支票管理制度3篇
2024年公司支票、银行转账管理制度(三篇)
2024年公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。
当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。
支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。
如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。
如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。
如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。
经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。
收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。
公司财务支票的管理制度
公司财务支票的管理制度一、总则本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。
所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。
二、支票申请与领取1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。
2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。
3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。
三、支票签发与使用1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。
2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。
3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。
四、支票保管与作废1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。
2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。
3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。
五、账目核对与审计1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。
六、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者可能面临法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。
同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。
公司支票、银行转账管理制度（3篇）
公司支票、银行转账管理制度是一个公司内部控制的重要组成部分，用于确保公司资金的安全性和合规性。
下面是一个常见的公司支票、银行转账管理制度的大纲：1. 支票管理制度：- 支票的发行和使用应由授权人员进行，包括确定支票的金额、收款方和领取支票的人员。
- 支票应由授权人员签署，并在支票上注明用途和收款方，以确保支票的合规性和追溯性。
- 支票簿应由指定负责人妥善保管，并进行定期盘点和核对，确保支票的完整性和安全性。
2. 银行转账管理制度：- 银行账户的开立应由授权人员进行，并确保提供准确的公司信息和法人授权文件。
- 银行账户的操作权限应根据岗位职责进行分配，并及时更新，确保只有授权人员能够进行转账操作。
- 每笔转账应由授权人员签署转账申请，并交由指定的审批人员审批，确保转账的合规性和准确性。
- 转账申请和审批过程应留存相应的文件和记录，以备查验和审计。
3. 内部控制措施：- 相关人员应定期接受财务管理培训，了解支票、银行转账管理制度，并按照制度执行相关操作。
- 公司应建立财务审计制度，对支票和银行转账进行内部审计和核查，确保制度的有效性和操作的正确性。
- 发现任何与支票、银行转账有关的异常情况，应立即采取措施进行调查，并报告相关部门。
以上是一个公司支票、银行转账管理制度的基本大纲，具体的内容和细节可以根据公司的实际情况进行进一步的调整和完善。
此外，还需要根据相关法律法规、公司治理要求和风险管理原则进行制定。
公司支票、银行转账管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。
第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。
第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。
银行安全支票管理制度
银行安全支票管理制度一、总则：为了保障银行支票的安全、准确及有效使用，保护客户的利益，提高银行经营管理水平，在依法从事银行业务的前提下，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于我行在银行业务中发行、兑付、管理支票所涉及的一切业务活动。
三、支票的发行管理：1、支票发行范围：我行发行的支票包括个人支票和对公支票。
2、支票种类和面额：根据市场需求和客户需求，我行发行一定面额的支票种类。
3、支票的印制：我行对发行的支票按照国家有关规定进行印制，确保支票的真实性、防伪性，以及便于管理。
4、支票的登记：对每一本发行的支票，我行要严格登记，确保支票的流向和使用过程能够追溯。
5、支票的保管：对于印制、尚未发行的支票，应当妥善保管，确保其不被盗窃或篡改。
6、支票的监督：支票管理部门要对支票的发行过程进行监督，确保支票的发行符合规定，不得有违规行为。
7、支票的销毁：对于已经失效的支票，我行应当按照国家有关规定进行销毁，以防止被他人再次使用。
四、支票的兑付管理：1、支票的验收：对于客户持支票来我行兑付的，我行要对支票进行严格验收，确保支票的真实性和有效性。
2、支票的兑付时间：我行要按照约定的时间对支票进行兑付，确保客户的权益不受损害。
3、支票的兑付方式：我行可采用现金、转账等方式进行支票的兑付，确保客户的资金安全。
4、支票的兑付风险控制：我行在进行支票兑付时，要做好风险控制工作，确保资金的安全，防范不良行为。
五、支票管理的监督：1、监督对象：支票管理部门对我行的支票管理进行监督。
2、监督内容：监督对象支票的发行、验收、兑付等全过程，确保支票管理符合规定，不得有违规行为。
