项目现金流量测算表(样表)

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现金流量表试算平衡表-模板

减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
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审定数 -
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审计调整
审定数
---ຫໍສະໝຸດ ----
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筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额
加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
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现金流量表试算平衡表
WP22500-1 0 0
被审计单位：
项目：现金流量表试算平衡表财务报表截止日/期间：
项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
加以“-”号添列）经营性应收项目的减少（增加以“-”号添列）
经营性应付项目的增加（减少以“-”号添列）其他经营活动产生的现金流量净额
注：专项储备的增减变动在其他项中反映。
未审数 -
审计调整 -
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

项目(全)投资现金流量表格模板

一、现金流入现金流入=补贴收入+其他收入+销项税+回收固定资产余值+回收流动资金注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”=外购原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+养护费+其他费用2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入”3、销项税=税费估算表中“销项税额”=营业收入-不含税价格=（财政补贴收入+第三方收入）-（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）-（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）×增值税税率财政补贴收入=财政补贴测算表中的“财政补贴总额”=（应收账款+存货+现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）3、经营成本=财政补贴测算表中的“运营成本”=总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1+增值税率）4、应纳增值税=税费估算表中的“应纳增值税”=当年销项税额-当年进行税额-上一年进项税额留抵额=（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）×增值税税率-（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率+“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率+“养护费用（不含税）”×适用增值税税率）-上一年进项税额留抵额=IF（上一年进项税额留抵额+当年进项税额-当年销项税额＞0,0,-（上一年进项税不同类型和不同行业的项目其投资内容可能不同，如发生维持运营投资应将其列入现金流量表作为现金流出。

三、净现金流量1、所得税前净现金流量=现金流入-现金流出2、所得税后净现金流量=所得税前净现金流量-调整所得税调整所得税=损益表（利润表）中的“息税前利润”×25%=（利润总额+利息）×25%=（营业收入-附加税-经营成本-折旧-摊销-维持运营投资+补贴收入）×25% 累计所得税前（后）净现金流量=上一年累计所得税前（后）净现金流量+当年所得税前（后）净现金流量。

现金流量预算表(专业完整格式模板)

本年预算
补充资料
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
现金流量预算表
项目
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金预计上年合计
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金量净额
四、汇率变动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额

现金流量测算表(现金流量表)

-162,116.59
-162,116.59

收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额企业负责人：
-161,877.19 239.40 -14,656.41 7,700.00 3,917.11
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
金
金
额
-165,744.01 6,666.72 -
现
编制单位：广州市青青洗涤用品有限公司项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
额
118,884.48 3,372.03 122,256.51 75,917.30 180,600.00 27,616.40 284,133.70 -161,877.19

现金流量试算表

=应付股利(期初-期末) ＋未分配利润／计提各项基金＋未分配利润／分配股利＋应付利息(期初-期末) ＋财务费用／利息支出 3.6支付的其他与筹资活动有关的现金 =实收资本(期初-期末>0) ＋归还投资(期末-期初>0) ＋少数股东权益(期末-期初>0) ＋资本公积(期末-期初>0) ＋盈余公积(期末-期初>0) 现金流入一、经营活动中产生的现金流量经营活动中产生的现金流入经营活动中产生的现金流出二、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出三、筹资活动中产生的现金流量筹资活动中产生的现金流入筹资活动中产生的现金流出四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额六、货币资金变动额核对相符金额
2.1收回投资所收到的现金 =长期股权投资（期初-期末>0时）＋交易性金融资产（期初-期末>0 时）＋交易性金融负债（期末-期初>0 时）＋可供出售金融资产（期初-期末 >0时）＋持有至到期投资（期初-期末>0 时） 2.2取得投资收益所收到的现金 =投资收益（>0时）＋应收股利(期初-期末) ＋应收利息(期初-期末)
1.2收到的税费返还 =应交税费／免抵退应退税额＋营业外收入／政府补助
1.3收到的其他与经营活动有关的现金 =营业外收入＋其他应收款(期初-期末>0时) ＋其他应付款(期末-期初>0时) －营业外收入／出售无形资产收益－营业外收入／处置固定资产收益－营业外收入/政府补助－其他应收款与其他应付款对冲抵减
现金流量表试算表
编制单位：
2017年度单位：元
现金流入项目
1.1 销售商品收到的现金 =营业收入＋应收账款(期初-期末) ＋应收票据(期初-期末) ＋预收账款(期末-期初) ＋长期应收账款(期初-期末) ＋应交税费／销项税＋当期收回前期核销的坏账损失－应收账款与应付账款对冲抵减－管理费用／坏账准备－管理费用／坏账损失

