轻松搞定ERP——总账核算
易飞ERP会计总账子系统操作说明PPT课件
每到新的会计财年 首先要设置新的 会计期间
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基本信息创建
4.设置单据性质
1.转账凭证 2.现收凭证 3.现支凭证
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基本信息创建
5.录入会计科目
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基本信息创建
6.录入部门级次
前置作业: 基本信息系统-录入部门信息 相关管理报表：部门对比损益表，部门 多期对比损益表，部门全年度损益表,部 门实际与预算对比损益表
2.预算追加 3.预算挪用 4.预算控制 5.预算分析
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其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算
2.预算追加 3.预算挪用 4.预算控制 5.预算分析
新的会计年度的预算可由以前年度的预算或是 实际发生额通过一定的调整比率复制而来。
其他相关功能
5.汇兑损益-自动结转
1.月底执行此批次作业，自动产生汇兑损 益结转凭证 2.调汇汇率于“基本信息系统-录入币种汇 率作业”的“调汇汇率”栏位输入
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其他相关功能
6.预提回转功能
会计制度采“权责发生制”,例如5月份薪工费用应属5月份费用, 但实际发放 时却又在6月份发生。因此可在5月底将5月份发生的预估薪资费用录入成预提 凭证,到6月份再由系统自动生成预提回转凭证,并输入实际发生的费用凭证。 此作业可说是配合预提项目或递延项目的调整作业
其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算 2.预算追加
预算的财务事中控制……
3.预算挪用
4.预算控制
5.预算分析
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其他相关功能
K3总账金蝶ERP总账操作手册
财务应用流程和操作说明1．0流程说明总述：该流程描述了本企业财务资金部进行财务处理的相关过程，各个部门和岗位的职责，权限。
1．1流程重点：固定资产处理：固定资产新增、减少、变动、计提折旧及凭证传递应收（应付）帐款核算：销售（采购）系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收（应付）账款的核算成本确定：入库（出库）成本的确定费用分配：1．2操作要点：业务系统和总帐之间的票据传递及核销处理、凭证的传递，入库（出库）成本的确定，费用的分配1．3流程明细：1．4操作说明1．4．1总帐基本业务处理１、会计人员在我的K3－＞常用功能－＞凭证录入中进行凭证的录入，如图：注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：注意：系统提供的快捷键Ｆ７－查看代码，证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等Ｆ８－以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示Ｆ９－模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用空格键－科目余额方向切换２、凭证的查询、修改和删除操作若未选择凭证保存后立即新增，可以在凭证保存后即时修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询设置好查询条件后确定进入会计分录序时簿注意：只有未审核未过帐的凭证才能进行修改、删除操作，若修改以前期间的凭证，必须用系统管理员权限的用户反结帐到以前期间，并取消过帐、审核后才能进行操作３、审核、过帐审核人审核凭证时，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，可以选择单张审核或成批审核销章时必须是单据的审核人才能进行销章操作凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。
