报 销 误 餐 费 登 记 表
公司误餐福利制度范文(五篇)
公司误餐福利制度范文为进一步规范司机误餐补贴的发放工作，特明确规定如下事项：司机因公外出，分工作日与非工作日两种情况。
1、在正常工作日不同时间段外出餐费补贴说明如下：﹙1﹚若上午11：30之前回到公司的，走公司统一补贴发放程序领取餐费；若上午11：30外出至中午13：00没有回到公司的，午餐参照公司正常午餐补贴标准实报实销，公司不再发放午餐补贴。
﹙2﹚若外出时间在中午12。
00以后，午餐可以提前自已解决，然后走公司统一补贴发放程序领取午餐补贴。
﹙3﹚若外出时间在下午17。
00之前，且到晚上18未回到公司的，晚餐实报实销，报销标准不得超过____元。
2、非工作日的补贴：非工作日加班出车，餐费补贴认定、程序、标准比照工作日执行，____元每餐。
3、以上外出报销事项，需用车人员、餐费补贴统计人员及行政主管人员加批相关附件，登记确认，方可上报审批。
公司误餐福利制度范文（二）背景随着现代社会的发展，工作节奏加快，人们的生活压力越来越大。
良好的工作环境和福利待遇对于员工的积极性和工作效率起到非常重要的作用。
而餐饮是员工日常生活中一个不可或缺的重要环节，为了更好地满足员工的需求，提高员工的工作质量和生活质量，公司决定推行误餐福利制度。
误餐福利制度实施目的1. 提高员工工作效率和积极性：良好的饮食环境，可以让员工在工作期间享受优质的餐饮服务，提高员工的工作效率和积极性。
2. 改善员工生活质量：提供健康、美味的餐饮服务，让员工在工作期间能够享受到舒适的就餐体验，同时减轻员工的家务负担，提高生活质量。
3. 增强员工归属感和凝聚力：通过误餐福利制度的实施，公司体现了对员工的关心和关爱，增强了员工的归属感和凝聚力，促进了员工与公司的共同发展。
4. 提升公司形象：良好的误餐福利制度可以提升公司的形象，吸引优秀的人才加入公司。
误餐福利制度实施方式为了满足员工的多样化需求，公司将误餐福利制度分为以下几个方面：1. 餐补津贴公司将根据员工的工作时间和工作地点，每月发放相应的餐补津贴。
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。
为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。
一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。
差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。
交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。
餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。
二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。
填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。
经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。
财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。
核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。
最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。
三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。
交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。
餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。
四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。
员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。
2023年最新费用报销管理制度
2023年最新费用报销管理制度费用报销管理制度1一、目的为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。
二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定：(一)出差费用报销规定：1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。
2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。
3、报销出差费用时3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。
3.2送财务部审核票据是否合法。
3.3送部门主管签核内容是否真实。
3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。
3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。
4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。
5、差旅费标准：实行包干制5.1、队长、队员为80元/天;项目经理为100元/天。
5.2、部门经理省内为150元/天，省外为300元/天。
5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴10-20元;部门经理省内补贴20-30元;省外补贴20-50元。
5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。
(二)工程费用申请(报销)规定：1、工程费用申请：1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。
