财务部职能说明(含权限)

职能说明书

工作职责:

1.中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控

1）根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论证审批;

2）制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划，并负责解释与沟通;

3）制订项目的投资和融资计划方案;

4）监控各项财务计划的实施，并定期或不定期向总经理汇报。

2.构建公司预算管理体系并组织运行和实施

1）构建公司预算管理体系；

2）编制公司年度预算，指导和监督各部门执行预算；

3）审核预算的执行结果，向相关部门提供预算考核建议。

3。资产管理

1）资金管理，包括资金的筹措供应、使用、运转调度、回收等；

2）公司的各项债权、债务的结算催收工作，及时进行应收应付款项的清算，防止呆、坏账发生；

3）对公司各类库房进行出入库和统计管理；

4）负责研究税收政策、正确计算各种税金，按时申报、依法缴纳各种税金；

5)参与公司新项目、新产品等重大投资项目的经济核算和企业内部的审查，为领导决

策提供参考；

6)审核固定资产的处理

4．会计核算工作

1)组织上集中统一管理公司所有库管岗位及统计核算岗位；

2)组织指导各部门的会计核算，并对其成本、费用、利润等指标完成情况提出考核建

议；

3)负责公司各种统计、会计核算和其他业务的记帐工作，严格按照会计制度进行记账、

报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚，真实反映企业财务和经营成果；

4)及时汇总、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催促经

办人员及时办理结算和出入库手续；

5)正确进行会计电算化处理，提高财务工作的速度和效率。

5．财务相关数据及信息的收集、统计、汇总和分析

1)定期编制各种财务报表及出具财务报告，并确保真实、准确、可靠；

2)组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益；

3)负责财务税收的情报系统规划管理和具体搜集、分析等实施工作。

6．提出财务机构的设置和会计人员的配备、会计职务的设置和聘任及其调整等方面的建议方案，明确实施和管理的职责权限；

7. 财务部基础管理

1)负责财务印鉴和相关资质证明的管理；

2)负责制订、完善财务管理和本部门的工作流程、标准和规章制度，并实施或督促各

部门执行；

3)做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作；

4)根据公司发展情况，负责财务相关的人力资源需求和培训计划的制订。

8．负责财务、会计、税务、工商等方面的对外联络和公关工作。

9．完成上级委派的其他任务。

部门权限：

1、根据公司相关规定，有权对所属部门人员工作进行奖惩考核，有晋升、降职、调动、解聘的

建议权；

2、根据工作实际情况，有对公司财务管理、会计核算、预算管理等工作进行相应的调整建议

权；

3、审核各项报销凭证的合法性，对违反财务制度的支出有权拒绝支付；

4、在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权要求有关部门提供相关资料和必要的配合；

5、在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权对各部门相关的执行、协调和配合工作提出

考核建议；

6、对授权范围内的财务管理、会计核算、预算管理工作计划内所需预算资金有权即时使用；

7、有权对财务系统的组织设计或调整提出建议。