经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式或反过帐后修改４、帐表查询明细帐（包含核算项目明细帐等）可随时查询，总帐（包括核算项目分类总帐等）只有过帐后才可以查询，过帐后可以查看报表，如科目余额表等，过滤窗口如图所示：明细帐查询窗口：科目余额表窗口５、期末处理期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。
ERP总帐管理操作手册
总帐管理操作手册第一章总帐系统介绍一、总帐系统特点简介总帐系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一帐套内多公司进行凭证处理、往来管理、帐簿查询、内外部报表管理、现金流量表、期未处理、财务分析、系统维护等各种操作。
它较目前其它系统相比有如下独有特点：有多公司处理时需要的同笔业务的对方科目，能同时处理另一公司帐务在汇总各公司报表时由科目定义多公司相同汇总科目（对应科目）科目预算：可随时调整预算数（权限内），并记录调整动态对循环凭证、回转凭证自动定义处理凭证查询：增强功能，有关凭证所有操作均可在此操作模拟记帐：可以查看模拟结果，随时掌握财务动态凭证号码重排：方便用户随意整理凭证（权限内），不限年度期间期未调汇：在一期间当中可进行选取范围多次调汇，每次损益科目可由你自由设定。
模拟结帐：在总帐中模拟结帐后可随时汇总并掌握全公司最新财务动态在模拟结帐状态中可进行正常业务操作多次模拟结帐可继续到未来任意期间将其它软件视为独立的报表系统合并到总帐当中，符合会计人员的帐务观念将现金流量表合并到总帐中，符合财务报表概念的统一性将现金流量表复杂的操作简化到象在EXCEL电子表格绘制一张表格那样简单所有报表及自定义报表操作都与EXCEL电子表一模一样财务分析：增加了现金流量及上市公司的综合分析，便于财务主管及时掌握公司财务命脉增加了先进的财务分析方法—杜邦分析法，并简化了分析操作具有部门核算功能，可以随时掌握各核算部门的业务情况，便于考核各核算部门的业绩二、总帐系统功能概述财务总帐系统共分为七大功能模块，分别为基础资料、业务处理、报表管理、帐簿管理、期未处理、财务报表，财务分析等，每个功能模块下又分了若干个小模块。
（一）基础数据提供各种系统资料维护，如设置会计科目及科目的相关属性、核算币种、结算方式、核算项目类别、凭证字、计量单位的设置等；可设定系统的核算参数，如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分帐制处理、是否进行科目的最新余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。
轻松搞定ERP——总账核算
轻松搞定ERP——总账核算轻松搞定ERP——总账核算主讲老师：张洁日常业务处理财务日常业务财务系统整体介绍总账系统业务流程凭证的录入，修改与删除凭证的审核与查询一、财务系统概述二、总账业务流程三、凭证处理流程四、凭证填制凭证0001：01日提现金5 000元借：库存现金5 000贷：银行存款——建设银行 5 000凭证0002：03日收到货款USD3 000借：银行存款——招商银行（美元账户） 3 000贷：主营业务收入183 000凭证0003：05日购买电脑1台借：固定资产12 300贷：银行存款——建设银行12 300凭证0004：06日销售电脑（同方科技）应收56 000借：应收账款——同方科技56 000贷：主营业务收入56 000凭证0005：07从神州数码公司购买原材料，贷款未支付借：银行存款——A材料（数量80吨，单价220）17 600贷：应收账款——应付货款17 600凭证0006：09日收到同方科技欠款56 000元借：银行存款——建设银行56 000贷：应收账款——同方科技56 000凭证0007：11日报销员工差旅费借：差旅费孙毅800李明1 100贷：库存现金1 900凭证0008：14日报销购买办公用品费用借：办公费——行政管理部610——财务部830——大客户销售部5 50贷：库存现金1 990凭证0009：18日支付神州数码货款17 600元借：应付账款——应付货款17 600贷：银行存款——建设银行17 600五、凭证录入技巧凭证录入总结：空格键，=键，-键插入及删除分录余额,明细账查询凭证录入选项F2、F5、F6等快捷六、凭证修改与删除七、快速生成凭证八、凭证的出纳签字出纳凭证：带有现金与银行科目的凭证出纳签字：由于涉及企业现金的收入与支出，为了加强对出纳凭证的管理,出纳人员可对其进行检查核对，审查认为错误或有异议的凭证，应由填制人员修改。
已签字凭证，不能被修改删除，只能取消签字才可进行。
总账会计岗位ERP操作内容
总账会计岗位ERP操作内容
财务会计
1.总账—凭证—填制凭证：计提税金等凭证。
—审核凭证：根据出纳、往来和成本会计填制的凭证进行审核，有的凭证能关联到业务单据的关联审核一下。
