指标汇总表
财务报表分析财务指标汇总表
财务报表分析财务指标汇总表Modified by JEEP on December 26th, 2020.财务报表分析财务指标汇总表一、短期偿债能力（一本三率）1、一本：营运资本＝流动资产―流动负债×100%2、一率：流动比率＝流动资产÷流动负债×100%3、二率：速动比率＝速动资产÷流动负债×100%4、三率：现金比率＝（现金＋短期有价证券）÷流动负债×100%二、长期偿债静态指标（一数五率）1、一数：权益乘数＝资产总额÷所有者权益总额＝1÷股权比率2、一率：资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%3、二率：股权比率＝所有者权益总额÷资产总额×100%4、三率：产权比率＝负债总额÷所有者权益章额×100%5、四率：有形资产债务比率＝负债总额÷有形资产总额×100%6、五率：有形净值债务比率＝负债总额÷有形净值总额×100%三、长期偿债动态指标（二数一率）1、一数：利息保障倍数＝息税前利润÷利息2、二数：现金流量利息保障倍数＝息税前经营活动现金流量÷利息四、流动资产周转情况分析（四率二期）1、一率：应收款周转率＝销售收入净额÷应收款平均余额应收款周转天数＝360÷应收款周转率2、二率：存货周转率＝主营业务成本÷存货平均余额存货周转天数＝360÷存货周转率3、一期：营业周期＝存货周转天数＋应收款周转天数4、二期：现金周期＝营业周期―应付款周转天数5、三率：营运资本周转率＝销售净额÷平均营运资本6、四率：流动资产周转率＝主营业务收入÷流动资产平均余额流动资产周转天数＝360÷流动资产周转率五、固定资产与总资产周转情况分析（二率）1、一率：固定资产周转率＝主营业务收入÷平均资产总额固定资产周转天数＝360÷固定资产周转率2、二率：总资产周转率＝主营业务收入÷平均资产总额总资产周转天数＝360天÷总资产周转率六、资产收益率1、总资产收益率①净利：总资产收益率＝净利润÷总资产平均额100%②税前：总资产收益率＝（净利率＋所得税）÷总资产平均额100%③息前：总资产收益率＝（净利率＋利息）÷总资产平均额100%④息税前：总资产收益率＝（净利率＋所得税＋利息）÷总资产平均额100%2、净资产收益率①全面摊薄净资产收益率＝净利润÷期末净资产×100%②加权平均净资产收益率＝净利润÷净资产平均额×100%3、长期资金收益率＝息税前利润÷平均长期资金×100%4、资本保值增值率＝期末所有者权益÷期初所有者权益100%(注意扣除项)5、资产现金流量收益率＝现金流量÷资产平均总额×100%6、流动资产收益率＝净利润÷流动资产平均额7、固定资产收益率＝净利润÷固定资产平均额七、销售利润1、销售毛利率＝(销售收入净额―销售成本) ÷销售收入净额×100%2、销售净利率＝净利率÷销售收入×100%八、与股本有关的收益1、每股收益＝净利润÷发行在外普通股的加权平均数2、每股现金流量＝经营活动现金净流量÷发行在外的普通股平均股数3、每股股利＝现金股利总额÷发行在外的普通股股数4、市盈率＝每股股价÷每股收益5、股利支付率（发放率）＝每股股利÷每股收益×100%6、股利收益率＝每股股利÷股价×100%九、发展能力指标1、销售增长率＝本年销售增长额÷上年销售增长额×100%2、总资产增长率＝本年总资产增长额÷年初资产总额×100%3、流动资产增长率＝本年流动资产增长额÷年初流动资产额×100%4、固定资产增长率＝本年固定资产增长额÷年初固定资产额×100%5、无形资产增长率＝本年无形资产增长额÷年初无形资产额×100%6、员工增长率＝本年员工增长人数÷年初员工总数×100%7、固定资产成新率＝平均固定资产净值÷平均固定资产原值×100%8、资本积累率＝本年所有者权益增长额÷年初所有者权益×100%9、股利增长率＝本年每股股利增长额÷上年每股股利×100%。
护理质量指标汇总
科室 目标值
项目
高危患者入院时 跌倒/坠床风险评
估率
高危患者入院时 擅自离院风 险评估率
高危估
率
目标值 100% 100% 100% ≥90%
抢救药品完好率
100%
抢救设备器材完 好率
100%
基础护理合格率
≥85%
健康教育覆盖率
护理人员对相关 护理制度知晓率
护理人员对不良 事件报告制度及
流程的知晓率
护理人员手卫生 培训率
≥95% 100% 100%
护理人员对输血 相关制度知晓率
护理人员对输血 严重危害（SHOT) 方案、处置规范
与流程知晓率
科室平均率
100% 100%
编号 5
年事故发生率
0%
严重差错发生率 ≤0.5/百张床
不良事件上报
≥20例/每百张 开放床位/年
年压疮（可避免 的）发生率
护理人员每年抢 救设备操作与技
能考核合格率
患者对门诊护理 服务满意度（门
诊） 高危患者入院时 跌倒、坠床、窒 息、自杀、暴力 攻击、噎食、擅
三基考核合格率
0% 100% ≥90% ≥90% 100%
100%
特级护理合格率
≥90%
一级护理合格率
≥90%
年月
护理文书合格率
≥90%
护理人员满意度
≥90%
护理人员离职率
≤5%
