出纳岗位培训手册

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培训机构出纳管理制度

培训机构出纳管理制度一、总则本制度是为规范培训机构出纳管理，确保资金安全，加强财务管理，促进机构持续稳健发展而制定。

二、职责分工1.出纳岗位由专人负责，主要负责日常资金的收付工作、相关账户的管理、报销核对等工作。

2.出纳需严格遵守有关财务管理规定和制度，造假、挪用、私分等行为一经发现，将受到严肃处理。

3.出纳需对资金流向进行严密监控，保障资金的安全性和合理性。

三、资金管理1.每周向财务部门报告资金的收支情况，及时进行登记和核账。

2.每月对账，确保账目的准确性和真实性。

3.资金上缴时，需由财务主管或财务经理签字确认，确保金额一致性。

4.对外支付需要经过相关审批程序，并留存相关审批文件。

四、支票管理1.对于收到的支票需及时进行清点核对，确保数量和金额无误。

2.支票存放需放在专用支票柜中，保证安全。

3.支票支付需经过出纳和财务主管或财务经理的双重审批。

五、现金管理1.出纳需定期对现金进行清点核对，确保账目的准确性。

2.现金存放需放在保险柜中，保障现金的安全。

3.现金领用需经过领用单的审批，并在领用后进行登记核对。

4.现金支出需有相关凭证，并经过审批程序。

六、报销管理1.对于员工的报销需严格审查，确保报销单据清晰、真实性。

2.报销单据需按规定程序进行报销，超过规定时间的不予受理。

3.报销审批程序需经过财务主管或财务经理审批。

七、出纳人员管理1.出纳人员需遵守相关规章制度和职业道德准则，维护公司利益，保密资金安全。

2.对于出纳人员的招聘、考核、培训需定期进行，保证其专业技能和知识的更新和提升。

3.对于出纳人员的奖惩制度需明确，对于表现优异的人员给予奖励，对于违规行为给予相应处罚。

八、违规处理1.对于出纳出现挪用、贪污、虚报等行为，一经发现将立即停止其职务，并向公司领导汇报。

2.公司将依法依规对违规出纳进行处理，包括但不限于辞退、追回损失、司法追究等。

以上是培训机构出纳管理制度的相关内容，出纳在日常工作中需严格遵守制度和规定，确保资金的安全性和合理性。

出纳实务课程标准

出纳实务课程标准出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，出纳实务课程旨在培养学生掌握出纳工作所需的专业知识和实际操作能力。

本课程标准旨在规范出纳实务课程的教学内容和教学要求，确保学生在学习过程中能够全面掌握出纳工作的基本技能和专业知识。

一、课程目标。

出纳实务课程旨在培养学生具备以下能力和素质：1. 掌握基本的财务知识，包括会计基础、财务报表分析等；2. 熟悉银行业务流程和操作规程，能够熟练办理各类银行业务；3. 熟练掌握财务软件的操作技能，能够准确、高效地完成日常出纳工作；4. 具备较强的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门有效配合，保障企业资金的安全和流动。

二、课程内容。

1. 会计基础知识。

（1）会计要素和会计等式。

（2）财务会计与管理会计的区别。

（3）财务报表的基本内容和编制方法。

2. 银行业务操作。

（1）银行存款、取款、转账等基本业务操作。

（2）票据承兑、贴现、兑现等票据业务操作。

（3）网银操作和电子支付业务。

3. 财务软件操作。

（1）财务软件的基本功能和操作界面。

（2）财务凭证的录入和修改。

（3）财务报表的生成和打印。

4. 出纳管理。

（1）资金日常管理和监督。

（2）资金收支的登记和核对。

（3）资金清算和结账流程。

三、教学要求。

1. 注重理论与实践相结合，注重培养学生的实际操作能力；2. 强调案例教学，引导学生运用知识解决实际问题；3. 鼓励学生参与课外实习或实践活动，提升实际操作能力；4. 加强对学生综合素质的培养，注重学生的沟通能力和团队合作精神。

四、考核方式。

1. 平时成绩占比，30%。

2. 期中考试成绩占比，30%。

3. 期末考试成绩占比，40%。

五、教学方法。

1. 讲授相结合，注重理论与实践相结合；2. 案例分析，引导学生运用知识解决实际问题；3. 实地考察，加强对银行业务流程的实际操作；4. 课程设计，培养学生的财务软件操作能力。

六、教学保障。

1. 教师队伍，具有丰富实务经验和教学经验的专业教师；2. 教学设施，配备完善的财务软件操作实验室；3. 教材教辅，选用权威教材，辅以案例分析和实际操作指导。

培训学校各岗位详细说明书

培训学校人员岗位详细说明书一、校长岗位说明:学校整体发展方向的规划；各部门关系的协调;市场及教学部门计划的审批;市场及教学部门工作的监督;学校管理部门关系维护;日常行政事务的处理;对经理或主管级人员的绩效考核;财务监管；二、教学主管岗位说明:根据学校规模发展的需求,合理的安排教学部门的工作计划并监督执行;对培训产品进行教材分析和教学设计及创新;招聘、培训和管理教师队伍;参加必要的教学工作;负责组织教学部的业务学习,教学研究及教学改革工作;根据业务发展状况,制定培训中心教学服务的战略规划和具体实施计划;规划培训中心的教学流程,根据业务发展状况细化教学服务的规章制度和流程.建立教学服务的质控体系;建立教师资源库和储备教师资源,起草教学人员的在岗培训手册;配合市场部门安排教学促销活动,根据销售和市场状况及时调整中心的服务内容,在考虑成本的基础上优化服务质量。