关联的往来明细账只能关联
到当年的，以前年度关联不到。
—查询凭证：根据具体要求，输入查询条件进行查询凭证。
—记账：对当月已审核的凭证进行记账。
—账表—客户往来辅助账：输入过滤条件直接查询某客户的明细账或余额。
—供应商往来辅助账：输入过滤条件直接查询某供应商的明细账或余额。
—个人往来辅助账：输入过滤条件直接查询某个人的明细账或余额。
—期末—转账生成—期间损益结转：结转当月的损益类科目。
—结转：对已记账的凭证进行结转。
2.UFO报表。
文件-打开报表模板，工具-插入-表页，数据-关键字-录入报表日期
供应链
查询需要用到的其他模块和报表：
1.采购管理：采购入库单列表、材料出库单列表、未完成业务明细表
2.销售管理：销售发票列表、发货单开票收款勾兑表、出库单开票情况表
3.存货核算：产成品入库单列表、收发存汇总表。
财务部ERP操作手册-总帐操作手册
“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。
填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。
和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。
结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。
1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
总账会计操作。
路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
总账会计操作：每月最后一张凭证。
路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。
（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
9、自定义生成UFO报表。
（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。
关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
分销ERP总账操作流程
步骤3-2：分支机构会计科目调整
10. 总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细： 建行绵阳分行；
操作步骤：基础资料－会计科目
1、分配的科目不能删除 2、分支机构接收到的科目，可针对业 务需求，新增明细科目 3、V3直接在“基础资料－科目表”中 调整！
步骤4-设置单据往来科目
往来期初录入步骤
2、基础资料－期初建账－应收期初
系统自动取期 初单据中相关 的往来数据
往来期初录入步骤
3、基础资料－期初建账－账务期初－“应收账款”科目（单据往来科目 设置中对应业务项选择的会计科目）－往来期初余额转入
其他数据录入步骤
分析：
① 本例中现金、银行存款、复印机需在业务和账务期初同时录入； ② 实收资本只需在账务期初录入，即项目管理中未涉及到的则不 需要在业务期初中录入。
8. 使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 操作步骤：基础资料－科目表
步骤3-1.3：模板科目调整
针对模板中所有分支机构都适用的内容进行统一设置！
操作步骤：基础资料－科目表
9. 总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末进行汇兑损益调整； 11. 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算；
币种必须选 择“综合本
位币”
试算平衡后，在开账前建议 进行数据备份
二、开账
开账
确保系统配置和期初数据准确无误后，开账进行日常业务处理 操作步骤：系统管理－系统启用－系统开账
三、日常业务处理
1. 编制凭证 2. 审核凭证 3. 记账 4. 账簿查询
案例
续前例：
1. 1月19日，小赵将成都总仓三星手机3部销售给甲手机超 市，单价：300美元/部（期初汇率为6.2），收到对方 支付美元100元，其他挂往来。
财务总账erp运营方案
财务总账erp运营方案一、引言随着企业日益壮大和数字化转型的步伐，财务总账ERP系统作为企业管理的重要工具，已成为企业财务管理的核心。
通过财务总账ERP系统，企业可以整合各项财务数据，实现财务数据的自动化处理和分析，提高工作效率，降低成本，增强决策的准确性和及时性。
本文旨在探讨财务总账ERP系统的运营方案，以期为企业提供一套完善的财务总账ERP系统运营方案。