3、监督方式：可以通过内部审计、外部审计等方式对支票管理进行监督，确保支票管理的合法性和规范性。
六、违规处罚：对于违反本制度的行为，我行将按照公司规定进行相应的处罚，包括警告、罚款、停职、解雇等处理措施。
七、制度变更：本制度如有需要修改或调整，应当经公司相关部门的审批并报批后方可施行。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
支票的财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司支票管理，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用支票的业务活动。
第三条支票管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章支票的开具与审批第四条支票的签发必须以公司合法经营业务为依据，严禁开具空头支票。
第五条支票的开具应严格按照以下程序进行：1. 经办人填写《支票领用申请单》，详细注明收款人名称、开户银行、用途、金额等信息；2. 经办人将《支票领用申请单》报送部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单进行审核，如无异议，签字批准；4. 财务部门收到批准后的申请单，核对信息无误后，开具支票。
第六条支票签发人应妥善保管支票，不得将支票借给他人使用或私自涂改。
第七条支票的审批权限如下：1. 金额在人民币5000元以下（含5000元）的，由经办人签字审批；2. 金额在人民币5000元以上至10000元（含10000元）的，由部门负责人签字审批；3. 金额在人民币10000元以上至50000元（含50000元）的，由财务总监签字审批；4. 金额在人民币50000元以上的，由公司总经理签字审批。
第三章支票的领用与使用第八条支票的领用应按照以下程序进行：1. 经办人填写《支票领用登记簿》，详细注明领用日期、支票号码、用途、金额等信息；2. 出纳核对信息无误后，将支票交给经办人；3. 经办人领取支票后，应在《支票领用登记簿》上签字确认。
第九条支票的使用应遵守以下规定：1. 支票仅限于国内支付，不得用于境外支付；2. 支票的用途应符合公司经营范围，严禁用于非法活动；3. 支票的使用应与实际业务相符，不得虚报冒领；4. 支票的金额不得超过批准的金额。
第四章支票的存档与核对第十条支票开具后，经办人应及时将《支票领用申请单》和《支票领用登记簿》交财务部门存档。
第十一条财务部门应定期对支票进行核对，确保支票的开具、领用、使用、存档等环节符合本制度要求。
第五章罚则第十二条违反本制度，有下列行为之一的，由公司按照相关规定进行处罚：1. 无故拖延审批支票的；2. 虚报冒领支票的；3. 将支票借给他人使用的；4. 私自涂改支票的；5. 其他违反本制度的行为。
支票管理制度范本(3篇)
支票管理制度范本一、支票的使用1.企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。
其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。
财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。
二、支票的管理1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2.财会部门要建立严格的支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
____支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。
6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
7.严格结算办法，必须做到:(1)不准签发空头支票;(2)不准签发远期或空期支票;(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;(4)不准将支票做抵押;(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
____支票使用要求(l)支票金额起点为____元。
(2)支票有效期____天;背书转让地区的转账支票付款期为____天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。
(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
(5)按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以____%但不低于____元罚款。
公司支票、银行转账管理制度(3篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理规定
支票管理规定大家都知道有支票，可是关于支票的管理有多少人知道呢?下面是店铺为你整理的支票管理规定，希望对你有用!支票使用管理规定1一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。
对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。
二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。
三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。
财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。
四、禁止携带空白支票外出采购物资。
确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。
五、支票必须在规定的支付限额内使用。
遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。
六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。
七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。
八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。
因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。
支票使用管理规定2第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
票据管理制度
