工程部年度费用预算
工程部部门费用按事项明细表
用途为办公、售楼处，单价为1.2元/度，计划用水用途为日常用水，单价为6.05元/方，共计14万元 办公区域大型设备(如复印机\打印机\电脑)维修,固定资产类维修费用用途 租赁39座班车一辆，费用预计741元/天 主要为工地工人物品（如工装、卫生清洁用品） 主要采购物品为办公桌椅、文件橱 本年项目公司共有车辆1辆，用途分别为公务接待、开发等实际工作需要。每辆车预计行驶公里数为30000 公里，预计发生燃油费30000元、修理费5000元、保险费8000元，预计保养6次费用12000元 应缴纳物业费面积为地上4600平方米共计780000元，其中营销部承担500000元 财务根据实际资产计提
包含1、电脑补贴100元/人/月（除设计、置业顾问、财务相关岗位外，每月3800元，全年45600元。2、另 为保证良好的办公环境办公区绿植更换及采购每月按600元计算，全年7200元。3、本年在岗人数共计46人 （水费50元，网络52元，报刊15元，名片、图纸资料印刷15元，耗材20元，文化建设23元），全年96600
程部部门按事项预算表
年度预算 1月
2月
3月
4月
5月
月度预算
6月
7月
8月
9,000.00
3000
3000
8,000.00
3000
2000
392,160.60 18837.6 26193 26193 26193 36843 36843 36843 36843
425,695.00
28969 24066 24066 24066 40566 40566 40566 40566
序号
会计科目
事项
1 差旅交通费 2 差旅交通费
工程部文件汇编
工程管理部部门文件一．工程管理部主要职责；二．工程部部门工作流程；三．工程部部门绩效考核方案；一．工程管理部主要职责1.制定公司项目管理的各项规章、制度、标准、方法和程序，并负责检查、监督；2.指导、监督公司下属项目经理部落实国家、地方、行业相关的法律法规及股份公司、集团公司的各项规章制度；3.组织协调公司下属项目的交底工作；4.审核公司下属项目建设管理策划、指导性施工组织设计;5.审核公司下属项目年度、季度、月度施工计划；6.依照公司项目管理相关制度，对公司下属项目的安全、质量、节能环保、进度等进行检查、监督、指导；7.组织或参与项目的考核工作；8.协助公司下属项目管理机构在公司及集团公司范围办理相关手续、请示和文件等事宜；9.配合公司各部门做好拟投标项目的前期可研和投标阶段的技术标书编制工作。
10. 完成领导交办的各项工作。
二．工程管理部工作流程1.日工作流程(1)查阅公司下属项目日工作报表及工作计划，了解项目进展情况。
(2)注意接收集团公司工程管理部、安全质量部工作群中发布的相关信息，做好日常业务工作。
(3)注意接收公司工作群发布的相关工作讯息，安排当天具体工作任务。
(4)安排完成公司领导交待的其他任务。
2.周工作流程(1)根据公司下属项目监管需要按期参加项目部施工例会，了解项目进展情况和下周工作计划。
(2)每周五梳理总结本周工作情况，并制定下周工作计划。
(3)每周一审核项目施工周报表，了解项目情况。
(4)参加每周的公司工程例会。
(5)走访业主单位相关负责人。
3.每月及年度工作流程(1)月初组织参加集团公司施工生产大交班视频会。
(2)参加公司月度生产经营工作会。
(3)审核项目月报表及月度施工计划，了解项目运行情况。
(4)参加每月业主组织的工地例会。
(5)每季度末对所有在建项目进行综合性检查评比。
(6)年初编制部门年度费用费用预算，年中编制部门半年度费用费用预算。
三．工程管理部绩效考核方案（初稿）为提高工程部工作效率，顺利达成部门计划目标，调动部门人员工作积极性，激发员工工作热情，提升部门工作业绩，特制定本绩效考核办法。
建筑施工预算和成本管理计划
建筑施工预算和成本管理计划一、项目基本情况
1. 项目名称:小区住宅项目二期工程
2. 项目地址:市区镇
3. 预算投资额:1.2亿元
4. 项目工期:2020年6月至2021年12月
二、预算编制原则
1. 参考最近3-5年同类型项目的成本数据
2. 根据本项目规模、难易程度确定单项工程预算
3. 考虑本区域原材料物价波动因素做预留
三、主要工程预算
1.土建工程:万元
2.电气工程:万元
3.给水排水工程:万元
4.装饰工程:万元
4.其他工程:万元
五、成本管理措施
1.建立各单项工程预算管理体系并定期检查报告
2.严格把控各单项合同签订和支付
3.实行月成本控制和进度核对
4.及时了解市场价格波动并调整预算
5.全面记录各单项成本消耗并做分析
6.项目完工后开展总结和检讨工作
此计划旨在减少项目成本风险,保证项目顺利完工。
预算收费标准
建设项目的投资估算、工程预算、招标标底、竣工结算、竣工财务决算、投标报价编制和工程预结算审核、工程竣工财务决算审查以及接受委托对工程造价鉴定等工程造价咨询业务、出具工程造价成果文件等服务收费标准一、工程预算、标底、工程量清单编制、投标预算书、工程量清单报价1 土建安装工程200万元以下总造价3‰~5‰ 不少于2500元，抽钢筋另计2 土建安装工程300万元以下总造价 2.5‰~4‰ 抽钢筋另计3 土建安装工程500万元以下总造价 2.5‰~~4‰ 抽钢筋另计4 土建安装工程500~2000万元总造价 2.5‰~4‰ 抽钢筋另计5 土建安装工程5000万元以下总造价 2.5‰~4‰ 抽钢筋另计6 土建安装工程5000万元以上总造价2‰~4‰ 抽钢筋另计7 装饰工程预算总造价3‰~5‰ 不少于3000元8 园林建筑工程预算总造价3‰~5‰ 不少于3000元，抽钢筋另计9 绿化工程预算总造价3%~4‰ 不少于3000元10 项目估算、概算总造价2‰~4‰ 不少于3000元11 电气安装防雷工程预算总造价 2.5%~3‰ 不少于3000元12 消防给排水、暖通预算总造价 2.5‰~3‰ 不少于3000元二、项目全过程造价服务：项目总建安投资额的2%~5%三、工程结算服务：1.结算审核基本服务费结算总价1000万元以下总造价2‰~4‰ 不少于3000元抽钢筋另计结算总价1000万元以上总造价1‰~3‰ 抽钢筋另计2.结算审核奖励费 8%~20%以增减额为基数，双方商定。
