全国企业所得税税源调查表汇编(doc 19页)

全国企业所得税税源调查表汇编(doc 19页)

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制〔2011〕27号

财政部2010年度

全国企业所得税税源调查表

被调查单位：_______________(公章)

单位负责人：_______________(签章)

主管会计工作负责人：_______________(签章)

会计机构负责人：_______________(签章)

填表人：_______________(签章)

2010年度全国企业所得税税源调查代码表

序号项目代码

Z1 纳税人识别号

Z2单位名称（填写汉字）

Z3企业登记注册类型代码

Z4上市情况代码

Z5国民经济行业分类代码

Z6经营规模代码

Z7企业成立日期代码

Z8高新技术企业代码

Z9企业适用税率代码

Z10企业定期减免税优惠代码

Z11所得税缴纳方式代码

Z12所得税征收管理部门代码

Z13执行会计制度代码

Z14中央企业代码

Z15邮政编码

Z16填表人手机号码

Z17战略新兴产业代码

2010年度全国企业所得税税源调查表一

基本财务状况表表号：2010企税调01表

项目行次金额项目行次金额一、流动资产：三、流动负债：

货币资金 1 短期借款46 ＊交易性金融资产 2 ＊交易性金融负债47

＃短期投资 3 ＃应付权证48 应收票据 4 应付票据49

应收账款 5 应付账款50

预付款项 6 预收款项51

应收股利7 应付职工薪酬52

应收利息8 其中：应付工资53

其他应收款9 应付福利费54

应收补贴款10 应交税费55

应收出口退税11 其中：应交税金56

存货12 应付利息57

待摊费用13 应付股利（利润）58 ○待处理流动资产净损失14 其他应付款59 一年内到期的非流动资产15 预提费用60

其他流动资产16 ＃递延收益61

一年内到期的非流动负债62 流动资产合计17 其他流动负债63

流动负债合计64

二、非流动资产：四、非流动负债：

＊可供出售金融资产18 长期借款65

＊持有至到期投资19 应付债券66

＃长期债权投资20 长期应付款67

＊长期应收款21 专项应付款68 长期股权投资22 预计负债69 ＃股权分置流通权23 ＊递延所得税负债70

＊投资性房地产24 ＃递延税款贷项71 固定资产原价25 其他非流动负债72 减：累计折旧26 非流动负债合计73 固定资产净值27 负债合计74 减：固定资产减值准备28 五、所有者权益（股东权益）：固定资产净额29 实收资本（股本）75

在建工程30 国家资本76

工程物资31 集体资本77

固定资产清理32 法人资本78 ＊生产性生物资产33 其中：国有法人资本79

＊油气资产34 集体法人资本80

○待处理固定资产净损失35 个人资本81 无形资产36 外商资本82 其中：土地使用权37 资本公积83 ＊开发支出38 减：库存股84

＊商誉39 盈余公积85 长期待摊费用（递延资产）40 ＊一般风险准备86 ＊递延所得税资产41 未分配利润87

＃递延税款借项42 其中：现金股利88 其他非流动资产（其他长期资产）43 所有者权益合计89

＃减：资产损失90 非流动资产合计44 所有者权益合计（剔除资产损失）91

☆非企业单位净资产92 资产总计45 负债及所有者权益总计93

项目行次金额第一部分企业（含企业化管理事业

单位）填报

一、营业收入合计 1

（一）主营业务收入小计 2

1.销售商品收入 3

2.提供劳务收入 4

3.让渡资产使用权收入 5

4.建造合同收入 6

5.金融业务收入（金融企业填列）7

（二）其他业务收入小计8

1.材料销售、非货币交换、债务重组实现的收入9

2.固定资产出租收入10

3.出租无形资产收入11

4.包装物出租收入12

5.代购代销手续费收入13

6.其他收入14

二、营业总成本15

（一）企业营业成本16

1.主营业务成本17

（1）销售商品成本18

（2）提供劳务成本19

（3）让渡资产使用权成本20

（4）建造合同成本21

2.金融业务成本（金融企业填列）22

3.其他业务成本23

（1）销售材料成本24

（2）出租固定资产的折旧额25

（3）出租无形资产的摊销额26

（4）出租包装物的成本或摊销额27

（5）代购代销业务支出28

（6）其他成本29 （二）营业税金及附加30

1.本年计提的应交消费税31

2.本年计提的应交营业税32

3.本年计提的应交城建税33

4.本年计提的应交资源税34

5.本年计提的应交土地增值税35

6.本年计提的应交教育费附加36

7.本年计提的其他应交税金及附加37

（三）期间费用合计38

1.销售费用39

其中：保险费40 展览费41

广告费42

差旅费43

业务招待费44

提取保险保障基金45

2.管理费用46

其中：坏账准备金47 坏账损失48

＃存货跌价准备49

技术转让费50

研究开发费51

业务招待费52

上缴管理费53

计入管理费的税费小计54

①印花税55

②城镇土地使用税56

③房产税57

④车船税58

⑤契税59

⑥海域使用费（土地使用费）60

⑦土地损失补偿费61

⑧其他62

矿产资源补偿费63

长期待摊费用（递延资产）摊销64

无形资产摊销65

会议费66

股东大会或董事会费67

会员费68

排污费69

差旅费70

取暖费71

办公费72

残疾人就业保障金73

3.财务费用小计74

（1）利息支出75 减：利息收入76 （2）汇兑净损失（净收益以“-”填列）77

（3）现金折扣78

（4）手续费79 ＊（5）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用80 （6）其他财务费用81 ＊（四）减值损失小计82 ＊1.计提的坏账准备83 ＊2.计提的存货跌价准备84