票据管理制度票据管理制度三篇票据管理制度（一）规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内（逢双休日后错二天）及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②一般往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清楚后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应保存五年以上，销毁时，必须造册登记。
票据管理制度（二）为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
单位支票管理制度
单位支票管理制度第一章总则为规范单位支票的管理，维护单位财务安全，保障单位资金的有效运转，特制定本制度。
第二章收支票管理1.单位支票由单位财务部门统一管理，财务部门负责支票的开具、盖章、签字、用印等工作。
2.收到支票的部门应及时将支票送交财务部门办理相关手续，并在交接支票时对支票的数量、金额、用途进行清点核对，确保支票的安全。
3.对于单位支票的签字人员应按照权限履行签字手续，严禁某一员工个人擅自签署单位支票。
第三章支票保管1.单位支票必须存放在专用的支票保险柜中，设置专人负责支票的保管及监管，并在每天工作结束时对支票进行清点核对，并记录在支票管理册中。
2.支票保险柜的密钥由单位主管进行保管，并由专人负责保险柜的开启和锁闭，并将开启和锁闭的情况作记录。
3.单位支票保管期间如需外借，需填写支票外借登记表，并由单位主管签字确认，确保外借支票的安全和使用用途的合法合规。
第四章支票使用1.单位支票的使用必须遵循相关财务管理制度，并经相关部门负责人签字确认方可使用，确保支票使用的合法合规。
2.单位支票使用时需填写支票使用申请表，并附上相关的支出说明及票据，并由财务部门审核签字后方可使用。
3.单位支票使用后需及时将支票清册送交财务部门备案，确保支票资金的使用情况真实可查。
第五章支票领用1.单位内部各部门需要使用支票时，需填写支票领用申请表，明确使用用途、金额和领用时间等，经相关部门主管签字确认后方可领用。
2.领用支票后需谨慎保管，防止支票的遗失和损坏，发现遗失和损坏要及时通知财务部门进行处理。
3.支票领用人员需对领用的支票负有责任，不得擅自私用、外借或转让支票。
第六章支票的报销和结算1.单位支票的使用需按照相关规定进行报销和结算，在报销结算时需附上完整的支出凭证及相关报销单据，经财务部门审核确认后方可进行结算。
2.报销和结算过程中需该稽核审查、财务主管签字确认，并进行记录备份，确保报销结算的合法合规。
第七章违纪处理对任何擅自使用单位支票、私自外借、转让或挪用支票资金的行为一经查实，将依法予以处理，并按单位相关规定给予相应的处罚。
事业单位支票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强事业单位财务管理，规范支票管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位内部所有使用支票的财务活动。
第三条支票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：支票的开具和使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全性原则：加强支票的保管和使用，防止支票遗失、被盗、被伪造和被滥用；（三）效率性原则：简化手续，提高工作效率，确保资金及时支付；（四）责任性原则：明确责任，强化监督，确保支票管理规范有序。
第二章支票的开具第四条支票的开具应严格按照国家有关规定和财务制度执行。
第五条开具支票应当符合以下条件：（一）用途明确，金额合理；（二）审批手续完备，经授权批准；（三）支票内容完整，字迹清晰；（四）支票印章齐全，与预留印鉴一致。
第六条支票的内容应包括：（一）收款人名称；（二）人民币金额；（三）付款人名称；（四）出票日期；（五）出票人签章。
第七条支票的签发人应当是具有支付能力的单位或个人，并应在支票上签字或盖章。
第八条严禁签发无资金保证的支票，严禁签发与其预留印鉴不符的支票。
第三章支票的保管第九条支票的保管是支票管理的重要环节，必须严格规范。
第十条支票的保管应由专人负责，并建立支票保管台账。
第十一条支票应当放置在保险柜内，保险柜的钥匙由专人保管，不得随意借给他人。
第十二条支票的保管人应当定期检查支票的安全，确保支票不遗失、不损坏、不被盗用。
第十三条支票的保管期限应当符合国家有关规定，不得擅自销毁。
第四章支票的领用与报销第十四条支票的领用应当严格按照审批程序进行。
第十五条领用支票的人员应当填写支票领用单，注明领用日期、用途、金额等。
第十六条领用支票的人员应当在支票背面注明用途，并由领用人签字或盖章。
第十七条支票的报销应当符合以下要求：（一）报销凭证齐全，手续完备；（二）报销金额与实际支付金额一致；（三）报销人应当签字或盖章。
支票管理制度范文
支票管理制度范文尊敬的领导：根据公司现行的财务管理制度，为了加强对公司支票的管理，规范支票的发放和使用流程，防止支票的滥用和遗失，特制定了支票管理制度。
具体内容如下：一、支票的申请和发放1. 公司财务部门设立支票管理部门，负责支票的申请审批和发放。
2. 支票的申请由相关部门填写《支票申请表》，并附上相关证明材料后提交至财务部门。
3. 财务部门对支票申请进行审批，审批通过后，发放支票给申请单位。
二、支票的存放和保管1. 支票由财务部门统一进行编号，并记录在《支票登记簿》中，以便随时查阅。
2. 支票必须妥善保管，防止遗失和被盗。
支票在非工作时间应放置在财务部门的专用保险柜中。
3. 每张支票在发放时必须填写《支票领用登记表》，并由领用人签字确认，同时财务部门也要在《支票登记簿》中记录领用情况。
三、支票的使用和归还1. 支票的使用必须符合公司相关规定，不能用于违法活动或私人目的。
2. 使用支票时，领用人须填写《支票使用申请表》，明确使用用途和金额，并在支票上填写清晰的用途说明和金额，以便后续核对。
3. 使用完毕的支票必须及时归还财务部门，由财务部门核对使用情况，并在《支票登记簿》中进行记录。
四、支票的遗失和挂失1. 如果支票遗失或被盗，请立即向财务部门报告，由财务部门立即采取措施进行挂失，避免支票被他人使用。
2. 挂失后的支票不得再使用，必须重新申请和发放新的支票。
3. 若发现支票被盗用，应及时向公安机关报案，并配合调查工作。
以上是关于支票管理制度的基本内容，为了确保支票的安全和合理使用，各部门应严格按照制度执行。
如有违反制度或发现问题，请及时向财务部门汇报，共同维护公司的财务安全。
特此制定。
公司财务部门日期：。
公司支票、银行转账管理制度范文(三篇)
公司支票、银行转账管理制度范文一、概述本制度的目的是为了规范和管理公司支票和银行转账的操作流程，确保资金的安全和完整性，提高公司的财务管理水平。
