用友软件基础培训练习题
用友财务软件培训试题
用友软件资格认证考试题（一）请考生仔细阅读如下资料及发生情况，在2个小时内完成以下各项工作：1、建立该公司2006年年度账2、进行2006年1月份账务处理3、出纳凭证必须由出纳签字4、自制资产负债表一、单位基本资料：账套参数1、账套主管：为考生姓名，必须由账套主管来进行审核和记账操作员：陈明：为会计，具有除账簿清理以外的总账模块的所有权限，且必须由她来填制凭证王丹：为出纳，主要负责现金和银行日记账并进行出纳签字等。
2、账套信息：●账套名称：哈尔滨商业大学●账套号： 901●账套路径：采用系统默认路径●启用会计期：2006/13、本单位信息：●单位名称：哈尔滨商业大学●纳税人登记号：00774、核算信息：●企业性质：工业企业●行业性质：新会计制度●账套主管：为考生姓名●客户、供应商和存货均不分类，无外币核算5、编码方案科目编码级次：42222 部门：226、数据精度：均为二位小数相关参数：只启用总账和报表系统；客户和供应商往来款项受控于总账系统核算二、基础信息资料1、凭证类别：记账凭证2、指定科目：请在会计科目界面的编缉菜单下指定现金总账科目：现金银行总账科目：银行存款3、要求：将以下凭证填制完毕后，进行审核、出纳签字、记账，转账并结账。
２1、1月1日向长春车辆段赊销产品一批借：应收账款—应收客户—长春车辆段贷：主营业务收入应交税金——应交增值税（销项税额） 340002、1月1日财务部发生业务招待费1500元借：管理费用——业务招待费 1500贷：现金 15003、1月1日购入松南颜料厂材料一批，价款50000元，税金8500元，款未付借：原材料 50000应交税金——应交增值税（进项税额） 8500贷：应付账款——松南颜料厂 585004、1月2日偿付欠北方机械厂货款15000元借：应付账款——北方机械厂 15000贷：银行存款 15000 5、1月5日采购部李宁出差借款借：其他应收款——（李宁） 1000贷：现金 10006、1月10日以银行存款支付前欠松南颜料厂货款58500元借：应付账款—应付供应商—松南颜料厂 58500贷：银行存款 585007、1月15日购入商品价值35100元，货款已付借：库存商品-----C产品 30000应交税金—应交增值税—进项税额 5100贷：银行存款 351008、1月16日购入松南颜料厂材料一批，价款元，税金17000元，款未付借：原材料应交税金——应交增值税（进项税额） 17000贷：应付账款——松南颜料厂9、1月20日生产领用材料一批借：生产成本----A产品 50000----B产品 50000贷：原材料10、1月20日预提车间电费借：制造费用 1000贷：预提费用 100011、1月31日计提一月折旧借：管理费用---折旧费- 5000制造费用 10000贷：累计折旧 1500012、1月31日计提本月部门人员工资借：管理费用—工资 56000贷：应付工资 5600013、1月31日计提本月生产人员工资借：生产成本 ------A产品 10000------B产品 10000贷：应付工资 20000３14、1月31日计提福利费4200元借：管理费用—福利费 7840贷：应付福利费 784015、1月31日计提福利费2800元借：生产成本—A产品 1400—B产品 1400贷：应付福利费 280016、1月31日分配制造费用借：生产成本—A产品 4500—B产品 6500贷：制造费用 1100017、1月31日结转生产成本借：库存商品----A产品 67300----B产品 66500贷：生产成本-----A产品 67300------B产品 6650018、1月31日结转当月产品成本借：主营业务成本 27000贷：库存商品-----C产品 2700019、1月31日计算本月应交城建税及教育费附加。
用友软件基础培训练习题
用友软件基础培训练习题基础设置部分一、系统管理1、操作员及其权限（开始——程序——用友通——系统管理——“系统”菜单——注册，操作员：admin，“权限”菜单——用户——增加）2、账套信息（系统管理——“账套”菜单——建立）账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号邮政编码：100088启用会计期间：2007年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对客户、供应商进行分类科目编码级次：4222客户分类编码级次：123供应商分类编码级次：123部门编码级次：222结算方式编码级次：12启动系统：总账，启用日期：2007-01-013、用户授权（系统管理——“权限”菜单——权限——修改）二、总帐1、部门档案（开始——程序——用友通，操作员周健，登陆300账套，设置——基础设置——机构设置——部门档案——增加——保存）（3）修改会计科目“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“5101主营业务收入”和“5401主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。
