报销记录汇总计算表
一般出纳做的三种表格
一般出纳做的三种表格出纳作为企业财务管理中重要的一环，负责资金的管理和流向记录，常常需要处理各种表格来协助财务工作的顺利进行。
在日常工作中，一般出纳会涉及到三种不同类型的表格，分别是账目分类表、收支流水表和报销清单。
以下将分别介绍这三种表格的作用和使用方法。
账目分类表账目分类表是出纳在日常工作中常用的一种表格，用于记录企业的各项收入和支出，以便对财务状况进行清晰的分类和统计。
这种表格通常包括以下几个重要的字段：•日期：记录交易发生的日期。
•对方单位/个人：记录交易的对方是哪个单位或个人。
•项目/事由：记录交易的具体项目或事由。
•收入金额：记录交易中的收入金额。
•支出金额：记录交易中的支出金额。
•余额：记录经过这笔交易后的余额。
出纳需要根据每笔交易的情况填写相应的字段，在月底进行汇总和分类，以便生成财务报表和分析财务情况。
收支流水表收支流水表用于记录企业的每一笔资金流动情况，是出纳日常工作中必不可少的工具。
这种表格常常包括以下几个字段：•时间：记录资金流动发生的时间。
•类别：记录资金流动的类别，包括收入、支出、转账等。
•金额：记录资金流动的具体金额数值。
•备注：记录资金流动的相关备注信息，如交易方、事由等。
出纳需要根据每一笔资金流动填写相应字段，定期进行对账和核对，以确保财务数据的准确性和完整性。
报销清单报销清单是出纳处理企业员工报销事务时常用的一种表格，用于记录员工的报销情况和相关费用支出。
这种表格通常包括以下几个重要字段：•姓名：记录报销人员的姓名。
•部门：记录报销人员所在部门。
•报销日期：记录报销事务发生的日期。
•报销项目：记录报销的具体项目。
•报销金额：记录报销的具体金额数值。
•备注：记录报销事务的其他相关信息。
出纳需要根据员工提交的报销凭证填写报销清单，并进行审查和核对，最终将报销款项支付给员工或进行成本核算。
以上就是一般出纳在日常工作中常用的三种不同类型的表格，每种表格都有其各自的作用和使用方法，能够有效帮助出纳管理企业的财务情况，保证资金的安全和合规运作。
单位工会采购报销明细表-概述说明以及解释
单位工会采购报销明细表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述引言部分是文章的开端，通过概述来表明文章的主题和目的，引起读者的兴趣。
在单位工会采购报销明细表这一主题下，概述部分应该简要介绍单位工会采购报销明细表的背景和重要性，提出相关问题或挑战，引出后续内容的探讨。
概述部分的内容可以从以下几个方面展开:-单位工会采购报销明细表是单位工会管理中一个重要的财务管理工具，用于记录和审批工会的采购支出情况。
-通过单位工会采购报销明细表，可以对工会的经费使用情况进行监督和管理，确保经费使用合规有效。
-文章将围绕单位工会采购报销明细表的重要性、编制要点和管理审批流程等方面展开讨论，旨在为工会管理人员提供相关的指导和建议。
1.2 文章结构文章结构是指整篇文章的布局和组织形式，通常包括引言、正文和结论三个部分。
在本篇文章中，我们将遵循以下结构：1. 引言部分将主要包括概述、文章结构和目的三个子部分。
在概述中，我们将简述单位工会采购报销明细表的重要性和必要性，引起读者的注意和兴趣；文章结构部分将介绍本篇文章的整体结构，并列出各个部分的内容；目的部分将说明本文的写作目的和意义，以及对读者和相关人员的启发和指导。
2. 正文部分将包括单位工会采购报销明细表的重要性、编制要点以及管理与审批流程等三个子部分。
在单位工会采购报销明细表的重要性部分，我们将详细阐述其在单位工会经费使用、审计监督和财务管理中的重要作用；编制要点部分将介绍如何正确编制单位工会采购报销明细表，确保准确完整；管理与审批流程部分将说明单位工会采购报销明细表的管理、审批流程和相关注意事项。
3. 结论部分将总结本文的核心内容和要点，强调单位工会采购报销明细表的重要性和管理流程的必要性；展望部分将展望单位工会采购报销明细表在未来工作中的应用和发展趋势；建议部分将提出关于单位工会采购报销明细表管理和改进的建议和意见，为读者提供实用的参考和指导。
