普通发票校验流程操作手册

⏹手册编号：MM-BPD-100

⏹功能说明

公司采购业务，采购、收货后、付款前的审核处理工作

⏹系统路径

吉盟：

后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 显示ME23N

后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号ME2N 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 输入发票MIRO

后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票MIR7

后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证MIR4

后勤 -> 零售 -> 商品后勤 -> 库存管理 -> 物料凭证 -> 显示MB03

后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 主数据 -> 物料 -> 物料 -> 显示MM43

金吉盟：

后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 显示me23n

后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号ME2N

后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 输入发票MIRO

后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票MIR7

后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证MIR4

后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 物料凭证 -> 显示MB03

后勤 -> 后勤执行 -> 主数据 -> 物料 -> 物料 -> 显示 -> 显示当前状态MM03

⏹系统事务代码

ME23N：显示采购订单

ME2N：按采购订单编号（查看所有需要发票校验清单）

MIRO：输入发票

MIR7：预制发票

MIR4：显示发票凭证

MB03：显示物料凭证

MB03或MM43：查看物料价格

⏹前提条件

根据采购业务的采购合同、采购订单、收货单

⏹操作岗位

应付会计、总帐会计、会计主管

⏹涉及单据

采购合同、采购订单、收货入库单、供应商送货单等

操作步骤

1、显示采购订单：

菜单路径后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 显示（吉盟）

后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 显示（金吉盟）交易代码Me23n

输入事务码进入“采购订单”界面

点击“”进入“选择凭证”界面，输入采购订单号，如下图，按回车，

进入下图界面，

双击物料凭证号，如图“”进入“显示物料凭证”界面，如下图

点击FI凭证标识“”进入“显示凭证数据输入视图”界面，如下图1，可查看到采购入库的财务凭证。检查凭证正确性，可双击凭证追溯到凭证的具体行项目，如图2。

图1：

图2：

2、显示需要发票处理的采购订单的清单：

菜单路径后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号（吉盟）后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号（金吉盟）交易代码ME2N

在“每个凭证号码的采购凭证”界面上输入下图中的字段的相关信息，可根据采购组织、采购组或者其他字段来筛选择。

按“”执行进入“按凭证号排列的采购凭证”界面，双击需要发票校验的采购订单号，可转到事务码Me23n的“采购订单”界面

3、预制发票：

菜单路径后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票（吉盟）

后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票（金吉盟）

交易代码MIR7

A、根据供应商处理：

在“存放接收的发票：公司代码2000”界面上输入下图中的字段的详细信息，

在输入供应商编码后按回车，弹出“参考供应商”界面，如是“交货”及“退货”同时校验，则都选择，然后

按“”回到“存放接收的发票：公司代码2000”界面上。

检查无误，按“”弹出模拟的发票校验的财务凭证，如正确按“”或按表头“发票凭证”

中的“保存预制凭证”，即预制完成。出现“”提出。

B、根据采购订单号处理：

在“存放接收的发票：公司代码2000”界面上输入下图中的字段的详细信息，

与根据供应商处理的区别为“”选择的是“采购订单/计划协议”及输入的是订单号。其他处理参照根据供应商情况处理。

4、发票过帐：

菜单路径零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 输入发票(吉盟）

后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 输入发票（金吉盟）交易代码MIR7或MIRO

如发票已是预制的，用事务码MIRO进入后需要按“编辑”中的“切换到凭证预制”，用MIR7则不用。

转到“存放接收的发票：公司代码2000”界面后按“发票凭证”中的“其他发票凭证”进入“选择发票凭证”界面，输入发票凭证编号。如下图

按回车，进入“存放接收的发票：公司代码2000”界面，检查正确无误后按“”，出现

“”提示。表示已经过帐。

之后再用FK10N去看供应商的余额，就会发生相应变化。

5、显示发票凭证：

菜单路径后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证(吉盟）

后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证（金吉盟）交易代码MIR4

在“显示发票凭证”界面上输入如下图中的发票凭证编号及会计年度