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SAP跨公司销售业务流程和后台配置文档
跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货运运输实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证9100002850 ，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证010*******已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定价标识符定义正常开具发票定义公司间开具发票2、分配销售区域到凭证类型销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证抬头 分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销 销售 销售凭证 销售凭证项目 分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 2 3 45、定义计划行类别销售与分销 销售 销售凭证 计划行 分配计划行类别计划行类别：ZP定义发货移动类型订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销 销售 销售凭证 计划行 分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别1 2 3 47、定义交货单类别后勤执行 装运 交货 定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行 装运 交货 定义交货单行项目是否允许过量交货9、项目类别确认后勤执行 装运 交货 在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别2 3 4110、开票：定义开票类型销售与分销 开票 开票凭证 定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置⏹开票输出配置销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004 RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 维护输出确定过程销售与分销 基本功能 输出控制 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的输出过程 分配输出确定过程⏹设置IDOC端口-----WE21端口名（A000000001）描述（Inter company billing 公司间结算）Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)⏹WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴类型KU->创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC 接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型LI->创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）⏹财务科目配置财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易 收进发票/贷项凭证 电子数据传输 输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI 供应商1000 2000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码40G/L贷方记帐码50供应商借方记帐码21供应商记帐码31F3返回财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易 收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI 1000 （1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易 收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI程序分配税码LI 1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码），进去后分配14050105（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新） 应收账款和应付账款 业务交易 收进发票/贷项凭证 电子数据传输 为EDI程序分配税码LI 1000 X1 17.000 CN J1LI 1000 X3 13.000 CN J2。
SAP跨公司销售业务流程及后台配置
跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货物流向如上图，客户向 A-1公司购买货物，但是 A-1 公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的 A-2 公司有足量的库存；正常情况下 A-1 需要采购 A-2 的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户 1192 与化工签订购销合同，需要乙草胺原药 1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足 1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为 Z006客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格， ZI01 为化工采购农化的价格（成本价）客户根据销售订单在 VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证会计凭证以及物料凭证全部在 2000 农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于 Z006 类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存，查看其会计凭证第二次针对交货单开票，进入VF01第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的 