金蝶K3项目管理系统用户手册

系统概述

金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。

系统结构

系统特点

项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。

项目管理系统具有以下特点：

及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索

项目概算的管理

及时反映项目执行进度情况

及时反映项目财务状况

集成及可扩展性

及时、准确地提供各种项目相关资料

项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。

项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。

可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。

项目概算的管理

概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。

在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。

及时反映项目执行进度情况

甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。

进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。

及时反映项目财务状况

月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况。

项目决算：在项目终止时对项目在财务上进行费用的分摊、成本的核算，提供项目精确的成本状况，使用户对项目的整体财务状况了解得通通透透。

在项目执行过程中，可以随时查阅项目收入、支出、项目收款、付款以及项目采购情况报表。

除可以在帐务系统查询项目相关凭证外，还可以根据项目收支单记录联查凭证。

集成及可扩展性

项目管理系统提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。

项目管理系统的集成性和独立性在金蝶K/3ERP系统中得到了良好的体现（参考本章第一节）。用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以独立使用项目管理系统

来管理项目。当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来

自项目管理系统本身。其使用说明请参考本手册相关章节。用户也可独立使用项目

管理系统，则其数据在项目管理系统录入，使用方法请参考第五章。

应用流程

项目管理系统的基本流程

项目管理系统的基本流程大致上是按照项目的生命周期来运做的。项目管理系统也按照项目的生命周期划分为六个功能模块：〖基础设置〗、〖项目启动〗、〖项目规划〗、〖项目执行〗、〖项目终止〗和〖报表〗。这六个功能模块从业务上紧密关联，如下图所示：

基础设置在〖系统设置〗中可以对项目的基础资料进行定义和维护。

项目启动项目启动共有三个功能，〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工

作结构分解；在〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目

的一些文档进行归类和管理；〖合同管理〗中对项目的合同进行归类

和管理。

项目规划在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下

可以对概算进行审批，调整、查询及发布。

项目执行在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可

以查询各业务系统相关的项目业务数据，查询项目的进度。

项目终止在〖项目终止〗中对各种费用进行月末分摊和决算分摊，收集在建

工程成本（CIP），在项目决算时进行资本化，出具预列资产列表，

在项目结束后关闭项目。

报表在〖报表〗中提供了多种查询分析报表，从各个不同方面对项目

的支出进行统计和分析，用户可以即时方便的了解和掌控项目的进

度。

项目管理系统的核心流程

项目管理系统的核心流程分为两条线，一条是项目的运营管理，包括项目规划、日常的收支及进度的管理，另一条是项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。通过对这两条流程线路的分析和比较，用户可以很清楚的看到项目的概算状况，收支状况和进度状况。

模块结构

设置处理

系统维护

系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能： 基础资料维护

系统初始化

用户管理

日志信息

系统设置

在金蝶K/3主控台中，选择〖系统设置〗✂〖系统设置〗✂〖项目管理〗✂〖系统参数〗。

注意事项上述参数不同的选项的含义及具体的控制流程请参考本手册第

六章项目执行的第二节项目收支部分的相关描述。

基础资料维护

在金蝶K/3主控台中，选择〖系统设置〗✂〖基础资料〗✂〖项目管理〗。

基础资料是金蝶K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在金蝶K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参考基础资料V10.3用户手册。

项目管理系统中具体需要设置的基础资料如下：

定义类别

定义资源

定义组织

定义资产类别

定义多级审核流程

定义类别

具体有如下内容：

定义项目类别

定义项目状态

定义资源类别

定议文档类别

(一) 项目类别

项目本身是一个很广阔的概念，用户可以结合自身行业的特点通过对项目类别进行定义，可以使项目定位更加贴近用户的需求。通常项目可以分为资产类别项目（将资本化为固定资产的项目，比如，在建工程等）、服务类别项目（比如产品巡展、会议等等，不涉及到资本化，只有费用的归集和分析的项目），还可以根据业务进一步细分项目类别。选择〖项目类别〗，单击【新增】，根据项目类别的划分，你可以定义如下项目：

⏹在建工程项目

⏹政府项目

⏹服务类型项目

⏹其他项目

其中，项目还可以根据业务进一步细分。

注意事项“项目类别”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制。

(二) 项目状态

项目状态反映了项目当前运行的状况，项目状态也可以根据用户的业务需求定义。选择〖项目状态〗，单击【新增】。根据项目的运行状况，你可以定义如下项目状态类别：

⏹提交审批

⏹审批

⏹作废