7、凭证类别（基础设置——财务——凭证类别——分类方式：收款凭证、付款凭证、转账凭证——确定——修改）8、期初余额（总账——设置——期初余额）现金：8000（借）工行存款：222000（借）个人借款——杨明：6000（借）在建工程：50000（借）固定资产—生产设备200000(加工车间200000)借累计折旧—生产设备折旧60000贷短期借款：120000（贷）实收资本：306000（贷）总账日常处理部分一、日常业务（总账——凭证——填制凭证——增加——保存）1、2007年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。
借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。
用友软件基础培训四套自测题
用友软件基础培训自测题（一）单位名称：姓名：分数：一、填空题：(37分，每空1分)1、初次使用用友软件，应首先登陆“系统服务”中的________模块，以________身份注册进入，先在权限菜单下增加_____ ___；再进入________菜单下的_________菜单，建立符合企业自身要求的账套。
2、应当以___ ____身份注册进入，才能增加操作员，增加操作员时，______不能重复。
操作员不再使用，可以__________。
3、系统最多允许建立____ _套账。
账套号要求__ _________。
设置启用会计期时还可以根据本单位的结账日，进行__ _____设置。
在设置核算类型中，设置本位币、企业性质、______ __，并且需要指定___________，还可以判断是否根据行业性质预置________。
4、日常操作中，遇到系统类似_______________提示时，应首先到系统管理中______菜单下进行“清除异常任务操作”；遇到系统类似_______________提示时，进行“清除单据锁定”操作。
5、首次启用总账系统，应先进入菜单下的功能中设置各项总账的参数：在凭证页签下设置制单控制、资金及往来控制等，凭证编号方式分为和。
6、如果有外币核算业务应在外币汇率中录入外币。
系统提供和固定汇率两种外币结算方式，其中固定汇率需要录入和。
7、录入会计科目时，科目编码应符合。
数量核算的科目应录入；外币核算的科目应。
8、设置完会计科目后，在菜单中后，才能执行出纳签字。
9、设置凭证类别时，可以选择系统提供的常用分类方式，还可以根据凭证类别限制类型，以收付转式为例，收款凭证限制类型为，限制科目通常为；付款凭证限制类型为，限制科目通常为；转账凭证限制类型为，限制科目通常为。
二、判断题：(5分，每题1分)1、以系统管理员（admin）身份注册只能操作系统管理这一个模块。
（）2、账套主管和系统管理员（admin）都可以指定账套主管。
用友软件总账基础培训上机练习1
用友软件总账基础培训上机练习题实验一1、以admin的身份进行新建账套的操作:A．“账套号”（会计班1+学号，工会班2+学号、“账套名称”为自己名字，“单位名称”自定，启用日期为2010年02月01日；B．记账币种：默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选择的操作员demo；C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算；D．分类编码方案： 1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为1-2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
E．数据精度定义：选择默认值。
启用总账、固定资产、工资模块2、增加操作员及设置操作员权限。
将自己设为账套主管,取消demo的账套主管权限。
操作员王会计，拥有“公用目录设置”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员拥李出纳，有“公用目录设置”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
（二）基础设置：注册【企业门户】，进入“设置”页签，开始进行该账套的基础设置。
