酒店内控[1]讲解

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Memorandum FC-001-2016 备忘录：王美娣总经理呈Submit 财务总监：由From 各部门：抄送Cc 15日2：2012年月日期Date Subject：关于财务内控管理制度事宜

为加强对酒店各类帐务操作的管理，确保酒店各项帐务操作合理、规范，经财务部拟文，总经理审批，特制定下列财务内控制度自发文之日起实行。一、管理人员折扣权限的规定，由各部门经理、财务总监、副总经理1、所有房价特别折扣均应由各部门经理审慎填写“折免单”或总经理签名批准后生效。签准后的特价折免单应交由预定部做入电脑，并附在收银账单后面。、酒店将根据各级管理人员的不同级别授予享受餐饮、房价（以散客价为基础）折扣的最大权限，2 具体权限如下：

备注：1、餐饮折扣是指菜金折扣，不含酒水、海鲜、特价菜；娱乐、场租原则上不打折。、个人消费现金结算，折扣在总经理权限内执行。2 、房费打折基价为散客价。3 4、超过房价折扣最大权限的房价，因越级行权导致的收益损失，将由当事人自行承担。、如遇特殊情况无法在客人抵达前得到签名批准的，前台将先允许客人按所要求房价入住，并在5电脑中注明情况。如在客人退房前，仍未收到补开的房价折免单，前台将按正常的入住房价给客人（如经核实电话请示批准即可手续候补）结帐。、与餐饮有关的折扣，除与餐饮经营有关的部门管理人员（总经理、副总、餐饮经理、营销经理）6外，其他管理人员无权在餐饮行使折扣权力；与客房有关的折扣，除与客房经营有关的部门管理人员（总经理、副总、客房经理、营销经理）外，其他

管理人员无权在前台行使折扣权力。

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二、延迟退房操作规定00PM：。凡在下午2、延迟退房，指超过规定时间的退房。酒店规定的退房时间为下午2：00PM1之后退房则按全日租金收取客人：00PM1818：00PM退房的，应加收半日租金，在下午至下午房费。之前退房的客人，前台可免收其半日租金，：00PM2、根据客人退房的实际情况，若是在下午15以前退房的客：00PM：00PM以后，18同时委婉提醒客人酒店规定的退房时间。凡是超过下午15后退房的客人，前台应向客人收取全日：00PM人，前台应向客人加收半日租金。凡是超过下午18 租金，全日租按客人入住酒店的实际房费收取。

3、延迟退房的权限：以前。15：00PM）1 前台领班延迟退房的权限为下午之前。16：00PM2）客房助理以上可以签署延迟退房的权限为下午之前。：00PM3）副总经理、财务总监可以签署延迟退房的权限为下午17 00PM：以后退房全日租金的减免，须经申请人报酒店总经理批准同意后，才能执行。）对于174经相关授权人签字确认后，前台收银员据以免收客人房价变更单”，、办理延迟退房需填制“房间/4 的半日租金或全日租金，若无授权，则按规定收取客人房费。，则由副总经理或财务5、当本规定与酒店某些特定的营销政策相抵触时（如有合同或协议的约定）总监商定解决。以后入住的，00以前入住的按前日入住计算房费，清晨8：6、房费计费时间的确定：清晨8：00 按当日入住计算房费。、凡是未按以上规定操作而导致房费少收，将追究当事人赔偿责任。7 三、杂项扣减规定1、对于住店客人退房时的投诉，助理根据实际情况对客人的费用有一定限额的减免。、所有客人投诉要求减免费用，必须是在认真调查之后，确认系酒店内部原因造成客人不满意，2 方可扣减。元。吧、房间布草及小件用品，扣减金额每间房不得超过RMB100MINI3、助理可以扣减的项目有、客房经理除有上述扣减权限外。可根据实际情况，给客人房费一定的扣减，扣减最高限度为客4 折。8人入住价格的、超过上述扣减权限，须经财务总监，总经理签字方可进行。如在紧急情况下，需超过扣减权限5 的，须请示酒店值班经理同意并签字，次日请财务总监、总经理补签字确认。、在得到扣减费用授权之后，应填制扣减单，注明扣减原因，并请相关授权人在单据上签字确认。6

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、由于操作不当或工作失误等造成空计、多计房费等情况，一概由当事人写明原因并填制扣减单，7并有相关部门经理签字确认后报财务总监、总经理审核签字后方可冲减。未经审批，不得自行冲减房费。、因违反上述规定而造成酒店的损失，将由追究当事人赔偿责任，情节严重的，当事人将受到相8 应的行政处罚。NO SHOW情况的操作规定四、有担保预定的房间及团队出现、凡在入住前已向酒店交纳相当一晚房费的押金，或已办理可月结挂帐的公司及旅行社的订房，1 这样的预定均视为“担保预定”。以前通知酒店方为有效。无担保的：002、散客取消其担保预定，必须在预定抵店日前一日下午18 散客取消预定不在此限。天之前通知酒店方为有效。3、旅行社团队或会议团队取消担保预定，必须在预期抵店日前3 、取消的担保预定，订房部应及时从电脑中取消此订房记录，并立即通知相关部门。4前台接待应立即将当晚所有该到未到仍未入住，24：005、担保预定的客人如果在预期抵店日当晚房的情况汇报当班的前台领班或值班经理。报告后，应立即检查当日的预定资料，确认此预定NO SHOW6、前台领班在接到当日担保预定房。属于有担保预定且NO SHOW，房费计入当日C/I7、核查预定资料无误后，在夜审过房帐前前台领班通知接待处将此房在电脑中酒店收入。并在交接本上说明情况，便于下一班跟进。以前通知接：00NO SHOW房的情况通知销售部，并于次日中午128、次日上午前台领班将昨晚C/O。待将NO SHOW房”字样，转后台处理。NO SHOW房资料附于帐单后，注明“NO SHOW9、所有房，用其预付押金及信用卡结帐。、散客NO SHOW10 ，进行月结追收。、月结旅行社或公司出现NO SHOW11。会议团队30%交付担保押金（特殊情况须经班子成员批准）12、所有会议在入住前须按总费用的担保押金将不予退回。NO SHOW，会议入住前所交纳的30%3在入住前天内要求取消的，视为日前支付一晚房费作为定金，、除可月结的旅行社外，其他旅行社预定房间，必须在团队抵店133订金，若旅行社团用房出现否则酒店有权根据订房情况调整这些旅行团房的订房数量。NO SHOW 不予退回。、对于月结旅行社及公司根据实际情况，若与上述规定相抵触，需由财务总监批准，特殊情况需14 报总经理批准同意。

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回佣的规定五、对订房返差额/、所有需要返回佣的情况，市场营销部须以合同方式确认。单笔返差、回佣，销售部以书面形式1呈酒店财务总监、总经理审批，将协议书抄送财务部，待款