1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。
1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。
同时将相关工程合同复印一份给财务部。
2、工程费用报销：2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。
2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。
公司报销制度及流程(标准版)
公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。
（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。
三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。
（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。
“差旅费报销单(实报实销)”的填表说明
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
公务接待费报销参考
公务接待费报销参考接待报销科参考，总有一条让你的人生豁然开朗！为了使报销业务顺利进行，小编在这里提醒大家：请在完成接待后的1-2周内，至财务处办理报销手续。
日常注意事项公务接待费在政府会计中的说明：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2024年8月18日，中央纪委国家监委网站公众号发布了紧盯吃公函、吃食堂、吃老板、吃下级等问题严肃纠治违规吃喝顽疾的文章—《严肃纠治违规吃喝顽疾》文章指出：各级纪检监察机关紧盯容易“死灰复燃”的老问题和隐形变异的新表现，对违规吃喝开展专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题。
三公经费现在很规范，很严格，作为三公经费中很重要的一项公务接待费，它主要接待范围：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
一、公务接待费的管理规定（一）根据《党政机关国内公务接待管理规定》（原中办发〔2013〕22号，2024年1月29日进行了修订）第二条的规定，国内公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
（二）无预算不支出根据《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修正)第十三条以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第八条的规定，公务接待费的支出必须编制年初预算，以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。
（三）六项经费不予追加预算《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条规定：严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。
年度预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，由财政部门审核后按程序报批。
二、公务接待费的标准（一）中共中央2013年1月发布的《六项禁令》第五条规定：严禁超标准接待。
领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等，要严格按照中央和省委的有关要求执行。
（二）《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第二十一条规定：党政机关应当严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。
2023差旅费报销制度
2023差旅费报销制度2023差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
外勤、出差费用报销管理规定
外勤、出差费用报销管理规定一、目的：为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。
二、范围：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。
三、外勤：（一）定义：1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当日可以返回公司的，是为外勤。
2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。
（二）交通：1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。
2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出租车，需事先向部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐报销。
3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。
（三）误餐补贴：1、误餐定义：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时间段如下：（1）中餐误餐：中午11：30----13：30因公连续在外者；（2）晚餐误餐：下午19：00----21：00因公连续在外者；（3）注：必须满足规定时间段内连续工作这一条件方可视为误餐；23、误餐补贴依据：（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将不予外勤补助。
行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。
（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。