三、教师岗位说明:1、严格按照教材教学大纲的基本要求和培训中心的教学计划,认真编写教案,组织好课堂教学;2、负责授课班级的学员管理及出勤情况;3、.负责各项教学服务的执行;4、负责保持、维护及增加所授班级的学生数量;5、负责学生在中心学习期间的安全和纪律;6、负责授课后教室的清洁工作.7、负责授课期间所用书籍和其它教学用具的保管;8、协助培训中心的收费工作;9、配合教学部负责人搞好其他教学管理工作;10、协助市场人员进行市场宣传活动。

四、市场主管岗位说明根据培训中心要求,独立负责领导市场部门工作,定期向校长汇报并沟通市场拓展情况,学员报名情况,潜在学员的开发情况;根据市场变化和需求,及时调整市场开发方案,方式方法,不断提高本机构项目在市场上的占有率;组织制定中长期市场拓展方案、编制月、季、年市场开发计划,并认真抓好落实,做到周有布置,月有检查,年有总结;全面调动市场人员的积极性,建立完善的销售网络,扩大培训中心宣传的覆盖面,并经常保持联系;及时掌握有关市场宣传的反馈信息,配合教学部门,解决各种有关问题,让客户满意;严格控制营销预算,节约开支,降低营销成本;配合校长对市场的规划,结合当地实际市场状况,撰写开发市场方案;组织组织实施招生计划。

某化纤企业银行出纳职务说明书

某化纤企业银行出纳职务说明书1. 职务概述银行出纳是某化纤企业财务部门重要的职务之一，主要负责处理企业的现金和与银行相关的业务。

出纳需要具备良好的数学和财务知识，并且有较强的责任心和敏锐的观察力。

出纳应积极主动、准确无误地执行金融和会计操作，并且应保持高度的机密性和准确性。

2. 职责和任务银行出纳在某化纤企业承担以下职责和任务：2.1 现金管理•负责日常现金流的管理和监控；•组织现金存储和保管，并确保资金的安全性；•处理企业内部现金流转和资金调拨；•预测现金需求，提供资金支持和报告。

2.2 银行业务处理•负责与银行之间的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；•处理企业的电子银行业务，并维护相关账户；•办理企业信用卡申请和使用；•管理企业的存款证明、支票、汇票等票据。

2.3 记账和报告•负责现金交易的准确记录和账务的妥善处理；•编制日常现金报表和相关财务报告；•协助财务部门进行资金预测和管理；•参与企业年度审计和报表编制。

2.4 监控与风险管理•审查现金交易的合规性和准确性；•监控并防范风险，包括内部欺诈和金融诈骗；•配合内部审计和审计部门的工作；•及时处理出现的问题和纠正错误。

3. 要求和能力为了胜任某化纤企业银行出纳职务，以下要求和能力是必须的：3.1 学历和专业•具备财务、会计或相关专业的本科及以上学历。

3.2 技能和知识•掌握金融、会计和税务相关法规和政策；•熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等；•具备良好的数学和统计学基础。

3.3 经验和能力•在银行或企业财务部门有相关工作经验者优先考虑；•具备良好的沟通能力和团队合作精神；•能够独立分析和解决问题；•具备高度的责任心和保密意识。

4. 职业发展某化纤企业银行出纳职务是财务职业发展的重要起点，出纳员在这个岗位上可以积累财务知识、经验和技能，为将来的职业发展打下坚实的基础。

根据个人能力和发展方向，出纳员可以晋升为资金管理、财务分析等相关职务，或者转向银行、证券、保险等金融行业。

出纳岗位新员工培训计划

出纳岗位新员工培训计划第一部分：公司概况时间安排：第一天上午地点：公司会议室内容：在公司概况环节，新员工将了解公司的发展历程、组织结构、主要业务范围等信息。

此外，还将介绍公司的宗旨、价值观和文化特点。

这有助于新员工更好地融入公司的工作环境，明确自己的职责和目标。

第二部分：财务知识培训时间安排：第一天下午至第三天下午地点：公司财务部门内容：在这一部分，新员工将接受财务知识的培训，包括财务数据的处理、会计准则、税法以及财务软件的使用等方面。

此外，还将介绍公司的财务流程，包括报销、开票、结算等环节。

培训过程中将设置实际操作环节，由专业人员进行指导和辅导，让新员工更快地掌握财务工作的技能。

第三部分：银行业务培训时间安排：第四天上午地点：银行分支机构内容：在银行业务培训环节，新员工将前往当地的银行分支机构进行实地学习。

主要内容包括办理公司开户、存款、取款、转账等业务，以及了解银行的资金监管机制、理财产品、贷款政策等。

此外，还将与银行工作人员进行交流，了解银行业务的相关流程和操作规范。

第四部分：风险管理与合规培训时间安排：第四天下午地点：公司会议室内容：在风险管理与合规培训环节，新员工将了解公司的风险管理政策与流程，包括内部控制、风险评估、合规管理等内容。

