业务货款收款流程
销售货款结算管理制度内容
销售货款结算管理制度内容第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。
第三条公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。
第四条公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。
第五条公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。
第二章销售货款结算流程第六条销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。
第七条销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。
第八条销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。
第九条销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。
第十条销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。
第十一条销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。
第十二条财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。
第十三条财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。
第三章销售货款结算的客户管理第十四条公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。
第十五条公司对客户的信用管理应当科学、合理，对信用较好的客户可适当放宽销售货款结算的时间限制，对信用风险较高的客户应当适当限制销售货款结算的时间限制，并加强对其的信用管理。
业务员收顾客货款交回流程及注意事项
业务员收顾客货款交回流程及注意事项
嘿呀！以下就是业务员收顾客货款交回的流程及注意事项啦！
首先呢，业务员在收到顾客货款的时候，一定要当面点清金额呀！千万不能马虎，这可重要啦！确认好金额没错之后，给顾客开个收据或者发票啥的，让顾客心里也踏实呢！
然后哇，把收到的货款安全地存放好，可别随便塞在哪个旮旯里，丢了可就麻烦大啦！
回到公司，第一时间把货款交给财务部门呀！而且得填好相关的交款表格，把顾客的信息、货款金额、收款日期等等都写清楚哟！
在整个过程中，有几个特别重要的注意事项呢！
第一呀，要注意识别货币的真伪！哎呀呀，收到假钱那可就糟糕透顶啦！
第二呢，跟顾客交流的时候态度要好，别凶巴巴的，不然顾客可能会有意见的哟！
第三哇，保管货款的时候要小心谨慎，别在路上被小偷给盯上啦！
第四呀，交款给财务的时候，要保证手续齐全，可不能稀里糊涂的！
第五呢，记得把自己收款的相关记录保存好，万一有啥问题，也能有据可查呀！
第六哇，遇到顾客有疑问或者特殊情况，要及时跟上级沟通，别自己瞎琢磨！
第七呀，要遵守公司的财务制度和流程，可不能想当然地乱搞！
第八呢，别拖延交款的时间，不然会影响公司的资金流转哒！
第九哇，要保证收款信息的准确无误，一个数字都不能错哟！
第十呀，对于大额货款，最好能有个陪同人员，这样更安全呢！
总之哇，业务员收顾客货款交回这个事儿，一定要认真对待，不能有丝毫的马虎哟！。
新版代收货款简单操作流程及方法
新版代收货款简单操作流程及方法为使网点和中心代收货款操作更简单化，监控更严紧化，中心对E3系统代收货款操作流程及方法做了一些调整。
一、操作流程1、寄件网点在输入运单时，如有代收货款的运单必须输入取件员、寄件客户名称及准确输入代收货款金额。
这样在退款时可以按业务员、寄件客户分类，以简便操作。
2、在派件网点派件过程中如有对货款进行修改应与寄件公司联系确认。
派件业务员在回网点交款时，派件网点文员要在E3系统中的“代收款”下的“派件收款登记”中对业务员的交款做收款登记。
做收款登记时首先选择业务员，然后可以通过扫描运单也可以输入运单编号，如果货款金额有变动，需在“实收货款”栏处修改货款金额，注意如果收的是支票或外币需要在“收款类型”栏选择支票或外币。
3、做完一个业务员的收款后，点击保存，可以打印出交款清单，然后保存。
收下一个业务员时点“新增”按扭即可。
4、派件网点必须在每天上午10点前将前一天派件的货款做完收款登记，以便中心做预冲。
5、派件网点对实收货款进行更改后需要寄件网点进行确认，寄件网点在“代收款”下的“寄件货款差异记录确认”中通过寄件日期查找出需要确认的运单，在选择栏中进行勾选，然后点击上面的“寄件确认”按扭即可。