本制度适用于公司全体员工的支票和银行转账操作。
二、支票管理1. 支票的开具1.1 支票必须由财务部门主管或授权人员才能开具。
1.2 申请开具支票的人员需提供相关的付款证明和审批流程。
1.3 支票的填写必须清晰、准确，包括收款人姓名、金额、日期等信息。
2. 支票的审核和授权2.1 支票的审核和授权应由财务部门的专人进行，确保支票的合法性和准确性。
2.2 审核人员应核实支票的填写信息和申请人的身份以及付款依据，确保支票开具的合理性。
3. 支票的保管3.1 支票须由财务部门负责人或专人进行统一保管。
3.2 支票的保管地点应设立安全保密的专用柜，确保支票不被非授权人员获得。
3.3 保管的支票需定期进行盘点，并备有对应的记录。
4. 支票的使用4.1 支票的使用必须符合公司采购和支付的相关规定，确保支票使用的合法性和准确性。
4.2 支票的付款人需在支票上签名，并记录支票的使用目的和相关审批流程。
三、银行转账管理1. 银行转账的申请1.1 银行转账需填写申请表，包括转账金额、收款人信息、转账目的等。
1.2 银行转账申请需经有权审批人员审批通过方可进行转账操作。
2. 银行转账的授权2.1 转账操作须经财务部门负责人或授权人员进行授权。
2.2 授权人员需核实转账申请的准确性，并确保转账的合法性和完整性。
3. 银行转账的记录与核对3.1 所有的银行转账操作必须做好记录，并与银行对账单进行核对。
3.2 财务部门应定期进行银行账户余额的检查和核实，确保公司资金的安全和正确性。
四、违规处理对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于纠正错误、追究责任、经济处罚等措施。
五、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并且将不断进行修订和完善。
员工在执行公司支票和银行转账操作时，应严格按照本制度所规定的要求进行操作，确保资金的安全和准确性。
支票管理制度
支票管理制度
一、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
二、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
三、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
四、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
五、所开出支票必须封填收款单位名称。
六、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
支票管理制度(4篇)
支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。
. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。
. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。
财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。
. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。
. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。
. 3月内累计弹票超过3次的。
收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。
收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。
. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。
. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。
. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。
. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。
. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。
. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。
单位支票管理制度
第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范支票使用，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的现金支票和转账支票的管理。
第二章支票的购买与保管第三条支票的购买应严格按照国家有关法律法规和财务管理制度执行，由财务部门负责办理。
第四条支票的保管应由财务部门指定专人负责，并建立健全支票登记簿，详细记录支票的购买日期、号码、金额、用途等信息。
第五条支票的保管应实行“三分管”制度，即财务专用章、法定代表人章、出纳员章分别由不同人员保管。
第三章支票的使用第六条支票的使用应严格按照审批权限和程序进行，不得违规使用。
第七条支票的领用应由使用人填写领用单，经批准后由财务部门签发。
第八条支票的领用单应包括以下内容：领用人姓名、部门、领用日期、支票号码、金额、用途、审批人签字等。
第九条支票的领用人在使用支票时，应遵守以下规定：（一）严格按照审批用途使用支票，不得挪作他用；（二）使用支票时，应填写真实、完整的支票存根，并妥善保管；（三）使用支票后，应及时将支票存根粘贴在报销单据上，并按规定程序办理报销手续。
第四章支票的注销与保管第十条支票使用后，应由使用人将支票存根、发票等凭证交财务部门核对，并由财务部门在支票登记簿上注销。
第十一条支票注销后，财务部门应将支票存根、发票等凭证妥善保管，以备查验。
第五章违规处理第十二条任何单位和个人不得违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票。
第十三条违反本制度规定，私自购买、使用、保管支票的，一经发现，将按照以下规定进行处理：（一）责令改正，并给予警告；（二）情节严重的，给予罚款；（三）构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
单位支票管理制度通过以上制度，我们旨在明确单位支票的管理流程，规范支票的使用，确保资金安全，提高财务管理的效率。
支票管理制度(操作流程)
支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。