ZI01 为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据 ZI01 必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证，查看该张票据的会计凭证使用 VF02，进入票据，表头—输出进入 WE02，查看 IDOC的状态查看该张票据产生的 IDOC，系统提示凭证已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用 FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型跨公司销售订单： Z0062、分配销售区域到凭证类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别跨公司销售订单项目： Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/ 交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别【 1】销售凭证类型： Z006 【 2】来自物料的项目类别【 3】该条行项目的用途【 4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 35、定义计划行类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别计划行类别： ZP6、分配计划航类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别【 1】行项目类别订单是否进行可用性检定义发货移动【 2】来自物料的物料需求计划【 3】自动分配此计划行类别【 4】可手工修改成为此项目类别7、定义交货单类别后勤执行装运交货定义交货类型跨公司销售交货单： Z0068、定义交货单行项目后勤执行装运交货定义交货单行项目9、 项目类别确认 后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确认 【 1】 项目类别【 2】 来自物料的科目确定【 3】 该项目的用途：如 CHSP 为批次分的项目 【 4】 优先使用该项目类别10、 开票：定义开票类型 销售与分销开票开票凭证定义出具发票类型（在定义销售订单类型时， 我们已经定义 Z006 这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为 ZF2，公司间开具发票的发票类型为 ZIV ） 发票类型为 ZF21定义该发票是否产生IDOC输出确定过程： V10000 输出条件为 RD00不会使用 EDI 发票类型为 ZIV输出确定过程： V40000 输出类型为 RD04会使用 EDIIDOC配置开票输出配置销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序 004RD04输出类型进行 EDI传输 RD00与 RD04的存储顺序都为 004，查看存储顺序销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型存储顺序中仅且只有一个 Table，如果有多个 Table则按照顺序依次读取销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出确定过程销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程分配输出确定过程设置 IDOC端口-------------------- WE21端口名（ A000000001）描述（ Intercompanybilling 公司间结算） Version：版本（ SAP4.x版本的 IDoc 记录类型） TAB外向文件 :功能模块名（EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME） TAB出站:触发器:RFC目标（ FINBTR@ECPCLNT8）00 TAB内向文件 :功能模块名（EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME） WE2（0 合作伙伴配置文件） WE20-＞伙伴类型 KU-＞创建（F7）合作伙伴编号（ C2000）类型（KU）记账处理 :许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI） TAB出站选项：双击 INVOIC 接收方端口（ A000000001）输出模式（立即转换 IDoc）基本类型（ INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20-＞伙伴类型 LI-＞创建（F7）合作伙伴编号（ 1000）类型（ LI）记账处理 :许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（ BP）消息类型（ INVOIC）消息代码（ FI） TAB内向选项：双击 INVOIC 处理代码（ INVF）财务科目配置财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/ 贷项凭证电子数据传输输入程序参数给 EDI发票收据检查是否记录 LI 供应商10002000（C2000对应的公司代码）双击进入过账明细G/L 借方记帐码 40G/L 贷方记帐码 50 供应商借方记帐码 21 供应商记帐码 31F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传输为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI1000（1000 对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码） F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI1000（1000 对应的公司代码） 2000（C2000对应的公司代码），进去后分配（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票 / 贷项凭证电子数据传输为 EDI程序分配税码LI1000X117.000CNJ1LI1000X313.000CNJ2。
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档x
跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程1、流程图实际货运运输实际货物流向如上图， 客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素 库存不足，但同一集团下的 A-2公司有足量的库存；正常情况下 A-1需要采购A-2的货物并 卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤， 我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例如客户1192与化工签订购销合同， 需要乙草胺原药1000KG,但是化工由于近期工段进 行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足 1000KG,但是农化的库存较多，完全可以定 期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为 Z0061,■: to. 0 DSDST购货客户丄**世"UWIT 已方3 韦風 |2OUMB-14]Sttirr由*VF IG■ il«9L OOC-埶內201ti-03-14r -----------发货工厂EC 鼻雹 xoai rtmcPrHMIcfr t —Ll«HS\询1畑U■ itsii j^OKG □V wp MiiHMt* * H 2D1&-D3H14■ «DV■V卩▼ ■ ■- U ZDlE^Ol-H• ■rD 201&-0J-U ：客户为下单客户，工厂为发货工厂Hi LT*T*!tC Thft *财 -「It - X '•**»IP ： M'**|i*禺.I n «DD D7泗 l r £40. DQ USIi__ 袱OF*h%销售价格申.9= fiW.k| £3-ftffiEl £l'rttttS 寸于 OJn CG K C C Un 就■Wfi t^E □iu 询 CIT丫凹O.M 3 -J 二na iis: wr^1.44 DDl 蝇 |j W L 聊g1KQ og□TfL I'--- !■肌M匚、Lk&h&WLOC ■a w]|£ 0 KG 0Q. W 0. w a BDF* M 钿■ 化工米购 农化的 价1-B d MCI M■0. 04 3 rra、1.臨 O L閒】•*1EB liM 0, d4 尿 ■ 50- iXl CMTLKfr此 LSa Mlo, m 丿 □也吕冃-1 IKE><g 刃卜询；_mR aw) *a w0 00 tn 逼• ZBTl 好神・ ①询VID如唤N0 00i Mi?h 迫 TSD1*5比 1SX M1K1"IDIZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工, 点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601顷目顶目BJn IT j狀Re脈叮S S 通十一1 J 000K J16000027ZDQQ ZD241------------- 1 乙草---- --- k相对应的会计凭证会计凭证以及物料凭证全部在20R R农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次, 第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票炭霊(^)槌益出JI 養瑩戛甘总媳l t 64-..0. yyj蚩耳捷墓耒墨(ZF2)戡拓拾头数据ZF2昭革F $QOO(JOWOl 付我方 _fll32_咔旺LHAG 灯 电 1逮宙 ^D_.ftPTIB勺掘 R 期E016-03-1 C 时可13:04：i2l总I 主爭忙* 魁 町彌砒F 曲宁文市台汁汇0| 6. U3T0理壬 !i~r ：心*昭需带fl■'1 vrc -p科勺良•首口 H ]催毛融 「£醴职v=戸労3甘疇别"2顾*收/、 -'主计畀刮丽申'硏乂工£翌 r石F 嗨▼‘协城■ 1'LO01葩股堵止工：阳 北_衣珮誥厲區色目fniffl 芮乐 PC地卜"寓户沖初姜1 li I r [ 1 ]i 1「]熾记号aw 代曰.01[z]歸片富料気 A 薫这万咼卄甘=方二爲船盘辰 活垃芳⑷ 10301耳爭审陸111耽并请E 筑现LF为祈显电[io]古咛咅踰'鈔谕用芦丘划的抱E □胡敢窟 臬卿4寅融叮应亦坐井-]LA 工朮莘魏护第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本hlJ iu•卯liil 無甘.'.?*1«] JL “0.00 LS0CM3T117.4R]Qn<3^ ODORSl.SfllO.OO 16OD0A27毡 Iffi. 00GHMf/A尿(2f2)触：事甘建皐盘挥啊口i -弟. SD.XUE J Him0■曰印201-b-tK：-L4 时曰iS；M；h 帕KJ：1如曲炜]二Wn 砒阳轴粉M 1阳干畠恳虽槽■昭寸阿SMti.和,；n1,64' ■ 'JU I.K；：W no*■址田•曲SH MB则W ftfli爭克■子 z L ur Da」n 曲1)1粧B 口mi i职)10. «D CNY1*0LML W USE lifi ao®* Slrt UK PSD I.厕iu冰曲ua>1瓯UC H)■伍出卽1 1. 64 ISO ljMO.04 U莎L DG lEj aw ■ KfS： MM a呦■CL(M 阪00 a QQ0草盯*1加*lflf|“购帼几沁Q4 u撮00□0. >DQ DET>I K G0.04 DS：i1瞬Ing a oo*■ ZIDJ •輻Mi_ DO CH7L K£B a L3C L a« DEZ> 1 nS1K5O L OO■z u ZfS：M»rni_m n aocO i ao« u^i00CL 00t !®H-ifiii Ok 40 VSD軋L氧04 USD Q0*Q ivfcP srfliKTd«Q网ti 19& Q4i K IBS比苗农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证更二呈斥北迂：載据華甘县搏节电婕鼻fciiF.r 站上亍宀币二诙凹沁¥UZ址VL惦$»OOOMOB 1lifflfW 10OT" 2016"2D16-03-14I曲iDW 20IC幅Id ・词3曲KS>IOQOO jin? ittiipri-USD 上圭FTI 労封t窃「* iff 右^nr區厂丁“ - J KM轉廻/h PK 5 nffl h|B HI冋rff *fli *ft 區M心7 S ::]C« j119? 血和=1时A酝l.W.W Ugp KD a16Cij|]|]2735S MBlfliDi 主晋11刹臥」陌加吧=俘时品1出兰司尹iU1,640.M- USD XD 整e.-iajM- USD Si«mo744& MOlflJfll ±Bil r 4!