二、财务总账ERP系统概述财务总账ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种以大型信息系统为基础，涵盖企业所有的财务管理活动，实现财务数据的整合、处理和分析的系统。
财务总账ERP系统主要包括财务核算、成本核算、管理会计、固定资产、预算控制、现金管理、银行管理、债务管理等模块。
通过财务总账ERP系统，企业可以实现全面的财务数据管理，实现财务数据的自动化处理，提高工作效率，降低成本，增强决策的准确性和及时性。
三、财务总账ERP系统的运营方案1. 确定运营目标首先，企业需要明确财务总账ERP系统的运营目标，明确实现财务管理的需求和期望，包括数据整合、自动化处理、提高工作效率、降低成本、增强决策的准确性和及时性等方面。
在确定运营目标的基础上，企业可以确立财务总账ERP系统的运营方案，明确所需的模块和功能。
2. 系统选型企业需要在众多的财务总账ERP系统中选取一款适合自身业务需求的系统，选择合适的财务总账ERP系统能够提高系统的稳定性和性能，减少后期定制开发成本，提高系统的使用价值。
企业可以根据自身的业务模式和规模来选择ERP系统，以确保系统的稳定和高效运营。
3. 系统实施在确定财务总账ERP系统后，企业需要进行系统实施，包括项目计划、项目组织、流程规划、技术实施、数据迁移、系统测试等步骤。
需确保实施计划的合理性、实施团队的专业性、系统流程的规范性、系统测试的可靠性等，以确保系统实施的顺利进行。
4. 系统培训完成系统实施后，企业需要进行系统培训，培训包括系统操作培训、流程规范培训、数据录入培训等。
用友ERP-U-总账系统核算与管理(1)
用友ERP-U-总账系统核算与管理(1)用友ERP-U-总账系统核算与管理作为企业内部管理的重要工具，财务管理一直是各大企业关注的焦点。
而作为财务管理的核心，总账管理更是重中之重。
随着信息技术的不断发展和成熟，越来越多的企业开始使用用友ERP-U-总账系统来实现财务核算与管理。
一、总账系统简介总账系统是一个财务管理工具，用于记录企业在一段时间内的所有财务交易。
总账系统的主要功能包括账务处理、账务查询、账务统计和账务分析等。
总账系统是企业内部管理的中枢，能够对企业的财务活动进行跟踪、监管和管理，有利于企业资金的合理调度，提高企业的经济效益。
二、用友ERP-U-总账系统的特点1、智能核算用友ERP-U-总账系统拥有多种智能核算机制，包括自动判断账户、自动生成凭证以及自动计算折旧等功能。
这些机制不仅可以缩短财务处理时间，降低人为操作产生的错误率，而且可以提高工作效率，为企业的财务核算提供贡献。
2、多级审核为了加强企业内部财务管理的监管，用友ERP-U-总账系统提供了多级审核机制。
在账务流转过程中，总账系统会自动对数据进行审核，判断数据的真实性和合理性。
例如发票号码是否重复、日期是否符合规定、金额是否正确等，能够有效地避免人为错误导致的波动。
3、个性化管理用友ERP-U-总账系统能够实现个性化管理，能够按照企业需要设置相关的管理权限、账户权限和数据权限等。
这样能够实现不同人员的权限分离，有效地避免造成企业内部财务管理混乱。
4、集成化操作总账系统可以与其他财务管理模块互相结合，如银行存款、应付账款、应收账款、货币资金等。
在财务管理数据上，可以直接查询相关的账户，更加方便快捷。
三、总结总的来说，采用用友ERP-U-总账系统管理进行财务核算是现代企业不断提高管理效率的必经之路。
总账系统不仅能够减少人力成本、提高工作效率，而且能够实现准确的财务数据处理。
此外，总账系统具有智能化、多级审核、个性化管理和集成化操作等特点也极大地方便了企业的管理。
第三部分 金蝶erp 总帐系统
第三部分总帐系统总帐系统总体操作流程图:系统参数设置—基础资料设置—初始化—凭证业务（日常处理）—期末调汇—自动转账—结转损益—账簿、表报现金流量表—往来管理核销、账龄—期末处理初始化流程图系统设置—基础资料设置—初始数据录入—结束初始化1、系统设置:系统设置—系统设置—总账—系统参数2、公共资料设置:（1、币别2、凭证字3、计量单位4、结算方式5、客户和供应商6、部门7、职员8、新增核算项目类别9、会计科目设置10、物料设置11、辅助资料）3、初始数据录入：（1、科目初始数据录入2、现金流量初始余额录入4、初始化和反初始化总账系统日常业务管理流程图：凭证录入—凭证审核—凭证过账—凭证汇总—期末调汇—自动转账—结转损益—报表\账簿\现金流量—往来管理\核销\账龄—结账1、凭证业务1）凭证录入(业务：提现类、核算项目类、数量金额类、外币业务类、多核算项目类、普通类（结转工资等）)快捷键：F7（查询科目、摘要、核算项目资料）=双击鼠标左键F9（模糊查询对摘要、核算项目有效）Ctrl+F7 （借贷金额自动平衡）等于=空格键（借贷金额变换方向）..