6、寄件货款差异记录确认需要在每天上午11点前做完，如果未做确认的运单，派件网点不返回货款。
7、中心货款部在每天上午11时至12时进行货款的对冲确认。
8、在每天中午12时后，所有网点可以在“代收款”中的“站点代收款对冲报表”中点查询。
看到当天本网点和中心对冲的数据，网点需按此表对冲后的金额进行转款。
9、之后网点可在“代收款”中的“派件网点返中心代收款清单”中打印出当天应返中心的清单。
10、第二天上午中心做付款登记，将第一天返到网点的货款状态改为“已退寄方”，之后做收款登记，将第一天晚上网点返到中心的货款状态改成“已返中心”，然后对已返中心的数据进行审核，这些工作在每天上午11时前完成。
完成后，在11时开始当天的预冲。
快递公司工作人员的代收货款办理流程
快递公司工作人员的代收货款办理流程快递公司作为物流行业的重要一环，除了负责运输和派送货物外，还提供了代收货款的服务。
代收货款是指快递公司代为收取货物的款项，然后转交给发件人或收件人。
下面将介绍快递公司工作人员的代收货款办理流程。
一、接收代收货款申请当客户希望使用代收货款服务时，他们可以在快递公司网站或应用程序中提交相关申请。
快递公司工作人员负责接收这些申请，检查相关信息，并确保所有必需的文件和资料都齐全。
二、审查申请信息快递公司工作人员在接收代收货款申请后，需要对申请的信息进行审查。
首先，他们需要核实发件人和收件人的身份信息，以确保安全性。
其次，他们会检查货物的价值和代收金额是否合理，以避免可能的纠纷。
三、提供业务咨询在审查完申请信息后，快递公司工作人员会与客户进行沟通，并提供有关代收货款服务的详细解释和相关咨询。
他们会向客户介绍代收货款的操作流程、费用标准、风险提示以及可能遇到的问题和解决方案。
四、协商费用和代收金额在与客户进行咨询后，快递公司工作人员会与客户协商代收货款的具体金额和相关费用。
他们会根据货物的价值和快递公司的收费标准，与客户商讨代收金额并确定相应的服务费用。
这些协商可以通过电话、邮件或在线聊天进行。
五、签署代收货款合同在双方达成一致后，快递公司工作人员会与客户签署代收货款合同。
合同包括代收金额、服务费用、责任和纠纷解决等条款。
双方需要阅读并确认合同内容，并在合同上签字确认，以作为双方的法律依据。
六、代收货款的办理快递公司工作人员会在货物派送时，根据代收货款合同的要求进行操作。
他们会向收件人索取相应的货款，并提供收款凭证作为双方的依据。
在收到货款后，快递公司工作人员会及时向发件人或收件人确认收款，并按照约定的时间和方式处理货款的转交。
七、记录和报账快递公司工作人员需要记录所有代收货款的细节和金额。
他们会将这些信息输入快递公司的系统或数据库中，以便后续查询和核对。
此外，工作人员还需要按照公司的规定，对代收货款进行结算和报账，确保账目的准确和及时。
供应商货款结算流程
采购部门收到发票后，应仔细 核对发票上的商品名称、数量 、单价、金额等信息，确保与 采购合同或订单一致。
若发现发票信息有误，应及时 与供应商沟通并要求更正。
核对无误后，将发票归档备查 。
货款核对
01
货款核对是确保供应商 所提供的发票金额与实 际应付金额一致的环节。
ห้องสมุดไป่ตู้
02
财务部门收到发票后， 应核对发票金额与采购 合同或订单上的金额是 否一致。
定期培训和考核
利用先进的信息技术，如人工智能和 大数据分析，建立自动化核对系统， 以减少人工核对的时间和误差。
对相关人员进行定期培训和考核，提 高其核对技能和责任心，确保核对工 作的质量。
标准化核对流程
制定统一的核对标准和方法，确保核 对工作的准确性和一致性，提高工作 效率。
优化付款操作流程
简化付款申请和审批流程
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付款确认风险
总结词
付款确认风险是指在完成付款后，由 于收款方未及时确认收到的款项导致 的风险。
详细描述
付款确认风险包括收款方确认时间、 确认方式等方面。如果收款方未及时 确认收到的款项，可能会导致企业无 法及时完成结算，影响企业的现金流 和正常运营。
04
供应商货款结算优化建议
提高核对效率
建立自动化核对系统
03
供应商货款结算风险管理
发票风险
总结词
发票风险是指在供应商货款结算过程中，由于发票问题导致的风险。
详细描述
发票风险包括发票真实性、发票内容准确性、发票合规性等方面。如果供应商 提供的发票存在问题，可能会导致企业无法正常结算货款，甚至面临税务风险。
货款核对风险
总结词
会计信息系统_3 企业业务处理_33 销售与收款业务流程_
6
6.1.3 产成品管理
这项职能负责按拣货单要求提选货物。 ERP依据销售订单文件自动编制装运文件， 而依据装运文件编制拣货单。拣货数据须 及时输入有关数据库，以便及时更新相关 文件信息，比如存货记录。
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6.1.6 收现