二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。
三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。
四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。
1、支票、公司印章由出纳保管。
2、法人印章由主办会计保管。
五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。
如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。
六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。
如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。
七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。
八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。
九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。
2、不准签发远期和过期支票。
3、不准出租，出借或转让支票。
4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。
5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。
十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。
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支票管理制度3篇
一、空白支票由出纳员专人保管，支票印鉴由财务经理和总经理保管，防止遗失和被盗。
二、必须建立支票登记薄，按支票的顺序号登记，支票存根与发票一起装订入帐。
支票作废应注明“作废”字样，与支票存根一同
装订保存，多张支票作废应加盖“作废”戳记，剪去一角，装订保存。
三、用现金支票提取现金时，先填制《支票领用单》，经财务经理、总经理批准后，及时取回现金，严禁签发空白现金支票。
四、转帐支票的金额起点为100元。
五、支票的有效期为十天。
六、签发转帐支票时，各项内容必须填写真实、完整，•并加盖
预留银行印鉴。
支票必须填写日期、用途及收款单位，严禁签发各
项均为空白的支票。
七、严禁签发远期支票，不准出租出借支票，不准将支票转让给外单位和个人使用。
八、借用支票，需填写《支票领用单》，注明日期、用途及金额，领用人、部门经理、财务经理、总经理签字后，方可领取。
九、如果遇到领导外出情况，应由领用人设法联系，同意后可先付款后补签。
十、使用信汇方式时，针对小型企业必须做到货到付款，正规企业必须见到确认函后方可付款。
十二、出纳人必须将银行的相关票据及作废支票，必须根据财务的规定装订成册妥善保管。
一、支票的使用
二、支票的管理
1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2.财会部门要建立严格的支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
5.支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失
手续，向公安部门报案。
6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控
制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
(1)不准签发空头支票;
(2)不准签发远期或空期支票;
(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;
(4)不准将支票做抵押;
(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
8.支票使用要求
(l)支票金额起点为100元。
(2)支票有效期5天;背书转让地区的转账支票付款期为15天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。
(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒
领的，由签发人负责。
(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
9.过期、作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不准将支票乱扔乱放。
二、保管出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。
严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止
空白支票加盖完整印鉴;
三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。
违规使
用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，
并做好使用记录;
四、预领业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;
五、填开出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。
超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。
开
票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要
素要齐全;金额事先难以确定时,予以限额，并填写日期、收款人(或
单位)名称、用途;
六、盖章会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。
对超过权限的，非
经常业务电话总经理确认后盖章。
严禁会计对不符合规定的支票盖章;
七、领用业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;
九、核销预领支票实行领取登记、用完核销制度。
以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理
核销手续;
十一、进账出纳员对收到支票进行审核，无误交会计盖章背书，当日或次日交银行办理进账，并跟踪款项到账;对公司同意收到的远期支票，出纳员负责保管，到期办理进账;
十二、本规定自公司批准之日起实施。