同时，还将介绍相关法律法规和业务规范，培养员工的合规意识和风险防范能力。

第五部分：系统操作培训时间安排：第五天上午至第六天下午地点：公司办公区域内容：在系统操作培训环节，新员工将学习公司内部的财务管理系统和相关软件的操作。

培训内容包括会计电算化、财务软件的基本操作、数据采集与处理等。

每个环节将设置实际演练环节，由专业人员进行指导和辅导，帮助新员工熟练掌握系统的使用技巧。

第六部分：实操环节时间安排：第七天上午至第七天下午地点：公司办公区域内容：在实操环节，新员工将进行针对性练习，包括实际的票据处理、报销流程、银行业务操作等。

培训督导人员将对新员工的操作进行实时指导和点评，帮助新员工全面掌握工作流程和技能。

财务部出纳岗位培训计划

财务部出纳岗位培训计划
一、培训背景
财务部出纳岗位是公司财务管理部门重要的岗位之一，出纳员承担着公司资金管理、收支管理等任务。

为了提高出纳员的工作能力和专业素养，制定了本培训计划。

二、培训目标
1.了解公司的财务管理体系和政策规定；
2.掌握基本的出纳操作流程和技能；
3.能够熟练运用财务软件进行账务操作；
4.提高出纳员的沟通能力和团队合作意识。

三、培训内容
1. 公司财务管理体系介绍
•公司财务管理的基本概念和职能；
•公司财务部门组织结构及各岗位职责。

2. 出纳操作流程
•日常资金管理流程；
•账务处理流程；
•现金收支管理流程。

3. 财务软件操作
•财务软件的基本功能介绍；
•销售凭证录入、财务报表生成等操作演练。

4. 沟通能力和团队合作
•沟通技巧培训；
•团队协作训练。

四、培训安排
•培训时间：每周二下午，持续6周；
•培训地点：公司会议室；
•培训方式：理论讲解结合实际操作。

五、培训考核
1.考核方式：书面考核+实操考核；
2.考核内容：财务知识、出纳操作技能、财务软件操作；
3.通过考核者将获得培训结业证书。

六、培训效果评估
1.培训后对出纳员进行工作表现评估；
2.根据评估结果，不断调整和改进培训计划，提高培训效果。

结语
本培训计划旨在提高公司出纳员的专业能力和工作素养，希望通过培训的举办，能够为公司财务管理部门输送更加专业、高效的人才，实现公司财务管理水平的提升。

关于员工培训手册大全【5篇】

关于员工培训手册大全【5篇】关于员工培训手册大全【篇1】为了帮助新员工更好的熟悉企业文化，融入公司生活。

__年__月__日，__集团__年新员工入职培训正式拉开帷幕。

来自省内外的83名新员工参加了此次培训，培训课程涉及了公司发展史、公司组织结构框架、公司文化、安全管理、规章制度、薪酬福利及质量/环境/职业健康安全整合型管理体系等，并特邀集团的各中心负责人及主管担任讲师，为新员工在融入企业环境的过程中注入了动力和信心，为即将开始的迪尔“新”生活奠定了基础。

本次培训在继承了之前每年新员工培训的基础上，在课程的广度及深度上都有了进一步的拓宽，不仅对公司的企业文化、人力资源政策、财务制度等方面为新员工们进行了全面的讲解，还对技术知识、职业生涯规划等进行了细致、深入地讲解及探讨，使员工在进入企业的开始就设定自己的职业生涯目标，为以后的工作规划方向和目标，避免以后工作的盲点和误区。

首先，集团行政管理负责人__主持并宣读了新员工入职欢迎词，为大家讲述了公司企业的发展历程及行业前景，为大家深入分析了集团公司在电力行业的发展状况，更为大家阐释了其广阔的发展前景，为刚踏入电力领域的新员工注入了信心和勇气。

随后的三天时间内，集团各科室主管和培训老师为新员工在公司组织构架、企业文化、安全管理、合同预结算、人事制度、薪酬福利和技术质量等方面做了细致的讲解，通过各方面的系统培训学习，不仅让新员工们对迪尔的了解更加的深入，对岗位知识、技术技能的理解更加的透彻，更对自身及企业的发展更加充满了信心。

每期培训，我们还特别增加了一个很有意义的环节——“沟通交流会”。

沟通会上，学员们踊跃发言，纷纷就自己关心的问题提出疑问：个人在迪尔集团能获得怎样的职业发展机会？公司在电力行业内的定位和前景？公司能为大家提供哪些学习资源？如何在工作中保持乐观积极的态度？公司董事长__以及公司总裁__，对于每一个疑问都会作出详细的解答，他们风趣幽默的回答还时常赢得现场学员的阵阵掌声和欢笑声。