对少量的现销业务，出纳员会当场收到 支票或现金。出纳员将收到的支票或现金 汇集在一起，并准备一张存款单，当日将 支票或现金全部送存银行。同时还要将收 到的金额登记到现金日记账中，并编制日 记账凭单送交总分类账。
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6.1.7 应收账款
应收账款反映的是因销售商品或提供劳务应向 客户收取的赊销款项。应收账款管理对任何企业 而言都是至关重要的经营职能，因为应收账款往 往占据了企业运营资本的很大一部分。应收账款 部门针对每一个客户都建立一个明细账，他们由 总分类账中的一个控制账户来统驭。应收账款会 从开票部门获得贷项通知单和有关发票附件，然 后，在客户明细账中进行借贷方的记录，并定期 编制相关的结算报表送给客户。ERP会自动产生 一个账龄分析表，据此编制客户信用报告。
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6.1.8 总分类账
总分类账中包括应收账款控制账户。总 分类账管理人员根据核对过的日记账凭单 和收款、开票部门传来的控制总量，借记 和贷记到应收账款控制账户中。这些工作 完成后将日记账凭单与控制总额按日期整 理归档。
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6.2 销售与收款流程中的财务管理控制
在实施ERP的过程中，基于信息技术的 特点与优势要对业务流程进行重组，使流 程更科学、顺畅、高效，同时增加了若干 控制措施，特别是财务控制措施。
销售和收款业务的循环
销售和收款业务的循环销售与收款循环是由同客户交换商品或劳务，以及收到现金收入等有关业务活动组成的。
在赊销方式下。
销售与收款业务流程主要有：处理客户订单，批准赊销信用，发送货物，开具销售发票，记录销售与收款业务，定期对账和收回账款，审批销售退回与折让，审批坏账的注销等。
销售与收款业务循环的程序订货〔订货单〕——销售单〔销售单〕——批准赊销——发货——装运〔提货单〕——开票〔销售发票〕——记账。
1.处理客户订货企业在收到客户订单之后。
应马上编制销货单，列示客户订购的商品名称、规格、数量等，以此作为处理订货的依据。
2.批准赊销对于赊销业务。
在发出商品之前。
根据赊销政策调查客户的信用状况。
经过合法授权人员批准客户的赊销额、赊销期。
3.发运商品发运商品，是该业务循环中出让资产的起点。
发出商品时要编制发运凭证作为发货证明。
4.向客户开出账单并登记销货业务开出恰当数额账单的关键是实际发货数量和批准的'价格。
以账单确定向客户收取的货款在销货日记账和应收账款明细账中恰当地记录销售业务。
5.定期对账和催收账款财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单，与客户核对账面记录。
还要编制应收账款账龄分析表。
对已超过正常信用期限的客户以各种方式催收货款。
并通知信用管理人员。
6.收取货款并记录现金、银行存款收入处理货款时最重要的是要保证全部收入都需要如数、实时地记人现金或银行存款日记账和有关明细账。
7.备抵坏账根据稳健性会计原那么。
提取坏账预备。
以抵补企业以后发生的坏账损失。
8.审批销售退回与折让通常由销售部门主管依据退货验收单和入库单批准退货。
对销售折让同样由具有审批权的销售人员批准后执行，并据此编制贷项通知单。
财会部门依据销售退回与折让凭证实时、精确记录。
9.注销坏账确认应收款账无法收回时，经管理当局批准后将其注销。
由财会人员冲减相应应收账款。
财会部门应设置已注销应收账款备查簿。
防止以后收回已注销的应收账款涌现错弊。
供应商货款结算流程
支付货款
• 帐期每月安排两次付款时间，即每月的10日、 25日。
• 帐期经销供应商应在收到超市的验货清单之日 起3天内进行对帐，如财务部匹配通过开始记 入帐期；
• 第一次匹配不通过的，进行二次匹配，匹配成 功后开始记入帐期；
支付货款
• 每月的 5 日， 25 日为供应商送交增 值税发票的日期；
• 财务部在收到供应商增值税发票后按照实 际帐期进行付款；
平均帐期 64.75
有关帐期的相关解释
• 联营帐期 30 天付款 按照帐期30天的概念，联营供应商的销售找最近一 个付款日结款；如没有赶上，则顺延到下一个工作 日进行付款；（按照销售额的百分比付款）
• 实销实结 30天付款 按照30天帐期的概念按照实际销售的部分予以结算；
• 代销 30 天付款； 按照30天帐期的概念进行付款
对账
• 正常情况下，供应商应在送货后3天内进行 帐务核对，核对内容包括送货数量、送货 金额及商品的价格等；具体详见供应商对 帐单；
附件：供应商对帐单
•Байду номын сангаас
某超市供应商对帐单