定义外币及汇率：美元，币符USD,2010年2月份记账汇率为6.40日元，币符JPY,2010年2月份记账汇率为0.061、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10022、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式3、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”,机修处。
4、增设“职员档案”：部门档案销售一部的李平；财务部的张力。
5、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。
6、7、8、（一）设置会计科目：1、设置指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”；2、根据资料表格增设有关科目；3、注意个人往来，部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的设置。
用友erp实训练习题
用友erp实训练习题在当今企业管理领域中，ERP（企业资源规划）系统已经成为了一种不可或缺的工具。
而作为一款成熟而又广泛使用的ERP系统，用友ERP备受业界青睐。
为了能够更好地掌握和应用用友ERP系统，很多企业会组织实训练习来提升员工的能力。
下面，就来介绍一些常见的用友ERP实训练习题。
1. 数据录入与修改首先，一个基本的练习题就是要求学员能够熟练地进行数据录入和修改。
例如，给定一份销售订单表格，要求学员按照规定的格式录入订单信息，并且在之后能够进行修改和更新。
这样的练习题可以提升学员的数据录入和管理能力，并且让他们熟悉用友ERP系统的界面和操作方式。
2. 报表生成与分析在企业管理中，报表是非常重要的工具。
因此，用友ERP实训练习也常常围绕报表生成和分析展开。
例如，给定一段销售数据，要求学员使用用友ERP系统中的报表生成功能，生成相应的销售报表，并且进行数据分析和解读。
这样的练习题能够培养学员的数据分析和决策能力，同时熟悉用友ERP系统中报表的生成和使用。
3. 库存管理与调度库存管理是企业运营中的重点之一，也是用友ERP系统的核心功能之一。
因此，用友ERP实训练习中也会涉及到库存管理和调度的练习题。
例如，给定一段库存数据，要求学员合理安排库存的进出货，保持库存水平的稳定，并且能够根据需求进行库存调度和采购决策。
这样的练习题既锻炼了学员的库存管理能力，又让他们了解用友ERP系统中与库存相关的功能和操作。
4. 供应链管理与协调供应链管理是企业运营中的重要环节，也是用友ERP系统的核心应用之一。
因此，用友ERP实训练习中也会涉及到供应链管理和协调的练习题。
例如，给定一段供应链数据，要求学员根据实际情况合理安排供应商和客户的关系，并且进行供应链协调和配送规划。
这样的练习题能够提升学员的供应链管理能力，并且让他们熟悉用友ERP系统中与供应链相关的功能和操作。
总之，用友ERP实训练习题的目的是通过针对不同方面的练习，全面提升学员的ERP系统应用能力。
用友U890上机练习题(无特殊业务含向导)v1.5
U890培训练习题培训对象：分公司新入职实施顾问培训目的：通过练习掌握U890基本功能培训时间：---培训内容：场景介绍 (1)练习一（账套建立部分） (2)练习二（基础档案部分） (2)练习三（期初建账部分） (5)练习四（采购-入库-财务应付管理） (7)练习五（销售-出库-财务应收管理） (9)练习六（物料清单-生产订单-材料出库-产成品入库管理） (11)练习七（财务应收/付款管理） (12)练习八（MRP计划生成） (14)练习九（材料成本核算部分） (17)练习十（成本核算部分） (18)场景介绍概念公司是一家集IT产品生产与销售一体化的国内企业，公司业务涵盖计算机整机制造及传真机、打印机等电子产品销售。
公司设销售部、采购部、生产部、财务部，组织机构图如下：练习一（账套建立部分）目的与要求:掌握企业新建账套和各项配臵及相关参数设臵功能。
练习内容：一、新建账套：以场景中的企业为例，新建账套，并进行相关建账参数设置。
各模块启用日期设为2009-10-01练习二（基础档案部分）目的与要求:掌握企业各项基础档案的设臵。