汉庭酒店员工手册培训

汉庭酒店员工手册
点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请言简意赅的阐述您的观点。
欢迎词
欢迎您加入汉庭酒店（连锁）! 汉庭酒店(连锁)是境外著名投资公司POWERHILL HOLDINGS LIMITED在中国的全资公司。我们的愿景：成为中国住宿业领先品牌集团（To be china’s leading lodging brand company）我们的使命：以最优成本，为客户提供好的服务；为员工提供良好的就业环境和发展机会；抓住中国住宿业的发展机会，创立自有品牌我们的价值观：企业价值观：People First以人为本；Outcome-driven结果导向；Wisdom睿智；Excellence卓越；Responsibility责任服务价值观：Hospitality好客；Integrity诚实、正直；Love友爱；Learning学习；Service服务我们的目标：将汉庭酒店建成中国住宿业著名品牌及中国最大的”中档商务酒店“连锁企业。成为商务客人所信赖和向往的“旅途中的家和办公室”。追求最佳的经济效益和社会效益。创建一流的公司文化，打造一支纪律严明、积极向上、奋发有为的员工队伍，使员工与企业同成长。因此，我衷心地希望：我们每位员工及公司成员要团结一致、艰苦创业、用勤劳和智慧来实现我们共同的理想。员工是企业的宝贵财富, 您在接受严格管理的同时也能感受到民主管理的氛围。公司不仅为每位员工提供公平竞争的机会、更为表现突出的员工提供广阔的发展空间。我相信，通过我们的精诚合作，公司的事业将得以发展，公司的每一位成员也将从中得到更多的温暖和回报。
离职手续：
聘用规定
聘用规定
个人信息：
公司将逐渐推行比较全面、公正的员工考核制度。考核数据将作为员工薪酬、晋降、奖金、辞退等的重要参考依据。

财务管理职位工作手册

财务管理职位工作手册目录第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板二、财务管理制度设计工具表单三、财务管理制度设计工作流程四、会计管理制度设计工具表单五、会计管理制度设计工作流程第三章企业财务战略规划与财务计划管理一、财务战略规划与财务计划管理工具表单二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章筹资管理一、筹资管理工具表单二、筹资管理工作流程第五章投资管理一、投资管理工具表单二、投资管理工作流程三、投资风险管理工具表单第六章资产管理一、有形资产管理工具表单二、有形资产管理工作流程三、无形资产管理工具表单第七章财务分析与评估管理一、财务分析管理工具表单二、财务分析管理工作流程三、财务评估管理工具表单第八章财务控制与审计管理一、财务控制管理工具表单二、财务控制管理工作流程三、财务审计管理工具表单第九章成本与收益管理一、成本管理工具表单二、成本管理工作流程三、收益管理管理工具表单四、收益管理工作流程五、税务管理工具表单第十章账款管理一、账款管理工具表单第十一章外汇管理一、外汇管理工具表单二、外汇管理工作流程第十二章并购与清算管理一、并购管理工具表单二、清算管理工具表单第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表表1－1 财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板（一）一般企业的财务部组织结构模板一般企业的财务部组织结构范例如图2-2所示。

项目出纳岗位工作指导书（三篇）

项目出纳岗位工作指导书1、编制目的本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、出纳工作职责（1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。

（2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账、银行存款日记账。

编制收付凭证号。

（3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。

（4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。

（5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符。

（6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续。

（8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。

（9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作。

（10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。

（11）完成领导临时交办的任务。

3、与本岗位关联的QEHS体系文件（1）CCF.Cx.01-xx《文件管理程序》。

按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。

（2）CCF.Cx.02-xx《记录管理程序》。

按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。

（3）CCF.Cx.13-xx《环境因素识别、评价及管理程序》。

按规定进行环境因素的识别、登记、评价及控制活动。

（4）CCF.Cx.14-xx《危险源的辨识、风险评价及控制程序》。

按要求对危险源进行辩识、登记、风险评价及风险控制管理活动。

（5）CCF.Cx.16-xx《环境运行控制程序》。

按要求对生产、生活、办公区域的环境运行实施监督和管理。

（6）CCF.Cx.17-xx《职业健康安全运行控制程序》。

按要求对生产、生活、办公区域的职业健康安全运行进行监督和管理。

超市出纳培训计划表

一、培训目的出纳在超市财务管理中扮演着重要的角色，负责日常的金融业务，资金管理和会计核算等工作。

为了提高出纳的业务水平，规范操作流程，增强风险防范意识，特制订本培训计划，以期提高出纳的工作效率和质量。

二、培训对象超市全体出纳人员。

三、培训内容1. 财务基础知识培训（1）了解财务核算基本原则（2）掌握常用的财务术语和概念（3）学习财务报表的编制和解读（4）了解税务相关知识2. 出纳操作流程培训（1）熟悉超市的收支流程和出纳操作规程（2）掌握现金管理、票据管理、银行存取款等操作方法（3）学习财务软件操作技能3. 风险防范和规章制度培训（1）了解财务盗窃和诈骗的预防措施（2）熟悉相关金融法规和会计准则（3）熟悉超市相关财务管理制度和规章四、培训方式1. 理论学习：由财务部门负责人员进行授课，结合实际案例进行讲解，引导出纳进行深入思考和讨论。

