地产权责手册

广泽地产权责手册——财务管理模块（9）
说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备； 2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
序号 关键决策事项
10000≤金额 4.1.3 单位往来借款 4.2 费用
营 销 策 划 中 心
商 旅 管 理 中 心
研 发 设 计 中 心
成 本 管 理 中 心
采 购 管 理 中 心
财 务 管 理 中 心
人 力 行 政 中 心
物 业 管 理 中 心
客 户 关 系 中 心
审 计 法 务 中 心
业 产 品 线 助 理
宅 产 品 线 副 总
购 监 察 线 助 理
工 程 线 副 总 裁
购 监 察 线 助 理
工 程 线 副 总 裁
务 成 本 线 助 理
品 服 务 线 助 理
总 裁
董 事 长
总裁总 总总
① ①①①①①①①① / ①①①①
② ① ①①①①①①①① / ①①①①
② ① ①①①①①①①① / ①①①①
②
③④ ③④⑤ ⑥
① ①① / ①①①①①①①
② ① ①① / ①①①①①①①
总 裁
董 事 长
备注
总裁总 总总
一 经营管理
1.1 预算管理
· 集团年度预算
·
集团各中心年度预 算
·
集团预算调整（总 预算内）
·
集团预算外追加申 请
· 项目公司年度预算
·
预算调整（总预算 内）
· 预算外追加申请
二 资金管理
2.1 月度资金计划审批
① ①① / ①①①①①①①
② ① ①① / ①①①①①①①
4.1.2 项目公司
金额＜5000元
①
①
① /
①
①
①
①
①
①
①
5000≤金额＜10000 元
①
①
① /
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
① /
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
① /
①
①
①
①
③
③
③
③
③
③
①
①
①
①
①
①
①
①
① /
①
①
①
①
③
③
③
③
③
③
④
①③ ①③
④
⑤⑤⑤⑤⑤⑤
备注
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广泽地产权责手册-20140315版
分 管 副 总 经 理
总 经 理
工 程 管 理 中 心
计 划 运 营 中 心
战 略 发 展 中 心
营 销 策 划 中 心
商 旅 管 理 中 心
研 发 设 计 中 心
成 本 管 理 中 心
项目公司
集团总部 商住采 财产
序号
关键决策事项
总 经 理 办 公 室
计 划 运 营 部
财 务 部
销 售 部
客 户 关 系 部
工 程 部
成 本 合 约 部
设 计 部
开 发 部
商 业 管 理 公 司
物 业 公 司
分 管 副 总 经 理
总 经 理
工 程 管 理 中 心
计 划 运 营 中 心
战 略 发 展 中 心
工 程 线 副 总 裁
务 成 本 线 助 理
品 服 务 线 助 理
总 裁
董 事 长
总裁总 总总
①
⊙
②
③ ④⑤
三 融资管理
3.1
年度融资计划的编 制与调整
3.2
贷款、还贷款、融 资
四 付款管理
①
② ③④
①
② ③④
4.1 员工借款
4.1.1 集团总部
金额＜5000元 5000≤金额＜10000 元 10000≤金额
战 略 发 展 中 心
营 销 策 划 中 心
商 旅 管 理 中 心
研 发 设 计 中 心
成 本 管 理 中 心
采 购 管 理 中 心
财 务 管 理 中 心
人 力 行 政 中 心
物 业 管 理 中 心
客 户 关 系 中 心
审 计 法 务 中 心
业 产 品 线 助 理
宅 产 品 线 副 总
购 监 察 线 助 理
4.2.3 差旅费
4.2.3 .1
集团总部
4.2.3 .2
项目公司
项目公司
集团总部 商住采 财产
总 经 理 办 公 室
计 划 运 营 部
财 务 部
销 售 部
客 户 关 系 部
工 程 部
成 本 合 约 部
设 计 部
开 发 部
商 业 管 理 公 司
物 业 公 司
分 管 副 总 经 理
总 经 理
工 程 管 理 中 心
项目公司
集团总部 商住采 财产
总 经 理 办 公 室
计 划 运 营 部
财 务 部
销 售 部
客 户 关 系 部
工 程 部
成 本 合 约 部
设 计 部
开 发 部
商 业 管 理 公 司
物 业 公 司
分 管 副 总 经 理
总 经 理
工 程 管 理 中 心
计 划 运 营 中 心
战 略 发 展 中 心
营 销 策 划 中 心
序号 关键决策事项 · 金额＜10000元
项目公司