（复制上一条分录的摘要//（复制此张凭证第一条分录的摘要）凭证上主要菜单功能介绍（1、文件—保存为模式凭证2、查看—选项3、查看下面—明细账）2）凭证修改和删除凭证查询、修改、删除、凭证整理、查询条件使用及方案保存等3）凭证审核（会计分录序时簿—审核（F3）、编辑—成批审核）4）凭证过账（编辑—过账、全部过账、全部反过账）过账后有误，通过冲销—红冲—再录入一张正确的凭证5）凭证汇总（可按科目级别、凭证字范围、币别等可保存为方案）6）模式凭证（文件-保存模式凭证\文件—调用模式凭证）2、常用的账簿总分类账（一体化查询、文件—引出）明细分类账数量金额总账和数量金额明细账多栏账（管理费用多栏账）核算项目分类总账和核算项目明细账账簿页面设置和打印3、财务报表科目余额表试算平衡表日报表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表摘要汇总表核算项目组合表（如通讯费部门、职员核算）核算项目和科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表现金流量1）凭证式处理：通过凭证直接指定现金流量项目2）账户式处理：在总账中提取数据，形成现金科目的T型账户，并在账目中指定现金的流向总账系统期末处理1、自动转账（企业结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作如：月末结转制造费用编辑公式—自动转账方案设置—生成凭证2、期末调汇期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表3、结转损益（将所有损益类科目的本期余额全部转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证）4、凭证摊销和凭证预提1）凭证摊销（对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
总账操作流程用友ERP-U
该系统集成了财务、供应链、生 产等多个模块，为企业提供全面 的业务处理和财务管理解决方案 。
总账系统与其他系统的关系
总账系统是企业财务管理和会计核算 的核心，与其他系统紧密相关，如供 应链管理系统、生产管理系统、人力 资源管理系统等。
总账系统与这些系统的数据交互和集 成，能够实现企业资源的优化配置和 业务流程的自动化处理，提高企业的 运营效率和财务管理水平。
往来账龄分析
系统提供往来账龄分析功能，帮助用户了解应收账款、应付账款的 账龄分布情况，为催收和付款提供决策支持。
05
总账系统维护与优化
系统权限管理
权限设置
根据企业组织架构和岗位职责，为不同用户分配适当 的系统权限，确保数据安全和操作合规。
权限审核
定期对系统权限进行审核，确保权限设置与实际需求 相匹配，避免权限滥用或不足。
现金流量项目定义
用户可以在系统中自定义现金流 量项目，以满足不同企业的现金 流量分类和核算需求。
现金流量核对
系统支持现金流量表的核对功能， 确保现金流量数据的准确性和一 致性。
辅助核算项目管理
辅助核算项目定义
用户可以在总账系统中定义辅助核算项目， 以对往来单位、部门、个人等进行明细核算 。
辅助核算项目管理
账簿查询
报表查询
02
03
科目分析
查询总账、明细账等账簿信息， 了解企业的财务状况和经营成果。
查询资产负债表、利润表等财务 报表，了解企业的财务状况和经 营成果。
对会计科目进行分析，了解各科 目的发生额、余额等情况，为决 策提供数据支持。
04
总账系统高级功能
现金流量表编制
现金流量表编制
通过总账系统，用户可以方便地 编制现金流量表，根据现金流量 项目和对应凭证自动生成现金流 量数据，提高编制效率。
总账核算流程
总账核算流程总账核算流程是企业会计核算中的重要环节，它涉及到企业的财务记录和报表编制，对企业的财务状况和经营情况进行全面的记录和分析。
下面将详细介绍总账核算流程的各个步骤和注意事项。
一、总账核算流程的步骤1. 凭证录入：总账核算的第一步是将企业的各项业务活动进行凭证化处理。
凭证是会计核算的基础，记录了企业的经济业务活动和资金往来。
在凭证录入过程中，要确保凭证的准确性和完整性，核对凭证上的金额、科目、日期等信息，避免错误和遗漏。
2. 分录审核：凭证录入完成后，需要进行分录审核。
分录审核是对凭证录入的准确性、合规性进行检查，确保凭证的科目选择、金额计算等符合会计准则和企业内部规定。
同时，还需对凭证的编码、号码、日期等进行核对，确保凭证的顺序性和一致性。
3. 科目汇总：分录审核完成后，需要将相关科目的借贷金额进行汇总。
科目汇总是为了计算各个科目的期初余额、期末余额和本期发生额，为后续的报表编制提供依据。