2. 操作演练：通过实际操作，让出纳熟悉具体的操作流程和软件使用技巧。

3. 考核评估：通过学员考核，检测培训效果，对出纳的学习和掌握情况进行评估。

培训时间：2个月培训地点：超市大会议室六、培训师资1. 超市财务部门负责人员，具有丰富的实战经验和教学经验。

2. 外聘金融专家，对财务知识和风险控制有较深的研究和经验。

七、培训后期工作1. 组织学员进行考核，评估培训效果，对表现突出的学员进行奖励。

2. 培训结束后，定期开展成果检查活动，帮助出纳及时发现和解决实际工作中的问题。

3. 持续跟踪出纳工作情况，对学员进行绩效评估和辅导指导，提出针对性的发展建议。

八、培训效果1. 提高出纳工作效率和质量，减少错误操作和风险隐患。

2. 规范出纳操作流程，提升财务管理水平，确保日常运营效果优良。

3. 增强出纳的风险防范意识和应急处理能力。

九、培训预算1. 师资费用2. 培训场地费用3. 学员资料和证书费用4. 其他费用十、培训总结通过本次出纳培训，我们将全面提高出纳工作水平，使其业务水平得到进一步提升，规范操作流程，增强风险防范意识。

出纳工作说明书

出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。

本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。

二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。

2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。

3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。

4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。

三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。

–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。

–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。

–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。

–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。

2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。

–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。

–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。

3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。

–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。

–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。

–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。

4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。

–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。

s-w-c--2015财务部培训手册--培训内容大全

财务部培训活动纲要任务：餐饮账单的审核序号：A&C-CT-001目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮账单进行审核标准：为了能达到餐饮账单准确无误。

培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：前台账单的审核序号：A&C-CT-002目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对前台账单进行审核标准：为了能达到前台账单准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：晨报的审核序号：A&C-CT-003目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对晨报进行审核标准：为了能达到晨报准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑TRAINING ACTIVITY OUTLINE财务部培训活动纲要任务：前台加价售房的审核序号：A&C-CT-004目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对前台加价售房进行审核标准：为了能达到前台加价售房审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑培训方式培训步骤时间介绍教学式内容教学式和讲解展示练习------实际操作总结开场白：部门为了让日审更好的了解与掌握加价售房的审核步骤与程序，以达到对前台加价售房审核的准确无误。

