公司年度计划管理制度

公司年度计划管理制度

一、总则：

第一条：为贯彻执行公司发展战略，强化计划管理，促进可持续健康发展，特制定本管理制度。

第二条：年度经营计划是加强资源宏观管理，调控投资规模，实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。第三条：年度经营计划包括公司和部门两级，按着“统一规划、分级管理”的原则，进行调控和管理。

二、组织和职责

第四条：公司董事会负责审议公司年度经营计划，听取公司年度经营计划的执行结果。

第五条：公司总经理负责审核各部门年度经营计划，听取各部门年度经营计划的执行结果。

第六条：综合管理部是年度经营计划的管理部门，负责检查各部门计划执行情况，并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。

第七条：公司总经理是公司经营计划负责人，负责公司年度经营计划预案的提出，并组织实施公司年度经营计划。

第八条：各部门经理是本部门年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门年度经营计划。

三、年度经营计划的内容

第九条：年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实现目标的主要措施以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。

第十条：年度经营计划的主要目标要按季进行分解，必要时还要按月进行分解。

第十一条：公司年度经营计划

1、业务经营（安全、售电量、收入、利润、度电成本）目标

2、财务预算计划

3、财务（投资、融资、资金使用）计划

4、费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划、生产成本计划

5、大修、技改、两措计划

6、人力资源规划和员工培训计划

7、业务发展计划

第十二条：综合部年度经营计划

1、财务（投资、融资、资金使用）计划

2、部门费用计划

3、薪酬和福利成本总额计划

4、员工招聘、培训计划

5、后勤设施投资和改造计划

第十三条：生运部年度经营计划

1、安全生产工作计划

2、生产经营计划

3、生产成本计划

4、设备大修、技改、两措计划

5、备品备件需求计划

6、部门费用计划

第十四条：企发部年度经营计划

1、业务发展计划

2、工程施工计划

3、部门费用计划

四、年度经营计划的编制

第十五条：年度经营计划编制依据：公司战略规划、公司上年经营实际情况和本年的经营环境。

第十六条：各部门每年12月1日前向综合部提交本部门的下年度经营计划（草案）。

第十七条：综合部根据公司战略规划和各部门下年度经营计划（草案）于每年12月10日前，完成公司下年度经营计划（预案）编制工作。第十八条：公司总经理于每年12月15日前，完成对各部门下年度经营计划（草案）的审核工作，每年12月31日前，组织完成公司下年度经营计划（预案）的讨论、修订工作，准备提交公司董事会。第十九条：董事会通过的年度经营计划决议案自董事会通过10日内，综合部编制出本年度公司和各部门经营计划，并将本年度经营计划发送各部门执行。

五、年度经营计划的执行管理

第二十条：综合部统一负责公司年度计划管理工作。

第二十一条：在公司经营环境发生重大变化，而导致计划与实际情况出现明显不符时，综合部可以提出年度经营计划调整议案，由总经理审议，并报董事会审批后执行。

第二十二条：综合部建立计划执行情况报告制度，各部门每月初2个工作日内，将本月计划执行情况向综合部提交书面报告。

第二十三条：总经理办公会每月初召开一次，对经营计划执行情况进行检查，分析经营实际和经营计划产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。

第二十四条：各部门年度经营计划执行情况是综合部绩效考核各部门和部门员工的重要依据。列入年、季、月经营计划的工作应按对应的年、季、月指标进行考核。