第八章 投资估算与资金来源

第八章投资估算与资金来源

8.1投资估算依据

投资估算按照国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国内企业投资估算规范进行编制。

项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，建设投资中的土建工程费用，按河北省建筑物土建造价指标及有关规定进行估算。设备购置及安装费用估算以国内外相关设备现行出厂价为依据。流动资金按分项详细估算法计算。

8.2投资估算

本项目总投资900万元，其中固定资产投资885万元，占总投资的98.3%；流动资金15万元，占总投资的1.7%。

8.2.1建设投资

本项目固定资产投资885万元，其中主体工程投资609.6万元，设备购置235.46万元，安装工程费投资39.94万元。（见附表2）

1.主体工程投资609.6万元，占固定资产投资的68.88％。

2.设备购置投资235.46万元，占固定资产投资的26.61％。其中主要设备投资200万元，其它设备投资35.46万元。

3、安装工程费投资39.94万元，占固定资产投资的4.51％。

8.2.2建设期利息

本项目建设除申请政府财政资金扶持外，其余投资全部由公

司自筹，没有银行贷款，所以没有建设期利息支出。

8.2.3流动资金

项目建成使用后，按照加工能力考虑到确实资金需求及流动负债情况，确定流动资金为15万元。

8.3资金来源

项目总投资900万元，申请财政资金万420元，企业自筹资金480万元。

8.3.1 中央财政资金

申请中央财政资金300万元。

8.3.2 地方配套资金

申请地方配套资金120万元。

8.3.3自筹资金及来源

项目自有资金投入480万元，为项目承办公司历年滚存及公司股东增资投入。

8.4资金使用和管理

8.4.1财政资金使用和管理

本项目财政资金为420万元，主要用于智能温室主体工程建设和设备购置使用。

财政资金的使用实行县级报账制，项目单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。

8.4.2 自筹资金使用和管理

自筹资金使用范围：企业自筹资金480万元，主要智能温

室主体工程建设和设备购置等使用。自筹资金设立专账，统筹安排项目建设支出。

自筹资金管理：项目自筹资金由股东筹资后，进入项目帐，专款专用，专人管理，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按设计范围使用资金，严禁挤占挪用。