3.装饰工程结算总造价3‰~1% 不少于 3000元4.消防给排水、暖通结算总造价3‰~6‰ 不少于 1000元5.电气安装防雷工程结算总造价3‰~6‰ 不少于 1000元四、钢筋工程量计算（抽钢筋）：500吨以上 5~8元/吨不少于2500元 ,核对另计景观设计收费本网站规定的各项收费标准为参考费率，双方根据工程项目具体情况协商确定服务酬金。
关于年度预算工作的通知
关于做好年度预算工作通知预算管理是企业对未来经营活动进行预先规划，全程跟踪、控制的一项系统的管理活动，是公司认准和近推行的管理模式。
为了有条不紊地开展预算编制工作，现将有关事项通知如下：一、领导挂帅、统一思想、统一部署、统一行动“预算”搞得好不好，领导是关键。
各职能部门的领导是搞好预算的第一责任人。
因此，各级领导务必从思想上、行动上与公司预算编制小组保持一致，腾出精力，挤出时间，认认真真搞预算，确保201X年公司预算编制的顺利完成。
二、预算的范围预算包括销售收入、产品生产成本、辅助生产成本、材料采购、管理费用、营业费用、财务费用、定额流动资金及公共费用项目等九大类。
根据不同的预算对象，分别落实到预算责任部门。
三、算方法a)工作方法：人人动手，全员参与。
各部门根据工作性质，先做工作计划，再做预算。
b)技术方法：预算所采取的技术方法应视预算内容而定，不同预算内容采取不同的技术方法。
i.销售价格应按趋势分析加经验判断法预测；产品销售数量预算采取“零基”加任知法；ii.单位产品成本预算结合上年基数加目标成本下降比率；iii.材料采购价格采用基数法既以今年1—10月年平均采购价作为下一年度的预算采购价。
iv.费用类预算则根据不同的费用项目分别采取“零基”或“基数加分析法”（具体项目采用何种方法，详见费用预算表）；v.资金占用定额采用“零基”预算法。
四、预算责任部门和内容1．销售市场预测和营业费用的预算由销售部负责。
销售预算是编制整个预算的灵魂，是产品生产成本、辅助生产成本预算的前提条件，更是企业经济效益的保证，因此销售部务必搞好调查，采用一定的方法，科学预测，最大限度地保证预算的准确性，并落实上年增长10%以上销售额任务。
2．单位产品生产成本和年度总成本预算的责任部门为生产部。
生产低成本，高品质的产品是生产部所追求的目标。
单位产品成本在02年1—10月平均水平的基础上下浮6%作为明年的预算目标。
产品成本—工资项目，从原来915元/人均，提升到960元/人均。
酒店工程部年度费用预算
1.人力资源费用：
2.设备和设施维护费用：
3.能源和水费用：
4.建筑维护费用：
5.工程项目预算：
6.治安和安全费用：
7.管理和行政费用：
8.预防性维护费用：
为了预防设备和设施的故障，工程部需要进行定期的维护和保养。
预算应包括预防性维护所需的费用，以确保设备和设施的正常运行，减少不必要的维修费用。
总结：
酒店工程部年度费用预算需要考虑人力资源、设备和设施维护、能源和水、建筑维护、工程项目、治安与安全、管理与行政、预防性维护等各个方面的费用。
通过科学合理地预算，可以为酒店工程部的正常运行和发展提供充足的经费保障。
年度写字楼设施设备维保费用预算
注1：根据通常保养规范，39台污水泵每月需对外壳、泵体和轴承进行一次检查，泵体是否吸进垃圾堵塞、轴承在旋转中是否声响，外壳是否生锈等；4台消防泵和2台上水泵需次，主要检查泵体、轴承（或更换、或在轴承处加牛油）以及外观清洁或油漆；3台变频泵需每半年检查保养一次，主要检查泵体、轴承以及外观等。
此维保期到2011年10月24注2：每月对室外雨污水总管进行清理疏通1次，每周对雨污水总管出口格栅网进行1次清理，并把清理出来的垃圾自行带离。
已由耀辉水电工程公司签约实施。
注3：在台风季节前对40只集水井进行1次淤泥清理和冲洗，并把清理出来的垃圾运走。
2012年度有物业工程部负责实施清理。
注4：中水处理和雨水收集只接管设备，未进行设备调试开通；建议中水处理暂不投入运行，否则修理和残渣清理外运费用会很大；雨水收集系统需调试开通。
此维保期到2011注5：板换及过滤器每年换季时需清洗1次；电动机轴承需加油保养；新风机滤网每季清洗2次，2013年拟对冷媒水加注化学除锈、防锈剂，以进一步改善空调效果。
注6：电梯每月保养2次，保养范围：电梯机房设备、电梯机房清洁、轿厢内外呼、轿顶设备、地坑限位器、钢丝绳加油等工作。
此保养期到2011年12月31日注7：主要保证监视器的图像清晰、无抖动；巡更点和巡更软件的正常运行；车辆管理系统和BA系统的正常运行。
弱电系统已交由环创科技公司实施年度维保。
注8：主要保证消防主机的正常运转，主机屏幕上无故障点；每月对防排烟设备、喷淋、烟温感、警铃、手报等设备检查；每半年进行一次消防联动试验。
此维保期到2011年9月仍有洋生消防工程公司实施维保。
注9：由于幕墙修理是高空作业，故在更换滑杆、玻璃和窗框时发包原安装单位修理。
此安装维保期到2011年12月9日，防漏维保期到2014年12月9日，2012年起由上海XX玻璃幕司保承担维保。
注10：根据钢平台的锈蚀情况，每年应对钢平台进行一次油漆保养。