集团总部 商住采 财产
总 经 理 办 公 室
计 划 运 营 部
财 务 部
销 售 部
客 户 关 系 部
工 程 部
成 本 合 约 部
设 计 部
开 发 部
商 业 管 理 公 司
物 业 公 司
分 管 副 总 经 理
总 经 理
工 程 管 理 中 心
计 划 运 营 中 心
序号 关键决策事项 2.2 公司资金调拨
项目公司
集团总部 商住采 财产
总 经 理 办 公 室
计 划 运 营 部
财 务 部
销 售 部
客 户 关 系 部
工 程 部
成 本 合 约 部
设 计 部
开 发 部
商 业 管 理 公 司
物 业 公 司
分 管 副 总 经 理
总 经 理
工 程 管 理 中 心
计 划 运 营 中 心
② ① ①① / ①①①①①①①
②
①
①
①① / ①①① / ①①①
③
②
△△△△△△△△①△△△△△△△△②△③④
①
③
①①①①①①①① / ①①①①③③③③ / ③⑤
② ①
④③
①①①①①①①① / ①①①①③③③③ / ③
② ①
④ ③
①①①①①①①① / ①①①①③③③③ / ③⑤
② ④
④
①③④④④④④④④④ / ④④④④⑥⑥⑥⑥⑦⑥⑧
研 发 设 计 中 心
成 本 管 理 中 心
采 购 管 理 中 心
财 务 管 理 中 心
人 力 行 政 中 心
物 业 管 理 中 心
客 户 关 系 中 心
审 计 法 务 中 心
业 产 品 线 助 理
宅 产 品 线 副 总
购 监 察 线 助 理
工 程 线 副 总 裁
务 成 本 线 助 理
品 服 务 线 助 理
⑤ ④
①③④④④④④④④④ / ④④④④
⑥
⑤ ④
①③④④④④④④④④ / ④④④④⑥⑥⑥⑥⑦⑥⑧
⑤
⑤ ①④⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤ / ⑤⑤⑤
⑥
⑦⑦⑦⑦⑧⑦⑨
计划运营每月5 日组织资金计 划评审会
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广泽地产权责手册——财务管理模块（9）
说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备； 2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
品 服 务 线 助 理
总 裁
董 事 长
①
①
① /
①
①
①Βιβλιοθήκη Baidu
①
①
①
①
①
①
① /
①
①
①
①
①
①
①
①③ ①③
总裁总 总总
④
⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑥
④
⑤ ⑥⑦
4.2.1 人力费用
4.2.1 .1
集团总部
· 月度薪酬
②①
③④
· 福利费（制度内）
②①
· 培训费、招聘费
②①
③④
· 其他人力费用
4.2.1 .2
项目公司
· 月度薪酬
说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备； 2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
序号 关键决策事项
4.2.1 0
售楼处装修
4.2.1 1
车辆交通费
4.2.1 1.1
计 划 运 营 中 心
战 略 发 展 中 心
营 销 策 划 中 心
商 旅 管 理 中 心
研 发 设 计 中 心
成 本 管 理 中 心
采 购 管 理 中 心
财 务 管 理 中 心
人 力 行 政 中 心
物 业 管 理 中 心
客 户 关 系 中 心
审 计 法 务 中 心
业 产 品 线 助 理
宅 产 品 线 副 总
工 程 线 副 总 裁
务 成 本 线 助 理
品 服 务 线 助 理
总 裁
董 事 长
总裁总 总总
①②
③④
· 金额≥10000元
①②
③④
⑤
⑥⑦
⑧
4.2.6 能源及物业费用 ① ② ① ① ①
③④
4.2.7 税款
4.2.8
广告宣传费、推广 活动费合同付款
有合 同
金额＜100000元
合同 管理
金额≥100000元
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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备； 2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
项目公司
集团总部 商住采 财产
序号
关键决策事项
序号 关键决策事项
4.2.2 .1
集团总部
·
业务招待费（单笔 金额＜3000元）
·