使用的计量器具 检测合格率
护理人员洗手依 从性
护理人员洗手正 确性
年度继续医学教 育达标率
急救知识与技能 考核合格率
患者对护理服务 满意度
100% ≥95% ≥95% ≥90% 100% ≥95%
卓越绩效管理考核指标汇总表
财务部
人员招聘计划完成率为 100%
人事 行政部 人事 行政部/各部门 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部
每月培训计划完成率为 100%
每月绩效考核资料提交及时率为 100% 行政部 每月安全事故发生次数为 0 次
及时提交份数 100% 应提交总份数
以接到客户书面投诉为准 品质部
准时完成批次 100% 计划实验总批次
技术部 品质部/行政人事部
实际完成培训次数 100% 计划完成培训次数
财务部
依照税务部门开出的处罚单 为核算依据
生产使用合格批次 100% 生产用料总批次 首件检验准确次数 100%格率≥99%
生产部 生产部/ 品质部 客服
首件检验 准确率为 100% 产品质量客户投诉次数≦ 5次 实验计划 完成率为≧ 99% 月度培训计划完 成率为 100%
按月统计 每月会议纪要跟进完成率为 100% 每月行政后勤工作被投诉次数控 制在 5 次以下 每月办公设备维修及时率为 100%
及时维修次数 100% 申请维修总次数
实完成会议纪要项目数 100% 应完成会议纪要项目数
按月统计
卓越绩效管理考核指标（最终版）
公司目标： 年销售额为 6 亿； 每月出货交期准时率为≥ 部 门 绩效目标与指标 财务报表制作及时率为 100% %； 每月客诉（含客退）次数控制在 计算公式
财务部 仓库/市场客服务部
仓库
成品发货准确率为 100%
月成品发货准确批次 100% 月成品发货总批次
违反物料先进先出原则的次数≤4 次
抽查系统帐面物料批号数量与实际物料 批号数量一致时方可符合先进先出的原 则，否则属于违反原则，超过 4 次以后， 每违反一次扣 1 分。
门诊质控指标汇总表
门诊质控指标汇总表摘要：一、门诊质控指标概述二、门诊质控指标分类与解析1.医疗质量指标1.1 就诊流程规范性1.2 诊断准确性1.3 治疗方案合理性2.医疗服务指标2.1 门诊预约率2.2 患者满意度2.3 医生出诊准时率三、提升门诊质控指标的策略与方法1.加强医疗培训与教育2.完善门诊管理制度3.提高信息化建设水平4.强化质量监督与评估四、总结与展望正文：一、门诊质控指标概述门诊质控指标是衡量医疗机构门诊部门医疗服务质量的重要标准。
它涵盖了医疗质量、医疗服务、医疗安全等多个方面。
通过对门诊质控指标的汇总与分析，有助于发现问题、改进医疗服务流程，提高患者满意度，保障医疗安全。
二、门诊质控指标分类与解析1.医疗质量指标（1）就诊流程规范性：评估门诊部门在接诊、检查、诊断、治疗等环节的规范性，确保医疗服务质量。
（2）诊断准确性：分析门诊医生的诊断结果与实际病情的一致性，提高诊断水平。
（3）治疗方案合理性：评估医生制定的治疗方案是否符合患者实际需求，确保治疗效果。
2.医疗服务指标（1）门诊预约率：反映门诊部门预约服务的普及程度，提高患者就诊便利性。
（2）患者满意度：了解患者对门诊部门服务的满意程度，提升医疗服务质量。
（3）医生出诊准时率：评估医生出诊时间的准确性，保障患者就诊权益。
三、提升门诊质控指标的策略与方法1.加强医疗培训与教育：提高医务人员的业务水平，提升医疗服务质量。
2.完善门诊管理制度：建立健全门诊部门的各项管理制度，确保医疗服务流程的规范性。
3.提高信息化建设水平：运用信息化手段，提高门诊部门的工作效率，降低医疗差错。
4.强化质量监督与评估：定期对门诊部门进行质量监督与评估，发现问题，及时整改。
四、总结与展望门诊质控指标是衡量医疗机构门诊部门医疗服务质量的重要依据。
通过对门诊质控指标的汇总与分析，发现并解决问题，有助于提升医疗服务水平，保障患者权益。
TS指标汇总表
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 数据分析管理过程 持续改进过程 业务计划管理过程 管理评审过程 质量成本管理过程 内部审核管理过程 生产控制过程 顾客反馈服务过程 生产件批准过程 订单/合同评审过程 产品交付过程 过程设计开发过程
过程负责人 统计周期
工程部主管 工程部主管 工程部主管 工程部主管 销售部主管 销售部主管 销售部主管 销售部主管 销售部主管 销售部主管 制造部主管 制造部主管 制造部主管 制造部主管 总经理 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 品质部主管 管理者代表 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 一年 每月 每月 每月 每月 每月 每月 一年 半年 每月 每年 每年 每月 每月
制表:
审核:
核准:
计算公式