在科目汇总过程中，需要注意科目的分类和归集，确保科目的统一性和完整性。
4. 余额调节：科目汇总完成后，还需进行余额调节。
余额调节是为了使各个科目的期初余额和期末余额相等，确保会计核算的平衡性。
在余额调节过程中，需要对科目的借贷方向、金额差异等进行分析和处理，找出原因并及时调整。
5. 报表编制：总账核算的最后一步是报表编制。
报表是总账核算的结果展示，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
报表编制需要根据科目的余额和发生额进行计算和填写，确保报表的准确性和完整性。
同时，还需对报表的格式、公式、注释等进行规范和统一。
1. 严格遵守会计准则和法律法规，确保会计核算的合规性和规范性。
2. 加强内部控制，建立健全的制度和流程，防止错误和失误的发生。
3. 做好凭证的归档和保存，便于查询和审计。
4. 及时进行账务处理和调整，避免账务积压和错账的发生。
5. 定期进行总账核对和调整，确保会计核算的准确性和真实性。
6. 加强会计人员的培训和学习，提高会计核算水平和专业能力。
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
[作废凭证]仍保留凭证内容与凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
XXXERP-T6财务部分操作手册(总账报表固定资产)
XXXERP-T6财务部分操作手册(总账报表固定资产)用友ERP-T6财务部分指导手册(总账报表固定资产)第一部分总账的系统初始化1.进入总账操作：双击XXX企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户2.系统初始化2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出2.2.设置会计科目（注意会计科目编码的设置。
增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。
删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目”增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加别的的会计科目→单击“退出”点窜科目：双击要点窜的科目，进入”科目点窜界面”→单击“点窜”按钮→直接点窜科目→点窜完成后单击“肯定”→单击“返回”删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目2.3.设置凭证类别操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）2.4.录入期初余额操纵：单击“营业”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统主动计算年头余额。
注意：按照不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为下级科目（即非末级科目），不需输入，主动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。
3.日常操作（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）3.1.填制凭证操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改3.2.凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。
神灯ERP基础使用——总账报表(3)
神灯ERP基础使用——总账报表（3）2、报表与分析
2-1、报表查询
过滤条件【月份】→【本月或者其他月份】
设定查询期间。
2-2、报表公式
【系统管理】→【打印设计】/【显示公式】
C 期初余额
JC 借方期初余额
DC 贷方期初余额
Y 期末余额
JY 借方期末余额
DY 贷方期末余额
JF 借方发生额
DF 贷方发生额
JL 借方本年累计发生额
DL 贷方本年累计发生额
SY 利润表本期实际发生额
SL 利润表本年实际发生额
2-3、现金流量表指定现金流量
按现金项目展开：按指定现金流量项目展开显示。
如果没有指定现金流量，则显示为“未处理现金流量”。
按币别展开：按不同的币别展开。
只对过滤条件中币别选择“综合本位币”有用。
选择现金项目：选择该科目的现金流量项目。
该指定为批量指定，会将以前已指定现金流量项目重新按该次指定的流量项目为准。
