项目现金流量测算表(样表)
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0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 55.35 5.00% 0.00 0.00 16.44 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 50.76 0.00 0.00
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13、自有资金偿还 14、其他支出 四、期末现金余额
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1561.16
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பைடு நூலகம்3000.00 0.00
(657.33)
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单位:万元 三年
4季度 (677.18) 0.00
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0.00 0.00
0.00 1931.89
项目现金流量测
预算内容
项目计划
一、期初现金余额
二、现金流入
15610.57
1、自有资金/资本金
0.00
2、对外融资 3、内部拆借(合作乙 方) 4、经营销售资金流入
0.00 0.00 15619.57
销售进度比例 100.00%
租赁进度比例
5、其他
0.00
三、现金流出
14049.41
1、土地费用
0.00
项目现金流量测算表
第二年 1季度
第二年
2季度
3季度
4季度
(4187.23) (4187.23) (3776.19) (1121.06) 2064.73
第二年 1季度
第三年
2季度
3季度
3790.08 3790.08 1635.38 (657.33)
12495.65 2342.93 3904.89 3904.89 2342.93 1561.96 780.98
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12495.65
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15.00%
25.00%
25.00%
15.00%
10.00%
5.00%
225.82
8、财务费用
0.00
资金成本
使用时间
9、经营销售费用支出 281.15
支出进度比例 10、支付各类税费支 出 11、偿还融资借款
100.00% 1015.27
0.00
12、偿还内部拆借款
0.00
运作阶段 （第0年）
第一年 1季度
2季度
第一年 3季度
4季度
(2210.00) (2210.00) (2278.82) (2397.64) (3188.53)
a、土地出让金
0.00
b、土地转让款
0.00
c、契税
0.00
d、其它
0.00
2、前期费用
314.81
3、建安费用
5886.07
支付进度比例 100.00%
4、基础配套费用
1107.05
基础设施支付进度 5、公共配套设施费用
支付进度比例
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项目现金流量测
预算内容
项目计划
一、期初现金余额
二、现金流入
15610.57
1、自有资金/资本金
0.00
2、对外融资 3、内部拆借(合作乙 方) 4、经营销售资金流入
0.00 0.00 15619.57
销售进度比例 100.00%
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5、其他
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三、现金流出
14049.41
1、土地费用
0.00
项目现金流量测算表
第二年 1季度
第二年
2季度
3季度
4季度
(4187.23) (4187.23) (3776.19) (1121.06) 2064.73
第二年 1季度
第三年
2季度
3季度
3790.08 3790.08 1635.38 (657.33)
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8、财务费用
0.00
资金成本
使用时间
9、经营销售费用支出 281.15
支出进度比例 10、支付各类税费支 出 11、偿还融资借款
100.00% 1015.27
0.00
12、偿还内部拆借款
0.00
运作阶段 （第0年）
第一年 1季度
2季度
第一年 3季度
4季度
(2210.00) (2210.00) (2278.82) (2397.64) (3188.53)
a、土地出让金
0.00
b、土地转让款
0.00
c、契税
0.00
d、其它
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2、前期费用
314.81
3、建安费用
5886.07
支付进度比例 100.00%
4、基础配套费用
1107.05
基础设施支付进度 5、公共配套设施费用
支付进度比例
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