用友T+培训

T+培训讲解流程针对讲解内容：总账、现金银行—出纳、资产管理、报表（T-UFO）。

操作图示一、建账与模块的启用1.进入软件后，点击系统管理员，输入正确的密码进入帐套处理界面。

点击【新建帐套】开始帐套建立流程，帐套处理界面中涉及到帐套的新建和帐套自动备份选项及一些简单维护。

2.步骤：【新建帐套】—【填写帐套信息】—【确认启用期间】—【启用购买模块】—【基础信息选择】—【选择科目性质】—【帐套主管确认】—【完成创建】二、科目添加/修改及基础设置的完善1.科目添加：【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【选择添加目标】—【确认科目编码统一性】—【新增】—【填写科目编码】—【填写科目名称】—【设置科目性质】—【设置是否为辅助核算】—【保存】2.部门添加：【基础设置】—【常用信息设置】—【部门】—【新增】—【填写部门编码】—【填写部门名称】—【填写是否有上级】—【填写是否有负责人】—【保存】3.员工添加：【基础设置】—【常用信息设置】—【员工】—【新增】—【员工编码】—【员工名称】—【所属部门】—【职务填写】—【其他信息完善】—【保存】4.往来单位添加：【基础设置】—【常用信息设置】①先建立往来单位分类（便于区分往来单位性质）：在该界面左侧有【增加分类】—【填写分类编码】—【分类名称】—【是否有上级】—【保存】②【新增】—【往来单位编码】—【往来单位名称】—【性质】—【所属类别】—【基本信息和联系方式的完善】—【保存】其他基础设置不一一作介绍。

三、初始化期初科目期初余额：【系统管理】—【初始化】—【科目期初余额】—【填写科目当前余额】—【保存】期初资产卡片：【系统管理】—【初始化】—【期初资产卡片】—【按图添加资产卡片】—【保存】四、凭证类别设置凭证预设有记账凭证，如需要添加其他类型凭证（如：收付转凭证）【基础设置】—【财务信息设置】—【凭证类别】—【新增】—【凭证字】—【凭证类别】—【限制类型】—【限制科目填写】—【保存】注：以上为内容为前期基本设置过程各设置项编码为必填且唯一五、总账（会计工作部分）总账主要是进行会计核算和出具相关会计账簿的功能模块。

•支持科目期初录入、凭证填制、凭证的审核、签字、记账等操作。

•支持跨年查询凭证和账簿，支持按年维护科目和科目期初余额。

•支持科目多币种核算，多币种账表查询•支持现金流量自动分配、统一录入。

支持现金流量统计表和明细表查询，支持财务报表现金流量表的取数。

•支持自动转账功能:▪根据函数、科目对应关系设置转账模板，实现自定义转账。

▪选择损益类科目进行期间损益结转。

▪选择调汇科目和币种进行汇兑损益结转。

•支持多辅助核算：支持五个基本辅助核算，用户可以自定义10个档案进行辅助核算，支持多角度辅助账的查询。

•支持按凭证进行往来核销：▪往来单位、个人辅助核算的科目，可以进行核销。

▪支持手工核销和自动核销，自动核销支持按金额相同核销、按业务单号相同核销等。

▪支持账龄分析、对账单和资金预测功能。

点击【总账】模块出现会计做账的流程，简单而明了①.填制凭证：【总账】—【填制凭证】—【凭证类别】—【凭证编号】—【制单日期】—【附单据数】—【填写科目摘要】—【选择科目名称】—【填写借贷方金额】—【保存】②.凭证审核：【总账】—【审核凭证】—【按要求提取需审核的凭证】—【勾选需审核凭证】—【审核】③.记账：【总账】—【记账】—【选择会计期】—【选择需记账凭证】—【记账】④.期间损益结转：期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，可以反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。

本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证，并对生成的期间损益凭证进行审核和记账。

【总账】—【期间损益结转】—【设置结转期间】—【设置结转本年利润科目】—【生成凭证】—【保存】—【关闭改界面后进入凭证审核进行结转凭证审核并记账】⑤.结账：对一个月的账务工作进行封装。

【总账】—【财务结账】—【点击下一步】—【按流程正确结账】补充：凭证记账后不能取消审核，需先将对应凭证取消记账。

凭证审核后不能做凭证修改，需先将对应凭证取消审核后凭证才可以修改。

六、T-UFO报表（会计工作部分）【T-UFO】—【报表数据】—【选中需生成报表模板】—【选择会计期间】—【确定】—【保存报表】七、现金银行—出纳现金银行主要记录企业资金收付业务、资金日记账、现金盘点、银行对账、支票使用、日记账与总账对账、资金统计、资金余额等信息。