（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。
（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。
4、备注：由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其它工作，协作单位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予餐费补贴。
四、出差费用报销管理1、交通费用报销：（1）国内报销：①员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。
一年级下册《找规律》,
一年级下册《找规律》,教学目标：1使学生通过观察、实验、猜测、推理等活动发现图形的排列规律。
2、培养学生初步的观察、推理能力。
3、培养学生发现和欣赏数学美的意识。
教学重点：学生学会找图形排列的规律。
教学难点；通过实践活动找出事物的变化规律。
教学过程：一、创设情境、初步感知规律师：今天是森林里小动物们最高兴的一天，因为他们要举行一个盛大的联欢会。
草地上可真热闹，大家都在忙着做准备呢。
突然小兔和小青蛙吵了起来，原来他们两负责布置会场，可他们都觉得自己的设计好看，我们一起来看一看。
师：请同学们仔细观察，比较一下，你喜欢谁的设计，为什么？（出示本主题图，小兔的设计是没规律的，小青蛙是有规律的）师：小青蛙的布置为什么这么整齐？这么漂亮呢？其实在它的设计里面藏着一些小秘密，你们能把他找出来吗？和小组同学说一说，看谁的发现多。
学生讨论，汇报找出彩旗、花、灯笼的规律，揭示题，板书题，齐读题。
二、自主探究，进一步认识规律1小猪摆凳子。
小猪摆凳子，他是怎么摆的呢？接下来应该怎么摆？（第一排：一个正方体、一个圆柱，一个正方体、两个圆柱……第二排：三个正方体、一个圆柱、两个正方体、两个圆柱、一个正方体……）（在同学们的帮助下，小猪顺利地摆好了凳子，忙了大半天，小猪可累坏了，肚子也咕噜咕噜叫起来，怎么办？对了，厨房不是有西瓜吗？）2小猪吃西瓜。
一只小猪一块西瓜，两只小猪两块西瓜，三只小猪后面应该摆上几块西瓜呢？为什么？你是怎么想的？小猪和西瓜的排列有什么规律？（小猪填饱了肚子可开心了，同学们，我们再去看看其它的小动物在忙些什么吧？）3、山羊摆水果。
山羊要摆的水果有3个梨，6个苹果，它也想把水果排列得整齐有规律，同学们，你们能帮帮它吗？（1）同桌两人合作，拿出苹果和梨摆一摆，想想有几种不同的摆法，比一比谁的方法多。
（2）汇报，指名到黑板上摆。
三、巩固练习，应用规律在小动物们的精心准备下，联欢会终于要开始了，我们快去看看吧！1、我变你猜第一个上场的是小猴子，他给我带来什么精彩的节目呢？请同学们仔细观察，认真思考。
加班餐费标准
加班餐费标准篇一：员工加班餐费报销规定关于员工加班餐费报销规定鉴于目前公司工作量较大，导致多个部门经常加班，财务部每天都会有多个人多个部门来报销餐费，为避免发生重复报销的现象，同时也为了规范完善员工餐费报销制度,提高报销效率，现对员工费用报销做出以下规定：1、加班餐费标准：加班餐费标准为每人每次15-20元，最多不得超过20元，超过标准不予报销。
2、填写要求：填写报销单时，应注明以下几项：加班时间几点到几点，人数，加班事由，对应发票。
如人员较多，部门较多，需要另附加班明细单据，格式见附表一，如果只有一个部门，人员较少，可以从简处理，统一填写在费用报销单据上。
3、报销时间：若有加班，须在第二天将加班所产生的费用明细报至财务。
如有特殊情况的，可适当进行延后，但不得超过三天的时间，否则视为放弃报销且不得补报4、禁止员工在报销过程中弄虚作假本规定在执行过程中如发现问题的请及时与财务部联系，以便于修改和补充完善。
财务部20XX/6/18报销加班餐费明细表报销加班餐费明细表篇二：员工加班费管理暂行规定(最新)员工加班费管理暂行规定第一条为规范公司加班管理，明确加班费给付条件、流程和标准，特制定《太平人寿保险有限公司员工加班费管理暂行规定》（以下简称“本规定”）。
第二条加班是指员工在正常工作日18：00之后，或双休日、国家法定节假日及公司假日工作。
第三条员工加班分为两种，指定加班和非指定加班。
一、因公司需要，调集员工在非工作时间工作，为指定加班。
二、因工作需要，由员工申请并经批准，在非工作时间工作，为非指定加班。
第四条加班费是指公司为员工在非正常工作时间工作所给付的报酬。
第五条公司倡导高质、高效的工作模式，严格控制各类加班。
第六条高级主任（一般专业人员三级）及以下职级员工加班，符合本规定其他条件及按照相关流程申请加班的，可付给加班费。
第七条在非正常工作时间，参加公司内外会议、活动或培训的，不视为加班。
第八条加班须事先申请。
差旅费报销制度范本
差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本1为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员地区部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员直辖市、计划单列市实报实销150100省会城市实报实销12080其他地区实报实销100601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
报销单填写样本
报销单填写样本企业财务会计制度范本1一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
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注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。
【2022差旅费报销标准表】差旅费报销标准
