ORACLE-EBS采购功能点操作手册1

PO模块功能点操作手册

作者：韩业邦

李亚军

创建日期：2012年3月6日

更新日期：2012年3月7日

版本： 1.0

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分发i

一、采购设置3

1.1财务选项3

1.2采购选项：7

1.3订单类型9

1.4行类型11

二、供应商管理13

2.1供应商信息录入及维护13 2.2供应商合并19

2.3合并供应商列表20

三、请购20

3.1采购请购20

3.2内部请购23

四、询价23

4.1询价单23

4.2自动创建24

五、报价26

5.1报价单26

5.2报价分析28

六、采购29

6.1标准采购订单29

6.2计划采购订单33

6.3合同采购订单34

6.4一揽子采购协议37

6.5自动创建40

6.6采购发放42

七、审批与安全控制44

7.1职务、职位弹性域设置44

7.2职务、职位设置47

7.3人员设置、人员分配职务和职位55 7.4审批职位层次60

7.5安全性结构62

7.6安全性控制64

7.7审批组65

7.8审批分配68

7.9审批通知71

7.10授权规则74

八、采购接收76

8.1三种接收途径76

8.2接收更正81

8.3采购退货82

8.4内部请购内部销售时请购单的接收84

九、采购期间84

9.1采购期间控制84

十、采购事务查询86

10.1采购订单查询86

10.2请购单查询87

10.3审批历史记录查询89

10.4接收事务处理查询90

十一、采购与应付92

11.1二、三、四维匹配92

11.2应付发票匹配接收或者采购92

一、采购设置

1.1财务选项

概念

系统的财务选项设置主要为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供控制和协调机制及相关默认值。由于采购模块所必需的供应商定义是在应付模块中完成的原因，为了保证采购系统具有可用的定义的供应商，并能够顺利向应付模块传送会计信息，必须在启用采购模块系统前对财务选项做正确的设置。

设置：路径：采购>设置>组织>财务选项

负债：对于输入的所有新供应商，系统会将此XX作为默认负债XX分配给他们。

预付款：供应商地点发票的对应预付款XX和说明。

应得折扣：如果选择将折扣分配到系统的应得折扣XX，系统会使用此XX来记录付款的应得折扣。

费用结算：系统将此XX用作临时XX，记录有关使用发票导入程序从自助费用管理系统导入的信用卡事务处理信息。

设置“会计”页签主要是为供应商、应付发票提供相关默认总账账户及应付系统需

使用的某些特定账户。将来期间：仅表示应付系统可自动打开的将来期间，一经设定便不可更改。

收货/收单地点：对应于系统默认值的收货/收单地点的名称。

库存组织：输入库存组织，该组织中定义的物料可用于采购管理系统。

发运方式：与供应商一起使用的承运人。

运费条款：供应商的运费条款可以标识是我们支付收到货物的运费，还是供应商支付。

财务选项的设置是按业务实体OU隔离的，采购系统也是按业务实体OU进行隔离的。

“供应商——采购”页签中，库存组织为必填字段，它为“采购系统”的可用物料限定了物料“主组织”。采购系统只能为这里输入的库存组织的“主组织”定义的物料执行采购，即“采购系统会以这里输入的库存组织的主组织验证物料的可用性”。

发运方式：发运方式字段可用的值取决于已选定“库存组织”的已分配“发运方式”；由于Oracle的“发运方式”定义是捆绑“承运人”定义进行的，故指定了“发运方式”实际就是指定了承运人。发运方式、FOB、运费条款将为相关采购单据提供默认值。

费用报销地址：为员工费用报表选择用于付款的默认地址：住宅或办公室。系统会为输

入的每个新员工使用此默认值。

使用审批层次结构：要使用职位和职位层次结构来确定采购管理系统中的单据审批路径，

请启用此选项。如果要根据主管结构来确定审批路径，请禁用此选项。

方法：我们可以人工输入员工编号，或让系统生成连续员工编号。

自动：在输入新员工时系，统会自动为每个员工分配唯一连续编号；

人工：在输入员工时亲自输入员工编号；使用国家标识号：系统会自动输入员工的国家标识号作为员工编号。

下一自动编号：如果选择“自动员工编号”方法，请输入起始值（需要系统将其用于

生成唯一连续员工编号）。在输入编号并保存所做的更改之后，系统会显示下一个编号

使用请购单保留款：要为申请保留资金，启需用此选项。如果启用了此选项，采购管理

系统会创建日记帐分录并将其传送至总帐管理系统，以便为采购申请保留资金。

完成时保留：如果启用了“使用申请保留款”，请指明是否需要申请编制人可以选择保

留资金。如果未启用此选项，则只有申请审批人才可以选择保留资金。

使用PO保留款：要为采购订单、与发票匹配的采购订单和接收，以及基本发票（不与

采购订单匹配）保留资金，请启用此选项。如果启用了此选项，则在审批与发票匹配的

采购订单和接收期间，采购管理系统会为采购订单保留资金，而应付款管理系统会为差

异保留资金。如果启用了此选项，但输入的某个采购订单不与发票匹配，则应付款管理

系统仍将在审批期间为该采购订单保留资金。在创建会计分录时，系统将冲销应付款

管理系统的所有保留款。如果启用了“使用申请保留款”，则还必须启用此选项。

单击“税”标签，输入成员国、增值税登记编号等参数值，其中成员国是指公

司或组织所在地，增值税登记号是指组织的增值税登记号。