1.3 目的：单位工会采购报销明细表的目的在于规范和统一单位工会的采购及报销流程，确保采购款项使用合理、透明，并且符合相关法规和制度要求。
一般内勤需要做的表格
一般内勤需要做的表格在办公室日常工作中，内勤需要经常处理各种表格，这些表格用于记录数据、分析信息、汇报情况等。
不同的公司和行业可能需要的表格不同，但有一些基本表格是内勤必须掌握和使用的。
以下是一些常见的内勤需要制作和处理的表格及其相关参考内容。
1. 报销表格报销表格是用于员工报销各种费用的表格，通常包括报销项目、金额、日期等信息。
内勤需要审核报销单据，并保证报销流程的合规性和准确性。
参考内容包括报销政策、报销规定和报销流程等。
2. 财务报表财务报表是公司各种财务信息的记录和汇总，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
内勤需要了解公司的财务状况，并能够制作和分析财务报表。
参考内容包括财务分析方法、会计准则和财务报表填写要求等。
3. 采购管理表格采购管理表格是用于记录采购订单、物料清单、供应商信息等的表格。
内勤需要协调采购和供应链方面的工作，确保企业生产所需的物料和设备能及时到位。
参考内容包括采购流程、物料清单管理和供应商选择标准等。
4. 客户信息表格客户信息表格是用于记录客户基本信息和联系方式等的表格。
内勤需要管理客户信息，确保公司提供优质的客户服务。
参考内容包括客户管理流程、营销策略和客户服务标准等。
5. 工作日报表工作日报表是员工日常工作内容和进度的记录表格，用于协调和沟通工作进展。
内勤需要审核和整理日报，协助领导做出决策。
参考内容包括工作日报模板和填写要求、日报审核程序等。
6. 人力资源表格人力资源表格包括招聘表格、员工档案、绩效考核表格等，用于管理人力资源。
内勤需要协助人力资源部门处理员工入职、离职、转岗、调整等事宜。
参考内容包括用人政策、员工管理流程和绩效考核标准等。
7. 项目管理表格项目管理表格包括项目计划、任务分配、进度追踪等表格，用于管理项目。
内勤需要协调项目组成员，确保项目按计划顺利进行。
参考内容包括项目管理规定、项目管理工具和项目计划制作流程等。
总之，内勤需要掌握各种表格的制作、审核和管理方法，能够高效地处理各种内部事务。
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。
2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。
3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。
加班报销记录表模版
加班报销记录表模版
目的
加班报销记录表模版的目的是为了帮助公司员工记录加班情况
并提交报销申请。
通过使用本模版，公司可以更加方便地管理和审
批加班报销事宜。
使用指南
请按照以下步骤正确填写加班报销记录表模版：
1. 在表格中填写加班日期、加班开始时间和结束时间。
2. 填写实际加班时长，即加班结束时间减去加班开始时间。
3. 填写加班事由，简要说明加班的原因。
4. 若有加班餐费、交通费等额外费用，可以在相应的栏目填写
金额。
5. 累计所有的加班费用，并在最后一列填写总金额。
6. 最后，加班人员需签名确认所填写的信息的准确性和完整性。
注意事项
- 在填写加班报销记录表时，请务必提供准确、真实的信息，
以便公司进行审核和报销操作。
- 若有任何疑问或需要帮助，请及时咨询人力资源部门或财务
部门的相关人员。
加班报销记录表模版
注意：本模版仅供参考，公司可根据实际需要进行调整和修改。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
报销汇总单填写模板
报销汇总单填写模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简单介绍本文所涉及的主题——报销汇总单填写模板。