送样合格件数/总送样件数 送样准时件数/总送样件数 通过件数/总提交件数 PPAP提交准时件数/总提交件数 要求时间内完成评审份数／评审总数 准时交付批次/总交付批次 超额运费/运费总额 依客户满意度统计结果 退货数量/总出货数量 当月顾客抱怨件数 一次送检合格品数/总成型数 准时完成批数/排程总批数 总报废品数/总成型数 CPK实际计算值 实际业务额/目标业务额 实际改善完成项目数/改善目标数 (内部失败成本+外部失败成本）/总成本 按时回复数/要求回复数 改善有效项目数/总改善项目数 及时统计分析次数/所有统计分析次数 公司开展的专案改善数量
过程名称
指标名称
产品送样合格率≥90% 样品交付准时率＝100% PPAP提交通过率＝100% PPAP准时提交＝100% 订单评审及时率＝100％ 准时交付率＝100% 超额运费≤10% 客户满意度≥90分 客户退货率=0 顾客抱怨件数≤2件/月 产品直通率≥90% 生产计划达成率≥90% 生产报废率≤3% 关键过程能力指数CPK≥1.33 业务计划目标达成率达≥60% 评审结果的改善要求的完成率=100% 不良成本率≤5% 纠正预防回复及时率＝100% 改善有效率≥95% 各部门绩效指标及时统计分析率=100% 公司至少开展的专案改善数≥1件
医疗质量和安全监测指标汇总表
医疗质量和安全监测指标汇总表医疗质量和安全监测指标汇总填报日期: 本次数据采集的时间段为年月日至年月日。
一、住院患者医疗质量指标(一)住院重点疾病总例数、死亡例数、二周与一月内再住院例数表8 住院重点疾病*总例数、死亡例数、二周与*一月内再住院例数，重点疾病名称例数死亡例数二周内再住院例数* 一月内再住院例数1. 急性心肌梗塞2. 充血性心力衰竭3. 脑出血和脑梗塞. 创伤性颅脑损伤5. 消化道出血(无并发症)6. 累及身体多个部位的损伤7. 细菌性肺炎(成人、无并发症8. 慢性阻塞性肺疾病9. 糖尿病伴短期与长期并发症10.结节性甲状腺肿11.急性阑尾炎伴弥漫性腹膜炎及脓肿12.前列腺增生13.肾功能衰竭14.败血症(成人)15.高血压病(成人)16.急性胰腺炎17.恶性肿瘤术后化疗18.恶性肿瘤维持性化学治疗* 这18种重点疾病的具体ICD-10编码请参照所下发的评审标准中相关章节。
** 两周和一月内再住院例数指那些出院后两周和一个月以内因相同诊断再次住院的病例。
(二)住院重点手术*总例数、死亡例数、术后非预期的重返手术室再手术例数表9 住院重点手术总例数、死亡例数、术后非预期的重返手术室再手术例数总例数死亡例数术后非预期的重返手术室再手术例数1.甲状腺切除术2.半月板摘除术3.子宫摘除术4.剖宫产术5.腹股沟斜疝修补术6.阑尾切除术7.乳腺手术* 这18种手术的具体ICD-9-CM-3编码请参照所下发的评审标准中相关章节。
（三）麻醉监测指标麻醉总例数1.麻醉总例数2.由麻醉医师实施镇痛治疗数3.由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数4.麻醉复苏管理数5.麻醉非预期的相关例数6.麻醉分级（ASA病情分级）管理例数(四)手术并发症与患者安全类指标10手术并发症与患者安全类指标并发症与安全事件发生率(%)* 严重程度1. 住院患者压疮2..医院内跌倒/坠床3.择期手术并发症（肺栓塞、深静脉血栓、败血症、出血或血肿、伤口裂开、猝死、呼吸衰竭、骨折、生理/代谢紊乱、肺部感染、人工气道意外脱出）发生率4.产伤发生率5.因用药错误导致患者死亡率6. 输血/输液反应7.手术过程中异物遗留发生率8.医源性气胸9.医源性意外穿刺伤或撕裂伤(第二诊断)* 在计算手术并发症与病人安全事件的发生率时，分子和分母请参照所下发的评审标准中的相关说明。
财务报表分析财务指标汇总表
财务报表分析财务指标汇总表一、短期偿债能力（一本三率）1、一本：营运资本二流动资产一流动负债X 100%2、一率：流动比率二流动资产十流动负债X 100%3、二率：速动比率二速动资产十流动负债X 100%4、三率：现金比率=（现金+短期有价证券）十流动负债X 100%二、长期偿债静态指标（一数五率）1、一数：权益乘数二资产总额十所有者权益总额二1十股权比率2、一率：资产负债率=负债总额宁资产总额X 100%3、二率：股权比率二所有者权益总额十资产总额X 100%4、三率：产权比率二负债总额十所有者权益章额X 100%5、四率：有形资产债务比率二负债总额十有形资产总额X 100%6、五率：有形净值债务比率二负债总额十有形净值总额X 100%三、长期偿债动态指标（二数一率）1、一数：禾I」息保障倍数二息税前利润宁利息2、二数：现金流量利息保障倍数二息税前经营活动现金流量十利息四、流动资产周转情况分析（四率二期）1、一率：应收款周转率=销售收入净额十应收款平均余额应收款周转天数=360十应收款周转率2、二率：存货周转率二主营业务成本十存货平均余额存货周转天数=360十存货周转率3、一期：营业周期二存货周转天数+应收款周转天数4、二期：现金周期二营业周期一应付款周转天数5、三率：营运资本周转率二销售净额十平均营运资本6、四率：流动资产周转率二主营业务收入十流动资产平均余额流动资产周转天数二360十流动资产周转率五、固定资产与总资产周转情况分析（二率）1、一率：固定资产周转率二主营业务收入宁平均资产总额固定资产周转天数二360宁固定资产周转率2、二率：总资产周转率=主营业务收入十平均资产总额总资产周转天数二360天宁总资产周转率六、资产收益率1 