练习内容：一、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：销售部、采购部、生产部、财务部、一车间、二车间销售部下分：销售一部、销售二部（二）定义职员档案：李平（属销售一部）、王丽（属销售二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：（七）定义存货分类：01 原材料01001 主机0100101芯片 0100102 硬盘01002显示器01003键盘01004鼠标02 产成品02001计算机03 外购商品03001打印机03002传真机04 应税劳务（八）定义计量单位：定义计量单位组：11-无换算组（九）定义存货档案：（十）设臵会计科目：应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为765848980000 （十四）定义仓库档案：（十五）定义收发类别：1正常入库（收）101采购入库102产成品入库103调拨入库2非正常入库（收）201盘盈入库202其他入库3正常出库（发）301销售出库302生产领用303调拨出库4非正常出库（发）401盘亏出库402其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，编码01，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销（编码01）、代销（编码02），出库类别均为“销售出库”练习三（期初建账部分）目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
用友T3财务软件练习题2
答案：进入“基础设置”-“会计 科目”进行设置。
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操作步骤：打开T3财务软件，点击 “基础设置”-“会计科目”，根据实 际需求进行会计科目的新增、修改或 删除操作。
练习题二解析
题目描述：练习题二要求使用用友T3财务软件进行账务处理，包括凭证录入、审核、过账、结账等操作。
涉及知识点：凭证录入、审核、过账、结账等账务处理流程。 解题思路：按照题目要求，依次完成账务处理流程，注意操作顺序和细节。 答案解析：针对每个步骤，给出具体的操作方法和注意事项，以及可能出现的问题和解决方法。
在账务处理界面中，选择“报表”菜单，点 击“资产负债表”。
进入资产负债表后，点击“数据”菜单，选 择“关键字录入”。
在关键字录入中，输入报表的编制日期，然 后点击“确定”。
回到资产负债表界面，点击“文件”菜单， 选择“保存为模板”。
在弹出的对话框中，输入报表名称，然后点 击“保存”。
工资管理流程
进入工资管理模块
录入员工基本信息
设定工资计算公式 和发放标准
审核工资数据并生 成工资报表
固定资产管理流程
固定资产的录入和 审核
固定资产的折旧和 减值
固定资产的盘点和 清查
固定资产的处置和 报废
T3财务软件应用 场景
企业账务处理应用
适用范围：适用于 中小型企业进行日 常账务处理
功能模块：总账、 报表、固定资产等 模块，满足企业全 面的账务处理需求
02 解决方案：检查凭证模板中是否有计算公式错误，或者在录入时注意金额的格式 和位数。
问题：如何进行往来账龄分析？ 解决方案：在软件中依次点击“往来管理”-“账龄分 析”，选择相应的账龄区间和科目进行分析。
用友练习3
单项选择题1.( C)是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中的一系列准备工作，是使用会计软件的基础。
A.试运行B.甩账C.初始化D.基础设置2.( C)负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中的所有账套。
A.系统维护员B.账套主管C.系统管理员D.系统分析员3.( A)是用来标识所设置的操作员的编号，必须输入且唯一。
A.编号B.姓名C.密码D.所属部门4.只有( C)才能进行操作员的设置。
A.单位主管B.会计主管C.系统管理员D.系统维护员5.用友T3会计信息化软件系统最多允许建立( C)个账套。
A.99B.100C.999D.10006.选择企业是否有外币核算业务，并确定是否对存货、客户和供应商进行分类管理属于( C)。
A.输入账套信息B.核算类型设置C.基础信息设置D.分类编码方案的设置7.所谓( B)就是对系统中的账套数据所进行的修改、输出（或删除）、引入等操作。
A.系统维护B.账套维护C.数据维护D.日常维护8.只有( C)可以修改其具有权限的年度账套中的信息。
A.单位主管B.会计主管C.账套主管D.系统管理员9.( B)是指把软盘上或硬盘或光盘上的数据恢复到硬盘上指定目录下，即利用现有数据恢复到最近状态。
A.修改账套B.引入账套C.输出账套D.删除账套10.账套删除和( B)的操作基本一样。
A.建立账套B.输出账套C.引入账套D.修改账套11.( A)即财务权限设置或操作员权限管理，是指对允许使用会计软件的操作员规定操作权限。
A.财务分工B.财务分配C.财务分级D.财务分开12.只有( B)才有权限进行“账套主管”的设定与放弃的操作。