【2022差旅费报销(%ox亩0)标准表】差旅费报销标准为有效控制(k^gzhi)差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成标准(biGozhMn)化和制度化，特制定(zhiding)本制度：一、因公出差的办理(bdnli)程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准前方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单〞填写“用款申请单〞，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准前方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单〞中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单〞任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见前方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原那么可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承当，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
加班误餐费报销管理规定
贵州省地质调查院加班及公务工作餐费报销管理规定为贯彻落实省委办公厅《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》精神，关心关爱我院干部职工，妥善解决加班、外出公务期间工作餐问题，调动干部职工干事创业积极性、主动性，根据《省人力资源社会保障厅等三部门关于机关事业单位加班误餐补助开支管理有关问题的通知》（黔人社通[2019]13号）、《省地矿局转发<省人力资源社会保障厅等三部门关于机关事业单位加班误餐补助开支管理有关问题的通知>的通知》（黔地矿办发[2019]22号），结合我院实际制定本规定。
一、适用范围（一）加班工作餐指因工作需要，在节假日、休息日或正常上班工作时间之外加班加点需在外用餐情况；公务工作餐指职工离开所在办公场所，在市区履行公务需在外用餐情况。
（二）加班及公务工作餐只安排中餐、晚餐，不包括早餐。
二、适用条件（一）加班工作餐加班工作餐报销仅适用于确因下列工作需要，经院批准在法定工作时间之外连续加班工作2小时及以上的情况。
1.上级部门及院安排的阶段性工作需加班加点才能完成的；2.上级部门及院临时交办的紧急任务需要及时完成的；3.发生自然灾害、重大事故或者其他原因，威胁生命财产安- 1 -全或有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的；（二）公务工作餐公务工作餐仅适用于外出公务时间较长且路程较远或其他工作需要无法回单位或回家中用餐情况。
下列情形不得报销工作餐费：1.参加会议、培训、出差、出国等公务活动；2.不需要到办公室坐班，只需要开通电话、有事进行安排处理的值班带班；3.属平时应按正常进度推进、按既定时间节点完成，未按正常进度、时间推进而加班的；4.公务活动已享受伙食或补助的。
三、开支标准加班及公务工作餐开支标准为每人每餐40元。
四、审批管理（一）实行事前审批制度加班及公务工作餐需开支工作餐的应事前申请，经批准同意后才能报销工作餐费。
加班填写《贵州省地质调查院加班申请及加班工作完成情况认定表》（见附件1）申请，外出公务填写《贵州省地质调查院外出公务审批单》（见附件2）申请。
岗位日常考核(餐饮)表
餐饮部各岗位日常考核表（公共部分）
餐饮部各岗位日常考核表（岗位部分）一、迎宾岗位
二、餐厅服务员（中西餐厅服务员）
三、备餐间服务员
四、西餐厅送餐员
五、吧台服务员
六、大堂吧服务员
七、餐厅领班
八、吧台领班
九、会议领班
十、会议服务员
十一、仓管员
十二、核算员
十三、预订员
注：以上分数，月平均统计在9分以上为A档；7.5—9分为B档；6－7.5分为C档；6分以下的淘汰。
餐饮部主管日常考核表
注：9分以上为A 档；7.5—
9分为B 档；60－7.5分为C 档；6分以下的淘汰。
餐饮部经理助理(副经理)日常考核表
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注：以上分数，月平均统计在9分以上为A档；7.5—9分为B档；6－7.5分为C档；6分以下的淘汰。
误餐补贴管理办法
误餐补贴管理办法第一章总则第一条目的为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司范围内，以合同的形式与公司建立正式劳动关系的在岗员工(不包括长休假及借调外单位员工)。
第三条参考标准及相关规定（一）《关于误餐补助范围确定问题的通知》(财税字［1995〕82号)（二）《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》(财企[2017]242号)第二章发放程序第四条发放标准（一）误餐补助为员工在规定时间内未能在餐厅享受工作餐待遇而给予的货币补贴，按月拨付，费用列支公司福利费；（二）早餐为20元/人/餐，午餐为40元/人/餐，晚餐为40元/人/餐；第五条发放办法（一）每月25日前，公司各归口管理部门应统计本部门员工上一计薪月度实际出勤情况、误餐情况，并形成书面材料报送至公司综合部，公司综合部根据统计情况确定应补误餐补助金额，履行相关审批手续后提交公司财务部；（二）每月5日前，公司财务部将上月员工误餐补助进行整理造册，由员工本人签字领取；第三章职责与监督第六条职责（一）归口管理部门职责负责本部门员工出勤及误餐状况的统计与初审。
（二）综合部职责综合部具体负责本公司的误餐补助管理制度的建设、标准核定及日常管理工作。
（三）财务部职责财务部具体负责误餐补助账务处理、规范性审核以及税务办理。
第七条检查与监督综合部随时对本办法的执行情况进行检查，对发现的问题及时上报公司领导，并监督整改。
第八条反馈（一）综合部对在执行过程中发现的问题或公司领导的有关工作指示及时反馈相关部门；（二）各归口管理部门将在执行过程中发现的问题应及时以书面形式反馈到公司综合部，便于公司对有关制度进行调整和完善。
第四章附则（一）本办法自发布之日起执行，由公司综合部负责解释，之前所执行的误餐补贴相关规定同时废止。
（二）国家今后如出台新的相关制度，公司将视情况对本办法给予修订。