现金流量统计表模板

234140417.xls
现金流量项目销售商品、提供劳务收到的现金(01) 收到的税费返还(02) 收到的其他与经营活动的现金(03) 向公司借款(27) 现金流入(0101)(分类小计) 购买商品、接受劳务支付的现金(04) 支付给职工以及为职工支付的现金(05) 支付的各项税费(06) 支付的与其他经营活动有关的现金(07) 还公司借款(31) 上交四险一金(33) 现金流出(0102)(分类小计) 经营活动(01)(分类小计) 现金及现金等价物净增加额(24) 现金及现金等价物(0501)(分类小计) 现金及现金等价物(05)(分类小计)
方向流入流入流入流入净流入流出流出流出流出流出流出净流出净流出流入净流入净流入
金额Page 1来自

【Excel表格】项目总投资及现金流量估算表

常德项目总投资及现金流量估算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目土地费用前期工程费报建费建筑安装工程费配套设施建设费财务费用管理费用销售费用不可预见费 12980 1300 480 第一年 10800 400 第二年第三年第四年第五年 9180 500 1520 7200 1200 2799 600 880 400 9480 750 1900 9000 1500 3510 900 1100 500 1100 2850 13500 2250 2340 1320 1650 750 25760 1100 4180 19800 3300 2210 1320 2420 1100 35430
抵押率按75%，第2、3年需办理土地抵押贷款平均售价2600元，第2、3、4、5、6年分别销售 8、10、15、20、20万平方米，销售率95%，税金及附加按10%；盈亏平衡销售率为90%,销售价为2333元/平方米.
10 开发投资 11 贷款 12 销售收入 13 上年结余资金 14 本年节余资金
单位:万元
估算说明
第1、2、3年分别付180、153、158亩土地款,按每亩60万元
第六年
每平方米50元，按米200元,按年开发数，第2、3、4、5、6
19800 多层700元,高层1100元，各一半 3300 每平方米150元,按年开发数 2210 全部资金年利率按10% 以上费用的5% 2420 销售价格的4% 1100 以上费用的3% 33010 前期投入资金1.3亿主要为土地款 -22095 14985、7110万元，共计22095万元
24279 28640 14985 7110
0
18720 23400 -12980 -3554

现金流测算表模板

工资
5500
生活费用
2200
3300
6800
2023-02-10
租金收入
2000
投资支出
1500
500
7300
可以根据实际情况对表格进行修改和扩展，以便适应个人或企业的需要。通过编制现合理的财务计划。
现金流测算表模板
现金流测算表模板可以包含以下列标题：
1.日期：记录现金流发生的日期。
2.收入来源：列出每笔收入的来源，例如工资、投资收益、租金等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额。
4.支出用途：列出每笔支出的用途，例如日常生活费用、贷款还款、投资支出等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额。
6.净现金流：计算每笔交易的净现金流，即收入金额减去支出金额。
7.累计净现金流：将每笔交易的净现金流加总，以计算出累计净现金流。以下是一个简单的现金流测算表模板示例：
日期
收入来源
收入金额
支出用途
支出金额
净现金流
累计净现金流
2023-01-01
工资
5000
生活费用
2000
3000
3000
2023-01-15
投资收益
1000
贷款还款
500
500
3500
2023-02-01

现金流量预算表.