、总资产收益率①净利：总资产收益率二净利润十总资产平均额100%②税前：总资产收益率=（净利率+所得税）十总资产平均额100%③息前：总资产收益率=（净利率+利息）十总资产平均额100%④息税前：总资产收益率=（净利率+所得税+利息）十总资产平均额100%2、净资产收益率①全面摊薄净资产收益率二净利润十期末净资产X 100%②加权平均净资产收益率=净利润十净资产平均额X 100%3、长期资金收益率二息税前利润十平均长期资金X 100%4、资本保值增值率二期末所有者权益十期初所有者权益100%（注意扣除项）5、资产现金流量收益率二现金流量十资产平均总额X 100%6、流动资产收益率=净利润*流动资产平均额7、固定资产收益率二净利润宁固定资产平均额七、销售利润1、销售毛利率二（销售收入净额一销售成本）十销售收入净额X 100%2、销售净利率二净利率十销售收入X 100%八、与股本有关的收益1、每股收益二净利润宁发行在外普通股的加权平均数2、每股现金流量二经营活动现金净流量十发行在外的普通股平均股数3、每股股利=现金股利总额*发行在外的普通股股数4、市盈率二每股股价十每股收益5、股利支付率（发放率）=每股股利*每股收益X 100%6、股利收益率=每股股利*股价X 100%九、发展能力指标1、销售增长率二本年销售增长额十上年销售增长额X 100%2、总资产增长率=本年总资产增长额十年初资产总额X 100%3、流动资产增长率二本年流动资产增长额十年初流动资产额X 100%4、固定资产增长率二本年固定资产增长额十年初固定资产额X 100%5、无形资产增长率二本年无形资产增长额十年初无形资产额X 100%6、员工增长率=本年员工增长人数十年初员工总数X 100%7、固定资产成新率二平均固定资产净值十平均固定资产原值X 100%8、资本积累率二本年所有者权益增长额十年初所有者权益X 100% 9、股利增长率二本年每股股利增长额十上年每股股利X 100%。
各类工程造价指标分析汇总表
工程名称：道路等级支路工程类别市政工程量9958.6m2路面结构水泥混凝土路面土石方工程道路路床道路基层道路面层侧缘石附属工程挡土墙项目名称计量单位工程量造价(单位：元)占总造价比例(%)平米造价(费用/道路面积)土石方工程m31241038606.8 1.511 3.8767道路路床m311723122723 4.80212.323道路基层m22257594405136.9494.798道路面层m29959130928451.24131.47侧缘石m22871407825.50914.137附属工程挡土墙分部分项工程费2311625人工费408478材料费1479842机械费171750管理费110145利润57829.2措施项目费99419.7其他项目费0规费50873.1税金93528.3造价占分部分项占总造价平米造价(单位：元)工程费比例(%)比例(%)(费用/道路面积)现场安全文明施工临时设施34674 1.5 1.357 3.482材料与设备检验试验3467.40.150.1360.348某新厂区工程（道路）67工程概况工程特征平均挖深1m以内500px6%灰土回填500px12%石灰土、1000px二灰碎石厚度:625px 、缩缝传力杆φ18L45、缩缝、纵缝80*12*27、 C30砼路牙无无市政道路工程费用组成分析表措施项目费分项名称48544 2.1 1.9 4.875大型机械设备进出场及安拆127340.550860.498 1.279类型埋置深度(米)土（石）方工程桩与地基基础工程外墙类型内墙类型混凝土及钢筋混凝土工程（基础类型）说明：措施项目清单按实际发生项目填写医院造价指标分析66表一、工程概况项目名 称内 容工程名称××地段医院迁建项目工程工程分类建筑工程-民用建筑-公共建筑-医疗建筑-医疗综合楼建筑物功能及规模按一级地段医院配置常规全科室，康复床位50张的医疗综合楼。
整体土建指标表(汇总)
1,715.00 0.47 15,951.00 3,628.22 117,620.67
是否已核对
15734.484 14994.484
实际咨询公司12#楼工程量2990m2，13#楼 5187m2,按施工单位申报的工程量计入
未复核 已核对
已核对
体型系数计算 1.9#楼，周长281.8*层高2.9/建筑面积14527.47 1.10#楼，周长256.12*层高3.0/建筑面积24771.88 1.12#楼，周长245.9*层高2.9/建筑面积18186.94 1.12#楼，周长480.4*层高2.9/建筑面积18186.94
0.02 718.50 0.87 18,186.94 6,885.18 0.38 66,720.40 3.67 825,467.00 45.39 1,989.00 0.11 24,407.00 1.34 18,943.00 1.04 16,086.00 0.88 40,843.00 2.25 17,695.00