*S.L90 M USD 5第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01出具超公哥副出E戢票(ZIV)営淫:站头数据丽巫础具克B 10(1 JOOOOQ]忖韜匕“」、辽茁幫圈肛勿松fV3Mn询北区杞曲金也嗨/助住健占|yb_iUilllN L健日胡12010-03-14 Bi间I1U：15:O5曲匸军L. 000(»衬洁右我•!Two «r^si飘傑器M *丙艮疋记口AH朋玛'0 ] 榷式垛坊：盂姑哩因wl奮尸射戶鲂枝01 ±0P|4tr\ -讨涉1*孫会计霁si中谧浇TlUtsST▼▼F时苗棗件国阶第郦件走们讨祥2CL007 冬h曲i旦珀舌WCN ] 抱t£_00|喜户牠曲昇1f21 Hl H r M 1 是佔[1幣氓锐鹫记号3204 0 DI 3T67 0099 如百慎玛国不$班也嗝M 社k](ft=1沟些收目 A 空Q二氐臭你三门交昌一tsfe m2000 辽芬極俐齒勰发票崔羊超]P-10 国鬥頁斟□己鴻取科01萃俚标走慕腳A •人工尖年舞常第一次开票是农化对化工进行开票聲眾即植沖J?后(ZI¥)倔，唧熾翼加理目両目11 嚼比9j=iT«TJI一|関內焰ZO®3J1M3-14 13：】D：U5加 1 GQOdaz? 己・沾1呃不似2015^145血再fi 确胃吗ff比件*用阳于芦即忙M 'fFTT 严熬审P21, DOO KC孕|| 44,^47.1*3 CUT馳[ B.TG2.21±|5飾幅云f;晋足■币卅住珀千OUi CCcnO 肿奇枸E 抽両WSAll'i1^ 5)a(N)C3l¥IKE 50» 04CL GIY 1KB 1KG OL00> 丿L J*. &CL M CNV 1KC 宙孔MCl加CIV 1KC : rtG 孔UE闻v ^70*^21 err o> o owoornreT瞅冊■T 公司间价格□1 TPfcS FlSliPfi L “&9O C1Y -H>2iT T9 CTY * 0 血颅i&L OS CTf 1KG HO&C L®CIY I KE tHG 18.490.00 d¥7 Z^. 22. CSV 1KG Zi^zil.ts C1T 1KC LlHG Q-OQ此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证9100002850 ，查看该张票据的会计凭证进入 WE02，查看IDOC 的状态查看该张票据产生的IDOC,系统提示凭证010*******已经过账完成，表示采购相关操 作系统已经全部自动过账完毕，使用 FB03查看该凭证使用VF02，进入票据9100002850,表头一输出仝田河岀其获累9100002850 (ZIV)至战：孝岀|0 0 □ ③诅讯右3： I 咄汁卉日无I 卄播対I■冒I ；出 炖転出臓is 出总衬箱達傑介M..台ff ；人击侯J 20 *OOORDIM 岌報!>!跡6 LDi\* BF ClOOO ZH、.1\ ・旳葷 ^1 DQI jDzaac输出実型Z 岌累收据ut I. 吐学 ：'‘出丄27卅11 啊巧1；H&10G-J02E50:/'. 2弔一■■时驴用莎®.命桂用低月N 7. T 叵?1|5冒性 列且帳式.倒匣O J FT I 冊35 ©〒| A TI I TT. FT ST 五-||1c后台配置文档1、定义订单类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z0062、分配销售区域到凭证类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域□垄考宕称KefD LHV 容称请售…握述2000 汉苏常隆农化梢售组级10国内直稍99通用产品组B1 回扌瞪顶凭证i青求2000 江苏常隆农化清售组织_10国内直谄99 通用轴组B2 回柏更正请求2000 迁苏常隆农化梢售组换10国内盲稍阳通用产品组LF 计戈胁祕2000 江苏常隆农化请售组织10国内直律29 迪用庐品组WK1 价值含同-常规2000 江苏常隆农化请售组织10国内直请99 通用持组 2.001梢售合同2000 江苏當隆农化请售组级10国内直稍29 適用产品组Z005正常诸售订单L2000 江苏常隆农化请售组级10国内直销99 通用冷组ZOOG跨公司销售订单匚2000 江苏常隆农化梢售组级10国内啻肯勺9 通用产品组Z.007第三方俏售订单2000 江苏常隆农化档售组织10国内直消99 通用庐品组Z010样品i肖害订单2000 江苏常隆农化梢售组织10国内直请99 通用言品组Z011免费订单2000 江苏常隆农化清售组奴10国内直誚S9 通用庐品组Z012退货订单2000 江苏常隆农化梢售组织10国内盲梢E9 通用持组Z013借顷凭单请求2000 迁苏常隆农化梢售组织10国由直箱£9@用产品组Z014赏顷凭单清求2000 江苏常隆农化梢售组织10国内頁销$9 通用持组Z016来料加工销售订单2000 江苏常隆农化梢售组织10国内■销阳通用产品组Z017梢售金额舍同3、定义项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006 （同标准，无特殊变更）4、分配项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个更改桃图”项目类别分配匕攒嵬慘@新杀目® B S B5、定义计划行类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别计划行类别：ZP。
跨公司销售订单处理(包括分配运行)概要
优点
包含的关键处理流程
业务情景概览 – 2
需要的 SAP 应用程序和公司角色：
需要的应用程序
EHP3 for SAP ERP 6.0 销售管理 仓库管理员 销售开票员
处理流程中涉及的公司角色
业务情景概览 – 3
详细流程描述：
跨公司销售订单处理（包括分配运行）
客户从其供应商的销售销售部订货。该供应商的生产工厂/仓库属于其他的其他公 司。货物在生产工厂生产/储存并从生产工厂/仓库直接交付给客户。 公司间开票
单位处理
通常不对应凭证中的任务步骤；而是 用于反映对处理流程产生影响的手动 执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。
处理参考
在此输入该业务情景的编号和名称。
手动处 理
子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，
与凭证中的任务 步骤对应
现有版本/数据：此块中包含从外部流 程返回的数据
通常不对应凭证中的任务步骤；而是 反映来自外部源的数据；此步骤没有 任何向内的流程线
通常不对应凭证中的任务步骤；而是 用于反映在步骤执行后由系统自动作 出的决策。
财务状况：表示财务过帐凭证