1、根据前台的汇总记录审核每位员工的每一笔提成金额。

2、核对客人的房间号码、姓名、住店、离店日期及结账方式是否真实。

3、核查客人入住历史，确认本次客人入住房间类型的真实性。

4、确保账款实现后，方可按加价售房的总额的5%计提前台员工奖金。

展示在电脑中审核前台加价售房的步骤及边讲解需要注意的地方。

根据所培训内容练习审核工作回顾要点：1. 前台加价售房审核有哪些需要注意的地方？2. 前台加价售房审核的步骤5分钟20分钟20分钟15分钟总计60分钟TRAINING ACTIVITY OUTLINE财务部培训活动纲要任务：餐饮销售提成的审核序号：A&C-CT-005目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮销售提成进行审核标准：为了能够达到对餐饮销售提成审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：市场销售提成的审核序号：A&C-CT-006目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对市场销售提成进行审核标准：为了能够达到对市场销售提成审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：餐饮销售奖金及外租设备的审核序号：A&C-CT-007目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮销售奖金及外租设备进行审核标准：为了能够达到对餐饮销售奖金及外租设备审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：月报统计与分析序号：A&C-CT-008目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对月报进行统计与分析标准：为了能够使日审更快的了解如何对月报进行统计与分析培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：制作收入凭证序号：A&C-CT-009目的：通过培训了解并掌握如何制作收入凭证标准：日审能够熟练掌握收入凭证的制作方法培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：核查备用金服务程序序号：A&C-CT-010目的：通过培训让日审能独立完成对备用金的核查工作标准：能够独立完成备用金核查准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：国内旅行社结算工作程序与标准序号：A&C-CT-011目的：通过培训让应收了解并掌握国内旅行社结算工作的程序与标准标准：能够独立完成国内旅行社结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：海外旅行社结算工作程序与标准序号：A&C-CT-012目的：通过培训让应收了解并掌握海外旅行社结算工作的程序与标准标准：能够独立完成海外旅行社结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：物业单位核算工作程序与标准序号：A&C-CT-013目的：通过培训能够完全掌握对物业单位核算工作的程序与标准标准：能够独立完成物业单位结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：合约公司核算工作程序与标准序号：A&C-CT-014目的：通过培训能够完全掌握对合约公司核算工作的程序与标准标准：能够独立完成合约公司结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：餐饮、前台挂账核算工作程序与标准序号：A&C-CT-015目的：通过培训能够完全掌握对餐饮、前台挂账核算工作的程序与标准标准：能够独立完成餐饮、前台挂账结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：信用卡核算工作程序与标准序号：A&C-CT-016目的：通过培训能够完全掌握对信用卡核算工作的程序与标准标准：能够独立完成信用卡挂账结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应收月结工作程序与标准序号：A&C-CT-017目的：通过培训能够完全掌握应收月结工作的程序与标准标准：能够独立完成应收月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：货品控制价格工作程序与标准序号：A&C-CT-018目的：通过培训能够完全掌握货品控制价格工作的程序与标准标准：能够独立完成货品控制价格工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核统计单据工作程序与标准序号：A&C-CT-019目的：通过培训能够完全掌握审合同及单据工作的程序与标准标准：能够独立完成审合同及单据工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本核算工作程序与标准序号：A&C-CT-020目的：通过培训能够完全掌握成本核算工作的程序与标准标准：能够独立完成成本核算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：控制餐饮成本工作程序与标准序号：A&C-CT-021目的：通过培训能够完全掌握控制餐饮成本工作的程序与标准标准：能够独立完成餐饮成本控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：控制各部门物品使用工作程序与标准序号：A&C-CT-022目的：通过培训能够完全掌握控制各部门物品使用工作的程序与标准标准：能够独立完成各部门物品使用控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本盘点工作程序与标准序号：A&C-CT-023目的：通过培训能够完全掌握成本盘点工作的程序与标准标准：能够独立完成成本盘点工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本月结工作程序与标准序号：A&C-CT-024目的：通过培训能够完全掌握成本月结工作的程序与标准标准：能够独立完成成本月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核员工工资工作程序与标准序号：A&C-CT-025目的：通过培训能够完全掌握员工工资审核工作的程序与标准标准：能够独立完成员工工资审核工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：各种税费的计算、缴纳工作程序与标准序号：A&C-CT-026目的：通过培训能够完全掌握各种税费的计算、缴纳工作的程序与标准标准：能够独立完成各种税费的计算、缴纳工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应付账挂账工作程序与标准序号：A&C-CT-027目的：通过培训能够完全掌握应付账挂账工作的程序与标准标准：能够独立完成能够独立完成应付账挂账工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：单据录入、核销工作程序与标准序号：A&C-CT-028目的：通过培训能够完全掌握单据录入、核销工作的程序与标准标准：能够独立完成各部门物品使用控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应付月结工作程序与标准序号：A&C-CT-029目的：通过培训能够完全掌握应付月结工作的程序与标准标准：能够独立完成应付月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：凭证审核工作程序与标准序号：A&C-CT-030目的：通过培训能够完全掌握凭证审核工作的程序与标准标准：能够独立完成凭证审核工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：凭证的整理、保管工作程序与标准序号：A&C-CT-031目的：通过培训能够完全掌握凭证的整理、保管工作的程序与标准标准：能够独立完成凭证的整理、保管工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核所有付款申请工作程序与标准序号：A&C-CT-032目的：通过培训能够完全掌握审核所有付款申请工作的程序与标准标准：能够独立完成审核所有付款申请工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：付款工作程序与标准序号：A&C-CT-033目的：通过培训能够完全掌握付款工作的程序与标准标准：能够独立完成付款工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：清点收入工作程序与标准序号：A&C-CT-034目的：通过培训能够完全掌握清点收入工作的程序与标准标准：能够独立完成清点收入工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：存款工作程序与标准序号：A&C-CT-035目的：通过培训能够完全掌握存款工作的程序与标准标准：能够独立完成存款工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：支票填写工作程序与标准序号：A&C-CT-036目的：通过培训能够完全掌握支票填写工作的程序与标准标准：能够独立完成支票填写工作培训器材：白板、培训资料、电脑、空白支票财务部培训活动纲要任务：现金报销工作程序与标准序号：A&C-CT-037目的：通过培训能够完全掌握现金报销工作的程序与标准标准：能够独立完成现金报销工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：出售IC卡工作程序与标准序号：A&C-CT-038目的：通过培训能够完全掌握出售IC卡工作的程序与标准标准：能够独立完成出售IC卡工作培训器材：白板、培训资料、电脑。

公司财务人员培训计划6篇

公司财务人员培训计划6篇公司财务人员培训计划 (1)一、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。

每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核“的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。

每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标20xx万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

员工培训手册范文

员工培训手册范文员工培训手册范文篇1“无规矩不成方圆”虽是一句人人皆知的俗语，却很好地说明了制度的重要性。

公司的战斗力和生命力****于各级人员良好的精神面貌、崇高的职业道德和严格的规章制度。

缺乏明确的规章制度、流程，工作中就非常容易产生混乱，如果有令不行、有章不循，按个人意愿行事造成的无序浪费，更是非常糟糕的事。

只有按规则办事，才能明理树信，树立好公司的形象。

近段时间客户服务部全体员工开展了《员工手册》的`学习活动，通过对《员工手册》的认真学习，我总结了以下几点心得。

一、端正学习心态，将约束机制，转化为自身提升平台。

制度是一把尺子，是用来衡量评价和约束员工行为的尺度标准。

每个员工都有自己的独特性，这就要求公司必须规范和约束员工的各种行为，同时又为员工提供公平、公正的平台，保障每位员工的合法权益。

每一个员工不仅要学会在制度的约束下成长，遵守职业纪律，更要学会利用公司制度给予的资源和荣誉平台发展自己，展现自己。

如果你与“制度”格格不入，产生抵触情绪，那我们永远与荣誉成功擦肩而过。

二、端正工作态度，提高了工作积极性。

正确的工作动机不是为了物质奖励，而是正确行动的精神力量，有坚定的工作信念，强硬的工作作风，才能塑造公司的良好公众形象，才能真正建设和谐公司。

在端正工作态度的同时，也增强了我们的集体荣誉感,奖惩并不是一个人的事情，“一荣俱荣，一损俱损”。

提高个人素质，增强个人的荣誉心，以先进事迹和先进个人为进步目标，以违章事例为前车之鉴，时刻提醒自己。

三、从我做起，从小事做起。

公司员工手册制订是全面科学的发展，不仅是内容全面，而且涵盖了全公司日常工作的各个方面，员工必须从我做起，从小事做起，认真履行公司制度的实施力度，从侧面反映了公司员工的素质，倘若员工认真履行制度，按章办事，那么公司的工作氛围将会井然有序，我们的公司也会有好的发展。