点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会用所选择的流量项目替换选定行所包括的所有凭证的现金流量，是否继续？确定后可进行流量项目的指定。
取消所选项目：取消所选择的现金流量项目。
该操作为批量取消。
点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会清除选定行所包括的所有凭证的现金流量，是否继续？确定后取消所有现金流量的指定。
显示凭证：显示包含该科目的有关流量的所有凭证，方便查看。
也可进行个别修改。
2-4、引出报表
打开任一报表，菜单【另存为】→【选择保存目录】，保存。
ERP简单操作流程
ERP简单操作流程QAD ERP 目前使用四个模块，分别是总账（JL）、应收账款（AR）、应付账款（AP）和汇兑损益（FX）：1、JL模块：位置是25.13.1，输入内容是除AR、AP和FX之外的其他凭证；2、 AR模块：应收款发生时位置是27.1，输入内容是销售发生时记录应收未收款；收款时位置是27.6.4，输入内容是银行收款时记录已收款项；3、AP模块：应付款发生时（即入库），位置是28.1，输入内容是应付未付款；银行付款时位置是28.9.10，输入内容是付款的具体内容；4、FX模块：期末针对外边余额进行汇率调整；5、输入汇率：位置是26.4上述凭证输入后，查询是否正确，可登陆25.13.8预览该凭证，如果该凭证正确，可打印。
在打印凭证后，可登陆25.13.7进行过账；在过账之前可选择查看凭证清单，在确认无误后可过账。
过账后才能看到明细账，可登陆25.15.1（或2查询该账户科目明细）。
切记：凭证过账后无法再打印，务必打印后再过账。
总账日历维护：25.3.4按月维护，启用时总账为N，应收账款和应付账款为N；即可。
鐟问题：1、向一家供应商购买2种以上商品时，由于汇率原因产生人民币差额0.01元，如何处置；2、预付和应付如何冲账，目前无法处理；3、预收和应收如何冲账；4、应付款为欧元，付款为美元，如何冲账；5、已在应付账款模块中登记，但总账尚未反映，结果AP和总账余额不一致；如401090单位往来款7129.61元，AP已显示登记并支付，JL显示未登记应付款。
6、如何修改应收账款登记，包括金额和计量单位；7、用人民币购汇美元付款，如何在系统入账；8、销售已入账，因质量问题，客户退货，如何入账；9、如何按项目（或部门）进行核算；10、年度如何结账；查询所有凭证：事务登记25.13.21查询往来单位明细：账户余额明细25.15.2通过总账凭证号来查询某笔分录：25.13.19生成资产负债表25.15.8 把层级改成5生成利润表25.15.13 把层级改成6FX生成：25.13.9 日期改成月底就行了开通新月份：25.3.4 FA、加库、销三项改成Y，其余为否。
ERP系统 E10 5.0培训教材-总账
对损益科目按其属性-余额方向的相反方向强制转出余额：如果不勾选， 则根据余额的正负来决定方向（余额为正则贷方，为负则借方）
支持特殊需求的设置：根据不同损益科 目结转到不同本年利润科目时设置
内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 专项应用 实例操作讲解
总账
鼎捷软件
内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 专项应用 实例操作讲解
系统概述
系统目的 系统特色 系统关联说明 系统应用前提
系统目的
弹性支持企业集团的财务管理核算
满足企业对外财务报告和对内财务管理需求
基础资料准备－维护凭证类型
作业目的：维护凭证类型，对于不同凭证类型的会计凭证设 置不同控制参数 启用期间类型：对标 准期间和调整期的会 计凭证，区分不同的 凭证类型 允许分录行金额为负 数：勾选后允许凭证 行中存在负数金额， 反之不允许 IFRS事务：由于台湾 还未与国际会计准则 接轨，此选项专用于 台湾IFRS转换
基础资料准备－会计科目表
大陆与台湾使用符合各自法规的 会计科目体系，对于集团内部审 计带来了影响，通过给公司三配 置备选科目体系，可以使集团内 部审计工作变的简单；
集团A(大陆) 大陆科目表 …… 台湾
备选科目表 （大陆科目体系） ……
大陆 公司3 台湾科目表 ……
母公司
公司2 公司1
基础资料准备－会计科目表
补录现金流量、冻结现金流量
期末调汇、期间损益结转、关帐、反关 帐
开放调整期、关闭调整期
标准账簿：余额表、总账、明细账、日 记账、序时账 辅助账簿：辅助余额表、辅助明细账、 辅助总账、辅助汇总分析表 财务报表初始化、财务报表
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轻松搞定ERP——总账核算