15#
3#配电室
合计
20,132.28
12#\13#楼指标较高原因为12#、 13#的南立面大地库外边线,算做大 地库外墙
3,414.78 838.11 0.25 7,709.79 2.26 124,550.00 36.47 642.44 0.19 2,943.00 0.86
213.44 83.58 0.39 695.71 3.26 12,789.00 59.92
凯旋门指标汇总 高层13#
1,404.61 3,405.00 2.42 5,998.00 4.27 263,129.00 187.33 175.90 0.13 933.00 0.66 1,056.00 0.75 4,174.00 2.97 935.00 0.67 1,947.00 1.39 69.00 0.01 1,030.00 0.73 36,373.88 14,237.00 0.39 136,162.00 3.74 1,667,818.00 45.85 4,334.00 0.12 47,518.00 1.31 36,590.00 1.01 32,172.00 0.88 81,686.00 2.25 35,390.00
财务报表分析财务指标汇总表
财务报表分析财务指标汇总表一、短期偿债能力（一本三率）1、一本：营运资本＝流动资产―流动负债×100%2、一率：流动比率＝流动资产÷流动负债×100%3、二率：速动比率＝速动资产÷流动负债×100%4、三率：现金比率＝（现金＋短期有价证券）÷流动负债×100%二、长期偿债静态指标（一数五率）1、一数：权益乘数＝资产总额÷所有者权益总额＝1÷股权比率2、一率：资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%3、二率：股权比率＝所有者权益总额÷资产总额×100%4、三率：产权比率＝负债总额÷所有者权益章额×100%5、四率：有形资产债务比率＝负债总额÷有形资产总额×100%6、五率：有形净值债务比率＝负债总额÷有形净值总额×100%三、长期偿债动态指标（二数一率）1、一数：利息保障倍数＝息税前利润÷利息2、二数：现金流量利息保障倍数＝息税前经营活动现金流量÷利息四、流动资产周转情况分析（四率二期）1、一率：应收款周转率＝销售收入净额÷应收款平均余额应收款周转天数＝360÷应收款周转率2、二率：存货周转率＝主营业务成本÷存货平均余额存货周转天数＝360÷存货周转率3、一期：营业周期＝存货周转天数＋应收款周转天数4、二期：现金周期＝营业周期―应付款周转天数5、三率：营运资本周转率＝销售净额÷平均营运资本6、四率：流动资产周转率＝主营业务收入÷流动资产平均余额流动资产周转天数＝360÷流动资产周转率五、固定资产与总资产周转情况分析（二率）1、一率：固定资产周转率＝主营业务收入÷平均资产总额固定资产周转天数＝360÷固定资产周转率2、二率：总资产周转率＝主营业务收入÷平均资产总额总资产周转天数＝360天÷总资产周转率六、资产收益率1、总资产收益率①净利：总资产收益率＝净利润÷总资产平均额100%②税前：总资产收益率＝（净利率＋所得税）÷总资产平均额100%③息前：总资产收益率＝（净利率＋利息）÷总资产平均额100%④息税前：总资产收益率＝（净利率＋所得税＋利息）÷总资产平均额100%2、净资产收益率①全面摊薄净资产收益率＝净利润÷期末净资产×100%②加权平均净资产收益率＝净利润÷净资产平均额×100%3、长期资金收益率＝息税前利润÷平均长期资金×100%4、资本保值增值率＝期末所有者权益÷期初所有者权益100%(注意扣除项)5、资产现金流量收益率＝现金流量÷资产平均总额×100%6、流动资产收益率＝净利润÷流动资产平均额7、固定资产收益率＝净利润÷固定资产平均额七、销售利润1、销售毛利率＝(销售收入净额―销售成本) ÷销售收入净额×100%2、销售净利率＝净利率÷销售收入×100%八、与股本有关的收益1、每股收益＝净利润÷发行在外普通股的加权平均数2、每股现金流量＝经营活动现金净流量÷发行在外的普通股平均股数3、每股股利＝现金股利总额÷发行在外的普通股股数4、市盈率＝每股股价÷每股收益5、股利支付率（发放率）＝每股股利÷每股收益×100%6、股利收益率＝每股股利÷股价×100%九、发展能力指标1、销售增长率＝本年销售增长额÷上年销售增长额×100%2、总资产增长率＝本年总资产增长额÷年初资产总额×100%3、流动资产增长率＝本年流动资产增长额÷年初流动资产额×100%4、固定资产增长率＝本年固定资产增长额÷年初固定资产额×100%5、无形资产增长率＝本年无形资产增长额÷年初无形资产额×100%6、员工增长率＝本年员工增长人数÷年初员工总数×100%7、固定资产成新率＝平均固定资产净值÷平均固定资产原值×100%8、资本积累率＝本年所有者权益增长额÷年初所有者权益×100%9、股利增长率＝本年每股股利增长额÷上年每股股利×100%。