不对应凭证中的任务步骤；而是用于 反映由任务步骤生成的凭证；这种图 形没有任何向外的流程线
财务状况
业务活动/事件
或在业务情景期间发生的外部处理
预算计划：表示预算计划凭证
不对应凭证中的任务步骤；而是用于 反映由任务步骤生成的凭证；这种图 形没有任何向外的流程线
预算计划
单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务 与凭证中的任务 步骤对应 手动处理：包含手动完成的任务 处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则 与凭证中的任务 步骤对应
SAP跨公司销售流程
业务流程名称:跨公司销售处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。
采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。
本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。
2. 业务流程的相关原则：2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。
光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT 工厂成品仓库出库并直接发货给客户。
2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。
2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。
在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。
2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。
2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。
2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。
2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。
2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。
订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。
2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。
3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。
SAP-ICS跨公司间销售
SAP系統自身功能非常強大，支援多種業務模式，通過前臺後臺的配置就可以實現多種效果了。
本系列的主角ICS，英文為Inter-Company Sales，中文常翻譯為公司間銷售或跨公司間銷售等。
業務大概的意思是有兩家關聯公司，一家是專做接單主體，只跟客戶打交道，一家是生產產品的公司，產品從這裡出貨。
在實際應用場景就比如一家大集團，在上海或者北京設立集團總部或者營運中心（下面簡稱為接單公司），客戶從接單公司下單，而接單公司再把訂單需求傳遞到集團旗下的生產公司。
待產品生產完畢之後，直接從生產公司發貨到客戶那邊。
產品不入庫到接單公司的倉庫。
在這個過程中，接單公司向客戶開票產生應收，而生產公司向接單公司開票產生自己的應收，同時接單公司向生產公司產生應付。
其實這種業務模式，分為四種情況：一、業務1接單公司與生產公司非關聯關係。
當客戶從接單公司下單之後，接單公司因為與生產公司非關聯關係，於是有了自己的訂單需求之後，接單公司再跟生產公司做外部採購。
此時生產公司講產品賣給接單公司，產品入庫到接單公司倉庫並產生應收。
接單公司將產品入庫之後再轉賣給客戶，對客戶產生應收，也對生產公司產生應付。
這一過程中接單公司賺取差價。
即所謂的：一手買一手出的公司。
二、業務2接單公司與生產公司屬關聯關係（即同一個集團下）。
當客戶從接單公司下單之後，接單公司將訂單需求傳遞給生產公司。
生產公司生產完產品之後，通過發貨將產品賣給接單公司，入庫到接單公司的倉庫。
生產公司與接單公司之間產生應收應付，接單公司再將產品賣給客戶產生應收。
因為兩個公司是關聯關係，所以兩者之間的業務叫STO，即公司間採購業務。
三、業務3接單公司與生產公司非關聯關係。
當客戶從從接單公司下單之後，接單公司將訂單需求與生產公司做交易，產品直接從生產公司發給客戶。
生產公司對接單公司來說就是外部供應商的角色。
三者之間都存在著業務關聯關係，即SAP裡面“協力廠商銷售訂單”的業務模式。
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档一、引言在现代企业中，跨公司销售业务越来越常见。
由于不同公司通常使用不同的财务系统，为了高效地处理跨公司销售业务，需要对SAP系统进行一些特殊配置。
本文档旨在介绍SAP跨公司销售业务的基本流程以及相关的后台配置。
二、跨公司销售业务流程1.创建销售订单跨公司销售业务的第一步是创建销售订单。
在SAP系统中，通过交易码VA01可以创建销售订单。
在创建订单时，需要确认销售组织、分销渠道和销售地区等信息。
2.创建交货单创建销售订单后，需要根据销售订单创建交货单。
通过交易码VL01N 可以创建交货单。
在创建交货单时，需要选择正确的发货仓库并填写交货地址。
3.创建发票交货单创建后，需要根据交货单创建发票。
通过交易码VF01可以创建发票。
在创建发票时，需要选择正确的会计凭证，并填写相关的发票信息。
4.创建付款条件在跨公司销售业务中，付款条件通常是非常重要的。
通过交易码OVKK可以创建付款条件。
在创建付款条件时，需要填写付款条件的代码、文本和相应的日期计算规则等信息。
5.创建资金帐户为了能够实时跟踪和控制资金流动，SAP系统需要配置相关的资金帐户。
通过交易码FF67可以创建资金帐户。
在创建资金帐户时，需要填写帐户号码、帐户名称和起始余额等信息。
三、SAP后台配置在SAP系统中，需要进行一些后台配置才能支持跨公司销售业务的顺利进行。
以下是一些常见的后台配置项目：1.创建跨公司销售组织通过交易码OVT0可以创建跨公司销售组织。
在创建跨公司销售组织时，需要关联相应的销售组织、分销渠道和销售地区等信息。
2.创建跨公司销售地区在跨公司销售业务中，销售地区通常是重要的参考信息之一、通过交易码OVXM可以创建跨公司销售地区。
在创建跨公司销售地区时，需要填写地区代码和地区名称等信息。
3.配置分公司每个公司在SAP系统中需要进行相应的配置才能支持跨公司销售业务。