A.单位主管B.系统管理员C.系统维护员D.系统分析员13.若以账套主管的身份注册登录，则“操作员权限设置”窗口中会显示( C)。
A.本人B.系统管理员C.非账套主管的操作员D.所有操作员14.( C)是指设定在用友通应用系统中的各个子系统开始使用的日期，然后子系统才能登录。
用友培训考试题
用友培训考试题用友账务报表供应链试题一、判断题共20题每小题1.5分1、凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。
（）2、每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。
（）3、通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。
（）4、在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。
（）5、在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，但若上月未结账，则本月不能记账。
（）6、在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。
（）7、在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
（）8、.在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。
（）9、在总账系统中录入科目期初余额时，辅助账的期初余额要求在辅助项中输入，其借贷方累计发生额则可以直接输入。
（）10、在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。
（）11、在总账系统“期初余额”功能中，在输入科目期初余额和方向的同时，可根据需要对会计科目进行增、删、改的操作。
（）12、总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除，但可以修改其类别字。
（）13、在已使用过的会计科目下增设明细科目时，系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上。
（）14、UFO报表可直接在格式状态下获取总账数据。
（）15、在UFO报表的格式状态下可以进行删除表页的操作。
（）16、在UFO的数据状态，可以调整报表的行高和列宽。
（）17、供应链管理包括了从订单、生产到发货、从供应商的供应商到顾客的顾客的每一个环节。
（）18、建立在系统中的所有存货档案都可以被材料出库单参照调用。
（）19、在用友ERP-U8销售管理中，如果选择普通销售必有订单，则发货单、发票可以手工填写。
用友软件练习题
用友软件练习题实验一系统管理与基础设置【实验准备】安装用友软件，将系统日期修改为“2004年1月31日”。
【实验要求】1．设置操作员。
2．建立账套（不进行系统启用的设置）。
3．设置操作员权限。
4．由101号操作员在“企业门户”中“基础信息”中的“基本信息”启用“总账管理”系统，启用日期为2004年1月1日（M版中不需要单独设置，在第一次启用“总账”时选择即可）。
5．设置部门档案、职员档案、客户分类、客户档案和供应商档案。
【实验资料】1．操作员及其权限2．账套相关信息账套号：100单位名称：八方股份有限公司单位简称：八方公司启用会计期：2004年1月单位地址：北京市东城区东四大街1号法人代表：苏永强邮政编码：100035企业类型：工业行业性质：新会计制度（M版选择“股份制”）账套主管：101李建基础信息：对“客户”进行分类分类编码方案：科目编码级次：4 2 2 2客户分类编码级次：1 2 3部门编码级次：1 2 2 3 3．部门档案实验二总账管理系统【实验准备】已完成“实验一”。
将系统日期修改为“2004年1月31日”，由101号操作员注册进入100账套“总账”。
【实验要求】1．总账管理系统初始化※设置账套参数※设置会计科目※设置凭证类别※输入期初余额※设置结算方式※设置项目目录2．总账管理系统日常业务处理由101号操作员设置常用摘要、审核凭证、对账和结账；由102号操作员对除设置常用摘要、审核凭证、出纳签字、对账和结账以外的业务进行操作；由103号操作员进行出纳签字。