四、严于律己，加强作风建设。

参加工作以来，我一直严格要求自己，自觉遵守单位的各项规章制度，强化组织观念、纪律观念。

出纳的培训计划以及休假

出纳的培训计划以及休假第一节：出纳的基本职责和技能要求时间：2小时内容：介绍出纳的工作职责，包括财务记录、帐页处理、银行对账、现金管理等，以及出纳需要具备的技能和能力，如对数字的敏感度、沟通能力、细致和耐心等。

第二节：财务软件的应用时间：3小时内容：介绍公司使用的财务软件的基本操作和应用，包括录入帐页、生成报表、查询数据等，培训出纳如何正确使用软件进行日常工作。

第三节：现金管理时间：2小时内容：介绍现金管理的基本原则和流程，包括现金的收付、保管和核对等，以及现金管理中需要注意的安全和风险。

第四节：银行对账和银行业务时间：3小时内容：介绍银行对账的方法和流程，包括对账单的处理和检查，培训出纳如何正确处理各种银行业务，如存款、取款、汇款等。

第五节：日常财务记录和报表分析时间：2小时内容：介绍日常财务记录的方法和规范，包括帐页的录入、凭证的处理、报表的生成等，培训出纳如何正确记录和分析公司的财务数据。

第六节：税务和审计相关知识时间：3小时内容：介绍税务和审计的基本知识，包括税务申报、税务筹划、审计要求等，培训出纳如何正确处理税务和审计事务。

第七节：沟通和团队协作时间：2小时内容：介绍出纳在日常工作中需要与其他部门进行沟通和协作的情况，培训出纳如何与同事进行有效沟通和团队合作。

第八节：考核和总结时间：2小时内容：对出纳进行考核和总结，包括对出纳在培训期间所学到的知识和技能进行测试和评估，培训结束后对出纳进行总结和反馈。

在进行以上培训的同时，还会根据实际情况安排实地操作和实践，让出纳在实际工作中进行动手操作和实践，巩固所学的知识和技能。

同时，还会定期安排出纳进行岗位轮岗，让出纳在不同的工作岗位上进行实习和学习，培养出纳的多岗位能力和适应能力。

休假安排为了让出纳在繁忙的工作中保持良好的工作状态和生活质量，公司会合理安排出纳的休假。

1. 周末休假：出纳每周可以享受2天的周末休假，让出纳在工作之余可以有足够的时间进行休息和放松，保持良好的工作状态。

用友t8财务系统培训手册

ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责进行日常财务核算工作。

进行各费用报销处理;进行企业日常经营活动的会计反映与核算;进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责出纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。

主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账:记帐(取消记帐、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐。

报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。

3、初始设置3.1、录入部门档案(编码2-2-2单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”,录入部门编码及部门名称,→单击“保存”,录入下一部门档案→录完后单击“退出”。

3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”,录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。

备注●职员编号:必须录入,必须唯一。

●职员名称:必须录入,可以重复。

●部门名称:输入该职员所属的部门。

您只能选定末级部门。

●职员属性:填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。

信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该职员对客户的信用权限,可以为空。

如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制",建议在这里输入职员信用权限。

3.3、录入客户分类(编码2-2-2单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类,单击“增加”,录入客户分类编码和分类名称,点击保存,录入完成之后点击退出。

3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”→单击“退出”。

出纳员岗位操作与实务

出纳员岗位操作与实务一、岗位职责出纳员是负责企业或机构现金资金的管理与运用的人员，主要职责包括：•管理企业现金账户，核对银行对账单与现金日记账•进行现金的收付、兑换与保管•编制财务报表中与现金相关的科目•协助财务人员进行财务账务处理与核对二、岗位技能要求出纳员需要熟练掌握以下技能：1. 会计知识•熟悉现金账户的操作与管理•熟悉银行对账单的核对与处理•熟悉财务报表中与现金相关的科目2. 账务处理能力•具备准确编制现金日记账的能力•能够进行现金的收付，确保账务的准确性•能够协助财务人员进行账务核对与汇总3. 高度的责任心•对现金的管理和使用拥有高度的责任心•严格遵守企业内部的财务制度与规定•对于账务处理中可能出现的错误和问题，能够主动发现并及时纠正4. 具备沟通协调能力•能够与银行方面进行有效的沟通与协调•能够与财务人员进行良好的合作，提高工作效率•能够与其他部门进行协调，确保账务处理的顺利进行三、操作流程1. 银行对账单核对•每月底，收到银行的对账单后，将对账单与企业核对数据进行比对•对账时要仔细核对每笔交易，确保准确性•发现差异时，及时与银行进行核实并解决2. 现金收付处理•勤查勤记，及时记录每一笔现金的收付情况•对于大额现金的收付，要进行双方签字确认，确保安全•对于小额现金的收付，要求收付双方保留相应的收据与凭证3. 现金保管•对于企业现金，要做到安全保管•合理规划现金库房，确保现金安全•定期进行现金盘点，防止现金的遗失与盗窃4. 财务报表填制•根据企业的财务制度和规定，填制现金相关的财务报表•将现金账户的情况真实、准确地反映在财务报表上•核对报表无误后，交给负责人进行审查四、注意事项•出纳员要保守企业机密，在工作过程中要注意保密•出纳员要自觉遵守行业和企业的各项规章制度•对于公司支出的费用要有明确的来源和用途，避免私自挪用公司资金•出纳员应定期参加会计进修培训，提高专业水平以上是关于出纳员岗位操作与实务的文档，希望对你有所帮助。