要配置分公司，需要使用交易码SPRO，并按照路径依次进行配置。
SAP-跨公司销售流程
业务流程名称:跨公司销售处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中1. 业务流程目的：光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。
采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。
本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。
2. 业务流程的相关原则：2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。
光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。
2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。
2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。
在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。
2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。
2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。
2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。
2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。
2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。
订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。
2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。
3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。
3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。
最新SAP-ICS跨公司间销售
S A P-I C S跨公司间销售SAP系統自身功能非常強大，支援多種業務模式，通過前臺後臺的配置就可以實現多種效果了。
本系列的主角ICS，英文為Inter-Company Sales，中文常翻譯為公司間銷售或跨公司間銷售等。
業務大概的意思是有兩家關聯公司，一家是專做接單主體，只跟客戶打交道，一家是生產產品的公司，產品從這裡出貨。
在實際應用場景就比如一家大集團，在上海或者北京設立集團總部或者營運中心（下面簡稱為接單公司），客戶從接單公司下單，而接單公司再把訂單需求傳遞到集團旗下的生產公司。
待產品生產完畢之後，直接從生產公司發貨到客戶那邊。
產品不入庫到接單公司的倉庫。
在這個過程中，接單公司向客戶開票產生應收，而生產公司向接單公司開票產生自己的應收，同時接單公司向生產公司產生應付。
其實這種業務模式，分為四種情況：一、業務1接單公司與生產公司非關聯關係。
當客戶從接單公司下單之後，接單公司因為與生產公司非關聯關係，於是有了自己的訂單需求之後，接單公司再跟生產公司做外部採購。
此時生產公司講產品賣給接單公司，產品入庫到接單公司倉庫並產生應收。
接單公司將產品入庫之後再轉賣給客戶，對客戶產生應收，也對生產公司產生應付。
這一過程中接單公司賺取差價。
即所謂的：一手買一手出的公司。
二、業務2接單公司與生產公司屬關聯關係（即同一個集團下）。
當客戶從接單公司下單之後，接單公司將訂單需求傳遞給生產公司。
生產公司生產完產品之後，通過發貨將產品賣給接單公司，入庫到接單公司的倉庫。
生產公司與接單公司之間產生應收應付，接單公司再將產品賣給客戶產生應收。
因為兩個公司是關聯關係，所以兩者之間的業務叫STO，即公司間採購業務。
三、業務3接單公司與生產公司非關聯關係。
當客戶從從接單公司下單之後，接單公司將訂單需求與生產公司做交易，產品直接從生產公司發給客戶。
生產公司對接單公司來說就是外部供應商的角色。
三者之間都存在著業務關聯關係，即SAP裡面“協力廠商銷售訂單”的業務模式。
SAP跨公司销售业务流程及后台配置
SAP跨公司销售业务流程及后台配置1200字以上1.跨公司销售业务流程跨公司销售的业务流程可以分为以下几个主要步骤：1.1创建销售订单在销售方公司中，销售代表根据客户需求创建销售订单。
订单中包含了所需产品的详细信息，如数量、价格、交货条件等。
1.2交货一旦销售订单创建并审批通过，销售方公司将根据订单信息发货给客户。
发货时需要注意将交货过程的相关信息记录下来，以便后续的结算和发票处理。
1.3生成交货单在销售方公司发货后，需要在系统中生成交货单。
交货单包含了发货的详细信息，如发货日期、物流服务商、运输方式等。
1.4创建交货单对账单在跨公司销售中，销售方公司需要向购买方公司发送对账单，用于结算销售金额。
对账单中包含了销售金额、折扣、退款等信息。
1.5结算购买方公司收到对账单后，需要进行结算。
结算的方式可以根据业务需求而定，例如银行转账、支票或现金支付等。
2.跨公司销售后台配置为了支持跨公司销售业务流程，需要在SAP系统中进行一些特定的后台配置。
以下是一些常见的配置项目：2.1销售订单类型配置在SAP系统中，可以根据跨公司销售的需求，定义一个特殊的销售订单类型。
通过配置销售订单类型，可以定义销售订单字段的显示、默认值以及功能。
2.2交货类型配置在交货过程中，可以通过配置交货类型来定义交货单中的字段以及功能。
交货类型的配置可以根据跨公司销售的特定需求进行调整。
2.3交货单对账单类型配置为了支持跨公司销售的结算，可以定义一个特殊的交货单对账单类型。
通过配置交货单对账单类型，可以自定义对账单的显示、打印格式以及功能。
2.4客户主数据维护2.5发票类型配置为了支持跨公司销售的结算，需要在SAP系统中配置一个特殊的发票类型。
通过配置发票类型，可以定义发票的显示格式、打印布局以及一些特殊功能。
2.6结算条件配置在跨公司销售中，结算条件是一个重要的概念。
可以通过配置结算条件来定义销售订单和对账单之间的结算规则，如付款方式、结算期限等。
SAP系统用户操作手册之销售订单业务
SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。
2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。