企业年度绩效考核指标表汇总(32个)15
(收支平衡时间）
（二）
营运流程
1Байду номын сангаас采购环节
成果度量
采购计划完成率
原料合格率
包装物合格率
辅料合格率
原料价格指数
车皮计划准确率
合同履约率
采购及时率
质量目标达成度
2.储运环节
成果度量
原料吨装卸费
产品吨装卸费
零工费用
破袋回机比例
车皮接收满意度
车皮发出效率
集装箱发出效率
装运准确率
盈亏比率
仓储管理满意度
2、客户维系力
成果度量
客户流失数
客户维系率
3、顾客取得力
成果度量
新客户数
新客户销售量
新客户开发成本
4、顾客满意度
成果度量
顾客满意率
客户投诉率
5、企业获利率
成果度量
净毛利率
新产品获利率
新客户获利率
（二）
顾客价值主张
1、产品和服务特征
绩效驱动
功能：产品的使用定位
一般需求
特定使用需求
质量：售出产品不良率
内在质量不良率
销售退货比例
滞销产品比例
不合格销售记录数
（三）
售后服务流程
成果度量
对帐单签回率
收货确认单签回率
技术服务比例
技术服务满意率
退货速度
商务处理成本
四、学习与成长：
1.员工能力
绩效驱动
员工满意度
员工离职率
员工流动率
行政管理员工培训率
生产技术员工培训率
业务人员培训率
事故发生率
员工生产率
2.信息系统
绩效驱动
微观经济指标--财务指标汇总表
企业项目微观经济指标--财务指标估算在本企业项目中的具体表现微观经济指标--财务指标汇总表微观经济指标--财务指标汇总表（1）单位：万元序号名称单位指标说明1 项目总投资（含全部流动资金）万元104163.56 建设周期影子系数项目规模总投资（含铺底流动资金）万元96613.32 建设周期影子系数1.1 建设投资万元46540.30其中：基本预备费万元910.61其中：涨价预备费万元2277.021.2 利息万元6225.001.3 流动资金万元2321.06 资金循环及影子系数铺底流动资金万元1309.852 营业收入(含税）万元17316.42 计算周期内（7年)平均3 营业税金及附加万元983.21 消费税未计、计算周期内（7年）平均增值税万元2364.48 部分项目需缴纳、计算周期内（7年）平均4 总成本费用万元3469.44 计算周期内（7年)平均5 利润总额万元10499.29 计算周期内（7年)平均6 所得税万元2099.86 计算周期内（7年)平均7 税后利润万元8399.43 计算周期内（7年)平均微观经济指标--财务指标汇总表（2）单位：万元序号名称单位指标说明8 财务盈利能力分析建设周期影子系数8.1 财务内部收益率项目投资所得税前% 28.23项目投资所得税后% 25.718.2 财务净现值项目投资所得税前万元956.91 ic=15%项目投资所得税后万元-1142.948.3 项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年9.20 建设周期影子系数静态投资所得税后年11.50 建设周期影子系数动态投资所得税前年9.92 建设周期影子系数动态投资所得税后年12.40 建设周期影子系数8.4 总投资收益率% 28.17 建设周期影子系数9 清偿能力分析年计算周期内影子系数9.1 财务比率资产负债率% 57.81流动比率% 182.96速动比率% 101.659.2 借款偿还期年 4.1310 盈亏平衡点% 48.46序号费用项目归口部门业务审批部分负责人财务负责人主管领导项目经理1 办公用品、印刷费综合办公室1万以下1-5万5万以上2 水电费综合办公室5万以下5万以上3 业务招待费综合办公室0.1万以下审核0.1-0.3万0.3万以上4 电话费综合办公室审核审核审核5 小车路桥费综合办公室0.2万以下0.2万以上6 会务费综合办公室审核2万以下2万以上7 小车养路费综合办公室2万以下2-5万5万以上8 小车保险费综合办公室0.5万以下0.5万以上9 宣传印刷、扩印综合办公室0.5万以下0.5-1万1万以上10 排污、扩印综合办公室3万以下3-10万10万以上11 办公设备添置综合办公室0.2万以下审核0.2-3万3万以上12 办公设备修理综合办公室0.2万以下审核0.2-3万3万以上13 广告费综合办公室0.5万以下0.5-3万3万以上14 邮寄费综合办公室0.1万以下0.1万以上15 医药费综合办公室（医务）0.5万以下审核0.5万以上16 培训学习费(计划内）人力资源室0.5万以下0.5万以上17 工资奖金人力资源室审核审核审核18 计量设备添置质量控制室0.2万以下审核0.2-3万3万以上19 计量设备维修质量控制室0.2万以下审核0.2-3万3万以上20 试验检验费质量控制室0.5万以下0.5万以上21 电脑配件添置资料信息室0.2万以下审核0.2-3万3万以上22 电脑配件维修资料信息室0.2万以下审核0.2-3万3万以上23 资料费资料信息室0.05万以下审核0.05万24 其他机工具添置调度机具室0.2万以下审核0.2-3万3万以上25 其他机工具维修调度机具室0.2万以下审核0.2-3万3万以上26 