供应商名称 供应商编号 电话 订单编号 货号
商品描述
订货时间 收货时间
供货价格
供货数量
帐期 送货金额（含税）
含税金额
税率
税额
制单
帐 期
对帐 时间
匹配
到帐期 时间
付款通 知书
税票提交
10日付 款
20日付 款
付款金额
实际 帐期
2006-1-1 10000 15 随时 是 2006-1-8 10000 15 随时 是 2006-1-15 10000 15 随时 是 2006-1-23 10000 15 随时 是
银行货物贸易外汇收支业务操作规程
附件：xx银行货物贸易外汇收支业务操作规程第一章总则第一条为规范我行货物贸易外汇收支业务操作，根据国家外汇管理局《货物贸易外汇管理指引》、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发[2012]38号）及相关规定等，制定本操作规程。
第二条本规程提及的货物贸易外汇收支包括：（一）从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款；（二）从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款；（三）深加工结转项下境内收付款；（四）转口贸易项下收付款；（五）其他与贸易相关的收付款。
第三条本规程提及的客户指符合国家规定，从事货物贸易外汇收支的境内机构。
第四条本规程提及的经办行指承办xx地区网点货物贸易外汇收支业务的总行会计结算部及承办分行辖内网点业务的分行国际业务承办部门。
第二章业务办理原则及要求第五条我行为客户办理货物贸易外汇收支业务前，应通过外汇局货物贸易外汇监测系统（以下简称监测系统）查询贸易外汇收支企业名录（以下简称名录），查看客户的名录状态及分类状态，企业不在名录上的，我行不得为其办理货物贸易外汇收支业务。
第六条我行为客户办理货物贸易外汇收支业务时，应对客户提交的交易单证真实性及交易单证与外汇收支的一致性进行合理审查，交易单证无法证明交易真实合法、或与办理的外汇收支不一致的，应要求客户补充其他交易单证。
对于以下情况，应基于对客户的了解，加大审查力度，对业务真实性、合规性存有疑问的，应要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，必要时，应不予办理业务并报告所在地外汇局：（一）转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式的对外货物贸易活动。
（二）货物具有（但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点，如黄金、集成电路等。
第七条我行为客户办理货物贸易外汇收入时，应将收入款项先划入客户在我行开立的出口收入待核查账户（以下简称待核查账户）。
供应商货款结算流程
供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。
对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。
2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。
并将对账结果与供应商进行沟通和确认。
二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。
2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。
三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。
2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。
四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。
2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。
五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。
2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。
六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。
2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。
以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。
值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。