此维保期到20132年12月16日，2013年度未能安排除锈、油漆工程。
总承包部资金集中核算管理办法
贵州三施高速公路建设有限公司总承包部资金集中核算管理暂行办法第一章总则第一条为加强资金管理，根据中冶集团和中冶交通资金管理相关制度，结合贵州三施高速公路项目部实际情况，制定本办法。
第二条资金管理的基本任务是建立健全内部资金管理体系，降低资金使用成本，提高资金使用效率，确保资金使用安全。
第二章适用范围第三条本办法适用于贵州三施高速公路建设有限公司总承包部及其项目分部。
第三章术语第四条本办法主要术语项目公司：指贵州三施高速公路建设有限公司。
总承包部：指中冶天工集团有限公司与贵州三施高速公路建设有限公司签订的工程合同后成立的总承包项目部。
项目分部：指总承包部下属的直接管理的施工项目分部。
第四章资金预算管理第五条资金预算的编制依据资金预算以全面预算为依据，对各项预算中涉及的现金流入、流出经分析汇总而编制，并上报上级主管单位。
第六条资金预算的编制原则要优化资源配置、量力而行；确保当年资金支出，适度偿还欠款；风险可控，效益优先。
第七条资金预算的内容（一）期初资金结存余额：包括现金、银行存款、其他货币资金等余额。
（二）本期资金收入：包括工程款、资产处置、保证金等资金收入。
（三）本期资金支出：包括工程款、材料款、设备款、劳务款、经费、税费、固定资产投资、上缴上级等资金流出。
（四）期末资金结存余额：包括现金、银行存款、其他货币资金等余额。
第八条资金预算的编制程序（一）总承包部财务部门根据年度财务预算、费用预算、投资预算、筹资预算等，编制年度资金收支计划。
（二）项目分部根据总承包部下达的各项资金指标和本单位全面预算编制年度、季度和月度资金预算。
第九条资金预算的编制要求（一）年度资金预算编制要求：年初总承包部完成年度全面资金预算，项目分部完成本单位的年度资金预算，经审批后执行。
（二）月（季）度资金预算编制要求：根据年度资金预算，每月（季）初编制当月（季）资金预算并逐级上报。
第十条资金预算的审批（一）项目分部资金预算经项目分部主要负责人批准后，上报总承包部审批。
酒店工程部年度费用预算表
0.2
1020
1020
油费 7548 7548
5
个月） 6
24
9-12层
70.4
24
月工作时 间（天）
使用系数 用电量（KW·H）
30
0.3
10800
电费 9617.4
30
0.3
15206.4
13541.299
2
小计
120.4
48
60
26006.4
23158.7
七、弱电系统 设备名称 LED屏 灯光音响 弱电设备 小计
功率（KW） 50
日工作时间（小 时）
C、环保油 用油类别 员工食堂 中厨房 小计
每天用油量 （斤） 120
650
770
月用油天数 30 30 60
月用油量 3600 19500 23100
4
油费 7164 38805 57750
D、柴油费 用油类别 发电机 小计
每天用油量 （升） 170
170
月用油天数 30 30
用油系数 月用油量
30
0.1
540
30
0.4
3168
60
3708
电费 480.87 2821.104 3301.974
B、水费 用水类别 生活用水 空调用水 水景用水 绿化用水 小计
每天用水量 （吨） 125
3
2
5
135
月用水天数 30 30 30 30 120
月用水量 3750 90 60 150 4050
水费 9375 225 150 375 10125
24
40
24
5
24
90
72
工程预算报价表
• 如低成本报价、差异化报价等
• 以提高中标概率和项目利润
编制详细的工程预算报价表
编制工程概况与项目描述
• 描述项目的工程概况、项目规模和项目地点
• 为报价表提供基础信息
编制工程预算报价明细
• 详细列出人工、材料、机械等方面的费用
• 为报价表提供具体数据
编制工程预算报价汇总
• 汇总各部分的费用，得出总报价
• 可以帮助业主和承包商识别项目的潜在风险
• 为项目的风险应对提供依据
03
工程预算报价表是财务管理的核心
• 为项目的投资决策和资金筹措提供支持
• 有助于提高项目的经济效益
02
工程预算报价表的编制方
法
收集工程相关信息
01
收集项目描述信息
• 了解项目的工程概况、项目规模和项目地点
• 为编制工程预算报价表提供基础数据
• 为甲乙双方提供共同的成本认知
• 有助于协商合同价格和合同条款
⌛️
工程预算报价表是工程进度的参考
• 可以帮助业主和承包商了解项目的进度成本
• 为项目的进度控制提供依据
工程预算报价表的重要性
01
工程预算报价表是项目管理的基础
• 为项目的计划、执行和监控提供支持
• 有助于提高项目的管理效率
02
工程预算报价表是风险控制的手段
• 明确了甲乙双方在工程项目的权责关系
• 为工程项目的顺利进行提供保障
工程预算报价表是财务管理的重要工具
• 帮助业主和承包商了解项目的成本状况
• 为项目的资金筹措和成本控制提供依据
工程预算报价表的作用
工程预算报价表是成本控制的依据
• 为工程项目提供成本上限
工程预决算管理办法