3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。
- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。
- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。
- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。
- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。
- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。
4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。
5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。
6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。
7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。
8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。
可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。
如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。
10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。
11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。
12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。
跨公司销售订单处理SAPONLINEHELP(精)
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SAP-跨公司销售
FAQ-SD-002 跨公司销售目录FAQ-SD-002 跨公司销售 (1)手册备注....................................................................................................错误!未定义书签。
目录 (1)1.业务视图 (2)1.1.一般视图 (2)1.2.跨公司销售在我们公司的应用 (2)2.跨公司销售的配置 (3)2.1.为销售订单类型定义内部公司间的开票类型 (3)2.2.为交货工厂设置内部公司间开票的销售范围 (4)2.3.为订单公司的销售组织分配客户代码 (4)2.4.为订单公司的销售组织分配交货工厂 (5)3.跨公司销售有关的主数据 (6)3.1.XD02客户的销售范围主数据 (6)3.2.MM02 物料的销售范围主数据 (7)3.3.VK11 创建了公司间价格的条件记录 (8)4.执行跨公司销售 (8)4.1.V A01 在订货公司的销售组织创建销售订单 (8)4.2.VL01N 创建交货，并且发货过账（PGI） (9)4.3.VF04 销售组织的公司代码为客户开票 (10)4.4.VF04 交货工厂所在公司代码对销售组织所在公司代码开票 (11)4.5.MIRO 销售组织所在公司代码对公司间开票进行发票校验 (12)1.业务视图1.1.一般视图关键是●交货工厂属于不同的公司代码●从交货工厂直接向客户交货●客户发票和公司间的开票凭证●内部转帐价格1.2.跨公司销售在我们公司的应用2.跨公司销售的配置STEP 2.1SE16N V_TVAK_IVSTEP 2.2SE16N V_T001W_IVSTEP 2.3SE16N V_TVKO_IVSTEP 2.4SE16N V_TVKWZ_ASSIGN2.1.为销售订单类型定义内部公司间的开票类型SE16N V_TVAK_IV从下图的配置来看，不是每种订单类型都对应有公司间开票类型，公司间开票类型也不是只一种，不过一种定单类型对应的只有一种。
SAP-跨公司销售
FAQ-SD-002 跨公司销售Updated by likaiUpdated when 2009-4-13手册备注理解下面的内容，你至少需要先了解SD中销售的一般过程，包括销售订单、发货、开票等概念等。
本文参考和照抄了很多网上的资料，谢谢他们。
主要参考了：●Cross Company Sales Customizing by Someone（不知道这篇是谁写的，我已经认真整理过了）●J62 Cross Company Code Sales Order Processing Edition 2004 by SAP●J62：跨公司销售订单处理by SAP●J62: Cross-Company Sales Order Processing Building Block Configuration Guide bySAP目录1. 业务视图 (2)1.1. 一般视图 (2)1.2. 跨公司销售在我们公司的应用 (2)2. 跨公司销售的配置 (3)2.1. 为销售订单类型定义内部公司间的开票类型 (3)2.2. 为交货工厂设置内部公司间开票的销售范围 (4)2.3. 为订单公司的销售组织分配客户代码 (4)2.4. 为订单公司的销售组织分配交货工厂 (5)3. 跨公司销售有关的主数据 (6)3.1. XD02客户的销售范围主数据 (6)3.2. MM02 物料的销售范围主数据 (7)3.3. VK11 创建了公司间价格的条件记录 (8)4. 执行跨公司销售 (8)4.1. VA01 在订货公司的销售组织创建销售订单 (8)4.2. VL01N 创建交货，并且发货过账（PGI） (9)4.3. VF04 销售组织的公司代码为客户开票 (10)4.4. VF04 交货工厂所在公司代码对销售组织所在公司代码开票 (11)4.5. MIRO 销售组织所在公司代码对公司间开票进行发票校验 (12)5. 其它未讨论的问题 (12)5.1. 公司间开票的价格 (12)5.2. 公司间发票的EDI自动过账 (12)1.业务视图1.1.一般视图关键是●交货工厂属于不同的公司代码●从交货工厂直接向客户交货●客户发票和公司间的开票凭证●内部转帐价格1.2.跨公司销售在我们公司的应用2.跨公司销售的配置STEP 2.1SE16N V_TV AK_IVSTEP 2.2SE16N V_T001W_IVSTEP 2.3SE16N V_TVKO_IVSTEP 2.4SE16N V_TVKWZ_ASSIGN2.1.为销售订单类型定义内部公司间的开票类型SE16N V_TVAK_IV从下图的配置来看，不是每种订单类型都对应有公司间开票类型，公司间开票类型也不是只一种，不过一种定单类型对应的只有一种。