报销汇总单是一种重要的文书，用于记录和统计员工报销的费用情况。
在企业管理和财务控制中，填写准确的报销汇总单至关重要。
本文将介绍报销汇总单的填写模板，包括其基本要点和填写方法。
同时，文章还将探讨填写报销汇总单的重要性以及建议如何进一步改进这一填写模板。
通过阅读本文，读者将能够全面了解报销汇总单的重要性以及如何正确填写该单据。
希望本文能够为读者在日常工作中更好地使用报销汇总单提供参考和帮助。
1.2 文章结构本文按照以下结构展开：第一部分，引言。
在引言中，我们将概述本文的主题和目的，并介绍文章的结构。
第二部分，正文。
正文主要分为两个小节。
首先，我们将探讨填写报销汇总单的重要性。
在这一部分，我们将解释报销汇总单的作用以及填写准确和规范的重要性。
其次，我们将介绍报销汇总单的基本要点。
我们将详细说明每个必填字段的含义和填写注意事项，帮助读者正确填写汇总单。
第三部分，结论。
在这一部分，我们将总结本文中所介绍的报销汇总单填写模板的重要性，并强调它对个人和组织的价值。
此外，我们还将提出一些改进的建议，以进一步完善报销汇总单填写模板。
通过以上结构，本文将全面介绍报销汇总单的填写模板，使读者能够深入了解报销汇总单的重要性和正确填写的方法。
同时，我们也希望通过本文的信息，读者能够在实际操作中运用所学知识，提高报销汇总单的准确性和规范性，提高工作效率。
1.3 目的撰写这篇文章的目的是为了介绍报销汇总单的填写模板，并强调其重要性。
报销汇总单是一种记录和统计报销费用的文件，它在财务管理和审计中起着关键的作用。
通过完善的报销汇总单填写模板，可以确保报销过程的准确性、透明度和合规性，为企业或组织提供有效的财务支持和决策依据。
本文旨在向读者传达以下几个目的：1.3.1 引起重视和认识通过介绍报销汇总单的填写模板以及其在财务管理中的重要性，希望引起读者的重视和认识。
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。
一般出纳做的表格
一般出纳做的表格
以下是一般出纳做的一些表格：
1、日常账务表格：
现金流表格：记录每日现金的收入和支出情况。
银行对账单：对比公司账户中的交易和银行对账单，确保一致。
费用报销表：记录员工的费用报销情况。
2、报销管理表格：
报销申请表：员工提交报销请求的表格，包括费用明细、金额等信息。
报销审批表：用于主管或财务团队审批报销请求。
3、账户管理表格：
供应商对账单：与供应商的账目核对表，确保公司与供应商的账务一致。
客户对账单：与客户的账目核对表，追踪应收账款。
4、财务报表：
利润表：汇总公司的收入、成本和利润情况。
资产负债表：显示公司的资产、负债和净资产状况。
现金流量表：报告公司现金的流入和流出情况。
5、税务表格：
增值税申报表：提交增值税申报所需的表格。
企业所得税申报表：记录并报告公司的所得税情况。
6、银行业务表格：
电汇申请表：用于提交向供应商支付款项的电汇请求。
支票登记表：记录公司使用的支票的相关信息。
办公室报账单
办公室报账单一、报账单的概述报账单是办公室管理中的重要文件，用于记录和核对办公室的各项支出和收入。
它是财务管理的基础，能够匡助办公室管理者了解和掌握办公室的财务状况，确保财务的准确性和合规性。
本文将详细介绍办公室报账单的标准格式和相关要求。
二、报账单的标准格式1. 报账单的标题：在报账单的顶部居中位置，以粗体字体填写“报账单”字样，字号为14号。
2. 报账单的编号：在标题下方左对齐位置，以“编号：”开头，后面填写具体的编号，编号格式可以根据办公室的要求进行设计。
3. 报账单的填写时间：在编号下方左对齐位置，以“填写时间：”开头，后面填写具体的填写时间，时间格式为年月日。
4. 报账单的填写人：在填写时间下方左对齐位置，以“填写人：”开头，后面填写填写人的姓名。
5. 报账单的审核人：在填写人下方左对齐位置，以“审核人：”开头，后面填写审核人的姓名。