现金银行-钱流主要功能：1、业务单据（现金盘点单的使用）：根据实际业务，填写实盘金额，了解盈亏情况。

盘点外币现金账号时，录入汇率可计算本币盈亏。

【现金银行】—【现金盘点单】—【账号名称（现金）】—【现金张数的盘点】2、现金银行日记账：现金银行日记账有两种状态：编辑状态、查看状态。

编辑状态主要用于登记日记账，查看状态主要用于查看收支业务。

通过“显示合计/隐藏合计”按钮切换状态。

默认编辑状态。

【现金银行】—【现金银行日记账】—【账号名称】—【日期锁定】—【登记当前发生的收支明细】—【保存】3、银行对账：①银行对账单：该功能用于维护银行对账单，将从银行取得的银行对账单录入到系统中，用于对账。

【现金银行】—【银行对账单】—【账号名称及条件锁定】—【点击序号】—【增行】—【填入明细】—【保存】注：对账单已对账后不能删除。

②银行对账：将现金银行日记账和银行对账单对账，对账和销账处理。

【现金银行】—【银行对账】—【账号名称及条件锁定】——【自动对账或者手动对账】—【保存】注：银行对账期初中的调整后日记账余额不等于调整后对账单余额时，不能进行对账。

以下情况下，会导致调整后日记账余额不等于调整后对账单余额：•银行对账期初尚未录入完成•修改现金银行期初余额•修改现金银行日记账的结果导致银行对账期初中的日记账余额发生变化期初余额调节表不平衡时，请取消对账后调整银行对账期初余额或未达明细，待平衡后再进行对账。

③余额调节表：用于查询对账以后的余额调节表。

4、日记账与总账对账：该功能用于查看一定时期内日记账与总账期初、借方、贷方、余额的对账情况。

提供按账号、科目、币种、对账方式等条件进行查询。

【现金银行】—【日记账与总账对账】—【条件锁定】5、支票：①支票本管理：支票按本新增。

本内支票连续编号。

每本支票有唯一编号【支票本】。

支持查询各本支票的起始票号、张数、截止票号、未使用张数、已领用张数、已报销张数、作废张数等信息。

②支票管理：支票有四种状态：未使用、已领用、已报销、作废。

支票的初始状态为“未使用”，执行“领用”、“报销”、“作废”、以及对应取消操作后，状态相应发生改变。

【现金银行】—【支票管理】—【领用】—【填写领用人及其他信息】—【保存】6、资金统计表和现金银行余额表的查看。

这两张报表用于出纳查看现金、银行存款一定时期内期初、收入、支出、结存情况。

八、资产管理（出纳工作部分）资产管理用于记录资产从入账到清理的全生命周期的财务信息和使用信息。

•可处理新增、处置、变动、拆分、工作量统计、折旧/摊销计提、盘点等资产业务，并记录资产履历。

•可查询卡片明细、附属设备明细、维护明细、增减统计、折旧/摊销统计、役龄/逾龄分析、价值占比分析、资产总账、资产明细账等明细及汇总信息。

•可与总账模块对账。

•可生成总账凭证。

①卡片管理：集中查看卡片列表，筛选卡片进行后续处理，比如：变动、拆分、处置。

处置单：用于处置资产并记录清理收入、清理支出、相关税费等信息。

变动单：用于记录资产重要信息的变动。

变动内容包括：原值、累计折旧、预计净残值（率）、折旧/摊销方法、预计使用年限、预计工作总量、存放位置、使用部门、管理部门、使用人、使用状态。

拆分单：用于对资产进行数量拆分或结构拆分。

比如，将10台电脑拆分为数量为2和数量8的两份，或将1台电脑拆分为1台主机和1台显示器。

当一张资产卡片部分发生变动或部分需要清理时，可先对资产进行拆分。

②新增资产：按资产属性分区列示资产分类，新增资产或录入期初数据时，需要先选择资产分类。

资产类别中已预置了常用资产类别，如需增加资产类别：【资产管理】—【新增资产】—【编辑类别】—【新增】—【填写资产类别信息】③工作量统计单：用于统计使用工作量法计提折旧或摊销的资产的月工作量。

④计提折旧与摊销：按月对固定资产、周转材料、无形资产、生产性生物资产、长期待摊费用等长期资产计提折旧与摊销。

⑤黔西南州俊锋科技有限公司（软件部制）九、凭证生成将【现金银行-出纳】和【资产管理】模块中的出纳日常工作单据生成凭证，简单了出纳和总账的衔接，让账务处理更加简单便利，提高工作效率，使得财务和会计在简单的工作中准确且高效的完成工作。

【系统管理】—【生成凭证】—【凭证生成】—【选择要生成凭证类型】—【下一步】—【条件锁定】—【下一步】—【生成凭证】—【检查凭证是否合格】—【保存】—【审核】。

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