工程预结算管理办法第一章总则第一条为加强地产集团以下简称集团房地产开发项目的成本控制,规范工程预算、洽商、结算的管理,在确保工程质量和工期的前提下,实现集团董事会确定的成本控制指标,特制订本办法;第二条本办法适用于集团所有房地产开发项目的前期预算、工程施工合同、材料设备采购合同以及工程实施过程中的洽商变更管理、工程竣工结算等方面的工作;第二章成本控制指标第三条董事会确定开发项目的工程成本总指标,即除土地成本、销售成本、管理成本和财务成本以外的,以每平方米建筑面积的单价形式计算的,用于工程本身的资金投入;第四条根据工程成本总指标,各所属公司预算部经理负责将该指标按照工程成本指标分解一览表详见附件一和单体建筑建安工程成本指标分解一览表详见附件二的要求进行分解,经所属公司总经理办公会议讨论通过后,上报董事会批准,形成工程成本控制指标,并由董事长签发;未经董事会批准,任何个人或组织均不得更改成本控制指标;第五条在设计的全过程中,无论是方案设计、初步设计还是施工图设计,均应根据经董事会批准的成本控制指标,采取限额设计的方法,以控制工程成本;每个设计阶段都要进行成本估算或预算,同时对比成本控制指标;如发现原设计估算超出成本控制指标,应及时修改相关设计,确保工程估算成本处于控制指标范围内;当项目产品因适应市场需要而必须坚持某些设计方案,造成估算成本超出控制指标时,应由董事会决定是否对成本控制指标进行调整以及调整的幅度;开发项目前期及设计各阶段成本估算或预算工作流程详见项目前期及设计阶段成本控制工作流程表附件三;第六条依照最终审定施工图编制的预算在成本控制指标范围内将作为工程招标的标底,经招标确定的中标人价格应低于此标底;否则,应重新进行招标;第三章工程造价的确定第七条各项工程的造价必须通过招标来确定,具体招标工作按照集团颁发的工程招标管理办法执行;第八条根据不同条件,工程造价的承包方式可分为：一、定额预算总价 + 增减帐；二、固定单价×实物量；三、固定总价合同；四、单方造价包干;为了更好地控制工程成本以及便于造价审核,一般情况下,施工合同以采用工程量清单法实行“固定总价合同”的造价承包方式;第九条所有工程施工总承包、市政施工总承包、园林绿化总承包及金额在500万元人民币以上含500万元的分部分项工程施工合同的造价承包方式必须由集团招标委员会决定;除此之外,其它各分部分项工程施工合同的造价承包方式可由各所属公司招标工作组决定,但超过50万元含50万元的施工合同造价承包方式须报集团备案;第四章洽商变更与现场签证的管理第十条加强洽商变更和现场签证管理的目的—减少洽商变更和现场签证的发生,降低工程成本的附加,将工程结算的总金额控制在董事会确定的成本指标范围内;第十一条工程实施过程中出现的洽商变更分为两大类：一、由甲方即开发商主动提出的设计变更,目的在于增加某些功能、建筑布局的修改、户型的变化等；二、由于设计自身的错误、设计的甩漏项、设计的完善和优化等原因造成的设计变更,提出的单位可以是设计院、施工单位、监理所属公司或甲方即开发商;第十二条现场签证是由于现场条件造成的、合同承包范围以外的、非设计所反映的现场工作;第十三条甲方即开发商主动提出的设计变更,其相关工作的管理流程详见工程实施阶段洽商变更管理工作流程图附件四;一、工作流程说明：所属公司提出部门工程部/销售部/设计部等填写设计变更评估单详见附件五,按评估单中内容分别由设计部填写具体设计要求、预算部估算费用后,依照权限规定由相关领导审核并决定是否实施此项变更;对确定实施的变更,由设计部负责安排设计院出图,并审核后提交工程部;工程部填写设计洽商单详见附件六,经四方建设方、设计、监理和施工方签字后,随同施工图一起下发施工方、监理和所属公司预算部,并安排实施;同时书面要求施工方在接到“设计洽商单”后七个工作日内,将相关报价提交所属公司预算部审核;预算部每月将此类变更费用的审批和执行情况进行汇总,于月底前报所属公司领导和集团成本管理中心备案;二、工作时限要求：设计部填写变更“设计要求”的时限：1个工作日；预算部估算费用的时限：2个工作日；所属公司领导审批时限：1个工作日,集团审批时限：2个工作日；设计部审核设计院图纸的时限：2个工作日；预算部审核施工方报价的时限：7个工作日;第十四条因设计错误、甩漏项或设计的完善与优化等造成的变更,提出单位可以是设计院、施工单位、监理单位或甲方即开发商,其相关工作的管理流程详见本办法附件四;一、工作流程说明：变更提出单位书面提交“变更申请”可以便函或“工程洽商记录”等书面形式给所属公司设计部;设计部进行审核并确认此项变更申请的必要性,同时安排设计院出图,经审核并加盖“设计确认章”后提交工程部;工程部填写“设计洽商单” ,经四方建设方、设计、监理和施工方签字后,随同施工图一起下发施工方、监理和所属公司预算部,并安排实施;同时书面要求施工方在接到“设计洽商单”后七个工作日内,将相关报价提交所属公司预算部审核;预算部每月将此类变更费用的审批和执行情况进行汇总,于月底前报所属公司领导和集团成本管理中心备案;二、工作时限要求：设计部审核变更申请的时限：1个工作日；设计部审核设计院图纸的时限：2个工作日；预算部审核施工方报价的时限：7个工作日;第十五条现场签证的提出单位可以是施工单位或甲方即开发商,其管理工作流程详见本办法附件四;一、工作流程说明：工程部组织现场签证内容的所属公司内部评估工作,填写现场签证费用及原因评估单详见附件七中有关“变更事项及原因”和“责任方”等内容,交给预算部估算费用;如该项签证内容与设计相关建筑效果或规划设计等,在费用估算前,须由设计部确认;预算部估算费用并判定造成该项签证的原因后,依照权限规定由相关领导审核并决定是否实施此项变更;对确定实施的现场签证工作,由工程部填写现场签证单详见附件八,经相关单位通常为建设方、监理、总承包方及或分包方签字后,下发施工方、监理和所属公司预算部,并安排实施;同时书面要求施工方在接到“现场签证单”后三个工作日内,将相关报价提交所属公司预算部审核;预算部每月将此类现场签证费用的审批和执行情况进行汇总,于月底前报所属公司领导和集团成本管理中心备案;二、工作时限要求：设计部确认签证内容在设计上可行的时限：1个工作日；预算部估算签证费用及原因分类的时限：2个工作日；工程部经理审批的时限：1个工作日；所属公司领导审批的时限：1个工作日;第十六条所属公司工程部和预算部必