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出纳岗位培训手册
第一章出纳人员具体要做的7项工作
第一节出纳人员的工作事项
一、设置会计科目和账户
二、处理凭证
三、记账
四、办理现金业务
五、办理银行业务
六、办理外汇结算业务
七、整理出纳资料与工作交接
第二节出纳人员的职业习惯和职业意识
一、具有一定的法规意识
二、扎实的基本业务技能
三、严谨细致的工作作风
四、人身财产的安全意识
五、诚实守信的工作态度
第三节从事出纳工作所需的会计知识
一、懂得会计要素
二、了解会计科目
三、了解会计账户
四、懂得记账方法
五、了解会计凭证
六、熟悉会计账簿
七、熟悉会计法知识
第二章设置会计科目和账户
第一节设置会计科目应知应会的2件事
一、会计科目编号
二、设置科目代码
三、实操演练
第二节设置账户应知应会的2件事
一、设置常用账户
二、设计账户格式
三、实操演练
第三章处理凭证
第一节会计凭证管理应知应会的4件事
一、填写会计凭证封面
二、装订会计凭证
三、保管会计凭证
四、办理会计凭证销毁手续
五、实操演练
第二节处理原始凭证应知应会的3件事
一、设计原始凭证
二、填制原始凭证
三、审核原始凭证
四、实操演练
第三节处理记账凭证应知应会的3件事
一、书写会计科目
二、填制记账凭证
三、审核记账凭证
四、实操演练
第四章记账
第一节设置账簿应知应会的3件事
一、认识账簿
二、设置账簿
三、启用账簿
四、实操演练
第二节登记账簿应知应会的5件事
一、登记现金日记账
二、登记银行存款日记账
三、登记转账日记账
四、登记明细分类账
五、处理登账问题
六、实操演练
第三节对账与结账应知应会的4件事
一、手工核对账目
二、利用计算机对账
三、处理账实不符
四、结账
五、实操演练
第四节管理账簿应知应会的4件事
一、更换账簿
二、保管账簿
三、调用旧账
四、销毁账簿
五、实操演练
第五节编写出纳报告应知应会的2件事
一、编制出纳报告单
二、编制银行存款余额调节表
三、实操演练
第五章办理现金业务
第一节现金与印章管理应知应会的4件事
一、保管现金
二、保管空白票据
三、保管印章
四、保管有价证券
五、实操演练
第二节识别假币、点钞与使用保险柜应知应会的4件事
一、识别人民币和处理假币
二、处理损伤人民币
三、点钞
四、使用保险柜
五、实操演练
第三节现金收款应知应会的5件事
一、开具现金收款业务原始凭证
二、编制现金收款业务记账凭证
三、送存现金
四、登记现金日记账
五、复核现金收款凭证
六、实操演练
第四节现金付款应知应会的5件事
一、编制现金付款记账凭证
二、计算与发放工资
三、预付现金
四、预借和报销费用
五、复核现金付款凭证
六、实操演练
第六章办理银行业务
第一节办理银行存款与借款应知应会的4件事
一、开立账户
二、核算银行存款和借款
三、计算银行存款与借款利息
四、登记银行存款日记账
五、实操演练
第二节办理银行结算应知应会的6件事
一、办理银行支票结算
二、办理银行汇票结算
三、办理银行本票结算
四、办理银行汇兑结算
五、办理信用卡结算
六、办理商业汇票结算
七、实操演练
第七章办理外汇结算业务
第一节账户设立与管理应知应会的3件事
一、设立外汇账户
二、管理外汇账户
三、变更外汇账户
四、实操演练
第二节国际结算应知应会的5件事
一、办理汇款结算
二、办理委托收款结算
三、办理信用证结算
四、办理保函结算
五、办理异地托收承付结算
六、实操演练
第三节外汇业务核算应知应会的6件事
一、处理企业买入外币
二、处理企业卖出外币
三、处理企业投入外币资本
四、处理企业接受外币投资
五、处理允许开立外汇现汇账户的外币借款业务
六、处理不允许开立外汇现汇账户的外币借款业务
七、实操演练
第八章整理出纳资料与工作交接
第一节整理出纳资料应知应会的2件事
一、整理和保管出纳资料
二、移交与调阅出纳资料
三、实操演练
第二节工作交接应知应会的2件事
一、做好交接准备
二、移交工作
三、实操演练。