投资项目可研财务评价指标表(自动)--
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0 10812.56 16150.3376
期 合计
17
18
160538 74429 86109
186108 65138
120970 12605 22333 198713
940431
55862 133575
2529
55996 26963
生
产
期Biblioteka Baidu
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12054 5430 6624
11642 5018 6624
12109 5485 6624
12594 5971 6624
13099 6476 6624
13625 7001 6624
14171 7547 6624
14739 8115 6624
15330 8706 6624
3 借款当年应付本金
4 流动资金占用额
注：当年短期借款利率
5 流动资金贷款利息（长期借款）
6 当年应付利息合计
三 余额
1 当年还款资金结余
利息备付率
计算 指标
偿债备付率
贷款偿还期（年）
参数
0% 5.94% 12.00%
35%
投资项目财务评价——借款还本付
建设期
生
1
2
3
4
5
2401 -4223
6624
6679 55
6624
37222 13028 24194
55832 19541 36291
93054 32569 60485
133575 5.94% 7934 2401 632 5.31% 34 7968
131174 5.94% 7792 6679 759 5.31% 40 7832
0
0
务评价——借款还本付息表
15945 9321 6624
16150 9527 6624
124495 5.94% 7395 12054 1138 5.31% 60 7455
112441 5.94% 6679 11642
100799 5.94% 5987 12109
6679 5987
88690 5.94%
5268 12594
5268
76095 5.94%
4520 13099
4520
62996 5.94%
3742 13625
3742
49372 5.94%
2933 14171
2933
35201 5.94%
2091 14739
2091
20462 5.94%
1215 15330
1215
5132 5.94%
305 5132
305
0 5.94%
序 号
项目
指标
一 偿还借款资金来源
1 当年可还款资金
1.1 当年可还款利润
1.2 当年还款的折旧和摊销
1.3 其它可用于还款的资金
二 借款应还本息
静态投资（变化率）
自有资金
借贷资金
建设期贷款利息
其他费用(占静态投资比例）
动态投资
资本金比例
1 银行借款年初值
注：当年长期借款利率
2 借款当年应付利息（长期借款）
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0 10812.56 16150.3376
期 合计
17
18
160538 74429 86109
186108 65138
120970 12605 22333 198713
940431
55862 133575
2529
55996 26963
生
产
期Biblioteka Baidu
6
7
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10
11
12
13
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16
12054 5430 6624
11642 5018 6624
12109 5485 6624
12594 5971 6624
13099 6476 6624
13625 7001 6624
14171 7547 6624
14739 8115 6624
15330 8706 6624
3 借款当年应付本金
4 流动资金占用额
注：当年短期借款利率
5 流动资金贷款利息（长期借款）
6 当年应付利息合计
三 余额
1 当年还款资金结余
利息备付率
计算 指标
偿债备付率
贷款偿还期（年）
参数
0% 5.94% 12.00%
35%
投资项目财务评价——借款还本付
建设期
生
1
2
3
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2401 -4223
6624
6679 55
6624
37222 13028 24194
55832 19541 36291
93054 32569 60485
133575 5.94% 7934 2401 632 5.31% 34 7968
131174 5.94% 7792 6679 759 5.31% 40 7832
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务评价——借款还本付息表
15945 9321 6624
16150 9527 6624
124495 5.94% 7395 12054 1138 5.31% 60 7455
112441 5.94% 6679 11642
100799 5.94% 5987 12109
6679 5987
88690 5.94%
5268 12594
5268
76095 5.94%
4520 13099
4520
62996 5.94%
3742 13625
3742
49372 5.94%
2933 14171
2933
35201 5.94%
2091 14739
2091
20462 5.94%
1215 15330
1215
5132 5.94%
305 5132
305
0 5.94%
序 号
项目
指标
一 偿还借款资金来源
1 当年可还款资金
1.1 当年可还款利润
1.2 当年还款的折旧和摊销
1.3 其它可用于还款的资金
二 借款应还本息
静态投资（变化率）
自有资金
借贷资金
建设期贷款利息
其他费用(占静态投资比例）
动态投资
资本金比例
1 银行借款年初值
注：当年长期借款利率
2 借款当年应付利息（长期借款）