业务货款收款流程
业务货款收款流程一、收款前准备工作在进行业务货款收款之前，需要进行一些准备工作以确保收款的顺利进行。
首先，需要核实收款方的身份和信用情况，确保其具备支付能力。
其次，与收款方协商确定支付方式，包括电汇、支票、现金等，以便提前进行准备。
最后，准备相关的收款文件和凭证，包括发票、合同、收据等，以便在收款时进行记录和归档。
二、确认收款金额和方式在进行业务货款收款之前，需与收款方确认收款金额和支付方式。
收款金额应与双方协商一致，确保不会发生差错或纠纷。
支付方式可以根据双方的需求和实际情况选择，可以是银行转账、现金支付、支票支付等多种方式。
确认收款金额和方式后，双方可以签署相关的协议或合同，以确保收款的顺利进行。
三、发出收款通知在确认收款金额和方式后，应及时向收款方发出收款通知。
收款通知应包括收款金额、收款方式、收款账户等相关信息。
通知可以通过电话、邮件、短信等方式发送给收款方，并确保对方已经收到并确认。
在收款通知中，可以提醒收款方按时支付货款，并说明支付的截止日期和违约责任等。
四、收款操作收款操作是指根据约定的支付方式，收取货款的具体操作。
根据支付方式的不同，收款操作也会有所差异。
以下是几种常见的收款操作方式：1. 银行转账：收款方将货款汇入指定的银行账户。
收款方需提供正确的账户信息，包括账户名、账号、开户行等。
收款方应核实收款金额和账户信息的准确性，以避免出现错误或遗漏。
收款方在收到款项后，应及时查验账户余额，并确认收款金额是否与约定一致。
2. 支票支付：收款方将支付货款的支票交给收款方。
收款方需核实支票的真实性和有效性，包括支票号码、开票日期、出票人等。
收款方应及时将支票存入银行并兑现，以确保货款到账。
在存入银行之前，收款方应仔细核对支票的各项信息，避免出现错误或纰漏。
3. 现金支付：收款方直接以现金形式支付货款给收款方。
收款方应核实现金的真实性和金额的准确性，以避免被假币或少币。
收款方应妥善保管好收到的现金，并在收到现金后给予收款方相应的收据或发票，以作为双方的凭证。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
收款发货流程
收款发货流程一、总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款。
2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积。
3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。
4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况。
二、公司收款发货至客户流程（现款现货）1. 业务员根据客户订单编制销售订单（客户下单后一个工作日内），标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况，需总经理审批。
（一个工作日内完成），财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。
2. 客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况，全额已收/收到多少/剩余多少。
（1-2个工作日完成）3.已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。
仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单，与销售订单（财务联）装订在一起。
5. 业务员需将出仓单（财务联）和销售订单（财务联）在24小时内发回财务处。
6.公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。
三、公司赊货至客户流程（审批赊销或货到付款）：如公司客户需要货到付款或者赊货，可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1. 业务员根据客户要货计划编制销售订单。
并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求）。
（1个工作日内完成）2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。
（1个工作日完成）登记应收后，盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。