须各自保存一份完整的、所有与洽商变更、现场签证有关的文件、资料和图纸,二者应互为备份;第十七条所属公司预算部必须按照工程洽商变更台帐表以下简称台帐表详见附件十的格式建立台帐表,同时要求所有施工单位以同样的形式建立台帐表;建立台帐表的范围应包括但不限于土建工程、精装修工程、机电工程如单独发包时、市政工程、园林绿化工程等;开发项目的各个开发周期内的每一份施工合同必须建立相对应的台帐表;所属公司预算部必须在收到洽商变更文件后立即将其记录在“台帐表”中,并开始按照本办法的有关规定跟踪每一份洽商变更的执行情况和价格审核情况;合同执行过程中,每个月月底之前,安排相关预算人员与施工单位核对“台帐表”中各项洽商变更的情况,如发生双方存在不一致的情况时,应在一周之内解决并达成一致;第十八条所属公司预算部要做到“当月洽商下月审结” ,即每月发出的洽商变更,必须在下月月底前完成审核,同时双方相关授权代表签字认可;绝对不允许将洽商变更拖至工程结算时才进行解决的情况发生,否则将追究所属公司总经理和主管副总经理的责任;第十九条所属公司各相关工作人员应对“设计变更评估单”和“现场签证费用及原因评估单”中涉及的费用金额实行严格的保密,不得向施工单位透露任何价格信息;第五章竣工结算第二十条工程全部竣工并验收合格后,所属公司预算部开始进行竣工结算工作;结算以每一份合同为单位进行,各项合同结算所必须具备的资料应包含但不仅限于以下内容：一、招标文件和投标文件；二、合同文件包括合同条款、合同协议书、补充条款等；三、确定合同价格的文件包括经双方确认的合同预算书或工程量清单表、材料设备价格清单,中标人的价格承诺书等；四、经甲方即开发商审批的所有工程洽商变更、现场签证及其相应的价格文件；五、工程洽商变更台帐表；六、经甲方即开发商审批的、合同中的暂定项目或材料设备价格文件；七、工程竣工验收资料整改项目清单中应明确相关责任单位；八、工程施工过程中,施工单位因工期或质量未达到要求而受到经济处罚的相关文件；九、施工图纸和相应的修改图纸；十、甲供、甲指材料设备供货合同及相关采购管理协议书；十一、甲供、甲指材料设备接受和验货的文件及出入库登记表等文件；十二、与结算有关的合同双方往来函件；十三、其它与结算有关的、经合同双方确认的协议、会议纪要或备忘录;第二十一条工程竣工结算办理的工作流程详见工程结算工作流程图附件九;第二十二条预算部在核对施工单位报审的结算资料时,要严格把关,对于未按要求提交的或签字手续不全的文件一律退回施工单位,并要求其在限期内补充;如在规定时间内,施工单位未能提供完备有效的结算文件,则不予考虑该部分结算内容;第二十三条预算部确认施工单位所报结算资料完备并与我方资料一致后,进行结算价的审核工作,包括与施工单位的预算人员进行初步的价格核对;完成初步核对后,汇总相关资料报所属公司主管副总经理审核,以形成完整的结算初审报告,按本办法附件九中规定的程序上报集团成本管理中心进行复审;第二十四条集团进行复审的工程包括但不限于总包施工合同包括土建、市政、园林绿化等、精装修工程、门窗工程、机电安装如单独发包时、初步结算金额在300万元以上的工程以及初步结算额在300万元以下含300万元但超出合同总价5%的工程;第二十五条不需要集团复审的分项工程结算,预算部完成核对并填写工程结算书格式由所属公司自定后,提交所属公司主管副总经理审核;“工程结算书”最终由所属公司总经理签字生效,并报集团备案;第二十六条集团进行复审的工程结算,集团将提出复审意见,由所属公司预算部与施工单位进一步核对及确认;在此基础上,经与施工单位谈判后确认的结算价,报集团总裁及董事长批准;所属公司预算部按照集团批准的结算价填写“工程结算书” ,由所属公司总经理签字生效,并报集团备案;第二十七条完成每一份合同结算后,所属公司预算部应立即整理出完整的结算资料交所属公司档案室存档;任何文件的丢失或资料不完整,预算部均应负主要责任;第二十八条所属公司预算部工作人员必须具备良好的职业操守、严格遵守有关保密制度;工程结算中,不得随意向施工单位泄露所属公司或集团的有关结算原则或相关决策;在与施工单位核对有关结算数据时,在没有得到部门经理或所属公司领导或集团的具体意见之前,不得向施工单位承诺或认可任何存在争议的问题;第六章附则第二十九条本办法由集团成本管理中心负责解释与修订;第三十条各所属公司可根据本办法制订相应的实施细则;该实施细则不得突破本办法的规定,并报集团成本管理中心备案;第三十一条各所属公司的有关规定与本办法有不同之处,以本办法为准;第三十二条本办法自年月日起执行;。
建筑工程施工预算
建筑工程施工预算
一、施工预算的编制目的
1. 为了合理确定项目的总投资和财政支出，为项目的实施和经营提供财务保障。
2. 为了科学编制施工合同，并为双方的相关权益提供保护。
3. 为了实现经济合理使用资源，保证建设工程的质量和工期。
4. 为了防止建筑工程施工过程中的超支、拖期等现象的发生，确保项目的顺利进行。
二、施工预算的编制内容
1. 项目概况：包括项目名称、建设单位、建设地点、建设性质、建设规模等基本信息。
2. 投资组成：包括工程费、设备费、安装费、其他费用等各项费用。
3. 费用计算：包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等具体费用项的计算。
4. 费用分配：根据施工方案和设计方案，合理分配各项费用，并形成施工预算表。
5. 预算调整：根据实际施工情况，随时进行预算调整，确保施工进度和质量。
三、施工预算的编制方法
1. 根据设计方案和施工方案，在对建筑工程的工程量进行详细测算的基础上，编制工程造价预算。
2. 确定工程造价预算后，对其中的材料费、人工费、机械费等进行详细核算，并计算出实际施工的具体费用。