6. 报账单的报销事由：在审核人下方左对齐位置，以“报销事由：”开头，后面填写具体的报销事由，如差旅费、办公用品购置费等。
7. 报账单的明细表格：在报销事由下方，设置明细表格，用于详细记录每一笔报销的项目、金额和备注等信息。
- 表格的列名包括：序号、报销项目、金额、备注。
- 序号从1开始递增，报销项目填写具体的项目名称，金额填写具体的报销金额，备注填写对该笔报销的说明或者备注信息。
- 表格的底部需统计总金额，并在右侧以粗体字体填写“合计”字样。
8. 报账单的总金额：在明细表格下方右对齐位置，以“总金额：”开头，后面填写具体的总金额，金额需使用大写字体填写，并在金额数字后方注明币种。
9. 报账单的填写说明：在总金额下方左对齐位置，以“填写说明：”开头，后面填写填写人对报账单的填写说明和备注，如特殊情况说明、需要特殊关注的事项等。
10. 报账单的签字栏：在填写说明下方右对齐位置，预留签字栏，包括填写人、审核人和财务人员的签字栏。
三、报账单的相关要求1. 报账单的填写人应当准确、真实地填写报账单的各项内容，确保信息的完整性和准确性。
外包劳务费用报销表
外包劳务费用报销表
概述
此外包劳务费用报销表旨在记录并归档外包劳务费用的详细信息，以便于审批和核对。
请按照以下指导填写相应信息。
费用报销表
填写说明
- 序号：按照费用发生的顺序填写序号。
- 项目名称：填写与费用相关的具体项目名称。
- 日期：填写费用发生的日期。
- 金额（元）：填写费用的具体金额，以人民币为单位。
- 备注：填写与费用相关的补充信息，如费用的用途或其他需要说明的事项。
注意事项
- 请确保填写的信息准确无误，以免影响审批和核对流程。
- 请务必附上与每笔费用相关的支出凭证，如、收据等。
- 如有任何疑问，请及时与财务部门或相关负责人联系，并妥善保存沟通记录。
以上是外包劳务费用报销表的基本信息和填写说明，希望对您有所帮助。
如有需要，请根据实际情况进行调整，并根据公司要求进行流程管理和审批流程。
谢谢！。
单位报销室内刷白明细表
单位报销室内刷白明细表摘要：一、引言二、单位报销室内刷白明细表的概述1.室内刷白明细表的定义2.室内刷白明细表的作用三、室内刷白明细表的具体内容1.基本信息栏2.刷白材料及用量栏3.人工费用栏4.其他费用栏四、填写室内刷白明细表的注意事项1.填写要求2.审核流程五、室内刷白明细表在单位报销中的实际应用1.报销流程2.报销实例六、总结正文：一、引言单位报销室内刷白明细表是企事业单位在进行室内刷白工程时，用于记录和申请报销的一种表格。
它详细列明了刷白工程中涉及的各项费用，包括材料费、人工费等，是报销的重要依据。
本文将详细介绍单位报销室内刷白明细表的相关内容。
二、单位报销室内刷白明细表的概述1.室内刷白明细表的定义室内刷白明细表是一种记录室内刷白工程费用明细的表格，主要包括刷白材料及用量、人工费用、其他费用等信息。
2.室内刷白明细表的作用室内刷白明细表主要用于记录室内刷白工程的具体费用，为企事业单位报销提供依据。
同时，通过明细表，单位可以了解刷白工程的详细支出，便于财务审核和监督。
三、室内刷白明细表的具体内容1.基本信息栏基本信息栏主要包括项目名称、项目编号、申请人、申请部门、申请日期等基本信息。
2.刷白材料及用量栏刷白材料及用量栏记录了刷白工程中所使用的材料种类、数量和单价，主要包括涂料、腻子、砂纸等。
3.人工费用栏人工费用栏记录了刷白工程中的人工费用，包括施工人员工资、施工津贴等。
4.其他费用栏其他费用栏记录了刷白工程中除材料费、人工费之外的其他费用，如交通费、临时设施费等。
四、填写室内刷白明细表的注意事项1.填写要求在填写室内刷白明细表时，要求信息完整、准确，各项费用计算清晰。
同时，应确保所填写的发票、收据等附件齐全。
2.审核流程填写完成后，需提交给财务部门进行审核。
审核通过后，方可进行报销。
五、室内刷白明细表在单位报销中的实际应用1.报销流程在单位报销室内刷白明细表时，需按照单位的相关规定，提交明细表及相关附件给财务部门。