主讲老师：洁
日常业务处理
财务日常业务
财务系统整体介绍
总账系统业务流程
凭证的录入，修改与删除
凭证的审核与查询
一、财务系统概述
二、总账业务流程
三、凭证处理流程
四、凭证填制
凭证0001：01日提现金5 000元
借：库存现
金
5 000
贷：银行存款——建设银
行 5 000
凭证0002：03日收到货款USD3 000
借：银行存款——招商银行（美元账
户） 3 000
贷：主营业务收
入
183 000
凭证0003：05日购买电脑1台
借：固定资
产
12 300
贷：银行存款——建设银
行12 300
凭证0004：06日销售电脑（同方科技）应收56 000
借：应收账款——同方科
技56 000
贷：主营业务收
入
56 000
凭证0005：07从神州数码公司购买原材料，贷款未支付
借：银行存款——A材料（数量80吨，单价220）17 600
贷：应收账款——应付货
款17 600
凭证0006：09日收到同方科技欠款56 000元
借：银行存款——建设银
行56 000
贷：应收账款——同方科
技56 000
凭证0007：11日报销员工差旅费
借：差旅费
毅
800
明
1 100
贷：库存现
金
1 900
凭证0008：14日报销购买办公用品费用
借：办公费——行政管理
部
610
——财务
部
830
——大客户销售
部5 50
贷：库存现
金
1 990
凭证0009：18日支付神州数码货款17 600元
借：应付账款——应付货
款17 600
贷：银行存款——建设银
行17 600
五、凭证录入技巧
凭证录入总结：
空格键，=键，-键
插入及删除分录
余额,明细账查询
凭证录入选项
F2、F5、F6等快捷
六、凭证修改与删除
七、快速生成凭证
八、凭证的出纳签字
出纳凭证：带有现金与银行科目的凭证
出纳签字：由于涉及企业现金的收入与支出，为了加强对出纳凭证的管理,出纳人员可对其进行检查核对，审查认为错误或有异议的凭证，应由填制人员修改。
已签字凭证，不能被修改删除，只能取消签字才可进行。
企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字。
取消签字只能由出纳人自己进行。
九、凭证的审核
凭证审核：审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对，主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记，同时可写入出错原因并由填制人员修改。
审核人和制单人不能是同一个人（财务会计制度规定）
凭证审核后不能被修改或删除，只有在取消审核后才可以进行修改或删除
取消审核必须由审核人本人取消
凭证审核是必须的流程,不能取消
十、凭证的查询
账表查询
序时账和多栏账
日记账和日报表查询
辅助明细账簿客户余额表
供应商往来两清
部门辅助账
部门总账
部门明细账
个人明细账账簿的打印
跨年查询
期末业务处理
一、总账期末业务
二、凭证记账
凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账等凭证审核后才能记账
上月未结帐本月不能记账
期初余额不平不能记账
三、账簿查询
出纳：现金日记账银行日记账资金日报支票登记簿
现金流量表：现金流量明细表现金流量统计表
科目账：总账明细账余额表日记帐序时账……
辅助账：客户供应商部门个人项目……
综合辅助账：科目辅助明细账多辅助核算汇总表……
多栏账：普通多栏账综合多栏账
四、凭证的期末处理
五、期间损益结转
在一个会计期间终了需将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。
通过设置可以对管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目进行自动结转。
期间损益结转设置：本年利润科目
期间损益结转凭证：结转月份结转类型结转科目
注意事项：
除结转凭证以外的所有凭证均已经完成记账工作
系统自动生成的凭证也需要审核与记账
六、对账与结账
期末对账：一般只要记账凭证录入正确，系统自动记账后各种账簿都应正确平衡，但由于非法操作或计算机病毒等原因有时可能会造成某些数据被破坏，引起账账不符。
为保证账证相符、账账相符，一般可在月末结账前进行对账操作。
月末结账：当月所有工作结束后，应进行月末结账操作，即月份封账处理，以开始下月的工作。
月末结账注意事项：
只有本月所有的凭证都记账后，才能结账
已结账月份不能再填制任何凭证
当月未制单也要进行结账操作
本月不结账，则下月不能记账，但可填制凭证特殊操作：
【容总结】
凭证记账与账簿查询
期末自动转帐
月末结帐。