3. 在费用计算的基础上，结合建筑工程的实际情况和市场行情，进行调整和修订，制定最终的施工预算。
4. 在施工过程中，随时监控各项费用的发生情况，及时调整预算，确保施工质量和进度稳定。
总之，建筑工程施工预算的编制是建筑工程项目管理中的一个关键环节，合理编制，科学调整，严格控制，能有效降低成本，提高效率，确保建筑工程的质量和进度。
建筑企业在进行施工预算编制时，需要遵循市场规律、严格监督、科学调整的原则，不断完善工程造价体系，推动建筑工程管理水平的进一步提高。
第三章工程部操作程序
第三章工程部操作程序ENG DEPT OPERATION PROCEDURE一、每日任务顺序1、查阅值班室每日任务报表及值班任务日志，了解动力、资料消耗状况。
对报表中提出的状况和效果提出处置效果的方法，并立刻布置实施。
特别是未完成的维修单要查明缘由，立刻处置。
2、查阅各班组每日任务日报表，了解各班组运转和维修状况。
3、查阅公共区域各测试点空调温度测试记载。
4、了解员工出勤状况。
5、布置当天各班组的详细任务义务。
6、巡查锅炉房、配电房、冷冻机房，了解运转状况。
7、了解监控和机房前一天的报警状况。
8、参与每日晨会。
9、反省日维修及方案维修任务的落实及进度状况。
10、反省督导对客、对前场效劳的规范、质量状况。
11、布置完成总总监室交待的其他暂时义务。
12、了解当天维修单及报修的反应状况。
二、每日任务流程1、参与每周一酒店任务指令会，并汇报本周任务方案和上周任务状况。
2、按指令会要求，确定完善每周任务方案。
3、每周一次召开部门全体员工任务例会，传达总监室的指令，布置部门本周的任务义务，评价各班组的任务状况。
4、随时接受总总监室下达的任务指令，并组织调度实施。
5、处置有关水、电、气等有关单位的协作事务。
6、关于酒店的严重接待义务和重要活动，要亲身组织调度，布置人员值班，保证万无一失。
7、反省一周任务落实状况，汇总剖析动力消耗、资料消耗、日常维修、方案维修以及各种设备的运转状况，发现效果，提出整改意见。
8、总结一周效劳质量的落实状况，制定相关的整改措施。
9、留意员工的思想状况，及时为员工排忧解难。
三、每月及年度任务流程1、活期参与酒店的本钱控制剖析会、效劳质量剖析会和平安任务例会。
2、制定布置组织部门月度、季度的培训活动。
3、会同各专业主管、督导制定年度、季度、月度预防性维修方案。
4、依据财务提供的动力维修资料等费用统计表，剖析费用组成，制定相应措施。
5、每月召开督导以上人员的技术质量专题会，剖析状况、处置难题、布置任务。
工程项目费用预算制度
工程项目费用预算制度一、总则为规范工程项目费用预算管理，加强财务监管，提高项目执行效率和资金利用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位及部门实施的工程项目，包括房建、市政、交通、水利等各类工程项目。
三、费用预算编制1. 费用预算编制应根据项目的具体情况和需求进行，要准确合理，不得随意涨价或增加开支。
2. 费用预算包括工程总造价、预备费、管理费等各项款，编制时应结合实际情况进行详细拆分和计算。
3. 费用预算编制应做到精细化和透明化，详细列明各项费用的具体来源和用途，确保资金的合理利用。
四、费用预算审核1. 费用预算应由项目负责人、财务部门、审计部门等相关部门共同审核，并确保审核意见全面一致。
2. 审核部门应根据项目实际情况以及相关政策法规进行审核，对于预算不合理或超支的部分应及时提出整改要求。
3. 费用预算通过审核后，财务部门应对项目开支进行监督，确保资金按照预算表的要求使用。
五、费用预算执行1. 费用预算执行应按照财务部门的指导原则和程序进行，不得私自调动或挪用项目资金。
2. 费用预算执行过程中如有超支情况发生，项目负责人应及时向上级主管部门汇报，并提出合理解释和处理措施。
3. 财务部门应对费用预算执行情况进行定期检查和核对，确保项目经费的合理使用。
六、费用预算报告1. 费用预算报告应由项目负责人向上级主管部门进行报告，内容包括预算执行情况、资金使用情况、效益评估等内容。
2. 财务部门应对费用预算报告进行审查和核实，确保报告内容准确无误。
3. 费用预算报告应及时上报相关部门和管理机构，以便及时调整和改进项目执行情况。
七、责任追究1. 对违反费用预算制度的行为，将追究相关责任人的法律责任，同时对项目进行整改和处理。
2. 对于不遵守费用预算制度从事私自调动资金等违规行为的人员将给予相应处罚并进行处理。
3. 对于频繁发生违反费用预算制度的单位或部门将进行严厉处罚和整顿。
八、附则本制度经相关部门审定后正式实施，遵守费用预算制度是所有工程项目人员的责任，违反者将受到相应的处罚。
景区工程部年度工作计划
景区工程部年度工作计划一、前言随着旅游业的快速发展，景区的建设和改造也成为了重要的工作内容。
作为景区的工程部门，我们的任务是确保景区的设施和建筑的完好，以及景区的环境和设施的升级。
在新的一年，我们将继续努力，为景区的发展作出更大的贡献。
二、总体目标1. 完善景区基础设施，提高景区服务水平。
2. 加强景区环境保护和绿化工作，提升景区环境品质。
3. 推进景区新项目开发，丰富景区景点和娱乐项目。
三、具体工作计划1. 完善景区基础设施（1）检修和维护景区的建筑和设施，特别是对老旧设施进行升级改造，确保游客的安全和舒适。
（2）维护景区的电气和供水设施，确保景区的正常供应。
（3）购置新的设备和工具，提高景区工程部的工作效率。
（4）与供应商和承包商合作，对景区的设施和建筑进行维护和改造。
2. 加强景区环境保护和绿化工作（1）加强环保和清洁工作，确保景区的环境整洁和卫生。