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发货过帐
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6
图例
符号 描述
区段：标识用户角色，如应付帐款管理员 或销售代表。除了特定角色之外，该区段 也可以识别组织单位或组。 此表中的其他处理流程符号都在这些行中。 您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵 盖该业务情景中的所有角色。 外部事件：包含开始或结束该业务情景， 或影响业务情景中事件过程的事件。
优点
提高客户订单完成度。只要本集团下属的公司有备货，就可以跨越销售组织和供应工厂的公司归属 来满足客户的销售订单。 有目的性地消减集团内关联公司的该产品库存。 增大该销售组织的业务量来提高整个集团销售执行的总体效率。
包含的关键处理流程
根据客户要求创建相应销售订单。 在该销售订单中输入关联公司的供应工厂代码和装运点，指定从此处发货。 关联公司的仓库管理员对销售订单做拣配，如果产品带有批次管理和序列号管理，还需要进行相应 的批次检查和序列号安置。 关联公司的仓库文员做发货处理。 销售部门的开票员向销售订单的客户开发票。 关联公司的销售开票员向销售公司开公司间发票并建立应收款项。
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2
需要的 SAP 应用程序和公司角色
需要的 :
SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0
处理流程中涉及的公司角色：
销售助理 销售开票员 仓库文员 应付会计
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与凭证中的任务步 骤对应 与凭证中的任务步 骤对应
现有版 本/ 数 据
现有版本/数据：此块中包 含从外部流程返回的数据
通常不对应凭证中的任务步 骤；而是反映来自外部源的 数据；此步骤没有任何内向 的流程线
实际财务：表示财务过帐凭 证
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SAP 外
流程线（实线）：该线表明业务情景中步 骤的正常顺序和流程的方向。 流程线（虚线）：该线表明业务情景中不 经常使用或有条件的任务的流程。该线也 可以指向处理流程中涉及的凭证。
连接业务情景流程 或非步骤事件中的 两个任务
100009
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
销售中心
5. 关联公司开发票
销售组织 分销渠道 产品组 1000 10 10
4. 开销售发票
6. 销售公司付款
客户付款
关联公司 （代码 1010）
销售公司 （代码 1000）
3. 关联公司交货给客户
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5
处理流程图
跨公司销售订单处理
3
详细过程描述
跨公司销售订单处理
预设的情景
– 集团公司子公司的销售部门，在面对客户对某种产品的订货时，从该集团 – 下的关联公司的产品仓库发货，然后两个子公司间进行结算。
焦点
– 销售组织和交货工厂隶属于同一集团公司下的不同子公司。在发货完 – 成后，关联公司用集团内部价格向销售公司开公司间销售发票并收款。
事 件
用关联公司产品存 货来向客户发货
打开每日装运清单 ，检查库存状态
该业务结束
客 户
订单确认
交货单
提货单
销 售 助 理
创建销售 订单
销 售 开 票 员
显示该发票
创建对销售公 司的发票 显示 该发票 应收帐款 (157)
创建对客户销 售 发票
仓 库 文 员
（可选） 拣配
拣配清单
照装运清单进 行交货
检查批次/安置 序列号
跨公司销售订单处理
SAP Best Practices
用途， 优点和关键处理步骤
用途
某公司向其客户销售产品时，在自有产品库存不足，或是有特殊的销售和发货的指导性安排的的情 况下，该公司可把同一集团内的关联公司库存里的产品卖出，并从关联公司的装运点向其客户发货。 待交易完成后，该销售部门必须把此订单里面的产品货款付给关联公司以保持该交易的财务? ?
实际财务
不对应凭证中的任务步骤； 而是用于反映由任务步骤生 成的凭证；这种图形没有任 何外向的流程线
预算计划：表示预算计划凭 证 不与凭证中的任务 步骤对应
业务活动/ 事件
业务活动/事件： 识别指向业务情景内部 或外部的操作，或在业务情景期间发生的 外部处理
预算计划
不对应凭证中的任务步骤； 而是用于反映由任务步骤生 成的凭证；这种图形没有任 何外向的流程线
步骤 销售公司的销售助理创建客户的销售订单，并在订单中指明关联公司的交货工厂。 关联公司的仓库文员根据到期交货清单创建交货单，并进行拣配。如果产品带有批次 管理和序列号管理，进行批次检查和序列号安置。然后做发货记账处理。 关联公司完成交货后，销售公司对客户开销售发票。 基于集团内部价格，关联公司的销售开票员对该发货向销售公司开发票。 关联公司基于标准的应收流程得到销售收入。
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4
流程概览
跨公司销售订单处理
2. 生成发货清单
1. 创建销售订单
生产工厂
工厂 1010 销售组织 1010 交货工厂 1010 分销渠道 10 产品组 10 付款人 491000 （用于 公司间开票时代表 公司代码 1000)
客户
使用注释
角色区段包含与该 角色通用的任务。
符号
至下一个/从上一个图： 进 入图表的下一页/上一页
描述
流程图在下一页/上一页继 续
∧ 功 能 ∨
图表连接
硬拷贝/凭证：识别打印的 凭证、报表或表格 不对应凭证中的任务步骤； 而是用于反映由任务步骤生 成的凭证；这种图形没有任 何外向的流程线
部
硬拷贝/凭证
单位处理
单位处理：标识业务情景中以循序渐进的 方式执行的任务
与凭证中的任务步 骤对应
手动 处理
手动处理：包含手动完成的 任务
通常不对应凭证中的任务步 骤；而是用于反映对处理流 程产生影响的手动执行的任 务，如在仓库中为卡车卸货。
处理参考
处理参考：如果业务情景完全参考了另一 个业务情景，则在此输入该业务情景的编 号和名称。 子处理参考：如果业务情景部分参考了另 一个业务情景，则在此输入该业务情景的 编号、名称，以及参考的步骤编号 处理决策：标识决策/分支点，表示由最 终用户所作出的选择。这些行表示来自不 同方面的不同选择。