3. 未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成），审批通过后，方可转物流配送中心进行配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度一、内部:1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来:1、与客户核对发货明细，2、开发票:(1)、开票申请单、(2)、勾兑销售明细表(3)、往来挂账，确认销售收入三、收款:(1)、销售-对账-收款-开票-记账(2)、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结:1、本月开票、回款汇总表(按期间按客户分类提供)2、本月对账、结算总结(按期间按客户分类提供)3、应收账款账龄与金额构成分析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务开具发票的流程如下::红酒管理员凭开具销售单和客户开票资料财务核对销售清单与客户资料财务开具发票红酒管理员核对发票并签收红酒管理员给客户签收发票或寄出。
备注:(1)需开专用发票的客户提供:公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和电话，公司账号。
(2)需开普通发票的客户提供:公司全称和公司国税纳税识别号。
二、财务处理流程:1、客户资料的新建和维护:按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入:(1)收入确认的条件，收入确认原则:1) 收入已实现或可实现(Realized or Realizable);2) 收入已经赚取(Earned)时才予以确认。
3) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;4) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制; 5) 收入的金额能够可靠地计量;6) 相关的经济利益很可能流入企业;7) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;具体业务财务收入确认条件:销售定单、发货单(客户或授权人员员签字)、发票(按合同条件确定的时点和条件开具)。
外贸结算方式及流程
外贸结算方式及流程外贸结算是指国际贸易中的货款支付方式和结算流程。
在国际贸易中，为了确保交易双方的权益，规范化的结算方式和流程显得尤为重要。
常见的外贸结算方式包括电汇、信用证、托收和账期付款等，下面将对这些结算方式及其流程进行详细介绍。
一、电汇结算方式电汇是指通过银行进行转账的方式进行结算。
在国际贸易中，电汇是最常见的结算方式之一、其优点是快速、安全、方便，适用于金额较小和交易频繁的贸易。
电汇的结算流程主要包括以下几个步骤：1.双方约定采用电汇结算方式。
2.出口方将货物运输前提供的发票和其他结算相关文件发送给进口方。
3.进口方收到货物后确认质量和数量，并向出口方提交结算申请。
4.出口方根据进口方提供的银行信息，向银行提交电汇申请。
5.银行将货款从出口方的账户中划转到进口方的账户。
6.进口方确认收到货款后，通知出口方托运货物。
7.出口方通知银行将货款划到交货人账户，完成整个结算流程。
二、信用证结算方式信用证是银行作为支付人对出口商的付款承诺，以确保交易双方的权益。
它是一种相对安全的结算方式，尤其适用于交易金额较大、信用风险较高的贸易。
信用证的结算流程主要包括以下几个步骤：1.进口方与出口方约定采用信用证结算方式，并告知银行开立信用证的要求。
2.进口方向银行提交开立信用证的申请。
申请中需明确货物的交付日期、价格条款、付款方式等细节。
3.银行开具信用证，并将信用证发送给出口方。
信用证中包含出口方可以获得货款的条件和要求。
4.出口方根据信用证的要求和条件，安排货物的生产和运输。
5.出口方将货物和相关的结算单据提交给银行。
6.银行对出口方提交的结算单据进行核查，如符合信用证的要求，则向出口方支付货款。
7.进口方收到货物后，检查货物的质量和数量是否符合合同要求。
如果一切正常，通知银行向出口方支付货款。
8.银行根据进口方的通知，将货款划转到出口方的账户，完成整个结算流程。
三、托收结算方式托收是指进口方指示其银行对出口方进行货款的收付，并将货款及相关单据传送给出口方的方式。
收款业务操作流程
收款业务操作流程
一、签订交易合同
1.买卖双方根据交易需求，协商签订交易合同，并在合同中明确货款支付方式和时间。
二、发出发票或收据
1.卖方根据交易合同发出发票或收据，包括商品或服务的详细信息、单价、数量和总金额等。
三、通知买方
1.卖方将发票或收据的副本发给买方，通知其货款支付的金额和账户信息。
四、买方付款
1.买方根据通知，将货款支付到指定的银行账户。
五、确认支付
1.卖方收到买方支付的货款后，通过银行对账单或者在线银行系统确认支付是否成功。
六、更新销售记录和账户