内部资金划拨财务室50万以下审核50-200万200万以上27 各项税款财务室按规定28 利息财务室审核29 治安费安全保卫室1万以下1万以上30 消费费安全保卫室2万以下2万以上31 工程出包费合同预算室5万以下审核5-50万50万以上32 物质采购物质供应室5万以下审核5-50万50万以上33 团工委用款团工委核实数34 租赁费所在部门审核1万以下1万以上35 差旅费所在部门0.1万以下特例审核0.1-0.3万0.3万以上------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历——智联招聘男| 已婚| 1988 年月生| 户口：湖南| 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员|广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail:求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。
主要经济效益指标汇总表
总投资利税率
%
10
资本金净利润率
%
11
总成本利润率
%
12
销售利润率
%
13
全员劳动生产率
万元/人.年
14
生产工人劳动生产率
万元/人.年
15
贷款偿还期
年
不包括建设期、宽限期
利息备付率
偿债备付率
16
盈亏平衡点
%
达产年值
%
各年平均值
17
投资回收期
年
所得税前
年
所得税后
18
财务净现值
万元
i=12%所得税前
万元
i=12%所得税后
19
财务内部收益率
%
所得税前%所得税后来自20资产负债率%
达产年
21
流动比率
%
达产年
主要经济效益指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
1.1
建设投资
万元
1.2
建设期利息
万元
1.3
流动资金
万元
达产年份
2
营业收入
万元
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
增值税
万元
各年平均值
4
总成本费用
万元
各年平均值
5
利润总额
万元
各年平均值
6
所得税
万元
各年平均值
7
净利润
万元
各年平均值
8
总投资收益率
%
息税前利润/总投资
岗位业绩考核指标表汇总3000008)
有关设备的维修和保养记录填写不认真，不完整，不准确；记录缺失现象严重，无法查询
10%
由部门经理或有关部门确认发生事故和重大事故；
本项得分为：如发生一次事故扣掉2分，发生一次重大事故扣掉10分，扣完为止
填写、保存设备的维修和保养记录
直接上级
直接上级
20%
优
良
中
差
有关设备的维修和保养记录填写认真、完整、准确、字迹清晰；有关记录保存完整、查询方便
有关设备的维修和保养记录填写完整、准确；有关记录保存完整
设备动力部机生产设备安全室机修工（机修电工）
指标类别
考核指标
信息来源气故障报修工作
内部客户满意程度调查
直接上级
70%
由客户在每次完成维修后填写《维修满意度调查表》（百分制）
本项得分为：考评期内所有《维修满意度调查表》平均得分（百分制）*70%
无事故发生
直接上级
直接上级
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XZ/RZ-03 员工培训考试达标率
空缺职位占需求职位的比 考核期内空缺职位占需 XZ/RZ-04 提高招聘效率 例 求职位的比例
季度
%
保证按工作重点的 人力 不同及时修订或选 已修订考核指标的部门÷总 越大 企业管 XZ/RZ-05 各部门考核指标覆盖率 各部门考核指标覆盖率 资源 越好 理科 取各部门的考核指 部门数×100% 科 标 考核周期内是否定期搜集 考核周期内定期搜集绩 人力 企业管 XZ/RZ-06 绩效数据，召开绩效办公 效数据，开展绩效办公 推进绩效管理开展 资源 理科 会议 会议的次数 科 XZ/RZ-07 人力 发生劳动法律纠纷败诉的 发生劳动法律纠纷的次 加强员工劳动关系 ∑发生劳动法律纠纷败诉的 越小 法律室 资源 次数 数 管理 次数 越好 科 薪酬总额是否超过薪酬预 实际薪酬总额是否超过 控制费用,降低成 算 薪酬预算 本 杜绝工作出现重大 是否出现重大工作失误 失误 人力 财务部 资源 科 企业 企业管 管理 理科 科 企业 越大 信息管 管理 越好 理科 科 企业 越大 企业管 管理 越好 理科 科 企业 越小 老总秘 管理 越好 书 科
后勤服务包括食堂、客房 季度 次数 服务、车队、医疗室、公 司生活接待等。 核心员工是指副科级及以 上管理干部、具有技术职 季度 % 级、中高级技工资格证或 特殊工种资格证的员工 培训调查表中选择满意或 季度 % 很满意的则记为对培训满 意。
广东万家乐燃气具有限公司KPI指标定义表
- 1/24 -
广东万家乐燃气具有限公司KPI指标定义表
XZ/XX-01 信息化项目计划达成率
季度 次数
至少上传一篇新闻稿才定 义为更新网页.