业务招待费（5000 ＞单笔金额≥3000
·
业务招待费（单笔 金额≥5000元）
4.2.2 .2
项目公司
·
业务招待费（单笔 金额＜3000元）
·
业务招待费（5000 ＞单笔金额≥3000
·
业务招待费（单笔 金额≥5000元）
非合 金额＜5000元
同 OA费 用报
5000元≤金额＜ 20000元
销 金额≥20000元
①
②① ②① ②① ②① ②①
②
③
③④
⑤
⑥
③④
⑤
⑥
③④
③④
⑤
⑥
③④
⑤
⑥
④⊙
⑦
⑦
⑧⑨
⑦
⑦
⑧⑨
4.2.9 空置房采暖费
①
②
③
④⑤
备注
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② ① ①① / ①①①①①①①
②
① ①① / ①①①①①①①
②
①③
①③
④
①③
④
① ①①①①①①①① / ①①①①
②
③④
⑤⑥ ⑤⑥⑦ ⑧
备注
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广泽地产权责手册——财务管理模块（9）
说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备； 2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
商 旅 管 理 中 心
研 发 设 计 中 心
成 本 管 理 中 心
采 购 管 理 中 心
财 务 管 理 中 心
人 力 行 政 中 心
物 业 管 理 中 心
客 户 关 系 中 心
审 计 法 务 中 心
业 产 品 线 助 理
宅 产 品 线 副 总
购 监 察 线 助 理
工 程 线 副 总 裁
务 成 本 线 助 理
务 成 本 线 助 理
品 服 务 线 助 理
总 裁
董 事 长
备注
总裁总 总总
4.2.4 行政费用
1） 集团总部
· 金额＜10000元
· 金额≥10000元
2） 项目公司
· 金额＜10000元
· 金额≥10000元
采购费用（购置固
4.2.5 定资产或办公用
品）
4.2.5 .1
集团总部
· 金额＜10000元
①
①
① /
①
①
①
①
①
①
①
①
①
① /
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
① /
①/ ②
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①/ ①/ ③②
①
①
①
③④ ③④
⑥⑤
②①
④⑤ ⑦⑧ ③④
· 金额≥10000元
4.2.5 .2
项目公司
②①
③④
⑤
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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备； 2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
战 略 发 展 中 心
营 销 策 划 中 心
商 旅 管 理 中 心
研 发 设 计 中 心
成 本 管 理 中 心
采 购 管 理 中 心
财 务 管 理 中 心
人 力 行 政 中 心
物 业 管 理 中 心
客 户 关 系 中 心
审 计 法 务 中 心
业 产 品 线 助 理
宅 产 品 线 副 总
购 监 察 线 助 理
集团
4.2.1 1.2
项目
4.2.1 2
房展会费用
有合 同
金额＜100000元
合同 管理
金额≥100000元
项目公司
集团总部 商住采 财产
总 经 理 办 公 室
计 划 运 营 部
财 务 部
销 售 部
客 户 关 系 部
工 程 部
成 本 合 约 部
设 计 部
开 发 部
商 业 管 理 公 司
物 业 公 司
①②
②①
③④
③
⑤④
⑥⑦
· 福利费（制度内） ① ②
③
⊙
4.2.2 业务招待费
备注
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说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备； 2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
总 经 理 办 公 室
计 划 运 营 部
财 务 部
销 售 部
客 户 关 系 部
工 程 部
成 本 合 约 部
设 计 部
开 发 部
商 业 管 理 公 司
物 业 公 司
分 管 副 总 经 理
总 经 理
工 程 管 理 中 心
计 划 运 营 中 心
战 略 发 展 中 心
营 销 策 划 中 心
商 旅 管 理 中 心