关于准备经济活动分析会资料通知

关于准备经济活动分析会资料的通知

各在建项目部：

为进一步落实职代会精神，全面完成今年的经营目标，经公司研究决定，于七月下旬召开全公司的在建项目经济活动分析会，现将有关事项通知如下：

1、各项目部根据各自工程项目的实际情况，对工程进点以来特别是今年以来合同执行情况、结算情况、成本情况、经济效益情况，进行深入地分析、比较和研究，认真总结在成本降低、内部控制方面好的做法和经验，找出存在的问题和解决问题的途径。

2、根据各自工程项目的实际情况，对工程的收益和成本情况，作出科学的预测。为确保工程效益的最大化，项目部将要采取的措施和方法。

3、本次经济活动分析，要立足于工程实际，不拘泥于帐面数字，要求客观公正、简明扼要、问题准确、预测科学、措施得当、真实有效。

4、书面材料分别于七月二十日前报公司计经部、财务部，公司将组织评优与奖励。会议的具体召开时间和方式，另行通知。

附件：经济活动分析模块（2004年）

在建项目工地经济活动分析基础资料

一、工程基本情况

基本情况介绍：___工程于__年__月开工，计划机组____年__月__日投产发电。

主合同标价: ____ 万元（批准概算下浮_%或其他说明）

合同外项目：

…

期末人数: 其中:正式另工清工

本年平均人数:

截止到__月底主要工程项目进展情况如下:……

二、经营情况：

1、完成产值情况：

自开工累计实际实现产值万元

其中：年自行万元外包万元

年自行万元外包万元

……

批复预算中全年完成总产值为万元，其中：自行产值万元，从完成产值指标看，已完成。

预收款余额要与账面数核对，如有差异，请说明。

2、工程盘点情况

（1）未完施工盘点情况

截止到年月底共发生未完施工的工程成本万元，其中：……。主要原因为……。详见下表：

未完施工工程成本明细表单位：万元

由上表分析：……

（2）已领未用材料盘点

截止到年月底共发生已领未用材料万元，其中：……。主要原因为……。详见下表：

已领未用材料明细表单位：万元

由上表分析：……

3、工程成本情况：

截止到年月底共发生工程成本万元，其中：……。与批复的预算比发生数达到了总成本万元的 %，成本(节)超了预算的 %。主要原因为……。详见下表：

工程成本明细表单位：万元

由上表分析：……

4、费用情况（管理费用）：

截止到年月份共发生管理费用万元，其中：可控费用为万元, 占总费用的 %。与去年同期相比……。不可控费用为万元,占总费用的 %。与去年同期相比……。详见下表：

管理费用开支情况表单位：万元

.

由上表分析:……

5、利润情况：

1、自开工累计实现利润情况

（1）、自行产值（详细说明）

自开工累计上报产值万元

调整数万元

自开工累计实际产值万元

（2）、自开工累计成本、费用、税金（详细说明）

帐面数万元

调整数万元

自开工累计实际成本、费用、税金万元

（3）、自开工累计实现利润（详细说明）

帐面数万元

调整数万元

自开工累计实际利润万元

2、本年实现利润情况

（1）、自行产值（详细说明）

本年上报产值万元

本年调整数万元

本年实际产值万元

（2）、本年成本、费用、税金（详细说明）

帐面数万元

本年调整数万元

本年实际成本、费用、税金万元

（3）、本年实现利润（详细说明）

帐面数万元

本年调整数万元

本年实际利润万元

3、预计项目总利润万元

其中：工程万元

工程万元

……

三、资金情况：

1、资金到位情况：（合计万元）

1、主合同工程自开工累计到位万元

其中：年万元

年万元

……

2、其他单项合同（按合同分列）工程自开工累计到位万元

（分年度）

3、设备保管费自开工累计到位万元

2、上交公司资金情况

1、自开工累计上交万元

其中：年万元

年万元

……

2、本年上交资金分析

（1）、本年应上交资金万元

A、公司统筹费用万元

其中：工资附加费万元

折旧及大修万元

周转材料摊销万元

其他往来万元

B、核定上交的费用万元

（根据年度总产值利润率计算）

C、其他资金万元

其中：外揽兑现应交资金万元

二级单位奖金发放后的超产工资节余万元

有关考核的罚款资金万元

省局及甲方拨付的奖励及试生产收入万元

（根据计经部核定数计算）

（2）、本年已上交资金万元

（3）、本年欠付公司资金万元

3、自开工累计欠交公司资金万元

3、资金的收入支用情况：

本期总收入为万元,其中：工程款收入万元，其他万元；总支出万元，其中：交公司资金万元，交社保资金万元。帐面资金存款余额为：万元。

货币资金收支情况表单位:万元

4、工地的含量支用情况：

月底实有职工人数为人,其中:正式职工为人,引进职工人，待遇工人,培训工人。本年平均人数为人。劳动生产率为: 。月份实际支用含量工资万元，其中：工资万元，零工工资万元，奖金万元，企业补充储蓄万元。详见下表:

职工工资分析表单位：元

注：月份月度奖为预提数

人员结构分析表单位：人

注：基本职工中管服人员人