XZ/QG-03
正面新闻在不同媒体发表 正面新闻在不同媒体发 加强公共关系的建 ∑正面新闻发表的次数 的次数 表的次数 设 推迟提交经营分析报告的 推迟提交经营分析报告 保证及时提供经营 ∑推迟提交的天数 天数 的天数 分析材料
季度 次数
XZ/QG-04
季度
%
季度 是/否
本指标为扣分指标，是为 零分，否则扣分
季度 次数
XZ/RZ-08
年度 是/否
本指标为扣分指标,超预算 则扣分,未超预算为零分. 本指标为扣分指标，是为 零分，否则扣分
XZ/QG-01 是否出现重大工作失误
季度 是/否
XZ/QG-02 内外网新闻更新次数
内外网是否按要求及时 及时更新网页内容 ∑内外网更新次数 进行更新。
XZ/QG-06 企业文化活动开展达标率
1、ERP系统的计划模块按时间 要求的完成情况考核 按年度考核(需要信息科提出 可操作的详细的时间表) 2、二次开发按项目计划达成 率考核 以下几种情况均表示项目达 成： （1）规定时间内通过需求部 门的验收表示项目达成； （2）项目上线后需求部门三 天内未提出异议表示项目达 成； （3）因需求部门原因，中途 停止的项目视同项目达成； （4）项目上线后，原需求部 门不使用的，也视同项目达成 。 3、信息科自我改进的项目作 为加分项目。
季度 天数
广东万家乐燃气具有限公司KPI指标定义表
- 2/24 -
广东万家乐燃气具有限公司KPI指标定义表
编号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提 责任 供者 人 企业 企业管 管理 理科 科 检查 统计 频率 单位 季度 是/否 说明
XZ/QG-05
是否及时更新企业管理流 是否及时更新企业管理 优化企业管理流程 程 流程
越小 各级领 行政 越好 导 中心
XZ/RZ-01 核心员工流失率
XZ/RZ-02 员工培训满意度
员工的培训的满意度
提高培训质量
主动离职的核心员工人数÷ 人力 (考核期初员工数+考核期内 越小 人力资 资源 越好 源科 成为正式员工的人数)× 科 100% 人力 培训满意的人数÷参加培训 越大 人力资 资源 的总人数×100% 越好 源科 科
编号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提 责任 供者 人 检查 统计 频率 单位 季度 % 说明 只有进行了培训考试的培 训才进行此项考核. 员工参加培训考试达标 提高培训合格率 人数所占比例 人力 培训考试达标人数÷参加培 越大 人力资 资源 训考试总人数×100% 越好 源科 科 人力 空缺职位的个数÷需求职位 越小 人力资 资源 的个数×100% 越好 源科 科
说明
XZ-02
核心员工流失率
XZ-03
是否出现重大工作失误
XZ-04
信息化项目计划达成率
信息化项目计划达成的 建设信息化项目 比例
达成的项目数÷计划项目数 越大 信息管 行政 ×100% 越好 理科 中心
季度
%
XZ-05
后勤服务不满意投诉的次 后勤服务不满意投诉的 提高后勤服务的满 ∑不满意的投诉的次数 数 次数 意度 考核期内核心员工的流 保持核心员工 失率
广东万家乐燃气具有限公司KPI指标定义表
编号 XZ-01 指标名称 人均效益 信息提 责任 供者 人 销售额÷(年初人数+年末人 越大 人力资 行政 全公司员工的人均效益 提高人均生产率 数)/2 越好 源科 中心 主动离职的核心员工人数÷ 考核期内核心员工的流 (考核期初员工数+考核期内 越小 人力资 行政 保持核心员工 失率 越好 源科 中心 成为正式员工的人数)× 100% 杜绝工作出现重大 企业管 行政 是否出现重大工作失误 失误 理科 中心 定义 目的 计算公式 极性 检查 统计 频率 单位 年度 元/人 核心员工是指副科级及以 上管理干部、具有技术职 季度 % 级、中高级技工资格证或 特殊工种资格证的员工 本指标为扣分指标，是为 季度 是/否 零分，否则扣分
1、ERP系统的计划模块按时间 要求的完成情况考核 按年度考核(需要信息科提出 可操作的详细的时间表) 2、二次开发按项目计划达成 率考核 以下几种情况均表示项目达 成： （1）规定时间内通过需求部 门的验收表示项目达成； （2）项目上线后需求部门三 天内未提出异议表示项目达 成； （3）因需求部门原因，中途 停止的项目视同项目达成； （4）项目上线后，原需求部 门不使用的，也视同项目达成 。 3、信息科自我改进的项目作 为加分项目。