车辆里程报销方案
车辆里程报销方案
为了满足员工出差和工作需要，公司提供了车辆供员工使用，同时也为员工提供了车辆里程报销的政策，下面是具体的报销方案：
报销标准
公司对车辆里程报销的标准如下：
•允许员工私车公用，但公司只能按每公里0.5元的标准来计算报销金额。
•对于公司提供的车辆，以汽油发票来计算里程报销。
•员工加油时需要保留发票并在报销时一并提交，公司将按每公里0.5元的标准来计算报销金额。
•对于其它类型的车辆，报销标准与私车公用一致。
报销流程
员工需要按照以下流程来进行车辆里程报销：
1.在使用车辆时，员工需要先进行车辆的申请并得到批准。
2.使用私车公用时，记录车辆的行驶里程数，并自行进行油费计算。
3.使用公司提供的车辆时，进行车辆行驶和油费的记录和报销。
4.将完整的报销单据（包括加油发票和里程数等信息）交给部门管理员
审核，部门管理员将审核结果反馈给员工。
5.员工将审核过的报销单据提交给财务部门进行实际报销。
注意事项
在进行车辆里程报销时，员工需要注意以下事项：
•凡是涉及到加油的记录，必须保留加油发票以备后续报销使用，加油的发票必须按公司的要求进行整理，以便于审核和查询。
•员工必须给出真实的里程数，如发现员工故意虚报里程数将会取消其报销资格。
•在申请车辆时，请提前计划好路线并估算所需里程数，以便避免在使用过程中产生不必要的浪费。
以上为公司车辆里程报销方案的详细内容，如有疑问请咨询相应部门。
办公费用报销规定(模板)
办公费用报销规定（模板）第一条办公费用种类1、办公用品及低值易耗品采购费。
2、车辆使用费。
3、交通补贴费。
4、应酬招待费。
5、其他。
第二条办公用品及低值易耗品采购费报销规定1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销采购费用。
2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准后可自行购买。
审批权限划分如下所示。
（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，由行政部经理批准。
（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，由分管副总批准。
购买后，提交发票、实物以备核实。
（3）行政部负责查验入库单并办理入账报销手续。
3、原则上不报销办公用品的装卸费用。
第三条车辆使用费报销规定1、车辆使用费的种类。
车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费以及驾驶员补贴等。
2、行政部在分析车辆维护、用车、油耗等情况的基础上，制订当月车辆费用开支计划。
3、各项费用的核算报销方法如下表所示。
第四条交通费报销规定1、交通补贴（1）交通补贴具体标准见“公司补助管理办法”。
（2）交通补贴在员工工资中发放。
2、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴，误餐补助的标准为每人12元。
3、员工外勤每天交通费标准为20元，经批准可乘坐出租车并报销。
凡公司派车和未经批准乘坐出租车者，均不予报销外勤交通费。
第五条应酬招待费报销规定1、根据“公司对外接待办法”等文件中规定的接待标准接待。
2、应酬招待应事先提出申请，经批准后方可实施。
原则上不允许“先斩后奏”，因特殊原因无法事先申请的，事后须区时报告有关领导。
3、应酬招待活动一般在企业确定的定点酒店、宾馆进行。
一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在他处结算或用现金结算。
第六条对外宣传费用控制对外宣传活动，不仅考虑其效果，而且要核算其成本，力求成本与效益的统一。
一般情况下，对外宣传活动所需的费用支出包括以下五个方面。
（1）活动费用。
包括制作费、摄影费。
（2）人工费用。
包括支付给记者的公关费。
（3）日常费用。