※填制凭证※审核凭证※出纳签字※修改第2号付款凭证的金额为3 000元※删除第1号收款凭证并整理断号※设置常用凭证※记账※查询已记账的第1号转账凭证3．总账期末处理※银行对账※定义转账分录※生成机制凭证（即转账凭证）※对账※冲销第1号付款凭证【实验资料】1．100账套总账管理系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目2．会计科目（1）.增加及修改会计科目备注：M版中只设置“工程物资”科目辅助账类别为“项目核算”即可（2）.指定“现金（1001）”为现金总账科目、“银行存款（1002）”为银行总账科目3．凭证类别4．期初余额现金：14 000（借）银行存款：196 000（借）职工借款——宋风：10 000（借）库存商品：60 000（借）短期借款：60 000（贷）实收资本：220 000（贷）5．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。
用友软件理论练习题
第一部分（总账系统）一、单选题１、电算化ＡＩＳ的核心系统是（）。
A、账务处理系统B、往来核算系统C、销售核算系统D、材料核算系统２、在（）年，我国第一次正式提出了“会计电算化”的概念。
A、19３、通用账务处理系统应具备（）功能模块A、材料核算B、工资核算C、现金流量核算D、系统设置４、科目余额表要在账务处理系统的（）功能模块中查询。
A、凭证处理B、记账结账C、帐簿输出D、系统设置５、在账务处理系统的数据流程中，记账属于（）A、会计数据的输入B、会计数据的处理C、会计数据的存储D、会计数据的输出6、通用账务处理系统初始设置的一般顺序是（）。
A、新建账套→建立会计科目→装入初始数据→操作员管理B、建立会计科目→装入初始数据→新建账套→操作员管理C、新建账套→操作员管理→建立会计科目→装入初始数据D、新建账套→操作员管理→装入初始数据→建立会计科目7、为了方便凭证输入，应给“凭证输入”员再授权（）操作权限。
A、凭证审核B、记账C、建立会计科目D、结账8、首位代码是（）的会计科目，其性质应确定为“权益类”A、2B、3C、4D、59、下列（）会计科目，其账户格式可以设置成“数量金额式”。
A、银行存款——工行存款B、应付账款——美华公司C、应交税金——未交增值税D、原材料——甲材料10、会计科目的代码必须由（）组成。
A、阿拉伯数字B、大写英文字母C、小写英文字母D、数字与字母混合11、“银行存款”科目需要使用“银行对账”功能时，应设置为（）。
A、普通账B、辅助账C、银行账D、日记账12、建立单位核算账套时，设置的基本信息不包括（）A、启用日期B、系统操作员C、记账本位币D、单位名称13、转账凭证控制参数应设置为（）。
A、借方必有科目：1001或1002B、贷方必有科目：1001或1002C、凭证必有科目：1001或1002D、凭证必无科目：1001或100214、一般将（）科目指定为出纳专管科目。
A、现金、银行存款B、短期借款、长期借款C、应付债券、应收股利D、本年利润、利润分配15、（）是通用账务处理系统必须进行的初始工作。
用友软件T1基本信息考试题目带答案
友讯技术基础培训第一考--基本信息命题人：王臣答题：分数：-----------(此试题针对11.1的批发零售版基本信息的考查)---------- 一．填空题（每空1分）1.软件中的默认单位是__件__.2.商品可以通过商品信息中的查询找到，其中查询方式有编码查询，名称查询，____条码查询_____ ,___规格查询___,____型号查询______等等。
3.商品信息的分级数是有限制的，最多可以分____5___ 级。
4.商品信息可以使用快捷键____CTRL+G____直接调用出来。
5.成本算法一共有4种,分别_加权移动平均_._先进先出.__后进先出_._手工指定.其中只有_加权移动平均支持负库存管理，只有__手工指定_支持保质期管理。
6.商品单位最多支持__2___辅助单位。
7.商品信息中的“其它”里面的粘贴种类有两个，分别是_同级粘贴_,_向下粘贴_.8.商品信息中的价格可以填很多，但是有两个是不固定值，它随着软件的使用是变化的，这两个价格分别是_____最近售价______,____最近进价_______.9.采用导入功能可以很轻松的导入相关信息，其中导入功能可以在字段_其它_里面找到，如果用EXCEL模板导入，需要保证模板填写的内容是__文本__格式才可以导入进软件。
软件导入有三种方法，一种是采用EXCEL表格，还有两种是__文本文件_,____剪贴板__。
10.如果一个商品有两个货号，一个是自己的货号，一个是厂家的货号，可以采用_____多编码______进行管理。
