控和数据分析，提高支付效率和监管效果。

二、工程款支付的资金管理要求建设工程结算管理办法对工程款支付的资金管理提出了一系列具体要求，旨在确保资金使用的准确性和合规性。

1.资金专户管理：结算管理办法要求，工程款应当直接存入资金专户，并专款专用，严禁挪作它用。

资金专户的建立可由建设单位或工程施工方向财政部门申请办理。

2.资金监督和审计：结算管理办法规定了对工程款支付进行监督和审计的权限和程序。

建设单位、监理单位和审计机构有权对工程款支付进行监督和审计，以确保支付程序的合规性和资金使用的合理性。

3.风险控制措施：结算管理办法要求建立风险控制措施，防范各种可能的支付风险。

例如，可以建立风险预警机制，对涉及较大金额的支付进行额外审批，避免产生不必要的支付风险。

三、建设工程结算管理办法的实施效果与展望建设工程结算管理办法对工程款支付的资金监控与管理具有积极的促进作用。