填报单位:
项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金
上年1-11月上年12月
实际
份预计上年合计本年预算
0
0 接受捐赠非现金资产
0
0 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
0.00
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
0
0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
0
0
益）固定资产报费损失
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
0.00
0.00
0.00 0.00
0
0
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）

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a、土地出让金
0.00
b、土地转让款
0.00
c、契税
0.00
d、其它
0.00
2、前期费用
314.81
3、建安费用
5886.07
支付进度比例 100.00%
4、基础配套费用
1107.05
基础设施支付进度 5、公共配套设施费用
支付进度比例
100.00% 0.00 0.00
6、不可预见费
219.24
7、管理费用
0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 55.35 5.00% 0.00 0.00 16.44 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 50.76 0.00 0.00
0.00 3073.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 4.11 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 50.76 0.00 0.00
0.00
0.00
(3776.19) (1121.06)
0.00 0.00 2064.73
0.00 0.00 3790.08
5000.00 0.00
(776.72)
2000.00 0.00
1635.38
3000.00 0.00
(657.33)
0.00 0.00 (677.18)
单位:万元三年
4季度 (677.18) 0.00
225.82
8、财务费用
0.00
资金成本
使用时间
9、经营销售费用支出 281.15
支出进度比例 10、支付各类税费支出 11、偿还融资借款
100.00% 1015.27
0.00
12、偿还内部拆借款
0.00
运作阶段（第0年）
第一年 1季度
2季度
第一年 3季度
4季度
(2210.00) (2210.00) (2278.82) (2397.64) (3188.53)
5.00%
0.00%
0.00 4518.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (85.19) 2648.73 0.45 774.94 70.00% 0.00 0.00 109.62 75.27 0.00
182.75 65.00% 812.22
0.00 0.00
0.00 1931.89
项目现金流量测算表
第二年 1季度
第二年
2季度
3季度
4季度
(4187.23) (4187.23) (3776.19) (1121.06) 2064.73
第二年 1季度
第三年
2季度
3季度
3790.08 3790.08 1635.38 (657.33)
12495.65 2342.93 3904.89 3904.89 2342.93 1561.96 780.98
0.00 118.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 18.82 0.00 30.00% 0.50 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
0.00 790.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 588.61 10.00% 55.35 5.00% 0.00 0.00 0.00 18.82 0.00
780.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12495.65
2342.93
3904.89
3904.89
2342.93 1561.96
780.98
780.98
0.00
80.00%
15.00%
25.00%
25.00%
15.00%
10.00%
5.00%
10.00%
0.00 2210.00 2160.00 2160.00
0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 3539.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 2648.73 45.00% 221.41 20.00% 0.00 0.00 43.85 75.27 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (85.19) 1471.52 25.00% 276.76 25.00% 0.00 0.00 27.40 18.82 0.00
70.29 25.00% 152.29
0.00 0.00
0.00 1249.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.61 10.00% 276.76 25.00% 0.00 0.00 27.40 18.82 0.00 15.00% 1.00 84.35 30.00% 253.82 0.00 0.00
0.00 0.00%
0.00 368.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 55.35 5.00% 0.00 0.00 0.26 18.82 0.00 6.90% 0.25 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 (1045.91)
0.00 2560.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2060.12 35.00% 166.06 15.00% 0.00 0.00 43.85 18.82 0.00
28.12 10.00%
0.00 0.00 0.00
70.29 25.00% 101.53
0.00 0.00
0.00 719.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 110.71 10.00% 0.00 0.00 27.40 18.82 0.00 6.90% 0.25 14.06 5.00% 253.82 0.00 0.00
0.00 617.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.30 5.00% 110.71 10.00% 0.00 0.00 27.40 18.82 0.00 6.90% 0.25 14.06 5.00% 152.29 0.00 0.00
13、自有资金偿还 14、其他支出四、期末现金余额
5000.00 0.00
1561.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000) (4187.23) (2278.82) (2397.64) (3188.53) (4187.23)
项目现金流量测
预算内容
项目计划
一、期初现金余额
二、现金流入
15610.57
1、自有资金/资本金
0.00
2、对外融资 3、内部拆借(合作乙方) 4、经营销售资金流入
0.00 0.00 15619.57
销售进度比例 100.00%
租赁进度比例
5、其他
0.00
三、现金流出
14049.41
1、土地费用
0.00
0.00
1561.96
0.00
0.00
0.00
1561.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1561.96
0.00
0.00
0.00
1561.96
10.00%
0.00%
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