厦门市翔安新机场片区地下综合管廊项目——PPP项目典型案例(最新)

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的投资回报要求。
（ 二） 交易结构
项ຫໍສະໝຸດ Baidu交易结构详见图 ４ ９－ １ 。
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２ 01ºg÷ø 该项目采用资格预审加公开招标的方式进行社会资本采购，同步在中 国政府采购网和厦门市政府采购网公示公告，未收到任何投诉意见，２ ０ １ ６ 年 ３月完成资格预审，４月完成开标评标工作，项目实施机构与预中标单 位签署谈判备忘录并进行公示，５月初发出中标通知书，５月 １ ３日正式签 署Ｐ Ｐ Ｐ项目协议书，６月 １ ２日完成项目公司的组建工作。目前，Ｐ Ｐ Ｐ范围 内 ８条综合管廊正在加快各自所在道路的前期手续办理，翔安东路及大嶝 大桥跨海段、机场快速路跨海段、横二路等综合管廊已开工建设。
二、运作模式
（ 一） 项目具体模式
㊀该项目采用 Ｂ Ｏ Ｔ模式运作。厦门市政府通过政府常务会议及地下综合 管廊建设专题会议的形式协调各个部门，指导和督促该项目的推进。厦门市 政府授权厦门市市政工程管理处作为实施机构，在厦门市管廊办的领导下负 责执行该项目的社会资本采购、项目协议签署与后续监管等工作。该项目政 府方出资代表占股 １ ０ ％，政府方出资代表为厦门市政管廊投资管理有限公 司，与中国铁建股份有限公司合资设立项目公司，专门负责厦门翔安新机场片 区地下综合管廊项目的投融资、建设、运营维护及移交。具体操作方式为： （ １ ） 中标社会资本与政府方出资代表签署合资协议，合资成立项目公 司。厦门市政府授权厦门市市政工程管理处作为该项目实施机构，通过签 署Ｐ Ｐ Ｐ项目协议的方式，将该项目特许经营权授予社会资本，由社会资本 与政府出资代表合资成立的项目公司负责实施该项目。 （ ２ ） 该项目合作期为 ２ ０年，包括建设期 （ 含分段运营） 和全线运营 期，建设期原则上不超过 ４年。其中，该项目分段验收合格的综合管廊达 到１ ０公里，至建设期结束，为分段运营期；全线运营期指自项目建设期 结束的次日起，项目需进入全线运营期，直至 ２ ０年合作期满。项目合作期 满时，且在符合届时法律法规规定前提下，则社会资本方可就项目经营事宜 与政府或政府指定的其他机构协商，如未能达成新的协议，或如需重新进行 采购而乙方未获中选资格的，社会资本方应将该项目无偿移交甲方。 （ ３ ） 项目公司采用 “ 使用者付费 ＋可行性缺口补助” 来满足其合理
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时相应调减厦门市政管廊公司的股权比例，但厦门市政管廊公司约定的股 权比例享有的表决权、分红权、委派董事 ／ 监事、公司管理人员等的权利 不受该等股权稀释的影响。 项目公司章程的确定和修改应报厦门市政工程管理处认可。 项目公司将承担该项目中道路和管廊的投资、建设、运营、管理、维 护、移交职责，并通过向管线公司收取入廊费和运营维护费及政府支付的 可行性缺口补贴以获得合理投资运营回报。 ６ DôØE 该项目在投融资结构的设计上充分考虑了合规、可融资性和政府财政 的承受能力，尽可能地充分利用厦门作为综合管廊的试点城市的补助资 金。最终形成的该项目投融资结构为： （ １ ） 项目资本金设定为 ３ 亿元，建设期内按照投资进度安排共计 ３ ７ 亿 元的专项补助资金，建设期后两年设定为分段运营期，允许项目公司收取入 廊费和日常维护费，其余的差额部分由项目公司进行债务融资，如项目公司 不能顺利完成项目融资，则由项目公司的社会资本方股东自行通过股东借 款、补充提供担保等方式解决，以确保项目公司的融资足额及时到位。政府 方不承担相应的股东借款或补充提供担保等补救或增信担保责任。 （ ２ ） 项目公司中政府方出资代表占股 １ ０ ％，按照设定的 ３亿元的注册 资本金计算，政府方需提供 ３ ０ ０ ０万元资本金投入，社会资本方股东提供 ２ ７亿元资本金。 （ ３ ） 为便于项目公司融资，政府方承诺将该项目的财政支出责任列入 跨年度财政预算和中长期财政规划中。
典型案例四十九 厦门市翔安新机场片区地下综合管廊项目
一、项目概况
（ 一） 项目基本情况
１ 01ìí 厦门翔安新机场片区地下综合管廊 Ｐ Ｐ Ｐ项目。 ２ 01Ä®¯<òó 该项目位于厦门市翔安区，管廊所在道路包含翔安东路及大嶝大桥过 海段、环嶝北路、鑚窟北路、横二路、机场快速路 （ 原八一大道） 、迎宾 大道、大嶝中路、机场北路，纳入管线包括：１ １ ０千伏和 ２ ２ ０千伏高压电 力、１ ０千伏电力、通信电缆 （ 含有线、交通） 、给水管、中水管，部分道 路纳入雨水、污水、燃气管道等管线。综合管廊建设总长度 １ ９ ９公里， 估算静态总投资为 １ ３ ６ ７亿元 （ 不含管线运营单位的自有管线投资） 。 ３ UVDWQ`ø 该项目中标单位为中国铁建股价有限公司。 ４ ab^_ 上海济邦投资咨询有限公司。 ５ D`_ 厦门市政府授权厦门市政管廊投资管理有限公司 （ 简称 “ 厦门市政管 廊公司” ） 作为该项目政府方出资代表，与社会资本合资新设项目公司。 其中，厦门市政管廊公司出资 ０ ３亿元，占股 １ ０ ％；中标社会资本方出资 ２ ７亿元，占股 ９ ０ ％，项目公司资本金应按照各自认缴的持股比例在项目 公司成立后一个月内同步缴纳到位。 如果未来因该项目设备更新重置及提标改造，确需新增投资的，则由 项目公司社会资本方股东负责认缴对应增资，厦门市政管廊公司有权选择 不再认缴新增出资。如果厦门市政管廊公司选择不再认缴新增出资，则届
（ 二） 项目背景和进展情况
１ 01õö 厦门翔安新机场片区地下综合管廊位于厦门市翔安新机场，该机场定 位为我国重要的国际机场、区域性枢纽机场、国际货运口岸机场、对台主 要机场和 “ 小三通” 口岸，规划建设 ４条跑道及配套航站楼，包括仓储及 物流用地等。片区建设按照统一规划设计、统一市政配套、统一建设时序 的 “ 三个统一” 的原则进行开发建设，综合管廊将承载该区域主要对外市 政主干管线的连接通道，服务片区的市政配套，将为新机场建设与发展、 沿线区域经济和社会发展提供重要的保障。