（2）增加景区的绿化面积，种植更多的花草树木，提升景区的绿色环境。
（3）加强对景区生态环境的监测和管理，确保景区的生态环境的稳定和改善。
3. 推进景区新项目开发（1）研究市场需求，开发新的景点和娱乐项目，吸引更多游客。
（2）与设计院和工程公司合作，策划和推进新项目的建设。
（3）与营销部门合作，制定新项目的营销方案，提高新项目的知名度。
四、工作重点1. 检修和维护景区的设施和建筑，确保景区的正常运作。
2. 加强环境保护和绿化工作，提升景区的生态环境。
3. 推进新项目的开发，丰富景区的游览项目。
五、工作措施1. 加强对景区设施和建筑的巡查和维护。
2. 增加对景区环境的投入，加强环保和绿化工作。
3. 加强对新项目的研究和开发，确保新项目的顺利实施。
六、工作时间安排根据景区的游客峰值和淡季，合理安排工程部的工作时间，确保景区的设施和建筑得到及时的维护和检修。
七、工作人员培训加强工程部门员工的培训和学习，提高员工的专业水平和工作质量。
八、安全生产加强对景区工程部的安全生产工作，确保景区的工程施工和维护工作的安全。
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例表 1 — 部门用维修预算表格 项目 电梯保养 烟道清理 1月 100 50 12 月 小计 1200 600
总计
150
1800
例表 2 —部门用能源预算表格 项目 水 用量 单价 费用 电 用量 单价
2011 年 11 月 8th
1月
12 月
小计
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
【案例 2】
一般各酒店在预算分类上差别很大。比如有些国内管理的酒店工程预算只分能源费用和日常经营 工程费用两类，且日常经营工程费用在一张表中包含了所有项目，列举如下： 国内管理的酒店工程预算表 � � � � � � 根据节日活动需要临时搭建各种小型建筑设施的费用； 空调制冷日常维保的费用支出； 楼体建筑物的日常养护开支； 家具维修的日常开支； 地面维护的日常开支； 通风空调清洁设备的日常维护支出；
� � � � �
酒店或酒店集团对预算的要求 预算的组成和分类 费用的设定估算 优先顺序的考虑 编制程序和讨论审批
1st
2011 年 11 月
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
�
如何执行预算
严
严格的讲在下一个年度工程部要花和批准花的每一分钱都应包括在这个预算中Байду номын сангаас预算之内的钱根 据酒店经营情况的变化调整可以少花，预算之外的钱一分钱你都无法花，实际的结果就是：下一个年 度实际费用支出应小于预算费用。
（二）能源支出分类 1、水 2、电 3、燃油燃料 4、燃气 5、蒸汽 按上述分类，制订不同的表格，将所有项目填入不同的表格中，维护和能源预算表格中当然还包 括单项费用、分摊 12 个月的费用、总费用；资本支出表格中包括项目执行的月份、金额等。把分类 表格提交给计财部，计财部根据这些数据就可生成满足财务要求的酒店年度预算。
2011 年 11 月 10th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
因为预算本身就包含预测的成分，所以它无所谓正确与否，它也无法用精确度来考核，它只要求 我们根据酒店和市场实际，运用酒店行业运行规律，结合工程管理经验，去设定估算，是经验，但靠 谱，也得有依据。
2011 年 11 月
2nd
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
当我们以工程总监身份加入一个新的酒店或刚刚晋升为工程总监，在着手编制工程费用预算前务 必了解酒店对工程预算的要求并熟悉上一年或近几年的预算，否则编制的预算无法通过或通过后也无 法执行！
就是因为各酒店对预算的要求不一样。
二、维护和能源损益预算
这一部分真正是酒店经营预算中的重要组成部分，从其内容可以看出，它是维持正常经营活动所 必须支出的费用。所以这部分就是所有酒店工程部常说的节能降耗、控制维修成本、压缩人员编制、 控制费用等等，也几乎是工程部管理工作的全部，是出发点，也是落脚点。
第二节
预算的分类
2011 年 11 月
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
五星级酒店工程部年度费用预算
引 言
——工程部的钱该花在哪里
本课程重点讨论如何编制工程部年度费用预算，作为工程总监的我们要明白工程部的钱花在哪儿 了！要知道哪儿该花钱、花多少钱，哪儿不该花钱，我们是代表饭店花钱省钱，我们的预算必须向饭 店负责、向总经理负责，当然也必须获得总经理的批准。 所以编制一个可操作的、符合酒店当年整体经营需求的、对保障设备设施完好有改进实效的、数 据相对准确的工程年度预算是每一个工程总监的必修课。 就编制预算而言，不同酒店或酒店管理公司要求也不尽相同。
第二节
2011 年 11 月
维护费用的设定估算
11th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
� � �
按分类内容把所有项目做全； 参照上一年度维护费用内容； 把维护费用总额限定在一个框架内去调整各单项的费用。