1.卖方在销售记录中更新买方的付款信息，包括金额和支付时间等。
2.卖方在企业或个人账户中核对和更新收款金额。
七、通知买方付款成功
1.卖方通知买方货款已经收到，并可以发货或提供服务。
八、发货或提供服务
1.卖方根据交易合同的约定，将商品发货或提供服务。
九、确认收货或服务满意
1.买方收到货物后，确认货物的数量和质量，或者接受提供的服务，并在必要时签署确认单。
十、销售记录和账户更新
1.卖方在销售记录中更新买方的收货信息和业务完成时间。
2.卖方在企业或个人账户中核对和更新收款金额。
十一、存档和归档
1.卖方将交易合同、发票或收据、付款凭证、确认单等相关文件存档和归档。
十二、结算账户余额
1.卖方根据企业或个人的财务政策，定期或根据需要结算账户余额。
以上是一个简化的收款业务操作流程，实际操作流程可能会因企业规模、行业特点、地域差异等因素而有所不同。
在具体操作中，应根据实际情况进行调整和完善，并遵守相关的法律法规和财务要求。
外贸收款方式流程(一)
外贸收款方式流程(一)外贸收款方式1. 简介外贸收款方式是指在进行国际贸易中，买卖双方进行货款结算的方式。
在外贸业务中，选择合适的收款方式对于交易的顺利完成至关重要。
2. 电汇•电汇是一种常见的外贸收款方式，通过银行将货款从买方账户直接转至卖方账户。
•这种方式快速、方便，可以减少汇款过程中的费用和风险。
•在执行电汇时，买卖双方需要提供正确的银行信息，包括账户名称、账号、开户银行等。
3. 承兑汇票•承兑汇票是买卖双方签署的一种票据，买方承诺在未来某个日期支付给卖方一定金额的货款。
•卖方可以将承兑汇票贴现转让给银行或金融机构，提前收取货款。
•这种方式对买卖双方都提供了一定的信用保证，尤其适合长期交易和信任度不高的合作伙伴。
•信用证是银行在买卖双方之间开立的一种保证付款的文件。
•卖方在履行交货义务后，向银行提交相关的单据，可以收到货款。
•这种方式减少了买卖双方之间的信任问题，但对买方而言，手续繁琐且费用较高。
5. 支付宝/微信支付•支付宝和微信支付已经成为国内外支付领域的重要力量。
•它们提供了快速、便捷的支付解决方案，买卖双方无需传统的银行汇款方式。
•但这种方式在国际贸易中受限较多，尤其对于大额交易而言效果有限。
6. 规避风险•在选择外贸收款方式时，买卖双方需要充分考虑交易风险。
•确保对方的信用状况良好，或者采用一定的付款保证机制，例如保函或支付担保服务。
•此外，定期与对方进行及时有效的沟通，在可能出现问题的情况下采取相应的风险控制措施。
选择合适的外贸收款方式对于成功的国际贸易交易至关重要。
根据具体情况，买卖双方应综合考虑各种因素，包括交易金额、交易对象、风险控制等，在各个收款方式之间做出明智的选择。
外贸收款方式1. 简介外贸收款方式是指在进行国际贸易中，买卖双方进行货款结算的方式。
在外贸业务中，选择合适的收款方式对于交易的顺利完成至关重要。
2. 电汇•电汇是一种常见的外贸收款方式，通过银行将货款从买方账户直接转至卖方账户。
客户货款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司货款管理制度，保障公司资金安全，提高资金使用效率，维护公司与客户之间的良好合作关系，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有客户货款的管理，包括销售货款、预付款、定金、货款结算等。
第三条本规定遵循公平、公正、公开的原则，确保公司货款管理的规范性和有效性。
第二章货款收取管理第四条货款收取方式1. 现金支付：客户可现场支付现金，销售人员应出具收款凭证。
2. 银行转账：客户可通过银行转账方式支付货款，销售人员应提供公司银行账户信息。
3. 支票支付：客户可开具支票支付货款，销售人员应妥善保管支票并按期兑现。
4. 信用卡支付：客户可使用信用卡支付货款，销售人员应确保信用卡支付的安全性。
第五条货款收取流程1. 销售人员在与客户签订销售合同或订单后，应及时向客户收取货款。
2. 客户支付货款后，销售人员应出具收款凭证，并将收款凭证交由财务部门进行核对。
3. 财务部门收到收款凭证后，应及时进行账务处理，确保账目清晰、准确。
第六条货款收取时间1. 现金支付：销售人员应在收到现金后立即开具收款凭证。
2. 银行转账：销售人员应在收到银行转账确认信息后，立即开具收款凭证。
3. 支票支付：销售人员应在收到支票后，立即进行兑现并开具收款凭证。
4. 信用卡支付：销售人员应在收到信用卡支付确认信息后，立即开具收款凭证。
第三章预付款及定金管理第七条预付款及定金收取1. 预付款：客户在签订合同或订单前，可向公司支付一定比例的预付款。
2. 定金：客户在签订合同或订单后，可向公司支付一定比例的定金。
第八条预付款及定金用途1. 预付款：用于采购原材料、生产设备等。
2. 定金：用于保证合同履行，定金可抵扣货款。