11.商品信息的显示方式三种，分别是分级显示，_全部列表，__部分列表__. 二，选择题（每题两分）【答案可能是1-4个，选错或选不全均为错误】1，下面字段在商品信息中从左往右排序正确的是（ B ）A；添加-删除-分类-编辑B；查看-显示内容-其它-打印C；添加-分类-删除-编辑D；查看-显示内容-打印-其它2，在“往来单位”中的查询功能支持下面（AD ）A；编码查询B;联系人查询C;联系电话D；往来单位名称3，下面那些支持上传照片的功能（AC ）A；商品信息B；往来单位C；内部职员D；固定资产4；在导入商品信息时，下面哪些是直接导入不进去的（AC ）A；数量B；是否停用C; 图片D；助记码5，如果想调商品的位置，比如把后添加的商品调到前面，可以怎么操作（ A ）A;Ctrl+↑B：Shift+↑C; Ait+↑D；剪切后粘贴到所选位置6，下列对成本算法解释正确的是（ABCD ）A;加权移动平均----不同价格入库的同一个商品都是取平均价B;先进先出----不同价格入库的商品分开去管理。
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用友软件基础培训练习题
基础设置部分
1、
操作员及其权限（开始一一程序一一用友通一一系统管理一一“系统”菜单一一注册, 员：admin , “权限”菜单一一用户一一增加）
2、
账套信息（系统管理一一“账套”菜单一一建立）
账套号：300
单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司
单位地址：北京市海淀区花园路甲 1号
邮政编码：100088 启用会计期间：2007年1月
企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周健
、系统管理
操作
基础信息：对客户、供应商进行分类
科目编码级次：4222
客户分类编码级次：123
供应商分类编码级次：123
部门编码级次：222
结算方式编码级次：12
启动系统：总账，启用日期：2007-01-01
3、
用户授权（系统管理一一“权限”菜单一一权限
――修改）
二、总
1、
部门档案（开始一一程序一一用友通，操作员周健，登陆300账套，设置一一基础设置机构设置 --- 部门档案 --- 增加保存）
（3）修改会计科目
1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；
“ 2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；
“ 5101主营业务收入”和“ 5401 主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。
7、凭证类别（基础设置一一财务一一凭证类别一一分类方式：收款凭证、付款凭证、转账
凭证一一确定一一修改）
8、期初余额（总账一一设置一一期初余额）
现金：8000 （借）
工行存款：222000 （借）
个人借款一一杨明：6000 （借）
在建工程：50000 （借）
固定资产一生产设备
200000（加工车间200000）借
累计折旧一生产设备折旧
60000 贷
短期借款：120000 （贷）
实收资本：306000 （贷）
总账日常处理部分
一、日常业务（总账一一凭证一一填制凭证一一增加一一保存）
1、2007年1月发生如下经济业务
（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。
借：包装物600
贷：现金
600
（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。
借：管理费用一办公费（财务部）
贷：银行存款一工行存款（转账支票3356）
（3）1 月 12 日，收到光华公司支付铁道部机车项目款额， 货税款 93600 元（货款 80000 元， 税款
13600 元）。
贷：主营业务收入（机车项目）
80000
应交税金—增值税—销项税额
13600
（4）计提生产设备折旧 6000
借：管理费用—折旧费（加工车间）
6000
贷：累计折旧—生产设备折旧
6000
2、审核、记账凭证
3、期末结转损益，并生成凭证，同时把该凭证审核、记账。
（月末转账一一期间损益
结账一一转账生成一一期间损益结转（全部））
4、
结账（总账 ---- 期末 --- 结账）
借：银行存款—工行存款（转账支票
93600 4425)
5、
逆向操作
1）
反结账：总账一一期末一一结账一一Ctrl+Shift+F6
2）
反记账：总账 ---- 期末 --- 对账---- C trl+h
3）
反审核：总账一一凭证一一审核凭证一一取消
4）
修改凭证：总账一一凭证一一填制凭证，修改后保存
5）
删除凭证：总账一一凭证一一填制凭证一一“制单”菜单一一作废/整理凭证
报表部分
一、资产负债表
1、UFO报表一一新建一一“格式”菜单一一报表模板--新会计科目制度，资产负债表
2、在“数据”状态一一“数据”菜单--账套初始
关键字--- 录入
、利润表
1、UFO报表一一新建一一“格式”菜单一一报表模板--新会计科目制度，利润表
2、在“数据”状态——“数据”菜单——账套初始。