一个酒店在没有大的经营内容变化时，维护方面的内容和费用每年都有很多相同的地方。 比如：灯具、劳动力费用、预防性维修和维修服务合同、制服洗衣费、预防性维修费用。 灯具没有改变所以灯泡消耗数量及费用基本相同； 员工人数及酒店工资结构不变时劳动力费用也变化不大；只是根据酒店人力资源政策的调整做适 当调整即可； 预防性维修和维修服务合同每年的项目和内容也基本相同，很多是续签合同，所以费用变化范围 不大； 制服洗衣费用部门也无需控制； 预防性维修基本费用变化不大，管理到位的酒店预防性维修内容是循序渐进的改进，有些费用也 基本是固定的，如各种特种设备的年检费、各种政府规定的行业检测费，但其它内容还是有变化的。
3、特殊工程项目（Special Projects）
2011 年 11 月
5th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
是指酒店从长远或近期发展考虑需求设施的一些改造项目或因酒店设备设施状况必须进行设备 更新的项目或政府相关政策法规要求改进的项目。 比如：锅炉煤改气、酒店大面积装修、更新高低压配电设备、更新冷冻机、更新系统管线、更新 机房系统保温、等等。
第一章
酒店和酒店集团对预算的要求
预算管理是酒店经营管理中的重要内容，预算指导着酒店全年的各项经营活动，预算是考量酒店 经营效果的依据，预算是酒店业主对酒店经营发展的年度规划。
所以当今无论是酒店业主还是经营团队都对年度预算越来越重视。
� � � � �
预算编制说明 预算编制分类及统一表格 工程费用控制依据 编制时间和讨论批准时间 执行方式
◆预防性维修合同包括：电梯、火警系统、保安监控系统、电话交换机、楼宇自控、旋转门、 冷 冻机、霓虹灯、健身设备
2011 年 11 月 7th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
◆维修服务合同包括：化粪池清理、烟道清理、电缆代维护、水箱清理、废弃物处理
劳动力预算是要和人力资源部讨论部门下一年度部门人员编制和人员机构变化，如人员增减数 量、人员岗位变化，因为这些影响工资总额，其它具体数据由人力资源部和计财部做出。
费用 燃气 用量 单价 费用 费用合计 50 50 50 100 100 100 100 50 50 800 万
例表 3 — 部门用资本支出预算表格
分特殊维修 SR；特殊项目 SP；维修与能源投资 M&U
序号 1 2 3 4
编号 SR/SP/M&U
项目说明 更换冷冻
项目费用
实施月份 3
优先顺序 项目理由 不能使用
6th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
一、资本支出分类
1、维修和能源的资本支出 2、特殊工程项目 3、特殊维修
二、维护和能源支出分类 （一）维护支出分类：
1、劳动力 2、制服洗衣 3、 库房供应 4、 泳池绿地 5、 机电设备维修 6、 建筑物维修 7、 家具维修 8、 特殊维修（指经营活动的特殊制作） 9、 预防性维修 10、预防性维修合同 11、维修服务合同 12、垃圾清运 13、灯泡灯管 14、杂项
第一节
资本支出费用设定估算
资 本支出每年的总费用没有规律，可多可少，主要要看业主的投资规划。但我们在这里的作用 就是要对酒店设备设施状况有一个全面掌控，要对设备有一个多年更新改 造计划。比如两三年内必 须改造的设备你应该分两三年做进预算， 尽可能不要集中在一年之中， 否则因费用太大业主无法批准， 导致影响经营。
1、维修和能源的资本支出（M&U Capex） 是指为了改进运行、为了节约能源所实施的一些局部或区域性的设备设施的更换或更新。 比如：更换一些规模不大的工具或通讯设备、统一为某个区域更换新型照明灯具、成批订购一些 阀门用于系统更换、为一些经营场所增加功能增装设施、等等。
2、过去年份遗留的项目（Carry over of previous year） 是指已列入本年度预算但到年底前未能实施或不能完成且经计财部同意转入下一个年度预算的 项目。 比如：跨年度的工程、跨年度的订货、本年度未做但必须要做的项目等等。
2011 年 11 月 4th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
一、资本支出预算
资本支出就是属于固定资产投资的费用，它在财务上需要转为固定资产或需要办理固定资产增值 并按规定可以提取折旧的。资本支出是由酒店业主直接支付或者说它是一种投资行为而不是酒店运营 行为。
上述 3 种表格是部门编制预算时使用的表格，此类表格经工程总监审核后提交给财务部，财务部 据此将相关数据填入财务预算中的“维护与能源”页中。这一表格数据的最终确认是要经过反复讨论 的。财务预算的维护与能源表格内容如下：
财务预算的维护与能源表 内容 1月 … 12 月 饭店营业收入 劳动力成本 洗衣 制服 采购供货 绿植和泳池 机电维修 本年 合计 上年 合计 本年与上年比较 % +/-
第三章
费用的设定估算
◆项目的确认和分类划分是预算编制工作中的重中之重 其一，丢项了就不能做，它可能导致影响酒店经营； 其二，项目划分不合理就可能不能真正反映经营成果，就可能背负经营负担，就可能影响酒店 的整体发展战略。
◆在预算编制中，费用的合理设定和估算也是非常重要的 其一，因为预算费用是酒店的经营目标或考核指标，只有你做出的数据合理，具有可操作性， 那才有用有效； 其二，如果数据特别离谱，首先是很难获得批准，其次是无法执行。
2011 年 11 月
9th
唐博工程资料——酒店工程资料——部门年度预算——五星级酒店工程部年度费用预算
建筑物维修 特殊维修 家具装饰维修 预防性维修 预防性维修合同 维修服务合同 灯具 杂项 上述维护费用合计 水及排水 电 燃料或热力 上述能源费用合计 维修和能源费用总计 维护费用占营收% 能源费用占营收% 部门费用占营收% 相关财务分析……