第九条预付款及定金退还1. 如合同或订单取消，公司应在收到客户书面申请后，及时退还预付款或定金。
2. 如客户违约，公司有权扣除定金。
第四章货款结算管理第十条货款结算方式1. 月结：客户每月底支付上一个月的货款。
货款收款制度及流程
货款收款制度及流程一、为啥要有这个制度和流程呢？咱做生意呀，钱可是个大事儿。
货款能不能顺利收到，关系到咱们公司能不能好好地运转下去。
就像咱们每天要吃饭一样，公司也要有资金流入才能活下去呀。
所以呢，这个货款收款制度和流程可不是随便定的，那是为了保障大家的利益呢。
要是没有个明确的制度，这收钱就乱套了，今天这个方式明天那个方式，可能钱就收不回来喽。
二、收款制度的小规矩。
1. 明确责任。
谁负责和客户谈货款的事儿，那就要负责到底。
不能谈的时候拍胸脯，收钱的时候就找不到人啦。
这就好比你答应了朋友一件事，就得做到呀。
比如说销售小伙伴，你把东西卖出去了，你就得跟着这个货款的事儿，可不能卖完就不管了哦。
2. 信用评估。
3. 合同约定。
合同可是个很重要的东西呢。
咱们和客户签合同的时候，一定要把货款的金额、付款方式、付款时间等写得清清楚楚。
就像咱们出去吃饭点菜，你得知道每个菜多少钱，啥时候结账一样。
要是合同里写得模模糊糊的，到时候收钱的时候就容易扯皮。
比如说，不能只写个大概的付款时间，得写清楚是某个月的几号之前。
三、收款流程那些事儿。
1. 提前提醒。
在货款快要到期的时候，咱们得给客户提个醒。
可不能到了时间才突然跟人家要钱，那样显得咱多不礼貌呀。
可以提前个几天发个温馨小提示，就像这样说：“亲，咱们之前的货款快要到期啦，麻烦您这边准备一下哦，感谢您一直以来的支持呢。
”这样既提醒了客户，又不会让客户觉得不舒服。
2. 正式收款。
3. 跟进处理。
要是客户一直拖着不付款，那咱们可不能就这么算了。
要持续跟进，了解客户到底是为啥不付款。
是真的有困难呢，还是想耍赖。
如果是有困难，咱们可以商量一下能不能分期付之类的；如果是想耍赖，那咱们就得采取一些强硬的措施了，比如发律师函啥的。
不过呢，还是希望不要走到这一步，大家和和气气做生意多好呀。
四、特殊情况咋处理呢？1. 客户投诉。
有时候客户会因为一些产品或者服务的问题而拒绝付款。
这时候咱们不能只想着收钱，还得先解决客户的问题。
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业务货款收款流程
业务货款收款流程是指企业在与客户进行交易时，接收客户支付的货款的一系列流程和操作。
在整个流程中，公司需要确保货款的安全收取，并保证账务的准确和及时。
下面将详细介绍业务货款收款流程的各个环节和操作。
1. 客户下单：客户在与公司达成交易意向后，会通过电话、邮件或线上平台下单购买产品或服务。
客户需要提供相关的订单信息，包括产品/服务名称、数量、价格、收货地址等。
2. 发送订单确认：公司收到客户的订单后，需要及时确认订单信息，并将确认信息发送给客户。
确认信息中应包括订单号、订单明细、价格、付款方式等。
3. 提供支付方式：公司需要向客户提供多种支付方式供其选择，例如银行转账、支付宝、微信支付等。
同时，要明确支付的截止日期和账户信息，以便客户能够按时支付货款。
4. 客户支付货款：客户在收到订单确认后，按照约定的支付方式和截止日期，将货款支付给公司。
在支付过程中，客户需要提供支付凭证，如转账凭证、支付宝交易号等。
5. 确认货款收到：公司在收到客户支付的货款后，需要及时确认款项的到账情况。
可以通过查看银行账户、支付平台的交易记录等方式确认货款是否按时到账。
6. 更新订单状态：公司在确认货款收到后，需要及时更新订单状态。
可以将订单状态修改为“已支付”或“待发货”，以便后续的发货操作。
7. 准备发货：根据客户的订单信息，公司需要准备相应的产品或服务，并进行包装、质检等工作。
同时，要确保与客户的收货地址一致，以便顺利发货。
8. 发货并提供物流信息：公司在准备好发货后，需要选择合适的物流方式，并将物流信息及时提供给客户。
物流信息应包括物流公司名称、运单号等，以便客户能够及时追踪物流状态。
9. 客户确认收货：客户在收到货物后，需要进行验收，并确认收货。
如果有任何质量问题或其他疑问，客户应及时与公司联系，以便解决问题。
10. 完成交易并结算：客户确认收货后，交易即可完成。
公司需要及时结算相关款项，并开具发票等财务凭证。
11. 完善账务记录：公司在完成交易和结算后，需要完善相关的账务记录。
包括更新订单状态、记录收款和发票信息等。
这些记录对于公司的财务管理和报表编制非常重要。
总结起来，业务货款收款流程是企业与客户进行交易的重要环节之一。
通过规范的流程和操作，可以确保货款的安全收取和账务的准
确性。
同时，也能提高客户的满意度，为企业的发展打下良好的基础。
因此，公司应该重视业务货款收款流程的建立和管理，并不断优化和改进。